Band II - Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III
Dezernat 3 Dezernat III
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.727.456,26 4.399.423,00 3.667.897,00 3.681.326,00 3.678.266,00 3.658.756,00
03 + Sonstige Transfererträge 5.913.115,04 4.688.400,00 4.826.000,00 4.914.760,00 5.005.216,00 5.097.404,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.313.258,58 691.600,00 718.400,00 725.584,00 732.841,00 740.170,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 137.513.299,29 143.276.638,00 141.373.653,00 143.965.214,00 146.606.247,00 149.297.719,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 753.044,75 5.000,00 5.800,00 5.858,00 5.916,00 5.974,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 161.238.829,83 165.066.061,00 161.891.750,00 164.818.742,00 167.785.006,00 170.791.673,00
11 - Personalaufwendungen -29.643.749,00 -32.907.529,00 -34.613.322,00 -34.920.090,00 -35.237.643,00 -35.590.020,00
12 - Versorgungsaufwendungen -3.105.228,15 -2.264.149,00 -2.784.208,00 -2.812.050,00 -2.840.170,00 -2.868.572,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.662.048,84 -9.013.119,00 -9.172.491,00 -9.264.216,00 -9.356.859,00 -9.450.426,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -125.353,97 -22.302,00 -13.024,00 -13.156,00 -13.290,00 -13.425,00
15 - Transferaufwendungen -280.324.313,11 -294.600.724,00 -296.598.497,00 -302.480.109,00 -308.482.415,00 -314.601.255,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.038.892,01 -2.175.831,00 -1.966.149,00 -1.967.226,00 -1.963.392,00 -1.932.130,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -327.899.585,08 -340.983.654,00 -345.147.691,00 -351.456.847,00 -357.893.769,00 -364.455.828,00
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
18 = Ordentliches Ergebnis -166.660.755,25 -175.917.593,00 -183.255.941,00 -186.638.105,00 -190.108.763,00 -193.664.155,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
-166.660.755,25 -175.917.593,00 -183.255.941,00 -186.638.105,00 -190.108.763,00 -193.664.155,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-166.660.755,25 -175.917.593,00 -183.255.941,00 -186.638.105,00 -190.108.763,00 -193.664.155,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 44.140,00 46.539,00 47.004,00 47.474,00 47.949,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-2.982.325,56 -3.641.803,00 -3.340.166,00 -3.375.667,00 -3.411.563,00 -3.447.865,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -169.643.080,81 -179.515.256,00 -186.549.568,00 -189.966.768,00 -193.472.852,00 -197.064.071,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-23.629,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -23.629,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00