01 | 2017 NEWS
Überblick
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u<br />
Praxisbericht<br />
Abhängigkeiten<br />
> Ertrag<br />
„Steuerungsbegleitende“<br />
Perspektive<br />
> Survival Period<br />
> Notfallplan<br />
> Liquiditätsliste<br />
> ALMM<br />
Refi-BM<br />
Refi-Kostenrisiko<br />
> >1 Jahr<br />
> LVS, (NSFR)<br />
Zahlungsfähigkeit<br />
> 30 Tage bis 1 Jahr<br />
> LCR, Liqui-KZ<br />
> LCR-Steuerung<br />
> Risiko<br />
> Kapitalplanung<br />
> ...<br />
Pricing,<br />
Vertriebsplanung<br />
strategische<br />
Steuerung<br />
operative<br />
Steuerung<br />
Tägliche Disposition<br />
> 1 Tag<br />
> Erfahrungswerte<br />
Abbildung 3: Ergebnisdokumentation – Zielbild und Einordnung<br />
Start und Projektvorgehen<br />
Die Naspa kam Anfang 2<strong>01</strong>6 auf msgGillardon zu, um im Rahmen<br />
eines Workshops das Thema Liquiditätsmanagement zu<br />
beleuchten und im ersten Schritt auf einer „hohen Flugebene“<br />
für die Naspa relevante Themenfelder und davon abgeleitete<br />
Aufgaben zu identifizieren.<br />
Das Ergebnis dieses fachlichen „Brainstormings“ kann in oben<br />
stehender, an der Bedürfnispyramide angelehnten Sicht visualisiert<br />
werden (siehe Abbildung 3).<br />
Auf Basis dieser Analyse wurden sechs unterschiedlich große<br />
Projektbausteine abgeleitet, die ab Anfang 2<strong>01</strong>6 gemeinsam angepackt<br />
wurden:<br />
> > Survial Period (Modul C),<br />
> > Liquiditätverrechnungssystem (LVS),<br />
> > Intraday Liquitity,<br />
> > Refinanzierungs-Benchmark,<br />
> > LCR-Steuerung,<br />
> > Abhängigkeiten zu anderen Steuerungskreisen.<br />
Die Zeitplanung sah vor, das Projekt bis zum Jahreswechsel<br />
2<strong>01</strong>6/2<strong>01</strong>7 beendet zu haben. Bedingt durch verschiedene interne<br />
und externe Ereignisse mussten Teile umpriorisiert und<br />
zeitlich verlagert werden. msgGillardon hat hier punktuell in<br />
der Linie bis hin zu Interimsmanagement die Naspa zeitnah<br />
unterstützen und Entlastung schaffen können.<br />
26 I <strong>NEWS</strong> <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>7
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