bericht klosters- madrisa bergbahnen ag - Davos

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Die EBITDA-Marge hat im Geschäfts- jahr 2010/11 um 1.9 % auf 23.8 % zugenommen. Bei Bergbahnen gilt eine EBITDA- Marge von > 30 % als genügend. Die EBITDA-Marge berücksichtigt das Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern im Verhältnis zum Gesamtertrag. Ebenfalls begann ab August die Test- phase für den Betrieb der Baumhütten und des Angebots «Schlafen im Heu». Ohne Werbekampagne konnten bereits zahlreiche Gäste begrüsst werden, die uns durch ihr Feedback wertvolle Anregungen vermittelten. Wir hatten zudem die Möglichkeit, den ganzen Park und die Baumhütten durch Kinder im Rollstuhl auf «Herz und Nieren» testen zu lassen. Die möglichst uneingeschränkte Benüt- zung durch Menschen mit Behinderun- gen ist bekanntlich ein wichtiges Anliegen des Madrisa-Lands. Eine zentrale Errungenschaft des Berichtsjahres ist der Umbau der alten Bergstation des Zügenhüttli-Lifts in unsere gemütliche Zügenbeiz. Als anspruchsvolles und kostenintensives Element dieses Bauvorhabens muss- ten neue Wasserzuleitungen sowie Kanalisationsleitungen von der Berg- station Saaseralp bis ins Zügenhüttli, auf einer Strecke von rund 1‘500 GESCHÄFTSBERICHT 2010/11 | KLOSTERS-MADRISA BERGBAHNEN AG 07 Metern, verlegt werden. Weiter wurde eine neue Terrasse sowie ein Anbau für die WC-Anlage und den Lagerraum erstellt. Der Innenausbau erfolgte in Altholz, um eine möglichst gemütliche Ambience zu schaffen. Es sei an dieser Stelle allen Firmen herzlich gedankt, die für uns zu Spezialkonditi- onen gearbeitet und damit die Finan- zierbarkeit des Umbaus überhaupt erst ermöglicht haben. Als weitere Projekte sind die alten Toi- letten und die Heizungsanlage in der Bergstation der Gondelbahn zu erwäh- nen. Hier zeichnete sich seit einiger Zeit Handlungsbedarf ab. Die neue WC- und Duschanlage des Madrisa- Lands, welche in verdankenswerter Weise über den Verein «Erlebnis mit Herz» getragen, jedoch bewusst auch auf unsere Bedürfnisse für den Winter- betrieb ausgelegt wurde, eröffnete die Möglichkeit, die alten Toiletten in der Bergstation, die immer häufi ger zu Beanstandungen Anlass gegeben EBITDA-MARGE haben, endlich ausser Betrieb zu nehmen. Das Echo der Gäste war durchwegs positiv. Da bei der alten Heizung diverse Reparaturen und Erneuerungen anstanden, wurde weiter entschieden, die Bergstation mittels Fernleitung an die kürzlich erneuerte Heizungsanlage des Berg- restaurants anzuschliessen. Durch diese Lösung mit einer einzigen Zent- rale, welche auch noch die neue WC- und Duschanlage im Madrisa-Land einbezieht, lassen sich in Zukunft Betriebs- und Unterhaltskosten ein- sparen. Der Sommerbetrieb des Berichtsjahrs dauerte 149 Tage (Vorjahr 146 Tage). Die Wintersaison 2010/11 hatte insgesamt 101 Betriebstage (Vorjahr 109 Tage). Die kompakte Dauer des Winterbetriebs verschonte uns vor grösseren Einbussen, die im letzten Winter aufgrund der langen «Durstpe- riode» bis Ostern und den sommerli- chen Temperaturen anfangs April
08 GESCHÄFTSBERICHT 2010/11 | KLOSTERS-MADRISA BERGBAHNEN AG unausweichlich gewesen wären. PERSONAL Die Klosters-Madrisa Bergbahnen AG blickt erneut auf ein personalintensi- ves Geschäftsjahr zurück. Trotz diver- ser Projekte am Berg und der ersten Vollsaison des Madrisa-Lands blieb die Zunahme des Personalaufwands mit 0.7 % hinter der Steigerung des Gesamtbetriebsertrags (1.9 %) zu- rück. Die Entwicklung der Personal- kosten ist und bleibt im Verwaltungs- rat ein «Dauerbrenner». Der Verwaltungsrat und die Geschäfts- leitung danken an dieser Stelle allen MitarbeiterInnen für ihren motivierten Einsatz und die geleistete Arbeit im Berichtsjahr. VERWALTUNGSRAT Im Rahmen des neu fi xierten Sitzungs- turnus kam der Verwaltungsrat im vergangenen Geschäftsjahr zur Erledi- gung der laufenden Geschäfte insgesamt sechsmal zusammen, ergänzt durch weitere Sitzungen des Aus- schusses, bestehend aus dem Prä- sidenten, dem Vizepräsidenten, dem Finanzverantwortlichen und dem Ge- schäftsführer. Neben den Projekten – Zügenbeiz, Beschneiung, Fernleitung Heizung Bergstation – beschäftigte sich der Verwaltungsrat mit betriebli- chen Optimierungsmassnahmen und weiteren Ergänzungen des Madrisa- Lands, der Kinderskischule Madrisa, dem Restaurationsangebot und der laufenden Risikobeurteilung. In Sa- chen Resort-Projekt im Gebiet „Obe - re Ganda“ herrschte im Berichtsjahr seitens der Verantwortlichen leider weitgehend Funkstille, was der Ver- waltungsrat angesichts des grossen Potenzials für die Gesellschaft bedau- ert. FINANZIELLES Mit Ersteintrittseinbussen von 5.9 % im Winter und 7.1 % im Sommer fällt auch der Verkehrsertrag um CHF 87‘799 resp. 2.4 % tiefer als im Vor- jahr aus. Erfreulicherweise konnten aber die Gastronomie-Einnahmen auf CHF 1.9 Mio. gesteigert werden, was einer Zunahme von 6.1 % entspricht. Zu- sammen mit den Verbesserungen des übrigen Betriebsertrags, in welchem u.a. die Einnahmen aus dem Kinder- land und der Übernachtungsertrag (Baumhütten und Schlafen im Heu) enthalten sind, resultiert unter dem Strich ein gesteigerter Betriebsertrag um 1.9 % auf CHF 5.936 Mio. (Vorjahr CHF 5.827 Mio.). Die Kosten konnten wegen Einsparun- gen beim Unterhalt leicht reduziert werden, womit ein um CHF 137‘888 höheres EBITDA von CHF 1‘413‘780 resultiert. Für die Zinsaufwendungen und Amortisationen des Darlehens der Zubringerbahn wurden insgesamt CHF 544‘269 bezahlt, was einerseits zur Reduktion des Darlehens, ander- seits zu weniger Schuldzinsen geführt hat. Die Bilanz hat sich aufgrund der Schul- denrückzahlung und der Erhöhung des Eigenkapitals (dank der Zuführung ei- nes Reingewinnes von CHF 246‘258) weiter stabilisiert. Die Abnahme der fl ü s s i g e n M i t t e l i s t v o r a l l e m a u f I n v e s - titionen von CHF 1‘336‘258 zurückzu- führen, welche den Ertrag langfristig verbessern sollen. Erfreut sind wir zudem darüber, dass die immer wieder in Schwierigkeiten geratene Finanzierung der Gondel- bahn mit der nächsten und letzten Rate Ende August 2011 abgeschlos- sen ist und damit eine grosse Last wegfallen wird. DANK Es kann mit Freude festgestellt werden, dass auch im vergangenen Jahr die Konsolidierung bzw. Erstar- kung der Gesellschaft mit der Reali- sierung weiterer Projekte zur Verbes- serung der Infrastrukturen und mit einem erfreulichen Geschäftsergebnis fortgesetzt werden konnte. Es stehen aber auch in Zukunft Herausforderun- gen und Projekte an, die wir bewälti- gen wollen. Der Verwaltungsrat dankt allen Beteiligten, die sich im Berichts- jahr für die Madrisabahn eingesetzt haben, insbesondere den Mitarbeiter- Innen, den Gemeinden Klosters-Ser- neus und Saas, der Destinations-Orga- nisation, der Davos Klosters Bergbahnen AG, etc. Ein besonderer Dank gebührt aber auch Pro Madrisa, dem Skiclub Madrisa, dem Madrisa Stern Club sowie der Stiftung und dem Verein «Erlebnis mit Herz – Mad- risa» für ihre ideellen und fi nanziellen Unterstützungen, die uns immer wieder in Erstaunen versetzen. Last but not least sei hiermit unseren geschätzten Gästen für ihre Treue und Zuneigung gedankt. Der Verwaltungsrat und die Geschäfts- leitung
Seite 1 und 2: GESCHÄFTSBERICHT 2010/11 KLOSTERS-
Seite 3 und 4: 04 GESCHÄFTSBERICHT 2010/11 | KLOS
Seite 5: 06 GESCHÄFTSBERICHT 2010/11 | KLOS

bericht klosters- madrisa bergbahnen ag - Davos

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?