Finanzplan langfristig und Planbilanz (Modul 2) - Buchhaltungs ...

Finanzplan langfristig und Planbilanz (Modul 2)
Finanzplan langfristig – direkte Methode
• Der langfristige Finanzplan dient zur Ergänzung der
Budgetplanung, indem für das geplante Geschäftsjahr die
Liquiditätsentwicklung ebenso mit berücksichtigt werden
kann.
• Bei der direkten Methode werden ausgehend von den
budgetierten Erlösen und Erträgen durch Hinterlegung von
Zahlungsschlüsseln diese automatisch in Einzahlungen und
Auszahlungen übergeleitet. D.h. Sie müssen Ihre Planwerte
kein weiteres Mal eingeben sondern verwenden diese für die
Planung der Entwicklung Liquidität Ihres Unternehmens.
• Druck und Schirmabfrage Finanzplan durch automatische
Umwandlung von Erträgen und Aufwänden in Einzahlungen
und Auszahlungen mit Ermittlung der Umsatzsteuerzahllast,
ergänzt um geplante Investitionen, Kredite und Zahlungen im
Privatbereich in 12 Periodendarstellung, mit
Zwischensummen und Staffelsummen und der Entwicklung
des Bankkontokorrentstandes
• Die aus dem Budget übernommenen Werte können um
gegebenenfalls geplante Veränderungen der Privatsphäre
(Entnahmen, Dividenden,…) ergänzt werden.
• Zusätzlich zum Budget können Sie Über- oder Unterdeckung
ihrer Bankkonten prognostizieren.
• Ausdruck der Konten zur Analyse der Zahlungseingänge/-
abflüsse.
• Hinterlegung von Zahlungsschlüsseln zur periodenrichtigen
Zuordnung der liquiditätswirksamen Aufwände und Erträge ->
Hilfsprogramm im pr22d zur Ermittlung historischer Ist-
Zahlungsschlüsseln

• Umsatzsteuerzahllast wird automatisch mit berechnet
• Berechnungsnachweise zu Plan- und Istwerten mit Anzeige
der Steuerbeträge und Zuordnung der hinterlegten
Zahlungswirksamkeit je Periode
• Berücksichtigung der Verzinsung des
Bankkontokorrentstandes
• Einbeziehung der gebuchten Istwerte – roulierende
Auswertung - Planwerte können durch gebuchte Werte
ersetzt werden