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Anhang zum Jahresabschluss 2005
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssystem
Die Bank ist seit 1990 Mitglied des „Verbandes zur Einlagensicherung, Luxemburg“ (abgekürzt
„AGDL“). Geschäftszweck des AGDL ist – auf der Grundlage des durch Gesetz vom 11. Juni 1997
geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor – ein System zur gegenseitigen
Sicherung der Einlagen von natürlichen Personen der Mitgliedsinstitute des AGDL und Gesellschaften
luxemburgischen Rechts oder eines Rechts eines anderen EU-Mitgliedsstaates, die
durch ihre Größe berechtigt sind, eine verkürzte Bilanz aufzustellen. Diese Einlagen sind jeweils
bis zu einem Betrag von E 20.000 gesichert. Bei Eintritt eines Sicherungsfalles ist für jedes
Mitglied des AGDL die jährliche Zahlungsverpflichtung auf 5% der Eigenmittel begrenzt.
Gemäß dem Gesetz vom 27. Juli 2000 zur Umsetzung der Richtlinie 97/9/EU über die Systeme
zur Entschädigung der Anleger in das Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor ist ein
weiterer Geschäftszweck der AGDL seit dem 1. Januar 2001 die Anlegersicherung. Zweck dieses
Entschädigungssystems ist es danach, bei einem durch Gericht oder von der Verwaltung festgestellten
Ausfall der Bank alle Anlagegeschäfte von natürlichen und bestimmten juristischen
Personen bis zu einem Betrag im Gegenwert von E 20.000 zu schützen, unbeschadet der Anzahl
der Konten, der Währung und ihres Sitzes in einem Staat der EU. Für potentielle zukünftige
Schadensfälle hat die Bank in Übereinstimmung mit den steuerlichen Bestimmungen eine Rückstellung
gebildet.
Dienstleistungen in Form von Verwaltung und Vertretung
Die Bank bietet Dritten folgende Dienstleistungen in Form von Verwaltung und Vertretung an:
� Vermögensberatung und -verwaltung
� Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren
� Vermietung von Schließfächern
� Treuhändertätigkeit
� Tätigkeiten als Agent
� Emissionsgeschäft
� Fondsadministration
� Depotbankfunktion
Für zwei Unternehmen der Allianz Gruppe (Dresdner Bank AG, Niederlassung Luxemburg, und
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.) hatte sie während des Jahres 2005 Mitarbeiter zur
Verfügung gestellt bzw. bestimmte Verwaltungsaufgaben inkl. EDV übernommen. Mit den Einheiten
des Dresdner Bank Konzerns bestehen Dienstleistungsverträge.
Aufschlüsselung der Erträge nach geographischen Märkten
Die organisatorische Struktur der Bank ist nicht nach geographischen bzw. länderspezifischen
Märkten ausgerichtet. Die Erträge des Jahres 2005 stammten überwiegend aus Aktivitäten
mit Kreditinstituten und Kunden aus Ländern der OECD. Zur geographischen Aufgliederung des
Kreditrisikos verweisen wir auf die Tabelle „Länderaufteilung“.
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