<strong>Aviva</strong> <strong>Investors</strong> - European REIT Fund Cartera de inversiones y otros activos netos a 30 de junio 2011 (enEUR) Cantidad Descripción Valor de mercado % del patrimonio neto Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores Renta variable Alemania 267.990 Alstria Office Reit-Ag 2.781.736 1,74 280.185 DIC Asset AG 2.443.493 1,53 192.545 Gsw Immobilien AG NPV 4.519.031 2,82 205.413 Hamborner Reit AG NPV 1.453.297 0,91 Total - Alemania 11.197.557 7,00 Bélgica 11.845 Warehousing & Distribution De Pauw NPV 454.789 0,28 Total - Bélgica 454.789 0,28 Finlandia 1.057.204 Citycon Oyj 3.261.474 2,04 625.355 Sponda Oyj NPV 2.510.800 1,57 Total - Finlandia 5.772.274 3,61 Francia 76.186 Fonciere Des Regions 5.564.625 3,47 8.386 Gecina 808.368 0,50 179.791 Klepierre 5.114.604 3,19 35.880 Ste de la Tour Eiffel 2.289.323 1,43 94.351 Unibail 15.046.626 9,39 Total - Francia 28.823.546 17,98 Italia 2.027.042 BENI Stabili SPA 1.416.902 0,88 91.460 Immobiliare Grande Distribuzione 154.110 0,10 Total - Italia 1.571.012 0,98 Jersey 274.001 Atrium European Real Estate 1.240.540 0,77 3.319.561 Max Property Group 4.470.901 2,79 Total - Jersey 5.711.441 3,56 Noruega 3.003.718 Norwegian Property 4.343.926 2,71 Total - Noruega 4.343.926 2,71 Países Bajos 177.469 Corio 8.112.552 5,06 92.581 Eurocommercial Properties 3.178.769 1,98 45.352 Vastned Retail NV 2.243.223 1,40 54.505 Wereldhave 3.824.616 2,39 Total - Países Bajos 17.359.160 10,83 Reino Unido 1.414.126 British Land Company 9.532.368 5,95 324.336 Capital Shopping Centres Group PLC 1.434.422 0,90 917.195 Conygar Investment 1.112.115 0,69 268.186 Derwent Valley Holding 5.416.698 3,38 573.990 Development Securities 1.434.848 0,90 465.239 Great Portland Estates 2.246.910 1,40 1.334.253 Hammerson 7.107.997 4,45 1.794.074 Hansteen Holding 1.736.303 1,08 1.195.474 Land Securities Group 11.278.554 7,04 1.962.666 Local Shopping REIT 1.366.572 0,85 957.152 Minerva 1.283.721 0,80 1.347.977 Safestore Holding 2.052.385 1,28 1.144.577 Unite Group 2.755.993 1,72 Total - Reino Unido 48.758.886 30,44 Suecia 363.943 Castellum Ab 3.770.260 2,35 221.490 Hufvudstaden 1.834.527 1,15 327.839 Wihlborgs Fastigheter 3.283.362 2,05 Total - Suecia 8.888.149 5,55 Cantidad Descripción Valor de mercado % del patrimonio neto Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores (continuación) Renta variable (continuación) Suiza 30.434 PSP Swiss Property 1.991.291 1,24 125.819 Swiss Prime Site 7.430.984 4,65 Total - Suiza 9.422.275 5,89 Total Renta variable 142.303.015 88,83 REITS Alemania 784.200 Prime Office AG NPV 4.862.040 3,04 Total - Alemania 4.862.040 3,04 Reino Unido 945.444 Segro 3.271.595 2,04 Total - Reino Unido 3.271.595 2,04 8.133.635 5,08 Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores 150.436.650 93,91 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado Warrants Luxemburgo 60.937 Bank of America Merrill Lynch & Co 9.745.048 6,08 LCW13 Unibail-Rodam Total - Luxemburgo 9.745.048 6,08 Total Warrants 9.745.048 6,08 Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado 9.745.048 6,08 Total Inversiones 160.181.698 99,99 Efectivo en bancos 6.066.711 3,79 Otros activos 1.685.531 1,05 Otros pasivos (7.730.441) (4,83) Patrimonio neto 160.203.499 100,00 Distribución económica de las inversiones a 30 de junio 2011 % del patrimonio neto REITS y gestión y promoción inmobiliaria 65,62 Servicios financieros 30,97 Empresas de construcción 1,43 Almacenaje 1,28 Servicios varios 0,69 Total Inversiones 99,99 Efectivo en bancos 3,79 Otros activos 1,05 Otros pasivos (4,83) Patrimonio neto 100,00 Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros. 41
<strong>Aviva</strong> <strong>Investors</strong> - European REIT Fund (continuación) Distribución geográfica de las inversiones a 30 de junio 2011 % del patrimonio neto Reino Unido 32,48 Francia 17,98 Países Bajos 10,83 Alemania 10,04 Luxemburgo 6,08 Suiza 5,89 Suecia 5,55 Finlandia 3,61 Jersey 3,56 Noruega 2,71 Italia 0,98 Bélgica 0,28 Total Inversiones 99,99 Efectivo en bancos 3,79 Otros activos 1,05 Otros pasivos (4,83) Patrimonio neto 100,00 Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros. 42