Vorwort - La Motta

Bilanz
ATTIVI CHF CHF CHF CHF
31.12.2010 31.12.2011
Attivo liquido Cassa 8‘818.30 8‘055.90
CC postale 78‘539.11 184‘708.26
Crediti bancari -480‘185.40 1‘192‘177.97
Attivi a breve termine 4‘164.75 2‘500.00
Debitori / Transitori attivi 1‘030‘364.25 641‘701.01 1‘091‘917.01 2‘479‘359.14
Total capitale liquido 641‘701.01 2‘479‘359.14
Capitale investito Immobili 12‘343‘859.79 16‘873‘650.89
- deprezzamento -625‘023.69 -805‘023.69
- Donazioni -3‘300‘813.91 -3‘659‘359.89
- Contribuzioni UFAS -5‘617‘500.00 -5‘898‘500.00
- Contribuzioni Cantone TI -1‘883‘000.00 917‘522.19 -2‘600‘000.00 3‘910‘767.31
Sans-Souci ricostruzione 0.00 2‘795.60
Immobili Casa Borghese 4‘513‘742.40 0.00
- Donazioni Casa Borghese -322‘911.30 4‘190‘831.10 0.00 2‘795.60
Arredamenti, machine, veicoli 107‘200.00 95‘000.00
Total capitale investito
5‘215‘553.29 4‘008‘562.91
TOTAL ATTIVI 5‘857‘254.30 6‘487‘922.05
PASSIVI
31.12.2010 31.12.2011
Capitale in prestito Creditori / transitori passivi 312‘260.23 366‘258.98
Prestiti 808‘506.90 350‘000.00
CS ipoteca 2‘880‘000.00 4‘000‘767.13 2‘820‘000.00 3‘536‘258.98
Total capitale in
prestito 4‘000‘767.13 3‘536‘258.98
Capitale proprio Capitale proprio 1.1. 1‘577‘605.30 1‘497‘857.31
+ riporto guadagnio 10/11 -79‘747.99 1‘497‘857.31 21‘942.25 1‘519‘799.56
+ fondi di riserva 373‘269.46 1‘438‘518.81
Total capitale proprio
Total Passivi com-
1‘871‘126.77 2‘958‘318.37
plemento -14‘639.60 -6‘655.30
TOTAL PASSIVI 5‘857‘254.30 6‘487‘922.05
14 La Motta - Istituto Socioterapeutico - 6614 Brissago