DWS Preis- und Leistungsverzeichnis Stand - Fonds for Less
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<strong>Preis</strong>verzeichnis / Konditionentableauder <strong>DWS</strong> Investment GmbH, FrankfurtAllgemeine In<strong>for</strong>mationen:Im Gr<strong>und</strong>entgelt der Depotführung ist neben der Verwaltung <strong>und</strong> Verwahrung der <strong>Fonds</strong>anteile ebenso diekostenlose Wiederanlage der Erträge (Ausschüttung / Thesaurierung) enthalten. Das jährliche Entgelt wird jeweilsam letzten Arbeitstag vor dem 2. Wochenende im Dezember fällig <strong>und</strong> zu dem an diesem Tag ermittelten <strong>Fonds</strong>preisdurch Anteilsverkauf belastet. Bei unterjähriger Auflösung des Investmentkontos wird das gesamte Jahresentgeltberechnet. Dieses wird zum Zeitpunkt der Auflösung fällig <strong>und</strong> zu dem an diesem Tag ermittelten <strong>Fonds</strong>preis durchAnteilsverkauf belastet. Bei Investmentkonten für vermögenswirksame Leistungen werden die Beträge aktuell jährlichermittelt <strong>und</strong> insgesamt zum Anfang des letzten Monats der Sperrfrist fällig. Die Verrechnung erfolgt durch Verkauffreier Anteile.Sie erhalten für jeden Umsatz eine Einzelabrechnung. Bei regelmäßigen Sparplänen stellen wir Ihnen dieAbrechnungsin<strong>for</strong>mation auf dem Kontoauszug bei Ihrer Hausbank zur Verfügung. Sofern Sie regelmäßig<strong>Fonds</strong>anteile im Rahmen eines vermögenswirksamen Sparvertrages (VL) erwerben, stellen wir Ihnen spätestens6 Monate nach dem Versand der letzten Abrechnung eine Übersicht aller Kontobewegungen zur Verfügung.Zusätzlich wird Ihnen eine Jahresaufstellung aller Umsätze im Kalenderjahr nebst Jahressteuerbescheinigung <strong>und</strong>bei Investmentkonten für vermögenswirksame Leistungen eine VL-Bescheinigung übersandt.Depotführung:Gr<strong>und</strong>entgelt 0,2975 % des Gegenwertes pro Investmentkontomin. 8,20 EUR p.a.max. 10,35 EUR p.a.jedoch maximal 35,70 EUR pro <strong>DWS</strong> DepotErmäßigungen auf Gr<strong>und</strong>entgelteK<strong>und</strong>en bis Vollendung des 18. Lebensjahres kostenfreiOrderabwicklung über <strong>DWS</strong> Depot Online Minimumentgelt pro InvestmentkontoAbrechnungsversand per E-Mail-10% auf ermitteltes EntgeltBesondere Depotführung<strong>DWS</strong> Depot Plus 50,00 EUR p.a. pro <strong>DWS</strong> DepotPrivate Altersvorsorgeprodukte:Gr<strong>und</strong>entgelt 15,40 EUR p.a. pro AltersvorsorgevertragBesondere DepotführungRentenphase (<strong>DWS</strong> BasisRente Premium) 18,00 EUR p.a. pro Altersvorsorgevertrag- Alle Angaben inkl. MwSt <strong>und</strong> pro angefangenem Kalenderjahr -<strong>Fonds</strong>bezogene Kosten:<strong>Fonds</strong>bezogene Kosten, wie Ausgabeaufschlag, Kostenpauschale <strong>und</strong> erfolgsbezogene Vergütung entnehmen Siebitte dem jeweils aktuell gültigen Verkaufsprospekt.Ausschüttung:Die Ausschüttung von <strong>Fonds</strong>, deren Kauf neuer Anteile nicht möglich oder nicht zugelassen ist, wird in nachfolgendeGeldmarkt- bzw. kurzlaufenden Rentenfonds wieder angelegt. Die Investmentkonten werden in diesem Fallkostenfrei eröffnet <strong>und</strong> geführt.<strong>Fonds</strong>währung <strong>Fonds</strong>name ISINEUR <strong>DWS</strong> Flexizins Plus DE0008474230USD <strong>DWS</strong> (US Dollar) Reserve LU0041580167CHF <strong>DWS</strong> (CH)-Money Market (CHF) CH0004226939GBP JP Morgan Series II F<strong>und</strong>s LU0055976681<strong>Stand</strong>: Januar 2012 Seite 1 von 2
Orderannahmeschluss-Zeiten für <strong>Fonds</strong> der <strong>DWS</strong> Investment GmbH, <strong>DWS</strong> Investment S.A. sowieRREEF:In<strong>for</strong>mationen zu den Orderannahmeschlusszeiten finden Sie im jeweils gültigen Verkaufsprospekt oder unterwww.dws.de.UmtauschkonditionenUmtauschaufträge können innerhalb von <strong>Fonds</strong> der <strong>DWS</strong> Investment GmbH, <strong>DWS</strong> Investment S.A. <strong>und</strong> RREEFInvestment GmbH erteilt werden. Sofern der Anleger einen Auftrag zum Umtausch in oder aus <strong>Fonds</strong> andererKapitalanlagegesellschaften erteilt, wird dieser in einen separaten Verkaufsauftrag <strong>und</strong> einen nachfolgendenKaufauftrag aufgeteilt. Dies bedeutet, dass die Kau<strong>for</strong>der erst nach erfolgter Abrechnung der Verkaufsorderdurchgeführt werden kann. Als Folge dieser Aufteilung können beim Kauf von <strong>Fonds</strong> andererKapitalanlagegesellschaften auch keine besonderen Umtauschkonditionen gewährt werden.Bei Umtauschaufträgen gilt einheitlich der früheste Orderannahmeschluss der beteiligten <strong>Fonds</strong> für die Transaktion.Tauschaufträge zwischen <strong>Fonds</strong> unterschiedlicher <strong>Fonds</strong>währungen werden ebenfalls als separate Verkaufs- <strong>und</strong>Kaufaufträge behandelt.a) Tausch in <strong>Fonds</strong> ohne Ausgabeaufschlag: kostenfreib) Tausch innerhalb von <strong>Fonds</strong> mit Ausgabeaufschlag: bei Tauschbeträgen unter 5.000 EUR 1,0 %bei Tauschbeträgen ab 5.000 EUR 0,5 %c) Tausch von <strong>Fonds</strong> ohne Ausgabeaufschlag in Sofern alle zu tauschenden Anteile länger als 12<strong>Fonds</strong> mit Ausgabeaufschlag:Monate im abgehenden Investmentkonto verwahrtwerden, gilt Regelung b) - andernfalls voller Ausgabeaufschlagdes/der jeweiligen Zielfonds.d) Bei Tausch in nebenstehende <strong>Fonds</strong> wirdunabhängig von der Haltedauer immer der volleAusgabeaufschlag des Zielfonds berechnet:<strong>Fonds</strong>bezeichnung<strong>DWS</strong> Immoflex Vermögensmandat<strong>DWS</strong> Vermögensmandat Defensiv<strong>DWS</strong> Vermögensmandat Balance<strong>DWS</strong> Vermögensmandat Dynamik<strong>DWS</strong> Vermögensmandat Protekt 80<strong>DWS</strong> Rendite Roller 2Y<strong>DWS</strong> Rendite Roller 5Y<strong>DWS</strong> Rendite (Medium)<strong>DWS</strong> Timing Chance VermögensmandatISINDE000<strong>DWS</strong>0N09LU0309482544LU0309483435LU0309483781LU0309484086LU0310604607LU0310605679LU0310600951DE000<strong>DWS</strong>0RZ8Für die Teilfonds des <strong>DWS</strong> Invest SICAV, des <strong>DWS</strong> F<strong>und</strong>s SICAV <strong>und</strong> des <strong>DWS</strong> FlexProfit SICAV <strong>Fonds</strong> geltenabweichende Tauschkonditionen, die im jeweils gültigen Verkaufsprospekt geregelt sind.So erreichen Sie uns:Depotgeschäft:<strong>DWS</strong> Investment GmbH60612 Frankfurt am MainTelefon: 069 / 71909 - 2380Telefax: 069 / 71909 - 9090Altersvorsorgeprodukte:<strong>DWS</strong> Investment GmbH60612 Frankfurt am MainTelefon: 069 / 71909 - 2381Telefax: 069 / 71909 - 9050<strong>Stand</strong>: Januar 2012 Seite 2 von 2
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