Jahresbericht - Ampega Investment AG

22 Ampega Investment GmbH
GFS Strategic IV AMI
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.07.2012 bis 30.06.2013
EUR
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I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 11.187,26
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 132.170,97
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 9.495,34
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 167,56
5. Erträge aus Investmentanteilen (vor Quellensteuer) 268.496,95
6. Abzug ausländischer Quellensteuer -32.381,15
7. Sonstige Erträge 18.122,77
davon: Erträge Bestandsprovisionen 18.122,77
Summe der Erträge 407.259,70
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -860,83
2. Verwaltungsvergütung -217.112,37
davon: Beratervergütung -99.560,20
3. Depotbankvergütung -15.972,98
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -19.510,03
5. Sonstige Aufwendungen -102.962,93
davon: Vertriebsvergütung -100.671,86
Summe der Aufwendungen -356.419,14
III. Ordentlicher Nettoertrag 50.840,56
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 472.729,79
2. Realisierte Verluste -229.176,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 243.553,21
V. Ergebnis des Geschäftsjahres 294.393,77
Die Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio [TER]) beträgt 3,10855 %.
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf
getragenen Kosten (ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee) unter
Berücksichtigung der laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten TER bzw. Verwaltungskosten)
der zum Geschäftsjahresende des Sonderermögens im Bestand
befindlichen Zielfonds sowie der ganzjährig vereinnahmten Bestandsprovision im
Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung am durchschnittlichen Fondsvermögen
beträgt 0,00066 % und berücksichtigt die vom Sondervermögen im Jahresverlauf
angefallene Performance-Fee sowie die Performance-Fee der zum Geschäftsjahresende
des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im
Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens.
Die Ampega Investment GmbH gewährt sogenannte Vermittlungsprovision an
Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der
Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über
Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind,
betrug 0 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR Transaktionen.
Entwicklung des Sondervermögens
für den Zeitraum vom 01.07.2012 bis 30.06.2013
EUR
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 12.847.195,42
1. Ausschüttung für das Vorjahr -38.016,00
2. Zwischenausschüttungen 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) -90.349,23
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen 106.375,43
b) Mittelabflüsse aus
Anteilscheinrücknahmen -196.724,66
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich 738,91
5. Ordentlicher Nettoertrag 50.840,56
6. Realisierte Gewinne 472.729,79
7. Realisierte Verluste -229.176,58
8. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste 648.270,07
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 13.662.232,94
Berechnung der Ausschüttung
insgesamt
EUR
je Anteil
EUR
I. Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)
1. Vortrag aus dem Vorjahr 0,00 0,0000000
2. Ergebnis des Geschäftsjahres 294.393,77 2,4943129
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,0000000
II. Zur Ausschüttung verfügbar 294.393,77 2,4943129
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,0000000
2. Vortrag auf neue Rechnung 260.166,23 2,2043129
III. Gesamtausschüttung 34.227,54 0,2900000
(auf einen Anteilumlauf von 118.026 Stück)
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs und der Kosten der Veräußerung
der Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr gesamt: 11.784,63 Euro.
Bei einigen Geschäftsarten (u.a. Renten- und Devisengeschäfte) sind die Transaktionskosten
als Kursbestandteil nicht individuell ermittelbar und daher in obiger
Angabe nicht enthalten.
Im Geschäftsjahr vom 01.07.2012 bis 30.06.2013 erhielt die Kapitalanlagegesellschaft
Ampega Investment GmbH für das Sondervermögen GFS Strategic IV AMI
keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Depotbank oder an
Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.