Stiftung Diakonat Bethesda Konsolidierte ... - Bethesda-Spital Basel

Eigenkapital-Nachweis
TCHF
Dotationskapital
Erarbeitetes
Eigenkapital
Freie Reserven
(FER
Neubewertung)
Fonds
Jahresergebnis
Stand 1. Januar 2010 (OR) 7'685.1 2'891.7 0.0 14'724.9 0.0 25'301.7
Zuweisung in erarbeitetes Eigenkapital 989.8 -989.8 0.0
Zuweisung in Dotationskapital 1'491.0 -1'491.0 0.0
Umgliederung Fonds von EK in FK -23.2 -23.2
Konsolidiertes Jahresergebnis 2010 1'665.4 1'665.4
Stand 31. Dezember 2010 (OR) 9'176.1 2'390.5 0.0 13'711.9 1'665.4 26'943.9
Überleitung Restatement Swiss GAAP FER 12'897.5 63'982.3 -13'670.8 63'209.0
Stand 31. Dezember 2010 (FER) / 1.1.2011 9'176.1 15'288.0 63'982.3 41.1 1'665.4 90'152.9
Übertrag in erarbeitetes Eigenkapital 1'665.4 -1'665.4 0.0
Zuweisung in Dotationskapital (1.1.2011) 823.9 -823.9 0.0
Sonstige Transaktionen 1.9 -1.9 0.0
Entnahme in Fonds im EK 39.2 -39.2 0.0
Investitionen (Bereits in Liegenschaftsschatzung enthalten) -208.0 -208.0
Konsolidiertes Jahresergebnis 2011 4'747.9 4'747.9
Stand 31. Dezember 2011 FER 10'000.0 16'170.6 63'774.3 0.0 4'747.9 94'692.8
Überleitung von OR zu Swiss GAAP FER
TCHF Betrag
Aufwertung Grundstücke Neue Schatzung 22'500.0
Aufwertung Liegenschaften Neue Schatzung 39'955.6
Arbeitgeberbeitragsreserven Einbuchung Arbeitgeberbeitragsreserven 3'006.1
Ausbuchung FER Rückstellungen Auflösung 372.5
Wertberichtigung Warenlager Kiosk/Zentrallager Auflösung 105.0
Rückstellung Mehrwertabgabe Mehrwertabgabe "Wohnen Bethesda Süd BS" -1'945.2
Umbuchung Fonds EK Fondsveränderung -49.7
Umbuchung Mitarbeiterfonds Umgliederung von EK in FK -238.8
Umbuchung Legat Simbabwe Umgliederung von FK in EK 15.2
Umbuchungen Patientenfonds (EK in FK) -500.0
Abwertung Betriebseinrichtungen Inventar -11.7
Total Überleitung auf Swiss GAAP FER 63'209.0
Stand 31.12.2010 (FER) / 1.1.2011 63'209.0
Total