Keyco-Strategy-Selection Prospekt - Crystal Fund Management AG

Als Berechnungsgrundlage wird das Prinzip der High Watermark angewendet. Verzeichnetder Fonds Werteinbussen, wird die Performance Fee erst wieder erhoben, wenn der Wertpro Anteil nach Abzug aller Kosten ein neues Höchst erreicht. Eine allfällige PerformanceFee wird an jedem Bewertungstag berechnet, zurückgestellt und am Ende eines QuartalserhobenDepotbankgebührFür die Verwahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und diesonstigen im IUG aufgeführten Aufgaben der Depotbank belastet die Depotbank eine jährlicheGebühr gemäss Ziffer 1 „Eckdaten des Fonds“. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichenNettofondsvermögens berechnet und pro rata temporis jeweils am Quartalsendeerhoben.Ordentlicher AufwandDaneben werden aus dem Fondsvermögen die folgenden Aufwendungen getragen:o Kosten für die Vorbereitung, den Druck und den Versand der Geschäftsberichte sowieallfällig weiterer gesetzlich vorgeschriebener Publikationen in allen notwendigen Sprachen;o Kosten für die Rechts- und Steuerberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder derDepotbank entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber handeln;o Kosten für allfällige Veröffentlichungen der an die Anleger gerichteten Mitteilungen desFonds;o Gebühren und Kosten für Bewilligungen und die Aufsicht über den Fonds in Liechtensteinund im Auslando alle Steuern, die auf das Fondsvermögen sowie dessen Erträge und Aufwendungen erhobenwerden;o ein angemessener Anteil an Kosten für Drucksachen und Werbung, welche direkt im Zusammenhangmit dem Anbieten und Verkauf von Anteilen entfallen;o Honorar der Revisionsstelle;o Kosten allfällig nötig werdender ausserordentlicher Dispositionen gemäss Gesetz undVerordnung über Investmentunternehmen (z.B. Änderungen der Vertragsbedingungendes Fonds).TransaktionskostenZusätzlich trägt der Fonds sämtliche, aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsendenNebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen,Abgaben). Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert derbetreffenden Anlagen verrechnet.Die Gesamtkosten, die der Fonds auf einer Jahresbasis zu tragen hat (Total Expense Ratio,TER) wird im jeweiligen Geschäftsbericht ausgewiesen. Die TER wird nach allgemeinen, vonder FMA anerkannten Grundsätzen berechnet und umfasst, mit Ausnahme der Transaktionskosten,sämtliche Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastetwerden.4 Beteiligung am FondsKreis der qualifizierten AnlegerDer Fonds richtet sich ausschliesslich an einen oder mehrere qualifizierte Anleger, welcheunter eine der folgenden Kategorien fallen:4.1. Direkte qualifizierte Anlegera) Unternehmen, welche einer Aufsicht unterstehen, die der liechtensteinischen gleichwertigist, insbesondere Banken und Wertpapierfirmen, Vermögensverwaltungsgesellschaften,Versicherungsunternehmen, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Postinstitute, gemeinschaftlicheKapitalanlagen und ihre VerwaltungsgesellschaftenProspekt 5und Vertragsbedingungen