SIGNA Property Funds Gruppe Leistungsbilanz zum 31. Dezember ...

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Das Geschäftsjahr 2007 I Geschlossene Immobilienfonds bis 2007 I SIGNA 04 Prag
Übersicht der Mietverhältnisse
Gebäude Hauptmieterinnen
Gebäude 1 Sony
Gebäude 2 IBM, BP, GE Money Bank
Gebäude 3 Sony, Sun Microsystems
Gebäude 4 DHL (Deutsche Post World Net)
Gebäude 5 DHL (Deutsche Post World Net)
Gebäude 6 Accenture, Computer Associates
Gebäude 7 DHL (Deutsche Post World Net)
Der überwiegende Teil der Mietverträge wurde auf unbestimmte Laufzeit abgeschlossen.
Für Mieterinnen und Vermieterinnen besteht die Möglichkeit, nach
Ablauf bestimmter Fristen, von Sonderkündigungsrechten Gebrauch zu machen.
Insofern diese Rechte durch Mieterinnen in Anspruch genommen werden, sind
diese in Regel dazu verpfl ichtet, bestimmte Mietausgleichzahlungen an die Vermieterin
zu leisten. Für die meisten Mietverträge wurde zur Wertsicherung eine
Indexklausel vereinbart.
Die Betriebskosten werden in der Regel auf die Mieterinnen umgelegt. Dies trifft
bei spielsweise auch auf die Gebäudeversicherungen und die Grundstücksmiete
zu.
Die Schließung des Fonds erfolgte im ersten Halbjahr des Jahres 2008.
Soll-Ist-Vergleich 2007 (alle Werte in EUR)*
Soll/Prospekt Ist Abweichung
1. Investitionsphase
Mittelherkunft
Eigenkapital 85.000.000 42.702.505 –42.297.495
Agio 4.249.975 2.135.100 –2.114.875
Fremdkapital 150.000.000 194.221.000 44.221.000
Gesamtfinanzierungsvolumen 239.249.975 239.058.605 –191.370
Mittelverwendung
Kaufpreis des Objektes 217.500.000 217.500.000 0
Sonstige Kosten Investitionsphase 13.600.000 13.047.864 –552.136
Liquiditätsreserve 3.900.000 4.452.136 552.136
Gesamtinvestitionsvolumen 235.000.000 235.000.000 0
2. Darlehensentwicklung
Darlehen inkl. Zwischenfinanzierung 150.000.000 235.000.000 85.000.000
Tilgung 985.538 41.608.823 40.623.285
Darlehensvaluta per Stichtag 31.12.2007 149.014.462 193.391.177 44.376.715
*Durch EDV-bedingte Rundungen können sich marginale Summen- und Relationsdifferenzen ergeben.