Weisses Blatt (Deutsch) - Stiftung zur Palme

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INHALTSVERZEICHNIS 1. FINANZBERICHT .......................................................................................................................................... 3 2. BILANZ ........................................................................................................................................................... 5 3. BETRIEBSRECHNUNG ............................................................................................................................... 6 4. GELDFLUSSRECHNUNG ........................................................................................................................... 7 5. RECHNUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES KAPITALS ................................................................. 8 6. ANHANG ......................................................................................................................................................... 9 6.1. GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG ............................................................................................... 9 6.2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE ............................................................................. 10 6.3. ANMERKUNGEN ..................................................................................................................................... 12 6.3.1. ANMERKUNGEN ZUR BILANZ ............................................................................................................ 12 6.3.2. ANMERKUNGEN ZUR BETRIEBSRECHNUNG ..................................................................................... 16 6.4. WEITERE ANMERKUNGEN ..................................................................................................................... 20 6.5. RISIKO-MANAGEMENT/INTERNES KONTROLLSYSTEM (IKS) ................................................................ 22 7. LEISTUNGSBERICHT ................................................................................................................................ 24 7.1. ZWECK ................................................................................................................................................... 24 7.2. LEITENDE ORGANE ............................................................................................................................... 24 7.2.1. <strong>Stiftung</strong>srat ................................................................................................................................. 24 7.2.2. Geschäftsleitung ....................................................................................................................... 24 7.3. LEISTUNGEN .......................................................................................................................................... 24 8. REVISIONSBERICHT ................................................................................................................................. 26 9. BILANZ, ERFOLGSRECHNUNG NACH CURAVIVA IVSE ................................................................. 27 2/29
1. FINANZBERICHT Geschäftsjahr 2011 Die «palme» wird nach unternehmerischen Grundsätzen geführt. Nebst bestmöglicher Lebensqualität für die Bewohner/-innen und Mitarbeiter/-innen steht auch der effiziente Umgang mit den <strong>zur</strong> Verfügung stehenden finanziellen Mittel im Vordergrund. Die Budgetierung beruhte somit auf dem Ziel, zumindest ein ausgeglichenes Resultat (vor Spendeneinnahmen) zu erreichen. Insgesamt waren Betriebsaufwendungen von CHF 15‘199‘395 sowie Betriebserträge von CHF 15‘202‘526 (wovon CHF 6‘952‘717 als maximale Betriebsbeiträge des Kantons) vorgesehen. Einmalmehr dürfen wir Ihnen berichten, dass das Budget dank vollem Einsatz der Führungscrew sowie Fachpersonen und trotz grosser personeller Herausforderungen eingehalten, ja sogar übertroffen wurde. Mit Sachaufwendungen von CHF 15‘127‘733 sowie Betriebseinnahmen von CHF 15‘320‘106 resultierte ein erfreulicher Betriebserfolg von CHF 192‘373. Dank sehr erfreulichen Spendenerträgen von CH 447‘511 (VJ 120‘912) sowie den übrigen erfolgsrelevanten Positionen ergibt sich ein positives Ergebnis von CHF 146‘264. Dieses Ergebnis hängt aber davon ab, ob der Kanton die voraussichtlichen maximalen Betriebsbeiträge von CHF 6‘976‘028 auch ausrichtet oder die gute unternehmerische Leistung der «palme» durch eine Kürzung der Betriebsbeiträge vermindert wird. Der Spendeneingang hat sich mit CHF 447‘511 (VJ CHF 120‘912) sehr erfreulich entwickelt. Ausschlaggebend hierfür waren die zweckgebundenen Spendenzahlungen und - zusagen durch die Mehrheit der Gemeinden in unserem Einzugsgebiet des Zürcher Oberlandes für die Sanierung der Liegenschaft Hochstrasse 31-33, Pfäffikon, welche Gesamtkosten von über CHF 1‘000‘000 mit sich bringt. Während die Belegungssituation im Wohnheim anfangs Jahr mit 89 Plätzen unterdurchschnittlich war, hat sich die Situation im Jahresverlauf normalisiert. Per Ende Jahr betrug die Belegung wieder 93 Plätze. Die Auslastung der Wohnplätze ist mit durchschnittlich 91 Bewohner/-innen gegenüber dem Vorjahr etwa gleich geblieben. Der anvisierte Budgetwert von 94 belegten Plätzen konnte aus verschiedenen Gründen nicht erreicht werden. Die 152 geschützten Arbeitsplätze waren zu 95.3 % oder mit 145 Plätzen belegt, was als gute Auslastung interpretiert werden darf. Dazu kommen 29 Ausbildungsplätze. Total beschäftigen wir damit 174 Personen. Die Anzahl der Lernenden hat sich bei ca. 30 eingependelt. 12 Lernende schlossen im 2011 ihre Ausbildung ab, davon wurden 7 weiter in der «palme» beschäftigt, weil kein adäquater Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft gefunden werden konnte. 2 Lernende konnten in der freien Wirtschaft integriert werden. Die Chancen für die Integration der Lernenden in die freie Arbeitswelt haben sich mit der restriktiveren Bewilligungspraxis des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) für das 2. Ausbildungsjahr weiter erschwert. Die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft im Rahmen unseres neuen Jobcoaching-Angebotes konnte intensiviert werden und hat bereits einige konkrete Einsatzmöglichkeiten ergeben. Hier hoffen wir noch mehr auf das 3/29
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