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IT- Lösungen für den Zahlungsverkehr9. Structured FINANCE 5.- 6. November 2013TRILUX • Arnsberg

Oliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 20132

Produkt - EbeneMarken - EbeneOrganisations - EbeneTRILUX GROUPLeuchtenITZTRILUX – Innovation und Technologie-ZentrumElektronikTechnische u.dekorative Innen- u.Außenleuchten fürprofessionelleAnwendungenVerkaufsförderndeShop-BeleuchtungArchitektur-SonderleuchtennachKundenwunschElektronischeBetriebsgerätefür Beleuchtung(OEM)Online-Shopfor elektronischeKomponenten undLeuchtenMedizinischeVersorgungseinheitenund OP-BeleuchtungFeuchtraumleuchten(OEM)Zentralisierte Plattform-Entwicklung fürLED Module & Light EnginesInduktive Komponenten u.a.für die Leuchtenindustrie(OEM)Oliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 2013 3

Zahlen und FaktenGegründet: 1912Rechtsform: GmbH & Co. KGKonsolidierter Umsatz der Gruppe 2012: ~ 500 Mio. EuroMitarbeiter weltweit und in Arnsberg: ~ 5.000 und 1.300Operative Tochtergesellschaften: 27Internationale Vertriebspartner: > 50 LänderMarktposition: Marktführer in Deutschland, Nr. 3 in EuropaOliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 20134

Ausgangssituation 2011Zahlungsverkehr über webbasiertesMultibanksystem einer privaten GeschäftsbankManueller Anstoß zur Verarbeitung derKontoauszüge der deutschen BankkontenTreasury-System für Liquiditätsplanung undFinanzdispositionRedundante Erfassung der Ausgangszahlungenfür Disposition im Treasury-SystemRedundante Erfassung der KontoüberträgeManueller Import der im SAP erzeugtenZahlungsdateien (Kreditoren und HR)Oliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 20135

Primäre ProjektzieleBankenneutrale LösungHohe BenutzerfreundlichkeitIntegration in bestehende Infrastruktur/SystemlandschaftIndividuelles BerechtigungskonzeptVermeidung redundanter ArbeitsschritteMöglichkeit mobiler Signaturen (Smartphones / Remote Sign. Client)RevisionssicherheitOliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 20136

Warum EBsec?Erfüllt allegestelltenAnforderungen,daneben…Prozessoptimierung durch höherenAutomatisierungsgrad bzw.Kontrollmechanismen wie z.B.:• a) Verzeichnisüberwachung fürautomatischen Import von Zahlungsdateien• b) Mailings z.B. zum automatischenVersand von Kontoauszügen als pdf oderzur Erinnerung für noch zu autorisierendeZahlungen vor „Cut Off-Zeit“Hoher Individualisierungsgrad z.B.bzgl. Layout (= Auswahl,Anordnung sichtbarer Spalten);Selektionen (= Filter);Gruppierungen…Regelmäßige Updates undWeiterentwicklungen; sehr guteBetreuung (konstanteAnsprechpartner fürImplementierung undProgrammierung, schnelleReaktionszeiten)Oliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 20137

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IndividuelleFavoritenAnlage vonZahlungsvorlagenIntuitiveBedienungOliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 20139

GruppierungsmöglichkeitperDrag & DropSchnelle undeinfacheFiltermöglichkeitIndividuellesLayout perDrag & DropOliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 201310

Special FeatureAnbindung an das bestehende Treasury-System ( Exkurs)Konfiguration des sog. „Payment Hubs“ als Bankserver fürKommunikation zwischen EBsec und Treasury-SystemKeine Redundanzen mehr•Reduzierung von Fehlerquellen•Reduzierung der Bankgebühren, da kein doppelter Abruf der Kontoauszüge mehrnötig ist•Ausländische Konten können nun auch automatisiert in SAP importiert undverarbeitet werden (Auszugsabruf über MT940 einer Bank, die die Auszüge überSWIFT sammelt)Oliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 201311

Exkurs:Direkte Liquiditätsplanung und –Istrechnung5-Jahres Bilanz /G&V - Planung(Jahresbasis)Budgetplanung f.das Jahr n + 1(Monatsbasis)Finanzplanung f.das Jahr n + 1(Monatsbasis)Mtl. rollierendeLiquiditätsplanung für diekommenden 4 Monate(Wochenbasis)Liquiditätsplanung / Finanzdisposition(Tagesbasis )Ist – Daten zwecksSoll/Ist – Vergleich(Monatsbasis )

Special FeatureAnbindung an das bestehende Treasury-SystemKonfiguration des sog. „Payment Hubs“ als Bankserver fürKommunikation zwischen EBsec und Treasury-SystemKeine Redundanzen mehr•Reduzierung von Fehlerquellen•Reduzierung der Bankgebühren, da kein doppelter Abruf der Kontoauszüge mehrnötig ist•Ausländische Konten können nun auch automatisiert in SAP importiert undverarbeitet werden (Auszugsabruf über MT940 einer Bank, die die Auszüge überSWIFT sammelt)Oliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 201313

InputOliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 201314

OutputOliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 201315

AusblickDirekte Anbindung an SAP bald möglich• => direkter Download der Zahlungsdateien aus SAP (Verzeichnisüberwachungdann hinfällig; „RFC-Konnektor“ vorauss..1. HJ 2014)Zahlungsverkehr AT und CH ist bereits möglichAusblick: +F, +NL• => Ablösung der lokalen Zahlungssysteme; einfacher für SSCSWIFT-Konnektor ist vorhanden => über „Alliance Lite“(SWIFT-Lizenz für den Mittelsatnd) internationale AnbindungOliver Thissen, Karlsruhe 6. Oktober 201316

Vielen Dank für Ihre AufmerksamkeitTRILUX • Arnsberg