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Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

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<strong>Haushalt</strong>ssatzung <strong>2020</strong><br />

Band II<br />

<strong>Behördenleitung</strong> <strong>und</strong> <strong>Dezernat</strong> I<br />

<strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong>, <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> <strong>Controlling</strong><br />

Produkthaushalt nach <strong>der</strong> Organisationsstruktur


<strong>Behördenleitung</strong> <strong>und</strong><br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

für <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong>, <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> <strong>Controlling</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Dr. Grüttemeier<br />

Tel.: 2441<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

Teilergebnis-/Teilfinanzplan <strong>Dezernat</strong> I 005<br />

Dez. I Dezernent I 007<br />

01.03.02 Dezernent I für <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong>, <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> <strong>Controlling</strong> 009<br />

A 10 <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong> 015<br />

01.01.01 Büro Städteregionstag 019<br />

01.04.01 Personal <strong>und</strong> Organisation 025<br />

910100 Personal 031<br />

910101 Personalreserve 032<br />

910110 Verwaltungsmo<strong>der</strong>nisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 033<br />

910120 Ausbildung von Nachwuchskräften 034<br />

910130 Besoldung <strong>und</strong> Beihilfen 035<br />

910140 Organisation 036<br />

01.13.01 Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik/IT-Steuerung 037<br />

910200 Informationstechnik/IT-Steuerung 041<br />

910210 Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale 043<br />

01.13.02 Poststelle/Auskunft 047<br />

910300 Poststelle 051<br />

910310 Auskunft 052<br />

01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit 053<br />

01.13.04 Hausdruckerei 061<br />

01.13.05 Fuhrpark/Garage 067<br />

S 12 Digitalisierung <strong>und</strong> E-Government 075<br />

01.13.06 Digitalisierung <strong>und</strong> E-Government 077<br />

A 14 Prüfung <strong>und</strong> Beratung 083<br />

01.05.01 Prüfung <strong>und</strong> Beratung 087<br />

01.08.03 Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit 093<br />

A 15 <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> Wahlen 099<br />

01.06.01 <strong>Kommunalaufsicht</strong> einschl. Wahlen 101<br />

915100 <strong>Kommunalaufsicht</strong> einschl. Wahlen 105<br />

S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong> <strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong> 107<br />

01.07.03 <strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong> 111<br />

11.01.01 Energieversorgung 117<br />

12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 123<br />

15.02.01 Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen 129


Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR 141<br />

SR Städteregionsrat 143<br />

01.03.06 Städteregionsrat 145<br />

S 13 Öffentlichkeitsarbeit 151<br />

01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit 153<br />

913100 Presse 157<br />

913200 Marketing 158<br />

913300 Zukunftsprogramm <strong>und</strong> Beteiligung 159<br />

S 16 Kultur 161<br />

04.06.02 Kultur 163<br />

Schwerbehin<strong>der</strong>tenvertretung 169<br />

01.08.01 Schwerbehin<strong>der</strong>tenvertretung 171<br />

Gleichstellung 177<br />

01.08.02 Gleichstellung 179<br />

906100 Gleichstellung 183<br />

PR Personalrat Allgemeine Verwaltung 185<br />

01.14.01 Personalrat 187


Teilergebnishaushalt <strong>Dezernat</strong> 1 <strong>Dezernat</strong> I<br />

<strong>Dezernat</strong> 1 <strong>Dezernat</strong> I<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 454.213,53 998.118,00 1.426.829,00 1.439.197,00 1.451.688,00 1.464.305,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 85.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107,00 50,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.204,25 138.500,00 148.500,00 149.985,00 151.485,00 152.999,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 550.223,98 660.696,00 372.323,00 659.293,00 637.645,00 371.280,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.863,63 3.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 1.225.977,39 1.800.364,00 1.949.752,00 2.250.596,00 2.242.960,00 1.990.747,00<br />

11 - Personalaufwendungen -6.570.241,53 -8.162.344,00 -8.216.068,00 -8.353.650,00 -8.481.231,00 -8.566.042,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -1.006.745,29 -1.046.053,00 -1.064.747,00 -1.075.394,00 -1.086.146,00 -1.097.009,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.760.077,60 -4.385.924,00 -4.435.395,00 -4.477.923,00 -4.521.952,00 -4.551.423,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -46.558,07 -31.911,00 -33.810,00 -34.148,00 -34.490,00 -34.834,00<br />

15 - Transferaufwendungen -14.186.422,87 -16.062.622,00 -17.700.283,00 -17.984.008,00 -16.738.416,00 -14.953.756,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.077.221,70 -6.154.611,00 -6.783.520,00 -6.889.124,00 -6.930.832,00 -6.765.556,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -31.647.267,06 -35.843.465,00 -38.233.823,00 -38.814.247,00 -37.793.067,00 -35.968.620,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -30.421.289,67 -34.043.101,00 -36.284.071,00 -36.563.651,00 -35.550.107,00 -33.977.873,00<br />

19 + Finanzerträge 22.102.785,21 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 22.102.785,21 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-8.318.504,46 -12.548.706,00 -14.704.358,00 -14.836.222,00 -13.702.852,00 -11.931.842,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-8.318.504,46 -12.548.706,00 -14.704.358,00 -14.836.222,00 -13.702.852,00 -11.931.842,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.478.553,70 8.076.219,00 8.173.496,00 8.255.230,00 8.337.783,00 8.421.161,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-2.114.360,34 -2.332.027,00 -2.203.200,00 -2.225.233,00 -2.247.482,00 -2.269.954,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.954.311,10 -6.804.514,00 -8.734.062,00 -8.806.225,00 -7.612.551,00 -5.780.635,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 992.326,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

-4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 992.322,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>Dezernat</strong> 1 <strong>Dezernat</strong> I<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 446.342,49 992.853,00 1.417.600,00 1.429.876,00 1.442.274,00 1.454.797,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 85.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109,50 50,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.078,50 138.500,00 148.500,00 149.985,00 151.485,00 152.999,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 573.561,48 660.696,00 372.323,00 659.293,00 637.645,00 371.280,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 19.189,87 3.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 22.087.593,66 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 23.330.240,50 23.289.494,00 23.520.236,00 23.968.704,00 24.080.801,00 24.027.270,00<br />

10 - Personalauszahlungen -6.615.484,02 -8.162.344,00 -8.161.533,00 -8.353.650,00 -8.481.231,00 -8.566.042,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -1.073.821,05 -1.046.053,00 -1.064.747,00 -1.075.394,00 -1.086.146,00 -1.097.009,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.693.807,33 -4.385.924,00 -4.435.395,00 -4.477.923,00 -4.521.952,00 -4.551.423,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -14.183.191,37 -16.062.622,00 -17.700.283,00 -17.984.008,00 -16.738.416,00 -14.953.756,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -5.582.213,52 -7.004.611,00 -6.933.520,00 -7.039.124,00 -6.930.832,00 -6.765.556,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -31.148.517,29 -36.661.554,00 -38.295.478,00 -38.930.099,00 -37.758.577,00 -35.933.786,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.818.276,79 -13.372.060,00 -14.775.242,00 -14.961.395,00 -13.677.776,00 -11.906.516,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.826,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 10.346,69 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -49.941,63 -78.700,00 -50.188,00 -50.690,00 -51.196,00 -51.709,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.078.535,26 -4.098.700,00 -2.070.188,00 -70.890,00 -71.598,00 -72.315,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.068.188,57 501.300,00 429.812,00 429.110,00 428.402,00 -72.315,00


Dezernent I<br />

für <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong>, <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> <strong>Controlling</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Dr. Grüttemeier<br />

Tel.: 2441<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.03.02 Dezernent I für <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong>, <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> <strong>Controlling</strong> 009


Produkt 01.03.02<br />

für <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong>, <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> <strong>Controlling</strong><br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

Budgetverantwortung:<br />

Dezernent I Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441<br />

Produktverantwortung:<br />

Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung:<br />

- Führung <strong>und</strong> Steuerung des <strong>Dezernat</strong>es I (A 10 - <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong>, S 12 - Digitalisierung <strong>und</strong> E-Goverment,<br />

A 14 - Prüfung <strong>und</strong> Beratung, A 15 - <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> Wahlen, S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong> <strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong>)<br />

- Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung von Beschlüssen <strong>der</strong> Städteregionsvertretung<br />

- Vertretung <strong>der</strong> Verwaltung in Ausschüssen, Gremien <strong>und</strong> Projektgruppen<br />

- Vertretung <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> in verb<strong>und</strong>enen wirtschaftlichen Unternehmen<br />

- Vertretung <strong>der</strong> Interessen <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> in Organisationen, Verbänden <strong>und</strong> Vereinigungen<br />

Zielsetzung:<br />

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfre<strong>und</strong>lichkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz <strong>und</strong> bezüglich <strong>der</strong><br />

Personalentwicklung<br />

- Gr<strong>und</strong>legende strategische Ausrichtung <strong>der</strong> IT-Steuerung <strong>der</strong> Gesamtverwaltung<br />

- Sicherstellung einer einheitlichen <strong>und</strong> rechtssicheren Aufsicht über die ra. Städte <strong>und</strong> Gemeinden<br />

Zielgruppen:<br />

- Bevölkerung <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong><br />

- Städte <strong>und</strong> Gemeinden <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> sowie Zweckverbände<br />

- politische Gremien<br />

- <strong>Dezernat</strong>e, Ämter <strong>und</strong> Stabsstellen <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

- wirtschaftliche Beteiligungen <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

Teilfinanzplan:<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong><br />

Personalaufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV<br />

(interne Leistungsverrechnungen) sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen<br />

(SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget<br />

zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

0,000<br />

0,000<br />

3,000<br />

2,000<br />

3,000<br />

2,000<br />

tariflich Beschäftigte 0,000<br />

1,000<br />

1,000


Produkt 01.03.02<br />

für <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong>, <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> <strong>Controlling</strong><br />

Erläuterungen:<br />

Verschiebung <strong>der</strong> Sachkosten (s. SK 541130, 543110, 543120, 543160) in das Produkt 01.03.06.


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -236.181,37 -233.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -59.084,49 -57.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -236,11 -236,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.047,12 -2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -297.549,09 -293.536,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -297.549,09 -293.536,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-297.549,09 -293.536,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-297.549,09 -293.536,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-75.822,80 -83.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -373.371,89 -376.620,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen -240.646,43 -233.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -66.593,24 -57.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -2.047,12 -2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -309.286,79 -293.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -309.286,79 -293.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Dez. I<br />

KSt. 101000<br />

Produkt 01.03.02<br />

Dezernent I für <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong>, <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> <strong>Controlling</strong><br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebmis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 154.536,32 149.240 0 0 0 0 0 0<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 58.691,40 57.886 0 0 0 0 0 0<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.588,29 4.564 0 0 0 0 0 0<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.219,46 11.639 0 0 0 0 0 0<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.145,90 10.426 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 236.181,37 233.755 0 0 0 0 0 0<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 50.238,34 46.170 0 0 0 0 0 0<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 8.846,15 10.925 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 59.084,49 57.095 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 295.265,86 290.850 0 0 0 0 0 0<br />

541130 Dienstreisekosten 2.047,12 2.000 0 0 0 0 0 0<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 250 0 0 0 0 0 0<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 297.312,98 293.300 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547700 Wertverä.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 236,11 236 0 0 236 238 240 242<br />

Zwischensumme 236,11 236 0 0 236 238 240 242<br />

Summe Aufwendungen 297.549,09 293.536 0 0 236 238 240 242<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.412,41 4.236 0 0 0 0 0 0<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 760,58 1.203 0 0 0 0 0 0<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.226,87 6.056 0 0 0 0 0 0<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 980,12 1.191 0 0 0 0 0 0<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.755,17 3.938 0 0 0 0 0 0<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.616,52 1.849 0 0 0 0 0 0<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 825,40 511 0 0 0 0 0 0<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 41.141,73 48.907 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 15.104,00 15.193 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 75.822,80 83.084 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 373.371,89 376.620 0 0 236 238 240 242<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -373.371,89 -376.620 0 0 -236 -238 -240 -242<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 10<br />

<strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Wirtz<br />

Tel.: 2668<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.01.01 Büro Städteregionstag 019<br />

01.04.01 Personal <strong>und</strong> Organisation 025<br />

910100 Personalwesen 031<br />

910101 Personalreserve 032<br />

910110 Personalentwicklung <strong>und</strong> Fortbildung 033<br />

910120 Ausbildung von Nachwuchskräften 034<br />

910130 Besoldung <strong>und</strong> Beihilfen 035<br />

910140 Organisation<br />

01.13.01 Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik/IT-Steuerung 037<br />

910200 Informationstechnik/IT-Steuerung 041<br />

910210 Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale 043<br />

01.13.02 Poststelle/Auskunft 047<br />

910300 Poststelle 051<br />

910310 Auskunft 052<br />

01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit 053<br />

01.13.04 Hausdruckerei 061<br />

01.13.05 Fuhrpark/Garage 067


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt OE 110 A 10<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 19.364,22 734.903,00 723.867,00 731.105,00 738.416,00 745.800,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 85.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107,00 50,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.204,25 138.500,00 148.500,00 149.985,00 151.485,00 152.999,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 408.897,93 418.968,00 331.890,00 335.210,00 338.562,00 341.947,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.863,63 3.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 649.802,03 1.295.421,00 1.206.357,00 1.218.421,00 1.230.605,00 1.242.909,00<br />

11 - Personalaufwendungen -5.330.788,70 -6.552.158,00 -6.680.755,00 -6.858.064,00 -6.970.688,00 -7.040.395,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -684.465,16 -710.277,00 -780.961,00 -788.770,00 -796.657,00 -804.624,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.734.994,85 -4.257.312,00 -3.872.006,00 -3.910.127,00 -3.948.628,00 -3.987.516,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -40.180,84 -27.763,00 -29.610,00 -29.906,00 -30.206,00 -30.507,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.843.087,02 -4.599.510,00 -5.170.880,00 -5.222.192,00 -5.274.017,00 -5.326.359,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -13.633.516,57 -16.156.520,00 -16.543.712,00 -16.818.654,00 -17.029.887,00 -17.199.189,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -12.983.714,54 -14.861.099,00 -15.337.355,00 -15.600.233,00 -15.799.282,00 -15.956.280,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-12.983.714,54 -14.861.099,00 -15.337.355,00 -15.600.233,00 -15.799.282,00 -15.956.280,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-12.983.714,54 -14.861.099,00 -15.337.355,00 -15.600.233,00 -15.799.282,00 -15.956.280,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.478.553,70 8.076.219,00 8.173.496,00 8.255.230,00 8.337.783,00 8.421.161,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-1.883.357,86 -2.064.913,00 -2.001.320,00 -2.021.333,00 -2.041.546,00 -2.061.961,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -7.388.518,70 -8.849.793,00 -9.165.179,00 -9.366.336,00 -9.503.045,00 -9.597.080,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 1.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

-3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 1.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 15.000,00 733.145,00 718.145,00 725.326,00 732.579,00 739.905,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 85.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109,50 50,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.078,50 138.500,00 148.500,00 149.985,00 151.485,00 152.999,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 415.450,64 418.968,00 331.890,00 335.210,00 338.562,00 341.947,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 19.189,87 3.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 653.193,51 1.293.663,00 1.200.635,00 1.212.642,00 1.224.768,00 1.237.014,00<br />

10 - Personalauszahlungen -5.368.406,42 -6.552.158,00 -6.680.755,00 -6.858.064,00 -6.970.688,00 -7.040.395,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -712.276,81 -710.277,00 -780.961,00 -788.770,00 -796.657,00 -804.624,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.682.552,36 -4.257.312,00 -3.872.006,00 -3.910.127,00 -3.948.628,00 -3.987.516,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -3.636.772,17 -4.599.510,00 -5.170.880,00 -5.222.192,00 -5.274.017,00 -5.326.359,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -13.400.007,76 -16.128.757,00 -16.514.102,00 -16.788.748,00 -16.999.681,00 -17.168.682,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -12.746.814,25 -14.835.094,00 -15.313.467,00 -15.576.106,00 -15.774.913,00 -15.931.668,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.826,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 10.346,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -49.139,40 -78.700,00 -50.188,00 -50.690,00 -51.196,00 -51.709,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -49.139,40 -78.700,00 -50.188,00 -50.690,00 -51.196,00 -51.709,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -38.792,71 -78.700,00 -50.188,00 -50.690,00 -51.196,00 -51.709,00


Produkt 01.01.01<br />

Büro Städteregionstag<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

Budgetverantwortung:<br />

A 10 - <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong> Frau Wirtz; Tel.: 2668<br />

Produktverantwortung:<br />

Herr Leyendecker; Tel.: 3640<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung:<br />

Das Produkt umfasst alle Dienstleistungen <strong>der</strong> Verwaltung zur Unterstützung <strong>der</strong> Arbeit <strong>der</strong> Städteregionsfraktionen sowie die<br />

Schriftführung im Städteregionsausschuss <strong>und</strong> Städteregionstag<br />

Zielsetzung:<br />

● Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Städteregionsvertretung <strong>und</strong> -verwaltung<br />

● Unterstützung <strong>der</strong> Organisationseinheiten bei <strong>der</strong> Erstellung <strong>der</strong> Ausschussvorlagen<br />

● termingerechte Fertigung <strong>der</strong> Protokolle für Städteregionsausschuss <strong>und</strong> Städteregionstag <strong>und</strong> Beschlusskontrolle<br />

Zielgruppen:<br />

● Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Städteregionsvertretung<br />

● sachk<strong>und</strong>ige Bürger/innen<br />

● Fraktionen des Städteregionstages<br />

● Organisationseinheiten des Hauses<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

414600 <strong>und</strong> 448803<br />

543990 <strong>und</strong> 549910<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

tatsächlich besetzt<br />

2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

7,740<br />

1,950<br />

5,790<br />

7,690<br />

2,540<br />

5,150<br />

7,910<br />

2,270<br />

5,640


Produkt 01.01.01<br />

Büro Städteregionstag<br />

Erläuterungen:<br />

Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":<br />

Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung <strong>der</strong> sächlichen <strong>und</strong> personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung<br />

<strong>der</strong> Fraktionen, die dem <strong>Haushalt</strong>splan als Anlage 4 beigefügt ist, wird verwiesen.<br />

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":<br />

Die Fraktionen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Dritte erstatten die Kosten für Bewirtung. Die Kosten für Telefon, Kopien <strong>und</strong> Porto werden<br />

im Rahmen <strong>der</strong> ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2020</strong><br />

• ALLRIS (regio iT) 23.750,00 €<br />

• papierloser Sitzungsdienst 52.000,00 €<br />

• Gast-Internetflat-Gr<strong>und</strong>preis (regio IT) 1.000,00 €<br />

76.750,00 €<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgendes IT-Projekt <strong>2020</strong><br />

● ALLRIS - Ausweitung von Nutzungsmöglichkeiten 4.760,00 €<br />

Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":<br />

Von den Geldleistungen wird gezahlt<br />

● ein Teilbetrag von rd. 13.000 € aus dem Sachkonto A/501200<br />

● ein Teilbetrag von rd. 197.000 € aus dem Sachkonto A/549200.<br />

Der Gesamtaufwand beträgt somit 210.000 €.<br />

Zu A/549910 "Repräsentationskosten <strong>der</strong> Städteregionsvertretung":<br />

Der <strong>Haushalt</strong>sansatz dient u.a. zur Finanzierung folgen<strong>der</strong> Veranstaltungen: <strong>2020</strong><br />

● Eintrittskarten CHIO <strong>Aachen</strong> - Preis <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> 5.000 €<br />

● Son<strong>der</strong>vorstellung Grenzlandtheater 1.800 €<br />

● Sonstiges 2.000 €<br />

8.800 €<br />

* Der Kin<strong>der</strong>prinzenempfang <strong>und</strong> <strong>der</strong> närrische Empfang werden ab <strong>2020</strong> im Budget S 85 ausgewiesen.


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 3.588,63 5.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 18.588,63 20.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00<br />

11 - Personalaufwendungen -438.707,23 -442.271,00 -458.611,00 -463.196,00 -467.828,00 -472.506,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -49.110,23 -44.784,00 -39.111,00 -39.503,00 -39.898,00 -40.297,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -75.204,34 -78.500,00 -81.510,00 -82.326,00 -83.149,00 -83.981,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -1.714,11 -1.715,00 -1.714,00 -1.731,00 -1.748,00 -1.765,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -964.169,14 -965.020,00 -955.320,00 -964.873,00 -974.521,00 -984.267,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.528.905,05 -1.532.290,00 -1.536.266,00 -1.551.629,00 -1.567.144,00 -1.582.816,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -1.510.316,42 -1.512.290,00 -1.532.266,00 -1.547.589,00 -1.563.064,00 -1.578.695,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-1.510.316,42 -1.512.290,00 -1.532.266,00 -1.547.589,00 -1.563.064,00 -1.578.695,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-1.510.316,42 -1.512.290,00 -1.532.266,00 -1.547.589,00 -1.563.064,00 -1.578.695,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-211.462,46 -175.284,00 -198.190,00 -200.173,00 -202.175,00 -204.198,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.721.778,88 -1.687.574,00 -1.730.456,00 -1.747.762,00 -1.765.239,00 -1.782.893,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 5.640,41 5.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 20.640,41 20.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00<br />

10 - Personalauszahlungen -454.294,96 -442.271,00 -458.611,00 -463.196,00 -467.828,00 -472.506,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -55.205,82 -44.784,00 -39.111,00 -39.503,00 -39.898,00 -40.297,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -74.899,14 -78.500,00 -81.510,00 -82.326,00 -83.149,00 -83.981,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -936.337,90 -965.020,00 -955.320,00 -964.873,00 -974.521,00 -984.267,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.520.737,82 -1.530.575,00 -1.534.552,00 -1.549.898,00 -1.565.396,00 -1.581.051,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.500.097,41 -1.510.575,00 -1.530.552,00 -1.545.858,00 -1.561.316,00 -1.576.930,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.01.01<br />

Büro Städteregionstag<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414600 Zuwendungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

von sonstigen öffentlichen Son<strong>der</strong>rechnungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0<br />

414800 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br />

übrigen Bereichen 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />

Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.588,63 5.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

Zwischensumme 18.588,63 20.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 18.588,63 20.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 100.679,75 117.061 94.389 0 94.389 95.333 96.286 97.249<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 261.850,61 247.697 280.781 0 280.781 283.587 286.424 289.288<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.562,00 19.529 22.356 0 22.356 22.580 22.806 23.034<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 51.781,49 49.806 56.286 0 56.286 56.849 57.417 57.991<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.833,38 8.178 4.799 0 4.799 4.847 4.895 4.944<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 438.707,23 442.271 458.611 0 458.611 463.196 467.828 472.506<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 41.756,54 36.215 33.261 0 33.261 33.594 33.930 34.269<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.353,69 8.569 5.850 0 5.850 5.909 5.968 6.028<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 49.110,23 44.784 39.111 0 39.111 39.503 39.898 40.297<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 487.817,46 487.055 497.722 0 497.722 502.699 507.726 512.803<br />

542100 Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem.<br />

§ 30 KrO 716.665,43 707.920 722.920 0 722.920 730.149 737.450 744.825<br />

542101 Zuführung zu Rückstellungen Aufwand ehrenamtliche/sonst.<br />

Tätigkeit 2.616,64 0 0 0 0 0 0 0<br />

543150 Sachverständigen <strong>und</strong> Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsaufwendungen 20.655,08 23.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666<br />

544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 1.800,00 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854<br />

544629 Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a 2.676,25 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 75.204,34 75.000 76.750 0 76.750 77.518 78.293 79.076<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.500 4.760 0 4.760 4.808 4.856 4.905<br />

549200 Zuschüsse zu den Aufwendungen f.d. Geschäftsführung<br />

<strong>der</strong> Fraktionen 182.197,60 197.000 197.000 0 197.000 198.970 200.960 202.970<br />

549910 Repräsentationskosten <strong>der</strong> Städteregionsvertretung f 37.558,14 32.500 8.800 0 8.800 8.888 8.977 9.067<br />

Zwischensumme 1.527.190,94 1.530.575 1.534.552 0 1.534.552 1.549.898 1.565.396 1.581.051<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 1.714,11 1.715 1.714 0 1.714 1.731 1.748 1.765<br />

Zwischensumme 1.714,11 1.715 1.714 0 1.714 1.731 1.748 1.765<br />

Summe Aufwendungen 1.528.905,05 1.532.290 1.536.266 0 1.536.266 1.551.629 1.567.144 1.582.816<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.869,51 11.860 17.832 0 17.832 18.010 18.190 18.372<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.533,00 3.368 9.686 0 9.686 9.783 9.881 9.980<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 24.278,87 16.955 21.357 0 21.357 21.571 21.787 22.005<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.553,06 3.333 4.984 0 4.984 5.034 5.084 5.135<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.587,65 2.877 6.064 0 6.064 6.125 6.186 6.248<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.079,66 8.112 8.511 0 8.511 8.596 8.682 8.769<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.860,06 9.161 9.179 0 9.179 9.271 9.364 9.458<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 33.275,65 37.594 39.599 0 39.599 39.995 40.395 40.799<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 108.425,00 82.024 80.978 0 80.978 81.788 82.606 83.432<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 211.462,46 175.284 198.190 0 198.190 200.173 202.175 204.198<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.740.367,51 1.707.574 1.734.456 0 1.734.456 1.751.802 1.769.319 1.787.014<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -1.721.778,88 -1.687.574 -1.730.456 0 -1.730.456 -1.747.762 -1.765.239 -1.782.893<br />

<br />

0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


<strong>Dezernat</strong> I<br />

Budgetverantwortung:<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Frantzen; Tel. 2425<br />

Herr Pütz; Tel. 2260<br />

A 10 - <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong> Frau Wirtz; Tel. 2668<br />

Frau Hoheisel; Tel. 2244<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Produkt 01.04.01<br />

Personal <strong>und</strong> Organisation<br />

Beschreibung:<br />

Das Produkt umfasst alle mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen (von <strong>der</strong> Einstellung bis zum Ausscheiden), die Betreuung<br />

<strong>der</strong> Pensionäre, die Planung <strong>und</strong> Durchführung <strong>der</strong> Ausbildung, die Personalentwicklung, die Verwaltungsmo<strong>der</strong>nisierung, die Berechnung<br />

<strong>und</strong> Zahlbarmachung <strong>der</strong> Bezüge einschl. des Kin<strong>der</strong>geldes <strong>und</strong> <strong>der</strong> Beihilfen sowie die Beratung <strong>der</strong> Organisationseinheiten in<br />

organisatorischen Angelegenheiten.<br />

Zielsetzung:<br />

Umfassendes <strong>und</strong> qualifiziertes Angebot an die Organisationseinheiten in allen personellen <strong>und</strong> organisatorischen Angelegenheiten<br />

Zielgruppen:<br />

● Organisationseinheiten <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong>,<br />

● Job-Center in <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> im Rahmen des gestellten Personals.<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

TP 910100:<br />

456500 544631<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte (<strong>2020</strong> incl. 25 Stellen<br />

Teilhabechancengesetz)<br />

53,660<br />

17,420<br />

36,240<br />

29,850<br />

19,270<br />

10,580<br />

24,970<br />

15,960<br />

9,010


Produkt 01.04.01<br />

Personal <strong>und</strong> Organisation<br />

Erläuterungen:<br />

Teilprodukt 910100 "Personalwesen":<br />

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":<br />

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten<br />

(11% <strong>der</strong> veranschlagten Personalkosten <strong>der</strong> kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 20% veranschlagt.<br />

Zu A/526100 "För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Gemeinschaftspflege": Der Ansatz wurde um 2.000,00 erhöht. Die Mittel stehen <strong>der</strong> Jugend- <strong>und</strong><br />

Auszubildendenvertretung zur Verfügung. Darüberhinaus wurde <strong>der</strong> Ansatz an die voraussichtliche Entwicklung <strong>der</strong><br />

Beschäftigtenzahl angepasst.<br />

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" <strong>und</strong> A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.":<br />

Der Städteregionstag hat im Rahmen <strong>der</strong> Beschlussfassung über den <strong>Haushalt</strong> 2019 am 13.12.2018 diese Mittel auf Initiative des<br />

Personalrats zum Zwecke <strong>der</strong> Personalgewinnung <strong>und</strong> -erhaltung (Einführung eines Familienservice pp.) veranschlagt (SV 2018/0526).<br />

Zu A/541171 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)":<br />

Unter Einbeziehung <strong>der</strong> Mittel nach <strong>der</strong> Verordnung über die Höhe <strong>der</strong> Aufwandsdeckung für Personalvertretungen<br />

vom 25.02.1976 erhält <strong>der</strong> Personalrat einen Pauschalbetrag von 2.540 €.<br />

Zu A/541172 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)":<br />

Nach § 2 <strong>der</strong> Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 erhält <strong>der</strong> Gesamtpersonalrat zur Deckung <strong>der</strong> als Aufwand entstehenden<br />

Kosten jährlich 25,60 € je Mitglied. Bei 15 Mitglie<strong>der</strong>n ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des<br />

Senioren- <strong>und</strong> Betreuungszentrums in Eschweiler ein <strong>Haushalt</strong>sansatz von ca. 350 €.<br />

Zu A/543150 "Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten":<br />

Der <strong>Haushalt</strong>sansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeits- <strong>und</strong> verwaltungsrechtliche Verfahren sowie für<br />

Kosten <strong>der</strong> amtsärztlichen Untersuchungen im Beamtenbereich (Eignungsuntersuchung, Dienstfähigkeitsprüfung, etc.).<br />

Aus diesen Mitteln sollen 10.000 € zur Durchführung einer K<strong>und</strong>enzufriedenheitsanalyse im Auslän<strong>der</strong>amt verwendet werden.<br />

Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen":<br />

Der <strong>Haushalt</strong>sansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Bedienstete pp..<br />

Der Betrag berücksichtigt, dass es aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Notwendigkeit häufiger Ausschreibungen zu einer Kostensteigerung kommt.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": <strong>2020</strong><br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 93.891,00 €<br />

• P&I LOGA Personalmanagement (regio iT) 113.883,00 €<br />

• P&I LOGA Zeitwirtschaft (regio iT) 527,00 €<br />

• Dokumentenscanner A 10.2 6.435,00 €<br />

• Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 <strong>und</strong> 910120 eingeplant) 130,00 €<br />

• 3 Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten 214.866,00 €<br />

insgesamt<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte" <strong>2020</strong><br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 7.500,00 €<br />

Migatrionskosten Loga All in 7.500,00 €<br />

insgesamt<br />

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände <strong>und</strong> Institutionen":<br />

Veranschlagt ist an dieser Stelle <strong>der</strong> Mitgliedsbeitrag KAV. Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach <strong>der</strong> Mitarbeiterzahl.<br />

Teilprodukt 910101 "Personalreserve":<br />

Im Bereich des Personals kommt es immer wie<strong>der</strong> vor, dass Personen krankheitsbedingt o<strong>der</strong> aus sonstigen Gründen nicht mehr<br />

in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in<br />

an<strong>der</strong>en Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen.<br />

Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit <strong>der</strong> Zuordnung <strong>der</strong> Personalkosten, wenn die Beschäftigten<br />

langzeiterkrankt sind <strong>und</strong> die Stelle bereits wie<strong>der</strong>besetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in<br />

das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen<br />

<strong>und</strong> sperren sich deswegen.<br />

In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in <strong>der</strong> Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt,<br />

d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme.<br />

Aus diesem Gr<strong>und</strong>e hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für <strong>der</strong>artige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten<br />

<strong>und</strong> hierüber die Personalkosten, nach entsprechen<strong>der</strong> VK-Entscheidung, für diese Fälle abzuwickeln.<br />

In 2019 müssen Personalkosten für 3 Mitarbeiter/innen eingeplant werden.<br />

Darüberhinaus werden ab dem Jahr 2019 in diesem Teilprodukt auf Basis <strong>der</strong> entsprechenden Beschlussfassung über den <strong>Haushalt</strong><br />

2019 im SRT am 13.12.2018 die Personalaufwendungen sowie die entsprechenden B<strong>und</strong>eserstattungen für insgesamt 25 in <strong>der</strong><br />

gesamten Verwaltung einzurichtenden Stellen nach dem Teilhabechancengesetz veranschlagt. Die För<strong>der</strong>ung des B<strong>und</strong>es reduziert<br />

sich ab dem dritten Jahr (2021) bis zum fünften Jahr um jährlich 10% <strong>und</strong> endet danach.<br />

Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung <strong>und</strong> Fortbildung":<br />

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":<br />

Für die Teilnahme an Seminaren erstatten an<strong>der</strong>e Verwaltungen <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> anteilige Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen.


Produkt 01.04.01<br />

Personal <strong>und</strong> Organisation<br />

Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung <strong>und</strong> Fortbildung":<br />

Für die Teilnahme an Seminaren erstatten an<strong>der</strong>e Verwaltungen <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> anteilige Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen.<br />

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":<br />

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten<br />

(11% <strong>der</strong> veranschlagten Personalkosten <strong>der</strong> kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.<br />

Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":<br />

Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage ab 2018 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.<br />

Zu A/541120 "Kosten <strong>der</strong> Fortbildung, Personalentwicklung":<br />

Die Fortbildungskosten werden - mit Ausnahme <strong>der</strong> Bereiche "diff. RU-Mehrbelastung Jugendhilfe" <strong>und</strong> "Feuerschutz,<br />

Katastrophenschutz <strong>und</strong> Rettungsdienst" zentral nur noch von A 10 bewirtschaftet.<br />

Im Gesamtansatz sind für einzelne Organisationseinheiten Ansätze "reserviert", z.B. A 53 für Ärztefortbildung.<br />

Sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen werden als Fortbildungskosten gebucht <strong>und</strong> nicht über die Reisekostenansätze<br />

in den einzelnen OE.<br />

Deren Ansätze (A/541130) wurden ab 2015 entsprechend reduziert.<br />

Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsmanagements":<br />

Hierbei handelt es sich um die Abdeckung <strong>der</strong> Kosten, die im Rahmen <strong>der</strong> Durchführung kurz- <strong>und</strong> <strong>und</strong> mittelfristiger Maßnahmen<br />

entstehen. Hierzu zählen Fortbildungen ebenso wie Kooperationen mit externen Veranstaltern. Betriebliches Ges<strong>und</strong>heitsmanagement<br />

basiert auf aktivem Arbeits- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsschutz, ist tarifvertraglich zugesichert <strong>und</strong> somit keine freiwillige Leistung.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": <strong>2020</strong><br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 60,00 €<br />

• MindMager Lizenz 8.000,00 €<br />

• Bildungsplattform "acadeMe" 8.060,00 €<br />

insgesamt<br />

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":<br />

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":<br />

Hierbei handelt es sich um die Erstattung <strong>der</strong> Fahrkosten, die den Anwärter/innen beim Besuch <strong>der</strong> Fachhochschule am Standort<br />

Köln entstehen. Für die Azubi Geomatiker, Hygiene- <strong>und</strong> Lebensmittelkontrolleure werden hier die Fahrkosten im Rahmen <strong>der</strong><br />

schulischen Ausbildung erstattet. Ebenso werden hierüber die Fahrt- <strong>und</strong> Nebenkosten des Qualifizierungsaufstiegs, <strong>der</strong> Modularen<br />

Qualifizierung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Verwaltungslehrgänge I <strong>und</strong> II abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- o<strong>der</strong> Dienstort stattfinden.<br />

Zusätzlich werden entstehende Reisekosten im Rahmen <strong>der</strong> Facharztausbildungen (Facharzt öffentlicher Ges<strong>und</strong>heitsdienst,<br />

Zahnarzt öffentliches Ges<strong>und</strong>heitswesen, Amtstierarzt) in den OE A 53/A 39 erstattet.<br />

Zu A/541122 "Kosten <strong>der</strong> Ausbildung":<br />

In den "Kosten <strong>der</strong> Ausbildung" sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (25.000 €) <strong>und</strong> die Kosten für die<br />

Teilnehmer/innen an <strong>der</strong> Modularen Qualifizierung (25.000 €) enthalten. Insbeson<strong>der</strong>e im Bereich des Ausbildungsmarketings sind<br />

im Vergleich zum Vorjahr Kostensteigerungen zu berücksichtigen.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": <strong>2020</strong><br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 6.435,00 €<br />

• Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 <strong>und</strong> 910120 eingeplant). 6.435,00 €<br />

Teilprodukt 910130 "Besoldung <strong>und</strong> Beihilfe":<br />

Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":<br />

Für die Berechnung <strong>und</strong> Festsetzung <strong>der</strong> Bezüge <strong>und</strong> Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung <strong>der</strong><br />

<strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> anteilige Personal- <strong>und</strong> Sachkosten.<br />

Zu E/448403 "Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen" (bisher E/448400):<br />

Seit dem <strong>Haushalt</strong>sjahr 2009 werden Erstattungen in dem Produkt gebucht, in dem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt<br />

sind.<br />

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":<br />

Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach <strong>der</strong> Verwaltungskostenfeststellungsverordnung<br />

Zu A/543150 "Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten":<br />

Für die Berechnung <strong>der</strong> Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige <strong>Haushalt</strong>sjahre werden jährlich finanzmathematische<br />

Gutachten in Auftrag gegeben.


Produkt 01.04.01<br />

Personal <strong>und</strong> Organisation<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": <strong>2020</strong><br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 159.977,00 €<br />

• P&I LOGA Personalkostenabrechnung (regio iT) 120,00 €<br />

• PC BAT TVöD (Mayersche) 60,00 €<br />

• PC Beamte (Mayersche) 300,00 €<br />

• eFormulare Kin<strong>der</strong>geld (Hüthig, Jehle, Rehm GmbH) 86,00 €<br />

• 2 Scan-Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten 120,00 €<br />

• 2 Lizenzen MindManager 160.663,00 €<br />

insgesamt<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte" <strong>2020</strong><br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 7.500,00 €<br />

Migrationskosten<br />

Teilprodukt 910140 "Organisation":<br />

Zu A/543150 "Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten":<br />

Laut Beschluss des SRT vom 12.12.2019 im Rahmen <strong>der</strong> Verabschiedung des HH <strong>2020</strong> sollen von dem Ansatz anteilig 10.000 €<br />

zur Durchführung einer K<strong>und</strong>enzufriedenheitsanalyse im Auslän<strong>der</strong>amt verwendet werden.<br />

Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.":<br />

Die Mittel wurden bislang im Produkt 011303, SK 543110 veranschlagt . Die Verlagerung erfolgt aufgr<strong>und</strong> von Aufgabenverschiebungen<br />

innerhalb des A 10.<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte": <strong>2020</strong><br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 40.316,00 €<br />

• Prozessmanagement-Tool 40.316,00 €<br />

insgesamt<br />

Zu A/549300 "Mitgleidsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen"<br />

Veranschlagt sind die Mittle für: 8.200,00 €<br />

• KGSt-Beitrag (bis 2018 TP910100) 221.600,00 €<br />

• LKT- Beitrag (bis 2018 Produkt 010701) 6.200,00 €<br />

• Städtetag-Beitrag (bis 2018 Produkt 010701) 236.000,00 €


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal <strong>und</strong> Organisation<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 718.045,00 718.045,00 725.225,00 732.477,00 739.802,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 85.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 25.384,34 78.108,00 13.780,00 13.918,00 14.057,00 14.197,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 110.749,34 796.653,00 731.825,00 739.143,00 746.534,00 753.999,00<br />

11 - Personalaufwendungen -2.422.580,81 -3.535.255,00 -3.665.128,00 -3.812.279,00 -3.894.445,00 -3.933.390,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -524.090,85 -577.217,00 -642.706,00 -649.134,00 -655.625,00 -662.181,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -369.404,57 -477.577,00 -518.090,00 -522.672,00 -527.299,00 -531.973,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -630,92 -632,00 -632,00 -638,00 -644,00 -650,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -593.452,66 -1.103.615,00 -1.176.085,00 -1.187.448,00 -1.198.925,00 -1.210.515,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -3.910.159,81 -5.703.796,00 -6.012.141,00 -6.181.766,00 -6.286.629,00 -6.348.497,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -3.799.410,47 -4.907.143,00 -5.280.316,00 -5.442.623,00 -5.540.095,00 -5.594.498,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-3.799.410,47 -4.907.143,00 -5.280.316,00 -5.442.623,00 -5.540.095,00 -5.594.498,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-3.799.410,47 -4.907.143,00 -5.280.316,00 -5.442.623,00 -5.540.095,00 -5.594.498,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 384.998,25 361.641,00 385.527,00 389.382,00 393.277,00 397.210,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-671.345,18 -805.305,00 -748.990,00 -756.479,00 -764.044,00 -771.682,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -4.085.757,40 -5.350.807,00 -5.643.779,00 -5.809.720,00 -5.910.862,00 -5.968.970,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal <strong>und</strong> Organisation<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 718.045,00 718.045,00 725.225,00 732.477,00 739.802,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 85.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 25.166,54 78.108,00 13.780,00 13.918,00 14.057,00 14.197,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 3.076,43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 113.607,97 796.653,00 731.825,00 739.143,00 746.534,00 753.999,00<br />

10 - Personalauszahlungen -2.436.150,52 -3.535.255,00 -3.665.128,00 -3.812.279,00 -3.894.445,00 -3.933.390,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -590.220,21 -577.217,00 -642.706,00 -649.134,00 -655.625,00 -662.181,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -347.554,27 -477.577,00 -518.090,00 -522.672,00 -527.299,00 -531.973,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -577.981,44 -1.103.615,00 -1.176.085,00 -1.187.448,00 -1.198.925,00 -1.210.515,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.951.906,44 -5.703.164,00 -6.011.509,00 -6.181.128,00 -6.285.985,00 -6.347.847,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.838.298,47 -4.906.511,00 -5.279.684,00 -5.441.985,00 -5.539.451,00 -5.593.848,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.04.01<br />

Personal <strong>und</strong> Organisation<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

Teilprodukt 910100 "Personal"<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

429100 An<strong>der</strong>e sonstige Transfererträge 85.365,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />

Sozialversicherungen 0,00 320 300 0 300 303 306 309<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 216,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 85.581,00 320 300 0 300 303 306 309<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />

von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 85.581,00 320 300 0 300 303 306 309<br />

4 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 109.999,50 103.328 110.151 0 110.151 111.253 112.366 113.490<br />

Summe Erträge aus ILV 109.999,50 103.328 110.151 0 110.151 111.253 112.366 113.490<br />

Summe Erträge einschl. ILV 195.580,50 103.648 110.451 0 110.451 111.556 112.672 113.799<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 299.657,03 253.508 261.119 0 261.119 263.730 266.367 269.031<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 234.147,66 250.494 269.879 0 269.879 272.578 275.305 278.058<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.328,86 19.750 21.488 0 21.488 21.703 21.920 22.139<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 43.781,71 50.368 54.100 0 54.100 54.641 55.187 55.739<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.416,79 17.711 13.276 0 13.276 13.409 13.543 13.678<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 609.332,05 591.831 619.862 0 619.862 626.061 632.322 638.645<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 95.257,11 78.427 92.013 0 92.013 92.933 93.862 94.801<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 16.774,52 18.557 16.184 0 16.184 16.346 16.509 16.674<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 112.031,63 96.984 108.197 0 108.197 109.279 110.371 111.475<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 721.363,68 688.815 728.059 0 728.059 735.340 742.693 750.120<br />

526100 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Gemeinschaftspflege f 8.000,00 10.500 12.750 0 12.750 12.878 13.007 13.137<br />

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen f 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

541130 Dienstreisekosten 250,90 500 500 0 500 505 510 515<br />

541171 Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung) 2.540,00 2.540 2.540 0 2.540 2.565 2.591 2.617<br />

541172 Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.) 290,41 350 350 0 350 354 358 362<br />

543110 Büobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 3.850,65 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

543150 Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten 43.155,90 27.500 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />

543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 16.065,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 78.799,31 70.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121<br />

543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsaufwendungen 5.438,84 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424<br />

544801 Ersatz von Sachschäden 0,00 900 900 0 900 909 918 927<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 180.418,09 181.672 214.866 0 214.866 217.015 219.185 221.377<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 10.918,25 0 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728<br />

549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 15.489,23 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273<br />

Zwischensumme 1.086.580,26 1.109.777 1.194.465 0 1.194.465 1.205.411 1.216.465 1.227.631<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanl. Verr.allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 361,63 362 362 0 362 366 370 374<br />

Zwischensumme 361,63 362 362 0 362 366 370 374<br />

Summe Aufwendungen 1.086.941,89 1.110.139 1.194.827 0 1.194.827 1.205.777 1.216.835 1.228.005<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 19.906,43 28.842 22.598 0 22.598 22.824 23.052 23.283<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.431,37 8.190 12.275 0 12.275 12.398 12.522 12.647<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 30.455,12 41.234 27.067 0 27.067 27.338 27.611 27.887<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.710,94 8.107 6.317 0 6.317 6.380 6.444 6.508<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.009,35 9.053 7.685 0 7.685 7.762 7.840 7.918<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.880,55 10.176 10.676 0 10.676 10.783 10.891 11.000<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.567,87 7.821 7.836 0 7.836 7.914 7.993 8.073<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 136.042,00 115.758 114.246 0 114.244 115.386 116.540 117.705<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 220.003,63 229.181 208.700 0 208.698 210.785 212.893 215.021<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.306.945,52 1.339.320 1.403.527 0 1.403.525 1.416.562 1.429.728 1.443.026<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -1.111.365,02 -1.235.672 -1.293.076 0 -1.293.074 -1.305.006 -1.317.056 -1.329.227<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.04.01<br />

Personal <strong>und</strong> Organisation<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 910101 "Personalreserve"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. B<strong>und</strong> 0,00 718.045 718.045 0 718.045 725.225 732.477 739.802<br />

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

(i.S. Bürgerarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 15.256,92 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 46.808 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 15.256,92 764.853 718.045 0 718.045 725.225 732.477 739.802<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 15.256,92 764.853 718.045 0 718.045 725.225 732.477 739.802<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 42.218,20 87.268 150.295 0 150.295 151.798 153.316 154.849<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.096,68 630.682 564.902 0 564.902 570.551 576.257 582.020<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 49.725 44.978 0 44.978 45.428 45.882 46.341<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 121,23 126.814 113.241 0 113.241 114.373 115.517 116.672<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.645,87 6.097 7.641 0 7.641 7.717 7.794 7.872<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 47.081,98 900.586 881.057 0 881.057 889.867 898.766 907.754<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 25.445,39 26.998 52.961 0 52.961 53.491 54.026 54.566<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 4.480,26 6.388 9.315 0 9.315 9.408 9.502 9.597<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 29.925,65 33.386 62.276 0 62.276 62.899 63.528 64.163<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 77.007,63 933.972 943.333 0 943.333 952.766 962.294 971.917<br />

Zwischensumme 77.007,63 933.972 943.333 0 943.333 952.766 962.294 971.917<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 77.007,63 933.972 943.333 0 943.333 952.766 962.294 971.917<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -61.750,71 -169.119 -225.288 0 -225.288 -227.541 -229.817 -232.115<br />

<br />

0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.04.01<br />

Personal <strong>und</strong> Organisation<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 910110 " Verwaltungsmo<strong>der</strong>nisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- <strong>und</strong> Fortbildung"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 8.129,95 17.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363<br />

Zwischensumme 8.129,95 17.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />

von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 8.129,95 17.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 164.999,25 154.988 165.227 0 165.227 166.879 168.548 170.233<br />

Summe Erträge aus ILV 164.999,25 154.988 165.227 0 165.227 166.879 168.548 170.233<br />

Summe Erträge einschl. ILV 173.129,20 171.988 177.227 0 177.227 178.999 180.789 182.596<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 107.100,92 68.966 38.365 0 38.365 38.749 39.136 39.527<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 88.382,91 101.364 124.176 0 124.176 125.417 126.671 127.938<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.914,11 7.992 9.887 0 9.887 9.986 10.086 10.187<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.717,58 20.382 24.892 0 24.892 25.141 25.392 25.646<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.760,46 4.818 1.951 0 1.951 1.971 1.991 2.011<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 223.875,98 203.522 199.271 0 199.271 201.264 203.276 205.309<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 40.451,65 21.336 13.519 0 13.519 13.654 13.791 13.929<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.122,80 5.048 2.378 0 2.378 2.402 2.426 2.450<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 47.574,45 26.384 15.897 0 15.897 16.056 16.217 16.379<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 271.450,43 229.906 215.168 0 215.168 217.320 219.493 221.688<br />

537910 Zweckverbandsumlage Studieninstitut 0,00 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788<br />

541120 Kosten <strong>der</strong> Fortbildung, Personalentwicklung f 175.399,49 230.000 230.000 0 230.000 232.300 234.623 236.969<br />

541121 Kosten <strong>der</strong> IT-Fortbildung f 51.250,96 85.000 85.000 0 85.000 85.850 86.709 87.576<br />

541123 Kosten des betriebl. Ges<strong>und</strong>heitsmanagements 7.412,81 11.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />

541130 Dienstreisekosten 571,56 1.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

541173 Prämien Vorschlagswesen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 94,50 450 150 0 150 152 154 156<br />

543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545310 Erst. f. lfd Aufw an Zweckverbände 20.191,18 0 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 100,54 0 8.060 0 8.060 8.141 8.222 8.304<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 61.630 0 0 0 0 0 0<br />

549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 290,00 295 295 0 295 298 301 304<br />

Zwischensumme 526.761,47 629.281 579.173 0 579.173 584.966 590.816 596.724<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertverän<strong>der</strong>.bei Sachanl. Verr.allg. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 127,68 128 128 0 128 129 130 131<br />

Zwischensumme 127,68 128 128 0 128 129 130 131<br />

Summe Aufwendungen 526.889,15 629.409 579.301 0 579.301 585.095 590.946 596.855<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.435,27 12.221 9.052 0 9.052 9.143 9.234 9.326<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.877,75 3.470 4.917 0 4.917 4.966 5.016 5.066<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.904,53 17.472 10.842 0 10.842 10.950 11.060 11.171<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.419,78 3.435 2.530 0 2.530 2.555 2.581 2.607<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.970,16 3.833 3.078 0 3.078 3.109 3.140 3.171<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.762,88 4.312 4.524 0 4.524 4.569 4.615 4.661<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 34.339,26 28.799 28.853 0 28.853 29.142 29.433 29.727<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 57.645,00 48.291 47.654 0 47.656 48.133 48.614 49.100<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 124.354,63 121.833 111.450 0 111.452 112.567 113.693 114.829<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 651.243,78 751.242 690.751 0 690.753 697.662 704.639 711.684<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -478.114,58 -579.254 -513.524 0 -513.526 -518.663 -523.850 -529.088<br />

<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.04.01<br />

Personal <strong>und</strong> Organisation<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />

Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 217,80 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 12.500 0 0 0 0 0 0<br />

456100 Bußgel<strong>der</strong>/Verwarnungsgel<strong>der</strong> 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 217,80 12.500 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 217,80 12.500 0 0 0 0 0 0<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 681.215,64 698.101 781.721 0 781.721 844.738 875.207 883.959<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 408.064,34 408.340 477.864 0 477.864 537.943 565.344 570.999<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 30.675,88 32.195 38.048 0 38.048 38.428 38.812 39.200<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 82.522,57 82.107 95.793 0 95.793 96.751 97.719 98.696<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 32.156,56 48.771 39.745 0 39.745 40.142 40.543 40.948<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 1.234.634,99 1.269.514 1.433.171 0 1.433.171 1.558.002 1.617.625 1.633.802<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 227.703,61 215.971 275.464 0 275.464 278.219 281.001 283.811<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 40.097,18 51.103 48.450 0 48.450 48.935 49.424 49.918<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 267.800,79 267.074 323.914 0 323.914 327.154 330.425 333.729<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 1.502.435,78 1.536.588 1.757.085 0 1.757.085 1.885.156 1.948.050 1.967.531<br />

541122 Kosten <strong>der</strong> Ausbildung 157.302,14 150.750 170.750 0 170.750 172.458 174.183 175.925<br />

541130 Dienstreisekosten 31.129,89 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 360 450 0 450 455 460 465<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 6.540 6.435 0 6.435 6.499 6.564 6.630<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 10.918,24 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 1.701.786,05 1.739.238 1.979.720 0 1.979.720 2.110.018 2.175.162 2.196.915<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertverän<strong>der</strong>.b.Sachanl. Verr. Allge. Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs-<strong>und</strong> Geschäftsausstattung 141,61 142 142 0 142 143 144 145<br />

Zwischensumme 141,61 142 142 0 142 143 144 145<br />

Summe Aufwendungen 1.701.927,66 1.739.380 1.979.862 0 1.979.862 2.110.161 2.175.306 2.197.060<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 64.568,56 69.192 68.170 0 68.170 68.852 69.541 70.236<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 14.374,45 19.648 37.028 0 37.028 37.398 37.772 38.150<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 98.783,88 98.922 81.649 0 81.649 82.465 83.290 84.123<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 18.523,38 19.448 19.054 0 19.054 19.245 19.437 19.631<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 15.219,21 16.784 16.348 0 16.348 16.511 16.676 16.843<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 211.469,48 223.994 222.249 0 222.249 224.471 226.716 228.983<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.913.397,14 1.963.374 2.202.111 0 2.202.111 2.334.632 2.402.022 2.426.043<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -1.913.179,34 -1.950.874 -2.202.111 0 -2.202.111 -2.334.632 -2.402.022 -2.426.043<br />

<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081110 Zug. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter 0,00<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.04.01<br />

Personal <strong>und</strong> Organisation<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

Teilprodukt 910130 " Besoldung <strong>und</strong> Beihilfen"<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 1.230,52 0 0 0 0 0 0 0<br />

448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 1.180 1.180 0 1.180 1.192 1.204 1.216<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 333,15 300 300 0 300 303 306 309<br />

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />

Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 1.563,67 1.480 1.480 0 1.480 1.495 1.510 1.525<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />

von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 1.563,67 1.480 1.480 0 1.480 1.495 1.510 1.525<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 109.999,50 103.325 110.149 0 110.149 111.250 112.363 113.487<br />

Summe Erträge aus ILV 109.999,50 103.325 110.149 0 110.149 111.250 112.363 113.487<br />

Summe Erträge einschl. ILV 111.563,17 104.805 111.629 0 111.629 112.745 113.873 115.012<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 144.604,61 153.023 159.184 0 159.184 160.776 162.383 164.006<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 124.455,10 105.652 108.292 0 108.292 109.375 110.469 111.574<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.270,24 8.330 8.622 0 8.622 8.708 8.795 8.883<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.304,96 21.244 21.708 0 21.708 21.925 22.144 22.365<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.020,90 10.691 8.093 0 8.093 8.174 8.256 8.339<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 307.655,81 298.940 305.899 0 305.899 308.958 312.047 315.167<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 56.762,80 47.341 56.093 0 56.093 56.654 57.221 57.793<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 9.995,53 11.202 9.866 0 9.866 9.965 10.065 10.166<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 66.758,33 58.543 65.959 0 65.959 66.619 67.286 67.959<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 374.414,14 357.483 371.858 0 371.858 375.577 379.333 383.126<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 114,44 400 400 0 400 404 408 412<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 3.724,63 3.600 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709<br />

543150 Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten 282,00 800 800 0 800 808 816 824<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543163 Geräte, Ausstattung allge.m (60 bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 138.858,27 142.003 160.663 0 160.663 162.270 163.893 165.532<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 15.232 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728<br />

Zwischensumme 517.393,48 519.668 544.971 0 544.971 550.422 555.927 561.487<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme<br />

von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonst. Vermögensgegenstände<br />

(Nie<strong>der</strong>schlagung <strong>und</strong> Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 517.393,48 519.668 544.971 0 544.971 550.422 555.927 561.487<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.814,73 15.668 11.862 0 11.862 11.981 12.101 12.222<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.407,64 4.449 6.443 0 6.443 6.507 6.572 6.638<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 16.545,13 22.401 14.208 0 14.208 14.350 14.494 14.639<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.102,29 4.404 3.316 0 3.316 3.349 3.382 3.416<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.807,75 4.914 4.034 0 4.034 4.074 4.115 4.156<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.824,41 5.528 5.800 0 5.800 5.858 5.917 5.976<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 127,49 133 133 0 133 134 135 136<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 73.888,00 72.386 71.425 0 71.425 72.139 72.860 73.589<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 115.517,44 129.883 117.221 0 117.221 118.392 119.576 120.772<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 632.910,92 649.551 662.192 0 662.192 668.814 675.503 682.259<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -521.347,75 -544.746 -550.563 0 -550.563 -556.069 -561.630 -567.247<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.04.01<br />

Personal <strong>und</strong> Organisation<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 910140 "Organisation"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />

von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 0,00 247.917 160.400 0 160.400 162.003 163.624 165.260<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 4.395 44.773 0 44.773 45.221 45.673 46.130<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 346 3.565 0 3.565 3.601 3.637 3.673<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 884 8.975 0 8.975 9.065 9.156 9.248<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 17.320 8.155 0 8.155 8.237 8.319 8.402<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 270.862 225.868 0 225.868 228.127 230.409 232.713<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 76.698 56.522 0 56.522 57.087 57.658 58.235<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 18.148 9.941 0 9.941 10.040 10.140 10.241<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 94.846 66.463 0 66.463 67.127 67.798 68.476<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 0,00 365.708 292.331 0 292.331 295.254 298.207 301.189<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />

543110 Büobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 400 400 0 400 404 408 412<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 0,00 300 300 0 300 303 306 309<br />

543150 Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten 0,00 200.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060<br />

543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 40.316 0 40.316 40.719 41.126 41.537<br />

549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 0,00 204.320 236.000 0 236.000 238.360 240.744 243.151<br />

Zwischensumme 0,00 771.228 769.847 0 769.847 777.545 785.321 793.173<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 0,00 771.228 769.847 0 769.847 777.545 785.321 793.173<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 11.133 8.166 0 8.166 8.248 8.330 8.413<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 3.161 4.436 0 4.436 4.480 4.525 4.570<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 15.917 9.781 0 9.781 9.879 9.978 10.078<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 3.129 2.283 0 2.283 2.306 2.329 2.352<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 4.326 2.777 0 2.777 2.805 2.833 2.861<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 62.748 61.928 0 61.927 62.546 63.171 63.803<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 100.414 89.371 0 89.370 90.264 91.166 92.077<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 871.642 859.218 0 859.217 867.809 876.487 885.250<br />

Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -871.642 -859.218 0 -859.217 -867.809 -876.487 -885.250<br />

Zusammenfassung<br />

Zahlungswirksame Erträge 110.749,34 796.153 731.825 0 731.825 739.143 746.534 753.999<br />

Zahlungsunwirksame Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe 110.749,34 796.153 731.825 0 731.825 739.143 746.534 753.999<br />

Summe Erträge 110.749,34 796.153 731.825 0 731.825 739.143 746.534 753.999<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen 3.909.528,89 5.703.164 6.011.509 0 6.011.509 6.181.128 6.285.985 6.347.847<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen 630,92 632 632 0 632 638 644 650<br />

Summe 3.910.159,81 5.703.796 6.012.141 0 6.012.141 6.181.766 6.286.629 6.348.497<br />

Summe Aufwendungen 3.910.159,81 5.703.796 6.012.141 0 6.012.141 6.181.766 6.286.629 6.348.497<br />

Zahlungswirksamer Saldo -3.798.779,55 -4.907.011 -5.279.684 0 -5.279.684 -5.441.985 -5.539.451 -5.593.848<br />

Zahlungsunwirksamer Saldo -630,92 -632 -632 0 -632 -638 -644 -650<br />

Summe -3.799.410,47 -4.907.643 -5.280.316 0 -5.280.316 -5.442.623 -5.540.095 -5.594.498<br />

Summe Saldo -3.799.410,47 -4.907.643 -5.280.316 0 -5.280.316 -5.442.623 -5.540.095 -5.594.498<br />

Erträge ILV 384.998,25 361.641 385.527 0 385.527 389.382 393.277 397.210<br />

Aufwendungen ILV 671.345,18 805.305 748.991 0 748.990 756.479 764.044 771.682<br />

Saldo -4.085.757,40 -5.351.307 -5.643.780 0 -5.643.779 -5.809.720 -5.910.862 -5.968.970


Produkt 01.13.01<br />

Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik/IT-Steuerung<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

A 10 - <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong><br />

Inhalte des Produktes:<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Wirtz; Tel.: 2668<br />

Produktverantwortung:<br />

Herr Schaffrath; Tel.: 2228<br />

Beschreibung:<br />

● Unterstützung <strong>der</strong> Verwaltungsführung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Organisationseinheiten bei allen informations- <strong>und</strong> kommunikationstechnischen (ITK)<br />

Fragestellungen<br />

● Schaffung von Rahmenbedingungen zur Bereitstellung <strong>und</strong> zum Erhalt einer funktionierenden Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik<br />

● Verbindung zur regio IT<br />

● Bereitstellung <strong>der</strong> IP- <strong>und</strong> Mobilfunk-Telefonie<br />

● Annahme <strong>und</strong> Vermittlung von Telefongesprächen (Call <strong>Aachen</strong>)<br />

Zielsetzung:<br />

● Kompetente Beratung <strong>und</strong> Unterstützung in allen ITK-Bereichen<br />

● Sicherstellung <strong>der</strong> ITK-unterstützten Arbeitsvorgänge<br />

Zielgruppen:<br />

● Verwaltungsführung <strong>und</strong> Organisationseinheiten <strong>der</strong> Städteregionsverwaltung<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

TP 910210:<br />

456500<br />

525500<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

18,217<br />

1,220<br />

16,997<br />

18,660<br />

1,220<br />

17,440<br />

18,454<br />

1,290<br />

17,164


Produkt 01.13.01<br />

Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik/IT-Steuerung<br />

Erläuterungen:<br />

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Gr<strong>und</strong>sätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen.<br />

In diesem Zusammenhang hat <strong>der</strong> Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe <strong>der</strong> Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende<br />

Einrichtungen zu führen.<br />

Aufgr<strong>und</strong> des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt <strong>und</strong> weitestgehend die Kosten<br />

den Organisationseinheiten (OE) verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.<br />

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt <strong>und</strong> die interne Leistungsverrechnung<br />

auf alle Bereiche <strong>der</strong> Aufgabe "Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" ausgedehnt.<br />

Der SRA hat am 20.02.2014 (SV-Nr.: 2014/0125) beschlossen, weite Bereiche <strong>der</strong> PC- Arbeitsplatz- <strong>und</strong> IT-Infrastruktur-Betreuung<br />

an die regio iT auszulagern.<br />

Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":<br />

Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige<br />

(IT)-betreuungsrelevante Geräte bedient. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt maßgeblich zur Verwaltungsmo<strong>der</strong>nisierung<br />

bei.<br />

Der überwiegende Teil <strong>der</strong> Sachaufwendungen fließt aufgr<strong>und</strong> bestehen<strong>der</strong> vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.<br />

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":<br />

Kosten für fachbezogene IT-Anwendungen werden dezentral in den einzelnen Produkten/Teilprodukten <strong>der</strong> kostenverursachenden<br />

OE veranschlagt.<br />

Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, <strong>der</strong> gemieteten Standard-Hardware-/-Software, <strong>der</strong> Leitungskosten, <strong>der</strong><br />

Personalkosten <strong>der</strong> Mitarbeiter von A 10.6 sowie <strong>der</strong> verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z.B.<br />

für den Bereich <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>tagesstätten bereinigten) mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels auf Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> Anzahl von<br />

"technikunterstützten Arbeitsplätzen".<br />

Zu A/529103 "Dienstleistungen Call <strong>Aachen</strong>".<br />

Anpassung an Ergebnis 2018 bzw. Prognose 2019<br />

Zu A/542215 "Miete von Hard- <strong>und</strong> Software":<br />

Die <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> wird sukzessive an zahlreichen Arbeitsplätzen statt herkömmlicher PCs sog. "Thin-Clients" einsetzen.<br />

Die Kosten für diese Thin-Clients beinhalten zukünftig auch den Kostenanteil für den Service <strong>und</strong> Support dieser Geräte; für<br />

herkömmliche PCs waren die Kosten für den Service <strong>und</strong> Support bisher bei A/545851 veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes<br />

A/542215 führt somit zu einer Reduzierung des Ansatzes A/545851.<br />

Zu A/545851 "Kostenerstattung an die regio iT (infrastrukturelle Leistungen)" <strong>und</strong> A/ 545860 "Kostenerstattung an die<br />

regio iT (Leitungskosten)":<br />

Die infrastrukturellen Leistungen <strong>und</strong> die Leitungskosten werden anhand des mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels<br />

"technikunterstützter Arbeitsplatz" mit den OE verrechnet. Die Ansätze wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst.<br />

Im Übrigen s. Erläuterung zu A/542215.<br />

Zu A/545861 "Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)":<br />

Hier wurden bisher die Kosten zur netzwerktechnischen Anbindung von Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>und</strong> kleineren Nebenstellen<br />

abgewickelt. Seit 2018 werden im Rahmen <strong>der</strong> Neustrukturierung <strong>der</strong> Informationstechnik schrittweise die Leitungsanbindungen<br />

dieser Standorte an regio iT überführt, so dass auch hier nunmehr ein Service "aus einer Hand" erfolgt. Die erfor<strong>der</strong>lichen Mittel<br />

wurden daher zu A/545860 verlagert.<br />

Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":<br />

A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":<br />

Die Kosten für Handy's <strong>und</strong> Smartphones werden in diesem Sachkonto veranschlagt.<br />

Für die Verrechnung werden die in dem Jahr angefallenen Kosten den OE verursachergerecht zugeordnet.


Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen -686,51 103,00 323,00 326,00 329,00 332,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 3.946,23 1.600,00 1.600,00 1.616,00 1.632,00 1.648,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 3.259,72 2.203,00 1.923,00 1.942,00 1.961,00 1.980,00<br />

11 - Personalaufwendungen -1.276.556,74 -1.321.197,00 -1.295.797,00 -1.308.756,00 -1.321.843,00 -1.335.062,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -49.876,31 -28.606,00 -32.116,00 -32.436,00 -32.761,00 -33.088,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.937.240,48 -3.293.000,00 -2.829.500,00 -2.857.795,00 -2.886.373,00 -2.915.237,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -18.545,57 -7.626,00 -7.050,00 -7.121,00 -7.193,00 -7.265,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -627.927,24 -842.650,00 -1.280.150,00 -1.292.952,00 -1.305.883,00 -1.318.942,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -4.910.146,34 -5.493.079,00 -5.444.613,00 -5.499.060,00 -5.554.053,00 -5.609.594,00<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -4.906.886,62 -5.490.876,00 -5.442.690,00 -5.497.118,00 -5.552.092,00 -5.607.614,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-4.906.886,62 -5.490.876,00 -5.442.690,00 -5.497.118,00 -5.552.092,00 -5.607.614,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-4.906.886,62 -5.490.876,00 -5.442.690,00 -5.497.118,00 -5.552.092,00 -5.607.614,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.147.035,90 5.736.135,00 5.727.021,00 5.784.291,00 5.842.134,00 5.900.555,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-239.863,00 -245.259,00 -244.331,00 -246.773,00 -249.238,00 -251.729,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 286,28 0,00 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

-3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 3.926,79 1.600,00 1.600,00 1.616,00 1.632,00 1.648,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 3.926,79 2.100,00 1.600,00 1.616,00 1.632,00 1.648,00<br />

10 - Personalauszahlungen -1.293.275,19 -1.321.197,00 -1.295.797,00 -1.308.756,00 -1.321.843,00 -1.335.062,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -56.205,77 -28.606,00 -32.116,00 -32.436,00 -32.761,00 -33.088,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.906.935,88 -3.293.000,00 -2.829.500,00 -2.857.795,00 -2.886.373,00 -2.915.237,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -651.776,76 -842.650,00 -1.280.150,00 -1.292.952,00 -1.305.883,00 -1.318.942,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.908.193,60 -5.485.453,00 -5.437.563,00 -5.491.939,00 -5.546.860,00 -5.602.329,00<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -4.904.266,81 -5.483.353,00 -5.435.963,00 -5.490.323,00 -5.545.228,00 -5.600.681,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.209,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.209,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -22.647,29 -11.000,00 -17.100,00 -17.271,00 -17.443,00 -17.618,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -22.647,29 -11.000,00 -17.100,00 -17.271,00 -17.443,00 -17.618,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -21.437,55 -11.000,00 -17.100,00 -17.271,00 -17.443,00 -17.618,00


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.13.01<br />

Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik/IT-Steuerung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuwendungen <strong>und</strong> Zuweisungen für lfd. Zwecke<br />

vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448203 Erstattungen vom Kreis Düren 282,72 0 0 0 0 0 0 0<br />

448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448403 Kostenerstatt.,-umlagen v.ges. Sozialversicher. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 1.299,48 0 0 0 0 0 0 0<br />

454200 Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung von Vermögensgegenständen<br />

(>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

454300 Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung von Vermögensgegenständen<br />

(


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.13.01<br />

Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik/IT-Steuerung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 96.110,00 96.778 96.993 0 96.993 97.963 98.943 99.932<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 131.121,00 135.654 134.612 0 134.612 135.957 137.314 138.687<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 227.231,00 232.432 231.605 0 231.605 233.920 236.257 238.619<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.632.256,99 5.167.663 5.143.957 0 5.143.957 5.195.396 5.247.350 5.299.823<br />

Saldo (Zuschussbedarf) 345,59 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081120 Abgang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung -2,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Einzahlungen -2,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

011002 Zugänge DV Software 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />

011003 Abgänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

011100 Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081110 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 3.801,19 6.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

111705 Zugang d-NRW AöR 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 3.801,19 9.000 7.000 0 7.000 7.070 7.140 7.212


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.13.01<br />

Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik/IT-Steuerung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448403 Kostenerstattung,-umlagen v. ges. Sozialvers. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.364,03 1.600 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648<br />

456500 Versicherungsleistungen 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 2.364,03 2.100,00 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 2.364,03 2.100 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481200 Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik) 515.329,01 568.575 583.387 0 583.387 589.221 595.113 601.064<br />

Summe Erträge aus ILV 515.329,01 568.575 583.387 0 583.387 589.221 595.113 601.064<br />

Summe Erträge einschl. ILV 517.693,04 570.675 584.987 0 584.987 590.837 596.745 602.712<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 9.168,00 7.320 7.590 0 7.590 7.666 7.743 7.820<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 79.917,69 82.798 80.912 0 80.912 81.722 82.538 83.364<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.329,68 6.528 6.442 0 6.442 6.506 6.571 6.637<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.667,58 16.648 16.220 0 16.220 16.382 16.546 16.711<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 437,51 511 386 0 386 390 394 398<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 111.520,46 113.805 111.550 0 111.550 112.666 113.792 114.930<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.609,79 2.265 2.675 0 2.675 2.702 2.729 2.756<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 458,88 536 470 0 470 474 479 484<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.068,67 2.801 3.145 0 3.145 3.176 3.208 3.240<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 114.589,13 116.606 114.695 0 114.695 115.842 117.000 118.170<br />

521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 31.478,92 34.000 34.000 0 34.000 34.340 34.683 35.030<br />

529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 10.805,20 0 0 0 0 0 0 0<br />

529103 Dienstleistungen Call <strong>Aachen</strong> 115.711,05 164.500 124.500 0 124.500 125.745 127.002 128.272<br />

529111 Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen) 7.262,56 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />

543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL) 47.737,47 52.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />

543141 Entgelte mobile Endgeräte 129.553,84 150.000 175.000 0 175.000 176.750 178.518 180.303<br />

543142 GEZ-Gebühren 12.859,71 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394<br />

543143 Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte 0 0 0<br />

(incl. ISDN u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 6.914,82 4.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €) 18.741,93 18.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546<br />

543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 495.654,63 557.106 530.195 0 530.195 535.497 540.852 546.261<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen (Verrechnung<br />

mit Allgemeiner Rücklage) 1,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

(DV-Software) 7.816,11 197 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 1.651,61 545 2.066 0 2.066 2.087 2.108 2.129<br />

Zwischensumme 9.468,72 742 2.066 0 2.066 2.087 2.108 2.129<br />

Summe Aufwendungen 505.123,35 557.848 532.261 0 532.261 537.584 542.960 548.390<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 12.632,00 12.827 12.726 0 12.726 12.853 12.981 13.110<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 12.632,00 12.827 12.726 0 12.726 12.853 12.981 13.110<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 517.755,35 570.675 544.987 0 544.987 550.437 555.941 561.500<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -62,31 0 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.13.01<br />

Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik/IT-Steuerung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081110 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 8.262,17 0 10.100 0 10.100 10.201 10.303 10.406<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 2.000 0 0 0 0 0 0<br />

081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 8.261,17 2.000 10.100 0 10.100 10.201 10.303 10.406<br />

Zusammenfassung<br />

Zahlungswirksame Erträge 3.946,23 2.100 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648<br />

Zahlungsunwirksame Erträge -686,51 103 323 0 323 326 329 332<br />

Summe 3.259,72 2.203 1.923 0 1.923 1.942 1.961 1.980<br />

Summe Erträge 3.259,72 2.203 1.923 0 1.923 1.942 1.961 1.980<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen 4.891.600,77 5.485.453 5.437.563 0 5.437.563 5.491.939 5.546.860 5.602.329<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen 18.548,57 7.626 7.050 0 7.050 7.121 7.193 7.265<br />

Summe 4.910.149,34 5.493.079 5.444.613 0 5.444.613 5.499.060 5.554.053 5.609.594<br />

Summe Aufwendungen 4.910.149,34 5.493.079 5.444.613 0 5.444.613 5.499.060 5.554.053 5.609.594<br />

Zahlungswirksamer Saldo -4.887.654,54 -5.483.353 -5.435.963 0 -5.435.963 -5.490.323 -5.545.228 -5.600.681<br />

Zahlungsunwirksamer Saldo -19.235,08 -7.523 -6.727 0 -6.727 -6.795 -6.864 -6.933<br />

Summe -4.906.889,62 -5.490.876 -5.442.690 0 -5.442.690 -5.497.118 -5.552.092 -5.607.614<br />

Summe Saldo -4.906.889,62 -5.490.876 -5.442.690 0 -5.442.690 -5.497.118 -5.552.092 -5.607.614<br />

Erträge ILV 5.147.035,90 5.736.135 5.727.021 0 5.727.021 5.784.291 5.842.134 5.900.555<br />

Aufwendungen ILV 239.863,00 245.259 244.331 0 244.331 246.773 249.238 251.729<br />

Saldo 283,28 0 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -2,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.062,36 11.000 17.100 0 17.100 17.271 17.443 17.618


Investitionen Produkt 011301 Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb <strong>der</strong> Wertgrenze<br />

Investitionen unterhalb <strong>der</strong><br />

Wertgrenze v. 40.000 €<br />

+ Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v.<br />

Sachanlagen<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v.<br />

Finanzanlagen<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Verpflichtungs-<br />

Ermächtigungen<br />

Finanzplan<br />

2021<br />

-21.437,55 -11.000,00 -17.100,00 0,00 -17.271,00<br />

1.209,74 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-22.647,29 -11.000,00 -17.100,00 0,00 -17.271,00<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Finanzplan<br />

2022<br />

2023<br />

-17.443,00<br />

-17.618,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-17.443,00<br />

-17.618,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-2.496.625,00<br />

0,00<br />

77.500,00<br />

-2.573.125,00<br />

-1.000,00


Produkt 01.13.02<br />

Poststelle/Auskunft<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

Budgetverantwortung:<br />

A 10 - <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong> Frau Wirtz; Tel.: 2668<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Friedrich; Tel.: 2339<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung:<br />

Poststelle<br />

● Sortieren <strong>der</strong> eingehenden Briefpost<br />

● Vorbereitung <strong>der</strong> Brief- <strong>und</strong> Frachtpost zur Versendung<br />

● Beratung in Postangelegenheiten<br />

● Beglaubigungen<br />

Auskunft<br />

● Erteilen von allgemeinen Auskünften an die Bürger/innen<br />

● Weitere Serviceleistungen (z.B. Ausgabe von Anträge <strong>und</strong> Informationsmaterial)<br />

Zielsetzung:<br />

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung <strong>und</strong> für Bürger/innen<br />

Zielgruppen:<br />

Organisationseinheiten <strong>und</strong> Besucher/innen <strong>der</strong> Verwaltung<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

TP 910300:<br />

448803 543130<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

4,780<br />

0,022<br />

4,560<br />

4,820<br />

0,220<br />

4,600<br />

4,820<br />

0,220<br />

4,600


Produkt 01.13.02<br />

Poststelle/Auskunft<br />

Erläuterungen:<br />

Teilprodukt 910300 "Poststelle":<br />

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen <strong>der</strong> Internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet.<br />

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":<br />

Seit 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung <strong>der</strong> Briefpost sowie die Durchführung <strong>der</strong> Portooptimierung<br />

veranschlagt.<br />

Zu A/543130 "Porto":<br />

Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung <strong>der</strong> Brief- <strong>und</strong> Frachtpost für alle Dienststellen.<br />

Die Entgelte für Briefpost steigen ab Mitte 2019; <strong>der</strong> Ansatz muss daher für <strong>2020</strong> erhöht werden.


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107,00 50,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 617,73 750,00 750,00 758,00 766,00 774,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 724,73 800,00 850,00 859,00 868,00 877,00<br />

11 - Personalaufwendungen -222.738,36 -223.882,00 -218.460,00 -220.645,00 -222.852,00 -225.080,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -5.371,97 -4.704,00 -5.190,00 -5.242,00 -5.294,00 -5.348,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -24.990,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.400,00 -40.804,00 -41.212,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -364.264,37 -373.000,00 -423.000,00 -427.230,00 -431.502,00 -435.817,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -617.364,70 -641.586,00 -686.650,00 -693.517,00 -700.452,00 -707.457,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -616.639,97 -640.786,00 -685.800,00 -692.658,00 -699.584,00 -706.580,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-616.639,97 -640.786,00 -685.800,00 -692.658,00 -699.584,00 -706.580,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-616.639,97 -640.786,00 -685.800,00 -692.658,00 -699.584,00 -706.580,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 579.068,46 646.236,00 706.280,00 713.343,00 720.476,00 727.681,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-82.001,64 -111.770,00 -121.472,00 -122.688,00 -123.916,00 -125.155,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -119.573,15 -106.320,00 -100.992,00 -102.003,00 -103.024,00 -104.054,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109,50 50,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 617,73 750,00 750,00 758,00 766,00 774,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 727,23 800,00 850,00 859,00 868,00 877,00<br />

10 - Personalauszahlungen -226.432,49 -223.882,00 -218.460,00 -220.645,00 -222.852,00 -225.080,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -6.037,91 -4.704,00 -5.190,00 -5.242,00 -5.294,00 -5.348,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -24.990,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.400,00 -40.804,00 -41.212,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -370.525,21 -373.000,00 -423.000,00 -427.230,00 -431.502,00 -435.817,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -627.985,61 -641.586,00 -686.650,00 -693.517,00 -700.452,00 -707.457,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -627.258,38 -640.786,00 -685.800,00 -692.658,00 -699.584,00 -706.580,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.13.02<br />

Poststelle/Auskunft<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 910300 "Poststelle"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

431100 Verwaltungsgebühren 107,00 50 100 0 100 101 102 103<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 617,73 750 750 0 750 758 766 774<br />

Zwischensumme 724,73 800 850 0 850 859 868 877<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg. 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 724,73 800 850 0 850 859 868 877<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481300 Erträge aus ILV (Poststelle) 579.068,46 646.236 706.280 0 706.280 713.343 720.476 727.681<br />

Summe Erträge aus ILV 579.068,46 646.236 706.280 0 706.280 713.343 720.476 727.681<br />

Summe Erträge einschl. ILV 579.793,19 647.036 707.130 0 707.130 714.202 721.344 728.558<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 6.339,51 6.148 6.263 0 6.263 6.326 6.389 6.453<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 101.148,64 104.936 101.106 0 101.106 102.115 103.137 104.167<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.012,12 8.273 8.050 0 8.050 8.131 8.212 8.295<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 20.963,08 21.100 20.268 0 20.268 20.471 20.676 20.883<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 291,66 430 318 0 318 322 325 328<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 136.755,01 140.887 136.005 0 136.005 137.365 138.739 140.126<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.957,33 1.902 2.207 0 2.207 2.229 2.251 2.274<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 344,52 450 388 0 388 392 396 400<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.301,85 2.352 2.595 0 2.595 2.621 2.647 2.674<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 139.056,86 143.239 138.600 0 138.600 139.986 141.386 142.800<br />

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 24.990,00 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />

543130 Porto 362.674,67 370.000 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726<br />

543131 Zuführung zu Rückstellung Porto 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />

543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 1.589,70 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />

Zwischensumme 528.311,23 556.239 601.600 0 601.600 607.616 613.692 619.829<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertverän<strong>der</strong>.b. Sachanl.verrechn. Allgem Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 528.311,23 556.239 601.600 0 601.600 607.616 613.692 619.829<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.166,26 6.037 4.012 0 4.012 4.052 4.093 4.134<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 927,30 1.714 2.179 0 2.179 2.201 2.223 2.245<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.374,35 8.630 4.806 0 4.806 4.854 4.903 4.952<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.195,29 1.697 1.122 0 1.122 1.133 1.144 1.155<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.467,37 1.893 1.364 0 1.364 1.378 1.392 1.406<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.858,72 2.130 2.235 0 2.235 2.257 2.280 2.303<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 25.712,51 45.277 66.744 0 66.744 67.411 68.085 68.766<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.618,00 7.663 7.688 0 7.688 7.765 7.843 7.921<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 15.433,00 15.756 15.380 0 15.380 15.535 15.689 15.847<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 64.752,80 90.797 105.530 0 105.530 106.586 107.652 108.729<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 593.064,03 647.036 707.130 0 707.130 714.202 721.344 728.558<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -13.270,84 0 0 0 0 0 0 0<br />

<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081210 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.13.02<br />

Poststelle/Auskunft<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 910310 "Auskunft"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungsswirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 6.339,39 6.148 6.263 0 6.263 6.326 6.389 6.453<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 61.688,42 59.705 59.273 0 59.273 59.866 60.465 61.070<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.878,28 4.707 4.719 0 4.719 4.766 4.814 4.862<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.785,59 12.005 11.882 0 11.882 12.001 12.121 12.242<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 291,67 430 318 0 318 321 324 327<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 85.983,35 82.995 82.455 0 82.455 83.280 84.113 84.954<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.609,79 1.902 2.207 0 2.207 2.229 2.251 2.274<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 460,33 450 388 0 388 392 396 400<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.070,12 2.352 2.595 0 2.595 2.621 2.647 2.674<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 89.053,47 85.347 85.050 0 85.050 85.901 86.760 87.628<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 89.053,47 85.347 85.050 0 85.050 85.901 86.760 87.628<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 89.053,47 85.347 85.050 0 85.050 85.901 86.760 87.628<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.508,80 3.635 2.055 0 2.055 2.076 2.097 2.118<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 558,82 1.032 1.116 0 1.116 1.127 1.138 1.149<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.838,70 5.197 2.462 0 2.462 2.487 2.512 2.537<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 719,91 1.022 575 0 575 581 587 593<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 883,25 1.140 699 0 699 706 713 720<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.119,36 1.283 1.346 0 1.346 1.359 1.373 1.387<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.620,00 7.664 7.689 0 7.689 7.766 7.844 7.922<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 17.248,84 20.973 15.942 0 15.942 16.102 16.264 16.426<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 106.302,31 106.320 100.992 0 100.992 102.003 103.024 104.054<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -106.302,31 -106.320 -100.992 0 -100.992 -102.003 -103.024 -104.054<br />

<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zusammenfassung<br />

Zahlungswirksame Erträge 724,73 800 850 0 850 859 868 877<br />

Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe 724,73 800 850 0 850 859 868 877<br />

Summe Erträge 724,73 800 850 0 850 859 868 877<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen 617.364,70 641.586 686.650 0 686.650 693.517 700.452 707.457<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe 617.364,70 641.586 686.650 0 686.650 693.517 700.452 707.457<br />

Summe Aufwendungen 617.364,70 641.586 686.650 0 686.650 693.517 700.452 707.457<br />

Zahlungswirksamer Saldo -616.639,97 -640.786 -685.800 0 -685.800 -692.658 -699.584 -706.580<br />

Zahlungsunwirksamer Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe -616.639,97 -640.786 -685.800 0 -685.800 -692.658 -699.584 -706.580<br />

Saldo -616.639,97 -640.786 -685.800 0 -685.800 -692.658 -699.584 -706.580<br />

Erträge ILV 579.068,46 646.236 706.280 0 706.280 713.343 720.476 727.681<br />

Aufwendungen ILV 82.001,64 111.770 121.472 0 121.472 122.688 123.916 125.155<br />

Summe Saldo -119.573,15 -106.320 -100.992 0 -100.992 -102.003 -103.024 -104.054<br />

zur Kontrolle<br />

Differenz<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0


Produkt 01.13.03<br />

Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

A 10 - <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong><br />

Inhalte des Produktes:<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Wirtz; Tel. 2668<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Friedrich; Tel. 2339<br />

Beschreibung:<br />

● Durchführung von vermögenswirksamen <strong>und</strong> nicht vermögenswirksamen Beschaffungsmaßnahmen (zentral/dezentral)<br />

● Raumplanung, Vergabe von Sitzungsräumen, Parkraumbewirtschaftung, Aktenverwaltung, Bücherei, Arbeitssicherheit,<br />

allgemeiner Hausservice<br />

Zielsetzung:<br />

● Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung<br />

● Einhaltung <strong>der</strong> Arbeitssicherheit<br />

Zielgruppen:<br />

Organisationseinheiten <strong>und</strong> Mitarbeiter/innen <strong>der</strong> Verwaltung<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

414100 <strong>und</strong> 456500<br />

441110 <strong>und</strong> 441120<br />

448802<br />

081111 <strong>und</strong> 543161<br />

542203<br />

541131<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

13,150<br />

2,500<br />

10,650<br />

13,150<br />

2,500<br />

10,650<br />

12,700<br />

2,500<br />

10,200


Produkt 01.13.03<br />

Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/414100 "Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":<br />

Hier sind Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben veranschlagt. Die bedarfsabhängigen Einnahmen sind nicht planbar.<br />

Zu E/441110 "Mietkostenanteil <strong>der</strong> Bediensteten für Parkplätze" <strong>und</strong> E/441120 "Erträge aus <strong>der</strong> Vermietung von<br />

Parkplätzen an Dritte":<br />

Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung <strong>der</strong> Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für die angemieteten Parkplätze<br />

<strong>und</strong> die Parkflächen in <strong>der</strong> Tiefgarage sowie die Einnahmen aus <strong>der</strong> Vermietung von Parkplätzen an Anwohner außerhalb <strong>der</strong><br />

Dienstzeiten; zur Attraktivitätssteigerung soll ein Teil <strong>der</strong> Parkplätze mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ausgestattet<br />

werden. Siehe hierzu die investive Veranschlagung im Finanzplan mit 20.000 €.<br />

Zu E/448802 "Kostenanteil <strong>der</strong> Bediensteten am Jobticket" <strong>und</strong> A/541131 "Kosten des Jobtickets":<br />

Bei den Kosten sind die gestiegenen Mitarbeiterzahlen sowie die jährliche Preisanpassung des AVV berücksichtigt. Den Aufwendungen<br />

stehen entsprechende Erträge bei E/448802 aus dem Verkauf <strong>der</strong> Jobtickets für die private Nutzung gegenüber.<br />

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":<br />

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten<br />

(11% <strong>der</strong> veranschlagten Personalkosten <strong>der</strong> kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.<br />

Zu A/524160 "Bewachung u.ä."<br />

Im Haus <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> wird bereits seit Jahren die abendliche Besetzung <strong>der</strong> Information sowie <strong>der</strong> anschließende Schließdienst<br />

von einer Bewachungsfirma übernommen. Neben den hierfür eingeplanten Kosten in Höhe von 22.500 € sind in <strong>2020</strong> zusätzliche<br />

Mittel in Höhe von 60.000,00 € für die Bewachung in publikumsintensiven Bereichen während <strong>der</strong> Dienstzeiten berücksichtigt.<br />

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":<br />

Die im Rahmen <strong>der</strong> Digitalisierung von Akten (s. SK A/543992) entstehenden Lager- <strong>und</strong> Vernichtungskosten sind hier veranschlagt.<br />

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":<br />

Hier sind die Kosten für die Anmietung von Parkplatzflächen für die Bediensteten veranschlagt. Die Einnahmen aus <strong>der</strong> Vermietung<br />

sind bei E/441110 veranschlagt.<br />

Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":<br />

Es handelt sich überwiegend um die Beschaffung von Reparaturbedarf <strong>und</strong> Ersatzteilen für den Hausdienst.<br />

Zu A/543161 "Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 €- 800 €)":<br />

Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> haushaltsrechtlichen Regelungen sind ab <strong>2020</strong> alle beweglichen Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von<br />

800,00 € (bisher 410,00 €) zuzüglich MWSt. <strong>und</strong> somit <strong>der</strong> Großteil <strong>der</strong> zu beschaffenden Möbel hier zu buchen. Darüber hinaus sind die<br />

Anzahlen <strong>der</strong> einzurichtenden Telearbeitsplätze sowie <strong>der</strong> betriebsärztlich verordneten elektrisch höhenverstellbaren Arbeitstische steigend.<br />

Desweiteren werden Mittel zur Einrichtung von Arbeitsplätzen <strong>der</strong> Suchtberatung Eschweiler (A 53) benötigt, da das bisher genutzte Mobiliar<br />

vom Eigentümer (Diakonie) an<strong>der</strong>weitig eingesetzt wird. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.<br />

Seit 2019 sind hier auch die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (p.a. 2.500,00 €) eingeplant. Bis 2018 erfolgte die Buchung im Teilprodukt<br />

910130 "Besoldung <strong>und</strong> Beihilfen".<br />

Zu A/543992 "Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement":<br />

Für <strong>2020</strong> sind keine neuen Projekte angemeldet worden. Der Ansatz beinhaltet insbeson<strong>der</strong>e Restarbeiten im Bereich <strong>der</strong> Bauakten (A 63).<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2020</strong><br />

• NetAlarmPro 17.160,00 €<br />

• Serverhosting Damga I (Winkhaus - Server für das Sließsystem) 2.955,00 €<br />

insgesamt 20.115,00 €<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte -":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Projekte: <strong>2020</strong><br />

• Bearbeitung von Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz 6.423,00 €<br />

• Erweiterung NetAlarm Pro 3.190,00 €<br />

• Wechsel <strong>der</strong> Zeiterfassungsterminals 6.545,00 €<br />

• Beschaffung von 2.000 Transpon<strong>der</strong>n für die neuen Zeiterfassungsterminals 35.391,00 €<br />

insgesamt 51.549,00 €<br />

Zu A/081111 "Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung":<br />

Im Rahmen des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes 2015-<strong>2020</strong> ist eine Senkung des jährlichen Gr<strong>und</strong>bedarfs<br />

für die zentrale Beschaffung von Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung von 50.000 € auf 20.000 € vorgenommen worden.<br />

Die für <strong>2020</strong> eingeplante Beschaffung einer Teeküche für A 36 - Straßenverkehrsamt - wurde berücksichtigt.<br />

Zu A/081115 "Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)":<br />

Im Rahmen <strong>der</strong> Raumplanung 2019 ist die Auslagerung einer Organisationseinheit vorgesehen. Die Beschaffung eines dann<br />

erfor<strong>der</strong>lichen Zeiterfassungsterminals ist hier eingeplant.


Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.407,14 1.755,00 3.568,00 3.604,00 3.640,00 3.676,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.204,25 138.500,00 148.500,00 149.985,00 151.485,00 152.999,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 245.452,91 243.860,00 244.760,00 247.208,00 249.680,00 252.177,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 368.064,30 385.115,00 397.828,00 401.807,00 405.825,00 409.882,00<br />

11 - Personalaufwendungen -591.819,88 -654.363,00 -669.771,00 -676.469,00 -683.233,00 -690.065,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -46.807,64 -46.158,00 -52.232,00 -52.754,00 -53.282,00 -53.815,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -222.497,64 -288.465,00 -327.164,00 -330.435,00 -333.739,00 -337.077,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -18.581,95 -17.340,00 -18.218,00 -18.400,00 -18.584,00 -18.769,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -662.694,54 -699.925,00 -715.875,00 -723.034,00 -730.265,00 -737.569,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.542.401,65 -1.706.251,00 -1.783.260,00 -1.801.092,00 -1.819.103,00 -1.837.295,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -1.174.337,35 -1.321.136,00 -1.385.432,00 -1.399.285,00 -1.413.278,00 -1.427.413,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-1.174.337,35 -1.321.136,00 -1.385.432,00 -1.399.285,00 -1.413.278,00 -1.427.413,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-1.174.337,35 -1.321.136,00 -1.385.432,00 -1.399.285,00 -1.413.278,00 -1.427.413,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 164.999,25 154.988,00 165.227,00 166.879,00 168.548,00 170.233,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-505.510,25 -538.944,00 -509.747,00 -514.845,00 -519.994,00 -525.195,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.514.848,35 -1.705.092,00 -1.729.952,00 -1.747.251,00 -1.764.724,00 -1.782.375,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.078,50 138.500,00 148.500,00 149.985,00 151.485,00 152.999,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 245.795,51 243.860,00 244.760,00 247.208,00 249.680,00 252.177,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 363.874,01 383.460,00 394.360,00 398.304,00 402.287,00 406.309,00<br />

10 - Personalauszahlungen -602.871,96 -654.363,00 -669.771,00 -676.469,00 -683.233,00 -690.065,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -52.747,79 -46.158,00 -52.232,00 -52.754,00 -53.282,00 -53.815,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -220.793,77 -288.465,00 -327.164,00 -330.435,00 -333.739,00 -337.077,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -542.983,43 -699.925,00 -715.875,00 -723.034,00 -730.265,00 -737.569,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.419.396,95 -1.688.911,00 -1.765.042,00 -1.782.692,00 -1.800.519,00 -1.818.526,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.055.522,94 -1.305.451,00 -1.370.682,00 -1.384.388,00 -1.398.232,00 -1.412.217,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.616,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 7.636,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -14.907,46 -60.000,00 -29.088,00 -29.379,00 -29.673,00 -29.970,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -14.907,46 -60.000,00 -29.088,00 -29.379,00 -29.673,00 -29.970,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.270,51 -60.000,00 -29.088,00 -29.379,00 -29.673,00 -29.970,00


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.13.03<br />

Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

441110 Mietkostenanteil <strong>der</strong> Bediensteten für Parkplätze f 110.129,00 130.500 130.500 0 130.500 131.805 133.123 134.454<br />

441120 Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte f 8.075,25 8.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546<br />

448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />

Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 5.760,00 5.760 5.760 0 5.760 5.818 5.876 5.935<br />

448500 Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Son<strong>der</strong>verm 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448801 Kostenersatz Bürobedarf 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448802 Kostenanteil <strong>der</strong> Bediensteten am Jobticket f 237.652,50 238.000 238.000 0 238.000 240.380 242.784 245.212<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.040,41 100 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

454700 Ertr. aus Verrechnungen mit <strong>der</strong> Allgemeinen Rückla 19,00 100 0 0 0 0 0 0<br />

456500 Versicherungsleistungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

458301 Ertr. aus nie<strong>der</strong>geschl. Bzw. erl. For<strong>der</strong>ungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 363.676,16 383.460 394.360 0 394.360 398.304 402.287 406.310<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. 4.407,14 1.655 3.468 0 3.468 3.503 3.538 3.573<br />

454200 Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung von beweglichen<br />

Vermögensgegenständen (> 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

454300 Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung von beweglichen<br />

Vermögensgegenständen (< 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 4.407,14 1.655 3.468 0 3.468 3.503 3.538 3.573<br />

Summe Erträge 368.083,30 385.115 397.828 0 397.828 401.807 405.825 409.883<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 164.999,25 154.988 165.227 0 165.227 166.879 168.548 170.233<br />

Summe Erträge aus ILV 164.999,25 154.988 165.227 0 165.227 166.879 168.548 170.233<br />

Summe Erträge aus ILV 533.082,55 540.103 563.055 0 563.055 568.686 574.373 580.116<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 124.427,62 120.653 126.054 0 126.054 127.315 128.588 129.874<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 358.631,64 410.402 419.745 0 419.745 423.943 428.181 432.463<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 29.757,62 32.357 33.421 0 33.421 33.755 34.093 34.434<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 73.388,37 82.522 84.142 0 84.142 84.983 85.833 86.691<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.614,63 8.429 6.409 0 6.409 6.473 6.538 6.603<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 591.819,88 654.363 669.771 0 669.771 676.469 683.233 690.065<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 39.799,19 37.326 44.419 0 44.419 44.863 45.312 45.765<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.008,45 8.832 7.813 0 7.813 7.891 7.970 8.050<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 46.807,64 46.158 52.232 0 52.232 52.754 53.282 53.815<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 638.627,52 700.521 722.003 0 722.003 729.223 736.515 743.880<br />

524160 Bewachung u.ä. 22.957,58 82.500 82.500 0 82.500 83.325 84.158 85.000<br />

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.078,90 13.800 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />

541130 Dienstreisekosten 579,20 1.425 1.425 0 1.425 1.439 1.453 1.468<br />

541131 Kosten des Jobtickets f 250.654,86 425.000 425.000 0 425.000 429.250 433.543 437.878<br />

541136 Zuf.zu Rückst. Kosten des Profitickets 113.345,14 0 0 0 0 0 0 0<br />

541160 Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung 642,06 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />

542203 Miete Parkplätze f 62.366,31 62.500 62.500 0 62.500 63.125 63.756 64.394<br />

542303 Leasing KfZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 6.382,06 7.900 7.700 0 7.700 7.777 7.855 7.934<br />

543120 Bücher, Zeitschriften 4.219,22 4.100 4.150 0 4.150 4.192 4.234 4.276<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 7.660,64 7.500 7.600 0 7.600 7.676 7.753 7.831<br />

543161 Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale<br />

Beschaffung - (60 € - 800 €) 110.924,24 112.500 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein<br />

(60 € - 800 €) 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />

543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben f 60.894,07 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364<br />

543992 Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut<br />

im Dokumentenmanagement 45.026,74 31.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />

545214 Erstattung Stadt <strong>Aachen</strong> "Betriebsärztl. Dienst/ 40.822,33 0 0 0 0 0 0 0<br />

Arbeitssicherheit" 138.446,51 170.000 170.000 0 170.000 171.700 173.417 175.151<br />

545220 Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 19.192,32 20.380 20.115 0 20.115 20.316 20.519 20.724<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 1.785 51.549 0 51.549 52.064 52.585 53.111<br />

Zwischensumme 1.523.819,70 1.688.911 1.765.042 0 1.765.042 1.782.692 1.800.519 1.818.526<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

541132 Zuf. Zu Rückst. Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertveränd. Bei Sachanl. Verrechn. Allge. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571541 AfA PKW/Anhänger 438,01 438 438 0 438 442 446 450<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 18.143,94 16.902 17.780 0 17.780 17.958 18.138 18.319<br />

573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonstige Vermögensgegenstände<br />

(Nie<strong>der</strong>schlagung <strong>und</strong> Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 18.581,95 17.340 18.218 0 18.218 18.400 18.584 18.769<br />

Summe Aufwendungen 1.542.401,65 1.706.251 1.783.260 0 1.783.260 1.801.092 1.819.103 1.837.295


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.13.03<br />

Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 19.953,38 28.909 22.653 0 22.653 22.880 23.109 23.340<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.441,65 8.209 12.304 0 12.304 12.427 12.551 12.677<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 30.526,43 41.330 27.132 0 27.132 27.403 27.677 27.954<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.723,72 8.125 6.332 0 6.332 6.395 6.459 6.524<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.025,89 9.067 7.703 0 7.703 7.780 7.858 7.937<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.901,20 10.200 10.701 0 10.701 10.808 10.916 11.025<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.052,12 7.289 7.302 0 7.302 7.375 7.449 7.523<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 46.347,86 43.419 42.257 0 42.257 42.680 43.107 43.538<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 375.538,00 382.394 373.363 0 373.363 377.097 380.868 384.677<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 505.510,25 538.942 509.747 0 509.747 514.845 519.994 525.195<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.047.911,90 2.245.193 2.293.007 0 2.293.007 2.315.937 2.339.097 2.362.490<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -1.514.829,35 -1.705.090 -1.729.952 0 -1.729.952 -1.747.251 -1.764.724 -1.782.374<br />

<br />

0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

061102 Abg. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081120 Abgang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 1,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

231101 Zugänge Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen 22.124,48 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Einzahlungen 22.123,48 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

071211 Zugang PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081110 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081111 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung<br />

(zentrale Beschaffung) 27.912,95 60.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 4.088 0 4.088 4.129 4.170 4.212<br />

081211 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter<br />

(zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 27.912,95 60.000 29.088 0 29.088 29.379 29.673 29.970


Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb <strong>der</strong> Wertgrenze<br />

Investitionen unterhalb <strong>der</strong><br />

Wertgrenze v. 40.000 €<br />

Verpflichtungs-<br />

Ermächtigungen<br />

Finanzplan<br />

2021<br />

-3.597,72 -60.000,00 -29.088,00 0,00 -29.379,00<br />

- Sonstige Auszahlungen -3.925,16 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

+ Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v.<br />

Sachanlagen<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

7.616,95 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-7.290,51 -60.000,00 -29.088,00 0,00 -29.379,00<br />

Finanzplan<br />

2022<br />

2023<br />

-29.673,00<br />

-29.970,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-29.673,00<br />

-29.970,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-2.340.088,00<br />

0,00<br />

4.000,00<br />

4.000,00<br />

-2.348.088,00


Produkt 01.13.04<br />

Hausdruckerei<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

A 10 - <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong><br />

Inhalte des Produktes:<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Wirtz; Tel.: 2668<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Friedrich; Tel.: 2339<br />

Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />

● Beratung<br />

● Mediendesign, Herstellung von Printprodukten<br />

● Entwicklung <strong>und</strong> Gestaltung von Print- <strong>und</strong> Non-Printprodukten<br />

● Überwachung <strong>der</strong> Corporate Identity<br />

● Serviceleistungen im Rahmen des Drucker-/Kopiererkonzeptes<br />

Zielsetzung:<br />

Wirtschaftlich <strong>und</strong> qualitativ hochwertige Erstellung von Print- <strong>und</strong> Non-Printprodukten<br />

Zielgruppen:<br />

● Organisationseinheiten <strong>und</strong> Mitarbeiter/innen <strong>der</strong> Verwaltung<br />

● Fraktionen des Städteregionstages<br />

● Sonstige Dritte (z.B. Studieninstitut, Grenzlandtheater, Senioren- <strong>und</strong> Betreuungszentrum Eschweiler)<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

448803<br />

525500 bis 543990<br />

Personelle Ausstattung<br />

<strong>2020</strong><br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

2019<br />

tatsächlich besetzt<br />

2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

3,140 3,140 3,160<br />

0,110<br />

0,110<br />

0,110<br />

3,030<br />

3,030<br />

3,050


Produkt 01.13.04<br />

Hausdruckerei<br />

Erläuterungen:<br />

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Gr<strong>und</strong>sätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen.<br />

In diesem Zusammenhang hat <strong>der</strong> Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe <strong>der</strong> Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende<br />

Einrichtungen zu führen.<br />

Diese sog. Hilfsbetriebe <strong>der</strong> Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die<br />

Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgr<strong>und</strong> des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe<br />

differenziert dargestellt <strong>und</strong> weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.<br />

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt <strong>und</strong> die Interne Leistungsverrechnung<br />

fortgeführt.<br />

Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer" <strong>und</strong> A/542215 "Miete Hard- <strong>und</strong> Software":<br />

Zum 01.05.2018 erfolgte eine Neuvergabe für nahezu alle Drucker/Kopierer <strong>der</strong> Verwaltung. Mit <strong>der</strong> Beauftragung wird auch die<br />

Administrierung von Druckservern <strong>und</strong> die netzwerktechnische Anbindung auf Dritte übertragen.<br />

Die Veranschlagung erfolgt ab diesem Zeitpunkt bei SK 542215.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2020</strong><br />

• Datenbank für den Druckereiauftrag 2.842,00 €<br />

insgesamt 2.842,00 €<br />

Zu A/081110 "Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung":<br />

In <strong>2020</strong> ist die Beschaffung eine neuen Falzmaschine erfor<strong>der</strong>lich.


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 116.281,77 67.000,00 67.000,00 67.670,00 68.347,00 69.030,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 116.281,77 67.000,00 67.000,00 67.670,00 68.347,00 69.030,00<br />

11 - Personalaufwendungen -181.123,27 -177.341,00 -175.530,00 -177.286,00 -179.060,00 -180.851,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -3.069,39 -2.671,00 -2.862,00 -2.890,00 -2.918,00 -2.947,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -61.050,66 -41.870,00 -34.842,00 -35.190,00 -35.542,00 -35.897,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 -385,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -537.723,79 -507.300,00 -505.800,00 -510.858,00 -515.966,00 -521.125,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -782.967,11 -729.567,00 -719.034,00 -726.224,00 -733.486,00 -740.820,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -666.685,34 -662.567,00 -652.034,00 -658.554,00 -665.139,00 -671.790,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-666.685,34 -662.567,00 -652.034,00 -658.554,00 -665.139,00 -671.790,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-666.685,34 -662.567,00 -652.034,00 -658.554,00 -665.139,00 -671.790,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 829.473,69 754.706,00 737.236,00 744.608,00 752.054,00 759.575,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-83.314,02 -92.139,00 -85.202,00 -86.054,00 -86.915,00 -87.785,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 79.474,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 118.789,08 67.000,00 67.000,00 67.670,00 68.347,00 69.030,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 118.789,08 67.000,00 67.000,00 67.670,00 68.347,00 69.030,00<br />

10 - Personalauszahlungen -181.401,08 -177.341,00 -175.530,00 -177.286,00 -179.060,00 -180.851,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -3.457,98 -2.671,00 -2.862,00 -2.890,00 -2.918,00 -2.947,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -61.456,59 -41.870,00 -34.842,00 -35.190,00 -35.542,00 -35.897,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -470.573,49 -507.300,00 -505.800,00 -510.858,00 -515.966,00 -521.125,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -716.889,14 -729.182,00 -719.034,00 -726.224,00 -733.486,00 -740.820,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -598.100,06 -662.182,00 -652.034,00 -658.554,00 -665.139,00 -671.790,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -7.700,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -7.700,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -7.700,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.13.04<br />

Hausdruckerei<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 13.470,57 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />

448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />

Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich 102.811,20 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818<br />

Zwischensumme 116.281,77 67.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

freiwillig<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 116.281,77 67.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030<br />

4 Erträge aus ILV (Druckerei)<br />

481400 Erträge aus ILV (Druckerei) 829.473,69 754.706 737.236 0 737.236 744.608 752.054 759.575<br />

Summe Erträge aus ILV 829.473,69 754.706 737.236 0 737.236 744.608 752.054 759.575<br />

Summe Erträge einschl. ILV 945.755,46 821.706 804.236 0 804.236 812.278 820.401 828.605<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 7.202,88 6.983 6.907 0 6.907 6.976 7.046 7.116<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 135.517,25 132.719 131.454 0 131.454 132.768 134.096 135.437<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.542,43 10.464 10.467 0 10.467 10.572 10.678 10.785<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.496,11 26.687 26.351 0 26.351 26.615 26.881 27.150<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 364,60 488 351 0 351 355 359 363<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 181.123,27 177.341 175.530 0 175.530 177.286 179.060 180.851<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.609,79 2.160 2.434 0 2.434 2.458 2.482 2.507<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 459,60 511 428 0 428 432 436 440<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.069,39 2.671 2.862 0 2.862 2.890 2.918 2.947<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 184.192,66 180.012 178.392 0 178.392 180.176 181.978 183.798<br />

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 644,23 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 48.561,17 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

542205 Mietkosten Kopierer 153.565,40 96.000 96.000 0 96.000 96.960 97.930 98.909<br />

542215 Miete Hard- <strong>und</strong> Software 177.603,45 353.000 353.000 0 353.000 356.530 360.095 363.696<br />

542217 Zuführung Rückstell. Mieten für Geräte (Kopierer) 151.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543111 Papierkosten 52.849,09 52.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575<br />

543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 17,78 200 200 0 200 202 204 206<br />

543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515<br />

543180 Verbrauchsmaterial (ohne Papier) 2.688,07 5.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 11.845,26 9.870 2.842 0 2.842 2.870 2.899 2.928<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 782.967,11 729.182 719.034 0 719.034 726.224 733.486 740.820<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

(DV-Software) 0 160 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 225 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 385 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 782.967,11 729.567 719.034 0 719.034 726.224 733.486 740.820<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.037,07 7.298 5.040 0 5.040 5.090 5.141 5.192<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.121,51 2.072 2.738 0 2.738 2.765 2.793 2.821<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.705,56 10.433 6.037 0 6.037 6.097 6.158 6.220<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.445,30 2.051 1.409 0 1.409 1.423 1.437 1.451<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.773,59 2.289 1.714 0 1.714 1.731 1.748 1.765<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.246,99 2.575 2.701 0 2.701 2.728 2.755 2.783<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 45.352,00 45.620 45.768 0 45.768 46.226 46.688 47.155<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 18.632,00 19.801 19.795 0 19.795 19.994 20.195 20.398<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 83.314,02 92.139 85.202 0 85.202 86.054 86.915 87.785<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 866.281,13 821.706 804.236 0 804.236 812.278 820.401 828.605<br />

Saldo (Zuschussbedarf) 79.474,33 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

011002 Zugänge DV-Software 0,00 3.200 0 0 0 0 0 0<br />

011003 Abgänge DV-Software 1,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

071120 Abgang Maschinen, Techn. Anlagen 6,00<br />

081110 Zugang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 4.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 13.083,95 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 16,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen -13.106,95 7.700 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121


Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb <strong>der</strong> Wertgrenze<br />

Investitionen unterhalb <strong>der</strong><br />

Wertgrenze v. 40.000 €<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Verpflichtungs-<br />

Ermächtigungen<br />

Finanzplan<br />

2021<br />

0,00 -7.700,00 -4.000,00 0,00 -4.040,00<br />

0,00 -7.700,00 -4.000,00 0,00 -4.040,00<br />

Finanzplan<br />

2022<br />

2023<br />

-4.080,00<br />

-4.121,00<br />

-4.080,00<br />

-4.121,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-150.810,00<br />

-150.810,00


Produkt 01.13.05<br />

Fuhrpark (Garage)<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

A 10 - <strong>Zentrale</strong> <strong>Dienste</strong><br />

Inhalte des Produktes:<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Wirtz; Tel.: 2668<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Friedrich; Tel.: 2339<br />

Beschreibung:<br />

● Bereitstellen <strong>und</strong> Unterhaltung von Dienstfahrzeugen zur Durchführung des Außendienstes<br />

● Fahrdienst für <strong>Behördenleitung</strong> <strong>und</strong> stellv. Städteregionsräte<br />

Zielsetzung:<br />

● Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes<br />

Zielgruppen:<br />

● <strong>Behördenleitung</strong><br />

● Mitarbeiter/innen <strong>der</strong> Organisationseinheiten<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

456500<br />

525120<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

3,290<br />

0,310<br />

2,980<br />

3,290<br />

0,310<br />

2,980<br />

3,310<br />

0,310<br />

3,000


Produkt 01.13.05<br />

Fuhrpark (Garage)<br />

Erläuterungen:<br />

Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark/Garage" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong>, die <strong>der</strong> allgemeinen<br />

Verwaltung <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>Behördenleitung</strong> zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich<br />

einer Organisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets <strong>der</strong> jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen.<br />

Mit Wirkung vom <strong>Haushalt</strong>sjahr 2007 wurde die Interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche<br />

<strong>der</strong> Verwaltung ausgedehnt.<br />

Zu E/448403 "Kostenerstattung, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen":<br />

Der Mitarbeiter, für den die hier bisher veranschlagten Zuschüsse gezahlt wurden, ist Anfang 2019 ausgeschieden.<br />

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung":<br />

Der Ansatz für die Betriebsstoffe <strong>der</strong> vorhandenen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor musste entsprechend <strong>der</strong> Preisentwicklung<br />

für <strong>2020</strong> angehoben werden.<br />

Zuu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos":<br />

Die Inanspruchnahme <strong>der</strong> Stadtteilautos ist in den letzten Jahren stetig gestiegen; <strong>der</strong> Ansatz wurde entsprechend angepasst.<br />

Zu A/542303 "Leasing Kfz.":<br />

Der Ansatz beinhaltet die Leasingkosten für die im Fuhrpark eingesetzten Fahrzeuge.


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 643,59 0,00 1.931,00 1.950,00 1.970,00 1.990,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 13.626,32 22.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.863,63 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 32.133,54 23.650,00 2.931,00 2.960,00 2.990,00 3.020,00<br />

11 - Personalaufwendungen -197.262,41 -197.849,00 -197.458,00 -199.433,00 -201.427,00 -203.441,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -6.138,77 -6.137,00 -6.744,00 -6.811,00 -6.879,00 -6.948,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -44.607,16 -37.900,00 -40.900,00 -41.309,00 -41.722,00 -42.139,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -708,29 -65,00 -1.996,00 -2.016,00 -2.037,00 -2.058,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -92.855,28 -108.000,00 -114.650,00 -115.797,00 -116.955,00 -118.124,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -341.571,91 -349.951,00 -361.748,00 -365.366,00 -369.020,00 -372.710,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -309.438,37 -326.301,00 -358.817,00 -362.406,00 -366.030,00 -369.690,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-309.438,37 -326.301,00 -358.817,00 -362.406,00 -366.030,00 -369.690,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-309.438,37 -326.301,00 -358.817,00 -362.406,00 -366.030,00 -369.690,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 372.978,15 422.513,00 452.205,00 456.727,00 461.294,00 465.907,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-89.861,31 -96.212,00 -93.388,00 -94.321,00 -95.264,00 -96.217,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -26.321,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 15.514,58 22.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 16.113,44 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 31.628,02 23.650,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />

10 - Personalauszahlungen -200.047,01 -197.849,00 -197.458,00 -199.433,00 -201.427,00 -203.441,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -6.915,95 -6.137,00 -6.744,00 -6.811,00 -6.879,00 -6.948,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -45.922,71 -37.900,00 -40.900,00 -41.309,00 -41.722,00 -42.139,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -86.593,94 -108.000,00 -114.650,00 -115.797,00 -116.955,00 -118.124,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -339.479,61 -349.886,00 -359.752,00 -363.350,00 -366.983,00 -370.652,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -307.851,59 -326.236,00 -358.752,00 -362.340,00 -365.963,00 -369.622,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -11.584,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -11.584,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -10.084,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.13.05<br />

Fuhrpark (Garage)<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />

Sozialversicherungen 0,00 22.650 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 13.626,32 0 0 0 0 0 0 0<br />

454200 Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung von beweglichen<br />

Sachen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

454700 Ertr. aus Verrechnungen mit <strong>der</strong> Allgemeinen Rückla 1.499,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

456500 Versicherungsleistungen 17.863,63 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

Zwischensumme 32.988,95 23.650 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten 643,59 0 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990<br />

Zwischensumme 643,59 0 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990<br />

Summe Erträge 33.632,54 23.650 2.931 0 2.931 2.960 2.990 3.020<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481500 Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage) 372.978,15 422.513 452.205 0 452.205 456.727 461.294 465.907<br />

Summe Erträge aus ILV 372.978,15 422.513 452.205 0 452.205 456.727 461.294 465.907<br />

Summe Erträge einschl. ILV 406.610,69 446.163 455.136 0 455.136 459.687 464.284 468.927<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 16.539,91 16.041 16.275 0 16.275 16.438 16.602 16.768<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 141.394,01 141.171 140.894 0 140.894 142.304 143.728 145.166<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.485,92 11.130 11.218 0 11.218 11.330 11.443 11.557<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.113,41 28.386 28.244 0 28.244 28.526 28.811 29.099<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 729,16 1.121 827 0 827 835 843 851<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 197.262,41 197.849 197.458 0 197.458 199.433 201.427 203.441<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.219,56 4.963 5.735 0 5.735 5.792 5.850 5.909<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 919,21 1.174 1.009 0 1.009 1.019 1.029 1.039<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.138,77 6.137 6.744 0 6.744 6.811 6.879 6.948<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 203.401,18 203.986 204.202 0 204.202 206.244 208.306 210.389<br />

525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 26.542,72 21.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727<br />

525120 Pflege- <strong>und</strong> Inspektionskosten, Unterhaltungs<strong>und</strong><br />

Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 18.064,44 16.900 16.900 0 16.900 17.069 17.240 17.412<br />

541130 Dienstreisekosten 129,00 300 300 0 300 303 306 309<br />

541160 Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.375,14 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266<br />

542206 Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos 43.506,12 36.500 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />

542303 Leasing Kfz. 31.646,73 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515<br />

543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 138,32 500 500 0 500 505 510 515<br />

544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 1.620,50 1.500 1.650 0 1.650 1.667 1.684 1.701<br />

544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 14.439,47 17.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 340.863,62 349.886 359.752 0 359.752 363.350 366.983 370.652<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571541 AfA auf PKW/Anhänger 643,59 0 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990<br />

571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 64,70 65 65 0 65 66 67 68<br />

591200 Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 708,29 65 1.996 0 1.996 2.016 2.037 2.058<br />

Summe Aufwendungen 341.571,91 349.951 361.748 0 361.748 365.366 369.020 372.710<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.898,14 8.545 6.057 0 6.057 6.118 6.179 6.241<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.313,14 2.427 3.290 0 3.290 3.323 3.356 3.390<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.023,58 12.217 7.254 0 7.254 7.327 7.400 7.474<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.691,66 2.402 1.693 0 1.693 1.710 1.727 1.744<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.076,67 2.680 2.060 0 2.060 2.081 2.102 2.123<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.631,12 3.015 3.163 0 3.163 3.195 3.227 3.259<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 45.378,00 42.488 47.214 0 47.214 47.686 48.163 48.645<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten) 21.849,00 22.438 22.657 0 22.657 22.881 23.110 23.341<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 89.861,31 96.212 93.388 0 93.388 94.321 95.264 96.217<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 431.433,22 446.163 455.136 0 455.136 459.687 464.284 468.927<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -24.822,53 0 0 0 0 0 0 0


A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.13.05<br />

Fuhrpark (Garage)<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

071212 Abgang PKW/Anhänger 1,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

231101 Zugänge Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen 11.584,65 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Einzahlungen 11.583,65 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

071211 Zugang PKW/Anhänger 11.584,65 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 11.584,65 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb <strong>der</strong> Wertgrenze<br />

Investitionen unterhalb <strong>der</strong><br />

Wertgrenze v. 40.000 €<br />

+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v.<br />

Sachanlagen<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Verpflichtungs-<br />

Ermächtigungen<br />

Finanzplan<br />

2021<br />

-11.583,65 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-11.584,65 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Finanzplan<br />

2022<br />

2023<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-25.600,00<br />

100.000,00<br />

-125.600,00


S 12<br />

Digitalisierung <strong>und</strong> E-Government<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Oeben<br />

Tel.: 1201<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.13.06 Digitalisierung <strong>und</strong> E-Government 077


Produkt 01.13.06<br />

Digitalisierung <strong>und</strong> E-Government<br />

<strong>Dezernat</strong> I Budgetverantwortung: Produktverantwortung:<br />

S 12 - Digitalisierung <strong>und</strong> E-Government Frau Oeben; Tel.: 1201 Frau Oeben; Tel.: 1201<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung:<br />

▶Rechtliche Bewertung <strong>der</strong> Auswirkungen von Gesetzen, Erlassen etc. im Zusammenhang mit Digitalisierung (z. B. E-Government-<br />

Gesetze)<br />

▶Entwicklung <strong>und</strong> Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur Digitalisierung <strong>der</strong> Verwaltung<br />

▶Fe<strong>der</strong>führende Überwachung <strong>und</strong> Koordination des Umsetzungsprozesses Digitalisierung<br />

▶Aufbau <strong>und</strong> fe<strong>der</strong>führende Leitung eines verwaltungsinternen Lenkungskreises<br />

▶Allgemeine Beratung <strong>der</strong> OE <strong>und</strong> Wissenstransfer insbeson<strong>der</strong>e zu rechltichen Fragen <strong>der</strong> Digitalisierung<br />

▶Ausbau des Online-Angebots von digitalisierten Dienstleistungen<br />

▶Entwicklung <strong>und</strong> Fortschreibung einer Gesamtstrategie zu OPEN DATA<br />

▶Technische Infrastruktur<br />

▶Wissensaufbau<br />

▶Analyse <strong>der</strong> Daten <strong>und</strong> Datenquellen<br />

▶Vernetzung mit an<strong>der</strong>en regionalen <strong>und</strong> überregionalen Partnern<br />

▶Zusammenarbeit mit Ministerien, Hochschulen <strong>und</strong> Wirtschaft<br />

▶RWTH <strong>Aachen</strong>, FH <strong>Aachen</strong>, Digital HUB<br />

▶Interkommunale Zusammenarbeit<br />

▶Sicherstellung des Informations- <strong>und</strong> Erfahrungstauschs mit an<strong>der</strong>en Behörden <strong>und</strong> Institutionen zur bestmöglichen Ausgestaltung <strong>der</strong><br />

Digitalisierung<br />

▶Projektbüro Digitale Modellregion – Leitkommune <strong>Aachen</strong> (Projekt befristet bis 31.07.2021)<br />

▶Beratung von Fachdienststellen <strong>und</strong> externen Stellen in <strong>der</strong> Städteregion in För<strong>der</strong>angelegenheiten des Projektes<br />

▶Teilnahme an Arbeitskreisen/ Projektsitzungen<br />

▶Beantragung von För<strong>der</strong>mitteln<br />

▶Überwachung <strong>der</strong> Projektfortschritte<br />

▶Berichtswesen für Verwaltungsleitung, Politik, Ministerium, Bezirksregierung <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en (externen) Stellen<br />

▶För<strong>der</strong>mittelabrufe sowie <strong>Haushalt</strong>sabwicklung<br />

▶Prüfung <strong>und</strong> Weiterleitung <strong>der</strong> Verwendungsnachweise<br />

Zielsetzung:<br />

▶Entwicklung einer Gesamtstrategie in Zusammenarbeit mit den einzelnen Organisationseinheiten zur digitalen Transformation <strong>der</strong><br />

<strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> <strong>und</strong> Nutzbarmachung digitaler Technologien<br />

▶Entwicklung von nutzerfre<strong>und</strong>licheren, einfacheren, transparenten <strong>und</strong> wirtschaflichen Verwaltungsprozessen, die orts- <strong>und</strong> zeitunabhängig<br />

für alle Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger <strong>und</strong> Unternehmen erreichbar sind.<br />

Zielgruppen:<br />

▶Organisationseinheiten <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

▶<strong>Behördenleitung</strong><br />

▶Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, die online-Prozesse nutzen<br />

▶Städte <strong>und</strong> Gemeinde <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

▶Aufsichts-/Genehmigungsbeörden<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:


Produkt 01.13.06<br />

Digitalisierung <strong>und</strong> E-Goverment<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

tatsächlich besetzt<br />

2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

3,000<br />

2,000<br />

3,000<br />

2,000<br />

2,000<br />

2,000<br />

1,000 1,000<br />

0,000<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/414100 "Zuw. <strong>und</strong> Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land", A/500001 "Personalaufwendungen" <strong>und</strong> zu<br />

A/545831 "iT-Fachanwendungen - Projekte"<br />

Im Zuge <strong>der</strong> Beratung <strong>und</strong> Beschlussfassung über den <strong>Haushalt</strong> 2019 wurden die Personalaufwendungen um 77.700 € angehoben (SV<br />

2018/0431). Für <strong>2020</strong> wurden iT-Projekte im Rahmen <strong>der</strong> "Digitalen Modellregion" geplant <strong>und</strong> die entsprechenden Zuweisungen eingeplant<br />

sowohl für die Besetzung des Projektbüros "Digitale Modellregion" als auch für die entsprechenden Projekte (lt. Richtlinie über die Gewährung von<br />

Zuwendungen zur För<strong>der</strong>ung von digitalen Modellregionen - Rd.Erl. des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung <strong>und</strong> Energie vom 3.<br />

Juli 2018; Fö<strong>der</strong>quote 80 %).<br />

Das Projekt "Smart-School" wurde im Zuge <strong>der</strong> Beratung <strong>und</strong> Beschlussfassung über den <strong>Haushalt</strong> <strong>2020</strong> durch SRT-Beschluss vom 12.12.2019 in<br />

die Budgets <strong>der</strong> abwickelnden Organisationseinheiten (A 70 "Klimaschutz" bzw. A 43 hinsichtlich des Euregionalen Medienzentrums) verlagert,<br />

zudem erfolgte eine haushaltsneutrale Umschichtung im Projekt "Open Data" von Sachaufwendungen in Personalaufwendungen.<br />

<strong>2020</strong><br />

Zuschuss Personalkosten 70.620,00 €<br />

Zuschuss Projektkosten 438.835,00 €<br />

Zu A/541130 "Dienstreisen"<br />

509.455,00 €<br />

Im Projektbüro "Digitale Modellregion" finden monatlich mehrere Arbeitssitzungen innerhalb <strong>der</strong> Modellkommunen NRW statt, die aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong><br />

Örtlichkeit mit dem "einfach Weiterticket" <strong>der</strong> Deutschen Bahn nicht erreichbar sind. Fachtagungen <strong>und</strong> Kongresse, an denen die Mitarbeiterinnen<br />

<strong>und</strong> Mitarbeiter <strong>der</strong> Stabsstelle in Ausübung ihrer Tätigkeit teilnehmen, finden in <strong>der</strong> Regel mehrtägig außerhalb von NRW statt <strong>und</strong> sind mit<br />

Übernachtungkosten verb<strong>und</strong>en. Der Ansatz ist in dieser Höhe erfor<strong>der</strong>lich, da die Mittel für das <strong>Haushalt</strong>sjahr 2019 bei Installation <strong>der</strong> Stabsstelle<br />

im Jahr 2018 grob geschätzt wurden <strong>und</strong> sich als nicht ausreichend erwiesen haben. Zudem hat sich sowohl die Mitarbeiterzahl gegenüber dem<br />

Vorjahr erhöht wie auch die Nutzung von Dienstwagen nicht gewährleistet ist.<br />

Sollten Mittel eingespart werden, werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) erfolgen.<br />

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen"<br />

Der Ansatz ist in dieser Höhe erfor<strong>der</strong>lich, da sich die Anzahl <strong>der</strong> Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr erhöht hat.<br />

Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)"<br />

Der Ansatz ist in dieser Höhe erfor<strong>der</strong>lich, da sich die Anzahl <strong>der</strong> Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr erhöht hat.<br />

Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)"<br />

Der Ansatz ist in dieser Höhe erfor<strong>der</strong>lich, da sich die Anzahl <strong>der</strong> Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr erhöht hat.<br />

Zu A/543990 "An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben"<br />

Die hier veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel in Höhe von 25.000 € werden für die wissenschaftliche Begleitung <strong>der</strong> digitalen<br />

Transformation/Gesamtstrategie <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>und</strong> des Change-Management-Prozesses benötigt. Weitere 3.000 € sind für Veranstaltungen<br />

<strong>der</strong> Stabsstelle (z. B. Workshops) vorgesehen.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - laufende Kosten -" <strong>2020</strong><br />

Betrieb OPEN DATA-Portal 13.000,00 €<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte - "<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden für folgende Projekte benötigt: <strong>2020</strong><br />

Einrichtung eines OPEN DATA-Portals 15.000,00 €<br />

Anpassungsarbeiten bei Fachanwendungen zur Entwicklung geeigneter Datenexporte im Rahmen von OPEN DATA 50.000,00 €<br />

Kosten für Projekte "Digtiale Modellregion" (Die Kosten für die Projekte werden<br />

perspektivisch bei den zuständigen Organisationseinheiten veranschlagt):<br />

Projekt "OPEN DATA - Visualisierung" 239.690,00 €<br />

Projekt "Smart School" (verlagert zu A 70 "Klimaschutz" bzw. A 43 "Medienzentrum") 0,00 €<br />

Weitere Projektideen <strong>der</strong> Digitalen Modellregion, für dessen Durchführung entsprechende<br />

finanzielle Mittel <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> aufzubringen sind:<br />

208.544,00 €<br />

513.234,00 €


Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Digitalisierung <strong>und</strong> E-Government<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 69.708,00 509.455,00 514.550,00 519.695,00 524.892,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 69.708,00 509.455,00 514.550,00 519.695,00 524.892,00<br />

11 - Personalaufwendungen -45.871,99 -179.912,00 -218.351,00 -220.535,00 -222.740,00 -224.968,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -21.484,30 -36.551,00 -40.375,00 -40.778,00 -41.186,00 -41.598,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -473,38 -78.000,00 -526.234,00 -531.496,00 -536.811,00 -542.180,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 -53,00 -54,00 -55,00 -56,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.064,86 -8.790,00 -32.650,00 -32.977,00 -33.307,00 -33.641,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -68.894,53 -303.253,00 -817.663,00 -825.840,00 -834.099,00 -842.443,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -68.894,53 -233.545,00 -308.208,00 -311.290,00 -314.404,00 -317.551,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-68.894,53 -233.545,00 -308.208,00 -311.290,00 -314.404,00 -317.551,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-68.894,53 -233.545,00 -308.208,00 -311.290,00 -314.404,00 -317.551,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-9.682,77 -12.316,00 -31.704,00 -32.021,00 -32.342,00 -32.665,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -78.577,30 -245.861,00 -339.912,00 -343.311,00 -346.746,00 -350.216,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Digitalisierung <strong>und</strong> E-Government<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 69.708,00 509.455,00 514.550,00 519.695,00 524.892,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 69.708,00 509.455,00 514.550,00 519.695,00 524.892,00<br />

10 - Personalauszahlungen -49.669,01 -179.912,00 -218.351,00 -220.535,00 -222.740,00 -224.968,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -23.826,67 -36.551,00 -40.375,00 -40.778,00 -41.186,00 -41.598,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -473,38 -78.000,00 -526.234,00 -531.496,00 -536.811,00 -542.180,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -1.022,12 -8.790,00 -32.650,00 -32.977,00 -33.307,00 -33.641,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -74.991,18 -303.253,00 -817.610,00 -825.786,00 -834.044,00 -842.387,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -74.991,18 -233.545,00 -308.155,00 -311.236,00 -314.349,00 -317.495,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


S 12<br />

KSt. 112000<br />

Produkt 01.13.06<br />

Digitalisierung <strong>und</strong> E-Government<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuw. <strong>und</strong> Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 69.708 509.455 0 509.455 514.550 519.696 524.893<br />

0<br />

Zwischensumme 0,00 69.708 509.455 0 509.455 514.550 519.696 524.893<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 69.708 509.455 0 509.455 514.550 519.696 524.893<br />

4 Erträge aus ILV<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge einschl. ILV 0,00 69.708 509.455 0 509.455 514.550 519.696 524.893<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 43.166,14 95.538 97.438 0 97.438 98.412 99.396 100.390<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 7,90 60.707 90.587 0 90.587 91.493 92.408 93.332<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 4.786 7.213 0 7.213 7.285 7.358 7.432<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 12.207 18.159 0 18.159 18.341 18.524 18.709<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.697,95 6.674 4.954 0 4.954 5.004 5.054 5.105<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 45.871,99 179.912 218.351 0 218.351 220.535 222.740 224.968<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 18.268,49 29.557 34.336 0 34.336 34.679 35.026 35.376<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 3.215,81 6.994 6.039 0 6.039 6.099 6.160 6.222<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 21.484,30 36.551 40.375 0 40.375 40.778 41.186 41.598<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 67.356,29 216.463 258.726 0 258.726 261.313 263.926 266.566<br />

541130 Dienstreisekosten 151,60 800 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 781,22 600 900 0 900 909 918 927<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 132,04 500 500 0 500 505 510 515<br />

543150 Sachverständigen <strong>und</strong> Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 750 0 750 758 766 774<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 600 0 0 0 0 0 0<br />

543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 0,00 5.790 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 473,38 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394<br />

545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 65.000 513.234 0 513.234 518.366 523.550 528.786<br />

Summe Aufwendungen 68.894,53 303.253 817.610 0 817.610 825.786 834.044 842.387<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571510 AfA auf Kunstgegenstände <strong>und</strong> Kulturdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 53 0 53 54 55 56<br />

0<br />

Zwischensumme 0,00 0 53 0 53 54 55 56<br />

Summe Aufwendungen 68.894,53 303.253 817.663 0 817.663 825.840 834.099 842.443<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.274,94 2.824 3.859 0 3.859 3.898 3.937 3.976<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 507,05 802 2.096 0 2.096 2.117 2.138 2.159<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.848,58 4.038 4.622 0 4.622 4.668 4.715 4.762<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 653,41 794 1.079 0 1.079 1.090 1.101 1.112<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.232,37 2.625 4.244 0 4.244 4.286 4.329 4.372<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.077,68 1.233 1.844 0 1.844 1.862 1.881 1.900<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 88,74 0 82 0 82 83 84 85<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 76 0 76 77 78 79<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 13.803 0 13.802 13.940 14.079 14.220<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 9.682,77 12.316 31.705 0 31.704 32.021 32.342 32.665<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 78.577,30 315.569 849.368 0 849.367 857.861 866.441 875.108<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -78.577,30 -245.861 -339.913 0 -339.912 -343.311 -346.745 -350.215<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 14<br />

Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer<br />

Tel.: 1400<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.05.01 Prüfung <strong>und</strong> Beratung 087<br />

01.08.03 Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit 093


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt OE 114 A 14<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 47.327,02 41.728,00 40.433,00 29.083,00 34.083,00 29.333,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 47.327,02 41.728,00 40.433,00 29.083,00 34.083,00 29.333,00<br />

11 - Personalaufwendungen -548.527,09 -667.104,00 -753.821,00 -761.359,00 -768.973,00 -776.663,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -129.680,42 -124.930,00 -111.453,00 -112.568,00 -113.693,00 -114.830,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.071,91 -32.337,00 -12.570,00 -12.695,00 -12.822,00 -12.950,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -2.634,30 -405,00 -404,00 -408,00 -412,00 -416,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.133,43 -8.500,00 -9.100,00 -9.190,00 -9.280,00 -9.371,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -687.047,15 -833.276,00 -887.348,00 -896.220,00 -905.180,00 -914.230,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -639.720,13 -791.548,00 -846.915,00 -867.137,00 -871.097,00 -884.897,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-639.720,13 -791.548,00 -846.915,00 -867.137,00 -871.097,00 -884.897,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-639.720,13 -791.548,00 -846.915,00 -867.137,00 -871.097,00 -884.897,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-80.515,89 -89.482,00 -87.618,00 -88.496,00 -89.379,00 -90.274,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -720.236,02 -881.030,00 -934.533,00 -955.633,00 -960.476,00 -975.171,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 50.867,17 41.728,00 40.433,00 29.083,00 34.083,00 29.333,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 50.867,17 41.728,00 40.433,00 29.083,00 34.083,00 29.333,00<br />

10 - Personalauszahlungen -552.474,78 -667.104,00 -753.821,00 -761.359,00 -768.973,00 -776.663,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -146.018,48 -124.930,00 -111.453,00 -112.568,00 -113.693,00 -114.830,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.262,35 -32.337,00 -12.570,00 -12.695,00 -12.822,00 -12.950,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -2.987,17 -8.500,00 -9.100,00 -9.190,00 -9.280,00 -9.371,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -704.742,78 -832.871,00 -886.944,00 -895.812,00 -904.768,00 -913.814,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -653.875,61 -791.143,00 -846.511,00 -866.729,00 -870.685,00 -884.481,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produkt 01.05.01<br />

Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

A 14 - Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400<br />

Beschreibung:<br />

Prüfung <strong>und</strong> Beratung bezüglich <strong>der</strong> Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns <strong>der</strong> Städte-<br />

Region <strong>Aachen</strong> zu Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> Zweckmäßigkeit auch im Rahmen <strong>der</strong> Prüfung <strong>und</strong> Beratung Externer.<br />

Schwerpunkte:<br />

Prüfung von Jahresabschluss <strong>und</strong> Gesamtabschluss gemäß § 102 GO<br />

Dauernde Überwachung <strong>der</strong> Zahlungsabwicklung <strong>und</strong> lfd. Prüfung <strong>der</strong> Vorgänge in <strong>der</strong> Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung<br />

<strong>der</strong> Prüfung <strong>der</strong> Jahresabschlüsse<br />

Prüfung von Vergaben <strong>und</strong> Überwachung <strong>der</strong> Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen<br />

Korruptionsprävention <strong>und</strong> -bekämpfung<br />

Prüfung <strong>der</strong> Jahresabschlüsse, Kassen- <strong>und</strong> Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten<br />

Auftragsgr<strong>und</strong>lagen: - §§ 59, 102, 104, 116 GO i.V.m. §§ 26, 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung<br />

- Einzelaufträge zum Teil auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO<br />

- Satzungsregelungen<br />

Zielsetzung:<br />

- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Gr<strong>und</strong>lage für die Entlastung des Städteregionsrates<br />

- Aussagen zum rechtlichen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Verwaltungshandeln<br />

- Sicherstellung <strong>der</strong> Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften<br />

- Ursache für Defizite erkennen <strong>und</strong> Optimierungsansätze empfehlen<br />

Zielgruppen:<br />

- Städteregionstag<br />

- Rechnungsprüfungsausschuss<br />

- Alle Organisationseinheiten <strong>der</strong> Verwaltung<br />

- Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. mit Beteiligung <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> bzw. in <strong>der</strong>en Auftrag geprüft wird<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO NRW zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

<strong>2020</strong><br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

2019<br />

tatsächlich besetzt<br />

2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

8,000<br />

4,500<br />

3,500<br />

7,230<br />

4,730<br />

2,500<br />

6,770<br />

4,770<br />

2,000


Produkt 01.05.01<br />

Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen":<br />

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung <strong>der</strong> Jahresabschlüsse<br />

bzw. Jahresrechnungen sowie Verwendungsnachweise verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan.<br />

Einige Prüfungen finden nicht jedes Jahr statt; deshalb keine vergleichbaren Erträge.<br />

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" <strong>und</strong> A/581400 "Aufwendungen aus ILV Fuhrpark/Garage":<br />

Der Ansatz ist in dieser Höhe erfor<strong>der</strong>lich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.<br />

Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)"<br />

erfolgen.<br />

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":<br />

Die hier veranschlagten Aufwendungen sind für notwendige externe Beratung <strong>und</strong> Fortführung von bereits<br />

in 2015 begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2020</strong><br />

● Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartungskosten Firma Audicon) 3.180,00 €<br />

● ucloud; Produktpreis (regio iT) 360,00 €<br />

insgesamt 3.540,00 €<br />

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <strong>und</strong> Institutionen":<br />

Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> im Institut <strong>der</strong> Rechnungsprüfer (IDR e.V.)


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 31.262,40 27.050,00 25.900,00 14.550,00 19.550,00 14.800,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 31.262,40 27.050,00 25.900,00 14.550,00 19.550,00 14.800,00<br />

11 - Personalaufwendungen -442.186,44 -489.947,00 -561.130,00 -566.741,00 -572.409,00 -578.133,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -120.472,25 -108.380,00 -111.453,00 -112.568,00 -113.693,00 -114.830,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.800,38 -5.360,00 -3.540,00 -3.575,00 -3.611,00 -3.647,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -2.634,30 -405,00 -404,00 -408,00 -412,00 -416,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.826,23 -6.650,00 -6.350,00 -6.412,00 -6.474,00 -6.537,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -568.919,60 -610.742,00 -682.877,00 -689.704,00 -696.599,00 -703.563,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -537.657,20 -583.692,00 -656.977,00 -675.154,00 -677.049,00 -688.763,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-537.657,20 -583.692,00 -656.977,00 -675.154,00 -677.049,00 -688.763,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-537.657,20 -583.692,00 -656.977,00 -675.154,00 -677.049,00 -688.763,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-66.800,40 -67.596,00 -68.106,00 -68.788,00 -69.474,00 -70.170,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -604.457,60 -651.288,00 -725.083,00 -743.942,00 -746.523,00 -758.933,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 34.660,07 27.050,00 25.900,00 14.550,00 19.550,00 14.800,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 34.660,07 27.050,00 25.900,00 14.550,00 19.550,00 14.800,00<br />

10 - Personalauszahlungen -445.439,65 -489.947,00 -561.130,00 -566.741,00 -572.409,00 -578.133,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -135.644,54 -108.380,00 -111.453,00 -112.568,00 -113.693,00 -114.830,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.770,03 -5.360,00 -3.540,00 -3.575,00 -3.611,00 -3.647,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -2.679,97 -6.650,00 -6.350,00 -6.412,00 -6.474,00 -6.537,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -585.534,19 -610.337,00 -682.473,00 -689.296,00 -696.187,00 -703.147,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -550.874,12 -583.287,00 -656.573,00 -674.746,00 -676.637,00 -688.347,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


A 14<br />

KSt. 114000<br />

Produkt 01.05.01<br />

Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448200 Erstattungen von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 2.674,84 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700 2.700<br />

448390 Erstattungen von Zweckverbänden 5.940,81 5.000 5.000 0 5.000 5.000 10.000 5.000<br />

448500 Erstattungen von verb<strong>und</strong>enen Unternehmen,<br />

Beteiligungen <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen 9.849,76 9.100 8.150 0 8.150 3.500 3.500 3.500<br />

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 12.796,99 10.250 10.050 0 10.050 3.350 3.350 3.600<br />

448001 Erstattungen vom B<strong>und</strong> 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 31.262,40 27.050 25.900 0 25.900 14.550 19.550 14.800<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

458302 An<strong>der</strong>e nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 31.262,40 27.050 25.900 0 25.900 14.550 19.550 14.800<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 267.854,03 283.294 268.973 0 268.973 271.662 274.380 277.123<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 126.150,35 145.994 217.550 0 217.550 219.726 221.923 224.142<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.850,28 11.511 17.322 0 17.322 17.495 17.670 17.847<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.894,14 29.356 43.610 0 43.610 44.046 44.486 44.931<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.437,64 19.792 13.675 0 13.675 13.812 13.950 14.090<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 442.186,44 489.947 561.130 0 561.130 566.741 572.409 578.133<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 102.434,00 87.642 94.782 0 94.782 95.730 96.687 97.654<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 18.038,25 20.738 16.671 0 16.671 16.838 17.006 17.176<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 120.472,25 108.380 111.453 0 111.453 112.568 113.693 114.830<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 562.658,69 598.327 672.583 0 672.583 679.309 686.102 692.963<br />

541130 Dienstreisekosten 85,98 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />

542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 369,02 500 500 0 500 505 510 515<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 520,36 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 100 0 100 101 102 103<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 200 0 0 0 0 0 0<br />

543990 Sonstige Geschäftsausgaben 800,87 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.800,38 2.360 3.540 0 3.540 3.575 3.611 3.647<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 1,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <strong>und</strong><br />

Institutionen f 50,00 150 150 0 150 150 150 150<br />

Zwischensumme 566.286,30 610.337 682.473 0 682.473 689.296 696.187 703.147<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 404,01 405 404 0 404 408 412 416<br />

573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonst. VG (Nie<strong>der</strong>schlagung<br />

<strong>und</strong> Erlass) 2.230,29 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 2.634,30 405 404 0 404 408 412 416<br />

Summe Aufwendungen 568.920,60 610.742 682.877 0 682.877 689.704 696.599 703.563<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.493,66 9.601 8.998 0 8.998 9.088 9.179 9.271<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.892,83 2.726 4.887 0 4.887 4.936 4.985 5.035<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.009,16 13.725 10.777 0 10.777 10.885 10.994 11.104<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.439,63 2.698 2.515 0 2.515 2.540 2.565 2.591<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.979,44 3.062 3.018 0 3.018 3.048 3.078 3.109<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.023,69 4.191 4.778 0 4.778 4.826 4.874 4.923<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.706,13 3.453 3.194 0 3.194 3.226 3.258 3.291<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.423,86 1.732 2.677 0 2.677 2.704 2.731 2.758<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 28.832,00 26.408 27.261 0 27.262 27.535 27.810 28.088<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 66.800,40 67.596 68.105 0 68.106 68.788 69.474 70.170<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 635.721,00 678.338 750.982 0 750.983 758.492 766.073 773.733<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -604.458,60 -651.288 -725.082 0 -725.083 -743.942 -746.523 -758.933<br />

<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


Produkt 01.08.03<br />

Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

A 14 - Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400<br />

Beschreibung:<br />

Eigenverantwortliche, weisungsfreie Beauftragtenfunktion im Organisationsbereich <strong>der</strong> örtlichen Rechnungsprüfung (Dienstaufsicht)<br />

in unmittelbarer Verantwortung zur <strong>Behördenleitung</strong><br />

Auftragsgr<strong>und</strong>lagen:<br />

EU-Datenschutzgr<strong>und</strong>verordnung, Datenschutzgesetz NRW, B<strong>und</strong>esdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche<br />

Regelungen E-Governmentgesetz, Digitalisierungsvorschriften, IT-Sicherheitslinie <strong>und</strong> iT-Gr<strong>und</strong>schutz<br />

Zielsetzung:<br />

- Wahrnehmung <strong>der</strong> gesetzlichen Aufgaben Datenschutz <strong>und</strong> Überwachung <strong>der</strong> datenschutzrechtlichen Vorschriften<br />

- Führung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten<br />

- Beratung <strong>der</strong> datenverarbeitenden Stellen<br />

- Sicherstellung von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit <strong>und</strong> Integrität <strong>der</strong> Informationen<br />

- Beratung in Fragen <strong>der</strong> Informationssicherheit<br />

- Erstellung eines Sicherheitskonzeptes<br />

Zielgruppen:<br />

- alle Organisationseinheiten<br />

- alle Mitarbeiter/innen<br />

- Bürger/innen, <strong>der</strong>en Daten bei <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> verarbeitet <strong>und</strong> gespeichert werden.<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO NRW zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

2,500<br />

0,000<br />

2,500<br />

1,500<br />

0,500<br />

1,000<br />

1,500<br />

0,500<br />

1,000


Produkt 01.08.03<br />

Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit<br />

Erläuterungen:<br />

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" <strong>und</strong> A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)":<br />

Der Ansatz ist in dieser Höhe erfor<strong>der</strong>lich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.<br />

Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)"<br />

erfolgen.<br />

Zu A/543120 "Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften":<br />

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den voraussichtlichen Kosten für das Beck-Online - Modul Datenschutz PLUS bzw. PREMIUM.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2020</strong><br />

• pmDSR; Plattform für Verfahrensbeschreibungen im Bereich Datenschutz 1.113,84 €<br />

• ucloud; Produktpreis (regio iT) 154,22 €<br />

• MindManager 2018; jährliche Support- <strong>und</strong> Wartungskosten (regio iT) 60,00 €<br />

• ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting <strong>und</strong> 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit 7.701,49 €<br />

insgesamt 9.030,00 €


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 16.064,62 14.678,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 16.064,62 14.678,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00<br />

11 - Personalaufwendungen -106.340,65 -177.157,00 -192.691,00 -194.618,00 -196.564,00 -198.530,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -9.208,17 -16.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.271,53 -26.977,00 -9.030,00 -9.120,00 -9.211,00 -9.303,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -307,20 -1.850,00 -2.750,00 -2.778,00 -2.806,00 -2.834,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -118.127,55 -222.534,00 -204.471,00 -206.516,00 -208.581,00 -210.667,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -102.062,93 -207.856,00 -189.938,00 -191.983,00 -194.048,00 -196.134,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-102.062,93 -207.856,00 -189.938,00 -191.983,00 -194.048,00 -196.134,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-102.062,93 -207.856,00 -189.938,00 -191.983,00 -194.048,00 -196.134,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-13.715,49 -21.886,00 -19.512,00 -19.708,00 -19.905,00 -20.104,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -115.778,42 -229.742,00 -209.450,00 -211.691,00 -213.953,00 -216.238,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 16.207,10 14.678,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 16.207,10 14.678,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00<br />

10 - Personalauszahlungen -107.035,13 -177.157,00 -192.691,00 -194.618,00 -196.564,00 -198.530,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -10.373,94 -16.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.492,32 -26.977,00 -9.030,00 -9.120,00 -9.211,00 -9.303,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -307,20 -1.850,00 -2.750,00 -2.778,00 -2.806,00 -2.834,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -119.208,59 -222.534,00 -204.471,00 -206.516,00 -208.581,00 -210.667,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -103.001,49 -207.856,00 -189.938,00 -191.983,00 -194.048,00 -196.134,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


A 14<br />

KSt. 114000<br />

Produkt 01.08.03<br />

Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448200 Erstattungen von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände<br />

9.759,88 13.823 12.823 0 12.823 12.823 12.823 12.823<br />

448390 Erstattungen von Zweckverbänden 997,36 855 1.710 0 1.710 1.710 1.710 1.710<br />

448500 Erstattungen v. verb<strong>und</strong>. Untern., Beteiligungen 3.597,62 0 0 0 0 0 0 0<br />

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448001 Erstattungen vom B<strong>und</strong> 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.709,76 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 16.064,62 14.678 14.533 0 14.533 14.533 14.533 14.533<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 16.064,62 14.678 14.533 0 14.533 14.533 14.533 14.533<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 16.526,56 43.260 0 0 0 0 0 0<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 71.147,46 102.253 150.531 0 150.531 152.036 153.556 155.092<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.548,80 8.062 11.985 0 11.985 12.105 12.226 12.348<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.024,07 20.560 30.175 0 30.175 30.477 30.782 31.090<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.093,76 3.022 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 106.340,65 177.157 192.691 0 192.691 194.618 196.564 198.530<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 7.829,35 13.383 0 0 0 0 0 0<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 1.378,82 3.167 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 9.208,17 16.550 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 115.548,82 193.707 192.691 0 192.691 194.618 196.564 198.530<br />

541130 Dienstreisekosten 200,30 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 50,00 150 150 0 150 152 154 156<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 56,90 500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 2.271,53 23.977 9.030 0 9.030 9.120 9.211 9.303<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 118.127,55 222.534 204.471 0 204.471 206.516 208.581 210.667<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 118.127,55 222.534 204.471 0 204.471 206.516 208.581 210.667<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.743,56 3.108 2.578 0 2.578 2.604 2.630 2.656<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 388,91 883 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.671,46 4.444 3.088 0 3.088 3.119 3.150 3.182<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 500,72 874 721 0 721 728 735 742<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 612,00 991 865 0 865 874 883 892<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 825,88 1.357 1.369 0 1.369 1.383 1.397 1.411<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 760,70 1.118 915 0 915 924 933 942<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 292,26 561 767 0 767 775 783 791<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.920,00 8.550 7.810 0 7.809 7.887 7.966 8.046<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 13.715,49 21.886 19.513 0 19.512 19.708 19.905 20.104<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 131.843,04 244.420 223.984 0 223.983 226.224 228.486 230.771<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -115.778,42 -229.742 -209.451 0 -209.450 -211.691 -213.953 -216.238<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 15<br />

<strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> Wahlen<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Palm<br />

Tel.: 2117<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.06.01 <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> Wahlen 101<br />

915100 <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> Wahlen 105


Produkt 01.06.01<br />

<strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> Wahlen<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

Budgetverantwortung:<br />

A 15 - <strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> Wahlen Frau Palm; Tel.: 2117<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Palm; Tel.: 2117<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />

• Die <strong>Kommunalaufsicht</strong> ist das Korrelat zur selbständigen Erfüllung <strong>der</strong> gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Sie<br />

erstreckt sich auf die Aufgaben <strong>und</strong> Befugnisse im Bereich <strong>der</strong> Selbstverwaltung <strong>und</strong> zwar sowohl auf die freiwilligen als auch<br />

auf die pflichtigen <strong>und</strong> ist - von gesetzlichen Ausnahmen abgesehen - eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle. Sie dient dem allgemeinen<br />

staatlichen Interesse an einer gesetzmäßigen Verwaltung im gemeindlichen Bereich. Der Stä<strong>der</strong>egionsrat wird insoweit als untere<br />

staatliche Verwaltungsbehörde tätig.<br />

• Bei Europa-, B<strong>und</strong>estags-, Landtags- <strong>und</strong> Kommunalwahlen trägt <strong>der</strong> Kreiswahlleiter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wahlämtern<br />

in den regionsangehörigen Städten <strong>und</strong> Gemeinden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung <strong>der</strong><br />

Wahlen im Wahlgebiet.<br />

Zielgruppen:<br />

Zielgruppe <strong>der</strong> <strong>Kommunalaufsicht</strong> sind die regionsangehörigen Städte <strong>und</strong> Gemeinden (mit Ausnahme <strong>der</strong> Stadt <strong>Aachen</strong>) sowie <strong>der</strong>en<br />

Zweckverbände <strong>und</strong> wirtschaftliche Beteiligungen. Zielgruppe <strong>der</strong> Aufgaben des Kreiswahlleiters sind neben den regionsangehörigen<br />

Kommunen die Wahlberechtigten, die politischen Parteien <strong>und</strong> die Wahlbewerber.<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

448100 543907 bis 543909<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

2,600<br />

2,600<br />

0,000<br />

2,600<br />

2,600<br />

0,000<br />

2,600<br />

2,600<br />

0,000


Produkt 01.06.01<br />

<strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> Wahlen<br />

Erläuterungen:<br />

Teilprodukt 915100 "<strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> Wahlen"<br />

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":<br />

Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.<br />

Veranschlagt sind die vorauss. Erstattungen für die B<strong>und</strong>estagswahl in 2021 <strong>und</strong> die Landtagswahl in 2022.<br />

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":<br />

Neben den Aufgaben <strong>der</strong> <strong>Kommunalaufsicht</strong> nimmt A 15 die in zeitlich wechselhaftem Ausmaß anfallenden Aufgaben<br />

des Kreiswahlleiters wahr. Bei übergeordneten Wahlen erfolgt keine Erstattung des Personalaufwands.<br />

Zu A/543120 "Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften":<br />

Die Kostensteigerung ergibt sich aus den lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften <strong>und</strong> voraussichtlich anfallenden Kosten für notwendige<br />

Literatur/Lizenzen in <strong>2020</strong>.<br />

Zu A/543907 "Kosten <strong>der</strong> B<strong>und</strong>estagswahl" <strong>und</strong> A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die Kosten für die B<strong>und</strong>estagswahl 2021 sind mit 280.000 € eingeplant. Die Kosten werden<br />

zum größten Teil vom Land erstattet.<br />

Die Kosten entfallen auf 2021<br />

● Kosten <strong>der</strong> B<strong>und</strong>estagswahl (A/543907) 280.000,00 €<br />

● Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung <strong>der</strong> B<strong>und</strong>estagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 15.000,00 €<br />

insgesamt 295.000,00 €<br />

Zu A/543909 "Kosten <strong>der</strong> Landtagswahl" <strong>und</strong> A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich 2022 statt. Die Kosten sind mit 250.000 € eingeplant <strong>und</strong> werden<br />

zum größten Teil vom Land erstattet.<br />

Die Kosten entfallen auf 2022<br />

● Kosten <strong>der</strong> Landtagswahl (A/543908) 250.000,00 €<br />

● Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung <strong>der</strong> Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 15.000,00 €<br />

insgesamt 265.000,00 €<br />

Zu A/543915 "Kosten <strong>der</strong> Kommunalwahl" <strong>und</strong> A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die nächste Kommunalwahl findet <strong>2020</strong> statt. Für die <strong>StädteRegion</strong> steht aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> vorgezogenen<br />

Städteregionsratswahl in 2018 in <strong>2020</strong> nur die Neuwahl des Städteregionstages an.<br />

Mit <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung des KWahlG NRW wurde die Stichwahl <strong>der</strong> Hauptverwaltungsbeamten abgeschafft.<br />

Für die Durchführung <strong>der</strong> Wahl werden für <strong>2020</strong> <strong>Haushalt</strong>smittel in Höhe von 250.000 € eingeplant.<br />

Für die Kommunalwahlen erfolgt keine Kostenerstattung, den ra. Kommunen werden die Kosten<br />

im Rahmen eines "billigen Ausgleichs" pauschal/anteilig erstattet.<br />

Die voraussichtlichen Kosten entfallen auf <strong>2020</strong><br />

● Kosten <strong>der</strong> Kommunalwahl (A/543915) 250.000,00 €<br />

● Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung <strong>der</strong> Kommunalwahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 16.065,00 €<br />

insgesamt 266.065,00 €<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2020</strong><br />

● Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a. 7.477,00 €<br />

● Anteilige Lizenzkosten Juris (juris GmbH) 1.000,00 €<br />

insgesamt 8.477,00 €<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt: <strong>2020</strong><br />

● Vorbereitung <strong>der</strong> Kommunalwahl mithilfe VoteManager (regioIT) 16.065,00 €


Teilergebnishaushalt Produkt 010601 <strong>Kommunalaufsicht</strong> einschl. Wahlen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 93.600,83 200.000,00 0,00 295.000,00 265.000,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 93.600,83 200.000,00 0,00 295.000,00 265.000,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -142.298,25 -137.309,00 -139.873,00 -141.271,00 -142.684,00 -144.111,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -49.110,23 -49.100,00 -55.154,00 -55.706,00 -56.263,00 -56.825,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.494,62 -18.187,00 -24.542,00 -23.562,00 -23.648,00 -8.734,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -756.969,04 -204.700,00 -254.500,00 -284.546,00 -254.592,00 -4.639,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -968.872,14 -409.296,00 -474.069,00 -505.085,00 -477.187,00 -214.309,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -875.271,31 -209.296,00 -474.069,00 -210.085,00 -212.187,00 -214.309,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-875.271,31 -209.296,00 -474.069,00 -210.085,00 -212.187,00 -214.309,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-875.271,31 -209.296,00 -474.069,00 -210.085,00 -212.187,00 -214.309,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-21.987,54 -29.399,00 -28.083,00 -28.364,00 -28.648,00 -28.934,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -897.258,85 -238.695,00 -502.152,00 -238.449,00 -240.835,00 -243.243,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 <strong>Kommunalaufsicht</strong> einschl. Wahlen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 106.845,47 200.000,00 0,00 295.000,00 265.000,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 106.845,47 200.000,00 0,00 295.000,00 265.000,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen -142.661,68 -137.309,00 -139.873,00 -141.271,00 -142.684,00 -144.111,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -55.083,95 -49.100,00 -55.154,00 -55.706,00 -56.263,00 -56.825,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.476,40 -18.187,00 -24.542,00 -23.562,00 -23.648,00 -8.734,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -469.273,45 -204.700,00 -254.500,00 -284.546,00 -254.592,00 -4.639,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -674.495,48 -409.296,00 -474.069,00 -505.085,00 -477.187,00 -214.309,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -567.650,01 -209.296,00 -474.069,00 -210.085,00 -212.187,00 -214.309,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


A 15<br />

KSt. 115000<br />

Produkt 01.06.01<br />

<strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> Wahlen<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 915100 "<strong>Kommunalaufsicht</strong> <strong>und</strong> Wahlen"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448100 Erstattungen vom Land (Wahlen) 93.600,83 200.000 0 0 0 295.000 265.000 0<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 93.600,83 200.000 0 0 0 295.000 265.000 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

448200 Erträge a.d. Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung von<br />

Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 93.600,83 200.000 0 0 0 295.000 265.000 0<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 136.447,78 128.343 133.106 0 133.106 134.436 135.781 137.139<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 17,08 0 0 0 0 0 0 0<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.833,39 8.966 6.767 0 6.767 6.835 6.903 6.972<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 142.298,25 137.309 139.873 0 139.873 141.271 142.684 144.111<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 41.756,54 39.705 46.904 0 46.904 47.373 47.847 48.325<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.353,69 9.395 8.250 0 8.250 8.333 8.416 8.500<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 49.110,23 49.100 55.154 0 55.154 55.706 56.263 56.825<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 186.409,00 186.409 195.027 0 195.027 196.977 198.947 200.936<br />

541130 Dienstreisekosten 52,00 150 150 0 150 152 154 156<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 77,91 350 300 0 300 303 306 309<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 2.172,45 2.200 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

543150 Sachverständigen <strong>und</strong> Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 50 0 50 51 52 53<br />

543907 Kosten <strong>der</strong> B<strong>und</strong>estagswahl 90.618,79 0 0 0 0 280.000 0 0<br />

543908 Kosten <strong>der</strong> Europawahl 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0<br />

543909 Kosten <strong>der</strong> Landtagswahl 0,00 0 0 0 0 0 250.000 0<br />

543915 Kosten <strong>der</strong> Kommunalwahlen 664.047,89 2.000 250.000 0 250.000 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 7.476,40 7.477 8.477 0 8.477 8.562 8.648 8.734<br />

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen 13.018,22 10.710 16.065 0 16.065 15.000 15.000 0<br />

Zwischensumme 963.872,66 409.296 474.069 0 474.069 505.085 477.187 214.309<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 963.872,66 409.296 474.069 0 474.069 505.085 477.187 214.309<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.412,41 4.236 3.859 0 3.859 3.898 3.937 3.976<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 760,58 1.203 2.096 0 2.096 2.117 2.138 2.159<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.226,87 6.056 4.622 0 4.622 4.668 4.715 4.762<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 980,12 1.191 1.079 0 1.079 1.090 1.101 1.112<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 873,29 1.205 1.037 0 1.037 1.047 1.057 1.068<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.616,52 1.849 1.844 0 1.844 1.862 1.881 1.900<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.191,45 1.246 1.096 0 1.096 1.107 1.118 1.129<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 117,30 168 166 0 166 168 170 172<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.809,00 12.245 12.285 0 12.284 12.407 12.531 12.656<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 21.987,54 29.399 28.084 0 28.083 28.364 28.648 28.934<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 985.860,20 438.695 502.153 0 502.152 533.449 505.835 243.243<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -892.259,37 -238.695 -502.153 0 -502.152 -238.449 -240.835 -243.243<br />

<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


S 80<br />

Wirtschaftliche Beteiligungen<br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Fuchs<br />

Tel.: 2318<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.07.03 <strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong> 111<br />

11.01.01 Energieversorung 117<br />

12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 123<br />

15.02.01 Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen 129


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt OE 180 S 80<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 434.849,31 193.507,00 193.507,00 193.542,00 193.577,00 193.613,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 398,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 435.247,51 193.507,00 193.507,00 193.542,00 193.577,00 193.613,00<br />

11 - Personalaufwendungen -266.574,13 -392.106,00 -423.268,00 -372.421,00 -376.146,00 -379.905,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -62.920,69 -68.100,00 -76.804,00 -77.572,00 -78.347,00 -79.132,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -88,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -3.506,82 -3.507,00 -3.507,00 -3.542,00 -3.577,00 -3.613,00<br />

15 - Transferaufwendungen -14.186.422,87 -16.053.122,00 -17.690.783,00 -17.974.413,00 -16.728.725,00 -14.943.968,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.471.920,23 -1.330.661,00 -1.316.390,00 -1.340.219,00 -1.359.636,00 -1.391.546,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -15.991.387,58 -17.847.584,00 -19.510.795,00 -19.768.210,00 -18.546.474,00 -16.798.207,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -15.556.140,07 -17.654.077,00 -19.317.288,00 -19.574.668,00 -18.352.897,00 -16.604.594,00<br />

19 + Finanzerträge 22.102.785,21 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 22.102.785,21 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

6.546.645,14 3.840.318,00 2.262.425,00 2.152.761,00 3.494.358,00 5.441.437,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

6.546.645,14 3.840.318,00 2.262.425,00 2.152.761,00 3.494.358,00 5.441.437,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-42.993,48 -52.833,00 -54.475,00 -55.019,00 -55.567,00 -56.120,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 6.503.651,66 3.787.485,00 2.207.950,00 2.097.742,00 3.438.791,00 5.385.317,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 990.808,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 990.808,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 431.342,49 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 398,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 22.087.593,66 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 22.519.334,35 21.684.395,00 21.769.713,00 21.917.429,00 22.037.255,00 22.236.031,00<br />

10 - Personalauszahlungen -261.625,70 -392.106,00 -368.733,00 -372.421,00 -376.146,00 -379.905,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -70.021,90 -68.100,00 -76.804,00 -77.572,00 -78.347,00 -79.132,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -88,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -14.183.191,37 -16.053.122,00 -17.690.783,00 -17.974.413,00 -16.728.725,00 -14.943.968,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -1.470.111,49 -2.180.661,00 -1.466.390,00 -1.490.219,00 -1.359.636,00 -1.391.546,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -15.984.993,30 -18.694.077,00 -19.602.753,00 -19.914.668,00 -18.542.897,00 -16.794.594,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 6.534.341,05 2.990.318,00 2.166.960,00 2.002.761,00 3.494.358,00 5.441.437,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -802,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.029.395,86 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.029.395,86 580.000,00 480.000,00 479.800,00 479.598,00 -20.606,00


Produkt 01.07.03<br />

<strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong><br />

<strong>Dezernat</strong> I Budgetverantwortung: Produktverantwortung:<br />

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong><br />

<strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong> StL Herr Fuchs; Tel.: 2318 StL Herr Fuchs; Tel.: 2318<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung:<br />

- Organisation <strong>und</strong> Koordination des strategischen Steuerungskreislaufes zur Unterstützung <strong>der</strong> <strong>Behördenleitung</strong><br />

- Ergebnisorientierte Steuerung des Städteregionhaushaltes durch die Definition von Zielen bzw. konkreten Zielvorgaben<br />

- Messung des Zielerreichungsgrades mittels Kennzahlen<br />

- <strong>Controlling</strong> <strong>und</strong> Steuerung <strong>der</strong> Personalaufwendungen<br />

- Einführung <strong>und</strong> Umsetzung von <strong>Controlling</strong>bausteinen<br />

Auftragsgr<strong>und</strong>lagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW<br />

Zielsetzung:<br />

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> Effizienz<br />

- Führung eines umfassenden Berichtwesens<br />

- Sicherstellung einer einheitlichen Strategie <strong>und</strong> einer ganzheitlichen Planung<br />

- Zusammenführung von Zielen, Ressourcen <strong>und</strong> Wirkungen<br />

- Sensibilisierung für Finanzcontrolling <strong>und</strong> Risikomanagement<br />

Zielgruppen:<br />

- Städteregionstag/-ausschüsse<br />

- <strong>Behördenleitung</strong>, <strong>Dezernat</strong>e, Ämter <strong>und</strong> Stabsstellen <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

2,000 2,000 2,000<br />

davon<br />

Beamte<br />

1,950 1,950 1,950<br />

tariflich Beschäftigte 0,050 0,050 0,050


Erläuterungen:<br />

Produkt 01.07.03<br />

<strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong>


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 <strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong><br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -95.867,13 -99.420,00 -102.355,00 -100.626,00 -101.632,00 -102.648,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -35.296,90 -33.855,00 -38.025,00 -38.405,00 -38.789,00 -39.177,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -45,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -620,36 -3.000,00 -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 -1.545,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -131.784,39 -136.320,00 -141.880,00 -140.546,00 -141.951,00 -143.370,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -131.784,39 -136.320,00 -141.880,00 -140.546,00 -141.951,00 -143.370,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-131.784,39 -136.320,00 -141.880,00 -140.546,00 -141.951,00 -143.370,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-131.784,39 -136.320,00 -141.880,00 -140.546,00 -141.951,00 -143.370,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-15.704,45 -15.301,00 -16.867,00 -17.036,00 -17.207,00 -17.378,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -147.488,84 -151.621,00 -158.747,00 -157.582,00 -159.158,00 -160.748,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 <strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong><br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen -95.511,86 -99.420,00 -99.629,00 -100.626,00 -101.632,00 -102.648,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -39.143,83 -33.855,00 -38.025,00 -38.405,00 -38.789,00 -39.177,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -45,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -620,36 -3.000,00 -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 -1.545,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -135.276,05 -136.320,00 -139.154,00 -140.546,00 -141.951,00 -143.370,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -135.276,05 -136.320,00 -139.154,00 -140.546,00 -141.951,00 -143.370,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -802,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -802,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -802,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


S 80<br />

KSt. 180000<br />

Produkt 01.07.03<br />

<strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong><br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 91.552,41 88.495 91.768 0 91.768 92.686 93.613 94.549<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 12,60 3.706 2.496 0 2.496 2.521 2.546 2.571<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 292 199 0 199 201 203 205<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 745 500 0 500 505 510 515<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.302,12 6.182 4.666 0 4.666 4.713 4.760 4.808<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 95.867,13 99.420 99.629 0 99.629 100.626 101.632 102.648<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 30.012,51 27.377 32.337 0 32.337 32.660 32.987 33.317<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 5.284,39 6.478 5.688 0 5.688 5.745 5.802 5.860<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 35.296,90 33.855 38.025 0 38.025 38.405 38.789 39.177<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 131.164,03 133.275 137.654 0 137.654 139.031 140.421 141.825<br />

507300 Rückstellungen Altersteilzeit 0,00 0 2.726 2.726 0 0 0<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 800 500 0 500 505 510 515<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 169,90 600 400 0 400 404 408 412<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 0,00 500 200 0 200 202 204 206<br />

543150 Sachverständigen <strong>und</strong> Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 400 0 400 404 408 412<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 450,46 600 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 45 0 0 0 0 0 0<br />

545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0<br />

f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0<br />

Summe Aufwendungen 131.784,39 136.320 141.880 0 141.880 140.546 141.951 143.370<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571510 AfA auf Kunstgegenstände <strong>und</strong> Kulturdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 131.784,39 136.320 141.880 0 141.880 140.546 141.951 143.370<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.730,25 2.045 2.389 0 2.389 2.413 2.437 2.461<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 608,46 581 1.298 0 1.298 1.311 1.324 1.337<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.183,15 2.923 2.862 0 2.862 2.891 2.920 2.949<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 784,77 575 668 0 668 675 682 689<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 692,90 496 608 0 608 614 620 626<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 893 1.142 0 1.142 1.153 1.165 1.177<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.337,92 2.917 2.676 0 2.676 2.703 2.730 2.757<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.367,00 4.871 5.225 0 5.224 5.276 5.329 5.382<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 15.704,45 15.301 16.868 0 16.867 17.036 17.207 17.378<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 147.488,84 151.621 158.748 0 158.747 157.582 159.158 160.748<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -147.488,84 -151.621 -158.748 0 -158.747 -157.582 -159.158 -160.748<br />

<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10) 802,23 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 802,23 0 0 0 0 0 0 0


Produkt 11.01.01<br />

Energieversorgung<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong><br />

<strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

StL Herr Fuchs, Tel.: 2318<br />

Produktverantwortung:<br />

StL Herr Fuchs, Tel.: 2318<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Gewinnausschüttungen <strong>und</strong> Dividenden aus Energieversorgung<br />

Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />

● Planung <strong>und</strong> Bewirtschaftung <strong>der</strong> gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Erträge aus Gewinnausschüttungen aus Strom-,<br />

Gas-, Wasser- <strong>und</strong> Wärmeversorgung <strong>der</strong> Unternehmen EWV-GmbH <strong>und</strong> enwor-GmbH, Dividende aus RWE-Aktien)<br />

● Gewinnmaximierung bzw. Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen <strong>und</strong> <strong>Haushalt</strong>sbelastung<br />

● Optimierung des steuerlichen Querverb<strong>und</strong>es<br />

Zielgruppen:<br />

● Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse<br />

● Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei<br />

● Aufsichtsbehörde<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

465120 bis 465140 544517<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

0,300 0,300 0,300<br />

0,100<br />

0,100<br />

0,100<br />

0,200<br />

0,200<br />

0,200


Produkt 11.01.01<br />

Energieversorgung<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/465120 "Dividende RWE":<br />

Der Städteregionstag hat im Rahmen <strong>der</strong> <strong>Haushalt</strong>sberatungen am 14.12.2017 <strong>und</strong> am 13.12.2018 zur Finanzierung<br />

von Infrastrukturmaßnahmen für die Jahre 2018 bis einschl. 2022 die Veräußerung von RWE-Aktien in entsprechen<strong>der</strong> Höhe<br />

beschlossen (vgl. Ausführungen zu E/142832). Für das <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2020</strong> wird zur Berechnung <strong>der</strong> Dividende ein Aktienbestand<br />

von 183.347 Stück Stammaktien zugr<strong>und</strong>e gelegt. Bei einer angenommenen Dividende von 0,80 € /Stammaktie errechnet sich eine<br />

Dividende von 146.678 €. Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544517.<br />

Bezüglich <strong>der</strong> Veräußerung <strong>der</strong> RWE-Aktien erfolgt eine Beschlussfassung im SRT am 04.07.2019 (s. Beratungsvorlage<br />

2019/0233).<br />

Die geplanten Aktienveräußerungen sind zweckgeb<strong>und</strong>en für nachstehende Infrastrukturmaßnahmen:<br />

- für den sozialen Wohnungsbaus durch die GWG (Kapitaleinlage) i.H.v. jeweils 2 Mio. € in 2018-<strong>2020</strong>,<br />

- für die Entwicklung des Gewerbegebiets Merzbrück durch die AKM GmbH & Co.KG (Kapitaleinlage) i.H.v. 2 Mio. € in 2018,<br />

- für die Dotierung eines Strukturfonds mit 500 T€ in 2018, 600 T€ in 2019 <strong>und</strong> je 500 T€ <strong>2020</strong> bis 2022,<br />

- für eine Kapitaleinlage bei <strong>der</strong> RMK gGmbH (s. SK A/111421) i.H.v. 2 Mio. € in 2019.<br />

Zu E/465130 "Anteil an <strong>der</strong> Gewinnausschüttung <strong>der</strong> EWV GmbH":<br />

Nach den Planrechnungen <strong>der</strong> EWV GmbH (Aufsichtsrat 22.11.2018) ist für das Geschäftsjahr 2019 (= HJ <strong>2020</strong>) von einer<br />

Gewinnausschüttung von rd. 15,5 Mio. € auszugehen. Der Anteil <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> hieran beläuft sich auf<br />

1.434.060 € (= 9,252%). Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer <strong>und</strong> Soli zu zahlen (vgl. A/544517).<br />

Zu E/465140 "Anteil an <strong>der</strong> Gewinnausschüttung <strong>der</strong> enwor GmbH":<br />

Für das Geschäftsjahr 2019 (= HJ <strong>2020</strong>) wird eine Gewinnausschüttung <strong>der</strong> enwor in Höhe von 8.000.000 € erwartet. Für die<br />

<strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> ergibt sich bei einem Stammkapitalanteil von 52,52% eine Ausschüttung in Höhe von 4.201.600 €<br />

(AR 10.12.2018). Bezüglich <strong>der</strong> Kapitalertragssteuer vgl. A/544517.<br />

Zu A/531714 "Zuschuss an den Verband <strong>der</strong> kommunalen RWE-Aktionäre GmbH":<br />

Die <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> zahlt an den Verband <strong>der</strong> kommunalen RWE-Aktionäre einen jährlichen Zuschuss, <strong>der</strong> bislang <strong>der</strong><br />

Höhe des Stammkapitalanteils entsprochen hat. Entsprechend dem Gesellschafterbeschluss des VKA ist <strong>der</strong> Zuschuss ab dem<br />

Geschäftsjahr 2018/2019 auf 2.148 € erhöht worden.<br />

Zu A/543330 "An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsaufwendungen":<br />

Veranschlagt sind hier ab 2021 die Depotgebühren <strong>der</strong> RWE-Aktien.<br />

Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":<br />

Auf die Gewinn- <strong>und</strong> Dividendenzahlungen ist bei Vorlage einer entsprechenden Nichtveranlagungsbescheinigung des<br />

Finanzamtes Kapitalertragssteuer in Höhe von <strong>der</strong>zeit 15% <strong>und</strong> Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% gemäß § 44 c EStG<br />

zu zahlen.<br />

Zu E/142832 "Abgänge RWE-Stammaktien", A/101451 "Zugänge GWG GmbH", A/141008 "Zugänge Genussrechtskapital GWG"<br />

<strong>und</strong> A/111421 "Zugänge RMK gGmbH":<br />

Der Städteregionstag hat mit <strong>der</strong> Beschlussfassung über den <strong>Haushalt</strong> 2019 am 13.12.2018 die Veräußerung von RWE-<br />

Stammaktien im Jahr 2019 im Wert von 4,6 Mio. € zugunsten folgen<strong>der</strong> Zwecke vorgesehen:<br />

- Kapitaleinlage bei <strong>der</strong> GWG zur För<strong>der</strong>ung des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451 bzw. 1/141008 im Produkt 15.02.01) 2.000.000<br />

- Kapitaleinlage bei <strong>der</strong> RMK GmbH (s. SK A/111421 im Produkt 15.02.01) 2.000.000<br />

- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (s. SK A/141005 im Produkt 150103 bei S 85) 600.000<br />

insgesamt 4.600.000<br />

Für das Jahr <strong>2020</strong> ist eine weitere Kapitaleinlage zur För<strong>der</strong>ung des soz .Wohnungsbaus bei <strong>der</strong> GWG in Höhe von insges.<br />

2 Mio. € vorgesehen, für die entsprechend RWE-Aktien veräußert werden sollen (Beratungsvorlage 2019/0233 <strong>und</strong><br />

2019/0235 SRT 04.07.2019).<br />

S. auch Ausführungen zu E/ 465120 RWE Dividende <strong>und</strong> A/101451 Zugänge GWG im Produkt 150201.<br />

Für den Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels sollen auch in den Jahren <strong>2020</strong> bis 2022 jeweils weitere Aktien im Wert<br />

von je 500.000 € veräußert werden.


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -27.118,31 -22.427,00 -32.030,00 -21.334,00 -21.548,00 -21.763,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -2.301,14 -2.932,00 -3.290,00 -3.323,00 -3.356,00 -3.390,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen -1.879,50 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -987.466,51 -925.721,00 -920.053,00 -942.614,00 -960.853,00 -986.695,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.018.765,46 -953.228,00 -957.521,00 -969.419,00 -987.905,00 -1.013.996,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -1.018.685,82 -953.228,00 -957.521,00 -969.419,00 -987.905,00 -1.013.996,00<br />

19 + Finanzerträge 6.255.106,84 5.861.707,00 5.791.909,00 5.932.340,00 6.045.469,00 6.206.645,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 6.255.106,84 5.861.707,00 5.791.909,00 5.932.340,00 6.045.469,00 6.206.645,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

5.236.421,02 4.908.479,00 4.834.388,00 4.962.921,00 5.057.564,00 5.192.649,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

5.236.421,02 4.908.479,00 4.834.388,00 4.962.921,00 5.057.564,00 5.192.649,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-3.769,96 -2.910,00 -2.991,00 -3.020,00 -3.049,00 -3.078,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 5.232.651,06 4.905.569,00 4.831.397,00 4.959.901,00 5.054.515,00 5.189.571,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 6.257.283,46 5.861.707,00 5.791.909,00 5.932.340,00 6.045.469,00 6.206.645,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 6.257.363,10 5.861.707,00 5.791.909,00 5.932.340,00 6.045.469,00 6.206.645,00<br />

10 - Personalauszahlungen -26.006,34 -22.427,00 -21.123,00 -21.334,00 -21.548,00 -21.763,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -2.593,48 -2.932,00 -3.290,00 -3.323,00 -3.356,00 -3.390,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -987.466,51 -925.721,00 -920.053,00 -942.614,00 -960.853,00 -986.695,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.018.214,33 -953.228,00 -946.614,00 -969.419,00 -987.905,00 -1.013.996,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 5.239.148,77 4.908.479,00 4.845.295,00 4.962.921,00 5.057.564,00 5.192.649,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00


S 80<br />

KSt. 180000<br />

Produkt 11.01.01<br />

Energieversorgung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 79,64 0 0 0 0 0 0 0<br />

452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

465120 Dividende RWE 835.890,00 232.582 146.678 0 146.678 67.186 52.912 31.173<br />

465130 Anteil an <strong>der</strong> Gewinnausschüttung <strong>der</strong><br />

EWV GmbH 1.202.708,32 1.415.556 1.434.060 0 1.434.060 1.656.108 1.785.636 1.970.676<br />

465140 Anteil an <strong>der</strong> Gewinnausschüttung <strong>der</strong><br />

enwor GmbH 4.201.316,91 4.201.600 4.201.600 0 4.201.600 4.201.600 4.201.600 4.201.600<br />

469901 Avalprovisionen 15.191,61 11.969 9.571 0 9.571 7.446 5.321 3.196<br />

Zwischensumme 6.255.186,48 5.861.707 5.791.909 0 5.791.909 5.932.340 6.045.469 6.206.645<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 6.255.186,48 5.861.707 5.791.909 0 5.791.909 5.932.340 6.045.469 6.206.645<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 7.904,40 7.663 7.940 0 7.940 8.019 8.099 8.180<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 15.404,84 11.117 9.983 0 9.983 10.083 10.185 10.287<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.200,84 877 795 0 795 803 811 819<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.243,64 2.235 2.001 0 2.001 2.021 2.041 2.061<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 364,59 535 404 0 404 408 412 416<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 27.118,31 22.427 21.123 0 21.123 21.334 21.548 21.763<br />

512100 Beiträge VK Beamte (rhein. Versorgungskasse) 1.957,34 2.371 2.798 0 2.798 2.826 2.854 2.883<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 343,80 561 492 0 492 497 502 507<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.301,14 2.932 3.290 0 3.290 3.323 3.356 3.390<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 29.419,45 25.359 24.413 0 24.413 24.657 24.904 25.153<br />

507300 Rückstellungen Altersteilzeit 0,00 0 10.907 0 10.907 0 0 0<br />

531714 Zuschuss an den Verband <strong>der</strong> Kommunalen<br />

RWE-Aktionäre GmbH 1.879,50 2.148 2.148 0 2.148 2.148 2.148 2.148<br />

543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

544117 Kapitalertragsteuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

544517 Kapitalertragsteuer (ab 2018) 987.466,51 925.721 915.053 0 915.053 937.614 955.853 981.695<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 1.018.765,46 953.228 957.521 0 957.521 969.419 987.905 1.013.996<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 1.018.765,46 953.228 957.521 0 957.521 969.419 987.905 1.013.996<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 588,72 389 424 0 424 428 432 436<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 131,08 110 230 0 230 232 234 236<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 900,50 556 508 0 508 513 518 523<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 168,90 109 118 0 118 119 120 121<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 148,70 94 108 0 108 109 110 111<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 387,43 170 203 0 203 205 207 209<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 719,63 555 475 0 475 480 485 490<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 725,00 927 927 0 925 934 943 952<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 3.769,96 2.910 2.993 0 2.991 3.020 3.049 3.078<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.022.535,42 956.138 960.514 0 960.512 972.439 990.954 1.017.074<br />

Saldo (Überschuss) 5.232.651,06 4.905.569 4.831.395 0 4.831.397 4.959.901 5.054.515 5.189.571<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

142832 Abgänge RWE-Stammaktien 0,00 4.600.000 2.500.000 0 2.500.000 500.000 500.000 0<br />

Summe Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit 0,00 4.600.000 2.500.000 0 2.500.000 500.000 500.000 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb <strong>der</strong> Wertgrenze<br />

Investitionen unterhalb <strong>der</strong><br />

Wertgrenze v. 40.000 €<br />

+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v.<br />

Finanzanlagen<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Verpflichtungs-<br />

Ermächtigungen<br />

Finanzplan<br />

2021<br />

0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 0,00 500.000,00<br />

0,00 4.600.000,00 2.500.000,00 0,00 500.000,00<br />

Finanzplan<br />

2022<br />

2023<br />

500.000,00<br />

0,00<br />

500.000,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

11.600.000,00<br />

11.600.000,00


Produkt 12.03.01<br />

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong><br />

<strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

StL Herr Fuchs, Tel.: 2318<br />

Produktverantwortung:<br />

StL Herr Fuchs, Tel.: 2318<br />

Inhalte des Produktes:<br />

● Finanzierung <strong>und</strong> För<strong>der</strong>ung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)<br />

Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />

● Zahlung <strong>der</strong> Verbandsumlage (allgemeine Umlage) an den Zweckverband AVV<br />

● Finanzierung <strong>der</strong> AVV-Verbandsumlage im Wege einer differenzierten Regionsumlage von den Kommunen im ehemaligen Kreisgebiet<br />

● Zuweisung des Landes NW zur För<strong>der</strong>ung des ÖPNV (Nahverkehrspauschale, Verwendung <strong>der</strong> Nahverkehrspauschale)<br />

● Bedarfsgerechte <strong>und</strong> kostengünstige ÖPNV-Leistungsversorgung für die Bürger/innen in <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

(ohne Stadt <strong>Aachen</strong>)<br />

Zielgruppen:<br />

● Bürger/innen <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> (ohne Stadt <strong>Aachen</strong>)<br />

● regionsangehörige Städte <strong>und</strong> Gemeinden (ohne Stadt <strong>Aachen</strong>)<br />

● Zweckverband <strong>Aachen</strong>er Verkehrs-Verb<strong>und</strong><br />

● Aufsichtsbehörde<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

414100<br />

549911<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

0,250 0,250 0,250<br />

0,100<br />

0,100<br />

0,100<br />

0,150<br />

0,150<br />

0,150


Produkt 12.03.01<br />

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/414100 "Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" <strong>und</strong> A/549911 "Verwendung <strong>der</strong> Nahverkehrspauschale":<br />

Die <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> erhält als Aufgabenträger für den ÖPNV nach dem ÖPNVG NW eine jährliche Pauschale als allgemeine<br />

För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Planung, Organisation <strong>und</strong> Ausgestaltung des ÖPNV (= Nahverkehrspauschale). Die Pauschale wurde in 2017<br />

von 145.000 € auf 170.000 € erhöht.<br />

Pauschal sind gemäß Bewilligungsbescheid über den Ertrag hinaus 200 € als Zinsen anzurechnen <strong>und</strong> entsprechend zu verwenden.<br />

Als Folge <strong>der</strong> Novellierung des ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land son<strong>der</strong>n vom AVV an die<br />

Gebietskörperschaften gezahlt.<br />

Zu A/537970 "Zweckverbandsumlage AVV":<br />

Die <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> ist Mitglied des Zweckverbandes <strong>Aachen</strong>er-Verkehrsverb<strong>und</strong>, <strong>der</strong> seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten<br />

<strong>der</strong> Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 <strong>der</strong> Zweckverbandssatzung erhebt <strong>der</strong> Zweckverband von den Verbandsmitglie<strong>der</strong>n<br />

eine<br />

a) allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6 <strong>der</strong> Zweckverbandssatzung) <strong>und</strong> eine<br />

b) Son<strong>der</strong>umlage (§ 12 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).<br />

Die Verb<strong>und</strong>abrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.<br />

Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100%<br />

auf die städteregionsangehörigen Städte <strong>und</strong> Gemeinden (ohne Stadt <strong>Aachen</strong>) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte<br />

Verteilung künftig zu erwarten<strong>der</strong> Kosten für den schienengeb<strong>und</strong>enen Verkehr.<br />

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 30.11.2018 die mittelfristige Vorausschau für die<br />

AVV-Verbandsumlage beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:<br />

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2019 - 2023 - Betriebszweig Bus<br />

Zahlungen <strong>der</strong> Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV<br />

2019 <strong>2020</strong> 2021 2022 2023<br />

T€ T€ T€ T€ T€<br />

Verbandsumlagen<br />

• von <strong>der</strong> Stadt <strong>Aachen</strong> 19.400.000 18.952.000 19.402.000 17.797.000 15.578.000<br />

• von <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> 15.228.000 14.913.000 15.301.000 14.109.000 12.444.000<br />

• vom Kreis Düren 4.633.000 4.692.000 4.938.000 5.138.000 5.328.000<br />

• vom Kreis Heinsberg 10.360.000 11.109.000 12.260.000 13.246.000 14.118.000<br />

49.621.000 49.666.000 51.901.000 50.290.000 47.468.000<br />

Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> anrechenbaren Nahverkehrspauschale<br />

von 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

ergibt sich für die <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> eine<br />

AVV-Umlage in Höhe von 15.128.000 14.813.000 15.201.000 14.009.000 12.344.000<br />

Für die Machbarkeitsstudie <strong>und</strong> das<br />

Kommunikationskonzept <strong>der</strong><br />

Regio-Tram kommen hinzu 127.500 256.875 146.875 87.500 0<br />

so dass sich für die <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

folgende gesamte AVV-Umlage ergibt 15.255.500 15.069.875 15.347.875 14.096.500 12.344.000<br />

Für das <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2020</strong> ist die Verbandsumlage in Höhe von 14.913.000 € zzgl. <strong>der</strong> Regio-Tram in Höhe von 256.875 €<br />

entsprechend <strong>der</strong> o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale<br />

in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein <strong>Haushalt</strong>sansatzvon 15.069.875,00 € ergibt.<br />

Die 100%ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem <strong>Haushalt</strong>sjahr 1995 nach dem Verteilungsschlüssel "Linienzeit<br />

je Werktag". In seiner Sitzung am 04.09.2001 hat sich <strong>der</strong> AVV-Beirat mit <strong>der</strong> Neugestaltung des ÖPNV-Schlüssels befasst; dabei<br />

haben sich die ra. Städte <strong>und</strong> Gemeinden (ohne Stadt <strong>Aachen</strong>) für die Zukunft auf folgenden Umlageschlüssel verständigt:<br />

bis <strong>Haushalt</strong>sjahr 2002<br />

Linienzeit/Werktag für die 1. Fahrplanperiode<br />

Linienzeit/Woche für die 2. Fahrplanperiode<br />

Variante 5:<br />

ab <strong>Haushalt</strong>sjahr 2003<br />

70% Linienzeit/Woche<br />

30% Wg-Nutz-km/Woche


Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 414.849,31 173.507,00 173.507,00 173.542,00 173.577,00 173.613,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 414.928,95 173.507,00 173.507,00 173.542,00 173.577,00 173.613,00<br />

11 - Personalaufwendungen -27.044,96 -23.072,00 -21.944,00 -13.902,00 -14.042,00 -14.182,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -2.301,85 -1.465,00 -1.647,00 -1.663,00 -1.679,00 -1.696,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -3.506,82 -3.507,00 -3.507,00 -3.542,00 -3.577,00 -3.613,00<br />

15 - Transferaufwendungen -12.629.802,31 -13.730.000,00 -15.069.875,00 -15.347.875,00 -14.096.500,00 -12.344.000,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -411.542,49 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -13.074.198,43 -13.928.244,00 -15.267.173,00 -15.537.182,00 -14.285.998,00 -12.533.691,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -12.659.269,48 -13.754.737,00 -15.093.666,00 -15.363.640,00 -14.112.421,00 -12.360.078,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-12.659.269,48 -13.754.737,00 -15.093.666,00 -15.363.640,00 -14.112.421,00 -12.360.078,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-12.659.269,48 -13.754.737,00 -15.093.666,00 -15.363.640,00 -14.112.421,00 -12.360.078,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-3.769,68 -2.816,00 -1.888,00 -1.907,00 -1.926,00 -1.945,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -12.663.039,16 -13.757.553,00 -15.095.554,00 -15.365.547,00 -14.114.347,00 -12.362.023,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 411.342,49 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 411.422,13 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00<br />

10 - Personalauszahlungen -25.830,40 -23.072,00 -13.764,00 -13.902,00 -14.042,00 -14.182,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -2.593,47 -1.465,00 -1.647,00 -1.663,00 -1.679,00 -1.696,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -12.629.802,31 -13.730.000,00 -15.069.875,00 -15.347.875,00 -14.096.500,00 -12.344.000,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -411.542,49 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -13.069.768,67 -13.924.737,00 -15.255.486,00 -15.533.640,00 -14.282.421,00 -12.530.078,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -12.658.346,54 -13.754.737,00 -15.085.486,00 -15.363.640,00 -14.112.421,00 -12.360.078,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


S 80<br />

KSt. 180000<br />

Produkt 12.03.01<br />

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

vom Land (NVP) 411.342,49 170.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000<br />

448200 Erstattungen von Gemeinden <strong>und</strong> GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448301 Erstattungen vom Zweckverband AVV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448317 Erstattungen vom Zweckverband AVV - Umlage -<br />

(bisher SK E/448307) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 79,64 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 411.422,13 170.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 3.506,82 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613<br />

Zwischensumme 3.506,82 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613<br />

Summe Erträge 414.928,95 173.507 173.507 0 173.507 173.542 173.577 173.613<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 7.904,28 3.832 3.977 0 3.977 4.017 4.057 4.098<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 15.404,54 14.823 7.488 0 7.488 7.563 7.640 7.716<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.200,84 1.169 596 0 596 602 608 614<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.243,64 2.980 1.501 0 1.501 1.516 1.531 1.546<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 291,66 268 202 0 202 204 206 208<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 27.044,96 23.072 13.764 0 13.764 13.902 14.042 14.182<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.957,33 1.185 1.401 0 1.401 1.415 1.429 1.443<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 344,52 280 246 0 246 248 250 253<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.301,85 1.465 1.647 0 1.647 1.663 1.679 1.696<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 29.346,81 24.537 15.411 0 15.411 15.565 15.721 15.878<br />

507300 Rückstellung Altersteilzeit 0,00 0 8.180 0 8.180 0 0 0<br />

537970 Zweckverbandsumlage AVV (bisher A/537370) 12.629.802,31 13.730.000 15.069.875 0 15.069.875 15.347.875 14.096.500 12.344.000<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549911 Verwendung <strong>der</strong> Nahverkehrspauschale 411.542,49 170.200 170.200 0 170.200 170.200 170.200 170.200<br />

551500 Zinsaufwendungen an verb<strong>und</strong>ene Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 13.070.691,61 13.924.737 15.263.666 0 15.263.666 15.533.640 14.282.421 12.530.078<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571541 AfA PKW/Anhänger 3.506,82 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613<br />

Zwischensumme 3.506,82 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613<br />

Summe Aufwendungen 13.074.198,43 13.928.244 15.267.173 0 15.267.173 15.537.182 14.285.998 12.533.691<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 588,72 376 267 0 267 270 273 276<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 131,07 107 145 0 145 146 147 148<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 900,50 538 320 0 320 323 326 329<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 168,90 106 75 0 75 76 77 78<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 148,70 91 68 0 68 69 70 71<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 387,16 164 128 0 128 129 130 131<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 719,63 537 300 0 300 303 306 309<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 725,00 897 585 0 585 591 597 603<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 3.769,68 2.816 1.888 0 1.888 1.907 1.926 1.945<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 13.077.968,11 13.931.060 15.269.061 0 15.269.061 15.539.089 14.287.924 12.535.636<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -12.663.039,16 -13.757.553 -15.095.554 0 -15.095.554 -15.365.547 -14.114.347 -12.362.023<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


Produkt 15.02.01<br />

Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen<br />

<strong>Dezernat</strong> I<br />

S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong><br />

<strong>Zentrale</strong>s <strong>Controlling</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

StL Herr Fuchs, Tel.: 2318<br />

Produktverantwortung:<br />

StL Herr Fuchs, Tel.: 2318<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beteiligungsverwaltung <strong>und</strong> -controlling<br />

Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />

● Beratung <strong>und</strong> Unterstützung von Verwaltung <strong>und</strong> Städteregionstag bei <strong>der</strong> Wahrnehmung <strong>der</strong> Gesellschafterinteressen <strong>der</strong><br />

<strong>StädteRegion</strong> gegenüber den Beteiligungsgesellschaften<br />

● Planung <strong>und</strong> Bewirtschaftung <strong>der</strong> gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen,<br />

Zuschüsse) mit dem Ziel <strong>der</strong> Ergebnisoptimierung.<br />

● Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen <strong>und</strong> <strong>Haushalt</strong>sbelastung<br />

Zielgruppen:<br />

● Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse<br />

● Städteregionstagsmitglie<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbes. Aufsichtsräte)<br />

● Beteiligungsgesellschaften<br />

● Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei<br />

● Fachämter<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

465150 531200<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

2,450 2,450 2,210<br />

1,850<br />

1,850<br />

1,610<br />

0,600<br />

0,600<br />

0,600


Produkt 15.02.01<br />

Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/414600 "Zuwendungen <strong>der</strong> Sparkasse":<br />

Vgl. A/543985 <strong>und</strong> die Erläuterungen hierzu.<br />

Zu E/465150 "Anteil am Bilanzgewinn <strong>der</strong> Sparkasse" <strong>und</strong> A/531200 "Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse an Gemeinden/GV":<br />

Nach <strong>der</strong> bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse <strong>Aachen</strong> für das Geschäftsjahr 2019<br />

(= HJ <strong>2020</strong>) einen Bilanzgewinn in Höhe von 13.800.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KESt. <strong>und</strong> Solidaritätszuschlag)<br />

ausschütten wird. Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.<br />

Der Bilanzgewinn fließt gemäß Vereinbarung mit <strong>der</strong> Stadt <strong>Aachen</strong> je zur Hälfte <strong>der</strong> Stadt <strong>Aachen</strong> <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> zu.<br />

Die Stadt <strong>Aachen</strong> leitet ihren Anteil unverzüglich an die <strong>StädteRegion</strong> weiter.<br />

Die Stadt Eschweiler ist basierend auf <strong>der</strong> öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.06.1958 mit 1/8 des ehemaligen Kreisanteils<br />

zu beteiligen.<br />

Zu E/465170 "Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns":<br />

Kreis <strong>und</strong> Stadt <strong>Aachen</strong> haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass <strong>der</strong> vom Kreis<br />

<strong>Aachen</strong>/<strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> an die Stadt <strong>Aachen</strong> zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen<br />

Querverb<strong>und</strong> innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgr<strong>und</strong>lage wird die anteilig darauf<br />

entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt <strong>und</strong> zu 50% auf den von <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong><br />

zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entspr. Gewinnpotential <strong>der</strong> E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für das Geschäftsjahr<br />

2019 (= HJ <strong>2020</strong>) auf 1.700.000 € geschätzt.<br />

Zu E/465180 "Anteil an <strong>der</strong> Gewinnausschüttung <strong>der</strong> regio iT:<br />

Die <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> ist gemäß Beschluss des SRT vom 07.04.2011 an <strong>der</strong> regio iT beteiligt (SV-Nr.: 2011/0007). Im Hinblick<br />

a.d. Übertragung <strong>der</strong> städteregionalen Anteile auf die regionsangehör. Kommunen in 2012 <strong>und</strong> 2014 hält die <strong>StädteRegion</strong> aktuell<br />

einen Anteil von 11,75% an <strong>der</strong> regio it. Nach <strong>der</strong> vorgelegten Wirtschaftsplanung 2019-2023 im AR <strong>der</strong> regio iT am 28.11.2018<br />

ist für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.955 T€ angesetzt. Insoweit wird für die <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> mit<br />

einem Gewinnanteil in Höhe von 229.713 € gerechnet. Auf die Gewinne ist Kapitalsteuer (15%) <strong>und</strong> Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544517)<br />

Zu E/465199 "Sonstige Gewinnanteile aus verb<strong>und</strong>enen Unternehmen <strong>und</strong> Beteiligungen":<br />

Die <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> ist alleinige Gesellschafterin <strong>der</strong> Parkplatz Marienhöhe GmbH.<br />

Im Finanzpan 2019-2023 (AR 03.12.2018 ) ist eine jährliche Gewinnausschüttung von jeweils 20.000 € an den Gesellschafter ausgewiesen.<br />

Auf die Gewinne ist Kapitalsteuer (15%) <strong>und</strong> Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544517)<br />

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsgesellschaft":<br />

Die Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsgesellschaft wird ab 01.08.2018 ohne hauptamtliches Personal weitergeführt.<br />

Für das Geschäftsjahr <strong>2020</strong> wird mit einer Sockelför<strong>der</strong>ung in Höhe von 38.000 € gerechnet.<br />

Hinzu kommen Zinszahlungen im Rahmen einer For<strong>der</strong>ungsanerkennung von rd. 11.200 €, so dass sich ein Ansatz in Höhe von<br />

49.200 € ergibt.<br />

Zu A/531508 "Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang":<br />

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 die weitere Beteiligung <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> als Gesellschafter<br />

an <strong>der</strong> "Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV)" um bis zu fünf weitere Jahre sowie die weitere Bereitstellung des<br />

Finanzierungsanteils <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> in <strong>der</strong> bisherigen Höhe von jeweils 27.000 €/a beschlossen (SV-Nr.: 2013/0351).<br />

Entgegen <strong>der</strong> v.g. Beschlussfassung wurde die Gesellschaft in 2013 bis zum 31.12.2016 befristet.<br />

Der SRT hat am 27.10.2016 (SV-Nr.: 2016/0395) in Anlehnung an seine Beschlussfassung vom 17.10.2013 die weitere Beteiligung<br />

<strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> als Gesellschafter an <strong>der</strong> Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV) bis zum 31.12.2018<br />

<strong>und</strong> die weitere Bereitstellung des Finanzierungsanteils <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> in <strong>der</strong> bisherigen Höhe von jeweils 27.000 €,<br />

letztmalig für die Jahre 2017 <strong>und</strong> 2018, beschlossen.<br />

Zu A/531515 "Betriebskostenzuschuss <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> für Vogelsang ip gGmbH":<br />

In seiner Sitzung am 08.12.2016 hat <strong>der</strong> SRT (SV-Nr.: 2016/0392) beschlossen, den Betriebskostenzuschuss <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong><br />

<strong>Aachen</strong> an die Vogelsang IP gGmbH von seinzerzeit 35.714,29 € jährlich für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019 auf bis zu 60.714,29 €<br />

jährlich zu erhöhen. Auf Basis <strong>der</strong> Beschlussfassung zu Sitzungsvorlage 2017/0432 ergab sich für das <strong>Haushalt</strong>sjahr 2018<br />

ein geringerer Zuschuss <strong>und</strong> gleichzeitig eine notwendige Aufstockung des Kapitalanteils (s. SK A/101432) sowie eine<br />

Fortschreibung des Betriebskostenzuschusses auf 60.060 € für die folgenden Jahre.<br />

Zu A/531519 "Betriebskostenzuschuss an die BZPG Bildungszentrum für Pflege <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit GmbH":<br />

Gem. Eilbeschluss des Städteregionsausschusses vom 22.02.2018 wurde in 2018 die BZPG Bildungszentrum für Pflege <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />

GmbH gegründet (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2018/0036). Ihr wurden die Bildungsbereiche des bisherigen Amtes für Altenarbeit<br />

übertragen. Der operative Start erfolgte zum 01.01.2019. Es ist von einem Zuschuss in Höhe von 864.000 € an die BZPG im HH-Jahr<br />

<strong>2020</strong> auszugehen.<br />

Zu A/531730 "Betriebskostenzuschuss <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> für die Energeticon gGmbH":<br />

Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticon gGmbH" mit einem jährlichen<br />

Zuschuss in Höhe von 10.000 € beschlossen. Im Rahmen <strong>der</strong> Umstrukturierung <strong>der</strong> Gesellschaft hat <strong>der</strong> Städteregionstag in seiner<br />

Sitzung am 05.07.2018 eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 50.000 € jährlich sowie die Gestellung <strong>der</strong> Geschäftsführung<br />

durch die Städteregion <strong>Aachen</strong> beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 2018/0068 <strong>und</strong> 2018/0068-E1).<br />

Die Personalkosten von rd. 107 T€ für die Geschäftsführung sind in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01 enthalten.<br />

Zu A/531737 "Zuschuss an die ZRR GmbH":<br />

Der Städteregionsausschuss hat am 20.02.2014 im Wege des Eilbeschlusses <strong>der</strong> Beteiligung <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> an <strong>der</strong><br />

IRR GmbH mit einem Anteil von 8% am Stammkapital (= 2.000 €) zugestimmt. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung<br />

am 23.11.2017 die städteregionale Beteiligung zunächst befristet bis zum 31.12.2019 mit einem jährlichen Betriebskostenzuschuss<br />

in Höhe von 12.986 € beschlossen (Sitzungsvorlage 2017/0463). Im Zuge <strong>der</strong> Beratung <strong>und</strong> Beschlussfassung über den<br />

<strong>Haushalt</strong> 2019 wurde <strong>der</strong> Ansatz um 7.014 € auf 20.000 € angehoben (SV 2018/0465).


Produkt 15.02.01<br />

Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Zu A/531744 "Betriebskostenzuschuss <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> für das Museum Zinkhütter Hof e.V.":<br />

Im Zuge <strong>der</strong> Beschlussfassung zum <strong>Haushalt</strong> 2018 hatte <strong>der</strong> Städteregionstag einen Ansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen.<br />

Im Rahmen <strong>der</strong> Gleichbehandlung zur Energeticon gGmbH (s. Sachkonto 531730) ist <strong>der</strong> Zuschuss ebenfalls auf 50.000 €<br />

angesetzt worden (s. Beratungsvorlage 2018/0332). Aufgr<strong>und</strong> interner Umstrukturierungen wird <strong>der</strong> Zuschuss ab <strong>2020</strong> wie<strong>der</strong> im<br />

Budget S 80 ausgewiesen (2019 im Budget S 85).<br />

Zu A/531848 "Zuschuss an den VABW (WbK)":<br />

Der Städteregionstag hat im Zuge <strong>der</strong> Beschlussfassung zum <strong>Haushalt</strong> 2018 diesen Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.<br />

Zu A/537920 "Umlage an den Zweckverband Region <strong>Aachen</strong>"<br />

Die Umlage an den Zweckverband Region <strong>Aachen</strong> wurde bis einschl. 2019 im Produkt 01.02.01, Kostenstelle 585000, ausgewiesen.<br />

Gem. <strong>der</strong> von <strong>der</strong> Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region <strong>Aachen</strong> am 22.05.2019 beschlossenen <strong>Haushalt</strong>ssatzung<br />

<strong>und</strong> <strong>der</strong> damit verb<strong>und</strong>enen Fortschreibung des Ergebnisplanes kann für das <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2020</strong> mit einer Verbandsumlage<br />

in Höhe von 378.000 € gerechnet werden.<br />

Zu A/539504 "Zuschuss an die <strong>Aachen</strong>er Gesellschaft für Innovation <strong>und</strong> Technologietransfer":<br />

Mit dem Beitritt des Kreises <strong>Aachen</strong> zur <strong>Aachen</strong>er Gesellschaft f. Innovation u. Technologietransfer mbH (AGIT) gem. KT-Beschluss<br />

vom 03.07.1986 hat sich <strong>der</strong> Kreis <strong>Aachen</strong> verpflichtet, die nicht aus speziellen Einnahmen/Zuschüssen gedeckten Aufwendungen<br />

für das Technologiezentrum sowie die technologieorientierte Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Standortwerbung anteilig zu tragen.<br />

Für das HJ <strong>2020</strong> ist lt. Information <strong>der</strong> GF <strong>der</strong> AGIT von einem allgemeinen Zuschuss in Höhe von wie<strong>der</strong>um 120.000 € auszugehen.<br />

Gem. des Städteregionausschusses vom 07.12.2017 wurde <strong>der</strong> Aufgabenbereich <strong>der</strong> WFG "Ansiedlungsmanagement" zum<br />

01.07.2018 auf die AGIT übertragen, die zur Finanzierung dieser Aufgabe einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000 €<br />

erhält (vgl. Sitzungsvorlagen Nr. 2017/0488). Desweiteren wird <strong>der</strong> AGIT für die Kooperation im Rahmen <strong>der</strong> Wirtschafts- <strong>und</strong><br />

Wissenschaftskooperation mit Ansan/Südkorea aus dem Sachkonto ein Betrag von 15.000 € bereitgestellt (vgl. Sitzungsvorlage<br />

Nr. 2017/0472, SRA 23.11.2017). Es errechnet sich insoweit ein Ansatz von insgesamt 185.000,00 €.<br />

Zu A/539505 "Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH":<br />

Zur Abdeckung von Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb (anteilige Pachtkosten), zu denen die <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> als<br />

Gesellschafterin verpflichtet ist, ist ein Betrag von 6.101,15 € veranschlagt. Weiterhin werden aus dem Sachkonto<br />

die Zinsen für ein Darlehen <strong>der</strong> FAM GmbH aus 2009 in Höhe von rd. 8.900 € gezahlt (Beschluss des Städteregiontages<br />

vom 10.12.2009, Sitzungsvorlage Nr. 2009/0482). Der Ansatz 2019 wurde auf 25.000 € angehoben (SV 2018/0188-E1).<br />

Zu A/539506 "Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH":<br />

Die Finanzierung des Theaters wird gedeckt durch eigene Einnahmen, die Landesför<strong>der</strong>ung sowie den För<strong>der</strong>verein.<br />

Im Beirat <strong>und</strong> in <strong>der</strong> Gesellschafterversammlung bestand in 2015 Einvernehmen, die nach langer Zeit erfor<strong>der</strong>liche Budgetanpassung<br />

beim Theater in Höhe von ca. 100.000 € durch die paritätische 1/3-Erhöhung <strong>der</strong> Mittel durch die Theatereinnahmen,<br />

den För<strong>der</strong>verein <strong>und</strong> die <strong>StädteRegion</strong> zu finanzieren.<br />

Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Umbaumaßnahmen in 2017 <strong>und</strong> <strong>der</strong> damit verb<strong>und</strong>enen Belastung mit Zinsen <strong>und</strong> Abschreibungen ist <strong>der</strong><br />

Zuschussbedarf ab 2018 auf 45.000 € <strong>und</strong> ab 2019 ff. aufgr<strong>und</strong> weiterer Kostensteigerungen auf 75.000 € gestiegen.<br />

Zu A/543150 "Sachverständigen <strong>und</strong> Gerichtskosten":<br />

Für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen bei steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen <strong>und</strong> zivilrechtlichen Fragestellungen<br />

von Externen werden Mittel in <strong>der</strong> veranschlagten Höhe benötigt (SRA-Beschluss vom 29.11.2018, SV-Nr.: 2018/0467).<br />

Zu A/543985 "Veranstaltungen":<br />

Es handelt sich bei den Veranstaltungen um die Campion-Circle-Netzwerktreffen von Entschei<strong>der</strong>n aus Unternehmen, Politik<br />

<strong>und</strong> Verwaltung, die durch entsprechende Zuwendungen basierend auf einem Sponsorenvertrag mit <strong>der</strong> Sparkasse finanziert<br />

werden (vgl. E/414600). Die Bewirtschaftung erfolgt durch S 13.<br />

Zu A/549300 "Mitgliedsbeitrag VAbW":<br />

Der Mitgliedsbeitrag an den VAbW wurde bis einschl. 2018 im Produkt 03.04.01 - Teilprodukt 940400 "Allg. Schulverwaltung" ausgewiesen.<br />

Zu A/101451 "Zugänge GWG GmbH" u. A/111421 "Zugänge RMK GmbH":<br />

Der Städteregionstag hat mit <strong>der</strong> Beschlussfassung über den <strong>Haushalt</strong> 2019 am 13.12.2018 die Veräußerung von RWE-<br />

Stammaktien (s. SK E/142832 im Produkt 110101) im Jahr 2019 im Wert von 4,6 Mio. € zugunsten folgen<strong>der</strong> Zwecke vorgesehen:<br />

- Kapitaleinlage bei <strong>der</strong> GWG zur För<strong>der</strong>ung des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451) 2.000.000<br />

- Kapitaleinlage bei <strong>der</strong> RMK GmbH (s. SK A/111421) 2.000.000<br />

- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (für 4 Jahre; s. SK A/141005 im Produkt 150103 bei S 85) 600.000<br />

4.600.000<br />

Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Beschlussfassung des Städteregionstages am 04.07.2019 ist für das <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2020</strong> eine weitere Kapitaleinlage<br />

in Höhe von 2.000.000 € bei <strong>der</strong> GWG zur För<strong>der</strong>ung des sozialen Wohnungsbaus vorgesehen, für <strong>der</strong>en Finanzierung entsprechend<br />

RWE - Aktien veräußert werden sollen (s. Beratungsvorlagen 2019/0233 <strong>und</strong> 2019/0235).<br />

Zu A/111432 "Zugänge Vogelsang IP GmbH":<br />

Der Städteregionstag hatte im Zuge <strong>der</strong> Beschlussfassung über den <strong>Haushalt</strong> 2018 am 14.12.2017 diesen Ansatz auf Basis<br />

<strong>der</strong> Sitzungsvorlage 2017/0472 veranschlagt. Gleichzeitig verringerte sich für 2018 <strong>der</strong> Betriebskostenzuschuss (s. SK A/531515).<br />

Zu A/111461 "Zugänge Flugplatz <strong>Aachen</strong>-Merzbrück GmbH (FAM)"<br />

Veranschlagt ist <strong>der</strong> Tilgungsanteil am Kapitaldienst zum Ausbau des Verkehrslandeplatzes.<br />

Zu A/261103 "Abgänge Rückstellungen für Deponien":<br />

Gem. Beschlussfassung des SRT vom 11.02.2019 sind keine weiteren Rückstellungen für die Deponie Alsdorf-Warden einzustellen<br />

(s. Beratungsvorlage 2019/0067).


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 238,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 20.238,92 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />

11 - Personalaufwendungen -116.543,73 -247.187,00 -266.939,00 -236.559,00 -238.924,00 -241.312,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -23.020,80 -29.848,00 -33.842,00 -34.181,00 -34.523,00 -34.869,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen -1.554.741,06 -2.320.974,00 -2.618.760,00 -2.624.390,00 -2.630.077,00 -2.597.820,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -72.290,87 -231.740,00 -224.637,00 -225.890,00 -227.053,00 -233.106,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.766.639,30 -2.829.792,00 -3.144.221,00 -3.121.063,00 -3.130.620,00 -3.107.150,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -1.746.400,38 -2.809.792,00 -3.124.221,00 -3.101.063,00 -3.110.620,00 -3.087.150,00<br />

19 + Finanzerträge 15.847.678,37 15.632.688,00 15.787.804,00 15.795.089,00 15.801.786,00 15.839.386,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 15.847.678,37 15.632.688,00 15.787.804,00 15.795.089,00 15.801.786,00 15.839.386,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

14.101.277,99 12.822.896,00 12.663.583,00 12.694.026,00 12.691.166,00 12.752.236,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14.101.277,99 12.822.896,00 12.663.583,00 12.694.026,00 12.691.166,00 12.752.236,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-19.749,39 -31.806,00 -32.729,00 -33.056,00 -33.385,00 -33.719,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 14.081.528,60 12.791.090,00 12.630.854,00 12.660.970,00 12.657.781,00 12.718.517,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 990.808,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 990.808,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 238,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 15.847.678,49 15.632.688,00 15.787.804,00 15.795.089,00 15.801.786,00 15.839.386,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 15.867.917,41 15.652.688,00 15.807.804,00 15.815.089,00 15.821.786,00 15.859.386,00<br />

10 - Personalauszahlungen -114.364,08 -247.187,00 -234.217,00 -236.559,00 -238.924,00 -241.312,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -25.772,37 -29.848,00 -33.842,00 -34.181,00 -34.523,00 -34.869,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -1.551.241,06 -2.320.974,00 -2.618.760,00 -2.624.390,00 -2.630.077,00 -2.597.820,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -70.482,13 -1.081.740,00 -374.637,00 -375.890,00 -227.053,00 -233.106,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.761.902,48 -3.679.792,00 -3.261.499,00 -3.271.063,00 -3.130.620,00 -3.107.150,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 14.106.014,93 11.972.896,00 12.546.305,00 12.544.026,00 12.691.166,00 12.752.236,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00


S 80<br />

KSt. 180000<br />

Produkt 15.02.01<br />

Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414600 Zuwendungen <strong>der</strong> Sparkasse 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 238,92 0 0 0 0 0 0 0<br />

461500 Zinserträge von verb<strong>und</strong>enen Unternehmen,<br />

Beteiligungen, Son<strong>der</strong>vermögen 38.091,00 38.091 38.091 0 38.091 38.091 38.091 38.091<br />

465150 Anteil am Bilanzgewinn <strong>der</strong> Sparkasse 13.800.000,00 13.800.000 6.900.000 6.900.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000<br />

465170 Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns 1.711.239,00 1.500.000 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000<br />

465180 Anteil an <strong>der</strong> Gewinnausschüttung <strong>der</strong> regio iT 276.785,87 274.597 229.713 0 229.713 236.998 243.695 281.295<br />

465190 Anteil an <strong>der</strong> Gewinnausschüttung <strong>der</strong> GWG 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

465199 Sonstige Gewinnanteile aus verb<strong>und</strong>enen<br />

Unternehmen <strong>und</strong> Beteiligungen 21.562,50 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

Zwischensumme 15.867.917,29 15.652.688 8.907.804 6.900.000 15.807.804 15.815.089 15.821.786 15.859.386<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

455700 Erträge aus Verrechnungen mit <strong>der</strong> Allg. Rücklage 990.808,28 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 990.808,28 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 16.858.725,57 15.652.688 8.907.804 6.900.000 15.807.804 15.815.089 15.821.786 15.859.386<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 57.293,66 78.019 81.673 0 81.673 82.490 83.315 84.148<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 46.218,91 127.912 115.924 0 115.924 117.083 118.253 119.435<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.602,38 10.085 9.230 0 9.230 9.322 9.415 9.509<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.730,85 25.720 23.238 0 23.238 23.470 23.705 23.942<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete 2.697,93 5.451 4.152 0 4.152 4.194 4.236 4.278<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 116.543,73 247.187 234.217 0 234.217 236.559 238.924 241.312<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.573,38 24.137 28.780 0 28.780 29.068 29.359 29.653<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 3.447,42 5.711 5.062 0 5.062 5.113 5.164 5.216<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.020,80 29.848 33.842 0 33.842 34.181 34.523 34.869<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 139.564,53 277.035 268.059 0 268.059 270.740 273.447 276.181<br />

507800 Rückstellung Alterszeilzeit 0,00 0 32.722 0 32.722 0 0 0<br />

531200 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse an Gemeinden/GV 862.500,00 862.500 862.500 0 862.500 862.500 862.500 862.500<br />

531501 Zuschuss an die Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsgesellschaft f 161.125,00 49.200 49.200 0 49.200 49.200 49.200 11.200<br />

531505 Anteil <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> an <strong>der</strong> Verlustabdeckung<br />

FAM gmbH (gültig bis 31.12.2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

531508 Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft<br />

Vogelsang f 27.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

531513 Anteil des Kreises an <strong>der</strong> Verlustabdeckung AKM 0,00 4.000 0 0 0 0 0 0<br />

531515 Betriebskostenzuschuss <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

für Vogelsang ip gGmbH f 44.128,53 60.714 60.060 0 60.060 60.060 60.060 60.060<br />

531519<br />

Betriebskostenzuschuss a.d. BZPG Bildungs-zentrum<br />

für Pflege <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit GmbH<br />

0,00 954.000 864.000 0 864.000 864.000 864.000 864.000<br />

531730 Betriebskostenzuschuss <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

für die Energeticon gGmbH f 23.333,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

531737 Zuschuss an die ZRR mbH 12.986,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

531744 Betriebskostenzuschuss <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

für das Museum Zinkhütter Hof e.V. f 15.000,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

531848 Zuschuss an den VABW (WbK) Sperrverm. 2018 85.500,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

539504 Zuschuss an die <strong>Aachen</strong>er Gesellschaft für<br />

Innovation <strong>und</strong> Technologietransfer (AGIT) f 279.728,24 220.560 185.000 0 185.000 186.850 188.719 190.606<br />

539505<br />

Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH<br />

(gültig ab 2018)<br />

13.198,38 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

539506 Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH f 30.241,91 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

537920 Umlage Zweckverband Region <strong>Aachen</strong> 0,00 0 378.000 0 378.000 381.780 385.598 389.454<br />

541130 Dienstreisekosten 292,48 500 500 0 500 505 510 515<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 273,55 320 320 0 320 323 326 329<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />

543150 Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten 3.024,86 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

543985 Veranstaltungen 21.486,35 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

544117 Kapitalertragsteuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

544517 Kapitalertragsteuer (ab 2018) 47.213,63 46.620 39.517 0 39.517 40.669 41.730 47.680<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 42,84 43 43 0 43 43 43 43<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549300 Mitgliedsbeitrag VAbW 0,00 155.000 155.000 0 155.000 155.000 155.000 155.000<br />

Zwischensumme 1.766.639,30 2.829.792 3.144.221 0 3.144.221 3.121.063 3.130.620 3.107.150<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547800 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Finanzanlagen<br />

(Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 1.766.639,30 2.829.792 3.144.221 0 3.144.221 3.121.063 3.130.620 3.107.150


S 80<br />

KSt. 180000<br />

Produkt 15.02.01<br />

Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.917,12 4.254 4.637 0 4.637 4.683 4.730 4.777<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 650,55 1.207 2.518 0 2.518 2.543 2.568 2.594<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.469,60 6.076 5.553 0 5.553 5.609 5.665 5.722<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 837,66 1.194 1.296 0 1.296 1.309 1.322 1.335<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 740,36 1.031 1.179 0 1.179 1.191 1.203 1.215<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.919,62 1.855 2.216 0 2.216 2.238 2.260 2.283<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.617,48 6.064 5.192 0 5.192 5.244 5.296 5.349<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.597,00 10.125 10.138 0 10.138 10.239 10.341 10.444<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 19.749,39 31.806 32.729 0 32.729 33.056 33.385 33.719<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.786.388,69 2.861.598 3.176.950 0 3.176.950 3.154.119 3.164.005 3.140.869<br />

Saldo (Überschuss) 15.072.336,88 12.791.090 5.730.854 6.900.000 12.630.854 12.660.970 12.657.781 12.718.517<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

101451 Zugänge GWG GmbH 0,00 2.000.000 0 0 0 0 0 0<br />

111421 Zugänge RMK GmbH 0,00 2.000.000 0 0 0 0 0 0<br />

111432 Zugänge Vogelsang IP GmbH 22.601,68 0 0 0 0 0 0 0<br />

111438 Zugänge Energeticon gGmbH 456,10 0 0 0 0 0 0 0<br />

111442 Zugänge AKM GmbH & Co. KG 2.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

111461 Zugänge Flugplatz <strong>Aachen</strong> Merzbrück GmbH (FAM) 8.658,53 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />

141008 Zugänge Genussrechtskapital 0,00 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0<br />

142831 Zugänge RWE Stammaktien 990.808,28 0 0 0 0 0 0 0<br />

174102 Zug. Ford. G. Verb. Unt. (GWG) 2.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

261103 Abg. Rückstellungen für Deponien 0,00 700.000 0 0 0 0 0 0<br />

(zahlungswirksam)<br />

Summe Auszahlungen 5.022.524,59 4.720.000 2.020.000 0 2.020.000 20.200 20.402 20.606


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb <strong>der</strong> Wertgrenze<br />

Investitionen unterhalb <strong>der</strong><br />

Wertgrenze v. 40.000 €<br />

Verpflichtungs-<br />

Ermächtigungen<br />

Finanzplan<br />

2021<br />

-2.028.593,63 -4.720.000,00 -2.020.000,00 0,00 -20.200,00<br />

- Sonstige Auszahlungen 0,00 -700.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v.<br />

Finanzanlagen<br />

-2.028.593,63 -4.020.000,00 -2.020.000,00 0,00 -20.200,00<br />

Finanzplan<br />

2022<br />

2023<br />

-20.402,00<br />

-20.606,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-20.402,00<br />

-20.606,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-10.759.479,00<br />

-700.000,00<br />

-10.059.479,00


Städteregionsrat,<br />

S 13 "Öffentlichkeitsarbeit", S 16 "Kultur", Schwerbehin<strong>der</strong>tenvertretung,<br />

Gleichstellung <strong>und</strong> Personalrat<br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Dr. Grüttemeier<br />

Tel.: 2441/2442<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR 139<br />

SR Städteregionssrat 143<br />

01.03.06 Städteregionsrat 145<br />

S 13 Öffentlichkeitsarbeit 151<br />

01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit 153<br />

913100 Presse 157<br />

913200 Marketing 158<br />

913300 Zukunftsprogramm <strong>und</strong> Beteiligung 159<br />

S 16 Kultur 161<br />

04.06.02 Kultur 163<br />

Schwerbehin<strong>der</strong>tenvertretung 169<br />

01.08.01 Schwerbehin<strong>der</strong>tenvertretung 171<br />

Gleichstellung 177<br />

01.08.02 Gleichstellung 179<br />

906100 Gleichstellung 183<br />

PR Personalrat Allgemeine Verwaltung 185<br />

01.14.01 Personalrat 187


Teilergebnishaushalt <strong>Dezernat</strong> 6 Städteregionsrat<br />

<strong>Dezernat</strong> 6 Städteregionsrat<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 138.602,49 35.000,00 111.272,00 25.525,00 25.781,00 26.039,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.520,28 10.250,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 19.479,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 173.243,66 45.250,00 121.522,00 35.878,00 36.238,00 36.601,00<br />

11 - Personalaufwendungen -1.550.343,23 -1.530.574,00 -1.585.267,00 -1.601.118,00 -1.617.129,00 -1.633.302,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -189.532,44 -160.455,00 -180.738,00 -182.547,00 -184.373,00 -186.215,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -86.620,94 -114.836,00 -110.949,00 -112.058,00 -113.178,00 -114.309,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -5.615,97 -5.452,00 -6.208,00 -6.269,00 -6.330,00 -6.392,00<br />

15 - Transferaufwendungen -31.243,40 -30.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -645.547,30 -548.292,00 -566.280,00 -484.890,00 -489.545,00 -494.245,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.508.903,28 -2.389.609,00 -2.481.442,00 -2.419.202,00 -2.443.198,00 -2.467.432,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -2.335.659,62 -2.344.359,00 -2.359.920,00 -2.383.324,00 -2.406.960,00 -2.430.831,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-2.335.659,62 -2.344.359,00 -2.359.920,00 -2.383.324,00 -2.406.960,00 -2.430.831,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-2.335.659,62 -2.344.359,00 -2.359.920,00 -2.383.324,00 -2.406.960,00 -2.430.831,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-360.816,39 -356.042,00 -382.361,00 -386.185,00 -390.044,00 -393.944,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.696.476,01 -2.700.401,00 -2.742.281,00 -2.769.509,00 -2.797.004,00 -2.824.775,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt <strong>Dezernat</strong> 6 Städteregionsrat<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 129.341,00 35.000,00 111.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.520,28 10.250,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 19.479,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 4.355,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 164.696,17 45.250,00 121.250,00 35.603,00 35.960,00 36.320,00<br />

10 - Personalauszahlungen -1.600.502,20 -1.530.574,00 -1.585.267,00 -1.601.118,00 -1.617.129,00 -1.633.302,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -213.137,65 -160.455,00 -180.738,00 -182.547,00 -184.373,00 -186.215,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -97.765,28 -114.836,00 -110.949,00 -112.058,00 -113.178,00 -114.309,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -31.243,40 -35.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -634.534,88 -543.292,00 -566.280,00 -484.890,00 -489.545,00 -494.245,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.577.183,41 -2.384.157,00 -2.475.234,00 -2.412.933,00 -2.436.868,00 -2.461.040,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.412.487,24 -2.338.907,00 -2.353.984,00 -2.377.330,00 -2.400.908,00 -2.424.720,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -780,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -780,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -780,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Städteregionsrat<br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Dr. Grüttemeier<br />

Tel.: 2441/2442<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.03.06 Städteregionsrat 145


Produkt 01.03.06<br />

Städteregionsrat<br />

Städteregionsrat Budgetverantwortung: Produktverantwortung:<br />

Herr Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441/2442 Herr Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441/2442<br />

Beschreibung:<br />

● Leitung <strong>der</strong> Sitzungen des Städteregionstages <strong>und</strong> -ausschusses<br />

● Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung von Beschlüssen des Städteregionstages<br />

● Repräsentative Vertretung <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

● Führung <strong>und</strong> Steuerung <strong>der</strong> Gesamtverwaltung<br />

● Wahrnehmung beson<strong>der</strong>er übergreifen<strong>der</strong> Aufgaben<br />

● Wahrnehmung <strong>der</strong> Interessen <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> in <strong>der</strong> EuRegio <strong>und</strong> im Land NRW<br />

● Vertretung <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> in verb<strong>und</strong>enen wirtschaftlichen Unternehmen<br />

Auftragsgr<strong>und</strong>lage: Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), <strong>Aachen</strong>-Gesetz, Kreistags-, Kreisausschuss-, Städteregionstags<strong>und</strong><br />

Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht<br />

Zielsetzung:<br />

● Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfre<strong>und</strong>lichkeit, Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> Effizienz<br />

● inhaltliche Ausgestaltung <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

● dauerhaft solide Finanzen<br />

● Optimierung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Beteiligungen<br />

Zielgruppen:<br />

● Bevölkerung <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

● regionsangehörige Städte, Gemeinden <strong>und</strong> Zweckverbände<br />

● politische Gremien<br />

● <strong>Dezernat</strong>e, Ämter <strong>und</strong> Stabstellen <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

● Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

● Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

<strong>2020</strong><br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

2019<br />

tatsächlich besetzt<br />

2018<br />

Stellenanteile insgesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

4,000<br />

2,000<br />

2,000<br />

4,000<br />

2,000<br />

2,000<br />

4,000<br />

2,000<br />

2,000


Produkt 01.03.06<br />

Städteregionsrat<br />

Erläuterungen:<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2020</strong><br />

● Scan-Lizenzen OS |ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 42,84 €<br />

ger<strong>und</strong>et 45,00 €<br />

Zu A/541130, 543110, 543120, 543160:<br />

Erhöhung <strong>der</strong> Ansätze aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Verschiebung aus dem Budget <strong>Dezernat</strong> I, Produkt 01.03.02,<br />

bedingt durch die Leitung des <strong>Dezernat</strong>es I durch den Stä<strong>der</strong>egionsrat.


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -335.614,71 -331.200,00 -332.481,00 -335.805,00 -339.163,00 -342.555,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -76.734,01 -74.877,00 -84.616,00 -85.463,00 -86.318,00 -87.181,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -504,38 -505,00 -825,00 -833,00 -841,00 -849,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.187,69 -13.345,00 -15.795,00 -15.845,00 -15.896,00 -15.948,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -424.083,63 -419.972,00 -433.762,00 -437.991,00 -442.263,00 -446.578,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -424.083,63 -419.972,00 -433.762,00 -437.991,00 -442.263,00 -446.578,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-424.083,63 -419.972,00 -433.762,00 -437.991,00 -442.263,00 -446.578,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-424.083,63 -419.972,00 -433.762,00 -437.991,00 -442.263,00 -446.578,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-149.375,12 -144.517,00 -164.339,00 -165.983,00 -167.643,00 -169.319,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -573.458,75 -564.489,00 -598.101,00 -603.974,00 -609.906,00 -615.897,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen -352.686,38 -331.200,00 -332.481,00 -335.805,00 -339.163,00 -342.555,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -86.422,47 -74.877,00 -84.616,00 -85.463,00 -86.318,00 -87.181,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -10.841,24 -13.345,00 -15.795,00 -15.845,00 -15.896,00 -15.948,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -449.992,93 -419.467,00 -432.937,00 -437.158,00 -441.422,00 -445.729,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -449.992,93 -419.467,00 -432.937,00 -437.158,00 -441.422,00 -445.729,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


StR-Rat<br />

KSt. 601000<br />

Produkt 01.03.06<br />

Städteregionsrat<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 201.581,69 195.720 204.208 0 204.208 206.249 208.312 210.396<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 97.263,02 95.168 92.096 0 92.096 93.017 93.947 94.886<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.647,38 7.503 7.333 0 7.333 7.406 7.480 7.555<br />

503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 19.935,03 19.136 18.462 0 18.462 18.647 18.833 19.021<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.187,59 13.673 10.382 0 10.382 10.486 10.591 10.697<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 335.614,71 331.200 332.481 0 332.481 335.805 339.163 342.555<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 65.244,59 60.550 71.960 0 71.960 72.680 73.407 74.141<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 11.489,42 14.327 12.656 0 12.656 12.783 12.911 13.040<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 76.734,01 74.877 84.616 0 84.616 85.463 86.318 87.181<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 412.348,72 406.077 417.097 0 417.097 421.268 425.481 429.736<br />

541130 Dienstreisekosten 881,46 1.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 541,10 790 1.040 0 1.040 1.050 1.061 1.072<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 0,00 75 175 0 175 177 179 181<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 250 0 250 253 256 259<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 42,84 45 45 0 45 45 45 45<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549100 Verfügungsmittel f 9.765,13 10.830 10.830 0 10.830 10.830 10.830 10.830<br />

Zwischensumme 423.579,25 419.467 432.937 0 432.937 437.158 441.422 445.729<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 504,38 505 825 0 825 833 841 849<br />

Zwischensumme 504,38 505 825 0 825 833 841 849<br />

Summe Aufwendungen 424.083,63 419.972 433.762 0 433.762 437.991 442.263 446.578<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.549,88 5.649 5.145 0 5.145 5.196 5.248 5.300<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.014,11 1.604 2.795 0 2.795 2.823 2.851 2.880<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.969,16 8.075 6.162 0 6.162 6.224 6.286 6.349<br />

581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.306,82 1.588 1.438 0 1.438 1.452 1.467 1.482<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.432,89 5.250 11.189 0 11.189 11.301 11.414 11.528<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.155,37 2.466 2.459 0 2.459 2.484 2.509 2.534<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.459,52 1.330 5.781 0 5.781 5.839 5.897 5.956<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 102.064,37 101.028 111.787 0 111.787 112.905 114.034 115.174<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 17.423,00 17.527 17.583 0 17.583 17.759 17.937 18.116<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 149.375,12 144.517 164.339 0 164.339 165.983 167.643 169.319<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 573.458,75 564.489 598.101 0 598.101 603.974 609.906 615.897<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -573.458,75 -564.489 -598.101 0 -598.101 -603.974 -609.906 -615.897<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />

081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0<br />

081120 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


S 13<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Funken<br />

Tel: 1300<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit 153<br />

913100 Presse 157<br />

913200 Marketing 158<br />

913300 Zukunftsprogramm <strong>und</strong> Beteiligung 159


Produkt 01.09.01<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>Behördenleitung</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

Produktverantwortung:<br />

S 13 - Öffentlichkeitsarbeit StL. Herr Funken, Tel.: 1300<br />

StL. Herr Funken, Tel.: 1300<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung:<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

● Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Medienbeobachtung, Teilnahme an externen Presseterminen)<br />

● Online-Redaktion (Internet, Intranet, Sozial Media)<br />

● Veröffentlichungen (Bekanntmachungen, Son<strong>der</strong>seiten, Tageszeitungen, Fachzeitschriften etc.)<br />

● Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren etc.)<br />

● Ehejubiläen/Ordensangelegenheiten<br />

Marketing<br />

● Corporate Design<br />

● Messen <strong>und</strong> Veranstaltungen (Expo Real, EWS, Neujahrsempfang, CHIO)<br />

● Repräsentation (Kin<strong>der</strong>prinzenempfang, Närrischer Empfang <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong>)<br />

● Preis <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> beim CHIO (Springprüfung in memoriam LR H.J. Pütz)<br />

● Koordination des Familientages in Abstimmung mit den Jugendämtern<br />

● Bewerbung <strong>der</strong> Schultheatertage <strong>und</strong> an<strong>der</strong>er Veranstaltungen<br />

● Unterstützung <strong>der</strong> Organisationsbereiche/Werbemaßnahmen im städteregionalen Erscheinungsbild, Imagebildung<br />

● Veranstaltungskoordination<br />

● Publikationsmanagement<br />

Zukunftsprogramm <strong>und</strong> Beteiligung<br />

● Öffentlichkeitsarbeit <strong>und</strong> Fortentwicklung Zukunftsprogramm<br />

● Aktive Beteiligungen <strong>der</strong> Bürgerschaft<br />

● Mitarbeiterbeteiligung<br />

● Social Media<br />

Zielsetzung:<br />

● Information <strong>der</strong> Bürger/innen über wichtige Maßnahmen, Entscheidungen <strong>und</strong> Projekte <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> unter Einbeziehung<br />

von Medien, Publikationen, Internet <strong>und</strong> Social Media<br />

● Entwicklung <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> zu einer Region <strong>der</strong> Beteiligung<br />

● Laufende Verbesserung <strong>der</strong> Außendarstellung (Image) <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> durch diverse Veranstaltungen<br />

● Umsetzung <strong>und</strong> Weiterentwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes<br />

Zielgruppen:<br />

● Bürger/innen, Medien, Politik, Mitarbeiter/innen<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

TP 913100:<br />

446200 543175<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

5,550 5,550 5,550<br />

2,050<br />

2,050<br />

2,050<br />

3,500<br />

3,500<br />

3,500


Produkt 01.09.01<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Erläuterungen:<br />

Teilprodukt 913100 "Presse"<br />

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":<br />

Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Bürgerinformationen <strong>und</strong> Dokumentationen sowie für öffentliche Bekanntmachungen<br />

inkl. <strong>der</strong> amtl. Bekanntmachungen (mit Ausnahme <strong>der</strong> Stellenanzeigen <strong>und</strong> Nachrufe).<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2020</strong><br />

● Portale - Bereitstellung <strong>und</strong> Unterstützungsleistungen (regio iT) 70.373,65 €<br />

● Erweiterung Formularserver 5.569,20 €<br />

● Security-Paket Form-Solutions 642,20 €<br />

● PIWIK - Websitestatistiken Aixport 4.712,40 €<br />

● MindManager 120,00 €<br />

insgesamt 81.477,85 €<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende IT-Projekte: <strong>2020</strong><br />

● TYPO 3 -Update 6.426,00 €<br />

● Dienstleistungen Aixport 15.000,00 €<br />

● Kommunalwahl (Aufbau <strong>und</strong> Ausrichtung Wahlpräsentation einschl. Rufbereitschaft) 8.000,00 €<br />

29.426,00 €<br />

Teilprodukt 913200 "Marketing"<br />

Zu E/414600 "Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Son<strong>der</strong>rechten":<br />

Einnahmen aus Sponsorenvertrag für Werbung im Rahmen des Sommerfestes (vorher Neujahrsempfang) sind<br />

ab dem <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2020</strong> im Budget S 85 ausgewiesen.<br />

Zu A/531701 "Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz":<br />

Die Mittel sollen verwendet werden als Prüfungsentgelt für die Springprüfung sowie für den Ehrenpreis <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong>.<br />

Zu A/543975 "Sachkosten Familientag" <strong>und</strong> A/543985 "Eigene Veranstaltungen":<br />

Die Mittel für das Sommerfest (anstelle des Neujahrsempfangs) <strong>und</strong> den Familientag werden ab dem <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2020</strong> im Budget<br />

S 85 ausgewiesen.<br />

Zu A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":<br />

Der <strong>Haushalt</strong>sansatz war zunächst von 28.880 € auf 14.880 € reduziert worden, da Mittel in Höhe von 14.000 € für den CHIO Stand<br />

<strong>und</strong> die Expo Real ab dem <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2020</strong> im Budget S 85 ausgewiesen werden sollten. Zur Stärkung des Bürgerdialogs im<br />

Rahmen <strong>der</strong> Euregio-Wirtschaftsschau wurde <strong>der</strong> Ansatz um 10.000 € auf 24.880 € verstärkt im Wege <strong>der</strong> Verlagerung aus dem<br />

Sachkonto 543985 "Veranstaltungen" im Teilprodukt 913300. Hinzu kommen 9.000 € aus <strong>der</strong> Rückverlagerung des Teilansatzes<br />

für den CHIO aus dem Budget von S 85 im Zuge <strong>der</strong> Beschlussfassung über den <strong>Haushalt</strong> <strong>2020</strong>.<br />

Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm <strong>und</strong> Beteiligung"<br />

Der Städteregionsausschuss hat erstmals am 07.11.2011 beschlossen, für die Etablierung einer dauerhaften Beteiligung<br />

in <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> entsprechende <strong>Haushalt</strong>smittel bereitzustellen.<br />

Zu A/543175 "Beteiligung":<br />

Die Mittel sollen verwendet werden für die Stärkung <strong>der</strong> Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Wan<strong>der</strong>ausstellungen<br />

etc.), die Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit <strong>der</strong> FH<br />

<strong>Aachen</strong>, die Umsetzung <strong>der</strong> aktiven Bürgerbeteiligung (Social Media, Beteiligungsplattform, Bürgercafe, RegioTram etc.).<br />

Zu A/543985 "Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)"<br />

Die Mittel sollen für die Profilbildung <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> im Dialog mit Politik, Bürgerschaft u. Mitarbeitern verwendet werden.<br />

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, das Zukunftsprogramm nur noch im 5-Jahres-Rhythmus<br />

zu erstellen.


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse <strong>und</strong> Marketing<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 13.706,68 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -375.546,44 -384.703,00 -390.787,00 -394.694,00 -398.641,00 -402.628,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -49.110,22 -47.450,00 -52.635,00 -53.162,00 -53.694,00 -54.230,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -86.578,10 -114.791,00 -110.904,00 -112.013,00 -113.133,00 -114.264,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -4.896,64 -4.816,00 -5.011,00 -5.061,00 -5.111,00 -5.162,00<br />

15 - Transferaufwendungen -31.243,40 -30.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -247.138,31 -240.050,00 -201.490,00 -203.416,00 -205.360,00 -207.324,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -794.513,11 -821.810,00 -792.827,00 -800.666,00 -808.582,00 -816.577,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -780.806,43 -811.810,00 -792.827,00 -800.666,00 -808.582,00 -816.577,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-780.806,43 -811.810,00 -792.827,00 -800.666,00 -808.582,00 -816.577,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-780.806,43 -811.810,00 -792.827,00 -800.666,00 -808.582,00 -816.577,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-70.223,52 -63.032,00 -70.882,00 -71.591,00 -72.305,00 -73.029,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -851.029,95 -874.842,00 -863.709,00 -872.257,00 -880.887,00 -889.606,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse <strong>und</strong> Marketing<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 4.355,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 14.420,68 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen -389.302,47 -384.703,00 -390.787,00 -394.694,00 -398.641,00 -402.628,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -55.178,73 -47.450,00 -52.635,00 -53.162,00 -53.694,00 -54.230,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -97.722,44 -114.791,00 -110.904,00 -112.013,00 -113.133,00 -114.264,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -31.243,40 -30.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -263.964,84 -240.050,00 -201.490,00 -203.416,00 -205.360,00 -207.324,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -837.411,88 -816.994,00 -787.816,00 -795.605,00 -803.471,00 -811.415,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -822.991,20 -806.994,00 -787.816,00 -795.605,00 -803.471,00 -811.415,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -780,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -780,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -780,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


S 13<br />

KSt. 613000<br />

Produkt 01.09.01<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 913100 "Presse"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

446200 Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt 65,28 0 0 0 0 0 0 0<br />

446300 Erträge aus dem Verkauf <strong>der</strong> Heimatblätter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

446310 Erträge aus Werbeanzeigen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

446900 An<strong>der</strong>e sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

459100 An<strong>der</strong>e sonstige ordentliche Erträge 3.641,40 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 3.706,68 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />

von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 3.706,68 0 0 0 0 0 0 0<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 37.740,00 36.588 37.916 0 37.916 38.295 38.678 39.065<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 105.791,07 127.249 129.986 0 129.986 131.284 132.597 133.922<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.128,05 10.033 10.350 0 10.350 10.454 10.559 10.665<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.606,72 25.587 26.057 0 26.057 26.318 26.581 26.847<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.677,10 2.556 1.928 0 1.928 1.947 1.966 1.986<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 172.942,94 202.013 206.237 0 206.237 208.298 210.381 212.485<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 12.396,48 11.319 13.361 0 13.361 13.495 13.630 13.766<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 2.183,65 2.678 2.350 0 2.350 2.374 2.398 2.422<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 14.580,13 13.997 15.711 0 15.711 15.869 16.028 16.188<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 187.523,07 216.010 221.948 0 221.948 224.167 226.409 228.673<br />

541130 Dienstreisekosten 2.010,30 2.660 2.660 0 2.660 2.687 2.714 2.741<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.361,29 1.050 1.050 0 1.050 1.061 1.072 1.083<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 1.523,64 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543175 Öffentlichkeitsarbeit f 26.545,39 35.200 35.200 0 35.200 35.552 35.908 36.267<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 81.180,85 86.939 81.478 0 81.478 82.293 83.116 83.947<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 5.397,25 27.852 29.426 0 29.426 29.720 30.017 30.317<br />

Zwischensumme 305.541,79 372.411 374.462 0 374.462 378.207 381.990 385.810<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 305.541,79 372.411 374.462 0 374.462 378.207 381.990 385.810<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.207,94 4.235 3.863 0 3.863 3.902 3.941 3.980<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 714,78 1.203 2.098 0 2.098 2.119 2.140 2.161<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.913,31 6.055 4.627 0 4.627 4.673 4.720 4.767<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 921,26 1.190 1.080 0 1.080 1.091 1.102 1.113<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.657,26 4.025 3.695 0 3.695 3.732 3.769 3.807<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.266,28 1.541 1.538 0 1.538 1.553 1.569 1.585<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 11.634,97 4.429 9.878 0 9.878 9.977 10.077 10.178<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 271,84 307 141 0 141 142 143 144<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.966,00 8.521 8.559 0 8.559 8.645 8.731 8.818<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 34.553,64 31.506 35.479 0 35.479 35.834 36.192 36.553<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 340.095,43 403.917 409.941 0 409.941 414.041 418.182 422.363<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -336.388,75 -403.917 -409.941 0 -409.941 -414.041 -418.182 -422.363<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


S 13<br />

KSt. 613000<br />

Produkt 01.09.01<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 913200 "Marketing"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414600 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br />

übrigen Bereichen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />

414811 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 10.000,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 10.000,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 87.165,37 69.147 70.149 0 70.149 70.850 71.558 72.274<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 22.271,42 20.897 20.854 0 20.854 21.063 21.274 21.487<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.730,90 1.648 1.660 0 1.660 1.677 1.694 1.711<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.314,20 4.202 4.180 0 4.180 4.222 4.264 4.307<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.281,29 4.831 3.567 0 3.567 3.603 3.639 3.675<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 118.763,18 100.725 100.410 0 100.410 101.415 102.429 103.454<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 23.488,06 21.392 24.719 0 24.719 24.966 25.216 25.468<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 4.136,46 5.062 4.348 0 4.348 4.391 4.435 4.479<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 27.624,52 26.454 29.067 0 29.067 29.357 29.651 29.947<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 146.387,70 127.179 129.477 0 129.477 130.772 132.080 133.401<br />

531701 Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat<br />

Hermann-Josef Pütz f 31.243,40 30.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543175 Marketing <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> f 44.312,17 51.000 51.000 0 51.000 51.510 52.025 52.545<br />

543975 Sachkosten Familientag 24.772,11 20.000 0 0 0 0 0 0<br />

543985 Eigene Veranstaltungen f 12.679,17 13.560 0 0 0 0 0 0<br />

543986 Kosten Info-/Messeauftritte f 27.928,77 28.880 33.880 0 33.880 34.219 34.561 34.907<br />

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549909 Kosten, Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen f 586,42 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

Zwischensumme 287.909,74 271.619 247.357 0 247.357 249.831 252.329 254.852<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

507800 Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 1.110,11 1.110 1.110 0 1.110 1.121 1.132 1.143<br />

0<br />

Zwischensumme 1.110,11 1.110 1.110 0 1.110 1.121 1.132 1.143<br />

Summe Aufwendungen 289.019,85 272.729 248.467 0 248.467 250.952 253.461 255.995<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.116,13 2.493 2.253 0 2.253 2.276 2.299 2.322<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 471,71 708 1.224 0 1.224 1.236 1.248 1.260<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.240,32 3.565 2.699 0 2.699 2.726 2.753 2.781<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 608,03 701 630 0 630 636 642 648<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.412,69 2.370 2.155 0 2.155 2.177 2.199 2.221<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 835,20 907 897 0 897 906 915 924<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.747,75 2.608 5.762 0 5.762 5.820 5.878 5.937<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 179,26 181 82 0 82 83 84 85<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.254,00 5.017 4.995 0 4.995 5.045 5.095 5.146<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 20.865,09 18.550 20.697 0 20.697 20.905 21.113 21.324<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 309.884,94 291.279 269.164 0 269.164 271.857 274.574 277.319<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -299.884,94 -281.279 -269.164 0 -269.164 -271.857 -274.574 -277.319<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


S 13<br />

KSt. 613000<br />

Produkt 01.09.01<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 18.869,88 18.295 18.962 0 18.962 19.152 19.344 19.537<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 49.831,09 48.747 50.164 0 50.164 50.664 51.170 51.681<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.927,63 3.843 3.994 0 3.994 4.034 4.074 4.115<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.336,72 9.802 10.056 0 10.056 10.157 10.259 10.362<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 875,00 1.278 964 0 964 974 984 994<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 83.840,32 81.965 84.140 0 84.140 84.981 85.831 86.689<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.872,00 5.660 6.682 0 6.682 6.749 6.816 6.884<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 1.033,57 1.339 1.175 0 1.175 1.187 1.199 1.211<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 6.905,57 6.999 7.857 0 7.857 7.936 8.015 8.095<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 90.745,89 88.964 91.997 0 91.997 92.917 93.846 94.784<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543175 Beteiligung f 98.945,45 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515<br />

543985 Veranstaltungen f 6.473,60 34.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727<br />

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 196.164,94 172.964 165.997 0 165.997 167.657 169.333 171.026<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571543 AfA Spezialfahrzeug 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 3.786,53 3.706 3.901 0 3.901 3.940 3.979 4.019<br />

Zwischensumme 3.786,53 3.706 3.901 0 3.901 3.940 3.979 4.019<br />

Summe Aufwendungen 199.951,47 176.670 169.898 0 169.898 171.597 173.312 175.045<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.500,74 1.744 1.601 0 1.601 1.617 1.633 1.649<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 334,67 495 870 0 870 879 888 897<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.300,12 2.494 1.918 0 1.918 1.937 1.956 1.976<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 430,94 490 448 0 448 452 457 462<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.710,37 1.658 1.531 0 1.531 1.546 1.561 1.577<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 592,73 634 638 0 638 644 650 657<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.080,07 1.824 4.094 0 4.094 4.135 4.176 4.218<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 127,15 127 58 0 58 59 60 61<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.728,00 3.510 3.548 0 3.548 3.583 3.619 3.655<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 14.804,79 12.976 14.706 0 14.706 14.852 15.000 15.152<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 214.756,26 189.646 184.604 0 184.604 186.449 188.312 190.197<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -214.756,26 -189.646 -184.604 0 -184.604 -186.449 -188.312 -190.197<br />

0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

231101 Zugänge Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0<br />

081110 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


S 13<br />

KSt. 613000<br />

Produkt 01.09.01<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

Zusammenfassung<br />

Zahlungswirksame Erträge 13.706,68 10.000 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 13.706,68 10.000 0 0 0 0 0 0<br />

zur Kontrolle 13.706,68 10.000 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen 789.616,47 816.994 787.816 0 787.816 795.695 803.652 811.688<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen 4.896,64 4.816 5.011 0 5.011 5.061 5.111 5.162<br />

Summe Aufwendungen 794.513,11 821.810 792.827 0 792.827 800.756 808.763 816.850<br />

zur Kontrolle 794.513,11 821.810 792.827 0 792.827 800.756 808.763 816.850<br />

Summe Saldo -780.806,43 -811.810 -792.827 0 -792.827 -800.756 -808.763 -816.850<br />

Erträge aus ILV 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen aus ILV 70.223,52 63.032 70.882 0 70.882 71.591 72.305 73.029<br />

Saldo -851.029,95 -874.842 -863.709 0 -863.709 -872.347 -881.068 -889.879<br />

nachrichtlich:<br />

zur Kontrolle<br />

Differenz


S 16<br />

Kultur<br />

Budgetverantwortung:<br />

Fr. Dr. Mika-Helfmeier<br />

Tel.: 2664<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

04.06.02 Kultur 163


Produkt 04.06.02<br />

Kultur<br />

<strong>Dezernat</strong> SR<br />

Budgetverantwortung:<br />

S 16 - Kultur StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664<br />

Produktverantwortung:<br />

StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664<br />

Beschreibung:<br />

1. Kultur<br />

1.1 KUK-Zentrum<br />

1.2 Kulturelle Projekte<br />

1.3 Kulturfestival<br />

Zielgruppen:<br />

Vertreter/innen aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Kultur, Wirtschaft, Soziales sowie Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Initiativen,<br />

Schulen <strong>und</strong> interessierte Bürger/innen.<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme <strong>der</strong> Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, <strong>der</strong> Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie <strong>der</strong> dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

414100, 414200, 414800,<br />

446400 u. 446900<br />

543905 bis 543998<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

3,897 3,897 3,769<br />

0,000<br />

0,000<br />

0,000<br />

3,897<br />

3,897<br />

3,769


Produkt 04.06.02<br />

Kultur<br />

Erläuterungen:<br />

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":<br />

Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> För<strong>der</strong>bestimmungen für Projektarbeit - <strong>und</strong> daraus bedingt die Notwendigkeit <strong>der</strong> Co-Finanzierung durch die Städte-<br />

Region wurde 2003 diese <strong>Haushalt</strong>sstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis <strong>der</strong> vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge<br />

oft sehr knapp vor Ablauf des <strong>Haushalt</strong>sjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.<br />

Bedingt durch den gestiegenen verwaltungstechnischen <strong>und</strong> personellen Aufwand bei <strong>der</strong> Organisation <strong>und</strong> Durchführung des<br />

Kulturfestivals wird die Möglichkeit, ein freiwilliges kulturelles Jahr bei A 16 abzuleisten, auch 2019 angeboten.<br />

Zu A/543905 "Projekt- <strong>und</strong> Sachkosten KuK":<br />

Das Projekt "KuK - Kulturelles Grün<strong>der</strong>zentrum für Künstler/innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NW geför<strong>der</strong>t.<br />

Im Sachkonto dargestellt ist <strong>der</strong> Eigenanteil <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> zu den Projekt- <strong>und</strong> Sachkosten des KuK-Zentrums.<br />

Zu A/543965 "Kulturfestival":<br />

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Trägerschaft für das Kulturfestival übernommen <strong>und</strong> beschlossen,<br />

für die Durchführung des Festivals die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.<br />

Gemäß SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0406) in Verbindung mit dem SRT-Beschluss vom 15.12.2011<br />

(SV-Nr.: 2011/0442) wurde <strong>der</strong> <strong>Haushalt</strong>sansatz um 20.000 € auf 70.000 € angehoben.<br />

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen <strong>der</strong> Beschlussfassung über die <strong>Haushalt</strong>ssatzung 2015/2016 beschlossen,<br />

den <strong>Haushalt</strong>sansatz um weitere 20.000 € auf 90.000 € anzuheben.<br />

Zu A/543974 "Kulturprojekte":<br />

Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong><br />

<strong>Aachen</strong> stattfinden. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto euregionale Projekte kofinanziert.<br />

Zur Unterscheidung <strong>der</strong> einzelnen Projekte wurden auf diesem Sachkonto verschiedene Kostenstellen eingerichtet, wie z.B. die<br />

Kostenstelle 516001 "Kulturrucksack".<br />

Zunächst erhöht sich <strong>der</strong> <strong>Haushalt</strong>sansatz um 10.000€ auf 35.000€, um die gesamten Erträge aus dem Kartenverkauf<br />

(Sachkonto 446400) für an<strong>der</strong>e kulturelle Projekte weiter verwenden zu können.<br />

Die Entscheidung basiert auf <strong>der</strong> Tatsache, dass <strong>der</strong> Verwendungszweck aus dem Kartenverkauf als wichtige<br />

Verhandlungsstrategie mit den Bookingagenturen im Sinne <strong>der</strong> Gagenreduzierung gezielt eingesetzt wird.<br />

Für die Fortführung des Landesprogramms "Kulturrucksack" wurden im Zuge <strong>der</strong> Beratung <strong>und</strong> Beschlussfassung zum <strong>Haushalt</strong><br />

<strong>2020</strong> durch den SRT am 12.12.2019 zusätzliche Aufwendungen <strong>und</strong> Erträge in Höhe von 86.000 € eingestellt.<br />

Da es sich bei diesen För<strong>der</strong>mitteln um durchlaufende Gel<strong>der</strong> handelt, wird <strong>der</strong> städteregionale <strong>Haushalt</strong> nicht belastet.<br />

Zu A/543980 "Kultur <strong>und</strong> Kulturwirtschaft":<br />

Nach Abschluss des Projektes "EMA: Economy meets art" sollen die daraus resultierenden <strong>und</strong> nach wie vor bestehenden Netzwerke<br />

weiterhin gepflegt <strong>und</strong> nachhaltig ausgebaut werden. Es sollen weitere Professionalisierungsworkshops (Marketing,<br />

Nutzung <strong>der</strong> Synergieeffekte usw.) angeboten werden <strong>und</strong> es ist ein Wettbewerb mit <strong>der</strong> Vergabe des EMA-Preises geplant.<br />

Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":<br />

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen <strong>der</strong> Beschlussfassung über die <strong>Haushalt</strong>ssatzung 2017<br />

<strong>Haushalt</strong>smittel in Höhe von jährlich 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.<br />

Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":<br />

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen <strong>der</strong> Beschlussfassung über die <strong>Haushalt</strong>ssatzung 2017<br />

den jährlichen Ansatz um 10.000 € auf 25.000 € angehoben.<br />

Die Chorbienale findet alle 2 Jahre statt, weshalb für <strong>2020</strong> beim SK 543998 kein Ansatz einzuplanen ist, son<strong>der</strong>n erst wie<strong>der</strong><br />

für das Jahr 2021.


Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 128.602,49 25.000,00 111.272,00 25.525,00 25.781,00 26.039,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.455,00 10.250,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 19.244,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 159.301,91 35.250,00 121.522,00 35.878,00 36.238,00 36.601,00<br />

11 - Personalaufwendungen -274.089,04 -296.447,00 -309.798,00 -312.896,00 -316.025,00 -319.185,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -175,55 -91,00 -332,00 -335,00 -338,00 -341,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -378.938,00 -276.623,00 -335.471,00 -251.967,00 -254.488,00 -257.033,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -653.202,59 -573.161,00 -645.601,00 -565.198,00 -570.851,00 -576.559,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -493.900,68 -537.911,00 -524.079,00 -529.320,00 -534.613,00 -539.958,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-493.900,68 -537.911,00 -524.079,00 -529.320,00 -534.613,00 -539.958,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-493.900,68 -537.911,00 -524.079,00 -529.320,00 -534.613,00 -539.958,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-64.764,89 -63.539,00 -66.173,00 -66.835,00 -67.503,00 -68.178,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -558.665,57 -601.450,00 -590.252,00 -596.155,00 -602.116,00 -608.136,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 119.341,00 25.000,00 111.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.455,00 10.250,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00<br />

06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 19.244,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 150.040,42 35.250,00 121.250,00 35.603,00 35.960,00 36.320,00<br />

10 - Personalauszahlungen -275.448,71 -296.447,00 -309.798,00 -312.896,00 -316.025,00 -319.185,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -176,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -351.119,79 -276.623,00 -335.471,00 -251.967,00 -254.488,00 -257.033,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -626.744,56 -573.070,00 -645.269,00 -564.863,00 -570.513,00 -576.218,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -476.704,14 -537.820,00 -524.019,00 -529.260,00 -534.553,00 -539.898,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


A 16<br />

KSt. 616000<br />

Produkt 04.06.02<br />

Kultur<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

freiwillig<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

vom Land (K & S/EMA) f 113.579,85 25.000 111.000 0 111.000 112.110 113.231 114.363<br />

414200 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

von Gemeindeverbände (LVR) f 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

414800 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

446400 Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf) 11.115,50 10.000 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303<br />

446900 An<strong>der</strong>e sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte f 339,50 250 250 0 250 253 256 259<br />

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 19.244,42 0 0 0 0 0 0 0<br />

456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 159.279,27 35.250 121.250 0 121.250 122.463 123.688 124.925<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten/<br />

PRAP aus Zuwendungen f 22,64 0 272 0 272 275 278 281<br />

454200 Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung von beweglichen<br />

VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

458302 An<strong>der</strong>e nicht zahlungswirksame ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 22,64 0 272 0 272 275 278 281<br />

Summe Erträge 159.301,91 35.250 121.522 0 121.522 122.738 123.966 125.206<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 199.525,12 220.363 228.749 0 228.749 231.036 233.346 235.679<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 15.566,65 17.374 18.213 0 18.213 18.395 18.579 18.765<br />

503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte f 36.251,36 44.310 45.855 0 45.855 46.314 46.777 47.245<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 251.343,13 282.047 292.817 0 292.817 295.745 298.702 301.689<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 251.343,13 282.047 292.817 0 292.817 295.745 298.702 301.689<br />

501900 Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar<br />

Freiwilliges Kulturelles Jahr) f 22.745,91 14.400 16.981 0 16.981 17.151 17.323 17.496<br />

541130 Dienstreisekosten f 3.573,70 1.125 3.700 0 3.700 3.737 3.774 3.812<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 305,62 250 350 0 350 354 358 362<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften f 90,74 38 100 0 100 101 102 103<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 49,00 75 75 0 75 76 77 78<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 118,79 0 0 0 0 0 0 0<br />

543905 Projekt- <strong>und</strong> Sachkosten "KUK" f 49.268,03 42.900 43.329 0 43.329 43.762 44.200 44.642<br />

543946 Projekt- <strong>und</strong> Sachkosten "Kultur <strong>und</strong> Schule" f<br />

einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543947 Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16" f 714,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

543965 Projekt "Kulturfestival" f 108.445,55 90.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727<br />

543974 Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack) f 148.630,92 35.000 121.000 0 121.000 122.210 123.432 124.666<br />

543980 Kultur <strong>und</strong> Kulturwirtschaft f 8.500,00 26.667 26.667 0 26.667 26.934 27.203 27.475<br />

543986 Kosten Info-/Messeauftritte 26.061,04 0 8.250 0 8.250 8.333 8.416 8.500<br />

543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben f 85,85 6.318 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

543997 Aufwendungen "Septemberspecial" f 25.000,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />

543998 Aufwendungen "Chorbienale" f 0,00 25.000 0 0 0 0 0 0<br />

549913 Beiträge zur Künstlersozialkasse 8.094,76 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />