<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen Gesamtfinanzhaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 10.413.130,45 14.100.000,00 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 454.415.647,27 466.145.447,00 473.601.248,00 485.400.912,00 502.916.494,00 516.096.792,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 8.365.091,08 10.614.775,00 11.820.600,00 11.491.440,00 11.938.484,00 10.696.766,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.740.338,68 25.279.505,00 25.634.888,00 28.821.713,00 29.109.934,00 29.401.034,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.010.982,05 2.236.190,00 2.133.915,00 2.155.093,00 2.176.484,00 2.198.086,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 109.104.133,49 139.991.594,00 144.508.235,00 150.672.199,00 153.228.493,00 156.303.862,00 07 + Sonstige Einzahlungen 7.072.477,33 6.057.535,00 6.303.164,00 6.381.907,00 6.445.436,00 6.509.599,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 21.371.810,82 21.226.841,00 21.610.285,00 20.953.213,00 21.249.262,00 21.232.134,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 636.493.611,17 685.651.887,00 697.612.335,00 718.116.477,00 739.549.387,00 755.172.769,00 10 - Personalauszahlungen -84.747.224,46 -88.459.533,00 -96.536.670,00 -97.470.728,00 -98.445.440,00 -99.397.954,00 11 - Versorgungsauszahlungen -6.158.014,95 -7.276.539,00 -6.097.844,00 -6.158.820,00 -6.220.414,00 -6.282.618,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -53.643.062,62 -77.690.126,00 -73.260.628,00 -75.409.927,00 -77.610.476,00 -76.027.456,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -1.327.239,72 -1.780.000,00 -1.796.000,00 -1.816.000,00 -1.866.000,00 -1.896.000,00 14 - Transferauszahlungen -467.301.756,30 -471.252.400,00 -477.191.534,00 -488.611.010,00 -506.346.642,00 -522.118.590,00 15 - Sonstige Auszahlungen -18.789.413,66 -23.963.348,00 -31.129.473,00 -32.209.312,00 -32.181.555,00 -32.114.795,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -631.966.711,71 -670.421.946,00 -686.012.149,00 -701.675.797,00 -722.670.527,00 -737.837.413,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 4.526.899,46 15.229.941,00 11.600.186,00 16.440.680,00 16.878.860,00 17.335.356,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.392.527,57 10.576.452,00 13.564.218,00 8.243.277,00 7.977.303,00 12.184.082,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 48.294,49 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24.252,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 4.465.074,99 10.577.452,00 18.064.218,00 8.743.277,00 8.477.303,00 12.684.082,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -513.039,40 -1.875.000,00 -523.600,00 -960.000,00 -960.000,00 -360.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.117.763,14 -20.880.500,00 -22.281.002,00 -11.411.008,00 -6.123.006,00 -9.400.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.199.765,03 -8.271.223,00 -8.410.347,00 -2.735.538,00 -3.557.034,00 -2.625.588,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -7.984,31 -1.000,00 -4.544.479,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -114.189,64 -707.171,00 -707.171,00 -208.443,00 -209.727,00 -131.024,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -5.952.741,52 -31.734.894,00 -36.466.599,00 -15.814.989,00 -11.349.767,00 -13.016.612,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.487.666,53 -21.157.442,00 -18.402.381,00 -7.071.712,00 -2.872.464,00 -332.530,00 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31) 3.039.232,93 -5.927.501,00 -6.802.195,00 9.368.968,00 14.006.396,00 17.002.826,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 8.027.977,67 21.762.380,00 34.194.520,00 7.632.603,00 2.978.944,00 342.530,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 13.073.350,34 0,00 1.556.000,00 1.085.000,00 1.388.000,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -3.956.533,99 -6.793.152,00 -6.196.805,00 -6.126.476,00 -5.343.498,00 -5.334.635,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -20.343.063,70 0,00 -30.000.000,00 0,00 -7.500.000,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -3.198.269,68 14.969.228,00 -446.285,00 2.591.127,00 -8.476.554,00 -4.992.105,00 38 =Än<strong>der</strong>g. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37) -159.036,75 9.041.727,00 -7.248.480,00 11.960.095,00 5.529.842,00 12.010.721,00 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 -41.606.745,00 -32.565.018,00 -21.613.429,00 -11.552.673,00 0,00 40 + Än<strong>der</strong>ung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 1.044,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40) -157.991,96 -32.565.018,00 -39.813.498,00 -9.653.334,00 -6.022.831,00 12.010.721,00
Dezernat I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling Dezernent/Allgemeiner Vertreter: Axel Hartmann, Tel.: 2337 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt <strong>2018</strong> -