Informe 17/2012 - Sindicatura de Comptes

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2012
Durant l’any 2009 l’efectiu de l’Hospital ha disminuït en 85.149 € (quadre 2.5.C).
Quadre 2.5.C. Estat de fluxos d’efectiu
Concepte Exercici 2009 Exercici 2008
Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (I) 121.642.043 (35.358.558)
Resultat de l’exercici abans d’impostos 1.012.624 287.169
Ajustos al resultat 15.568.405 22.014.937
Amortització de l’immobilitzat 12.758.988 12.239.605
Variació de provisions 4.494.251 (227.371)
Imputació de subvencions (317.134) (107.606)
Resultats per baixes i vendes d’immobilitzat (6.847.282) 437.000
Ingressos financers (78.805) (248.405)
Despeses financeres 5.558.387 9.921.714
Canvis en el capital corrent 105.070.442 (84.116.930)
Existències (177.347) (1.198.252)
Deutors i altres comptes a cobrar actiu no corrent 523.775 (16.082.291)
Deutors i altres comptes a cobrar actiu corrent 75.017.437 (90.274.000)
Administracions Públiques i altres deutes a llarg termini 0 (9.417.666)
Creditors i altres comptes a pagar passiu corrent 24.297.032 20.528.000
Altres passius no corrents 5.409.545 12.327.279
Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (9.428) 26.456.266
Pagaments d’interessos (5.018.012) (9.647.714)
Cobraments d’interessos 8.584 248.405
Cobraments aportació traspàs 5.000.000 10.000.000
Compensació dèficit exercici 2007 0 25.855.575
Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (II) (45.481.058) (32.673.975)
Pagaments per inversions (45.481.058) (32.673.975)
Immobilitzat intangible (1.813.175) (2.575.869)
Immobilitzat material (43.644.500) (30.101.606)
Inversions immobiliàries 60.000
Altres actius financers (83.383) 3.500
Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament (III) (76.246.134) 68.017.237
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 5.049.696 0
Emissió d’instruments de patrimoni 5.049.696
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer (81.295.830) 68.017.237
Emissió de deutes amb empreses del grup i associades 12.555.000 5.166.237
Emissió deutes amb entitats de crèdit 1.707.170 93.953.000
Devolució i amortització deutes amb entitats de crèdit (91.603.000) (31.102.000)
Devolució i amortització de deutes amb empreses del grup i associades (3.955.000)
Efecte de les valoracions dels tipus de canvi (IV) 0 0
Augment / (disminució) net de l’efectiu o equivalent (I+II+III+IV) (85.149) (15.296)
Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 102.797 118.093
Efectiu o equivalents al final de l’exercici 17.648 102.797
Imports en euros.
Font: Comptes anuals de l’Hospital.
Nota: A diferència de la resta de quadres de l’informe, en aquest els imports no figuren en cèntims d’euro perquè
l’Hospital només ha facilitat el quadre en euros.
72