Vermoegensuebersicht_ausgewogen

Vermögensübersicht 

Herrieden-Rauenzell, 26.10.2015 

Herrn 

Musterdepot -ausgewogen- 

Schutzfeld 7 

91567 Herrieden 

Ihr Berater: Klemens M. Heumann 

Finanzdienstleistung HEUMANN 

Schutzfeld 7 

91567 Herrieden-Rauenzell 

Vermögensübersicht Stand: 26.10.2015 

Wertentwicklung seit 

Depoteröffnung: 01.01.2014 

Ansprechpartner 

Klemens Heumann 

Telefon +49 163 7461100 

Telefax 09825 923972 

heumann-versicherungsmakler@mail.de 

Wertpapiername Anteile/Nominale Kurs Gesellschaft Wert (Euro) 

Wertpapierkategorie Depotnummer ISIN Stand Anteile proz. Anteil Depot Anlage (Euro) 

Stand Bewertung G&V Risikoklasse Wert (Wp.whrg.) WKN Währung Preis (Wp.whrg.) 

Mischfonds 

Bantleon Family & Friends PA 95,147500 1,000000 Bantleon Invest S.A. 10.529,02 

Mischfonds ausgewogen Welt (F) LU0634998545 01.01.2014 9,60 % 10.000,00 

26.10.2015 529,02 

3 10.529,02 A1JBVE EUR 110,6600 

(5,29%/2,88% p.a.) 

BGF Global Allocation Fund A2 EUR 278,706800 1,000000 BlackRock (Luxembourg) S.A. 12.633,78 

Mischfonds flexibel Welt (F) LU0171283459 01.01.2014 11,52 % 10.000,00 

23.10.2015 2.633,78 

3 12.633,78 A0BL2G EUR 45,3300 

(26,34%/13,74% 

p.a.) 

BHF Flexible Allocation FT 163,238700 1,000000 FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg 

11.252,04 

AG 


23.10.2015 1.252,04 

3 11.252,04 A0M003 EUR 68,9300 

(12,52%/6,71% p.a.) 

Ethna-AKTIV A 80,910000 1,000000 ETHENEA Independent Investors S.A. 10.642,90 

Mischfonds defensiv Welt (F) LU0136412771 01.01.2014 9,70 % 10.000,00 

26.10.2015 642,90 

2 10.642,90 764930 EUR 131,5400 

(6,43%/3,49% p.a.) 

Flossbach von Storch SICAV - Multiple 55,108600 1,000000 Flossbach von Storch Invest S.A. 12.238,52 

Opportunities R 


26.10.2015 2.238,52 

(22,39%/11,76% 

p.a.) 

3 12.238,52 A0M430 EUR 222,0800 

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. 

Der Vermittler ist Versicherungsmakler im Sinne des §34d Abs. 1 GewO. -- Erlaubnis: -- Landratsamt Ansbach 

Erlaubnis nach § 34c GewO erteilt und beaufsichtigt durch Landratsamt Ansbach. -- Register / Erlaubnis -- IHK München und Oberbayern 

www.vermittlerregister.org: http://www.vermittlerregister.org/ (VV-Recherche)


Depotinhaber 


Wertpapiername Anteile/Nominale Kurs Gesellschaft Wert (Euro) 

Wertpapierkategorie Depotnummer ISIN Stand Anteile proz. Anteil Depot Anlage (Euro) 

Stand Bewertung G&V Risikoklasse Wert (Wp.whrg.) WKN Währung Preis (Wp.whrg.) 

Franklin Global Fundamental Strategies 844,790900 1,000000 Franklin Templeton International Services 

10.728,84 

Fund N Ydis EUR 

S.A. 


23.10.2015 728,84 

3 10.728,84 A1KC79 EUR 12,7000 

(7,29%/3,95% p.a.) 

Franklin Income Fund Class A (Mdis) 918,690100 0,902201 Franklin Templeton International Services 

9.606,30 

S.A. 

Mischfonds ausgewogen Welt (F) LU0098860793 01.01.2014 8,76 % 10.000,00 

23.10.2015 -393,70 

3 10.647,62 926095 USD 11,5900 

(-3,94%/-2,19% p.a.) 

Kapital Plus - A - (EUR) 174,141900 1,000000 Allianz Global Investors GmbH 11.105,03 

Mischfonds defensiv Europa (F) DE0008476250 01.01.2014 10,13 % 10.000,00 

23.10.2015 1.105,03 

(11,05%/5,94% p.a.) 

2 11.105,03 847625 EUR 63,7700 

Rentenfonds 

StarCapital Bondvalue UI A 149,009800 1,000000 Universal-Investment GmbH 10.534,99 

Rentenfonds gemischt Investment Grade (F) DE0009781872 01.01.2014 9,61 % 10.000,00 

Welt 

23.10.2015 534,99 

(5,35%/2,91% p.a.) 

3 10.534,99 978187 EUR 70,7000 

Strategiefonds 

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A 

auss. 

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie 

systematisch dynamisch Welt 

23.10.2015 401,66 

(4,02%/2,19% p.a.) 

692,520800 1,000000 Invesco Management S.A. 10.401,66 

(F) LU0482498176 01.01.2014 9,48 % 10.000,00 

3 10.401,66 A1CV2R EUR 15,0200 

Summe: 109.673,08 

Ein-/Auszahlungen: 100.000,01 Euro Depotbestand: 109.673,09 Euro Wertentwicklung: 9,67 % / 5,21 % p.a. 

aktuelle G&V: 9.673,08 Euro realisierte G&V: 0,00 Euro Saldo: 9.673,08 Euro 

Die angegebenen Summen beinhalten die Einzahlung und den Gewinn bzw. Verlust von vollständig verkauften Depotpositionen. 

Bei einem (F) hinter der Depotnummer handelt es sich um einen vom Makler eingegebenen Fremdvertrag. 




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Depotinhaber 


Jahresperformance 

Jahr Anfangsbestand Einzahlungen Auszahlungen Endbestand G&V Rendite p.a. 

2014 0,00 100.000,00 0,00 106.368,51 6.368,51 6,37 % 

2015 106.368,51 0,00 0,00 109.673,09 3.304,58 3,11 % 

Summe: 100.000,00 0,00 9.673,09 

Aktuell gewichtete Risikokennziffer: 2,8 

Risikokennziffer 

1 2 3 4 5 




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3 von 8


Depotinhaber 


Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital 

Depotverlauf 01.01.2014 - 26.10.2015 

127.500 

125.000 

122.500 

120.000 

117.500 

115.000 

112.500 

Wertentw. p.a. * % Vola % 

Aktueller Wert 

6,68 6,27 

Anlagesumme 

DAX ** 

5,31 14,83 

proz. Steigerung 

4,0% 

4,09 

Euro 

110.000 

107.500 

105.000 

102.500 

100.000 

97.500 

95.000 

92.500 

90.000 

87.500 

01.01.14 01.03.14 01.05.14 01.07.14 01.09.14 01.11.14 01.01.15 01.03.15 01.05.15 01.07.15 01.09.15 

Depotpositionen 

Euro 

13.500 

13.000 

12.500 

12.000 

11.500 

11.000 

10.500 

10.000 

9.500 

9.000 

8.500 

01.01.14 01.03.14 01.05.14 01.07.14 01.09.14 01.11.14 01.01.15 01.03.15 01.05.15 01.07.15 01.09.15 

* gemäß der 'Modified Dietz Methode'(Näherungsverfahren der IRR-Methode). 

Wertentw. p.a. * % Vola % 

BGF Global Allocation 

Fund A2 EUR 

Flossbach von Storch 

SICAV - Multiple 

Opportunities R 

BHF Flexible Allocation 

FT 

Kapital Plus - A - 

(EUR) 

Franklin Global 

Fundamental 

Strategies Fund N Ydis 

EUR 

13,76 9,45 

11,78 9,13 

6,72 10,42 

5,95 4,69 

3,96 10,32 

Ethna-AKTIV A 3,50 3,34 

StarCapital Bondvalue 

UI A 

Bantleon Family & 

Friends PA 

Invesco Balanced-Risk 

Allocation Fund A 

auss. 

Franklin Income Fund 

Class A (Mdis) 

2,92 3,18 

2,88 4,87 

2,20 4,93 

-2,19 10,76 

** Zur Gewährleisung eines korrekten Vergleichs ist die Wertentwicklung des Vergleichsindex immer in Bezug auf die erfolgten Kapitalein- bzw. auszahlungen 

(zeit- und kapitalgewichtete Performancemessung) im jeweilig ausgewählten Zeitraum zu sehen, weshalb die nur auf die Zeitspanne bezogene Index- 

Performance erheblich abweichen kann. 

*** Reihenfolge nach Wert 





4 von 8


Depotinhaber 


Wertpapierverteilung 

StarCapital Bondvalue UI A 

9,61% 

BHF Flexible Allocation FT 

10,26% 

Kapital Plus - A - (EUR) 

10,13% 

Ethna-AKTIV A 

9,70% 

Franklin Global Fundamental 

Strategies Fund N Ydis EUR 

9,78% 

Flossbach von Storch SICAV - 

Multiple Opportunities R 

11,16% 

BGF Global Allocation Fund A2 EUR 

11,52% 

Sonstiges 

27,84% 

Risikoklassenaufteilung 

defensiv (2) 

19,83% 

chancenorientiert (3) 

80,17% 

Branchen 

Konsumgüter nicht-zyklisch 

8,80% 

Gold / Edelmetalle 

10,33% 

Industrie / Investitionsgüter 

4,59% 

Finanzen 

7,48% 

Konsumgüter 

5,54% 

Divers 

21,09% 

Konsumgüter zyklisch 

6,77% 

Sonstiges 

35,40% 





5 von 8


Depotinhaber 


Top Holdings 

0,79 % Nestle AG 

0,50 % Coca-Cola 

0,44 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.13(16) 

0,41 % Deutschland 08.04.2016 

0,41 % Deutschland 26.02.2016 

0,40 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.09(20) 

0,40 % Sampo OYJ -A- 

Länder 

Europa 

23,45% 

Welt 

50,07% 

USA 

4,96% 

Euroland 

1,63% 

Nordamerika 

3,41% 

Großbritannien 

2,76% 

Japan 

2,96% 

Sonstiges 

10,77% 

Beschreibungen 

Mischfonds 

Bantleon Family & Friends PA (LU0634998545) 

- Der Fonds strebt eine hohe absolute Performance an, die 

mit dem Ziel einer mittelfristigen Vermögensbildung 

vereinbar ist. Dabei zielt er auf die Streuung der Risiken 

über eine Anlagediversifizierung weltweit in den 

Anlageklassen Anleihen, Aktien und Rohstoffe ab. Die 

Auswahl und Gewichtung der Segmente wird dabei 

kontinuierlich an die erwartete Konjunkturentwicklung 

angepasst. 

BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459) 

- Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US- 

Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung 

in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von 

Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist 

grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der 

Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. 

Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und 

aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil 

seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in 

hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das 

Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. 





6 von 8


Depotinhaber 


BHF Flexible Allocation FT (LU0319572730) 

- Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am 

Wertzuwachs der Aktienmärkte in der Aufwärtsbewegung 

und eine Eindämmung der Verluste in der 

Abwärtsbewegung. Der Fonds legt überwiegend in 

europäischen Aktien an. Darüber hinaus werden Anlagen in 

Branchen- und Regionenfonds, sowie eine Beimischung von 

anderen Anlagemedien, z.B. Renten und Zertifikate, getätigt. 

Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und 

Unternehmensanleihen in Frage. Die Aktienquote kann 

hohen Schwankungen unterworfen sein. Diese bewegt sich 

in der Bandbreite zwischen 20% und 100%. 

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis 

EUR (LU0889564869) 

- Anlageziel ist Kapitalwachstum mittels eines diversifizierten, 

wertorientierten Ansatzes. Der Fonds investiert weltweit in 

Aktien und Schuldpapiere von Unternehmen, unabhängig 

von deren Marktkapitalisierung. Er kann zusätzlich auch in 

Wertpapieren von Unternehmen anlegen, die Gegenstand 

von Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder 

Umstrukturierungen sind oder für die es Übernahme- oder 

Umtauschangebote gibt, und darf sich an solchen 

Geschäften beteiligen. 

Ethna-AKTIV A (LU0136412771) 

- Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die 

Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das 

erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven 

Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation 

als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. 

Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf 

einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit 

werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe 

Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung 

investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, 

Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien. 

Franklin Income Fund Class A (Mdis) 

(LU0098860793) 

- Der Fonds ist bestrebt, Gewinne zu erzielen und zusätzlich 

den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. 

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und 

aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen 

ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben 

oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind sowie 

in Schuldtitel aller Bonitäten (auch solche mit geringer 

Bonität), die von Unternehmen und Regierungen 

ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 25% seines 

Vermögens in Nicht-US-Wertpapieren anlegen. 

Flossbach von Storch SICAV - Multiple 

Opportunities R (LU0323578657) 

- Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der 

Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung 

weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, 

Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell 

zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, 

Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, 

Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds 

alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds 

ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von 

Derivaten möglich. 

Kapital Plus - A - (EUR) (DE0008476250) 

- Der Fonds investiert vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, 

die auf Euro lauten. Daneben legt er ca. 30% seines 

Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen an. Damit 

sollen langfristiger Kapitalzuwachs und marktgerechte 

Dividendenerträge erzielt werden. 





7 von 8


Depotinhaber 


Rentenfonds 

StarCapital Bondvalue UI A (DE0009781872) 

- 

Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinsliche 

Wertpapiere internationaler Emittenten investiert. Darüber 

hinaus können auch Wandel- und Optionsanleihen, Zero- 

Bonds und Genussscheine mit Rentencharakter erworben 

werden. Das Fondsmanagement betreibt eine aktive 

Zinsstrategie und variiert dementsprechend - analog der 

Entwicklung der Kapitalmarktzinsen - die Laufzeiten der 

Rententitel: Langläufer in Phasen sinkender Zinsen und 

Kurzläufer bzw. liquide Mittel in Erwartung steigender 

Zinsen. 

Strategiefonds 

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss. 

(LU0482498176) 

- 

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite 

mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die 

traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in 

folgende 3 Vermögensklassen: Renten, Aktien und 

Rohstoffe. Der Fonds verfolgt zwei Hauptstrategien: Mit der 

ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei 

Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die 

Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von 

Kapitalverlusten zu mindern. Mit der zweiten wird versucht, 

die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu 

verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern. 





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