Stiftung Diakonat Bethesda Konsolidierte ... - Bethesda-Spital Basel
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<strong>Konsolidierte</strong> Geldflussrechnung<br />
Beträge in TCHF Ziffer im<br />
2011 2010<br />
Anhang<br />
FER OR<br />
<strong>Konsolidierte</strong>s Jahresergebnis 4'747.9 1'665.4<br />
Abschreibungen/Zuschreibungen des Anlagevermögens 9/10 7'654.9 8'544.5<br />
Verlust/Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens 9 -6.5 -6.0<br />
Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L 3 -2'320.0 3'197.8<br />
Abnahme/Zunahme andere kurzfristige Forderungen 4 -145.6 -62.4<br />
Abnahme/Zunahme nicht abgerechnete Leistungen 5 -681.1 0.0<br />
Abnahme/Zunahme Vorräte 6 44.5 63.7<br />
Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung 7 -93.9 1'214.9<br />
Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L 11 267.6 666.0<br />
Zunahme/Abnahme andere kurzfristige Verbindlichkeiten 12 -937.8 508.8<br />
Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten Verein Schwesternschaft 0.0 -2'000.0<br />
Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung 14 60.9 1'983.3<br />
Zunahme/Abnahme kurzfristige Rückstellungen 15 -56.4 0.0<br />
Zunahme/Abnahme Fonds 16 162.2 0.0<br />
Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow) 8'696.7 15'776.0<br />
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen 9 -3'654.2 -10'782.4<br />
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen 9 29.5 611.0<br />
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen 10 -289.3 -364.4<br />
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen 8 0.0 -864.3<br />
Auszahlungen für Investitionen (Bereits in Liegenschaftsschatzung enthalten) -208.0 0.0<br />
Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit -4'122.0 -11'400.1<br />
Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 13 87.1 0.0<br />
Aufnahme/Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten 13 -5'097.0 -1'097.0<br />
Umgliederung Fonds von EK in FK 0.0 -23.2<br />
Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -5'009.9 -1'120.2<br />
Veränderung flüssige Mittel -435.2 3'255.7<br />
Nachweis Veränderung flüssige Mittel<br />
Stand Flüssige Mittel per 1.1. 2 7'449.7 4'194.0<br />
Restatement FER (Umgliederung) 3.3 0.0<br />
Stand Flüssige Mittel per 31.12. 2 7'017.8 7'449.7<br />
Veränderung flüssige Mittel -435.2 3'255.7<br />
Finanzkennzahlen<br />
FER OR<br />
<strong>Konsolidierte</strong> Erfolgsrechnung (in TCHF) 2011 2010<br />
Betriebsertrag 98'074 94'936<br />
Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 8'697 15'776<br />
in % des Betriebsertrages 8.9% 16.6%<br />
Gruppenergebnis 4'748 1'666<br />
in % des Betriebsertrages 4.8% 1.8%<br />
FER FER<br />
<strong>Konsolidierte</strong> Bilanz (in TCHF) 2011 2010<br />
Bilanzsumme 185'957 186'931<br />
Umlaufvermögen 22'989 20'228<br />
in % der Bilanzsumme 12.4% 10.8%<br />
Anlagevermögen 162'968 166'703<br />
in % der Bilanzsumme 87.6% 89.2%<br />
Kurzfristiges Fremdkapital 8'911 9'490<br />
in % der Bilanzsumme 4.8% 5.1%<br />
Langfristiges Fremdkapital 82'353 87'288<br />
in % der Bilanzsumme 44.3% 46.7%<br />
Eigenkapital 94'693 90'153<br />
in % der Bilanzsumme (EK-Quote) 50.9% 48.2%<br />
Eigenkapitalrendite (Return on Equity) 5.0% 1.8%<br />
Investitionen in Sachanlagen 3'944 11'147<br />
in % des operativen Cashflows 45.4% 70.7%
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