SIGNA Property Funds Gruppe Leistungsbilanz zum 31. Dezember ...
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Das Geschäftsjahr 2007 I Geschlossene Immobilienfonds bis 2007 I <strong>SIGNA</strong> 01 Linz/Haus des Tourismus<br />
Soll-Ist-Vergleich 2007 (alle Werte in EUR)*<br />
Soll/Prospekt Ist Abweichung<br />
1. Investitionsphase<br />
Mittelherkunft<br />
Eigenkapital 5.250.000 5.250.000 0<br />
Agio 0 0 0<br />
Fremdkapital 7.000.000 7.000.000 0<br />
Gesamtfinanzierungsvolumen 12.250.000 12.250.000 0<br />
Mittelverwendung<br />
Nettokaufpreis der Objekte 9.920.000 9.761.140 –158.860<br />
Sonstige Kosten Investitionsphase 2.307.194 2.1<strong>31.</strong>948 –175.246<br />
Liquiditätsreserve 22.806 356.911 334.105<br />
Gesamtinvestitionsvolumen 12.250.000 12.250.000 0<br />
2. Darlehensentwicklung<br />
Darlehen 7.000.000 7.000.000 0<br />
Tilgung 243.417 245.349 1.932<br />
Darlehensvaluta per Stichtag <strong>31.</strong>12.2007 6.756.583 6.754.651 –1.932<br />
3. Bewirtschaftungsphase/laufendes Ergebnis<br />
Einnahmen Fondsgesellschaft<br />
Mieteinnahmen (inkl. Auflösung PRAP**) 681.138 678.787 –2.351<br />
Zinserträge 23.344 6.890 –16.454<br />
Sonstige betriebliche Erträge 0 1.258 1.258<br />
Summe Einnahmen Fondsgesellschaft 704.482 686.936 –17.546<br />
Ausgaben Fondsgesellschaft<br />
Darlehenszinsen 170.796 220.552 49.756<br />
Instandhaltung 0 7.500 7.500<br />
Fondsmanagement 10.217 9.855 –362<br />
Anlegerverwaltung 7.067 0 –7.067<br />
Rechts- und Steuerberatung 16.557 16.971 414<br />
Bankgebühren 0 969 969<br />
Summe Ausgaben Fondsgesellschaft 204.637 255.847 51.210<br />
Fondsergebnis 499.845 4<strong>31.</strong>089 –68.756<br />
4. Liquiditätsergebnis<br />
Fondsergebnis 499.845 4<strong>31.</strong>089 –68.756<br />
./. Tilgung 75.255 76.395 1.140<br />
Einnahmenüberschuss Fondsgesellschaft 424.590 354.694 –69.896<br />
./. Ausschüttung 315.000 315.000 0<br />
in % des Eigenkapitals 6,0 6,0<br />
Liquiditätsergebnis der Fondsgesellschaft 109.590 39.694 –69.896<br />
Währungsreserve –76.491 73.310 149.801<br />
Vortrag Liquiditätsreserve 47.653 432.530 384.877<br />
Liquiditätsreserve per <strong>31.</strong>12.2007 80.752 545.534 464.782<br />
5. Handels-/Steuerrechtliches Ergebnis<br />
Handelsrechtliches Ergebnis 352.311 217.448 –134.863<br />
Steuerrechtliches Ergebnis 352.311 217.912 –134.399<br />
*Durch EDV-bedingte Rundungen können sich marginale Summen- und Relationsdifferenzen ergeben.<br />
**Passive Rechnungsabgrenzungsposten
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