Reporte Anual para Accionistas - Actinver

• Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición”.
(4) Posición en moneda extranjera-
La reglamentación del Banco Central establece normas y límites a los bancos y casas de
bolsa para mantener posiciones en monedas extranjeras larga o activa (corta o pasiva)
equivalentes a un máximo del 15% del capital básico del Banco calculado al tercer mes
de inmediato anterior, y 15% del capital global de la Casa de Bolsa. Al 31 de diciembre
de 2012 y 2011, la posición máxima permitida asciende a 24.39 y 16.96 millones de
dólares, respectivamente.
La posición en monedas extranjeras al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se analiza cómo
se muestra a continuación:
El tipo de cambio en relación con el dólar al 31 de diciembre de 2012 y 2011, fue de
$12.9658 y $13.9476 pesos por dólar, respectivamente. Al 4 de abril de 2013, fecha de
emisión de los estados financieros el tipo de cambio fue de $12.3197, pesos por dólar.
(5) Disponibilidades-
Moneda
M illones de dólares nacional
2012
2011 2012 2011
Activos
124 53 $ 1,608 739
P asivos
(95) (49) (1,232) (683)
Posición larga (corta), neta 29 4 $ 376 56
== == ==== ===
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el rubro de disponibilidades se integra como se
menciona a continuación:
2012 2011
Caja
Bancos:
Del país
$ 143
59
106
93
Del extranjero
111 78
Depósitos en Banco de México
Préstamos interbancarios con vencimiento
menor a 3 días
2
100
-
143
Venta de divisas a 24- 48 horas
(182) (493)
Otras disponibilidades
Disponibilidades restringidas:
Compra de divisas a 24 y 48 horas
3
21
1
317
$
257
===
245
===
Al 31 de diciembre de 2012, los depósitos en el Banco Central en moneda nacional,
corresponden a depósitos de regulación monetaria que carecen de plazo y devengan
intereses a la tasa promedio de la captación bancaria.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los saldos de caja y bancos por moneda, se integran
como se muestra en la hoja siguiente.
Moneda original Tipo de cambio
Disponibilidad 2012 2011 Moneda 2012 2011 2012 2011
Caja y bancos 1 2 Dólar Canadiense 13.0310 13.6808 $ 13 27
Caja y bancos 10 9 Dólar Americano 12.9658 13.9476 130 126
Moneda original Tipo de cambio
Caja y bancos 3 1 Euro 17.0889 18.0454 51 18
Disponibilidad 2012 2011 Moneda 2012 2011 2012 2011
Caja y bancos - - Franco 14.1966 14.8743 1 -
Caja y bancos Caja y bancos 1 1 - Libra 2 Dólar Canadiense 21.068113.0310 21.676013.680821 $ 1322
27
Caja y bancos Caja y bancos 86 10 75 Pesos 9 Dólar Americano 1.000012.9658 1.000013.947686 13075
126
Caja y bancos Caja y bancos 3 3 1 Pesos 1 Argentino Euro 2.637517.0889 3.241318.0454 8 51 9 18
Caja y bancos Caja y bancos 19 - - Yen - Japones Franco 0.150614.1966 0.180814.8743 3 1 - -
Caja y bancos 1 - Libra 21.0681 21.6760
$ 313
21
277
22
Caja y bancos 86 75 Pesos 1.0000 1.0000
=== ===
86 75
Caja y bancos 3 1 Pesos Argentino 2.6375 3.2413 8 9
Caja y bancos 19 - Yen Japones 0.1506 0.1808 3 -
Al 31 de diciembre de 2012, existen metales preciosos por $2, los cuales se registran $ 313 en 277
=== ===
la cuenta de otras disponibilidades, asimismo los tipos de cambio en metales preciosos
amonedados a la fecha antes mencionada son de 394.04 pesos para la onza troy plata,
21,920.63 pesos para la onza oro amonedado y 21,490.81 pesos para la onza oro.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los préstamos interbancarios con vencimiento menor
a 3 días, se analizan a continuación:
Contraparte Año Plazo Tasa Monto
Banamex 2012 3 días 4.3% $ 100
===
Contraparte Año Plazo Tasa Monto
HSBC 2011 3 días 4.0% $ 143
Banamex 2012 3 días 4.3% $ 100
===
===
HSBC 2011 3 días 4.0% $ 143
===
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la valorización en moneda nacional de las compras
y ventas de divisas a ser liquidadas en 24 y 48 horas, se integra como se muestra a
continuación:
Divisa
2012 2011
C ompras
Ventas Compras Ventas
Dólar
$ 6 (108)
255 (370)
Euro
15 (56)
22 (43)
Dólar canadiense - (16) 38 (78)
Libra esterlina
- (2)
- -
Y en japonés
- - 2 (2)
$
21
==
(182)
===
317
===
(493)
===
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