Einnahme-Ausgabe- und Bestands-Bericht per 2007-03-31 - AStA
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Einnahme-Ausgabe- und Bestands-Bericht per 2007-03-31 - AStA
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Haushaltsübersicht <strong>und</strong> Kassenbestandsnachweis<br />
Haushaltsjahr 2006 Buchungen von 2006-04-01 bis <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Haushaltsplan Stand <strong>2007</strong>-02-07<br />
<strong>Einnahme</strong>n Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
11121 Semesterbeiträge 321.350 321.345,76 100% -4<br />
11501 Beiträge SemesterTicket 1.512.340 1.512.340,92 100% 1<br />
119<strong>31</strong> Fremdveröffentlichungen 10 10,00 100% 0<br />
11951 Vermischte <strong>Einnahme</strong>n 2.000 1.514,73 76% -485<br />
12902 Veranstaltungen Film 6.000 4.486,00 75% -1.514<br />
129<strong>03</strong> Veranstaltungen Feten 4.500 5.151,00 114% 651<br />
12904 Veranstaltungen Allgemein 10 0,00 0% -10<br />
16201 Zinsen aus Rücklagen 11.250 13.635,39 121% 2.385<br />
16202 Zinseinnahmen (<strong>AStA</strong>-Darlehen) 40 0,00 0% -40<br />
18201 Rückzahlungen <strong>AStA</strong>-Darlehen 40.000 45.835,<strong>31</strong> 115% 5.835<br />
Zwischensummen 1.897.500 1.904.<strong>31</strong>9,11 100% 6.819<br />
<strong>Einnahme</strong>n Titelgruppe 65: Fahrrad-<br />
Selbsthilfe-Werkstatt (FSHW)<br />
Plan Ist % Abw.<br />
11301 Beiträge Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt (FSHW) 37.480 37.484,46 100% 4<br />
11302 <strong>Einnahme</strong>n Fahrradersatzteile 10.000 8.639,79 86% -1.360<br />
Zwischensummen 47.480 46.124,25 97% -1.356<br />
(Plan)<br />
<strong>Einnahme</strong>n Titelgruppe 67: Druckerei Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
12501 Druckerei 6.000 3.505,15 58% -2.495<br />
Zwischensummen 6.000 3.505,15 58% -2.495<br />
<strong>Einnahme</strong>n aus Krediten vom<br />
Kreditmarkt<br />
Plan Ist % Abw.<br />
32501 Schuldenaufnahmen (KVK) 0 0,00 0<br />
Zwischensummen 0 0,00<br />
0<br />
(Plan)<br />
Entnahmen aus Rücklagen Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
35101 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage<br />
(Ausgleichsrücklage)<br />
33.100 24.466,99 74% -8.633<br />
35102 Entnahme aus der Rücklage (Studentische<br />
Kinderbetreuung)<br />
11.000 3.961,00 36% -7.<strong>03</strong>9<br />
35201 Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage 0 0,00 0<br />
35901 Entnahme aus der Erneuerungsrücklage 0 0,00 0<br />
Zwischensummen 44.100 28.427,99 64% -15.672<br />
Überschüsse des Vorjahres Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
36101 Überschuss aus dem Vorjahr 0 0,00 0<br />
Zwischensummen 0 0,00<br />
0<br />
Summe <strong>Einnahme</strong>n 1.995.080 1.982.376,50 99% -12.704<br />
(Ist)<br />
(Ist)<br />
<strong>2007</strong>-04-18 13:06:15 Seite 1 von 5
Haushaltsübersicht <strong>und</strong> Kassenbestandsnachweis<br />
Haushaltsjahr 2006 Buchungen von 2006-04-01 bis <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Haushaltsplan Stand <strong>2007</strong>-02-07<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
41202 Aufwandsentschädigungen für <strong>AStA</strong>-<br />
ReferentInnen<br />
-57.590 -57.281,50 99% 309<br />
42501 Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Krankenv. -34.390 -34.460,85 100% -71<br />
43201 <strong>Ausgabe</strong>n SemesterTicket -1.475.702-1.478.530,00 100% -2.828<br />
43601 Härtefallregelung -24.970 -26.482,83 106% -1.513<br />
451<strong>03</strong> Veranstaltungen Feten, erhöht oder erniedrigt<br />
-6.800 -7.661,81 113% -862 -2.300 -2.510,81<br />
sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel<br />
129<strong>03</strong><br />
45104 Veranstaltungen Allgemein -6.000 -5.451,55 91% 548<br />
51101 Geschäftsbedarf, (einseitig) deckungsfähig mit -11.530 -10.961,44 95% 569 -14.<strong>03</strong>0 -12.918,46<br />
Titel 53867 <strong>und</strong> 54659<br />
51201 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen -2.500 -2.195,76 88% 304<br />
51301 Post- u. Telefongebühren -4.000 -2.292,67 57% 1.707<br />
525<strong>03</strong> Studentischer Wahlausschuss -2.250 -3.130,69 139% -881<br />
52601 Gerichtskosten, Rechtshilfe -9.000 -5.856,60 65% 3.143<br />
52602 Auftragsarbeiten -1.010 -1.009,20 100% 1<br />
526<strong>03</strong> Kosten f. Mitgl. v. FB, StuPa-Präs./Schriftf.,<br />
KassenprüferInnen<br />
-500 -456,00 91% 44<br />
52701 Reisekostenvergütung -2.500 -2.814,87 113% -<strong>31</strong>5<br />
52901 Zur bes. Verwendung d. <strong>AStA</strong> (außergewöhnliche<br />
Aufw.)<br />
-400 0,00 0% 400<br />
537<strong>03</strong> Besondere Aufwendungen (Demos) -6.500 -3.624,02 56% 2.876<br />
54659 Vermischte Verwaltungsausgaben, (einseitig)<br />
-1.000 -718,10 72% 282 -14.<strong>03</strong>0 -12.918,46<br />
deckungsfähig mit Titel 51101 <strong>und</strong> 53867<br />
57501 Zinsausgaben -10 -8,88 89% 1<br />
68501 Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse (Spenden) -9.700 -7.546,09 78% 2.154<br />
68502 Studentische Kinderbetreuung, erhöht oder<br />
-24.290 -17.250,81 71% 7.<strong>03</strong>9 -13.290 -13.289,81<br />
erniedrigt sich um Mehr- oder Mindereinnahmen<br />
bei Titel 35102<br />
68551 Beiträge Landes-Asten-Konferenz (LAK) 0 0,00 0<br />
68553 Freiwilliger StudentInnen-Sport -3.000 -2.<strong>03</strong>9,45 68% 961<br />
86301 <strong>AStA</strong>-Darlehen, erhöht oder erniedrigt sich um -40.000 -56.328,55 141% -16.329<br />
0 -10.493,24<br />
Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 18201<br />
Zwischensummen -1.723.642-1.726.101,67 100% -2.460<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 61:<br />
Ausländische StudentInnen (HGAS)<br />
Plan Ist % Abw.<br />
41261 Aufwandsentschädigungen für ReferentInnen<br />
(HGAS)<br />
-5.500 -6.000,00 109% -500<br />
45161 Veranstaltungen (HGAS) -11.000 -11.444,34 104% -444<br />
51161 Geschäftsbedarf (HGAS) -4.000 -3.443,72 86% 556<br />
Summen für Titelgruppe 61 -20.500 -20.888,06 102% -388<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 62:<br />
Studentinnen (FemRef)<br />
Plan Ist % Abw.<br />
41262 Aufwandsentschädigungen für Referentinnen<br />
(FemRef)<br />
-14.200 -13.814,86 97% 385<br />
45162 Projekte (FemRef) -19.400 -16.197,67 83% 3.202<br />
51162 Geschäftsbedarf (FemRef) -5.790 -660,93 11% 5.129<br />
Summen für Titelgruppe 62 -39.390 -30.673,46 78% 8.717<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 63: Schwule<br />
Männer (Schwulenreferat)<br />
Plan Ist % Abw.<br />
41263 Aufwandsentschädigungen für Referenten<br />
(SchwulenReferat)<br />
-4.200 -5.532,88 132% -1.333<br />
45163 Veranstaltungen (SchwulenReferat) -4.700 -5.918,78 126% -1.219<br />
51163 Geschäftsbedarf(SchwulenReferat) -2.100 -1.154,06 55% 946<br />
51263 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen<br />
(SchwulenReferat)<br />
-1.260 -1.<strong>03</strong>2,47 82% 228<br />
Summen für Titelgruppe 63 -12.260 -13.638,19 111% -1.378<br />
(Plan)<br />
(Plan)<br />
(Plan)<br />
(Ist)<br />
(Ist)<br />
(Ist)<br />
<strong>2007</strong>-04-18 13:06:15 Seite 2 von 5
Haushaltsübersicht <strong>und</strong> Kassenbestandsnachweis<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 64: Behinderte<br />
<strong>und</strong> chronisch kranke StudentInnen<br />
Plan Ist % Abw.<br />
41264 Aufwandsentschädigungen für ReferentInnen<br />
(Behinderte <strong>und</strong> chronisch kranke StudentInnen)<br />
-7.200 -8.500,00 118% -1.300<br />
45164 Veranstaltungen (Behinderte <strong>und</strong> chronisch<br />
kranke StudentInnen)<br />
-4.500 -1.283,98 29% 3.216<br />
51164 Geschäftsbedarf (Behinderte <strong>und</strong> chronisch<br />
kranke StudentInnen)<br />
-1.300 -415,84 32% 884<br />
51264 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen (Behinderte <strong>und</strong><br />
chronisch kranke StudentInnen)<br />
-500 -113,90 23% 386<br />
Summen für Titelgruppe 64 -13.500 -10.<strong>31</strong>3,72 76% 3.186<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 65: Fahrrad-<br />
Selbsthilfe-Werkstatt (FSHW)<br />
Plan Ist % Abw.<br />
(Plan)<br />
(Plan)<br />
41265 Aufwandsentschädigungen für FSHW-<br />
ReferentInnen<br />
-14.290 -12.900,00 90% 1.390<br />
42565 Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Krankenv.<br />
(FSHW)<br />
-17.990 -19.186,26 107% -1.196<br />
51165 Geschäftsbedarf (FSHW) -3.724 -798,04 21% 2.926<br />
51565 <strong>Ausgabe</strong>n Fahrradersatzteile, erhöht oder<br />
-10.000 -8.447,04 84% 1.553<br />
0<br />
erniedrigt sich um Mehr- oder Mindereinnahmen<br />
bei Titel 11302<br />
52265 <strong>Ausgabe</strong>n Fahrradverbrauchsmittel -1.480 -1.296,95 88% 183<br />
Summen für Titelgruppe 65 -47.484 -42.628,29 90% 4.856<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 66:<br />
Fachschaften/-referat<br />
Plan Ist % Abw.<br />
(Plan)<br />
41266 Aufwandsentschädigungen für FS-Referentinnen, -10.000 -12.306,00 123% -2.306 -19.000<br />
(einseitig) deckungsfähig mit Titel 52701 <strong>und</strong><br />
537<strong>03</strong><br />
51166 Geschäftsbedarf (Fachschaften), (einseitig)<br />
-20.500 -15.455,12 75% 5.045 -29.500<br />
deckungsfähig mit Titel 52701 <strong>und</strong> 537<strong>03</strong><br />
Summen für Titelgruppe 66 -30.500 -27.761,12 91% 2.739<br />
(Ist)<br />
(Ist)<br />
192,75<br />
(Ist)<br />
-18.744,89<br />
-21.894,01<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 67: Druckerei Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
42567 Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Krankenv.<br />
(Druckerei)<br />
-<strong>31</strong>.160 -<strong>31</strong>.906,90 102% -747<br />
51167 Geschäftsbedarf (Druckerei) -13.700 -12.228,24 89% 1.472<br />
51567 Unterhalt, Ersatz u. Ergänzung von Maschinen,<br />
erhöht oder erniedrigt sich um Mehr- oder<br />
Mindereinnahmen bei Titel 35901<br />
-500 0,00 0% 500<br />
53867 Druck- u. Buchbindearbeiten außer Haus,<br />
-1.500 -1.238,92 83% 261 -14.<strong>03</strong>0 -12.918,46<br />
(einseitig) deckungsfähig mit Titel 51101 <strong>und</strong><br />
54659<br />
Summen für Titelgruppe 67 -46.860 -45.374,06 97% 1.486<br />
<strong>Ausgabe</strong>n Titelgruppe 68:<br />
Veranstaltungen Film<br />
Plan Ist % Abw.<br />
(Plan)<br />
42768 Honorare (Veranst. Film), erhöht oder erniedrigt<br />
-600 -250,00 42% 350 5.400<br />
sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel<br />
12902<br />
45168 Projekte [zwergWERK] (Veranst. Film), erhöht<br />
-1.000 -4.950,09 495% -3.950 5.000<br />
oder erniedrigt sich um Mehr- oder<br />
Mindereinnahmen bei Titel 12902<br />
51168 Geschäftsbedarf (Veranst. Film), erhöht oder<br />
-800 -1.866,39 233% -1.066 5.200<br />
erniedrigt sich um Mehr- oder Mindereinnahmen<br />
bei Titel 12902<br />
51368 Transportkosten (Veranst. Film), erhöht oder<br />
-800 -1.023,55 128% -224 5.200<br />
erniedrigt sich um Mehr- oder Mindereinnahmen<br />
bei Titel 12902<br />
51868 Mietkosten (Veranst. Film), erhöht oder erniedrigt -8.000 -3.767,62 47% 4.232 -2.000<br />
sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel<br />
12902<br />
52768 Reisekostenvergütung (Veranst. Film), erhöht<br />
-1.800 -1.700,40 94% 100 4.200<br />
oder erniedrigt sich um Mehr- oder<br />
Mindereinnahmen bei Titel 12902<br />
Summen für Titelgruppe 68 -13.000 -13.558,05 104% -558<br />
(Ist)<br />
4.236,00<br />
-464,09<br />
2.619,61<br />
3.462,45<br />
718,38<br />
2.785,60<br />
<strong>2007</strong>-04-18 13:06:15 Seite 3 von 5
Haushaltsübersicht <strong>und</strong> Kassenbestandsnachweis<br />
Zuführung zu Rücklagen Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
91101 Zuführung zur allgemeinen Rücklage<br />
(Ausgleichsrücklage)<br />
-29.566 -29.566,00 100% 0<br />
91201 Zuführung zur Betriebsmittelrücklage 0 0,00 0<br />
91202 Zuführung zur Rücklage „Studentische<br />
Kinderbetreuung“<br />
0 0,00 0<br />
91901 Zuführung zur Erneuerungsrücklage Druckerei -7.090 -7.090,00 100% 0<br />
91902 Zuführung zur Sonderrücklage Fahrrad-<br />
Selbsthilfe-Werkstatt<br />
-3.495,96<br />
919<strong>03</strong> Zuführung zur Sonderrücklage SemesterTicket 0,00<br />
91904 Zuführung zur Sonderrücklage Ausländische<br />
StudentInnen<br />
0,00<br />
91905 Zuführung zur Sonderrücklage StudentInnen 0,00<br />
91906 Zuführung zur Sonderrücklage Schwule Männer 0,00<br />
91907 Zuführung zur Sonderrücklage Behinderte <strong>und</strong><br />
chronisch Kranke<br />
0,00<br />
91908 Zuführung zur Erweiterungsrücklage Fahrrad-<br />
Selbsthilfe-Werkstatt<br />
-5.000 -5.000,00 100% 0<br />
Zwischensummen -41.656 -45.151,96 108% -3.496<br />
Fehlbeträge des Vorjahres Plan Ist % Abw. (Plan) (Ist)<br />
96101 Fehlbetrag aus dem Vorjahr -6.288 -6.287,92 100% 0<br />
Zwischensummen -6.288 -6.287,92 100% 0<br />
Summe <strong>Ausgabe</strong>n -1.995.080-1.982.376,50 99% 12.704<br />
Gesamtsumme 0 0,00 0<br />
<strong>2007</strong>-04-18 13:06:15 Seite 4 von 5
Haushaltsübersicht <strong>und</strong> Kassenbestandsnachweis<br />
Kassenbestand am <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Haushaltsjahr 2006<br />
Nur Konten mit Bestand nach 2006-04-01<br />
Alias Bankleitzahl Kontonummer Endsaldo +/- Währung Letzter Umsatz<br />
Aktiva<br />
Giro Raiba (Lfd. Konto)<br />
280.602.28 90.111.300 4.456,54 + EUR <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-30<br />
Treuhandk. Treuhandkonto Studiengeb. 280.602.28 90.111.301 0,00 + EUR <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-20<br />
Raiba 10 (Tagesgeldkonto)<br />
280.602.28 90.111.<strong>31</strong>0 711.095,00 + EUR <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-30<br />
cambioDep. cambio Depot / Vorkasse<br />
500,00 + EUR 2006-07-19<br />
Treuhand Treuhänderisch verw. Gelder<br />
0,00 + EUR <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-20<br />
Handkasse (Barkasse Sekretariat)<br />
117,43 + EUR <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Sozialref. (Barkasse Sozialreferat)<br />
0,00 + EUR 2006-05-02<br />
Passiva<br />
716.168,97<br />
Rücklage A Allgemeine Rücklage<br />
9.611,01 - EUR <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Rücklage B Rücklage Betriebsmittel<br />
28.474,00 - EUR 20<strong>03</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Rücklage K Rücklage Stud. Kinderbetr.<br />
9.212,00 - EUR <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Rücklage E Erneuerungsrückl. Druckerei<br />
13.226,00 - EUR <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
RücklageFA Sonderrücklage FSHW<br />
3.495,96 - EUR <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
RücklageFE Erweiterungsrücklage FSHW<br />
5.000,00 - EUR <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-<strong>31</strong><br />
Folge-HHJ Zahlungen zukünft. HH-Jahre<br />
647.150,00 - EUR <strong>2007</strong>-<strong>03</strong>-15<br />
-716.168,97<br />
Kassenbestand<br />
0,00<br />
Buchbestand (Saldo <strong>Einnahme</strong>n/<strong>Ausgabe</strong>n) 0,00<br />
Kassenbestand<br />
0,00<br />
Differenz 0,00<br />
Erstellt:<br />
Gesehen:<br />
(Datum)<br />
(Datum)<br />
(Unterschrift Kassenverwalter/in)<br />
(Unterschrift Finanzreferent/in)<br />
<strong>2007</strong>-04-18 13:06:16 Seite 5 von 5
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