Teil 10 Fallbeispiel â€žVorbereitung auf die ... - Wissen ist MANZ

Hinweis zur 

Bearbeitung 

Businesstraining HAK II 

Teil 10 

Einleitung 

Fallbeispiel 

„Vorbereitung auf die Übungsfirma“ 

Zu folgenden Fallbeispielen finden Sie im SbX, d. h. im Internet unter www.sbxdirekt.at, mit dem 

Startcode 00253520 elektronische Ergänzungen zum Download. 

Wie Sie mit diesen Ergänzungen arbeiten können, wird bei den einzelnen Arbeitspaketen erläutert. 

Hinweise auf diese Ergänzungen sind mit dem SbX-Symbol gekennzeichnet. 

Das Betriebswirtschaftliche Zentrum wird im IV. Jahrgang ein nicht unwesentlicher Arbeitsplatz für 

Sie sein. Dort werden Sie in einer Übungsfirma all das praktisch anwenden, das Sie sich in den vergangenen 

Jahren erarbeitet haben. 

Sie sind aber bereits jetzt in der Lage, eine Reihe von Arbeiten, wie sie im Rahmen der Übungsfirma 

anfallen werden, praktisch zu trainieren. Auch wenn es bis zur Übungsfirma noch einige Zeit dauern 

wird, man kann nie früh genug mit dem Training beginnen. Dieses Fallbeispiel soll somit einerseits der 

Wiederholung des bisher erarbeiteten Lehrstoffes dienen, andererseits sollen Sie mit dem Fallbeispiel 

bereits jetzt wie dann in der Übungsfirma und später in der Praxis die Geschäftsvorfälle systematisch 

und mit dem nötigen Überblick fachkompetent bearbeiten. 

Im Rahmen Ihrer Arbeiten in der Controlling-Abteilung werden Sie im Zusammenhang mit der Personalverrechnung 

sowie im Zuge der Verrechnung mit dem Finanzamt und mit der Gebietskankenkasse 

mit Geschäftsvorfällen konfrontiert werden, die erst später Lerninhalte sind. Ihre Professorin bzw. Ihr 

Professor wird diese Geschäftsvorfälle entweder (wenn diese ihr bzw. ihm zu schwer für Sie erscheinen) 

aus dem Arbeitsumfang herausnehmen oder (wenn sie bzw. er Ihnen die Bearbeitung zutraut) 

Ihnen die Zusammenhänge erklären und Hinweise und Anregungen für die Bearbeitung dieser „fremden“ 

Geschäftsvorfälle geben. Diese werden dann gar nicht mehr so fremd erscheinen. 

Das Fallbeispiel ist so aufgebaut, dass maximal in drei Unternehmen parallel gearbeitet werden kann. 

Die drei Unternehmen arbeiten weitgehend unabhängig voneinander, einmal allerdings kommt jedes 

Unternehmen mit dem anderen in Berührung. Das setzt eine Aufteilung der Klasse in drei Gruppen 

(Unternehmen) voraus. 

Soll nur mit einem Unternehmen gearbeitet werden, dann startet der Moderator (Ihr Lehrer, Ihre Lehrerin) 

die „Berührungsaufgaben“ (interaktive Arbeitspakete). 

(1) Die Unternehmen 

Der Fall umfasst folgende drei Unternehmen: 

● Restaurant Pizzeria Giuseppe, Giuseppe Donetti e. U., 8010 Graz, Museumsplatz 1 

● Autohaus Konrad Fröhlich GmbH, 8045 Graz-Andritz, Alpenstraße 1 

● Einrichtungshaus „Modernes Interieur“ GmbH, 8041 Graz-Liebenau, Europastraße 33 

(2) Ihre Funktion (Organisationsform) 

● Sie haben in diesem Fallbeispiel die Gelegenheit, vier Abteilungen der Unternehmen als TRAINEE 

zu „durchwandern“ und dort typische Aufgaben zu erledigen. Sobald Sie die geforderten Arbeiten 

in einer Abteilung erledigt haben, können Sie sofort zur nächsten Abteilung wechseln und die dortigen 

Aufgaben erledigen, außer Ihr Lehrer, Ihre Lehrerin ordnet Sie jeweils einer Abteilung eines 

Unternehmens zu (und beauftragt Sie dort mit weiteren Arbeiten). 

Die vier Abteilungen sind: 

Abteilung Kürzel 

Assistenz der Geschäftsleitung AG 

Einkauf und Lager EL 

Verkauf VK 

Controlling CO 

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Teil 10 Fallbeispiel „Vorbereitung auf die Übungsfirma” 

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● Wenn Sie alle Abteilungen durchlaufen haben, dann warten noch interaktive Arbeitspakte auf 

Sie (Interaktiver Aufgabenbereich). 

● Abschließend nehmen Sie auch in einer Projektgruppe (Aufgabenbereich Projektgruppe) an 

einem Projekt teil. 

● Neben den vier Abteilungen und der Projektgruppe werden noch zusätzlich geführt: 

Aufgabenbereich Geschäftsleitung: 

In diesen Aufgabenbereich gelangen alle an die Geschäftsleitung gerichteten Dokumente. 

Aufgabenbereich Postausgang: 

In diesen Aufgabenbereich gelangen alle zentral über das Sekretariat zu versendenden Dokumente; 

diese sind in einem dort aufliegenden Postausgangsbuch zu verzeichnen. 

(3) Belegverwaltung 

Legen Sie einen Ordner für jede der vier Abteilungen an: 

AG 

EL 

VK 

CO 

Assistenz der Geschäftsleitung – AG 

Einkauf und Lager – EL 

Verkauf – VK 

Controlling – CO 

� ZU BEARBEITEN 

BEARBEITET 

VERSAND � 

Legen Sie weiters einen Ordner GL / Post / Sonstige an, den Sie mit folgenden Einlageblättern unterteilen: 

� GESCHÄFTSLEITUNG 

� POSTAUSGANG 

� SONSTIGE 

Entnehmen Sie anschließend die Dokumente, die sich in der Belegsammlung auf den letzten Seiten 

dieses Lehrbuchs ab Seite 115 befinden (diese Seiten sind nur einseitig bedruckt), und ordnen Sie diese 

Dokumente gemäß der folgenden Übersicht den einzelnen Abteilungen bzw. Aufgabenbereichen zu: 

Abteilung / Aufgabenbereich 

Assistenz der Geschäftsleitung – AG (Rubrik 

ZU BEARBEITEN) 

Einkauf und Lager – EL (Rubrik ZU BEARBEI- 

TEN) 

Restaurant 

Pizzeria 

117 – 119 

123 – 125 

119 – 123 

127 – 133 

Dokumente befinden sich auf 

Lehrbuch Seite 

Autohaus Einricht.-haus 

157 – 161 

165 – 167 

161 – 165 

169 – 173 

197 – 201 

205 – 207 

201 – 205 

209 – 215 

Verkauf – VK (Rubrik ZU BEARBEITEN) 135 – 145 173 – 185 215 – 227 

Controlling – CO (Rubrik ZU BEARBEITEN) 147 – 153 187 – 193 227 – 235 

Interaktive Arbeiten 155 195 keine 

Businesstraining HAK II

Beachten Sie: 

Beachten Sie: 


Einleitung 

Nach Durchführung der obigen Zuordnung sind einige Belege (z. B. die eingelangten Lieferscheine) 

den einzelnen Abteilungen bereits zugeordnet. Viele Belege (z. B. die Eingangsrechnungen über 

Handels waren) treffen jedoch als erstes in der Assistenz der Geschäftsleitung ein, werden hier im 

Posteingangsbuch erfasst und sind anschließend an die zuständige Abteilung weiterzugeben (jeweils 

in die Rubrik ZU BEARBEITEN). 

(4) Belegversand 

a) Allgemeines: 

Als letzte Arbeit in jeder Abteilung ist das Arbeitspaket Belegverwaltung zu bearbeiten. Dabei ist 

folgendermaßen vorzugehen: 

● Legen Sie alle für die Geschäftsleitung bestimmten (internen) Dokumente unter dem Aufgabenbereich 

GESCHÄFTSLEITUNG ab. 

● Teilen Sie die zu versendenden E-Mails und Schriftstücke folgendermaßen auf: 

� E-Mails und Schriftstücke, die sofort von der jeweiligen Abteilung versendet werden, erhalten 

keine Postausgangszahl und sind direkt in der Rubrik VERSAND in der jeweiligen Abteilung 

bzw. im Ordner GL / Post / Sonstige in der Rubrik GL oder SONSTIGE abzulegen. 

� Schriftstücke, die eine Postausgangszahl erhalten sollen, werden vom Aufgabenbereich POST- 

AUSGANG abgesendet. Zu diesem Zweck ist ein Ausdruck an den Aufgabenbereich Postausgang 

weiterzuleiten, ein weiterer Ausdruck verbleibt jeweils in der Rubrik BEARBEITET. 

� E-Mails, die eine Postausgangszahl erhalten sollen, werden ebenfalls vom Aufgabenbereich Postausgang 

abgesendet. Zu diesem Zweck ist ein Ausdruck an den Aufgabenbereich Postausgang 

weiterzuleiten, ein weiterer Ausdruck verbleibt jeweils in der Rubrik BEARBEITET. 

b) Anzahl der anzufertigenden Ausdrucke: 

● E-Mails werden immer nur einfach ausgedruckt. Sie gelangen entweder in die Rubrik VERSAND 

oder werden an die Aufgabenbereiche POSTAUSGANG bzw. GESCHÄFTSLEITUNG weitergeleitet. 

Dabei genügt der Ausdruck eines Exemplars, da das zweite Exemplar elektronisch im Mailprogramm 

gespeichert wird. 

● Alle anderen Schriftstücke müssen zumindest in zweifacher Ausführung erstellt werden, da ein 

Exemplar weitergeleitet wird und eines jeweils in der Abteilung, in der es erstellt wurde, unter der 

Rubrik BEARBEITET abgelegt wird. 

Dokumente, die an die Controlling-Abteilung weitergeleitet werden, sind in dreifacher Ausfertigung 

zu erstellen. Ein Exemplar verbleibt in der erstellenden Abteilung, eines in der Controlling-Abteilung 

und das dritte Exemplar gelangt in den Aufgabenbereich Postausgang. 

(5) Weitere Hinweise 

● Ganz bewusst sind in diesem Fallbeispiel in einzelnen eingetroffenen Dokumenten Fehler enthalten. 

Es ist daher – wie auch in der ÜFA bzw. vor allem in der betrieblichen Praxis – wichtig, jedes eintreffende 

Dokument (natürlich aber auch die ausgehenden Dokumente) genau zu kontrollieren. 

● Schließlich weisen wir noch darauf hin, dass in der betrieblichen Praxis die in diesem Fallbeispiel dargestellten 

Arbeitsabläufe je nach Betriebsgröße, Umfang und Art der eingesetzten Software (z. B. 

ERP-Sofware) usw. natürlich auch anders organisiert sein können. Allen Unternehmen gemeinsam 

ist jedoch u. a. ein prozessorientierter Belegfluss mit einer gewissenhaften Belegverwaltung. 

Anmerkung: 

ERP steht für Enterprise Ressource Planning. ERP-Systeme sind Softwarepakete, die die Prozesse im Unternehmen 

(je nach Installationsumfang) in vielen Unternehmensbereichen elektronisch unterstützen 

und verwalten. 

Die Daten werden beim Eingang einmalig erfasst (z. B. Wareneingang im Lager) und stehen anschließend 

allen anderen Unternehmensbereichen zur Verfügung. 

Derzeit gängige ERP-Systeme sind z. B. SAP R/3 oder Microsoft NAVISION. 

(6) Datum des Arbeitstages 

Das aktuelle Datum des Arbeitstages ist Mittwoch, 14. Oktober 2009. 

Mit diesem Datum sollen alle Aufgaben erledigt werden. 

14 

Oktober 

2009 

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Restaurant – Pizzeria Giuseppe 

G. Donetti GmbH 

8010 Graz, Museumsplatz 1 

T: +43 316 324412-0 

F: +43 316 324412-001 

E: zentrale@giuseppe.at 

http: http://www.giuseppe.at 

UID ATU59814444 

Bankverbindung Kto-Nr. 205 165 555, Banco Monte Christo Austria, BLZ 33333 

IBAN AT881333330110205165555, BIC BKMCATWW 

FN 18326 x, LG Graz, DVR 2594863, ARA 499 

Giuseppe Donetti führt seine Pizzeria als großes Restaurant mit Zustelldienst und bietet auch Catering 

an. Die Geschäftsleitung hat er alleine inne, unterstützt von zwei Assistentinnen. Eine Assistentin, 

Frau Angelika Ricco, ist für die gesamte Administration der Firma zuständig, die zweite Assistentin, 

Frau Sonja Schuster, für das Controlling einschließlich dem Führen der Bücher. Im Bereich Einkauf und 

Lager wird Herr Donetti vom stellvertretenden Küchenchef, Herrn Luigi Barbanero, unterstützt und im 

Bereich Verkauf vom Restaurantleiter, Herrn Helmut Felbinger. 

Auch Sie haben einen Namen. Als Trainee lautet Ihr Name in dieser Firma Gabriele bzw. Gerhard Meister. 

Assistenz der Geschäftsleitung 

Arbeitspaket PG-AG-1: Eingangspost 

Übersicht über die zu erledigenden Arbeitspakete: 

● Arbeitspaket PG-AG-1: Eingangspost 

● Arbeitspaket PG-AG-2: Text für Menükarte 

● Arbeitspaket PG-AG-3: Geschenk suchen 

● Arbeitspaket PG-AG-4: Firmenjubiläum 

● Arbeitspaket PG-AG-5: Geschäftsreise 

● Arbeitspaket PG-AG-6: Belegverwaltung 

Gehen Sie entsprechend den Anweisungen unter � Hinweise zum Bearbeiten der Eingangspost 

auf Seite 111 vor. 

Arbeitspaket PG-AG-2: Text für Menükarte 

Die Assistentin von Herrn Giuseppe Donetti, Frau Angelika Ricco, hat mit dem Restaurantleiter, Herrn 

Helmut Felbiger, die Neugestaltung der Menükarte für das Restaurant besprochen. Auf der Pizza-Seite 

soll einleitend zusätzlich zur Historie des Restaurants Pizzeria Giuseppe eine kleine Geschichte der 

Pizza abgedruckt werden. Frau Ricco hat Sie mündlich damit beauftragt, einen Entwurf für diese 

kurze historische Abhandlung zu entwerfen. Umfang zirka eine halbe Seite A4, Arial 10, einzeilig. 

● Recherchieren Sie im Internet die Geschichte der Pizza. Dokumentieren Sie Ihre Recherche mit 

Screenshots. Kopieren Sie die Screenshots in ein Word-Dokument und geben Sie diesem den 

Namen PG-Pizza.doc. Legen Sie den Dateinamen in die Kopfzeile. Drucken Sie das Word-File aus 

und legen Sie es unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Fertigen Sie den verlangten Textentwurf an und speichern Sie diesen unter dem Dateinamen PG- 

Geschichte der Pizza.doc. Legen Sie den Dateinamen in die Kopfzeile. Drucken Sie das Word-File 

aus und legen Sie es unter der Rubrik BEARBEITET ab. 


Arbeitshilfe in 

EXCEL 

Arbeitshilfe als 

WORD-Datei 



● Erstellen Sie eine E-Mail (mit Betreff und Text) an Frau Ricco und teilen Sie ihr mit, dass der Textentwurf 

nun fertig ist und Sie ihr den fertigen Ausdruck noch heute übergeben werden. Fügen Sie das 

Word-File als Dateianlage ein. Drucken Sie die E-Mail auch aus und legen Sie sie ebenfalls unter der 

Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket PG-AG-3: Geschenk suchen 

Herr Giuseppe Donetti feiert demnächst seinen 50. Geburtstag. Er ist ein Bücherwurm und historisch 

sehr interessiert. Seine beiden Assistentinnen, der Küchenchef und der Restaurantleiter wollen ihm 

daher als Geschenk einen Bildband über die Geschichte der Steiermark oder der Stadt Graz schenken. 

Frau Sonja Schuster ersucht Sie daher, geeignete Bücher ausfindig zu machen. 

● Recherchieren Sie im Internet. Dokumentieren Sie Ihre Recherche mit Screenshots. Kopieren Sie die 

Screenshots in ein Word-Dokument und geben Sie diesem den Namen PG-Buchgeschenk.doc. 

Legen Sie den Dateinamen in die Kopfzeile. Drucken Sie das Word-File aus und legen Sie es unter 

der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Fassen Sie das Ergebnis Ihrer Suche in einer E-Mail an Frau Schuster zusammen und legen Sie diese 

E-Mail unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket PG-AG-4: Firmenjubiläum 

Das Restaurant – Pizzeria Giuseppe besteht nun bereits seit 13 Jahren, seit 10 Jahren wird Catering 

angeboten. Zu den Catering-Kunden zählt eine Reihe von Betrieben aus Graz und der näheren Umgebung. 

Aus Anlass dieses Catering-Jubiläums hat Herr Donetti beschlossen, eine Gutschein-Aktion 

für die Geschäftsleitung dieser Unternehmen zu starten. Aber nicht nur die „Chefs“ will er mit dieser 

Aktion ansprechen, sondern auch die Personalvertreter bzw. Betriebsräte. 

Art, Umfang und Abwicklung der Jubiläumsgutscheinaktion hat Herr Donetti mit seinen beiden Assistentinnen 

bereits ausführlich besprochen. Die entsprechenden Kunden-Daten stehen in einer Excel- 

Datenbank (PG-Catering.xls) zur Verfügung. 

Frau Ricco beauftragt Sie nun damit, einerseits den Entwurf des Jubiläumsbriefes, den Sie im Ordner 

ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEITUNG, in der Rubrik ZU BEARBEITEN finden, in eine geeignete Form zu 

bringen und andererseits die Datenbank nach gewissen Vorgaben aufzubereiten und entsprechende 

Auswertungen vorzunehmen. Die Anweisungen hat Frau Ricco in einer E-Mail zusammengefasst. 

Diese E-Mail befindet sich ebenfalls im Ordner ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEITUNG, in der Rubrik ZU 

BEARBEITEN. 

● Überarbeiten und gestalten Sie den Entwurf des Jubiläumsbriefes. Speichern Sie diesen unter PG- 

Catering-Jubiläum.doc und legen Sie einen Ausdruck im Ordner ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEI- 

TUNG in der Rubrik BEARBEITET ab. Einen Briefkopf finden sie unter PG-Briefkopf.doc. 

● Bearbeiten Sie die Datei PG-Catering.xls entsprechend den Anweisungen in der E-Mail von Frau 

Ricco und legen Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit in Form von Ausdrucken im Ordner ASSISTENZ 

DER GESCHÄFTSLEITUNG in der Rubrik BEARBEITET ab. Fertigen Sie weiters ein Word-Dokument 

(PG-Auswertungen Jubiläum.doc) mit den als Grafik eingefügten Auswertungen Ihrer Arbeit an. 

Legen Sie den Dateinamen in die Kopfzeile. Drucken Sie das Word-File aus und legen Sie es ebenfalls 

unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Erstellen Sie eine E-Mail (mit Betreff und Text) an Frau Ricco und teilen Sie ihr das Ergebnis Ihrer Arbeit 

mit. Fügen Sie die beiden Word-Files als Dateianlage ein. Drucken Sie die E-Mail auch aus und 

legen Sie sie ebenfalls unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket PG-AG-5: Geschäftsreise 

Herr Giuseppe Donetti trägt sich schon lange mit dem Gedanken, gemeinsam mit seinem Bruder 

Guido, der im Bistro Chez Moustache in Salzburg als Koch arbeitet, auch in Salzburg ein Pizzeria- 

Restaurant zu eröffnen. Er will nun Ende Oktober seinen Bruder in Salzburg besuchen und mit Ihm die 

Überlegungen zu diesem Vorhaben diskutieren. 

Herr Giuseppe Donetti fährt nicht gerne weite Strecken mit dem Auto, dafür aber umso lieber mit der 

Bahn. Dort kann er sich vor allem im Speisewagen mit vielen Leuten unterhalten. 

● Recherchieren Sie eine Geschäftsreise mit den ÖBB für Herrn Donetti laut der ausgedruckten E-Mail 

(diese befindet sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN). 

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Arbeitsunterlage 

Tondatei 

80 

● Dokumentieren Sie Ihre Recherche mit Screenshots. Kopieren Sie die Screenshots in ein Word- 

Dokument und geben Sie diesem den Namen PG-Geschäftsreise Salzburg.doc. Legen Sie den 

Dateinamen in die Kopfzeile. Drucken Sie das Word-File aus und legen Sie es unter der Rubrik 

BEARBEITET ab. 

● Erstellen Sie eine E-Mail (mit Betreff und Text) an Herrn Donetti mit allen relevanten Bahnfahrt- und 

Hoteldaten, einschließlich der Preise. Drucken Sie die E-Mail aus und legen Sie sie ebenfalls unter 


Arbeitspaket PG-AG-6: Belegverwaltung 

Abschließend müssen Sie noch den Belegfluss für die in der Rubrik BEARBEITET verbliebenen Dokumente 

steuern. 

Einkauf und Lager* 

Arbeitspaket PG-LE-1: Lieferscheinkontrolle 


● Arbeitspaket PG-LE-1: Lieferscheinkontrolle 

● Arbeitspaket PG-LE-2: Kontrolle der Eingangsrechnungen 

● Arbeitspaket PG-LE-3: Lagerbuchhaltung 

● Arbeitspaket PG-LE-4: Warenzustellung 

● Arbeitspaket PG-LE-5: Bestellung 

● Arbeitspaket PG-LE-6: Belegverwaltung 

Heute treffen vier Lieferungen ein. Das Eintreffen der Lieferungen ist auf der Datei PG-Lieferungen. 

wav aufgezeichnet. Laden Sie die Dateien aus dem SbX herunter. 

Ihre Aufgabe ist es, die Lieferscheine zu kontrollieren. Gehen Sie entsprechend den Anweisungen 

unter � Hinweise zur Lieferscheinkontrolle auf Seite 111 vor. 

Der bisher letzte Lieferschein trägt die Nummer LE 423 (LE steht für Lieferschein-Eingang) 

Arbeitspaket PG-LE-2: Kontrolle der Eingangsrechnungen 

Die zusammen mit den Lieferungen eingetroffenen Eingangsrechnungen sollen genau überprüft 

werden. Dabei vergleichen Sie bei jeder Rechnung die folgenden Dokumente: 

● Bestellung (befindet sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN) 

● Lieferschein (bereits mit dem beim Wareneingang angebrachten Kontrollvermerk) 

● Eingangsrechnung 

Hinweis: 

Für den Lieferschein der Firma Carlo Zotti GmbH liegt noch keine Eingangsrechnung vor. 

Gehen Sie entsprechend den Anweisungen unter � Hinweise zur Kontrolle der Eingangsrechnungen 


* Für das Lösen der Aufgaben im Zusammenhang mit der Lagerbewirtschaftung und der Finanzbuchhaltung können 

Sie auch an Ihrer Schule eingesetzte Softwarepakete verwenden. Wie ein solches Programm zu handhaben ist, 

erklärt Ihnen Ihre Lehrerin bzw. Ihr Lehrer. 



EXCEL 


EXCEL 


EXCEL 

Beachten Sie: 


Arbeitspaket PG-LE-3: Lagerbuchhaltung 


Erfassen Sie die gelieferten Waren auf Basis der kontrollierten Lieferscheine und der vorliegenden kontrollierten 

Eingangsrechnungen in der Lagerbuchhaltung. Beachten Sie, dass auch Lieferscheine zum 

Erfassen in der Lagerbuchhaltung vorliegen, die bereits aus den Vortagen stammen. Diese befinden 

sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

Zum Führen der Lagerbuchhaltung steht Ihnen die EXCEL-Datei PG-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten 

Sie mit der Tabelle Lagerbewegung. 

Gehen Sie entsprechend den Anweisungen unter � Hinweise zur Lagerbuchhaltung auf Seite 112 

vor. 

Arbeitspaket PG-LE-4: Warenzustellung und Warenabholung 

Das Restaurant – Pizzeria Giuseppe führt auch einen Pizza-Zustelldienst. 

Zu diesem Zweck wird den Chauffeuren der Zustellkombis auf sogenannten Zustellanweisungen die 

Fahrtroute und die Zustellempfänger bekanntgegeben und (bei größeren Lieferungen) auch festgehalten, 

in welcher Reihenfolge die Zustellkombis zu beladen sind. Grundlage dafür sind sogenannte 

Zustellanweisungen. 

Diese Zustellkombis nehmen über gesonderten Auftrag auch Warenabholungen von Lieferanten vor. 

Zu diesem Zweck erhalten die Chauffeure sogenannte Abholanweisungen. 

Die Kopien der Lieferscheine mit dem Aufdruck Für Zustellanweisung befinden sich in der Rubrik ZU 

BEARBEITEN. Weiters finden Sie in der Rubrik ZU BEARBEITEN eine Notiz über dringend durchzuführende 

Abholungen. 

Ihr Betieb befindet sich in der Nähe der Rinneggerstraße. 

Zum Führen der Lagerbuchhaltung steht Ihnen die EXCEL-Datei PG-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten 

Sie mit den Tabellen Zustellanweisung und Abholanweisung. 

● Erstellen Sie in einem gesonderten Word-Dokument sie Fahrtroute (Name PG-Fahrtroute.doc). 

Rufen Sie über das Internet eine Straßenkarte von Graz auf und lokalisieren Sie die Zustelladressen. 



● Legen Sie die von Ihnen auszufertigende Zustellanweisung und die Abholanweisung gemeinsam 

mit den Kopien der Lieferscheine und mit der Abholnotiz unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket PG-LE-5: Bestellung 

Für fast alle Lebensmittel erfolgen die Bestellungen „Just in time“, für einige Waren in Konserven und 

in Frischhaltepackungen aber auch nach dem Bestellpunktesystem, wobei in einigen Fällen immer 

sofort dann bestellt wird, wenn die letzte Packungseinheit aus dem Lager entnommen wird, in den 

anderen Fällen bei Erreichen des Mindestbestandes. 

● Sie haben heute morgen vom stellvertretenden Küchenchef, Herrn Luigi Barbanero, eine Fehlmengenliste 

erhalten, in der der Bedarf für die heutigen Bestellungen aufgelistet ist. Diese Liste befindet 


● Führen Sie die erforderliche(n) Bestellung(en) durch. Der Richtbestand entspricht dem zweifachen 

des Mindestlagerbestandes (Meldebestand). Die Bestellungen erfolgen durchwegs per Bestellschein, 

der an die Lieferanten gefaxt wird. Legen Sie die Bestellscheine zusammen mit der Fehlmengenliste 

von Herrn Barbanero unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Zum Erstellen der Bestellscheine steht Ihnen die EXCEL-Datei PG-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten 

Sie mit den Tabellen Bestellen und Bestellscheine. 

Arbeitspaket PG-LE-6: Belegverwaltung 


steuern. 

Bei den Bestellscheinen verbleibt ein Exemplar in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

81



EXCEL 

82 

Verkauf 

Arbeitspaket PG-VK-1: Preisberechnung 


● Arbeitspaket PG-VK-1: Preisberechnung 

● Arbeitspaket PG-VK-2: Angebote 

● Arbeitspaket PG-VK-3: Lieferscheine und Rechnungen 

● Arbeitspaket PG-VK-4: Reklamation 

● Arbeitspaket PG-VK-5: „Kassa machen“ 

● Arbeitspaket PG-VK-6: Belegverwaltung 

Die Zeit naht, in der Betriebsfeiern (Weihnachtsfeiern) organisiert werden. Herr Donetti möchte heuer 

erstmals unter dem Titel „Weihnachten mit Pizza und Pasta“ ein besonderes Weihnachtsangebot erstellen. 

Der Restaurantleiter, Herr Helmut Felbinger, der dieses Angebot realisieren soll, hat Sie beauftragt, 

eine entsprechende Preisberechnung nach genauen Vorgaben durchzuführen. Ausgangspunkt 

für Ihre Berechnungen sind die „normalen“ Pizza- und Pasta-Preise. Der Auszug aus der Preisliste 

befindet sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN. Die von Ihnen zu erstellende Rabattstaffel soll ein vorgegebenes 

Ergebnis annähernd sicher stellen. Die dafür erforderlichen Anweisungen hat Herr Felbinger 

in einer E-Mail an Sie zusammengefasst. 

● Erstellen Sie eine übersichtliche Tabelle, aus der die „normalen“ Verkaufspreise und die Errechnung 

der (gestaffelten) Angebotspreise ersichtlich werden. Verwenden Sie dafür ein Tabellenkalkulationsprogramm, 

z. B. Excel, und speichern Sie Ihre Berechnung ab (unter PG-Weihnachtsfeiern.xls). 

Drucken Sie die Datei aus und legen Sie den Ausdruck unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Erstellen Sie eine E-Mail an Herrn Felbinger (mit Betreff und Text) und fügen Sie Ihre Datei mit den 

Berechnungen als Dateianlage ein. Drucken Sie die E-Mail auch aus und legen Sie sie ebenfalls unter 


Arbeitspaket MI-VK-2: Angebote 

Erstellen Sie zu den in der Rubrik ZU BEARBEITEN eingelangten Anfragen (in Form von E-Mails) jeweils 

ein Angebot. Für die Berechnungen verwenden Sie die EXCEL-Datei PG-Verkauf.xls. Das Angebot 

selbst erstellen Sie per E-Mail. Fallweise wird das über EDV erstellte Angebot als Dateianlage beigeschlossen. 

● Das Angebot auf die Anfrage der Firma Bernhard Schimmer & Sohn GmbH betrifft ein Catering 

mit Getränken. Die Firma möchte kein im Detail aufgelistetes, sondern ein Komplettangebot nach 

genauer Vorgabe. Erstellen Sie dieses Angebot per E-Mail. Die Preise für die einzelnen Angebotsposten 

entnehmen Sie dem Lagerverwaltungsprogramm. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei PG-Lager. 

xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Artikel. Drucken Sie das über EDV erstellte (nicht 

weiter zugebende) Angebot und die E-Mail aus und legen Sie sie unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Das Angebot an die Firma Waltersdorfer & Co GmbH betrifft ein Catering in Form eines Business- 

Buffets ohne Getränke. Für die Berechnungen steht Ihnen die EXCEL-Datei PG-Verkauf.xls zur 

Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Offerte_Erstellen und Angebote. Erstellen Sie das Angebot 

und speichern Sie es ab. Erstellen Sie weiters die Angebots-E-Mail und fügen Sie das erstellte 

Angebot als Dateianlage ein. Drucken Sie die E-Mail und das Angebot aus und legen Sie beides 




EXCEL 

Arbeitshilfe als 

WORD-Datei 


EXCEL 

Beachten Sie: 


Arbeitspaket PG-VK-3: Lieferscheine und Rechnungen 


Erstellen Sie aufgrund der in der Rubrik ZU BEARBEITEN abgelegten Bestell-E-Mails und handschriftlichen 

Notizen die Lieferscheine bzw. die Rechnungen. 

● Erstellen Sie für die gestern und vorgestern betreuten Veranstaltungen der Firmen Otto Pregesbauer 

e. U. und SIGBER-Metalle GmbH die Lieferscheine und Rechnungen. Verwenden Sie dafür die 

EXCEL-Datei PG-Verkauf.xls. Arbeiten Sie mit den Tabellen Fakturieren sowie Lieferscheine und 

Rechnungen. Die Bestell-E-Mails und die Lieferscheine und Rechnungen legen Sie anschließend 


● Für die Veranstaltungen der Firma Schiefer-Consulting GmbH und der Familie Dr. Gerhard Pinta 

wurden (handschriftliche) Auslieferungspapiere bereits ausgestellt. Die Lieferscheine wurden mit allfälligen 

Anmerkungen versehen. Erstellen Sie für beide Veranstaltungen die Rechnungen. Verwenden 

Sie dafür die EXCEL-Datei PG-Verkauf.xls. Arbeiten Sie mit den Tabellen FAKTURIEREN und 

Rechnungen. Die Ausgangsrechnungen erstellen Sie in dreifacher Ausführung; zwei Exemplare 

verbleiben in der Rubrik BEARBEITET, das dritte Exemplar geben Sie an die Controlling-Abteilung 

weiter; legen Sie es daher dort unter der Rubrik ZU BEARBEITEN ab. 

Arbeitspaket PG-VK-4: Geschäftsanbahnung 

Gestern hat eine Dame des Reiseveranstalters Krames-Reisen aus Deutschland angerufen und sich 

mit dem Restaurantleiter, Herrn Felbinger, über eine mögliche laufende Geschäftsverbindung unterhalten. 

Herr Felbinger hat sich von diesem Gespräch eine Notiz gemacht, und auf diesem Blatt auch 

gleich seine Entscheidungen für ein Angebot festgehalten. Diese Notiz befindet sich in der Rubrik ZU 

BEARBEITEN. 

● Arbeiten Sie das Antwortschreiben auf dieses Gespräch aus. Erstellen Sie zu diesem Zweck ein 

Word-Dokument, wobei Sie das unter PG-Briefkopf.doc gespeicherte Vorlagedokument verwenden. 

Speichern Sie den Brief unter Angebot Krames.doc ab, fertigen Sie einen Ausdruck an und 

legen Sie diesen unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket PG-VK-5: „Kassa machen“ 

Im Restaurant steht eine Registrierkassa. Über diese wird für jede Tischabrechnung ein Barbeleg für die 

Gäste ausgedruckt. Am Ende des Tages wird in einem gesonderten Ausdruck die gesamte Tageslosung 

ermittelt. Es handelt sich nicht nur um Barzahlungen, es werden zwar keine Schecks, wohl aber Kreditkarten 

angenommen. 

Für den Ablauf des Tagesabschlusses bei der Kassa siehe unter � Hinweise zum „Kassa machen“ 

auf Seite 112. Letzte Belegnummer K716. 

Das Bargeld wurde von der Verkäuferin bereits gezählt, der Notizzettel befindet sich in der Rubrik ZU 

BEARBEITEN. Weiters befinden sich in dieser Rubrik die Belege für Ausgaben während des heutigen 

Tages. Das Kassabuch wird über EDV geführt. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei PG-Buchhaltung.xls 

zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Kassa und Nachttresor. 

● Nehmen Sie die Kassabucheintragungen für den heutigen Tag vor, kontrollieren Sie auch, ob ein 

Kassen-Überschuss oder ein Kassa-Manko vorliegt. 

● Füllen Sie den Einzahlungsbeleg für den Nachttresor aus. Als Wechselgeld für den nächsten Tag sollen 

€ 5.000 in Geldscheinen und zunächst sämtliche Münzen verbleiben. Ein Teil der Münzen wird 

üblicherweise im Laufe des nächsten Tages gesondert zur Bank gebracht. 

● Drucken Sie die Tagesseite des Kassabuches und den Einzahlungsbeleg für den Nachttresor aus und 

legen Sie den Ausdruck in der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket PG-VK-6: Belegverwaltung 


steuern. 

Von den schriftlichen Angeboten sowie von den Ausgangsrechnungen wird jeweils ein Exemplar 

versendet. 

83



EXCEL 


EXCEL 


EXCEL 

84 

Controlling 


● Arbeitspaket PG-CO-1: Kontierung und Verbuchung 

● Arbeitspaket PG-CO-2: Zahlung 

● Arbeitspaket PG-CO-3: Personalverrechnung 

● Arbeitspaket PG-CO-4: Verrechnung mit dem Finanzamt 

und mit der Gebietskrankenkasse 

● Arbeitspaket PG-CO-5: Belegverwaltung 

Arbeitspaket PG-CO-1: Kontierung und Verbuchung 

Gehen Sie entsprechend den Anweisungen unter � Hinweise zur Kontierung und Verbuchung 


Für das Kontieren und Verbuchen steht Ihnen die EXCEL-Datei PG-Buchhaltung.xls zur Verfügung. 

Arbeiten Sie mit der Tabelle Kontierung. Die zu verwendenden Kontonummern entnehmen Sie der 

Saldenliste der EXCEL-Datei PG-Buchhaltung.xls; arbeiten Sie mit der Tabelle Saldenliste. 

Das Kassabuch befindet sich in der Datei PG-Buchhaltung.xls, Tabelle Kassa. 

Die letzte verwendete Nummer für Eingangsrechnungen war ER 689. 

Der Kontoauszug erhält beim Verbuchen als Belegkennzeichnung die Abkürzung BMC (steht für Banco 

Monte Christo) und die Nummer des Kontoauszuges. 

Unsere Zahlungsbedingungen lauten einheitlich „Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum 

mit 3 % Skonto oder 30 Tage netto“. 

Arbeitspaket PG-CO-2: Zahlung 

Die Zahlungen werden mittels Electronic-Banking durchgeführt. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei PG- 

E-Banking.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Zahlung. 

Die folgenden Eingangsrechnungen werden heute bezahlt: 

● Rechnung Nr. 3420 der Firma CyberStore GmbH 

● Rechnung Nr. 2216/320 der Firma Karl Rudlich e. U. 

● Rechnung Nr. 049499 der Firma Karro Austria GmbH 

● Die heute eingetroffenen und verbuchten Eingangsrechnungen werden erst später bezahlt. 

● Nach Durchführung der Zahlungen drucken Sie den Überweisungsbeleg aus und legen Sie den Ausdruck 


Arbeitspaket PG-CO-3: Personalverrechnung 

Die Arbeiten im Zusammenhang mit der Personalverrechnung betreffen die Anmeldung eintretender 

Mitarbeiter und deren kollektivvertragliche Einstufung, die Abmeldung austretender Mitarbeiter sowie 

die Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen. Für die Bearbeitung von Spezialproblemen wenden Sie sich stets 

an den Steuerberater der Firma. 

In diesem Zusammenhang haben Sie folgende Arbeiten zu erledigen: 

● Frau Angelika Ricco, die auch für die Einstellung von Mitarbeitern zuständig ist, führt Gespräche 

mit einer Reihe von Bewerberinnen als Köchin. Da bei einem Einstellungsgespräch immer auch das 

Gehalt ein wesentliches Thema ist, hat Sie Frau Ricco beauftragt, Berechnungen für Sie durchzuführen. 

Die entsprechenden Anweisungen hat sie in einer E-Mail an Sie zusammengefasst. Die E-Mail 

befindet sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN. Für die Berechnungen steht Ihnen die EXCEL-Datei PG- 

Personalverrechnung.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Abrechnung lfd. 



EXCEL 



Fertigen Sie von der Abrechnung einen Ausdruck an. Weiters erstellen Sie ein Word-Dokument (Dateiname 

PG-Personalverrechnung.doc) und fügen Sie eine Kopie der Tabelle Abrechnung_lfd als 

Grafik auf einer eigenen Seite ein. Speichern Sie das Word-Dokument ab. 

● Die Einstellung einer Mitarbeiterin als Küchenhilfe ist bereits fix. Ihr Arbeitsbeginn ist morgen. Die 

entsprechenden Daten finden Sie auf einem Notizblatt in der Rubrik ZU BEARBEITEN. Führen Sie die 

Anmeldung bei der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse durch. Für die Lösung dieser Aufgabe 

steht Ihnen die EXCEL-Datei PG-Personalverrechnung.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der 

Tabelle Anmeldung. 

Fertigen Sie von der Anmeldung einen Ausdruck an. Weiters fügen Sie eine Kopie der Tabelle 

Anmeldung als Grafik in das Word-Dokument PG-Personalverrechnung.doc auf einer eigenen 

Seite ein. Speichern Sie das Word-Dokument ab. 

● Ein Mitarbeiter aus der Verwaltung scheidet per Ende des Monats aus. Die entsprechenden Daten 

hat Ihnen Herr Rainer Fuchs mit einer E-Mail bekannt gegeben. Diese E-Mail befindet sich in der 

Rubrik ZU BEARBEITEN. Führen Sie die erforderlichen Arbeiten durch. Für die Lösung steht Ihnen die 

EXCEL-Datei PG-Personalverrechnung.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Abmeldung 

und Abrechnung SZ. 

Fertigen Sie von der Abmeldung und von der Abrechnung einen Ausdruck an. Weiters fügen Sie 

eine Kopie der Tabelle Abmeldung und der Tabelle Abrechnung SZ als Grafik auf jeweils einer 

eigenen Seite in das Word-Dokument PG-Personalverrechnung.doc ein. Speichern Sie das Word- 

Dokument ab. 

● Fertigen Sie am Ende Ihrer Arbeit auch vom Word-Dokument Personalverrechnung.doc einen 

Ausdruck an. Legen Sie alle Ausdrucke in der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket PG-CO-4: Verrechnung mit dem Finanzamt und mit der Gebietskrankenkasse 

Zu den Aufgaben Ihrer Abteilung gehört auch die monatliche Verrechnung mit dem Finanzamt. Die 

in diesem Zusammenhang anfallenden Arbeiten sind das Erstellen der monatlichen UVA (Umsatzsteuervoranmeldung), 

die Meldung der Selbstbemessungsabgaben und die Veranlassung der 

entsprechen den Zahlung an das Finanzamt sowie die Zahlung an die Gebietskrankenkasse für den 

„Lohnzeitraum Vormonat“. 

Die erforderlichen Daten stehen Ihnen in der EXCEL-Datei PG-Abgabenverrechnung.xls zur Verfügung. 

Arbeiten Sie mit den Tabellen Zahllast und Lohnabgaben. 

● Kontrollieren Sie die Zahllast und erstellen Sie die UVA für August 2009. Dafür steht Ihnen die 

EXCEL-Datei PG-Abgabenverrechnung.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle UVA. Fertigen 

Sie von der Berechnung der Zahllast und von der UVA einen Ausdruck an und legen Sie beide 

in der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Die Zahlungen werden mittels Electronic-Banking durchgeführt. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei 

PG-E-Banking.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Überweisungsaufträge_USt- 

Lohnab und Überweisungsbeleg_USt-Lohnab. Drucken Sie den Überweisungsbeleg aus und 

legen Sie den Ausdruck unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Fertigen Sie am Ende Ihrer Arbeit auch vom Word-Dokument Abgabenverrechnung.doc einen 


Arbeitspaket PG-CO-5: Belegverwaltung 


steuern. 

85



EXCEL 

86 

Interaktiver Aufgabenbereich 

Arbeitspaket PG-Interaktiv-1: Eingangsbestellung 


● Arbeitspaket PG-Interaktiv-1: Eingangsbestellung 

● Arbeitspaket PG-Interaktiv-2: eingehende Beschwerde 

● Arbeitspaket PG-Interaktiv-3: erteilte Bestellung 

● Arbeitspaket PG-Interaktiv-4: erteilter Serviceauftrag 

Ihr Unternehmen betreibt nicht nur eine große Pizzeria und ein Spezialitätenrestaurant, es veranstaltet 

auch Caterings. Sie haben schon mehrmals die Organisation solcher Caterings durchgeführt und nehmen 

alle diesbezüglichen Anrufe entgegen. 

Ihr Hintergrundwissen über Caterings umfasst folgendes: 

Die Angebotsmöglichkeiten und Preise für die von Ihnen betreuten Fälle entnehmen Sie der Tabelle 

Artikel in der Datei PG-Lager.xls und dem in der Rubrik ZU BEARBEITEN abgelegten Beleg Speisenzusammenstellung.doc. 

Ausgangspunkt Ihres Verkaufsgespräches ist immer die Frage nach Zeitpunkt, Ort und Umfang des 

Catering. Versuchen Sie, wenn möglich, ein All-inclusive-Angebot zu erstellen, aber sich natürlich nach 

den Wünschen des Bestellers zu richten. 

Heute ruft jemand vom Autohaus Fröhlich bei Ihnen an und möchte eine Bestellung aufgeben. Führen 

Sie das Verkaufsgespräch und schreiben Sie für den Fall, dass das Geschäft zustande kommt, eine 

Auftragsbestätigung (über EDV oder per E-Mail). 

Beachten Sie auch, dass Sie Herr Felbinger bereits auf ein Meeting der Firma Fröhlich aufmerksam 

gemacht hat, und dass er das Catering möglichst veranstalten möchte. Der 7. November 2009 wurde 

von ihm bereits dafür frei gehalten. 

Arbeitspaket PG-Interaktiv-2: eingehende Beschwerde 

Auf Sie kommt unaufhaltsam ein unangenehmes Gespräch zu. Sie sind derzeit dem Restaurantleiter 

zugeordnet und haben erfahren, dass beim gestrigen für das Einrichtungshaus „Modernes Interieur“ 

veranstalteten Business-Menü einiges schief gelaufen sein soll. Auf jeden Fall ist Ihnen bekannt, dass 

zu wenig, und, ehrlich gesagt, auch zu ungeeignetes Personal zum Einsatz gekommen ist. Herr Felbinger 

hat Sie ersucht, dieses allfällige Gespräch entgegenzunehmen und den Schaden begrenzt zu 

halten. Versuchen Sie, jeden Beschwerdepunkt etwas abzuschwächen. Aber Vorsicht, verärgern Sie 

den Anrufer nicht. Herr Felbinger hat Sie ausdrücklich angewiesen, so zu agieren, dass der Kunde 

erhalten bleibt. 

Sie haben die Ermächtigung, zum Zwecke der Schadensbegrenzung auch mit einer Gutschrift zu reagieren. 

Zur Auswahl haben Sie eine Gutschrift auf die Rechnung oder Gutscheine für Mittagsmenüs. 

Der Rechnungsbetrag ist Ihnen bekannt. Er wird sich folgendermaßen zusammensetzen: Spesen 

€ 400,00, Getränke € 166,00, Umsatzsteuer € 96,60, insgesamt daher € 662,60. 

Ein Mittagsmenü kosten in Ihrem Lokal € 6,90 (inkl. USt). Es ist Ihnen bekannt, dass einige Mitarbeiter 

des Einrichtungshauses regelmäßig dieses Mittagsmenü wählen. Der gesamte Gutschriftbetrag sollte 

€ 50,00 nicht übersteigen. 

Machen Sie sich von diesem Gespräch eine Notiz, die Sie als Grundlage für die mündliche Information 

von Herrn Felbinger verwenden. 



Arbeitspaket PG-Interaktiv-3: erteilte Bestellung 


Ein Raum des Restaurants soll neu als Club-Raum für maximal 20 Personen eingerichtet werden. 

Tische und Sessel stehen bereits zur Verfügung. Als besondere Ausstattung sind auf einer Längsseite 

des Raumes ein Wandteppich und eine Standleuchte, auf der anderen Seite eine Bar vorgesehen. Die 

Bar wurde bereits vom Restaurantleiter ausgewählt und muss nur noch bestellt werden (Modell „Fort 

Langley“, Artikelnummer W-3001, Preis € 6.400,00 netto). Führen Sie die Bestellung mündlich durch, 

senden Sie aber auch eine E-Mail. 

Auch über den Wandteppich und über die Leuchte hat sich Herr Felbinger bereits Gedanken gemacht. 

Eine Entscheidung hat er aber lediglich dahingehend getroffen, dass beide selbstverständlich zur Stil- 

Bar passen müssen. Zur Auswahl als Teppich stehen das Motiv „Venezia“ (Ausmaß 180 mal 240 cm, 

Preis inkl. 20 % USt € 2.300,00) und das Motiv „Rimini“ (Ausmaß 160 mal 2380 cm, Preis € 2.500,00) 

zur Verfügung. Zum Modell „Rimini“ passt laut Herrn Felbinger am besten die Leuchte „Long Style“ 

zum Preis von € 400,00 inkl. USt, aber es muss nicht diese Leuchte sein, jedoch sollte es sich bei der 

Leuchte unbedingt um ein Qualitätsprodukt und nicht um ein „billiges“ Sondermodell handeln. 

Als maximaler Preisrahmen für Teppich und Leuchte wurde Ihnen € 2.600,00 (inkl. USt) vorgeschrieben. 

Rufen Sie die Verkaufsabteilung des Einrichtungshauses „Modernes Interieur“ an und führen Sie das 

Kaufgespräch. Erteilen Sie jedoch keine Bestellung, sondern verlangen Sie ein schriftliches Angebot 

aufgrund Ihrer Entscheidung in diesem Gespräch. 

Machen Sie sich über dieses Gespräch eine Notiz, um das Angebot überprüfen zu können. 

Arbeitspaket PG-Interaktiv-4: erteilter Serviceauftrag 

Beim Zustellauto der Pizzeria ist ein Service dringend fällig. Außerdem wurde beim Reifenwechsel vor 

zwei Wochen festgestellt, dass der linke vordere Stoßdämpfer kaputt ist und ausgewechselt werden 

muss. Sie wurden von Frau Angelika Ricco beauftragt, einen Termin für Service und Reparatur mit dem 

Autohaus Fröhlich zu vereinbaren. 

Zu beachten ist, dass die Pizzeria jeden Montag Ruhetag hat. Allerdings wird an manchen Montagen 

das Zustellauto für Einkaufsfahrten für das gesamte Restaurant verwendet. Am Montag, dem 19. Oktober 

2009 wäre dies allerdings nicht der Fall, daher würde sich dieser Tag als Service- und Reparaturtag 

eignen. Sollte an diesem Tag jedoch kein Termin mehr frei sein, dann erwarten Sie einen Vorschlag 

der Reparaturannahme. Da das Zustellauto alle Tage (außer Montag) rund um die Uhr im Einsatz ist, 

können Sie einem anderen, allerdings früheren Termin nur zustimmen, wenn man Ihnen ein (kostenloses) 

Ersatzauto anbietet, und zwar einen Kombi. 

Bei diesem Gespräch weisen sie ausdrücklich darauf hin, dass allfällige weitere Reparaturen nur nach 

Rücksprache durchgeführt werden dürfen. Die Kosten für das Service sind Ihnen mit € 260,00 (einschl. 

USt) bekannt, nicht jedoch die Kosten für den Austausch des Stoßdämpfers. Erfragen Sie diese Kosten. 

Machen Sie sich von diesem Gespräch eine Notiz. 

Projektgruppe 

Zum Abschluss nehmen Sie auch an einer Projektgruppe teil. Setzen Sie sich alle, die im Restaurant – 

Pizzeria Giuseppe tätig waren, zusammen und verfassen Sie einen Bericht über Ihre Arbeit. 

Der Bericht sollte einen Umfang von zirka 3 bis 4 A4-Seiten, eineinhalbzeilig (Schriftgrad 12) beschrieben, 

haben. Erstellen Sie weiters eine PowerPoint-Präsentation, in der Sie die wesentlichen Stationen Ihrer 

Arbeit grafisch darstellen. Speichern Sie den Bericht unter PG-Arbeitsbericht.doc und die Präsentation 

unter PG-Meine Arbeit.ppt gesondert ab. 

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88 

Postausgang 

Die zu versendenden Dokumente 

● wurden entweder von der jeweiligen Abteilung direkt versendet; sie befinden sich dann dort bereits 

in der Rubrik VERSAND, 

● oder sie sind in das Postausgangsbuch einzutragen und dann zentral über das Sekretariat zu versenden. 

Hinweise: 

● Das Postausgangsbuch befindet sich bereits im Aufgabenbereich Postausgang. 

● Die Postausgangs-Nummer (PA-Nr.) setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: 

Kürzel der Abteilung (= AG, EL, VK, CO)/laufende Nummer/laufendes Jahr zwei-stellig (= 09) 

● Die letzten vergebenen Nummern waren: AG/82/09 EL/691/09 VK/763/09 CO/319/09 

Autohaus Konrad Fröhlich GmbH 


Member of Leopard Cars Group 

8045 Graz-Andritz, Alpenstraße 1 

T: +43 316 315833-0 

F: +43 316 315833-100 

E: zentrale@leopardcars.at 

http: http://www.leopard-cars.at 

UID ATU13136855 

Bankverbindung Kto-Nr 5. 110 222 436, Die grüne Bank, BLZ 22222 

IBAN AT881222220110222436, BIC BKDGATWW 

FN 17298 x, LG Graz, DVR 2227345, ARA 499 

Geschäftsführer ist Herr Mag. Leo Weissenbach, unterstützt von seinem Assistenten, Herrn Rainer 

Fuchs. Verkaufsleiter ist Herr Gerhard Schmittinger. Der auch für den Einkauf und das Lager zuständige 

Werkstattleiter ist Herr Ing. Werner Dorneman. Leiterin der gesamten Administration, einschließlich 

Controlling, Buchführung und Lohnverrechnung, ist Frau Mag. Barbara Lintner. 

Auch Sie haben einen Namen. Als Trainee lautet Ihr Name in dieser Firma Doris bzw. Daniel Klewa. 



● Arbeitspaket AF-AG-1: Eingangspost 

● Arbeitspaket AF-AG-2: Beschaffung von Dokumenten 

● Arbeitspaket AF-AG-3: Parkplatzverwaltung 

● Arbeitspaket AF-AG-4: Schulungsreise 

● Arbeitspaket AF-AG-5: Modellvergleich 

● Arbeitspaket AF-AG-6: Belegverwaltung 



Arbeitspaket AF-AG-1: Eingangspost 




Arbeitspaket AF-AG-2: Beschaffung von Dokumenten 

Der Geschäftsführer der Autohaus Konrad Fröhlich GmbH, Herr Mag. Leo Weissenbach, geht Mitte 

November auf Geschäftsreise in die Volksrepublik China. Für die Einreise in China ist ein Visum erforderlich. 

Herr Mag. Weissenbach hat in einer an Sie gerichteten E-Mail die erforderlichen Daten festgehalten. 

Beachten Sie dabei, dass er auch auf seinen Mitte des nächsten Jahres ablaufenden Reisepass 

hinweist. 

● Recherchieren Sie, wo und wie Sie ein Visum für Herrn Mag. Weissenbach beschaffen können und 

welche Kosten dadurch entstehen. Die Internetadresse der Botschaft der VR China in Österreich 

lautet www.chinaembassy.at. Dokumentieren Sie Ihre Recherche mit Screenshots. Kopieren Sie 

die Screenshots in ein Word-Dokument und geben Sie diesem den Namen AF-Visum China.doc. 



● Besorgen Sie die erforderlichen Formulare über das Internet und füllen Sie diese aus. Informieren 

Sie Herrn Mag. Weissenbach (mittels E-Mail), wenn Sie noch weitere Daten bzw. Unterlagen benötigen. 

● Recherchieren Sie weiters, wo sich Herr Mag. Weissenbach einen neuen Reisepass ausstellen lassen 

kann, welche Dokumente er dafür benötigt und was die Ausstellung eines neuen Reisepasses kostet. 

Die Internetadresse der Stadt Graz lautet www.graz.at. Dokumentieren Sie auch diese Recherche 

mit Screenshots. Kopieren Sie die Screenshots in ein Word-Dokument und geben Sie diesem den 

Namen AF-Reisepass.doc. Legen Sie den Dateinamen in die Kopfzeile. Drucken Sie das Word-File 

aus und legen Sie es unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Erstellen Sie eine E-Mail (mit Betreff und Text) an Herrn Mag. Weissenbach mit allen relevanten 

Informationen. Drucken Sie die E-Mail auch aus und legen Sie sie ebenfalls unter der Rubrik BE- 

ARBEITET ab. 

● Abschließend legen Sie die E-Mail von Mag. Weissenbach auch unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket AF-AG-3: Parkplatzverwaltung 

Das Autohaus Fröhlich hat die Gebietsvertretung für „Leopard Cars“. Auf dem Firmengelände befinden 

sich sowohl die Verkaufsräume als auch die Service- und Reparatur-Werkstatt. Insgesamt arbeiten 

in der Firma neben den Abteilungsleitern noch 5 Autoverkäufer, 12 Kfz-Mechaniker und insgesamt 6 

Sachbearbeiter in den verschiedenen Abteilungen sowie zwei Lehrlinge. 

Die meisten auf dem Areal Beschäftigten kommen mit dem Auto zur Arbeit. Für diese Autos steht ein 

Parkplatz zur Verfügung. Dieser Parkplatz liegt allerdings so, dass er auch für andere Autofahrer erreichbar 

ist. Noch dazu verfügt er über keinen Schranken. Es gibt immer wieder Ärger, weil einige Beschäftigte 

keinen Parkplatz mehr finden, obwohl grundsätzlich genügend Plätze für die Beschäftigten 

vorhanden sind. Es kommt aber immer wieder vor, dass unberechtigte Personen ihr Fahrzeug hier 

abstellen, obwohl deutlich beschildert ist, dass unberechtigte Personen den Parkplatz nicht benützen 

dürfen und bei Nichtbeachten des Verbots wegen Besitzstörung belangt werden. 

Herr Rainer Fuchs, der Assistent des Geschäftsführers, widmet sich auf Ersuchen des Betriebsrates der 

Parkplatzverwaltung. Als erstes will er Parkplatzberechtigungen einführen und stichprobenartig „Parksünder“ 

zur Rechenschaft ziehen. 

● Der Betriebsrat hat Herrn Fuchs eine Liste mit jenen Leuten übergeben, die hier berechtigt parken. 

Diese Liste befindet sich im Ordner ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEITUNG, in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

● Erstellen Sie eine EXCEL-Datei (Dateiname AF-Parkplatz.xls) mit folgenden Spalten Familienname, 

Vorname, Titel, Durchwahl, Kennzeichen Teil 1 (Bezirkscode), Kennzeichen Teil 2 (eigentliche Nummer). 

Drucken Sie diese Rohliste aus und legen Sie diese unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Drucken Sie weiters eine Parkberechtigungsliste aus und legen Sie diese unter der Rubrik BEARBEITET 

ab. Diese Liste soll nach den Gebietskennzeichen (Bezirke) und innerhalb der Bezirke alphanumerisch 

nach der eigentlichen Autonummer sortiert sein. Diese Liste kann helfen, bei einem Kontrollgang 

durch den Parkplatz sofort festzustellen, ob die Nummer des parkenden Autos zu einer 

Parkberechtigung gehört. 

89


90 

● Drucken Sie weiters eine Liste aus, welche die Mitarbeiterin beim Empfang dabei unterstützt, feststellen 

zu können, ob der oder die Gesuchte noch „im Haus sein müsste“, weil ja doch das Auto 

nach einem Blick durch das Fenster auf den Parkplatz, noch auf diesem steht. Diese Liste soll nach 

dem Familiennamen sortiert sein. Legen Sie auch diese Liste unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Führen Sie gleich eine Kontrolle der Parkplatzbelegung durch. Stellen Sie aufgrund einer Liste, die 

Ihnen das Lehrmädchen übergeben hat und die sich im Ordner ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEI- 

TUNG, in der Rubrik ZU BEARBEITEN befindet, fest, ob jemand auf dem Parkplatz steht, der nicht 

berechtigt ist. 

● Schreiben Sie eine kurze Notiz und legen Sie diese in der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket AF-AG-4: Schulungsreise 

Der Werkstattleiter, Herr Ing. Werner Dorneman, muss zu einer Schulung in das Stammhaus nach 

England reisen. Zunächst nimmt er an einer dreitägigen Schulung im Werk in Manchester teil, wobei 

er für das Quartier selbst sorgen muss. Anschließend will er nach London fliegen und dort an der Präsentation 

des neuen Modells Leopard Coupé CI teilnehmen. 

Herr Ing. Dorneman hat Ihnen eine E-Mail mit den erforderlichen Hinweisen gesendet. Diese E-Mail 

befindet sich im Ordner ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEITUNG, in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

● Dokumentieren Sie Ihre Recherche mit Screenshots. Kopieren Sie die Screenshots in ein Word-Dokument 

und geben Sie diesem den Namen MI-Schulungsreise-England.doc. Legen Sie den Dateinamen 

in die Kopfzeile. Drucken Sie das Word-File aus und legen Sie es unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Erstellen Sie eine E-Mail (mit Betreff und Text) an Herrn Ing. Dorneman mit allen relevanten Reiseund 

Aufenthaltsdaten. Drucken Sie auch die E-Mail aus und legen Sie sie ebenfalls unter der Rubrik 


● Abschließend legen Sie auch die E-Mail von Herrn Ing. Dorneman unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket AF-AG-5: Modellvergleich 

Das Autohaus Fröhlich hat die Gebietsvertretung für „Leopard Cars“. Demnächst kommt ein neues 

Modell auf den Markt, das Leopard Coupé CI. Dieses Sportcoupé hat direkte Konkurrenten am Markt, 

und zwar insbesonders den Mercedes CLS, den 6er BMW und den Jaguar XF. 

Vor allem von diesen drei Modellen will sich Herr Mag. Weissenbach über bestimmte Punkte einen 

Überblick verschaffen. Er hat diese Punkte in einer E-Mail an Sie zusammengefasst. Diese E-Mail befindet 

sich im Ordner ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEITUNG, in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

● Recherchieren Sie die erforderlichen Daten im Internet. Vielleicht hat auch Audi ein vergleichbares 

Modell. Wenn ja, beziehen Sie auch dieses in Ihre Recherche ein. Dokumentieren Sie diese Recherchen 

mit Screenshots. Kopieren Sie die Screenshots in ein Word-Dokument und geben Sie diesem 

den Namen AF-Coupe-Recherche.doc. Legen Sie den Dateinamen in die Kopfzeile. Drucken Sie 

das Word-File aus und legen Sie es unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Fassen Sie die Daten entsprechend den in der E-Mail von Herrn Weissenbach aufgelisteten Punkten 

übersichtlich in Form einer Gegenüberstellung zusammen. Wo es Ihnen sinnvoll erscheint, fertigen 

Sie dazu auch Grafiken an. Fassen Sie diese Ausarbeitungen in einem Word-Dokument zusammen 

und geben Sie diesem den Namen Coupe-Übersicht.doc. Legen Sie den Dateinamen in die Kopfzeile. 

Drucken Sie das Word-File aus und legen Sie es unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Erstellen Sie eine E-Mail (mit Betreff und Text) an Herrn Mag. Weissenbach. Die beiden Word-Dokumente 

AF-Coupe-Recherche.doc und Coupe-Übersicht.doc werden dieser E-Mail als Dateianlage 

angeschlossen. Drucken Sie die E-Mail aus und legen Sie es ebenfalls unter der Rubrik BEARBEITET 

ab. 

● Abschließend legen Sie auch die E-Mail von Mag. Weissenbach unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket AF-AG-6: Belegverwaltung 


steuern. 


Arbeitsunterlage 

Tondatei 

Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Arbeitshilfe 

in EXCEL 



Arbeitspaket AF-LE-1: Lieferscheinkontrolle 



● Arbeitspaket AF-LE-1: Lieferscheinkontrolle 

● Arbeitspaket AF-LE-2: Kontrolle der Eingangsrechnungen 

● Arbeitspaket AF-LE-3: Lagerbuchhaltung 

● Arbeitspaket AF-LE-4: Warenabholung 

● Arbeitspaket AF-LE-5: Bestellung 

● Arbeitspaket AF-LE-6: Belegverwaltung 

Heute treffen vier Lieferungen ein. Das Eintreffen der Lieferungen ist auf der Datei AF-Lieferungen. 

wav aufgezeichnet. 

Laden Sie die Dateien aus SchulbuchPlus herunter. 



Der bisher letzte Lieferschein trägt die Nummer LE 476 (LE steht für Lieferschein-Eingang) 

Arbeitspaket AF-LE-2: Kontrolle der Eingangsrechnungen 

Die zusammen mit den Lieferungen eingetroffenen Eingangsrechnungen sollen genau überprüft werden. 

Dabei vergleichen Sie bei jeder Rechnung die folgenden Dokumente: 




Hinweis: 

Für den Lieferschein der Firma Stern GmbH, Salzburg GmbH liegt noch keine Eingangsrechnung vor. 



Arbeitspaket AF-LE-3: Lagerbuchhaltung 



Erfassen in der Lagerbuchhaltung vorliegen, die bereits aus den Vortagen stammen. Diese befinden 


Zum Führen der Lagerbuchhaltung steht Ihnen die EXCEL-Datei AF-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten 



vor. 

Arbeitspaket AF-LE-4: Warenabholung 

Neuwagen werden grundsätzlich von Unternehmen, die auf diese Transporte spezialisiert sind, in den 

Betrieb zugestellt. Gebrauchtfahrzeuge werden auf dem Firmengelände übernommen und Original- 

Ersatzteile werden in der Regel vom Generalvertreter für „Leopard Cars“ direkt in das Lager des Autohauses 

Fröhlich geliefert. Fahrzeugzubehörteile (Einzel-Spezialteile) jedoch holt das Autohaus Fröhlich 

in der Regel mit dem firmeneigenen Klein-Lkw von den Lieferanten ab. Dringendst benötigte Ersatzteile 

werden bei solchen Abholfahrten oft aber auch gleich mitgenommen. 


Sie auch die an Ihrer Schule eingesetzten Softwarepakete verwenden. Wie dieses Programm zu handhaben ist, 

erklärt Ihnen Ihre Lehrerin bzw. Ihr Lehrer. 

91


Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Beachten Sie: 

92 

Beim für den Einkauf zuständigen Sachbearbeiter wird eine Liste für derartige Zubehör-Abholungen 

geführt. Die Eintragungen in diese Liste erfolgen aufgrund sporadischer telefonischer bzw. mündlicher 

Anforderungen. Dem Chauffeur werden für die einzelnen Abholungen die Bestellscheine mitgegeben 

und, da dieser über die Dringlichkeit einzelner Abholungen nicht Bescheid weiß, in einem Abholschein 

auch die Reihenfolge der Abholungen vorgegeben. 

Die derzeit aktuelle Liste ist in der Rubrik ZU BEARBEITEN abgelegt. Weiters verfügen Sie über den 

folgenden Auszug aus einer Straßenkarte. 

Zum Führen der Lagerbuchhaltung steht Ihnen die EXCEL-Datei AF-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten 

Sie mit der Tabelle Abholanweisung. 

● Erstellen Sie in einem gesonderten Word-Dokument die Fahrtroute (Name AF-Fahrtroute.doc). 



● Drucken Sie die Abholanweisung aus und legen Sie diese gemeinsam mit der Liste für Zubehör- 

Abholungen unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket AF-LE-5: Bestellung 

Die Bestellungen erfolgen nach dem Bestellpunktsystem: 

● Sie haben schon gestern eine Fehlmengenliste ausgedruckt, in der alle Artikel angeführt sind, bei 

denen der Meldebestand unterschritten wird. 

● Führen Sie die erforderliche(n) Bestellung(en) durch. Der Richtbestand entspricht dem vierfachen 

des Mindestlagerbestandes (Meldebestand). Erstellen Sie den (die) Bestellschein(e) (in zweifacher 

Ausführung) und legen Sie die Dokumente zusammen mit der Fehlmengenliste unter der Rubrik 


Zum Erstellen der Bestellscheine steht Ihnen die EXCEL-Datei AF-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie 

mit den Tabellen BESTELLEN und Bestellscheine. 

Arbeitspaket AF-LE-6: Belegverwaltung 


steuern. 



Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Arbeitshilfe 

in EXCEL 



Arbeitspaket AF-VK-1: Preisberechnung 



● Arbeitspaket AF-VK-1: Preisberechnung 

● Arbeitspaket AF-VK-2: Angebote 

● Arbeitspaket AF-VK-3: Lieferscheine und Rechnungen 

● Arbeitspaket AF-VK-4: Reklamation 

● Arbeitspaket AF-VK-5: „Kassa machen“ 

● Arbeitspaket AF-VK-6: Belegverwaltung 

Die Winterzeit naht und damit auch die Zeit der erhöhten Aufmerksamkeit im Verkehr. Bereits Ende 

Oktober werden die Sonderangebote für die Winterzeit ausgearbeitet. Entsprechende Angebote von 

Lieferanten liegen auch bereits vor. Die Angebote der Firmen Auto-Top GmbH und Baller GmbH 

befindet sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN. Der Angebotspreis für die gekennzeichneten Artikel soll 

nach den Anweisungen, die Ihnen der Verkaufsleiter, Herr Gerhard Schmittinger, in einer E-Mail zusammengefasst 

hat, ermittelt werden. 

● Errechnung der auf 90 Cent gerundeten Verkaufspreise. Verwenden Sie dafür ein Tabellenkalkulationsprogramm, 

z. B. Excel, und speichern Sie Ihre Berechnung ab (unter AF-Winterangebot.xls). 

Drucken Sie die Datei aus und legen Sie den Ausdruck unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Erstellen Sie eine E-Mail an Herrn Schmittinger (mit Betreff und Text) und fügen Sie Ihre Datei mit 

den Berechnungen als Dateianlage ein. Drucken Sie auch die E-Mail aus und legen Sie sie ebenfalls 


● Abschließend legen Sie auch die E-Mail von Herrn Schmittinger unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket AF-VK-2: Angebote 

Erstellen Sie zu den in der Rubrik ZU BEARBEITEN eingelangten Anfragen für Autozubehör jeweils ein 

Angebot. 

● Das Angebot an Herrn Klaus Idinger bezieht sich nur auf Teile ohne Arbeitszeit. Für Ihre Entscheidungen 

steht Ihnen die EXCEL-Datei AF-Verkauf.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen 

Offerte_Erstellen und Angebote. Drucken sie dieses Angebot (in zweifacher Ausfertigung) aus 


● Das Angebot auf die Anfrage der Firma Gartengestaltung Leopold Puhm e. U. erstellen sie per E- 

Mail. Die Preise für die einzelnen Angebotsposten setzen sich aus Ware und Arbeitszeit zusammen, 

ins Angebot nehmen Sie aber einzeln nur den Warenpreis und für die Arbeitszeit nur den Gesamtpreis 

auf. Die Warenpreise entnehmen Sie dem Lagerverwaltungsprogramm. Dafür steht Ihnen die 

EXCEL-Datei AF-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Artikel. Arbeitszeit und Preis 

entnehmen Sie aus der Anmerkung auf der Anfrage. 

● Drucken Sie das EDV-Angebot und die E-Mail aus und legen Sie beides unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket AF-VK-3: Lieferscheine und Rechnungen 

Erstellen Sie zu den eingegangenen Bestellungen (in der Rubrik ZU BEARBEITEN) die Lieferscheine und 

die Ausgangsrechnungen. Die Artikel werden nach Möglichkeit sofort geliefert. Dazu müssen Sie sich 

zuvor informieren, ob die bestellten Artikel in der gewünschten Menge lagernd sind. Dafür steht Ihnen 

die EXCEL-Datei AF-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Artikel. 

● Die Bestellung von Frau Mag. Eveline Forster betrifft den Verkauf von Autozubehör. 

Gehen Sie entsprechend den Anweisungen unter � Hinweise zur Fakturierung auf Seite 112 vor. 

Für das Erstellen von Lieferschein und Rechnung steht Ihnen die EXCEL-Datei AF-Verkauf.xls zur 

Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Fakturierung. 

93


Beachten Sie: 

Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Beachten Sie: 

Arbeitshilfe 

in EXCEL 

94 

Die Rechnungs- und Lieferscheinnummern werden automatisch fortlaufend vergeben. 

● Für die Arbeiten für die Firma Felix Schütz e. U., Elektroinstallationen, und für Frau Helga Fichtinger 

liegen Leistungsscheine vor. Erstellen Sie die Rechnungen. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei 

AF-Verkauf.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Werkstatt (dort finden Sie die Leistungsscheine) 

und Werkstatt-Rechnung. 

Arbeitspaket AF-VK-4: Reklamation 

In der Rubrik ZU BEARBEITEN liegt die Gesprächsnotiz eines Telefonats, das gestern ein Kunde, Herr 

Sebastian Taborsky, mit Verkaufsleiter Schmittinger geführt hat. Es geht um eine Fehllieferung. 

Arbeiten Sie die Antwort-E-Mail aus. Berücksichtigen Sie dabei die Anmerkungen von Herrn Schmittinger 

auf der Notiz. Legen Sie die E-Mail in der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket AF-VK-5: „Kassa machen“ 

Sowohl im Zusammenhang mit Ersatzteilen als auch mit Zubehör gibt es Barverkäufe. Für jeden Barverkauf 

wird über die Registrierkassa ein Barbeleg für die Kunden ausgedruckt. Am Ende des Tages 

wird in einem gesonderten Ausdruck die gesamte Tageslosung ermittelt. Es handelt sich nur um Barzahlungen, 

es werden keine Schecks angenommen und auch keine Kreditkarten. Der Ausdruck befindet 



auf Seite 112. Letzte Belegnummer K 823. 

Das Bargeld wurde von der Verkäuferin bereits gezählt, der Notizzettel befindet sich in der Rubrik ZU 

BEARBEITEN. Weiters befinden sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN die Belege für Ausgaben während 

des heutigen Tages. Das Kassabuch wird über EDV geführt. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei MI- 

Buchhaltung.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Kassa und Nachttresor. 

Nehmen Sie die Kassabucheintragungen für den heutigen Tag vor, kontrollieren sie auch, ob ein Kassa- 

Überschuss oder ein Kassa-Manko vorliegt. Füllen Sie den Einzahlungsbeleg für den Nachttresor aus, 

als Wechselgeld für den nächsten Tag sollen € 2.000,– in Geldscheinen und sämtliche Münzen verbleiben. 

Drucken Sie die Tagesseite des Kassabuches und den Einzahlungsbeleg für den Nachttresor aus 

und legen Sie den Ausdruck in der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket AF-VK-6: Belegverwaltung 


steuern. 


versendet. 

Controlling 


● Arbeitspaket AF-CO-1: Kontierung und Verbuchung 

● Arbeitspaket AF-CO-2: Zahlung 

● Arbeitspaket AF-CO-3: Personalverrechnung 

● Arbeitspaket AF-CO-4: Verrechnung mit dem Finanzamt 


● Arbeitspaket AF-CO-5: Belegverwaltung 

Arbeitspaket AF-CO-1: Kontierung und Verbuchung 




Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Arbeitshilfe 

in EXCEL 



Für das Kontieren und Verbuchen steht Ihnen die EXCEL-Datei AF-Buchhaltung.xls zur Verfügung. 

Arbeiten Sie mit der Tabelle Kontierung. Die zu verwendenden Kontonummern entnehmen Sie der 

Saldenliste der EXCEL-Datei AF-Buchhaltung.xls; arbeiten Sie mit der Tabelle Kontenplan. 

Das Kassabuch befindet sich in der Datei AF-Buchhaltung.xls, Tabelle Kassa. 


Der Kontoauszug erhält beim Verbuchen als Belegkennzeichnung die Abkürzung GB (steht für Die 

grüne Bank) und die Nummer des Kontoauszuges. 



Arbeitspaket AF-CO-2: Zahlung 

Die Zahlungen werden mitttels Electronic-Banking durchgeführt. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei 

AF-E-Banking.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Überweisungsaufträge_Sonstige 

und Überweisungsbeleg_Sonstige. 

● Die folgenden Eingangsrechnungen werden heute bezahlt: 

Rechnung Nr. 0003481, Ing. Leopold Meisel e. U. 

Rechnung Nr. 5323/320, Karl Rudlich e. U. 

Rechnung Nr. 45.307, FRANZ SCHERZ GmbH 


● Nach Durchführung der Zahlungen drucken Sie die Überweisungsbelege aus und legen Sie die Ausdrucke 


Arbeitspaket AF-CO-3: Personalverrechnung 



die Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen. Für die Bearbeitung von Spezialproblemen wenden Sie sich stets 

an den Steuerberater der Firma. 


● Herr Rainer Fuchs, der auch für die Einstellung von Mitarbeitern zuständig ist, führt Gespräche mit 

einer Reihe von Bewerbern als Mechaniker. Da bei einem Einstellungsgespräch immer auch das 

Gehalt ein wesentliches Thema ist, hat er Sie beauftragt, Berechnungen für Sie durchzuführen. Die 

entsprechenden Anweisungen hat er in einer E-Mail an Sie zusammengefasst. Die E-Mail befindet 

sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN. Für die Berechnungen steht Ihnen die EXCEL-Datei AF-Personalverrechnung.xls 

zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Abrechnung lfd. 

Fertigen Sie von der Abrechnung einen Ausdruck an. Weiters erstellen Sie ein Word-Dokument (Dateiname 

AF-Personalverrechnung.doc) und fügen Sie eine Kopie der Tabelle Abrechnung lfd als 

Grafik auf einer eigenen Seite ein. Speichern Sie das Word-Dokument ab. Erstellen Sie eine E-Mail 

mit den gewünschten Antworten an Herrn Fuchs. 

● Die Einstellung einer Mitarbeiterin für die Einkaufsabteilung ist bereits fix. Ihr Arbeitsbeginn ist 

morgen. Die entsprechenden Daten finden Sie auf einem Notizblatt in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

Führen Sie die Anmeldung bei der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse durch. Für die Lösung 

dieser Aufgabe steht Ihnen die EXCEL-Datei AF-Personalverrechnung.xls zur Verfügung. Arbeiten 

Sie mit der Tabelle Anmeldung. 

Fertigen Sie von der Abrechnung einen Ausdruck an. Weiters fügen Sie eine Kopie der Tabelle 

Anmeldung als Grafik in das Word-Dokument AF-Personalverrechnung.doc auf einer eigenen 

Seite ein. Speichern Sie das Word-Dokument ab. 

● Ein Mitarbeiter aus dem Lager scheidet per Ende des Monats aus. Die entsprechenden Daten 

hat Ihnen Herr Rainer Fuchs mit einer E-Mail bekannt gegeben. Diese E-Mail befindet sich in der 

Rubrik ZU BEARBEITEN. Führen Sie die erforderlichen Arbeiten durch. Für die Lösung steht Ihnen die 

EXCEL-Datei AF-Personalverrechnung.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Abmeldung 

und Abrechnung SZ. 



eigenen Seite in das Word-Dokument AF-Personalverrechnung.doc ein. Speichern Sie das Word- 

Dokument ab. 

● Fertigen Sie am Ende Ihrer Arbeit auch vom Word-Dokument Personalverrechnung.doc einen 


95


Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Arbeitshilfe 

in EXCEL 

96 

Arbeitspaket AF-CO-4: Verrechnung mit dem Finanzamt und mit der Gebietskrankenkasse 



die Meldung der Selbstbemessungsabgaben und die Veranlassung der entsprechenden 

Zahlung an das Finanzamt sowie die Zahlung an die Gebietskrankenkasse für den „Lohzeitraum 

Vormonat“. 

Die erforderlichen Daten stehen Ihnen in der EXCEL-Datei AF-Abgabenverrechnung.xls zur Verfügung. 



EXCEL-Datei AF-Abgabenverrechnung.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle UVA. 

Fertigen Sie von der Berechnung der Zahllast und von der UVA einen Ausdruck an und legen Sie 

beide in der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Die Zahlungen werden mitttels Electronic-Banking durchgeführt. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei 

AF-E-Banking.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Überweisungsaufträge_USt- 

Lohnab und Überweisungsbeleg_USt_Lohnabg. Drucken Sie den Überweisungsbeleg aus und 


Arbeitspaket AF-CO-5: Belegverwaltung 


steuern. 



● Arbeitspaket AF-Interaktiv-1: eingehender 

Service auftrag 

● Arbeitspaket AF-Interaktiv-2: eingehender 

Reparaturauftrag 

● Arbeitspaket AF-Interaktiv-3: erteilte Catering- 

Bestellung 

● Arbeitspaket AF-Interaktiv-4: erteilte Möbel-Bestellung 

Arbeitspaket AF-Interaktiv-1: eingehender Serviceauftrag 

Sie sind derzeit in der Reparaturannahme des Autohauses beschäftigt. Ihre Aufgabe besteht vor allem 

darin, Servicetermine aufzunehmen, zu koordinieren und zu verrechnen. 

Beim letzten Reifenwechsel des Zustellautos des Restaurants Pizzeria Giuseppe wurde vereinbart, 

dass der kaputte Stoßdämpfer beim nächsten Service ausgetauscht werden soll und dass diese Arbeiten 

an einem Tag erledigt sind. Die Kosten für das Service liegen mit € 260,00 einschließlich Umsatzsteuer 

fest, die Kosten für den Stoßdämpfer samt Arbeitszeit werden voraussichtlich € 720,00 

zuzüglich Umsatzsteuer betragen. 

Heute ruft eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter des Restaurants an und möchte das Auto am Montag, 

dem 19. Oktober 2009 in die Werkstatt stellen. Das Auto muss einen halben Tag in der Werkstatt 

bleiben. Dieser Tag ist leider mit Terminen voll. Es steht aber ein Ersatztermin zur Verfügung (siehe 

den Terminkalender). Ihnen ist bewusst, dass Sie ein Ersatzauto, und zwar einen Kombi, für die Zeit 

der Reparatur des Zustellautos anbieten müssen, wenn der Kunde dem Ersatztermin zustimmen soll. 

Ihre Ersatzautos sind durchwegs Vorführwagen. Sie wissen daher, dass sich ein solcher Kombi für das 

Zustellen von Pizzas nicht eignet, weil der Geruch sich in einem neuwertigen Auto festsetzt. 

Auch für jeden weiteren Ersatztermin müssten Sie einen Ersatzkombi anbieten, an einem Montag wird 

jedoch keine Pizza zugestellt. 

Aktualisieren Sie Ihren Terminkalender und legen Sie ihn in der Rubrik BEARBEITET ab. Füllen Sie den 

Reparaturschein aus. Es steht Ihnen für den Reparaturschein die EXCEL-Datei AF-Verkauf.xls zur Verfügung. 

Arbeiten Sie mit der Tabelle Reparaturschein. Drucken Sie den Reparaturschein aus und 

legen Sie diesen unter der Rubrik BEARBEITET ab. 


Arbeitshilfe 

in EXCEL 



Der Auszug aus dem Arbeitskalender jener Gruppe, die für jene Fahrzeuge zuständig ist, zu denen 

das Zustellauto gehört, befindet sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

Die mit gekennzeichneten Zeiten sind bereits blockiert. Dafür können keine weiteren Arbeiten 

angenommen werden. 

Arbeitspaket AF-Interaktiv-2: eingehender Reparaturauftrag 

Sie sind derzeit Frau Steinbach von der Reparaturannahme zugeordnet und helfen bei der Annahme 

von Reparaturaufträgen im Zusammenhang mit Versicherungsschäden. Sie nehmen nicht nur die Reparaturaufträge 

entgegen, sondern vereinbaren auch die Reparaturtermine und wissen über die Abwicklung 

mit den Versicherungen Bescheid. 

Sollte es sich bei der Versicherung des Auftraggebers um die HELP Versicherung handeln, bei der im 

wesentlichen alle bei Ihnen gekauften Autos versichert sind, dann bieten Sie als besonderen Service für 

die Zeit der Reparatur kostenlos einen Ersatzwagen an. 

In Versicherungsfällen ist Ihnen bekannt, dass mit einer Reparatur erst begonnen werden kann, wenn 

der Schaden von der Versicherung besichtigt wurde. Die nächsten Besichtigungstermine sind der 20. 

und der 27. Oktober 2009. Ferner muss in einem Versicherungsfall eine polizeiliche Anzeigebestätigung 

vorliegen. 

Bezüglich der Dauer von Reparaturen ist Ihr Betrieb für eine rasche Abwicklung bekannt, so z. B. werden 

kleine Schäden (Parkschäden etc.) innerhalb von zwei Tagen ab Reparaturbeginn erledigt. 

Heute ruft eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter des Einrichtungshauses Modernes Interieur bei Ihnen 

an und will die Reparatur eines Parkschadens in Auftrag geben. Führen Sie das Gespräch für die Reparaturannahme 

und füllen Sie den Reparaturschein aus. Es steht Ihnen für den Reparaturschein die 

EXCEL-Datei AF-Verkauf.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Reparaturschein. Drucken 

Sie den Reparaturschein aus und legen Sie diesen unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket AF-Interaktiv-3: erteilte Catering-Bestellung 

Für sämtliche Vertretungen der Leopard Cars Ltd. UK in Österreich veranstaltet das englische Stammhaus 

alle zwei Jahre ein Informations- und Erfahrungsaustausch-Meeting; jedes Mal am Ort einer anderen 

Niederlassung. Diesmal ist Ihre Niederlassung in Graz an der Reihe. Das Meeting läuft so ab, dass 

von morgens bis in den späten Nachmittag diskutiert wird. Das späteste Ende ist immer mit 17:00 Uhr 

festgelegt. Zwei Stunden nach diesem spätesten Ende findet als Abschluss der Veranstaltung immer 

ein gemeinsames Essen statt. 

Ihre Geschäftsleitung hat entschieden, dass das Essen diesmal im großen Besprechungsraum Ihrer 

Firma stattfinden und von einer Catering-Firma organisiert werden soll. Ihr Geschäftsführer hat die 

wesentlichen Punkte mit Ihnen bereits besprochen. Bei dieser Besprechung haben Sie sich Notizen 

gemacht und diese wesentlichen Punkte schriftlich mit folgendem Inhalt festgehalten: 

Besprechung am 12. Oktober 2009 mit Herrn Mag. Weissenbach. 

Thema: Abschlussessen am 7. November 2009 

Organisieren des Abendessens nach dem Meeting vom 5. bis 7. November 2009. Herr Mag. 

Weissenbach wünscht ein Catering (warmes Abendbuffet und Nachspeisenbuffet), und zwar, 

wenn nicht unüberwindbare Hindernisse entgegenstehen, durch das „Restaurant – Pizzeria 

Giuseppe“. Teilnehmer am Abendessen 30 Personen, Kostenrahmen einschließlich Umsatzsteuer 

350 bis 400 Euro insgesamt. Sektempfang und Getränke beim Essen werden von uns selbst 

organisiert. Sonst möglichst alles inklusive. 

Nehmen Sie mit dem Restaurant Pizzeria Giuseppe, das auch allgemeines Catering durchführt, telefonisch 

Kontakt auf und fixieren Sie dieses Geschäft. 

Da Sie für das Organisieren von Catering-Events bei Weihnachtsfeiern etc Erfahrung haben, verfügen 

Sie auch über folgendes Hintergrundwissen: Anordnung der Tische durch das hauseigene Personal. 

Tischdekoration wird durch das Restaurant erwünscht (Tischtücher sowie Besteck, Geschirr, Tischgläser 

und Servietten). Auch die Beistellung von professionellem Bedienungspersonal (2 Personen, 

2 Stunden) wäre in diesem Fall wünschenswert, wenn die Kosten dafür im Gesamtkostenrahmen 

gedeckt sind. 

97


98 

Darin müsste auch das Abräumen der Tische nach dem Essen und das Wegbringen von Geschirr und 

Besteck enthalten sein. Würde dadurch der Kostenrahmen überschritten werden, dann könnte das 

Abräumen der Tische und das Zurückbringen des Geschirrs und des Bestecks auch durch das hauseigene 

Personal erfolgen. 

Als Speisenzusammenstellung haben Sie in der Vergangenheit immer eine Fleisch- und eine Fischspeise 

sowie eine vegetarische Speise ausgewählt. Dazu passende Beilagen und Salate dürfen nicht vergessen 

werden. Das Nachspeisenbuffet besteht üblicherweise entweder aus Kuchen oder aus Obst. 

Fassen Sie nach dem Gespräch die vereinbarte Bestellung in einer Notiz zusammen, speichern Sie diese 

ab (Dateiname AF-Catering.doc), drucken Sie diese aus und legen Sie sie unter der Rubrik BEARBEITET 

ab. 

Arbeitspaket AF-Interaktiv-4: erteilte Möbel-Bestellung 

Bei Arbeiten mit einem verhältnismäßig geringen Zeitaufwand (z. B. Reifenwechsel, Kleinreparaturen 

etc.) warten Ihre Kunden gern im Autohaus auf das Fertigstellen der Arbeiten. Es wurde daher vor 

Kurzem eine Kundenzone mit Kaffee und Getränken eingerichtet. 

Nun stellt sich heraus, dass die zwei Tische und vier Sessel nicht ausreichen. Es sollen daher ein weiterer 

Tisch und zwei weitere Sessel angeschafft werden. Das Besondere dabei ist, dass dieser Tisch 

auch mit einem Strom- und einem Internetanschluss versehen werden soll. Keinesfalls soll es sich 

dabei aber um einen reinen Bürotisch handeln. Diese beiden Anschlüsse sind erforderlich, weil Kunden 

während ihrer Wartezeit zunehmend auf ihrem Laptop und im Internet arbeiten wollen (nicht alle verfügen 

über einen Internetanschluss via Funk). 

Weiters soll dieser Tisch mit einer geeigneten Beleuchtung ausgestattet werden (freistehend oder fixiert). 

Den möglichen Tisch und die möglichen Sessel haben Sie bereits aus dem Katalog herausgesucht; 

es handelt sich um den Tisch „Konferenztisch MODUS”, 1400 × 900 (Artikel-Nummer W-3124), 

und um die Sessel „Sessel hoch, Metall in Edelstahl”, 103 × 40 × 43 (Artikel-Nummer W-1694) 

und „Sessel flach, Metall in Chrom matt oder Chrom glänzend”, 85,5 × 54 × 56 (Artikel-Nummer 

W-1695). Die Gesamtkosten dafür sind Ihnen bekannt, den Preis für die gewünschten Anschlüsse 

und für die Arbeitsleuchte müssen Sie aber erst erfragen. Die Gesamtkosten für die Bestellung dürfen 

netto € 1.200,00 nicht übersteigen. 

Die fertige Lieferung müsste bis 4. November 2009 erfolgen, da die Kundenzone beim nächsten Tag 

der offenen Tür am 7. November 2009 fertig sein muss. Die Elektroarbeiten werden vom hauseigenen 

Personal durchgeführt. 

Veranlassen Sie die Bestellung und fertigen Sie vom Ergebnis Ihres Gesprächs eine Notiz an. Diese 

verwenden Sie als Grundlage für die Vollzugsmeldung an Herrn Rainer Fuchs. Speichern Sie die Notiz 

ab (Dateiname AF-Kundenzone.doc), drucken Sie diese aus und legen Sie sie unter der Rubrik 


Projektgruppe 

Zum Abschluss nehmen Sie auch an einer Projektgruppe teil. Setzen Sie sich alle, die im Autohaus Konrad 

Fröhlich GmbH tätig waren, zusammen und verfassen Sie einen Bericht über Ihre Arbeit. 


haben. Erstellen Sie weiters eine PowerPoint-Präsentation, in der Sie die wesentlichen Stationen 

Ihrer Arbeit grafisch darstellen. Speichern Sie den Bericht unter AF-Arbeitsbericht.doc und die Präsentation 

unter AF-Meine Arbeit.ppt gesondert ab. 



Postausgang 

Einrichtungshaus „Modernes Interieur” 





Hinweise: 



Kürzel der Abteilung (= AG, EL, VK, CO)/laufende Nummer/laufendes Jahr zweistellig (= 09) 


Einrichtungshaus „Modernes Interieur“ 

Einrichtungshaus „Modernes Interieur“ 

GmbH 

8041 Graz-Liebenau, Europastraße 33 

T: +43 316 223987-0 

F: +43 316 223987-300 

E: zentrale@modint.at 

http: //www.modernes-interieur.at 

UID ATU12123356 

Bankverbindung: Kto-Nr. 466 233 577, Bank Styria International, BLZ 20000, 

IBAN AT881200000466233577, BIC BKSTATWW 

FN 65871 z, LG Graz, DVR 0088123, ARA 499 

Das Einrichtungshaus „Modernes Interieur“ GmbH hat einerseits einen mehrstöckigen Gebäudeteil 

in einem Einkaufszentrum und eine kleine Einrichtungsboutique in Graz-Puntigam, beliefert andererseits 

aber auch eine Reihe kleinerer Einrichtungshäuser in der Steiermark. 

Die Geschäftsführung besteht aus den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Dr. Felix Richter 

und Mag. Andrea Webber. Die Geschäftsleitung wird unterstützt von Herrn Dietmar Paul. Frau Mag. 

Webber ist auch für das Controlling und das gesamte Rechnungswesen einschließlich Lohnverrechnung 

zuständig. Leiter der Abteilung Lager und Einkauf ist Herr Ing. Wilhelm Rotter, die Abteilung 

Verkauf untersteht Frau Monika Thorpe. 

Auch Sie haben einen Namen. Als Trainee lautet Ihr Name in dieser Firma Markus bzw. Monika Fox. 

99


100 


Arbeitspaket MI-AG-1: Eingangspost 


● Arbeitspaket MI-AG-1: Eingangspost 

● Arbeitspaket MI-AG-2: Geschäftsreise Inland 

● Arbeitspaket MI-AG-3: Vertragstext 

● Arbeitspaket MI-AG-4: Info-Text 

● Arbeitspaket MI-AG-6: Belegverwaltung 



Arbeitspaket MI-AG-2: Geschäftsreise-Inland 

Die Verkaufsleiterin, Frau Monika Thorpe, möchte Ende Oktober vier Einrichtungshäuser besuchen, 

die sich in Leibnitz, Fürstenfeld und Modriach befinden. Frau Thorpe hat Ihnen eine E-Mail mit den 

erforderlichen Hinweisen gesendet. Diese E-Mail befindet sich im Ordner ASSISTENZ DER GESCHÄFTS- 

LEITUNG, in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

● Recherchieren Sie die Fahrtrouten, die einzelnen Entfernungen und die durchschnittliche Fahrzeit. 

Verwenden Sie dafür das Internet z. B. die Adresse www.viamichelin.at. 


und geben Sie diesem den Namen MI-Geschäftsreise.doc. Legen Sie den Dateinamen in die 

Kopfzeile. Drucken Sie das Word-File aus und legen Sie es unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Erstellen Sie eine E-Mail (mit Betreff und Text) an Frau Monika Thorpe mit allen relevanten Daten 

und vereinbarten Terminen. Drucken Sie die E-Mail aus und legen Sie sie ebenfalls unter der Rubrik 


● Abschließend legen Sie auch die E-Mail von Frau Thorpe unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket MI-AG-3: Vertragstext 

Das Einrichtungshaus „Modernes Interieur“ GmbH führt eine kleine Einrichtungsboutique in Graz- 

Puntigam. Die geschäftsführende Gesellschafterin Mag. Andrea Webber hat mit dem Eigentümer der 

zwei Räume, die sich neben der Boutique in Graz-Puntigam befinden, Herrn Peter Klinger, bereits 

Vorgespräche für einen Mietvertrag geführt, da diese Räume sehr gut als zusätzliche Lagerräume verwendet 

werden können. Ein Vertragsentwurf liegt bereits vor (leider nur schriftlich, und nicht in elektronischer 

Form), er befindet sich im Ordner ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEITUNG, in der Rubrik ZU 

BEARBEITEN. Beim letzten Gespräch waren auch Sie anwesend und haben die einvernehmlichen Änderungen 

gleich auf dem Notebook mitgeschrieben. Den Ausdruck dieser Notizen finden Sie ebenfalls 

im Ordner ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEITUNG, in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

● Fertigen Sie die Vertragsreinschrift an (Dateiname MI-Mietvertag.doc) Legen Sie den Dateinamen 


● Erstellen Sie eine E-Mail (mit Betreff und Text) an Frau Mag. Andrea Webber und teilen Sie ihr mit, 

dass der Vertrag nun fertig ist und Sie ihr den fertigen Ausdruck noch heute übergeben werden. 

Fügen Sie das Word-File als Dateianlage ein. Drucken Sie die E-Mail aus und legen Sie sie ebenfalls 




Arbeitspaket MI-AG-4: Info-Text / Exzerpieren* 


Herr Dr. Felix Richter und Frau Monika Thorpe haben ein Konzept zum Vertrieb von Wasserbetten ausgearbeitet 

und entschieden, dass Wasserbetten in das Sortiment aufgenommen werden sollen. 

Das Einrichtungshaus „Modernes Interieur“ GmbH legt sowohl im Einkaufzentrum als auch in den 

kleinen Einrichtungsboutiquen in regelmäßigen Abständen ein Informationsblatt „Einrichtungs-News“ 

auf. Dafür sollen Sie einen kurzen Info-Text über Wasserbetten (mit Quellennachweis) entwerfen (zirka 20 

Zeilen auf A4, Schriftart Arial 12). Dieser Text soll das Interesse der Kunden für ein Wasserbett wecken. 

● Recherchieren Sie im Internet Informationstexte über Wasserbetten. Rufen Sie dazu die Adresse 

www.ratgeber-wasserbetten.de auf und informieren Sie sich unter > Allgemeines. 


und geben Sie diesem den Namen MI–Recherche Wasserbetten.doc. Legen Sie den Dateinamen 


● Erstellen Sie in einem gesonderten Word-Dokument den Info-Text (Name MI-Wasserbetten.doc). 

Legen Sie auch hier den Dateinamen in die Kopfzeile. Drucken Sie das Word-File aus und legen Sie 

es unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Erstellen Sie eine E-Mail (mit Betreff und Text) an Herrn Dr. Felix Richter und teilen Sie ihm die Fertigstellung 

des Info-Textes mit. Fügen Sie die beiden Word-Files als Dateianlagen ein. Drucken Sie auch 

die E-Mail aus und legen Sie sie ebenfalls unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket MI-AG-5: Geschäftsreise Ausland 

Recherchieren Sie eine Geschäftsreise (Flug) für Herrn Dr. Richter laut der ausgedruckten E-Mail (dieses 

befindet sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN). 


und geben Sie diesem den Namen MI-Geschäftsreise Spanien.doc. Legen Sie den Dateinamen 

in die Kopfzeile. Drucken Sie das Word-File aus und legen Sie den Ausdruck unter der Rubrik 


● Erstellen Sie eine E-Mail (mit Betreff und Text) mit allen relevanten Flugdaten (Abflugzeit, Ankunftszeit, 

Flugnummer, Umsteigen) an Herrn Dr. Richter. Drucken Sie die E-Mail aus und legen Sie sie 

ebenfalls unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Abschließend legen Sie auch die E-Mail von Herrn Dr. Richter unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket MI-AG-6: Beleg Verwaltung 


steuern. 

* Exzerpieren bedeutet einen Auszug aus einer größeren Schrift anfertigen; es liegt dann ein Exzerpt vor. 

101


Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Arbeitshilfe 

in EXCEL 



Arbeitspaket MI-LE-1: Lieferscheinkontrolle 


● Arbeitspaket MI-LE-1: Lieferscheinkontrolle 

● Arbeitspaket MI-LE-2: Kontrolle der Eingangsrechnungen 

● Arbeitspaket MI-LE-3: Lagerbuchhaltung 

● Arbeitspaket MI-LE-4: Warenabholung 

● Arbeitspaket MI-LE-5: Bestellung 

● Arbeitspaket MI-LE-6: Belegverwaltung 

Heute treffen vier Lieferungen ein. Das Eintreffen der Lieferungen ist auf der Datei MI-Lieferungen.wav 

aufgezeichnet. Laden Sie die Dateien aus dem SbX herunter. 



Der bisher letzte Lieferschein trägt die Nummer LE 627/0 (LE steht für Lieferschein-Eingang) 

Arbeitspaket MI-LE-2: Kontrolle der Eingangsrechnungen 

Die zusammen mit den Lieferungen eingetroffenen Eingangsrechnungen sollen genau überprüft werden. 

Dabei vergleichen Sie bei jeder Rechnung die folgenden Dokumente: 




Hinweis: 

Für den Lieferschein der Firma LUCE MIA GmbH liegt noch keine Eingangsrechnung vor. 



Arbeitspaket MI-LE-3: Lagerbuchhaltung 



Erfassen in der Lagerbuchhaltung vorliegen können, die bereits aus den Vortagen stammen. Wenn 

solche vorhanden sind, dann befinden sich auch diese in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

Zum Führen der Lagerbuchhaltung steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten 



vor. 

Arbeitspaket MI-LE-4: Warenzustellung 

Die Abteilung Einkauf und Lager hat auch Warenzustellungen zu organisieren. Zu diesem Zweck wird 

den Chauffeuren der Klein-Lkws, mit denen die Zustellungen erfolgen, auf sog. Zustellanweisungen 

die Fahrtroute und die Zustellempfänger bekannt gegeben und auch festgehalten, in welcher Reihenfolge 

die Klein-Lkws zu beladen sind. Grundlage dafür ist eine Kopie der von der Abteilung Verkauf 

erstellten Lieferscheine. 


Sie auch die an Ihrer Schule eingesetzten Softwarepakete verwenden. Wie dieses Programm zu handhaben 

ist, erklärt Ihnen Ihre Lehrerin bzw. Ihr Lehrer. 


Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Beachten Sie: 



Die Kopien der (Ausgangs)Lieferscheine mit dem Aufdruck „Für Zustellanweisungen“ befinden sich in 

der Rubrik ZU BEARBEITEN. Sie verfügen weiters über den folgenden Auszug aus einer Straßenkarte. 

Zum Führen der Lagerbuchhaltung steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten 

Sie mit der Tabelle Zustellanweisungen. Beachten Sie, dass das Verbuchen sowohl in der Lagerbuchhaltung 

als auch in der Finanzbuchhaltung bereits erfolgt ist. 

● Erstellen Sie in einem gesonderten Word-Dokument die Fahrtroute (Name MI-Fahrtroute.doc). 



● Legen Sie die Zustellanweisung gemeinsam mit den Kopien der Lieferscheine und Ihrer Notiz 

über die Fahrtroute unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket MI-LE-5: Bestellung 

Die Bestellungen erfolgen nach dem Bestellpunktsystem: 

● Sie haben schon gestern eine Fehlmengenliste ausgedruckt, in der alle Artikel angeführt sind, bei 

denen der Meldebestand unterschritten wird. 

● Führen Sie die erforderliche(n) Bestellung(en) durch. Der Richtbestand entspricht dem dreifachen 

des Mindestlagerbestandes (Meldebestand). Erstellen Sie den (die) Bestellschein(e) (in zweifacher 

Ausführung) und legen Sie die Dokumente zusammen mit der Fehlmengenliste unter der Rubrik 


Zum Erstellen der Bestellscheine steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten 

Sie mit den Tabellen Bestellen und Bestellscheine. 

Arbeitspaket MI-LE-6: Belegverwaltung 


steuern. 




Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Beachten Sie: 



Arbeitspaket MI-VK-1: Preisberechnung 


● Arbeitspaket MI-VK-1: Preisberechnung 

● Arbeitspaket MI-VK-2: Angebote 

● Arbeitspaket MI-VK-3: Lieferscheine und Rechnungen 

● Arbeitspaket MI-VK-4: Reklamation 

● Arbeitspaket MI-VK-5: „Kassa machen“ 

● Arbeitspaket MI-VK-6: Belegverwaltung 

Ihr Unternehmen führt im Sortiment unter dem Titel „Kino Zuhause“ Mediamöbel. Bereits Ende Oktober 

werden die Sonderangebote für Weihnachten ausgearbeitet. Entsprechende Angebote von Lieferanten 

liegen auch bereits vor. Das Angebot der Firma Das Studio GmbH befindet sich in der Rubrik 

ZU BEARBEITEN. Der Angebotspreis für die gekennzeichneten Artikel soll nach den Anweisungen, die 

Ihnen die Verkaufsleiterin, Frau Monika Thorpe, in einer E-Mail zusammengefasst hat, ermittelt werden. 

● Erstellen Sie eine übersichtliche Tabelle, aus der die Einkaufspreise, die „normalen“ Verkaufspreise 

und die Errechnung der auf 90 Cent gerundeten Verkaufspreise ersichtlich sind. Verwenden Sie 

dafür ein Tabellenkalkulationsprogramm, z. B. Excel, und speichern Sie Ihre Berechnung ab (unter 

MI-Weihnachtsangebot.xls). Drucken Sie die Datei aus und legen Sie den Ausdruck unter der 


● Erstellen Sie eine E-Mail an Frau Throrpe (mit Betreff und Text) und fügen Sie Ihre Datei mit den 

Berechnungen als Dateianlage ein. Drucken Sie auch die E-Mail aus und legen Sie sie ebenfalls unter 


● Abschließend legen Sie auch die E-Mail von Frau Thorpe unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket MI-VK-2: Angebote 

Erstellen Sie zu den in der Rubrik ZU BEARBEITEN eingelangten Anfragen jeweils ein Angebot. 

● Das Angebot an die Firma Boutique Dani, Daniela Hortung e. U., erstellen Sie über EDV. 

Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Verkauf.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen 

Offerte_Erstellen und Angebote. Drucken Sie dieses Angebot aus (in zweifacher Ausführung) 


● Das Angebot auf die Anfrage der Firma Das grüne Haus Baugesellschaft GmbH erstellen sie per 

E-Mail. Die Preise für die einzelnen Angebotsposten setzen sich aus Ware und Arbeitszeit zusammen, 

ins Angebot nehmen Sie aber einzeln nur den Warenpreis und für die Arbeitszeit nur den 

Gesamtpreis auf. Die Warenpreise entnehmen Sie dem Lagerverwaltungsprogramm. 

Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Artikel. 

Arbeitszeit und Preis entnehmen Sie aus der Anmerkung auf der Anfrage. 

Drucken Sie das EDV-Angebot und die E-Mail aus und legen Sie beides unter der Rubrik BEARBEITET 

ab. 

Arbeitspaket MI-VK-3: Lieferscheine und Rechnungen 

Erstellen Sie zu den eingegangenen Bestellungen (in der Rubrik ZU BEARBEITEN) die Lieferscheine und 

die Ausgangsrechnungen. Die Artikel werden nach Möglichkeit sofort geliefert. Dazu müssen Sie sich 

zuvor informieren, ob die bestellten Artikel in der gewünschten Menge lagernd sind. Dafür steht Ihnen 

die EXCEL-Datei MI-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Artikel. 

Für das Erstellen von Lieferschein und Rechnung steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Verkauf.xls zur Verfügung. 

Arbeiten Sie mit den Tabellen Fakturieren, Lieferscheine und Rechnungen. 

Die Rechnungs- und Lieferscheinnummern werden automatisch fortlaufend vergeben. 

Gehen Sie entsprechend den Anweisungen unter � Hinweise zur Fakturierung auf Seite 112 vor. 


Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Beachten Sie: 

Arbeitshilfe 

in EXCEL 


Arbeitspaket MI-VK-4: Reklamation 


In der Rubrik ZU BEARBEITEN liegt die Gesprächsnotiz eines Telefonats, das gestern ein Kunde, Herr 

August Doppler, mit Frau Monika Thorpe geführt hat. Es geht um eine Fehllieferung. 

Arbeiten Sie die Antwort-E-Mail aus. Berücksichtigen Sie dabei die Anmerkungen von Frau Thorpe auf 

der Notiz. Legen Sie die E-Mail in der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket MI-VK-5: „Kassa machen” 

Das Einrichtungshaus „Modernes Interieur“ GmbH betreibt auch eine kleine Einrichtungsboutique 

in Graz-Puntigam. In dieser Boutique werden nur Barverkäufe getätigt. Für jeden Barverkauf wird über 

die Registrierkassa ein Barbeleg für die Kunden ausgedruckt. Am Ende des Tages wird in einem gesonderten 

Ausdruck die gesamte Tageslosung ermittelt. Es handelt sich nicht nur um Barzahlungen, es 

werden zwar keine Schecks wohl aber Kreditkarten angenommen. Der Ausdruck befindet sich in der 

Rubrik ZU BEARBEITEN. 


auf Seite 112. Letzte Belegnummer K411. 

Das Bargeld wurde von der Verkäuferin bereits gezählt, der Notizzettel befindet sich in der Rubrik 

ZU BEARBEITEN. Weiters befinden sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN die Belege für Ausgaben während 

des heutigen Tages. Das Kassabuch wird über EDV geführt. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei 

MI-Buchhaltung.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Kassa und Nachttresor. 

Nehmen Sie die Kassabucheintragungen für den heutigen Tag vor, kontrollieren sie auch, ob ein Kassen-Überschuss 

oder ein Kassa-Manko vorliegt. Füllen Sie den Einzahlungsbeleg für den Nachttresor 

aus, als Wechselgeld für den nächsten Tag sollen € 1.500 in Geldscheinen und sämtliche Münzen 

verbleiben. Drucken Sie die Tagesseite des Kassabuches und den Einzahlungsbeleg für den Nachttresor 

aus und legen Sie den Ausdruck in der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket MI-VK-6: Belegverwaltung 


steuern. 


versendet. 

Controlling 


● Arbeitspaket MI-CO-1: Kontierung und Verbuchung 

● Arbeitspaket MI-CO-2: Zahlung 

● Arbeitspaket MI-CO-3: Personalverrechnung 

● Arbeitspaket MI-CO-4: Verrechnung mit dem Finanzamt 


● Arbeitspaket MI-CO-5: Belegverwaltung 

Arbeitspaket MI-CO-1: Kontierung und Verbuchung 



Für das Kontieren und Verbuchen steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Buchhaltung.xls zur Verfügung. 

Arbeiten Sie mit der Tabelle Kontierung. Die zu verwendenden Kontonummern entnehmen Sie dem 

Kontenplan der EXCEL-Datei MI-Buchhaltung.xls; arbeiten Sie mit der Tabelle Kontenplan. 



Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Arbeitshilfe 

in EXCEL 


Das Kassabuch befindet sich in der Datei MI-Buchhaltung.xls, Tabelle Kassa. 


Der Kontoauszug erhält beim Verbuchen als Belegkennzeichnung die Abkürzung BS (steht für Bank 

Styria International) und die Nummer des Kontoauszuges 



Arbeitspaket MI-CO-2: Zahlung 

Die Zahlungen werden mitttels Electronic-Banking durchgeführt. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei 

MI-E-Banking.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Überweisungsaufträge_Sonstige 

und Überweisungsbeleg_Sonstige. 

● Die folgenden Eingangsrechnungen werden heute bezahlt: 

Honorarnote Nr. 345/2009, Dr. Kornfeld 

Rechnung Nr. 45307, Verlag Reimer 

Rechnung Nr. 114632 Racher & Koch 


● Nach Durchführung der Zahlungen drucken Sie die Überweisungsbelege aus und legen Sie die Ausdrucke 


Arbeitspaket MI-CO-3: Personalverrechnung 



die Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen. Für die Bearbeitung von Spezialproblemen wenden Sie sich 

stets an den Steuerberater der Firma. 


● Herr Dr. Felix Richter, der auch für die Einstellung von Mitarbeitern zuständig ist, führt Gespräche 

mit einer Reihe von Bewerbern als Lagerarbeiter. Da bei einem Einstellungsgespräch immer auch 

das Gehalt ein wesentliches Thema ist, hat er Sie beauftragt, Berechnungen für Sie durchzuführen. 

Die entsprechenden Anweisungen hat er in einer E-Mail an Sie zusammengefasst. Die E-Mail 

befindet sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN. Für die Berechnungen steht Ihnen die EXCEL-Datei MI- 

Personalverrechnung.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Abrechnung lfd. 

Fertigen Sie von den Abrechnungen einen Ausdruck an. Weiters erstellen Sie ein Word-Dokument 

(Dateiname Personalverrechnung.doc) und fügen Kopien der Tabelle Abrechnung lfd als Grafik 

auf einer eigenen Seite ein. Speichern Sie das Word-Dokument ab. Erstellen Sie eine E-Mail mit den 

gewünschten Antworten an Herrn Dr. Richter. 

● Die Einstellung einer Mitarbeiterin für die Einkaufsabteilung ist bereits fix. Ihr Arbeitsbeginn ist morgen. 

Die entsprechenden Daten finden Sie auf einem Notizblatt in der Rubrik ZU BEARBEITEN. Führen 

Sie die Anmeldung bei der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse durch. Für die Lösung dieser 

Aufgabe steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Personalverrechnung.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie 

mit der Tabelle Anmeldung. 

Fertigen Sie von der Abrechnung einen Ausdruck an. Weiters fügen Sie eine Kopie der Tabelle Anmeldung 

als Grafik in das Word-Dokument MI-Personalverrechnung.doc auf einer eigenen Seite 

ein. Speichern Sie das Word-Dokument ab. 

● Ein Mitarbeiter aus dem Lager scheidet per Ende des Monats aus. Die entsprechenden Daten hat 

Ihnen der Assistent von Herrn Dr. Richter, Herr Dietmar Paul, mit einer E-Mail bekannt gegeben. 

Diese E-Mail befindet sich in der Rubrik ZU BEARBEITEN. Führen Sie die erforderlichen Arbeiten 

durch. Für die Lösung steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Personalverrechnung.xls zur Verfügung. 

Arbeiten Sie mit den Tabellen Abmeldung und Abrechnung SZ. 



eigenen Seite in das Word-Dokument Personalverrechnung.doc ein. Speichern Sie das Word- 

Dokument ab. 

● Fertigen Sie am Ende Ihrer Arbeit sowohl von der E-Mail (mit Betreff und Text) als auch vom Word- 

Dokument Personalverrechnung.doc einen Ausdruck an. Legen Sie alle Ausdrucke in der Rubrik 



Arbeitshilfe 

in EXCEL 



Arbeitspaket MI-CO-4: Verrechnung mit dem Finanzamt und mit der Gebietskrankenkasse 



die Meldung der Selbstbemessungsabgaben und die Veranlassung der entsprechenden 

Zahlung an das Finanzamt sowie die Zahlung an die Gebietskrankenkasse für den „Lohzeitraum 

Vormonat“. 

Die erforderlichen Daten stehen Ihnen in der EXCEL-Datei MI-Abgabenverrechnung.xls zur Verfügung. 



EXCEL-Datei MI-Abgabenverrechnung.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle UVA. Fertigen 

Sie von der Berechnung der Zahllast und der UVA einen Ausdruck an. Legen Sie beide in der 


● Die Zahlungen werden mitttels Electronic-Banking durchgeführt. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei 

MI-E-Banking.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Überweisungsaufträge_USt_ 

Lohnab und Überweisungsbeleg_USt_Lohnabg. Drucken Sie den Überweisungsbeleg aus und 


Arbeitspaket MI-CO-5: Belegverwaltung 


steuern. 



● Arbeitspaket MI-Interaktiv-1: erteilter Reparaturauftrag 

● Arbeitspaket MI-Interaktiv-2: Beschwerde 

● Arbeitspaket MI-Interaktiv-3: eingehende Bestellung 

● Arbeitspaket MI-Interaktiv-4: eingehende Bestellung 

Arbeitspaket MI-Interaktiv-1: erteilter Reparaturauftrag 

Sie arbeiten gerade in der Einkaufsabteilung und haben für ein Gespräch mit einem Lieferanten das 

Betriebsauto in einer Kurzparkzone geparkt. Als Sie von diesem Gespräch zurückkamen, bemerkten 

Sie eine Delle an der linken Wagentür. Den Schaden haben Sie sofort bei der Polizei gemeldet, die eine 

„Anzeigebestätigung über Verkehrsunfall (Sachschaden) zur Vorlage bei der Versicherung“ ausgestellt 

hat. 

Für die Reparatur des Schadens rufen Sie beim Autohaus Fröhlich an, bei dem das Auto gekauft wurde 

und auch regelmäßig serviciert wird. Da ein Mitarbeiter das Auto kurzfristig für eine Dienstreise benötigt, 

ist eine rasche Reparatur erforderlich. 

Aus den Versicherungsunterlagen der HELP Versicherung entnehmen Sie folgende Information: 

„Mit 400 Euro Selbstbehalt gilt versichert: 

● Unfall – unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis 

● Mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen 

● Kollision des haltenden oder geparkten Fahrzeuges mit einem unbekannten Fahrzeug (Parkschaden)“ 

Weiters ist in Ihrem Vertrag noch folgende Klausel eine Selbstbehaltreduktion betreffend enthalten: 

„Der sich aus dem Vertragsstand (Polizze) ergebende Selbstbehalt wird im jeweiligen Leistungsfall um 

50 % reduziert, wenn das Fahrzeug in einer der nachstehend angeführten Service-Stützpunkte repariert 

wird.“ 

Das Autohaus Fröhlich ist in dieser Liste enthalten. 

Herr Dietmar Paul hat Sie beauftragt, bei der Firma Fröhlich anzurufen und alles erforderliche zu veranlassen. 



Arbeitshilfe 

in EXCEL 


Aus dem Zulassungsschein entnehmen Sie folgende Daten: 

Zulassungsdatum 15.02.2007 

km-Stand 45.251 

Marke und Type Sprinter 170CDI 

Pol. Kennzeichen G 1285 AB 

Fahrgestell-Nr. 1654823679891238 

Motor-Nr. 259116 

Fertigen Sie von diesem Gespräch eine Notiz an (Dateiname des Word-Dokuments Parkschaden.doc), 

die Sie als Grundlage für eine Rückmeldung an Herrn Paul verwenden. Drucken sie diese Notiz aus und 


Arbeitspaket MI-Interaktiv-2: Beschwerde 

Ihr Chef, Herr Dr. Richter, ist furchtbar verärgert. Gestern fand im „Business-Room“ des Restaurants – 

Pizzeria Giusppe, der für Arbeitsessen, Geschäftsessen nach Geschäftsmeetings etc. verwendet wird, 

eine Abendveranstaltung Ihres Unternehmens statt, zu dem die Geschäftsführung einige Vertreter von 

Großabnehmern geladen hatte. Die Veranstaltung wurde mit einem Business-Menü abgeschlossen. 

Bei diesem Menü sind einige erhebliche Pannen passiert. Sie waren selbst dabei und haben selbst festgestellt, 

dass gleich zu Beginn trotz genau bekannt gegebener Teilnehmerzahl zu wenig Sitzgelegenheiten 

bereit gestellt waren, dass weiters das Service grundsätzlich sehr lange gedauert hat und dass 

die Suppe fast kalt serviert wurde. Ferner hat Sie Herr. Dr. Richter bei dem Gespräch, das er erst vor 

kurzem mit Ihnen geführt hat, auch darauf hingewiesen, dass als Nachspeise Kuchen und Obst bestellt 

war, jedoch nur Kuchen serviert wurde. 

Die Gäste haben sich zwar vornehm zurückgehalten, aber es war für Ihren Chef doch zu erkennen, 

dass sie vom Essen enttäuscht waren. Die Qualität des Essens haben sie zwar ausdrücklich gelobt, das 

Rundherum jedoch hat sie irritiert. 

Ihr Chef hat sie in diesem Gespräch beauftragt, sich beim Restaurantleiter, Herrn Felbinger, massiv zu 

beschweren. Sollte Herr Felbinger nicht erreichbar sein, dann sollen Sie die Beschwerde aufs Nachdrücklichste 

deponieren. Sie sollen auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Dr. Richter eine finanzielle 

Abgeltung dieser Bemängelung erreichen. Sie werden daher auf jeden Fall eine Gutschrift zu der zu 

erwartenden Rechnung begehren. Reagieren Sie auf offensichtliche Ausreden höflich, aber bestimmt. 

Vom Ergebnis dieses Gesprächs machen Sie sich eine Notiz (Dateiname Beschwerde.doc), die Sie als 

Grundlage für Ihre mündliche Rückmeldung an Ihren Chef verwenden. Drucken Sie diese Notiz aus 

und legen Sie den Ausdruck unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Arbeitspaket MI-Interaktiv-3: eingehende Bestellung 

Sie sind derzeit in der Verkaufsabteilung beschäftigt. Frau Angelika Ricco vom Restaurant – Pizzeria 

Giuseppe hat sich vor kurzem in Ihrem Haus umgesehen und bezüglich der Bar für einen im Restaurant 

neu einzurichtenden Clubraum beraten lassen. Ihre Entscheidung ist für den Barschrank „Fort 

Langley“ gefallen; Artikelnummer W-3001, Preis einschließlich Umsatzsteuer € 7.680,00. 

Bei diesem Besuch hat Frau Ricco angekündigt, dass sich demnächst eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 

ihrer Firma telefonisch melden und weitere Accessoires für den Clubraum bestellen wird. 

Ihre Leiterin des Verkaufs, Frau Thorpe, hat Sie beauftragt, dieses Gespräch zu führen. Ihnen ist bekannt, 

dass es sich dabei um einen Wandteppich und um eine Standleuchte handeln soll. Sie haben 

alle erforderlichen Informationen (auch Sonderangebote für Leuchten) in Ihrer Artikeldatei. 

Für in diesem Gespräch erteilte Bestellungen fertigen Sie die Auftragsbestätigung aus. Falls verlangt, 

erstellen Sie weiters ein Angebot. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Verkauf.xls zur 

Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Aufträge-Bestätigen und Auftragsbestätigung sowie 

Offerte_Erstellen und Angebote. Drucken Sie die Auftragsbestätigung und das Angebot aus (in 

zweifacher Ausführung) und legen Sie es unter der Rubrik BEARBEITET ab. 


Arbeitshilfe 

in EXCEL 


Arbeitspaket MI-Interaktiv-4: eingehende Bestellung 


Sie sind derzeit der Verkaufsabteilung zugeteilt und beraten Kunden nicht nur beim Kauf von Fertigmöbeln, 

sondern auch im Zusammenhang mit Zusatzeinrichtungen. 

Eine Mitarbeiterin (ein Mitarbeiter) der Firma Autohaus Fröhlich GmbH war bereits vor kurzem bei 

Ihnen und hat sich Tische und Sessel für die Kundenzone im Autohaus angesehen. Es handelt sich 

dabei um die Artikel W-3124, W-1694 und W-1695. 

Bei diesem Gespräch hat die Mitarbeiterin (der Mitarbeiter) des Autohauses auch angedeutet, dass ein 

allfällig neu anzuschaffender Tisch mit Computerzusatzausstattung versehen sein müsste. In diesem 

Fall glauben Sie, dass es vorteilhafter wäre, wenn das Autohaus sofort einen entsprechenden Bürotisch 

anschaffen würde; das Modell „Einzelkompakttisch, Art. Nr. B-2234“ würde (zuzüglich Umsatzsteuer) 

€ 576,00 kosten, das Modell „Arbeitsmeister, Art. Nr. B-9026“ würde (zuzüglich Umsatzsteuer) 

€ 601,00 kosten. Für einen Normaltisch (z. B. den Konferenztisch „MODUS, 1400 × 900“ können Sie 

aber eine Zusatzausstattung anbieten. Der Preis für den Tisch mit Zusatzausstattung (Strom- und Internetanschluss) 

wird sich zirka auf € 589,00, zuzüglich Umsatzsteuer, belaufen. Die Angebote für allfällig 

weitere gewünschte Zusatzausstattungen (Leuchten etc.) müssen Sie aus der Artikelliste entnehmen. 

Für den Fall, dass es zu einer Bestellung des Autohauses kommt, können Sie die vollständige Lieferung 

innerhalb einer Woche zusagen. In diesem Fall fertigen Sie die Auftragsbestätigung aus. Dafür 

steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Verkauf.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit den Tabellen Aufträge- 

Bestätigen und Auftragsbestätigung. Drucken Sie die Auftragsbestätigung aus und legen Sie diese 


Projektgruppe 

Zum Abschluss nehmen Sie auch an einer Projektgruppe teil. Setzen Sie sich alle, die im Einrichtungshaus 

„Modernes Interieur“ GmbH tätig waren, zusammen und verfassen Sie einen Bericht über Ihre 

Arbeit. 


haben. Erstellen Sie weiters eine PowerPoint-Präsentation, in der Sie die wesentlichen Stationen 

Ihrer Arbeit grafisch darstellen. Speichern Sie den Bericht unter MI-Arbeitsbericht.doc und die Präsentation 

unter MI-Meine Arbeit.ppt gesondert ab. 



110 

Postausgang 





Hinweise: 



Kürzel der Abteilung (= AG, EL, VK, CO)/laufende Nummer/laufendes Jahr zwei-stellig (= 09) 



Arbeitshilfe 

in EXCEL 

Beachten Sie: 


Hinweise (für alle Unternehmen) 

� Hinweise zum Bearbeiten der Eingangspost 


● Nummerieren Sie die heutige Eingangspost fortlaufend und tragen Sie diese im Posteingangsbuch 

ein. Die Dokumente befinden sich unter der Rubrik ZU BEARBEITEN. Das Posteingangsbuch wird 

elektronisch geführt; es steht unter PG- bzw. AF- bzw. MI-Posteingangsbuch.xls zur Verfügung. 

Zur letzten verwendeten Nummer (PE-Nr.) siehe im Posteingangsbuch. Eventuelle Beilagen zur Eingangspost 

vermerken Sie im Posteingangsbuch unter Anmerkungen (Beilagen). 

Im Posteingangsbuch werden nur die von Dritten zugesendeten Dokumente (Schriftstücke und 

ausgedruckte E-Mails) erfasst. Intern zugesandte Dokumente werden hingegen nicht erfasst. 

Bei der an andere Abteilungen weiterzuleitenden Post tragen Sie in der Spalte Behandlungsvermerk 

das Kürzel der empfangenden Abteilung ein und geben sie an die entsprechende Abteilung 

weiter (jeweils in die Rubrik ZU BEARBEITEN). 

Hinweis: 

Der Eingangsstempel wurde bereits auf den Dokumenten angebracht. 

Für die von Dritten zugesandte Eingangsrechnungen gilt: 

� Eingangsrechnungen über Handelswaren werden an die Abteilung Einkauf und Lager zur Kontrolle 

übergeben. Diese Rechnungen werden dort mit der Bestellung und mit dem vom Lagerarbeiter 

kontrollierten Lieferschein verglichen und anschließend an die Controlling-Abteilung zur 

Verbuchung und Zahlung weitergegeben. 

� Alle sonstigen Eingangsrechnungen (im Zusammenhang mit Aufwendungen aller Art) werden 

direkt an die Controlling-Abteilung weitergegeben. Eine formelle und rechnerische Kontrolle erfolgt 

erst dort bei der Verbuchung. 

● Abschließend legen Sie auch das Posteingangsbuch unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

� Hinweise zur Lieferscheinkontrolle 

● Als erstes nummerieren Sie die eingegangenen Lieferscheine fortlaufend (diese finden Sie 

unter der Rubrik ZU BEARBEITEN). 

● Anschließend spielen Sie die Ton-Datei ab und haken auf den entsprechenden Lieferscheinen alle 

übereinstimmenden Daten ab. Abweichende Daten notieren Sie handschriftlich auf dem jeweiligen 

Lieferschein. 

● Schließlich bringen Sie auf den Lieferscheinen einen Vermerk über die erfolgte Kontrolle an: 

„Lieferschein kontrolliert von ….. am 14.10.2009. 

Belassen Sie die kontrollierten Lieferscheine in der Rubrik ZU BEARBEITEN. Sie benötigen diese 

noch für die Rechnungskontrolle sowie für die Erfassung in der Lagerbuchhaltung. 

� Hinweise zur Kontrolle der Eingangsrechnungen 

Es ergeben sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten einer Erledigung: 

1) Bestellung, Lieferschein und Eingangsrechnung stimmen überein. 

In diesem Fall bringen Sie auf der Eingangsrechnung einen Vermerk für ihre Richtigkeit an: „Rechnung 

in Ordnung, kontrolliert von … am 14.10.2009“. Die Dokumente verbleiben in der Rubrik ZU 

BEARBEITEN. 

2) Bestellung, Lieferschein und Eingangsrechnung stimmen nicht überein. 

In diesem Fall bringen Sie auf den fehlerhaften Dokumenten einen entsprechenden Vermerk mit 

dem festgestellten Fehler an. Anschließend schreiben Sie eine Mängelrüge an den jeweiligen Lieferanten 

per E-Mail, drucken diese aus und legen sie unter der Rubrik BEARBEITET ab (es genügt ein 

Exemplar, das zweite Exemplar wird elektronisch im Mailprogramm gespeichert). Die weiteren Dokumente 

(Bestellung, Lieferschein und Eingangsrechnung) verbleiben in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

Liegt noch keine Eingangsrechnung vor, dann verbleiben die Dokumente in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

111


Arbeitshilfe 

in EXCEL 

112 

� Hinweise zur Lagerbuchhaltung 

Die Erfassung hat grundsätzlich sowohl mengen- als auch wertmäßig zu erfolgen: 

● Erfasst werden die kontrollierten und für in Ordnung befundenen Mengen laut Lieferschein. 

● Die mengenmäßige Erfassung unterbleibt (zunächst), wenn der gelieferte Artikel nicht mit der Bestellung 

übereinstimmt. 

● Die Erfassung des Preises kann nur erfolgen, wenn die Eingangsrechnung vorliegt und richtig ist. 

Stimmen Bestellung, Lieferschein und Eingangsrechnung überein, dann legen Sie die Bestellung 

und den Lieferschein unter der Rubrik BEARBEITET ab. Die Eingangsrechnung geben Sie an die 

Controlling-Abteilung weiter (legen Sie sie dort unter der Rubrik ZU BEARBEITEN ab). 

Tritt hingegen ein Fehler auf, dann verbleiben alle Dokumente in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

� Hinweise zur Fakturierung 

Für die Erledigungen im Rahmen der Fakturierung ergeben sich grundsätzlich drei Möglichkeiten: 

1) Die Artikel sind lagernd. 

In diesem Fall erstellen Sie den Lieferschein und die Ausgangsrechnung und drucken diese aus. Dafür 

steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Verkauf.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Fakturierung. 

● Die Bestellung und den Lieferschein legen Sie anschließend unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

● Die Ausgangsrechnung erstellen Sie in dreifacher Ausführung; zwei Exemplare verbleiben in der 

Rubrik BEARBEITET, das dritte Exemplar geben Sie an die Controlling-Abteilung weiter; legen Sie 

es daher dort unter der Rubrik ZU BEARBEITEN ab. 

2) Die Artikel sind überhaupt nicht lagernd. 

In diesem Fall erstellen Sie per E-Mail eine Auftragsbestätigung mit der Ankündigung der Nachlieferung. 

Für die voraussichtliche Lieferzeit steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Lager.xls zur Verfügung. 

Arbeiten Sie mit der Tabelle Artikel. Drucken Sie die E-Mail aus und legen Sie sie unter der 

Rubrik BEARBEITET ab. Die Bestellung verbleibt in der Rubrik ZU BEARBEITEN. 

3) Die Artikel sind zum Teil lagernd. 

In diesem Fall: 

● Erstellen Sie den Lieferschein und die Ausgangsrechnung für die lieferbare Menge und drucken 

diese aus. Dafür steht Ihnen die EXCEL-Datei MI-Verkauf.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit 

der Tabelle Fakturierung. 

● Erstellen Sie per E-Mail eine Auftragsbestätigung mit der Ankündigung der Nachlieferung für 

die im Moment nicht lieferbare Menge. Für die voraussichtliche Lieferzeit steht Ihnen die EXCEL- 

Datei MI-Lager.xls zur Verfügung. Arbeiten Sie mit der Tabelle Artikel. Drucken Sie die Auftragsbestätigung 

aus. 

Belegverwaltung: 

● Die Bestellung, den Lieferschein und die Auftragsbestätigung legen Sie unter der Rubrik BEARBEITET 

ab. 

● Die Ausgangsrechnung erstellen Sie in dreifacher Ausführung; zwei Exemplare verbleiben in der 

Rubrik BEARBEITET, das dritte Exemplar geben Sie an die Controlling-Abteilung weiter; legen Sie 

es dort unter der Rubrik ZU BEARBEITEN ab. 

� Hinweise zum „Kassa machen“ 

In Betrieben mit Barverkäufen wird täglich nach Geschäftsschluss die Kassa abgerechnet. Diese Arbeit 

wird landläufig als „Kassa machen“ bezeichnet. 

Dabei wird folgendermaßen vorgegangen: 

● Erstellen des Summenausdruckes über die Registrierkassa. Dieser Beleg enthält die Tageslosung. Auf 

diesem Beleg ist auch festgehalten, wenn es Kreditkartengeschäfte gegeben hat. 

● Zählen des am Ende des Tages sich in der Kassa befindlichen Geldes (Kassasturz). 

● Vorbereiten der Münzliste für den Nachttresor der Bank und Zusammenstellen der Kreditkarteneinreichungen. 

● Eintragen der Tageslosung und der Belege für die Ausgaben aus der Kassa und der fallweisen Einnahmen, 

die nicht Bestandteil der Tageslosung sind. 

● Ermittlung einer eventuellen Kassadifferenz. 

● Notiz über das in der Kassa verbleibende Wechselgeld für den nächsten Tag in der Kassa ablegen. 

Nachdem Sie den Kassenabschluss durchgeführt haben drucken Sie das Kassabuch und die Nachttresor-Liste 

aus und legen beide unter der Rubrik BEARBEITET ab. 


Beachten Sie: 


� Hinweise zur Kontierung und Verbuchung 


a) Ausgangsrechnungen: 

Die von der Abteilung Verkauf erstellten (und anschließend an die Controlling-Abteilung weitergeleiteten 

und hier unter der Rubrik ZU BEARBEITEN abgelegten) Ausgangsrechnungen sind in der 

Finanzbuchhaltung zu verbuchen. Bitte beachten Sie dabei jene Buchungen, die bereits automatisch 

vorgenommen wurden (aber noch korrigiert werden können). 

b) Eingangsrechnungen: 

Nummerieren Sie die in der Rubrik ZU BEARBEITEN befindlichen Eingangsrechnungen. 

Die Waren-Eingangsrechnungen wurden in der Abteilung Einkauf und Lager bereits kontrolliert. Sie 

können diese daher sofort direkt auf dem Beleg kontieren und anschließend verbuchen. 

Die Wareneinkäufe werden in der Klasse 5 verbucht. 

Die weiteren Eingangsrechnungen sind sachlich richtig. Sie können daher diese ebenfalls sofort 

direkt auf dem Beleg kontieren und verbuchen. 

c) Kassabelege: 

Die im Kassabuch bereits erfassten Belege und weiteren Eintragungen (Tageslosung etc.) sind im 

Kassabuch zu kontieren und anschließend zu verbuchen. Bitte beachten Sie dabei jene Buchungen, 

die bereits automatisch vorgenommen wurden (aber noch korrigiert werden können). 

d) Kontoauszug: 

Jeder auf dem Kontoauszug angeführte Betrag ist zu kontieren und zu verbuchen: 

● Liegt dem Kontoauszug für den jeweiligen Betrag ein Beleg bei, dann erfolgt die Kontierung auf 

diesem Beleg. 

● Liegt dem Kontoauszug für den jeweiligen Betrag kein Beleg bei, dann erfolgt die Kontierung 

direkt auf dem Kontoauszug in der Zeile der betreffenden Buchung. 

Bei der Bezahlung von Ausgangsrechnungen ist die Richtigkeit der Zahlungseingänge zu kontrollieren. 

Wurde ein Skonto zu hoch bzw. überhaupt ungerechtfertigt abgezogen oder wurde darüber 

hinaus ein zu niedriger Betrag bezahlt, dann reklamieren Sie per E-Mail. Der bezahlte Betrag ist 

trotzdem zu verbuchen. 

Nach der Kontierung und der Verbuchung der Belege drucken Sie das Buchungsjournal aus und legen 

es unter der Rubrik BEARBEITET ab. 

Abschließend legen Sie die Buchungsbelege sowie die gegebenenfalls erstellte(n) Mängelrüge(n) unter 


� Hinweise zu den interaktiven Arbeitspaketen 

Das gesamte Fallbeispiel „Vorbereitung auf die Übungsfirma“ soll Sie auf das Arbeiten in einer Übungsfirma 

einstimmen. Es dient damit zur Vorbereitung auf das Verstehen praktischer betrieblicher Vorgänge 

und auf das Sich bewegen im Rahmen eines Betriebes. 

Die mit interaktiv gekennzeichneten Arbeitspakete weichen in der Art ihrer Bearbeitung aber wesentlich 

von den anderen Arbeitspaketen ab. Hier steht nicht nur das Lösen einer betrieblichen Situation im 

Zentrum, sondern zusätzlich das kommunikative Verhalten gegenüber einem Verhandlungspartner. 

Diese Arbeitspakete bieten Ihnen daher die Möglichkeit, Ihre Kommunikationskompetenz anhand realer 

betrieblicher Situationen zu schärfen. Nutzen Sie diese Gelegenheit mit Arbeitsspaß und Arbeitsengagement. 

Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, dass diese Situation praktischen Arbeitens wie eine 

Disneyland-Performance abläuft. Wie die Betriebe in der Praxis bewegt sich auch Ihre Übungsfirma 

weder in Entenhausen noch irgendwo in der Galaxis. 

Sich im Wirtschaftsleben bewegen ist kein Spiel. Auch das Simulieren des realen Wirtschaftslebens ist 

daher kein Spiel. Auch wenn in der Betriebswirtschaftslehre manchmal von Spielen die Rede ist, sei 

es als Unternehmensplanspiel oder im Rahmen der Spieltheorien, die englische Bezeichnung Business 

Simulation trifft das Thema richtig. 

Auch die Schule auf dem Niveau Ihrer Ausbildungsstufe ist keine Spielwiese. Gespielt bzw. spielend gelernt 

wird lediglich am Anfang der Volksschule. Für Spiel „nicht“ im Sinne einer Simulation ist jetzt kein 

Platz mehr. Der Wind, der Ihnen in der Praxis entgegenwehen wird, hat mit Spielen nichts zu tun. 

113


114 

Sie wollen, wenn Sie Ihre Schule verlassen, beruflichen Erfolg haben. Dann müssen Sie Sachkompetenz 

und Sozialkompetenz zeigen, müssen teamfähig und kommunikationsfähig sein. 

Lernen und trainieren Sie das jetzt! 

� Hinweise zur Belegnummerierung 

1. Bei der Eintragung eines Posteinganges im Posteingangsbuch erfolgt die Nummerierung z. B. 

PE1017/GL (GL steht für die Weitergabe dieses Dokumentes an die Geschäftsleitung). 

2. Die Nummerierung eines Beleges für einen bestimmten Belegkreis erfolgt in der Sachabteilung, z. B. 

das Nummerieren einer Eingangsrechnung in der Controlling-Abteilung. 

ER = Eingangsrechnung 

K = Kassa 

BMC = Banco Monte Christo 

GB = Die grüne Bank 

BS = Bank Styria International 



Belegsammlung zum Teil 10: Fallbeispiel „Vorbereitung auf die Übungsfirma” 

Belegsammlung zum Teil 10: 

Fallbeispiel „Vorbereitung auf die Übungsfirma“ 

Die folgenden Seiten sind nur einseitig bedruckt. 

Sie können diese Seiten herausnehmen und die abgedruckten Belege für Ihre Arbeit verwenden. 

Auf jede Seite sind zwei Belege gedruckt. 

Sie finden diese Belege vergrößert im A4-Format zum Downloaden und Ausdrucken in einer PDF- 

Datei im SbX unter www.sbxdirekt.at mit dem Startcode 00253520. 

Übersicht: 

Belege für die Firma Restaurant – Pizzeria „Giuseppe“ G Donetti GmbH ..................................... 117 

Belege für die Firma Autohaus Fröhlich GmbH ............................................................................ 157 

Belege für die Firma Einrichtungshaus Modernes Interieur GmbH ................................................ 197 

115


Belege für die Firma Restaurant – Pizzeria „Giuseppe” G Donetti GmbH 

117



13.10.2009 

119



121



123



125



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129



131



133



135



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141



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151



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Belege für die Firma Autohaus Fröhlich GmbH 

157



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191



193



195


Belege für die Firma Einrichtungshaus Modernes Interieur GmbH 

197



199



201



203



205



207



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229



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233



235

Teil 10 Fallbeispiel â€žVorbereitung auf die ... - Wissen ist MANZ

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