1.2. Lernen Sie die abas-Business- Software ... - ABAS Software AG
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2009<br />
Funktionen<br />
Zahlungsart: Sonstige für Zahlungseingänge und<br />
Zahlungsausgänge<br />
<strong>abas</strong>-ERP unterstützt neben den Zahlungsarten Überweisung, Lastschrift,<br />
Scheck und Wechsel auch <strong>die</strong> Zahlungsart "Sonstige". Negative<br />
Sammelzahlungsbeträge beim Umbuchen der offenen Posten sind für<br />
<strong>die</strong>se Zahlungsart erlaubt.<br />
Anwendungsbeispiele:<br />
�� Factoring<br />
�� Direkte Zahlungen innerhalb eines Konzerns<br />
�� Sonstige Umbuchungen, <strong>die</strong> mit den Zahlungsarten Überweisung,<br />
Lastschrift, Scheck, Wechsel nicht zusammenhängen<br />
Bankkontoauszug bearbeiten<br />
Die Bankdatei kann im Format SWIFT bzw. Edifact-Format FINSTA oder<br />
auch DTAUS-Format eingelesen und in der Datenbank von <strong>abas</strong>-ERP<br />
abgelegt werden.<br />
Automatische Zuordnung<br />
Dem Anwender steht für <strong>die</strong> automatische Verarbeitung der<br />
Kontoauszüge in der <strong>abas</strong>-Finanzbuchhaltung ein allgemeiner<br />
Konfigurationsdatensatz zur Verfügung, in dem er Kriterien für <strong>die</strong><br />
automatische Zuordnung der Zahlungen definieren kann. Er kann dort<br />
eintragen, in welchem Bereich seine Kundennummern und<br />
Rechnungsnummern liegen, welche Daten für <strong>die</strong> Zuordnung relevant<br />
sind und welche Übereinstimmungen geprüft werden sollen.<br />
Bei der automatischen Verarbeitung von Kontoauszügen wird <strong>die</strong><br />
Zahlungsbedingung ausgewertet und bei passendem Zahlungsdatum ein<br />
Vorschlag für den Skontobetrag der Zahlung gemacht.<br />
2009<br />
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