Geschäftsbericht - MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH

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Anlage zum Anhang Anlagevermögen der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid 01.01.2011 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, EDV-Sofware 2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken davon: Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten 2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen 3. Fahrzeuge für den Personenverkehr 4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 oder 3 gehören 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Beteiligungen Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsbetriebe (BEKA), Köln 3. Sonstige Ausleihungen,Genossenschaftsanteile Zugänge brutto Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte Verrechnete Zuschüsse Zugänge netto Abgänge Um- buchungen 32 MVG-Geschäftsbericht 2011 31.12.2011 01.01.2011 Zugänge Abgänge 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 E E E E E E E E E E E E E 4.082.233,40 105.048,25 0,00 105.048,25 450.440,21 0,00 3.736.841,44 3.267.412,36 250.991,84 450.440,21 3.067.963,99 668.877,45 814.821,04 0,00 63.693,00 0,00 63.693,00 0,00 0,00 63.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.693,00 0,00 4.082.233,40 168.741,25 0,00 168.741,25 450.440,21 0,00 3.800.534,44 3.267.412,36 250.991,84 450.440,21 3.067.963,99 732.570,45 814.821,04 620.272,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.272,69 11.175,28 0,00 0,00 11.175,28 609.097,41 609.097,41 6.313.385,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.313.385,52 4.818.277,06 93.457,18 0,00 4.911.734,24 1.401.651,28 1.495.108,46 6.933.658,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.933.658,21 4.829.452,34 93.457,18 0,00 4.922.909,52 2.010.748,69 2.104.205,87 476.793,67 602,50 0,00 602,50 0,00 0,00 477.396,17 447.506,33 11.390,85 0,00 458.897,18 18.498,99 29.287,34 36.297.345,42 2.611.548,34 -1.077.640,05 1.533.908,29 2.457.298,03 15.400,00 35.389.355,68 20.366.195,64 2.687.684,51 2.457.298,03 20.596.582,12 14.792.773,56 15.931.149,78 936.705,90 6.900,00 0,00 6.900,00 133.199,78 0,00 810.406,12 777.576,77 38.727,76 133.199,78 683.104,75 127.301,37 159.129,13 12.077.058,15 389.754,87 0,00 389.754,87 5.729.532,46 0,00 6.737.280,56 9.677.849,03 609.675,75 5.728.974,96 4.558.549,82 2.178.730,74 2.399.209,12 15.400,00 371.537,00 0,00 371.537,00 0,00 -15.400,00 371.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.537,00 15.400,00 56.736.961,35 3.380.342,71 -1.077.640,05 2.302.702,66 8.320.030,27 0,00 50.719.633,74 36.098.580,11 3.440.936,05 8.319.472,77 31.220.043,39 19.499.590,35 20.638.381,24 2.364.621,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364.621,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364.621,94 2.364.621,94 28.224,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.224,85 0,00 0,00 0,00 0,00 28.224,85 28.224,85 4.709,55 0,00 0,00 0,00 615,34 0,00 4.094,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4.094,21 4.709,55 2.397.556,34 0,00 0,00 0,00 615,34 0,00 2.396.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.396.941,00 2.397.556,34 63.216.751,09 3.549.083,96 -1.077.640,05 2.471.443,91 8.771.085,82 0,00 56.917.109,18 39.365.992,47 3.691.927,89 8.769.912,98 34.288.007,38 22.629.101,80 23.850.758,62
Bericht der Abschlussprüfer Bestätigungsvermerk Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ge- winn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartung über mögliche Fehler berücksichtigt. Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat hat sich während des Geschäftsjahres über den Geschäftsablauf und über alle wichtigen Geschäftsvorgänge des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaft gemäß den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen und auf Grund der von der Geschäftsführung erteilten schriftlichen und mündlichen Berichte eingehend unterrichtet. Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss und der Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung von der durch die Gesellschafterversammlung zum Abschlussprüfer bestellten WPR Rhein-Ruhr GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bochum, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen Anlass gegeben. Der Bestätigungsvermerk wurde uneingeschränkt erteilt. 33 MVG-Geschäftsbericht 2011 Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Bochum, 26. April 2012 WPR RHEIN-RUHR GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT Hans-Henning Schäfer Wirtschaftsprüfer Auch die gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG durchzuführende Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung hat über die in dem Prüfungsbericht zum Ausdruck gebrachten Feststellungen hinaus zu keinerlei Beanstandungen Anlass gegeben. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht ebenfalls geprüft; er stimmt mit dem Ergebnis des Abschlussprüfers überein und erhebt seinerseits keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Abschluss in der vorgelegten Form festzustellen. Lüdenscheid, 20. Juni 2012 Frank Stuschke Wirtschaftsprüfer DER AUFSICHTSRAT Karsten Meininghaus, Vorsitzender
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