crealogix gruppe geschäftsbericht 2011 / 2012
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FinanzBeRicht GRuppe<br />
konzerngeldFlUSSreChnUng<br />
Beträge in tausend chF anhang Juli – Juni<br />
<strong>2011</strong>/<strong>2012</strong><br />
Juli – Juni<br />
2010/<strong>2011</strong><br />
Konzernergebnis 3 146 4 692<br />
ertragssteuern 16 920 664<br />
abschreibungen/amortisationen 12 / 13 1 118 1 268<br />
Wertberichtigung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 68 73<br />
Leistungsorientierte Vorsorgepläne 17 95 –40<br />
aktivierte Softwareentwicklungskosten 13 – 596 0<br />
Gewinn aus dem Verkauf von anlagevermögen – 486 –45<br />
Finanzergebnis 20 – 63 –115<br />
ergebnis aus Devestitionen 170 –118<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
sowie übrige Forderungen<br />
– 3 271 4 050<br />
angefangene arbeiten/Vorräte 1 879 –1 787<br />
Sonstige Finanzvermögenswerte 4 245 1 246<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
sowie übrige Verbindlichkeiten, inkl. Steuerverbindlichkeiten<br />
1 445 –1 492<br />
brutto Cash Flow aus geschäftstätigkeit 8 534 8 396<br />
erhaltene zinsen 78 210<br />
Bezahlte zinsen – 11 –30<br />
erhaltene Steuern 1 207<br />
Bezahlte Steuern – 459 –491<br />
netto Cash Flow aus geschäftstätigkeit 8 143 8 292<br />
Cash Flow aus investitionstätigkeit<br />
erwerb von Sachanlagen 12 – 719 –577<br />
erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 2 783 235<br />
erwerb von immateriellen anlagevermögen 13 – 418 –380<br />
Rückzahlung von Darlehen 11 200 0<br />
Verkauf von tochtergesellschaften<br />
abzüglich abgegebene nettozahlungsmittel<br />
erwerb von tochtergesellschaften<br />
abzüglich erworbene nettozahlungsmittel<br />
445 –215<br />
– 4 438 0<br />
Cash Flow aus investitionstätigkeit – 2 147 –937<br />
Free cash Flow 5 996 7 355<br />
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit<br />
Darlehensrückzahlungen 0 1<br />
einlagenausschüttung aus agio – 16 034 –2 133<br />
Verkäufe/zukäufe eigene aktien – netto – 315 357<br />
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit – 16 349 –1 775<br />
nettoveränderung an zahlungsmitteln und -äquivalenten – 10 353 5 580<br />
zahlungsmittel und -äquivalente am anfang der Periode 39 765 34 484<br />
auswirkungen von Wechselkursänderungen – 115 –299<br />
zahlungsmittel und -äquivalente am ende der Periode 29 297 39 765<br />
D e r Konzernanhang auf den Seiten 46 bis 77 ist ein integrierter Bestandteil dieser Konzernrechnung.
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