Documento de Registro de Unicaja Banco

El cuadro siguiente muestra una matriz de vencimientos según la fecha contractual de
vencimientos de los saldos correspondientes al balance de situación individual de Unicaja a
30 de septiembre de 2011, en miles de euros:
Hasta 1 mes
Entre 1 y 3
meses
Entre 3 y 12
meses
Entre 1 y 5
años
Más de 5
años
A la vista y
No
determinado
Total
Activo 3.016.368 1.104.276 3.419.560 8.746.502 14.412.592 5.640.063 36.339.361
Pasivo 4.795.071 1.534.485 4.811.680 8.233.431 4.700.889 9.705.029 33.780.585
Patrimonio Neto 2.558.776 2.558.776
Diferencia Activo – Pasivo ‐1.778.703 ‐430.209 ‐1.392.120 513.071 9.711.703 ‐6.623.742 ‐
GAP ACUMULADO ‐1.778.703 ‐2.208.912 ‐3.601.032 ‐3.087.961 6.623.742 ‐ ‐
Los saldos individuales de la Entidad Dominante suponen la práctica totalidad de los
activos consolidados, siendo representativa la información de riesgo de liquidez de los
instrumentos financieros en términos individuales para el Grupo. Se incluye el Patrimonio
Neto para cuadrar con los estados financieros y porque conceptualmente las reservas de la
Entidad son asimilables a una fuente de financiación. El término “no determinado” significa
que son operaciones / saldos sin vencimiento contractual.
A 31 de diciembre de 2010 el límite de la Póliza de Crédito de la Entidad Emisora en
el Banco de España suponía un importe de 1.165 millones de euros nominales con una
valoración de 931 millones de euros. A 30 de septiembre de 2011 dicho límite suponía un
importe de 982 millones de euros nominales con una valoración de 746 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2010 Unicaja tenía tomados de Banco Central Europeo 120
millones de euros, correspondientes a la subasta trimestral con vencimiento 31/3/2011. En
consecuencia, a dicha fecha, el importe disponible en Póliza según Banco de España asciende
a 811 millones de euros.
A 30 de septiembre de 2011 Unicaja tenía tomados de Banco Central Europeo 200
millones de euros, correspondientes a la subasta con vencimiento 01/03/2012. En
consecuencia, a dicha fecha, el importe disponible en Póliza según Banco de España asciende
a 534 millones de euros.
En cuanto a activos descontables, la cifra a 31 de diciembre de 2010 asciende a 3.629
millones de euros disponibles y a 30 de septiembre de 2011 a 3.697 millones de euros
disponibles.
A continuación, se muestra el importe vivo de las emisiones mayoristas de la Entidad
a fecha de registro, en valor nominal y en euros:
UNICAJA
Cédulas Hipotecarias 9.249.500.000
Bonos Simples Avalados 1.000.000.000
Deuda Subordinada* 8.000.000
Total Emisiones Mayoristas 10.257.500.000
* AyT Deuda Subordinada I, FTA
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