Einnahme-Ausgabe- und Bestands-Bericht per 2008-03-31 - AStA
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Einnahme-Ausgabe- und Bestands-Bericht per 2008-03-31 - AStA
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Haushaltsübersicht <strong>und</strong> Kassenbestandsnachweis<br />
Haushaltsjahr 2007 Buchungen von 2007-04-01 bis <strong>2008</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Haushaltsplan Stand 2007-12-12<br />
<strong>Einnahme</strong>n Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
11121 Semesterbeiträge 355.520 357.106,47 100% 1.586<br />
11501 Beiträge SemesterTicket 1.539.850 1.515.807,00 98% -24.043<br />
119<strong>31</strong> Fremdveröffentlichungen 10 0,00 0% -10<br />
11951 Vermischte <strong>Einnahme</strong>n 1.000 672,18 67% -328<br />
12902 Veranstaltungen Film 6.000 8.338,00 139% 2.338<br />
129<strong>03</strong> Veranstaltungen Feten 29.000 30.280,19 104% 1.280<br />
12904 Veranstaltungen Allgemein 10 0,00 0% -10<br />
16201 Zinsen aus Rücklagen 14.000 19.676,33 141% 5.676<br />
16202 Zinseinnahmen (<strong>AStA</strong>-Darlehen) 40 0,00 0% -40<br />
18201 Rückzahlungen <strong>AStA</strong>-Darlehen 50.000 49.361,24 99% -639<br />
Zwischensummen 1.995.430 1.981.241,41 99% -14.189<br />
<strong>Einnahme</strong>n Titelgruppe 65: Fahrrad-<br />
Selbsthilfe-Werkstatt (FSHW)<br />
Plan Ist % Abw.<br />
11301 Beiträge Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt (FSHW) 35.480 35.628,55 100% 149<br />
11302 <strong>Einnahme</strong>n Fahrradersatzteile 10.000 6.891,85 69% -3.108<br />
Zwischensummen 45.480 42.520,40 93% -2.960<br />
(Plan)<br />
<strong>Einnahme</strong>n Titelgruppe 67: Druckerei Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
12501 Druckerei 4.000 5.018,34 125% 1.018<br />
Zwischensummen 4.000 5.018,34 125% 1.018<br />
<strong>Einnahme</strong>n aus Krediten vom<br />
Kreditmarkt<br />
Plan Ist % Abw.<br />
32501 Schuldenaufnahmen (KVK) 0 0,00 0<br />
Zwischensummen 0 0,00<br />
0<br />
(Plan)<br />
Entnahmen aus Rücklagen Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
35101 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage<br />
(Ausgleichsrücklage)<br />
0 0,00 0<br />
35102 Entnahme aus der Rücklage (Studentische<br />
Kinderbetreuung)<br />
4.000 1.495,00 37% -2.505<br />
35201 Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage 28.470 28.474,00 100% 4<br />
35901 Entnahme aus der Erneuerungsrücklage 0 0,00 0<br />
Zwischensummen 32.470 29.969,00 92% -2.501<br />
Überschüsse des Vorjahres Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
36101 Überschuss aus dem Vorjahr 0 0,00 0<br />
Zwischensummen 0 0,00<br />
0<br />
Summe <strong>Einnahme</strong>n 2.077.380 2.058.749,15 99% -18.6<strong>31</strong><br />
(Ist)<br />
(Ist)<br />
<strong>2008</strong>-04-16 17:04:22 Seite 1 von 5
Haushaltsübersicht <strong>und</strong> Kassenbestandsnachweis<br />
Haushaltsjahr 2007 Buchungen von 2007-04-01 bis <strong>2008</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Haushaltsplan Stand 2007-12-12<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
41202 Aufwandsentschädigungen für <strong>AStA</strong>-<br />
ReferentInnen<br />
-44.460 -41.518,75 93% 2.941<br />
42501 Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Krankenv. -44.230 -40.751,70 92% 3.478<br />
43201 <strong>Ausgabe</strong>n SemesterTicket -1.522.370-1.496.334,48 98% 26.<strong>03</strong>6<br />
43601 Härtefallregelung -<strong>31</strong>.500 -32.102,38 102% -602<br />
451<strong>03</strong> Veranstaltungen Feten, erhöht oder erniedrigt -30.000 -33.304,94 111% -3.305 -1.000 -3.024,75<br />
sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel<br />
129<strong>03</strong><br />
45104 Veranstaltungen Allgemein -5.500 -3.963,05 72% 1.537<br />
51101 Geschäftsbedarf, (einseitig) deckungsfähig mit<br />
-9.900 -8.714,97 88% 1.185 -13.400 -13.619,69<br />
Titel 53867 <strong>und</strong> 54659<br />
51201 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen -2.630 -1.911,12 73% 719<br />
51301 Post- u. Telefongebühren -5.500 -1.715,50 <strong>31</strong>% 3.785<br />
525<strong>03</strong> Studentischer Wahlausschuss -3.130 -2.983,55 95% 146<br />
52601 Gerichtskosten, Rechtshilfe -7.000 -6.780,46 97% 220<br />
52602 Auftragsarbeiten -2.760 -1.642,00 59% 1.118<br />
526<strong>03</strong> Kosten f. Mitgl. v. FB, StuPa-Präs./Schriftf.,<br />
KassenprüferInnen<br />
-1.000 -258,84 26% 741<br />
52701 Reisekostenvergütung -2.630 -1.841,08 70% 789<br />
52901 Zur bes. Verwendung d. <strong>AStA</strong> (außergewöhnliche<br />
Aufw.)<br />
-400 -7,10 2% 393<br />
537<strong>03</strong> Besondere Aufwendungen (Demos) -8.000 -5.417,75 68% 2.582<br />
54659 Vermischte Verwaltungsausgaben, (einseitig)<br />
-1.500 -1.195,00 80% 305 -13.400 -13.619,69<br />
deckungsfähig mit Titel 51101 <strong>und</strong> 53867<br />
57501 Zinsausgaben -10 -1,17 12% 9<br />
68501 Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse (Spenden) -9.940 -10.506,98 106% -567<br />
68502 Studentische Kinderbetreuung, erhöht oder<br />
-18.290 -15.784,98 86% 2.505 -14.290 -14.289,98<br />
erniedrigt sich um Mehr- oder Mindereinnahmen<br />
bei Titel 35102<br />
68551 Beiträge Landes-Asten-Konferenz (LAK) 0 0,00 0<br />
68553 Freiwilliger StudentInnen-Sport -1.650 -1.558,55 94% 91<br />
86301 <strong>AStA</strong>-Darlehen, erhöht oder erniedrigt sich um -50.000 -71.059,24 142% -21.059<br />
0 -21.698,00<br />
Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 18201<br />
Zwischensummen -1.802.400-1.779.353,59 99% 23.046<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 61:<br />
Ausländische StudentInnen (HGAS)<br />
Plan Ist % Abw.<br />
41261 Aufwandsentschädigungen für ReferentInnen<br />
(HGAS)<br />
-5.500 -8.027,92 146% -2.528<br />
45161 Veranstaltungen (HGAS) -11.000 -9.889,16 90% 1.111<br />
51161 Geschäftsbedarf (HGAS) -4.000 -2.830,15 71% 1.170<br />
Summen für Titelgruppe 61 -20.500 -20.747,23 101% -247<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 62:<br />
Studentinnen (FemRef)<br />
Plan Ist % Abw.<br />
41262 Aufwandsentschädigungen für Referentinnen<br />
(FemRef)<br />
-18.200 -18.841,57 104% -642<br />
45162 Projekte (FemRef) -19.400 -21.539,54 111% -2.140<br />
51162 Geschäftsbedarf (FemRef) -1.800 -1.489,22 83% <strong>31</strong>1<br />
Summen für Titelgruppe 62 -39.400 -41.870,33 106% -2.470<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 63: Schwule<br />
Männer (Schwulenreferat)<br />
Plan Ist % Abw.<br />
41263 Aufwandsentschädigungen für Referenten<br />
(SchwulenReferat)<br />
-5.500 -7.200,00 1<strong>31</strong>% -1.700<br />
45163 Veranstaltungen (SchwulenReferat) -5.700 -4.451,01 78% 1.249<br />
51163 Geschäftsbedarf(SchwulenReferat) -1.100 -1.792,13 163% -692<br />
51263 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen<br />
(SchwulenReferat)<br />
-1.300 -828,43 64% 472<br />
Summen für Titelgruppe 63 -13.600 -14.271,57 105% -672<br />
(Plan)<br />
(Plan)<br />
(Plan)<br />
(Ist)<br />
(Ist)<br />
(Ist)<br />
<strong>2008</strong>-04-16 17:04:23 Seite 2 von 5
Haushaltsübersicht <strong>und</strong> Kassenbestandsnachweis<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 64: Behinderte<br />
<strong>und</strong> chronisch kranke StudentInnen<br />
Plan Ist % Abw.<br />
41264 Aufwandsentschädigungen für ReferentInnen<br />
(Behinderte <strong>und</strong> chronisch kranke StudentInnen)<br />
-10.800 -10.600,18 98% 200<br />
45164 Veranstaltungen (Behinderte <strong>und</strong> chronisch<br />
kranke StudentInnen)<br />
-2.700 -1.084,85 40% 1.615<br />
51164 Geschäftsbedarf (Behinderte <strong>und</strong> chronisch<br />
kranke StudentInnen)<br />
-500 -732,49 146% -232<br />
51264 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen (Behinderte <strong>und</strong><br />
chronisch kranke StudentInnen)<br />
-250 -114,41 46% 136<br />
Summen für Titelgruppe 64 -14.250 -12.5<strong>31</strong>,93 88% 1.718<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 65: Fahrrad-<br />
Selbsthilfe-Werkstatt (FSHW)<br />
Plan Ist % Abw.<br />
(Plan)<br />
(Plan)<br />
41265 Aufwandsentschädigungen für FSHW-<br />
ReferentInnen<br />
-13.400 -15.300,00 114% -1.900<br />
42565 Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Krankenv.<br />
(FSHW)<br />
-19.200 -18.410,73 96% 789<br />
51165 Geschäftsbedarf (FSHW) -1.000 -596,44 60% 404<br />
51565 <strong>Ausgabe</strong>n Fahrradersatzteile, erhöht oder<br />
-10.000 -6.588,10 66% 3.412<br />
0<br />
erniedrigt sich um Mehr- oder Mindereinnahmen<br />
bei Titel 11302<br />
52265 <strong>Ausgabe</strong>n Fahrradverbrauchsmittel -1.880 -732,48 39% 1.148<br />
Summen für Titelgruppe 65 -45.480 -41.627,75 92% 3.852<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 66:<br />
Fachschaften/-referat<br />
Plan Ist % Abw.<br />
(Plan)<br />
41266 Aufwandsentschädigungen für FS-Referentinnen, -14.060 -14.064,00 100% -4 -24.690<br />
(einseitig) deckungsfähig mit Titel 52701 <strong>und</strong><br />
537<strong>03</strong><br />
51166 Geschäftsbedarf (Fachschaften), (einseitig)<br />
-17.940 -20.358,79 113% -2.419 -28.570<br />
deckungsfähig mit Titel 52701 <strong>und</strong> 537<strong>03</strong><br />
Summen für Titelgruppe 66 -32.000 -34.422,79 108% -2.423<br />
(Ist)<br />
(Ist)<br />
3<strong>03</strong>,75<br />
(Ist)<br />
-21.322,83<br />
-27.617,62<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 67: Druckerei Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
42567 Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Krankenv.<br />
(Druckerei)<br />
-32.540 -<strong>31</strong>.880,56 98% 659<br />
51167 Geschäftsbedarf (Druckerei) -13.140 -10.240,38 78% 2.900<br />
51567 Unterhalt, Ersatz u. Ergänzung von Maschinen,<br />
erhöht oder erniedrigt sich um Mehr- oder<br />
Mindereinnahmen bei Titel 35901<br />
-3.000 -659,62 22% 2.340<br />
53867 Druck- u. Buchbindearbeiten außer Haus,<br />
-2.000 -3.709,72 185% -1.710 -13.400 -13.619,69<br />
(einseitig) deckungsfähig mit Titel 51101 <strong>und</strong><br />
54659<br />
Summen für Titelgruppe 67 -50.680 -46.490,28 92% 4.190<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 68:<br />
Veranstaltungen Film<br />
Plan Ist % Abw.<br />
(Plan)<br />
42768 Honorare (Veranst. Film), erhöht oder erniedrigt<br />
-300 -300,00 100% 0 5.700<br />
sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel<br />
12902<br />
45168 Projekte [zwergWERK] (Veranst. Film), erhöht<br />
-4.500 -929,01 21% 3.571 1.500<br />
oder erniedrigt sich um Mehr- oder<br />
Mindereinnahmen bei Titel 12902<br />
51168 Geschäftsbedarf (Veranst. Film), erhöht oder<br />
-1.800 -2.246,96 125% -447 4.200<br />
erniedrigt sich um Mehr- oder Mindereinnahmen<br />
bei Titel 12902<br />
51368 Transportkosten (Veranst. Film), erhöht oder<br />
-1.000 -629,29 63% 371 5.000<br />
erniedrigt sich um Mehr- oder Mindereinnahmen<br />
bei Titel 12902<br />
51868 Mietkosten (Veranst. Film), erhöht oder erniedrigt -3.600 -6.429,39 179% -2.829 2.400<br />
sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel<br />
12902<br />
52768 Reisekostenvergütung (Veranst. Film), erhöht<br />
-1.800 -1.173,70 65% 626 4.200<br />
oder erniedrigt sich um Mehr- oder<br />
Mindereinnahmen bei Titel 12902<br />
Summen für Titelgruppe 68 -13.000 -11.708,35 90% 1.292<br />
(Ist)<br />
8.<strong>03</strong>8,00<br />
7.408,99<br />
6.091,04<br />
7.708,71<br />
1.908,61<br />
7.164,30<br />
<strong>2008</strong>-04-16 17:04:23 Seite 3 von 5
Haushaltsübersicht <strong>und</strong> Kassenbestandsnachweis<br />
Zuführung zu Rücklagen Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
91101 Zuführung zur allgemeinen Rücklage<br />
(Ausgleichsrücklage)<br />
-21.060 -23.995,68 114% -2.936<br />
91201 Zuführung zur Betriebsmittelrücklage 0 0,00 0<br />
91202 Zuführung zur Rücklage „Studentische<br />
Kinderbetreuung“<br />
0,00<br />
91901 Zuführung zur Erneuerungsrücklage Druckerei -2.060 -4.405,00 214% -2.345<br />
91902 Zuführung zur Sonderrücklage Fahrrad-<br />
Selbsthilfe-Werkstatt<br />
0 -892,65 -893<br />
919<strong>03</strong> Zuführung zur Sonderrücklage SemesterTicket 0 0,00 0<br />
91904 Zuführung zur Sonderrücklage Ausländische<br />
StudentInnen<br />
0 0,00 0<br />
91905 Zuführung zur Sonderrücklage StudentInnen 0 0,00 0<br />
91906 Zuführung zur Sonderrücklage Schwule Männer 0 0,00 0<br />
91907 Zuführung zur Sonderrücklage Behinderte <strong>und</strong><br />
chronisch Kranke<br />
0 0,00 0<br />
91908 Zuführung zur Erweiterungsrücklage Fahrrad-<br />
Selbsthilfe-Werkstatt<br />
0 0,00 0<br />
91909 Zuführung zur Sonderrücklage Altersteilzeit (ATZ)<br />
(zu 42501)<br />
-22.950 -26.432,00 115% -3.482<br />
Zwischensummen -46.070 -55.725,33 121% -9.655<br />
Fehlbeträge des Vorjahres Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
96101 Fehlbetrag aus dem Vorjahr 0 0,00 0<br />
Zwischensummen 0 0,00<br />
0<br />
Summe <strong>Ausgabe</strong>n -2.077.380-2.058.749,15 99% 18.6<strong>31</strong><br />
Gesamtsumme 0 0,00 0<br />
<strong>2008</strong>-04-16 17:04:23 Seite 4 von 5
Haushaltsübersicht <strong>und</strong> Kassenbestandsnachweis<br />
Kassenbestand am <strong>2008</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Haushaltsjahr 2007<br />
Nur Konten mit Bestand nach 2007-04-01<br />
Alias Bankleitzahl Kontonummer Endsaldo +/- Währung Letzter Umsatz<br />
Aktiva<br />
Giro Raiba (Lfd. Konto)<br />
280.602.28 90.111.300 3.949,63 + EUR <strong>2008</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Treuhandk. Treuhandkonto Studiengeb. 280.602.28 90.111.301 0,00 + EUR 2007-06-20<br />
Raiba 10 (Tagesgeldkonto)<br />
280.602.28 90.111.<strong>31</strong>0 5<strong>03</strong>.970,00 + EUR <strong>2008</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Raiba 40 Festgeld 365 Tage<br />
280.602.28 90.111.340 250.000,00 + EUR <strong>2008</strong>-01-07<br />
Rücklage B Rücklage Betriebsmittel<br />
0,00 + EUR 2007-09-30<br />
cambioDep. cambio Depot / Vorkasse<br />
500,00 + EUR 2006-07-19<br />
Handkasse (Barkasse Sekretariat)<br />
355,67 + EUR <strong>2008</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Passiva<br />
758.775,30<br />
Rücklage A Allgemeine Rücklage<br />
33.606,69 - EUR <strong>2008</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Rücklage K Rücklage Stud. Kinderbetr.<br />
7.717,00 - EUR <strong>2008</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Rücklage E Erneuerungsrückl. Druckerei<br />
17.6<strong>31</strong>,00 - EUR <strong>2008</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
RücklageFA Sonderrücklage FSHW<br />
4.388,61 - EUR <strong>2008</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
RücklageFE Erweiterungsrücklage FSHW<br />
5.000,00 - EUR 2007-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Rückl. ATZ Sonderrückl. Altersteilzeit<br />
26.432,00 - EUR <strong>2008</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Folge-HHJ Zahlungen zukünft. HH-Jahre<br />
664.000,00 - EUR <strong>2008</strong>-<strong>03</strong>-07<br />
-758.775,30<br />
Kassenbestand<br />
0,00<br />
Buchbestand (Saldo <strong>Einnahme</strong>n/<strong>Ausgabe</strong>n) 0,00<br />
Kassenbestand<br />
0,00<br />
Differenz 0,00<br />
Erstellt:<br />
Gesehen:<br />
(Datum)<br />
(Datum)<br />
(Unterschrift Kassenverwalter/in)<br />
(Unterschrift Finanzreferent/in)<br />
<strong>2008</strong>-04-16 17:04:23 Seite 5 von 5
Mehr- <strong>und</strong> Mindereinnahmen <strong>und</strong> -ausgaben vorläufiger Abschluss Haushaltsjahr 2007 <strong>2008</strong>-04-17 Seite 1<br />
Titel Zweckbestimmung Plan Ist Abw.% AbweichungKommentar<br />
11501 Beiträge SemesterTicket 1.539.850 1.515.807 -2% -24.043 Mehr beurlaubte Studierende als ursprünglich angenommen, dementsprechend auch Minderausgaben SemesterTicket<br />
11302 <strong>Einnahme</strong>n Fahrradersatzteile 10.000 6.892 -<strong>31</strong>% -3.108 Entsprechend den Mindereinnahmen auch Minderausgaben Fahrradersatzteile (Saldo: +304€).<br />
35102 Entnahme aus der Rücklage (Studentische Kinderbetreuung) 4.000 1.495 -63% -2.505 Aufgr<strong>und</strong> von Minderausgaben Titel 68502 weniger Rücklagenentnahme erforderlich<br />
18201 Rückzahlungen <strong>AStA</strong>-Darlehen 50.000 49.361 -1% -639<br />
11951 Vermischte <strong>Einnahme</strong>n 1.000 672 -33% -328<br />
16202 Zinseinnahmen (<strong>AStA</strong>-Darlehen) 40 0 -100% -40<br />
12904 Veranstaltungen Allgemein 10 0 -100% -10<br />
119<strong>31</strong> Fremdveröffentlichungen 10 0 -100% -10<br />
Summe Mindereinnahmen (ohne Entnahme Rücklage) -28.178<br />
86301 <strong>AStA</strong>-Darlehen -50.000 -71.059 42% -21.059 Mehrausgaben aufgr<strong>und</strong> von Mehrbedarf wie in der laufenden Haushaltsführung <strong>AStA</strong>/Stupa berichet.<br />
91909 Zuführung zur Sonderrücklage Altersteilzeit (ATZ) (zu 42501) -22.950 -26.432 15% -3.482 Restmittel (Minderausgaben) Titel 42501 der Rücklage zugeführt<br />
451<strong>03</strong> Veranstaltungen Feten -30.000 -33.305 11% -3.305 aber auch Mehreinnahmen 1.280 € bei Titel 129<strong>03</strong> (Saldo: -3.025 €).<br />
91101 Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Ausgleichsrücklage) -21.060 -23.996 14% -2.936 Sonstige Haushaltsreste (Überschuss) der Rücklage zugeführt<br />
Tgr.62 TGr. 62: Studentinnen (FemRef) -39.400 -41.870 6% -2.470<br />
Tgr.66 TGr. 66: Fachschaften/-referat -32.000 -34.423 8% -2.423<br />
91901 Zuführung zur Erneuerungsrücklage Druckere -2.060 -4.405 114% -2.345 Restmittel (Minderausgaben) Titel 51567 der Rücklage zugeführt<br />
91902 Zuführung zur Sonderrücklage Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt 0 -893 -100% -893 Restmittel (zweckgeb. gem. BO) Tgr. 65 der Rücklage zugeführt<br />
Tgr.63 TGr. 63: Schwule Männer (Schwulenreferat) -13.600 -14.272 5% -672<br />
43601 Härtefallregelung -<strong>31</strong>.500 -32.102 2% -602<br />
68501 Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse (Spenden) -9.940 -10.507 6% -567<br />
Tgr.61 TGr. 61: Ausländische StudentInnen (HGAS) -20.500 -20.747 1% -247<br />
Summe Mehrausgaben (ohne Zuführung Rücklagen) -<strong>31</strong>.345<br />
Summe Mehr-Zuführung Rücklagen -9.655<br />
Summe Mehrausgaben -41.001<br />
35201 Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage 28.470 28.474 0% 4 (Auflösung der Rücklage vollständig / planmäßig durchgeführt).<br />
11301 Beiträge Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt (FSHW) 35.480 35.629 0% 149 Mehr Studierende als ursprünglich angenommen<br />
12501 Druckerei 4.000 5.018 25% 1.018<br />
129<strong>03</strong> Veranstaltungen Feten 29.000 30.280 4% 1.280 aber auch Mehrausgaben 3.305 € bei Titel 451<strong>03</strong> (Saldo: -3.025 €).<br />
11121 Semesterbeiträge 355.520 357.106 0% 1.586 Mehr Studierende als ursprünglich angenommen<br />
12902 Veranstaltungen Film 6.000 8.338 39% 2.338 Höhere Eintrittspreise, mehr Zuschauer als erhofft<br />
16201 Zinsen aus Rücklagen 14.000 19.676 41% 5.676 Höheres Zinsniveau als vorher angenommen<br />
Summe Mehreinnahmen 12.052<br />
57501 Zinsausgaben -10 -1 -88% 9<br />
68553 Freiwilliger StudentInnen-Sport -1.650 -1.559 -6% 91 Weniger genehmigungsfähige Anträge als geplant<br />
525<strong>03</strong> Studentischer Wahlausschuss -3.130 -2.984 -5% 146<br />
52601 Gerichtskosten, Rechtshilfe -7.000 -6.780 -3% 220<br />
54659 Vermischte Verwaltungsausgaben -1.500 -1.195 -20% 305<br />
52901 Zur bes. Verwendung d. <strong>AStA</strong> (außergewöhnliche Aufw.) -400 -7 -98% 393<br />
51201 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen -2.630 -1.911 -27% 719<br />
526<strong>03</strong> Kosten f. Mitgl. v. FB, StuPa-Präs./Schriftf., KassenprüferInnen -1.000 -259 -74% 741<br />
52701 Reisekostenvergütung -2.630 -1.841 -30% 789<br />
52602 Auftragsarbeiten -2.760 -1.642 -41% 1.118<br />
51101 Geschäftsbedarf -9.900 -8.715 -12% 1.185<br />
Tgr.68 TGr. 68: Veranstaltungen Film -13.000 -11.708 -10% 1.292<br />
45104 Veranstaltungen Allgemein -5.500 -3.963 -28% 1.537<br />
Tgr.64 TGr. 64: Behinderte <strong>und</strong> chronisch kranke StudentInnen -14.250 -12.532 -12% 1.718 Verzögerter Beginn von Projekten (erst in diesem Haushaltsjahr)<br />
68502 Studentische Kinderbetreuung -18.290 -15.785 -14% 2.505 Weniger genehmigungsfähige Anträge "Zuschüsse für Stud. mit Kind"<br />
537<strong>03</strong> Besondere Aufwendungen (Demos) -8.000 -5.418 -32% 2.582<br />
41202 Aufwandsentschädigungen für <strong>AStA</strong>-ReferentInnen -44.460 -41.519 -7% 2.941<br />
42501 Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Krankenv. -44.230 -40.752 -8% 3.478 (Restmittel der Sonderrücklage ATZ zugeführt).<br />
51301 Post- u. Telefongebühren -5.500 -1.716 -69% 3.785 Gesunkene Gebühren (<strong>und</strong> weniger finanzwirksame Aktivitäten?)<br />
Tgr.65 TGr. 65: Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt (FSHW) -45.480 -41.628 -8% 3.852 (auch Mindereinnahmen; Restmittel (zweckgeb. gem. BO) der Rücklage zugeführt)<br />
Tgr.67 TGr. 67: Druckerei -50.680 -46.490 -8% 4.190 (Restmittel bei Titel 51567 der Erneuerungsrücklage Druckerei zugeführt)<br />
43201 <strong>Ausgabe</strong>n SemesterTicket -1.522.370 -1.496.334 -2% 26.<strong>03</strong>6 Mehr beurlaubte Studierende als ursprünglich angenommen, dementsprechend auch Mindereinnahmen SemesterTicket<br />
Summe Minderausgaben 59.632
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