Band II - Allgemeine Deckungsmittel

Produkt 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
durch den Verzehr der Ausgleichsrücklage - für die Inanspruchnahme von Überziehungskrediten voraussichtlich ein Haushaltsansatz
in der veranschlagten Höhe erforderlich.
Zu A/571550 "AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung":
Veranschlagt sind hier die Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die nicht konkret dem jeweiligen Produkt
zugeordnet worden sind
Zu E/326731 "Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)"
und E/325135 "Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020":
Im Ansatz 2019 ist aufgrund der Liquiditätslage die komplette Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit über
Darlehensaufnahmen - davon ein Teil als Maßnahmen im Förderprogramm "Gute Schule" - veranschlagt.
Zu A/331712 "Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.)":
Es handelt sich um die Tilgung der in 2018 und 2020 fällig werdenden Festbetrags-Kassenkredite.