Reporte-Financie.. - SCD

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Fecha de Fecha de
Instrumento colocación vencimiento Capital Interés Total
$ $ $
FUCHI-040912 02-09-10 04-09-12 102.651.652 323.943 102.975.595
FUBNS-130312 02-09-10 13-03-12 99.512.073 316.652 99.828.725
FNCOR-230813 10-09-10 23-08-13 510.144.796 2.386.597 512.531.393
FNCHI-221013 28-09-10 22-10-13 35.182.264 168.296 35.350.560
FNSEC-240111 01-12-10 24-01-11 34.812.015 104.186 34.916.201
Total 2.190.585.598 7.187.026 2.197.772.624
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Al 31 de diciembre de 2009 los depósitos a plazo mantenidos con BanChile presentan el siguiente
detalle:
Fecha de Fecha de
Instrumento colocación vencimiento Capital Interés Total
$ $ $
FNBCI-160310 03-03-09 16-03-10 211.876.992 651.929 212.528.921
FNCHI-080110 29-12-08 08-01-10 142.297.586 954.111 143.251.697
FNEST-010310 08-09-09 01-03-10 206.613.921 213.075 206.826.996
FUBCI-090610 08-09-09 09-06-10 104.770.926 (210.607) 104.560.319
FUBCI-090610 08-09-09 09-06-10 104.770.926 (210.607) 104.560.319
FUBIC-081110 02-11-09 08-11-10 21.159.895 (41.198) 21.118.697
FUCHI-020610 02-11-09 02-06-10 42.456.595 (46.397) 42.410.198
FUCHI-140610 08-09-09 14-06-10 209.046.985 (420.299) 208.626.686
FUCOR-140610 02-11-09 14-06-10 42.182.361 (39.504) 42.142.857
FUCOR-140610 02-11-09 14-06-10 42.208.707 (39.528) 42.169.179
Total 1.127.384.894 810.975 1.128.195.869
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NOTA 5 - VALORES NEGOCIABLES
Los valores negociables se valorizan de acuerdo a lo señalado en Nota 2 g) y su detalle es el siguiente:
Valor Provisión
Instrumento contable valor de mercado 2010
$ $ $
Fondos mutuos pesos 16.530.984 - 16.530.984
Fondos mutuos dólares 16.138.192 - 16.138.192
Bonos y letras hipotecarias 7.851.887.220 24.156.214 7.827.731.006
Acciones 346.294.886 3.005.090 343.289.796
Total 8.230.851.282 27.161.304 8.203.689.978
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