geschÃ¤ftsbericht - Baugenossenschaft FinkenwÃ¤rder-Hoffnung eG

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2.3. Ertragslage Im Geschäftsjahr 2012 erzielten wir einen Jahresüberschuss von T€ 588,9 gegenüber T€ 776,4 in 2011. Der Überschuss resultiert wie im Vorjahr überwiegend aus den Ergebnissen der Hausbewirtschaftung. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich auf T€ 12.087,2 nach T€ 11.761,0 im Vorjahr. Sie enthalten im Wesentlichen Nutzungsentgelte (T€ 9.454,4), Umlagen (T€ 2.590,6) und Zuschüsse (T€ 66,1). Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich auf T€ 452,0 gegenüber dem Vorjahr T€ 199,7. Die Instandhaltungskosten betrugen T€ 3.901,8 gegenüber dem Vorjahr T€ 2.960,0. Die Veränderungen in Höhe von T€ 941,8 resultieren aus Wohnungseinzelmodernisierungen. Aus der Betreuungstätigkeit wurden zwar keine nennenswerten Überschüsse erzielt, wohl aber Deckungsbeiträge. Im neutralen Ergebnis ist der Buchgewinn aus der Veräußerung des Objektes in Finkenwerder erfasst. 3. Nachtragsbericht Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Erstattung dieses Lageberichts nicht ergeben. 4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht Der besondere Vorteil unseres Geschäftsmodells liegt in den regelmäßig eingehenden Nutzungsentgelten (Mieten). Weder ist aufgrund der aktuellen Marktlage noch der erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand oder mit umfangreichen Mietausfällen zu rechnen. Bei auch zukünftig leicht steigenden Nutzungsentgelten, bei weiterhin nicht ansteigenden Zinsen, sowie planmäßiger Fortführung von Instandhaltung und Modernisierung rechnen wir für 2013 mit Erträgen aus Nutzungsentgelten von T€ 9.637, Zinsaufwendungen von T€ 2.178 und planen die Kosten für Instandhaltung mit T€ 2.850. Als Jahresüberschuss rechnen wir mit einem Betrag von T€ 900. Damit wird unser Eigenkapital weiter gestärkt und die finanzielle Basis für künftige Investitionen weiter verbessert. 5. Vorschlag für die Verteilung des Bilanzgewinnes Der Vertreterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2012 wie folgt zu verteilen: 4 % Dividende C 221.440,84 Vortrag auf neue Rechnung C 7.020,54 Hamburg, 13. Mai 2013 Baugenossenschaft Finkenwärder-Hoffnung eG C 228.461,38 Unser Risikomanagementsystem erfasst das Controlling und regelmäßige interne Berichterstattung. Es wird laufend aktualisiert. Wesentliche Risiken sind nicht erkennbar. Auch für die Zukunft erwarten wir eine günstige Vermietungssituation mit punktuell leicht steigenden Nutzungsentgelten. Weitere Chancen werden wir bei Wirtschaftlichkeit durch Neubau und Erwerb von Wohnungsbeständen wahrnehmen. Wohnungsverkäufe sind nicht geplant. Der Vorstand Christoph Wiese Torben Schulte Die aktuelle Zinsentwicklung auf historisch niedrigem Niveau begünstigt die Ertragslage und ggf. weiteres Wachstum durch Neubau oder Erwerb weiterer Immobilien. Wegen steigender Tilgungsanteile bei den Annuitätendarlehen und der recht gleichmäßigen Verteilung der Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken für unsere Genossenschaft in überschaubarem Rahmen. In Einzelfällen wurden zur Sicherung günstiger Konditionen Prolongationen im Voraus abgeschlossen (Forward-Darlehen). Es bestehen für vier Wirtschaftseinheiten in Finkenwerder Wiederkaufsrechte zugunsten der Freien und Hansestadt Hamburg, die im Jahr 2013 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von T€ 2.627 abgelöst werden sollen. [ 23 ]
Bilanz zum 31. Dezember 2012 Geschäftsjahr V vorjahr AKTIVA E E E A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 272,53 532,19 II. Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 73.851.665,08 75.592.151,41 Grundstücke mit Geschäftsbauten 1.514.140,90 1.539.890,67 Grundstücke ohne Bauten 385.099,81 385.099,81 Technische Anlagen und Maschinen 39.012,73 41.911,27 Betriebs- und Geschäftsausstattung 79.599,29 102.629,04 Anlagen im Bau 914.382,13 0,00 Bauvorbereitungskosten 12.228,03 76.796.127,97 322,48 III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen 51.129,19 51.129,19 anlagevermögen insgesamt 76.847.529,69 77.713.666,06 B. Umlaufvermögen I. Andere Vorräte Unfertige Leistungen 2.689.651,09 2.577.318,98 Andere Vorräte 2.268,13 2.691.919,22 2.380,17 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung 75.138,53 38.626,86 Forderungen aus Betreuungstätigkeit 8.763,04 503,40 Sonstige Vermögensgegenstände 389.890,46 473.792,03 435.296,58 III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.123.886,49 4.075.133,76 umlaufvermögen insgesamt 7.289.597,74 7.129.259,75 C. Rechnungsabgrenzungsposten Andere Rechnungsabgrenzungsposten 10.400,00 18.323,67 Bilanzsumme 84.147.527,43 84.861.249,48 [ 24 ]
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