Bericht über die Tätigkeit des Kassenprüfungsausschusses 2004
Bericht über die Tätigkeit des Kassenprüfungsausschusses 2004
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23.03.<strong>2004</strong> Daniel Lorenz -250,00 € kein Beleg/ Bescheid<br />
25.03.<strong>2004</strong> Angebotsbestätitung Security "Leipziger<br />
Löwen" für wb<br />
28.03.<strong>2004</strong> Vertrag MDV für wb 1.100,00 €<br />
ohne Summe<br />
28.03.<strong>2004</strong> Angebot ETS Carsten Müller - Soundtechnik ohne Summe,<br />
Angebote von zwei<br />
Anbietern<br />
29.03.<strong>2004</strong> Vertrag HaNeu WG für wb 400 €; kein<br />
Kto.Eingang<br />
nachweisbar<br />
29.03.<strong>2004</strong> Angebotsbestätigung HGB Gebäu<strong>des</strong>ervice<br />
Reinigung<br />
194,88 €<br />
29.03.<strong>2004</strong> Quittung Fleischer Kommunikations- und<br />
Sicherheitstechnik (Bennstedt) für<br />
Elektromaterial<br />
-396,55 €<br />
29.03.<strong>2004</strong> Quittung: Stoff Müller - Kurzware -16,15 €<br />
30.03.<strong>2004</strong> Printus-Rechnung 5593448 - Bestandteil<br />
Umhängebänder - 79,96<br />
-79,96 €<br />
30.03.<strong>2004</strong> Lastschrift Peter Beug Verlag -349,57 €<br />
31.03.<strong>2004</strong> Barquittung: Kappella Baustoffe Halle GmbH -1.539,00 €<br />
31.03.<strong>2004</strong> Printus-Rechnung 5599322 -<br />
Umhängebänder<br />
01.04.<strong>2004</strong> Übergabeschein (hellmann Worldwide<br />
Logistics) für Gerriets GmbH Bühnenbedarf; 1<br />
Ballen Schleiernessel 32 kg<br />
-39,98 €<br />
-721,72 €<br />
01.04.<strong>2004</strong> Obi-Rechnung Kreditkauf -276,20 €<br />
01.04.<strong>2004</strong> Obi-Rechnung Kreditkauf -82,00 €<br />
01.04.<strong>2004</strong> Obi-Rechnung Kreditkauf -34,90 €<br />
01.04.<strong>2004</strong> Quittung Soubjekt -9,80 €<br />
01.04.<strong>2004</strong> Quittung: Projekt Design - 4 Patcher +<br />
Näharb. (Ulettb.)<br />
01.04.<strong>2004</strong> Nachnahme-Quittung DPD Paketschein 160<br />
75216848<br />
-52,00 €<br />
-918,59 €<br />
02.04.<strong>2004</strong> Obi-Rechnung Kreditkauf -76,24 €<br />
03.04.<strong>2004</strong> Quittung Soubjekt -90,00 €<br />
03.04.<strong>2004</strong> Quittung: Pierre Hilfsarbeiten 02.04.04<br />
"welcome back"<br />
-15,00 €<br />
03.04.<strong>2004</strong> Quittung: Bartsch, Bielig, Reissig - Reinigung -160,00 €<br />
04.04.<strong>2004</strong> Quittung Café Nöö -11,80 €<br />
04.04.<strong>2004</strong> Quittung Soubjekt -90,00 €<br />
04.04.<strong>2004</strong> Quittung: Näharbeiten incl. Material Bianca<br />
Koczan<br />
05.04.<strong>2004</strong> Metro-Rechnung - z.B. Aschenbecher,<br />
Trinkbecher<br />
-160,00 €<br />
-25,32 €<br />
06.04.<strong>2004</strong> Technikangebot Firma Breakdown ohne Summe,<br />
Angebote von zwei<br />
Anbietern<br />
08.04.<strong>2004</strong> Metro -857,03 €<br />
09.04.<strong>2004</strong> Lieferschein Getränke Staude - Barverkauft<br />
(Kopie; darauf vermerkt "welcome back party"<br />
-9.344,03 €<br />
15.04.<strong>2004</strong> HGB-Gebäudereinigung Uniplatz 7 -389,76 €<br />
17.04.<strong>2004</strong> Lastschrift Getränke Staude - 411768 -2.050,08 €<br />
21.04.<strong>2004</strong> DigitalDruck-Service -203,77 €<br />
22.04.<strong>2004</strong> Lastschrift Allianz Veranstaltungshaftpflicht -2.192,00 €<br />
05.05.<strong>2004</strong> Lastschrift Metro -108,34 €<br />
06.05.<strong>2004</strong> Gutschrift Halle Tourist (Eintrittskarten) 1.845,00 €<br />
14.05.<strong>2004</strong> Gutschrift BWG Halle-Merseburg 401011 200,00 €<br />
02.08.<strong>2004</strong> Gutschrift Diageo 300,00 €<br />
13.08.<strong>2004</strong> Partyservice Barner Rechnung vom 05.04.04 -457,00 €<br />
Summe (max.) -21.496,79 € 7.195,00 €
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