Geschäftsbericht der Euram Bank Wien 2015/2016
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Anhang<br />
B.1. Schuldtitel öffentlicher Stellen, die zur<br />
Refinanzierung bei <strong>der</strong> Zentralnotenbank<br />
zugelassen sind<br />
(Geregelter Markt) und zwei nicht festverzinsliche<br />
börsennotierte Wertpapiere (Geregelter<br />
Markt) im Umlaufvermögen gehalten:<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2015</strong>/<strong>2016</strong> wurden ein nicht<br />
festverzinsliches börsennotiertes Wertpapier<br />
(Geregelter Markt) und ein festverzinsliches<br />
börsennotiertes Wertpapier (Geregelter Markt)<br />
im Umlaufvermögen gehalten.<br />
Land Nie<strong>der</strong>österreich<br />
FRN 01.10.2014—01.10.2019 EUR 8.988 Tsd<br />
0,875 Dänemark, Königreich<br />
18.03.2014 —20.03.2017 EUR 1.356 Tsd<br />
B.2. For<strong>der</strong>ungen an Kunden – hiervon<br />
an<strong>der</strong>e Emittenten<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2015</strong>/<strong>2016</strong> wurden ein festverzinsliches<br />
nicht börsennotiertes Wertpapier<br />
im Anlagevermögen und ein festverzinsliches<br />
börsennotiertes Wertpapier (Offener Markt)<br />
im Umlaufvermögen gehalten.<br />
Anlagevermögen:<br />
CPI Immobilien AG<br />
30.11.2013—30.11.2033 EUR 1.910 Tsd<br />
Umlaufvermögen:<br />
ADLER Real Estate AG<br />
08.04.<strong>2015</strong>—08.04.2020 EUR 0 Tsd<br />
7,5 DEMIRE<br />
Dt.Mittelst.R.Est.AG<br />
16.09.2014—16.09.2019 EUR 1.983 Tsd<br />
B.3. Schuldverschreibungen und an<strong>der</strong>e<br />
festverzinsliche Wertpapiere<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2015</strong>/<strong>2016</strong> wurden drei<br />
festverzinsliche börsennotierte Wertpapiere<br />
Umlaufvermögen:<br />
Republik Österreich<br />
17.06.2011—17.06.<strong>2016</strong> EUR 0 Tsd<br />
Asian Development <strong>Bank</strong><br />
30.05.2012—17.08.<strong>2015</strong> EUR 0 Tsd<br />
Asian Development <strong>Bank</strong><br />
19.03.2013—20.06.<strong>2016</strong> EUR 0 Tsd<br />
Kommunalbanken AS<br />
19.01.2011—19.01.<strong>2016</strong> EUR 0 Tsd<br />
Nie<strong>der</strong>lande<br />
24.02.2012—24.02.2017 EUR 1.810 Tsd<br />
Schweden, Königreich<br />
29.10.2012—22.12.<strong>2015</strong> EUR 0 Tsd<br />
0,75 OeKB AG Global Note<br />
05.11.2013—15.12.<strong>2016</strong>/USD EUR 2.028 Tsd<br />
0,5 European Investment<br />
<strong>Bank</strong> 15.05.2013—15.08.<strong>2016</strong> EUR 1.353 Tsd<br />
0,6801% Inter-American<br />
D.Bk.FRN 17.07.15—15.10.19 EUR 1.793 Tsd<br />
0,6746%<br />
Asian Development Bk.<br />
FRN 10.07.<strong>2015</strong>—2019 EUR 672 Tsd<br />
B.4. Aktien und an<strong>der</strong>e nicht festverzinsliche<br />
Wertpapiere<br />
Diese Position enthält dem Anlagevermögen<br />
gewidmete Investmentfondsanteile in Höhe von<br />
EUR 1.689 Tsd (30.6.<strong>2015</strong>: EUR 1.712 Tsd).<br />
Im Umlaufvermögen werden Hedgefondsanteile<br />
in Höhe von EUR 24 Tsd (30.6.<strong>2015</strong>:<br />
EUR 0,7 Mio) und ein Spezialfonds in Höhe<br />
von EUR 0,0 Mio (30.6.<strong>2015</strong>: EUR 1,5 Mio)<br />
ausgewiesen. Ebenfalls enthalten sind<br />
Investmentfondsanteile <strong>der</strong> <strong>Euram</strong> Publikumsfonds<br />
in Höhe von EUR 0,5 Mio (30.6.<strong>2015</strong>:<br />
EUR 0,9 Mio). Weiters werden Anteile an <strong>der</strong><br />
43<br />
<strong>Euram</strong> <strong>Bank</strong> AG
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