Bericht Marketing 2011 - Agrico Birsmattehof

Finanzen 2011
Das Geschäftsjahr 2011 folgt aus finanzieller Sicht
den Vorjahren: Knapp 5% mehr Einnahmen, ähnlich
viel mehr Ausgaben und ein nach wie vor gutes
Ergebnis mit einem Ertragsüberschuss von 143‘618,
welcher dazu beiträgt dass der Eigenkapitalanteil
weiter steigt und Projekte und Strategien für die
Zukunft angegangen werden können.
Bilanz:
Im Geschäftsjahr 2011 hat die Agrico im Unfang
von 131‘877 in langfristige Werte (Anlagevermögen)
investiert, es handelte sich dabei vor allem
um Investitionen die der Fertigstellung des neuen
Ökonomiegebäudes dienen.
Die relativen hohen flüssigen Mittel stehen im direkten
Zusammenhang der Bautätigkeiten bzw.
dem Baukredit auf der Passivseite der Bilanz. Die
Darlehen haben im Total um 32‘000 abgenommen
und das Eigenkaptial um 159‘618 auf 909‘585 zugenommen.
Die Anteilscheine haben um 6.3% zugenommen,
was einem Nettozufluss von 32 Genossenschafter
entpricht.
Der Eigenfinanzierungsgrad hat sich gegenüber
dem Vorjahr nochmals von 28.5% auf 32.4% erhöht,
womit ein vor Jahren definiertes Ziel von über
30% erreicht wurde. Die positive Entwicklung lässt
sich auch bei nachfolgender Betrachtung aus einem
anderen Blickwinkel ablesen:
Erfolgsrechnung:
Die Erfolgsrechnung zeigt eine Zunahme des Abo-
Umsatzes von 3.1%, eine Zunahme der Verkäufe ab
Hof, Läden und Märkten von 11.1% sowie eine Steigerung
der Gesamteinnahmen von 4.9%.
Auf der Kostenseite fallen insbesondere die allgemeine
Zunahme der direkten Kosten wie der Zukauf
von Gemüse, Eier und Fleisch, dem Saat- und
Pflanzengut sowie die Kosten für Wasser und Engerie
auf.
Die Personalkosten haben sich im Berichtsjahr
überproportial gegenüber dem Einnahmenzuwachs
entwickelt.
Die teilweise betrieblich höheren Kosten als budgetiert
konnten wir durch zurückhaltende Ausgaben
bei den Aufwendungen im Bereich Unterhalt und
Reparatur der Gebäude sowie der leicht höheren
Ertragslage teilweise auffangen.
Das am Schluss resultierende Ergebnis mit einem
Überschuss von 143‘618 ist unter dem Budget, aber
mit einer Gewinnmarge von 6.6% immer noch sehr
gesund.
Für das erste Jahr können wir leider keine durch die
Revision abgenommene Jahresrechnung präsentieren.
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sind
wir gezwungen die Revisionsstelle neu zu wählen,
dies wird an der ordentlichen GV stattfinden.
Anfang März 2012
Michel Silbernagel, Finanzen
Entwicklung Darlehen und Eigenkapital:
Bilanz per 31. 12. 2011
31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
Aktiven
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 696'222 450'984 54.4%
Debitoren 34'641 21'883 58.3%
Aktive Rechnungsabgrenzung 250 -
Total Umlaufvermögen
Anlagevermögen
731'113 472'867 54.6%
Grundstück & Gebäude 1'878'886 1'952'733 -3.8%
Mobilien, Einrichtungen 167'679 174'011 -3.6%
Tiere 30'830 27'830 10.8%
Total Anlagevermögen 2'077'395 2'154'574 -3.6%
Total Aktiven
Passiven
kurzfristige Verbindlichkeiten
2'808'508 2'627'441 6.9%
Kreditoren 152'621 118'055 29.3%
Baukredit BCL 151'201 133'469 13.3%
Sonstige Passiven 199'101 170'451 16.8%
Passive Rechnungsabgrenzung 41'500 69'000 -39.9%
Total kurzfr. Verbindlichkeiten
Darlehen
544'423 490'974 10.9%
Privatdarlehen 1'005'500 1'013'500 -0.8%
Bankdarlehen 349'000 373'000 -6.4%
Total langfr. Verbindlichkeiten
Eigenkapital
1'354'500 1'386'500 -2.3%
Anteilscheine 270'000 254'000 6.3%
Gewinn- & Verlustvortrag 495'967 358'453 38.4%
Jahresgewinn 143'618 137'514 4.4%
Total Eigenkapital 909'585 749'967 21.3%
Total Passiven 2'808'508 2'627'441 6.9%