Die wirtschaftliche Bedeutung der VOR SORGE
Die wirtschaftliche Bedeutung der VOR SORGE
Die wirtschaftliche Bedeutung der VOR SORGE
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<strong>Die</strong> <strong>wirtschaftliche</strong><br />
<strong>Bedeutung</strong> <strong>der</strong> <strong>VOR</strong> <strong>SORGE</strong><br />
Dr. Stefan WILDT, ATLR,<br />
Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft
<strong>VOR</strong> <strong>SORGE</strong>N<br />
Bundeslän<strong>der</strong>tour<br />
Linz, 5.6.2013<br />
Mag. Maria Bogensberger<br />
Quantum Institut für betriebs<strong>wirtschaftliche</strong><br />
Beratung GmbH<br />
2<br />
Linz, 5.6.2013
<strong>VOR</strong><strong>SORGE</strong> =<br />
<strong>VOR</strong><strong>SORGE</strong> = vorbeugende Maßnahme um<br />
‣ Unerwünschtes zu verhin<strong>der</strong>n (Prävention, Sicherstellung des<br />
Werterhalts)<br />
‣ Vermeidung von Schäden anzustreben (Grundprinzip <strong>der</strong> EU<br />
Gesundheits-/Umweltpolitik)<br />
<strong>VOR</strong><strong>SORGE</strong> kostet Geld! <strong>VOR</strong><strong>SORGE</strong> spart Geld!<br />
Finanzielle <strong>VOR</strong><strong>SORGE</strong> für die <strong>VOR</strong><strong>SORGE</strong> erfor<strong>der</strong>lich /<br />
wichtig (Berücksichtigung in <strong>der</strong> Gebührenkalkulation)<br />
<strong>VOR</strong> <strong>SORGE</strong>N in Oberösterreich<br />
Linz, 5.6.2013<br />
Name<br />
Institution<br />
3
<strong>VOR</strong><strong>SORGE</strong>-Maßnahmen aus betriebs- und<br />
finanz<strong>wirtschaftliche</strong>r Sicht<br />
Führung eines Anlagenverzeichnisses (Investitionskosten, Nutzungsdauer)<br />
Daraus Ableitung von Reinvestitionszeitpunkten/-kosten auf Basis <strong>der</strong><br />
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (Lebenszyklusanalyse)<br />
Planung <strong>der</strong> Reinvestitionskosten nach <strong>der</strong> betriebsgewöhnlichen<br />
Nutzungsdauer (Baukostenindexierung)<br />
Aktives Anlagen-/Lebenszyklusmanagement zur Verlängerung <strong>der</strong><br />
Nutzungsdauer (Ermittlung <strong>der</strong> langfristigen Kostenvorteile):<br />
‣ Lebensdauer verlängernde Maßnahmen:<br />
Selektive Kanalreinigungsstrategie, laufende Wartungs- und<br />
Instandhaltungsmaßnahmen umsetzen (Leitungsinformationssystem)<br />
Dadurch Verlängerung <strong>der</strong> Nutzungsdauer um bis zu 50 % möglich<br />
‣ Zustandsanalyse (z.B.: Kamerabefahrung) um eventuelles<br />
Sanierungserfor<strong>der</strong>nis festzustellen<br />
<strong>VOR</strong> <strong>SORGE</strong>N in Oberösterreich<br />
Linz, 5.6.2013<br />
Name<br />
Institution<br />
4
<strong>VOR</strong><strong>SORGE</strong>-Maßnahmen aus betriebs- und<br />
finanz<strong>wirtschaftliche</strong>r Sicht<br />
Darauf aufbauend Erstellung eines Sanierungs-/Reinvestitionskonzepts<br />
zur Ermittlung <strong>der</strong> Folgekosten und des<br />
Finanzierungserfor<strong>der</strong>nisses:<br />
‣ Kostenschätzung für laufende Vorsorge-Maßnahmen<br />
(Zusatzkosten)<br />
‣ Abschätzung <strong>der</strong> Reinvestitionskosten (Nutzungsdauerverlängerung)<br />
‣ Beobachtung des Finanzmarktes für die Finanzierungs-Vorsorge<br />
‣ Aufbau von Rücklagen für investive Maßnahmen<br />
<strong>VOR</strong> <strong>SORGE</strong>N in Oberösterreich<br />
Linz, 5.6.2013<br />
Name<br />
Institution<br />
5
Beachtung bei Sanierungen<br />
Folgende Punkte sind bei <strong>der</strong> Planung von Teilsanierungen zu<br />
beachten:<br />
‣ För<strong>der</strong>ungsvoraussetzungen (Bund / Land)<br />
‣ Beobachtung des Kapitalmarktes<br />
(Fremdfinanzierungsmöglichkeiten)<br />
‣ Analyse des Gebührenhaushaltes (Auslaufen von Darlehen –<br />
Möglichkeit von vorgezogenen Sanierungen bei<br />
gleichbleibenden Gebühren)<br />
‣ Finanz-/Folgelastenplanung<br />
<strong>VOR</strong> <strong>SORGE</strong>N in Oberösterreich<br />
Linz, 5.6.2013<br />
Name<br />
Institution<br />
6
BEISPIEL 1<br />
Verlängerung Nutzungsdauer eines Kanalstranges<br />
<strong>VOR</strong> <strong>SORGE</strong>N in Oberösterreich<br />
Linz, 5.6.2013<br />
Name<br />
Institution<br />
7
75 % Reinvestitionskosten 0,9 Mio. €<br />
Finanzierungskosten: 1,45 Mio. €<br />
Barwert 2013: 0,51 Mio. €<br />
Barwert 113 % <strong>der</strong> Investitionskosten<br />
Investitionskosten 0,45 Mio. €<br />
<strong>VOR</strong> <strong>SORGE</strong>N in Oberösterreich<br />
Linz, 5.6.2013<br />
Name<br />
Institution<br />
8
50 % Reinvestitionskosten 0,9 Mio. €<br />
20 Jahre später<br />
Finanzierungskosten: 1,45 Mio. €<br />
Barwert 2013: 0,31 Mio. €<br />
Lfd. Wartung / Instandh. über 51 Jahre<br />
Summe Wartung: 0,16 Mio. €<br />
Barwert 2013: 0,08 Mio. €<br />
Gesamtbarwert: 0,39 Mio. €<br />
Barwertersparnis: 0,12 Mio. €<br />
Ersparnis: 24 %<br />
<strong>VOR</strong> <strong>SORGE</strong>N in Oberösterreich<br />
Linz, 5.6.2013<br />
Name<br />
Institution<br />
9
BEISPIEL 2<br />
Teilsanierung eines Kanalstranges<br />
40 % Reinvestitionskosten<br />
10 Jahre später<br />
Finanzierungskosten: 0,94 Mio. €<br />
Barwert 2013: 0,26 Mio. €<br />
Sanierung 150.000 €<br />
Finanzierungskosten: 0,24 Mio. €<br />
Barwert 2013: 0,14 Mio. €<br />
Gesamtfinanzierung: 1,18 Mio. €<br />
Gesamtbarwert 2013: 0,40 Mio. €<br />
Barwertersparnis: 0,11 Mio. €<br />
Ersparnis: 22 %<br />
<strong>VOR</strong> <strong>SORGE</strong>N in Oberösterreich<br />
Linz, 5.6.2013<br />
Name<br />
Institution<br />
10
40 % Reinvestitionskosten<br />
10 Jahre später<br />
Finanzierungskosten: 0,94 Mio. €<br />
Barwert 2013: 0,26 Mio. €<br />
Sanierung 4 Jahre früher<br />
För<strong>der</strong>ung 20 %<br />
Finanzierungskosten: 0,18 Mio. €<br />
Barwert 2013: 0,11 Mio. €<br />
Gesamtfinanzierung: 1,12 Mio. €<br />
Gesamtbarwert 2013: 0,37 Mio. €<br />
Barwertersparnis: 0,14 Mio. €<br />
Ersparnis: 27 %<br />
<strong>VOR</strong> <strong>SORGE</strong>N in Oberösterreich<br />
Linz, 5.6.2013<br />
Name<br />
Institution<br />
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Ergebnis <strong>der</strong> Sanierung aus<br />
<strong>wirtschaftliche</strong>r Sicht<br />
Ausgangssituation<br />
Sanierung<br />
Sanierung<br />
vorgezogen<br />
Reinvestitionszeitpunkt 2043 2053 2053<br />
Reinvestition 75% 40% 40%<br />
Sanierungszeitpunkt 2022 2018<br />
Sanierungskosten 0,15 € Mio. 0,14 € Mio.<br />
Finanzierungskosten 1,45 € Mio. 1,18 € Mio. 1,12 € Mio.<br />
Gesamtbarwert 2013 0,51 € Mio. 0,40 € Mio. 0,37 € Mio.<br />
Diff. Finanzierung (Min.) 0,33 € Mio. 0,06 € Mio. 0,00 € Mio.<br />
Diff. Barwert (Min.) 0,14 € Mio. 0,03 € Mio. 0,00 € Mio.<br />
<strong>VOR</strong> <strong>SORGE</strong>N in Oberösterreich<br />
Linz, 5.6.2013<br />
Name<br />
Institution<br />
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