El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
NEGOCIACIÓN<br />
TIPO OPERACIÓN<br />
ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL<br />
SUMULTÁNEAS<br />
Pagarés 206.665,30 397.090,11 603.755,41<br />
Bonos y Obligaciones 87.468,29 798.901,09 886.369,38<br />
Cédu<strong>las</strong>. 88.723,05 6.839.047,59 6.927.770,64<br />
Titulización. 38.003,36 12.327.949,59 12.365.952,95<br />
Partic. Preferentes 2.144.723,57 0,00 2.144.723,57<br />
Total General 2.565.583,56 20.362.988,38 22.928.571,95<br />
> NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN<br />
miles <strong>de</strong> Euros Efectivos<br />
<strong>El</strong> boletín <strong>diario</strong> <strong>de</strong> <strong>operaciones</strong><br />
<strong>recoge</strong> <strong>las</strong> <strong>operaciones</strong> negociadas<br />
en AIAF Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong><br />
recibidas en el día <strong>de</strong> la publicación<br />
<strong>de</strong>l mismo, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong><br />
la fecha <strong>de</strong> negociación o valor <strong>de</strong><br />
<strong>las</strong> mismas. Estas <strong>operaciones</strong> se<br />
publican agrupadas por tipo <strong>de</strong><br />
activo, tipo <strong>de</strong> operación y plazo <strong>de</strong><br />
negociación.<br />
Asimismo, contiene un listado <strong>de</strong> <strong>las</strong><br />
emisiones vivas que cotizan en el<br />
Mercado el día <strong>de</strong> su publicación.<br />
Estas se agrupan por tipo <strong>de</strong> activo<br />
y por el sector al que pertenece el<br />
emisor. Para cada emisión se<br />
facilita el ultimo precio ex-cupón,<br />
excepto en <strong>las</strong> participaciones<br />
preferentes que es in-cupón,<br />
registrado y su fecha <strong>de</strong> publicación.<br />
En el apartado <strong>de</strong> nuevas emisiones<br />
se relacionan aquel<strong>las</strong> en proceso<br />
<strong>de</strong> admisión a cotización y por<br />
último, en el epígrafe <strong>de</strong> admisiones<br />
a cotización, se <strong>recoge</strong>n <strong>las</strong><br />
emisiones que, culminado el<br />
proceso <strong>de</strong> supervisión, han sido<br />
admitidas a cotización en la fecha<br />
<strong>de</strong> publicación <strong>de</strong>l Boletín.<br />
TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN<br />
> ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 3.552,21 ⇓-11,07 DURACIÓN: 4,14<br />
PLAZO ACTUAL ANTERIOR<br />
29-06-11 22-06-11<br />
1 mes 1,60 1,60<br />
2 meses 1,69 1,68<br />
3 meses 1,82 1,81<br />
6 meses 2,07 2,06<br />
9 meses 2,26 2,26<br />
12 meses 2,47 2,46<br />
18 meses 2,70 2,69<br />
3 años 5,18 5,09<br />
5 años 5,72 5,65<br />
10 años> 6,50 6,44
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
1 - Operaciones al contado<br />
1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />
Entre miembros<br />
ES0313860258 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 20-02-12 1 3.000,00 2.987,94 99,350 0,64<br />
ES0317617027 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 2,656 26-11-12 1 8.000,00 8.021,56 98,705 3,598 1,34<br />
ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 1 500,00 485,88 97,100 1,44<br />
ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 1 150,00 147,97 98,179 1,54<br />
ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 1 700,00 705,03 98,489 2,955 2,25<br />
ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 1 2.000,00 2.008,88 100,280 4,916 3,52<br />
ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 3.000,00 2.971,18 97,820 5,774 4,06<br />
ES0214958045 OS Caixanova VBLE 09-12-20 1 10.000,00 7.926,18 79,160 9,02<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 1 22.316,40 22.316,40 100,000<br />
Con terceros<br />
ES0314950538 BS Caja Madrid 3,625 29-06-11 1 250,00 259,03 99,999<br />
ES0314950587 BS Caja Madrid 2,250 16-09-11 1 1.000,00 998,89 0,22<br />
ES0214970032 OS La Caixa VBLE 10-10-11 24 125,00 126,21 100,000 0,28<br />
ES0313860134 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 26-10-11 1 1.000,00 998,90 99,632 0,33<br />
ES0315346041 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 04-12-11 2 2.000,00 1.987,13 99,186 0,43<br />
ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 1 300,00 289,62 96,375 0,64<br />
ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 2 600,00 607,06 100,157 2,729 0,65<br />
ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 1 6.500,00 6.500,00 0,74<br />
ES0214950059 OS Caja Madrid 6,250 10-04-12 2 200,00 203,75 100,000 6,150 0,76<br />
ES0214970040 OS La Caixa VBLE 12-04-12 1 2,00 2,01 99,994 0,76<br />
ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 20 8.400,00 8.456,04 100,206 4,97<br />
ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 3 3.750,00 3.769,07 99,976 3,006 0,80<br />
ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 1 400,00 391,29 0,92<br />
ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 1 100,00 100,12 100,070 3,042 0,96<br />
ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 6 400,00 400,03 100,000 1,74<br />
ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 1 100,00 90,98 90,950 2,15<br />
ES0213051016 OS Banco Gallego VBLE 30-10-13 1 6,00 6,02 99,994 2,31<br />
ES0214843098 OS Caixa Galicia VBLE 03-11-13 3 28,80 27,79 96,746 2,29<br />
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 3 150,00 152,87 99,500 3,964 2,17<br />
ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 2 850,00 855,20 98,382 3,003 2,25<br />
ES0214845002 OS CAI VBLE 22-12-13 12 78,00 78,03 100,000 2,48<br />
ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 11 3.100,00 3.175,37 101,081 4,358 2,48<br />
ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 3 34,00 33,77 2,65<br />
ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 1 19,00 18,89 2,65<br />
ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 1 10.000,00 10.000,00 3,05<br />
ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 1 10.000,00 10.000,00 3,07<br />
ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 1 100,00 101,87 3,12<br />
ES0313679542 BS Bankinter VBLE 17-11-14 1 50,00 51,42 102,769 3,04<br />
ES0340609009 BS Criteria CaixaCorp 4,125 20-11-14 1 50,00 50,86 99,240 4,360 3,04<br />
ES0214600175 OS Caja Murcia VBLE 15-12-14 1 9,60 9,61 100,008 3,40<br />
ES0215424120 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 20-12-14 1 400,00 335,63 83,893 3,30<br />
ES0214926026 OS Sa Nostra VBLE 18-03-15 24 120,00 120,06 100,004 3,63<br />
ES0214840201 OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 6 42,00 42,02 99,981 3,72<br />
ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 7 33,00 31,73 96,284 4,599 3,58<br />
ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 2 11,00 10,63 94,700 3,51<br />
ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 2 200,00 202,10 100,900 4,741 3,53<br />
ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 1 0,50 0,48 93,457 4,985 3,94<br />
ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 2 4.000,00 3.977,28 98,256 5,665 4,08<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />
ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 4 15,00 14,21 97,002 4,391 4,29<br />
ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 1 0,50 0,49 95,409 4,771 4,27<br />
ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 1 1,00 1,01 99,000 4,31<br />
ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 1 1,00 1,01 99,000 4,31<br />
ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 2 100,00 99,62 96,362 5,422 4,43<br />
ES0215346034 OS Caixa Tarragona VBLE 27-10-16 1 4,80 4,77 99,450 5,04<br />
ES0214966022 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s VBLE 22-12-16 2 15,00 15,00 99,962 5,34<br />
ES0215346042 OS Caixa Tarragona VBLE 27-01-17 1 1,00 1,00 99,520 5,28<br />
ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 1 250,00 250,00 5,02<br />
ES0214987028 OS Caja Extremadura VBLE 15-11-17 6 55,00 55,12 100,000 6,27<br />
ES0214958011 OS Caixanova VBLE 08-01-18 6 67,53 67,92 100,000 6,43<br />
ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 2 2,00 2,13 103,774 4,191 5,58<br />
ES0214958029 OS Caixanova VBLE 04-08-18 3 74,40 74,82 99,995 6,98<br />
ES0215474232 OS Caja España 7,500 28-08-18 1 1,00 1,03 101,954 7,342 5,24<br />
ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 1 1.000,00 1.001,83 99,600 5,668 5,79<br />
ES0214840342 OS Caixa Catalunya VBLE 18-12-18 8 143,00 143,13 99,999 7,34<br />
ES0214958037 OS Caixanova VBLE 26-01-19 1 4,20 4,23 100,000 7,44<br />
ES0214845036 OS CAI VBLE 28-02-19 6 40,00 40,06 100,002 7,46<br />
ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 28 627,00 629,08 100,000 7,42<br />
ES0214982136 OS CajaGRANADA VBLE 16-03-19 2 36,00 36,46 100,001 7,45<br />
ES0214826010 OS Cajastur VBLE 16-06-19 8 214,50 214,84 99,999 7,68<br />
ES0214966030 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s VBLE 29-06-19 2 5,00 5,06 99,945 7,29<br />
ES0214965024 OS Caja Navarra VBLE 30-06-19 1 6,00 6,09 99,999 7,60<br />
ES0214977169 OS Bancaja VBLE 06-07-19 11 198,00 198,00 99,557 7,43<br />
ES0213211099 OS BBVA VBLE 20-10-19 2 2.000,00 1.861,13 90,048 6,88<br />
ES0214987044 OS Caja Extremadura VBLE 21-10-19 2 2,00 2,01 100,000 8,14<br />
ES0214840235 OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 3 36,00 36,03 100,000 5,198 6,73<br />
ES0214970073 OS La Caixa VBLE 30-03-20 25 1.221,00 1.232,77 100,001 8,36<br />
ES0214987069 OS Caja Extremadura VBLE 01-04-20 1 5,00 5,02 100,000 8,57<br />
ES0214950224 OS Caja Madrid VBLE 07-06-20 3 13,00 13,04 100,002 8,30<br />
ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 1 100,00 100,37 98,936 6,041 7,15<br />
ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 2 14,00 14,04 99,798 7,35<br />
ES0214846042 OS Caixa Laietana VBLE 10-10-21 2 13,00 13,11 99,989 9,88<br />
ES0214920094 OS Caja Badajoz VBLE 15-06-22 6 10,80 10,81 100,000 10,70<br />
ES0214920078 OS Caja Badajoz VBLE 10-06-23 3 12,00 12,02 100,000 11,40<br />
ES0214973077 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll VBLE 10-06-24 1 10,00 10,00 99,670 12,26<br />
ES0345782025 BTN Hipocat 6 VBLE 31-12-34 2 3.546,58 2.510,63 70,701 21,85<br />
ES0214846059 OS Caixa Laietana VBLE 15-03-35 5 31,00 31,04 99,990 21,97<br />
ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 VBLE 13-12-37 2 513,30 370,21 24,44<br />
ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 17-07-47 1 432,34 432,34 34,25<br />
ES0378640025 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 VBLE 18-02-53 1 52.500,00 26.051,88 36,47<br />
ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua 3 20,05 20,43 100,000<br />
ES0214966014 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s VBLE Perpetua 1 1,00 1,01 99,965<br />
ES0214400048 OS CAM VBLE Perpetua 51 287,40 287,93 99,995<br />
ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 0,60 0,60 100,012<br />
ES0314973027 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll VBLE Perpetua 4 4,20 4,20 99,775<br />
ES0283691014 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 3 13,00 13,11 100,000<br />
ES0175179078 PPR Santan<strong>de</strong>r Finance Capital VBLE Perpetua 7 213,40 189,93 89,002<br />
USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 14 321,05 275,60 85,844<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 43.206 2.089.510,28 2.089.422,08 99,996<br />
USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 34 423,00 427,33 101,023<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />
KYG090001119 PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 17 170,80 172,24 100,844<br />
KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 27 190,00 191,83 100,964<br />
KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 44 494,00 498,76 100,964<br />
ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 21 694,20 700,06 100,844<br />
ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 15 114,00 114,96 100,844<br />
ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 55 816,20 823,09 100,844<br />
ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 40 1.184,20 1.194,42 100,863<br />
USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 19 440,88 407,95 92,532<br />
KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 6 12,60 12,60 100,000<br />
KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 21 144,60 144,60 100,000<br />
KYG773751063 PPR Saba<strong>de</strong>ll Intl Equity VBLE Perpetua 3 21,50 21,50 100,000<br />
ES0114970009 PPR La Caixa VBLE Perpetua 18 430,00 436,22 101,447<br />
KYG175471039 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 11 44,00 44,32 100,727<br />
KYG175471112 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 18 97,00 97,71 100,727<br />
ES0101339002 PPR Caixa Saba<strong>de</strong>ll Preferents VBLE Perpetua 3 66,00 66,48 100,725<br />
KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents VBLE Perpetua 4 12,00 12,12 100,974<br />
ES0114607007 PPR CAM Capital VBLE Perpetua 46 434,00 441,95 101,832<br />
KYG1793R1020 PPR CAM Capital VBLE Perpetua 85 662,40 663,69 100,195<br />
KYG1793R1103 PPR CAM Capital VBLE Perpetua 35 251,40 251,89 100,194<br />
ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 7 59,00 54,37 92,146<br />
ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 11 58,00 58,19 100,330<br />
ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 3 22,00 22,05 100,228<br />
ES0115474001 PPR Caja España VBLE Perpetua 2 18,00 17,85 99,152<br />
ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes VBLE Perpetua 1 3,00 3,03 101,036<br />
ES0128469006 PPR <strong>El</strong> Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 4 36,00 36,03 100,093<br />
ES0128469022 PPR <strong>El</strong> Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 12 83,00 84,43 101,728<br />
ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes VBLE Perpetua 1 1,00 1,02 102,061<br />
ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 3 7,00 7,07 101,050<br />
ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 6 20,46 20,54 100,371<br />
ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 1 1,20 1,20 100,236<br />
ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes VBLE Perpetua 10 74,00 74,23 100,311<br />
KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 2 12,00 12,04 100,312<br />
KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 1 2,00 1,99 99,323<br />
KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR VBLE Perpetua 9 65,10 65,45 100,531<br />
KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 7 76,50 77,00 100,658<br />
KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital VBLE Perpetua 5 94,20 94,28 100,080<br />
KYG3014M1024 PPR <strong>El</strong> Monte Intl Capital VBLE Perpetua 20 179,50 179,66 100,088<br />
KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 14 53,00 53,07 100,125<br />
ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 92 904,50 920,04 101,718<br />
ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua 3 60,00 59,25 98,756<br />
Total General 44.352 2.266.300,47 2.236.387,54<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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1.2 Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones en otras divisas<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Efectivo Precio T.I.R. Durac.<br />
ISIN Cód Mon Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo divisa Medio Media Media<br />
Entre miembros<br />
ES0313679476 BS JPY AVAL ESPAÑA- VBLE 15-06-12 1 7.805,05 7.805,05 900.000,00 99,971 0,97<br />
Total General 1 7.805,05 7.805,05<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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1.3 Cédu<strong>las</strong><br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />
Entre miembros<br />
ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 1 200,00 200,85 99,970 4,506 1,78<br />
ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 1 100,00 101,29 98,502 4,215 2,02<br />
ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 1 50,00 48,25 94,289 5,387 3,01<br />
ES0413900244 CH Santan<strong>de</strong>r 4,375 16-03-15 1 100,00 101,46 100,203 4,307 3,33<br />
ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 1 15.000,00 15.199,49 100,180 4,563 3,35<br />
ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 1 500,00 502,89 97,400 4,934 3,68<br />
Con terceros<br />
ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 1 1,00 1,00 100,001 0,75<br />
ES0361002001 CM AYT Cédu<strong>las</strong> III 5,250 28-06-12 1 1.000,00 1.064,01 25,68<br />
ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 6 5.400,00 5.645,84 101,853 3,109 1,32<br />
ES0413860232 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,500 11-02-13 1 200,00 205,58 101,100 3,770 1,53<br />
ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 3 300,00 294,97 97,412 4,519 1,69<br />
ES0414854085 CH Caja Duero 3,000 10-06-13 1 10,00 9,87 98,503 3,795 1,86<br />
ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 1 200,00 205,90 99,720 3,635 1,91<br />
ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 1 100,00 101,55 98,790 4,073 2,03<br />
ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 1 100,00 98,97 2,00<br />
ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 4 400,00 405,55 99,981 2,50<br />
ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 3 600,00 593,42 98,565 4,279 2,69<br />
ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 1 7.150,00 7.205,16 97,415 4,306 2,70<br />
ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 1 400,00 417,64 100,359 4,117 2,70<br />
ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 1 300,00 294,00 95,979 4,552 3,05<br />
ES0312362009 CM AYT Cédu<strong>las</strong> VIII 4,000 18-11-14 1 2.000,00 1.927,78 93,956 6,008 2,98<br />
ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 1 200,00 200,00 3,34<br />
ES0413900244 CH Santan<strong>de</strong>r 4,375 16-03-15 2 900,00 913,68 100,277 4,285 3,33<br />
ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 2 300,00 305,50 100,508 4,589 3,31<br />
ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 1 700,00 645,61 90,350 6,023 3,88<br />
ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 2 600,00 586,81 94,222 4,675 4,07<br />
ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 2 3.350,00 3.426,92 100,500 4,618 4,01<br />
ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 3 1.100,00 1.106,64 99,380 5,143 3,99<br />
ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 1 100,00 102,02 100,558 5,351 4,04<br />
ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 5 13.000,00 13.004,10 99,132 5,323 4,15<br />
ES0413900251 CT Santan<strong>de</strong>r 4,625 21-06-16 1 1.600,00 1.578,26 98,553 4,956 4,35<br />
ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 5 12,00 12,04 100,001 4,89<br />
ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 5 45,00 45,14 100,001 5,21<br />
ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 2 150,00 139,74 4,49<br />
ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 1 50,00 48,02 94,440 4,778 4,82<br />
ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 1 4,00 4,01 100,000 5,70<br />
ES0413900210 CH Santan<strong>de</strong>r 3,625 06-04-17 1 4.000,00 4.000,00 5,09<br />
ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 1 1,00 1,00 100,001 6,10<br />
ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 2 2.100,00 1.992,69 94,587 5,481 6,45<br />
ES0413900129 CH Santan<strong>de</strong>r 3,875 06-02-26 1 25.300,00 25.300,00 10,85<br />
Corresponsalía S.E.B.C.<br />
ES0413211378 CH BBVA VBLE 28-07-14 1 1.000,00 1.000,00 98,859 3,07<br />
Total General 73 88.623,00 89.037,65<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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1.4 Pagarés <strong>de</strong> Empresa y Titulizados<br />
Con terceros<br />
Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R.<br />
Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media<br />
Banco Valencia PE 3 1 350,00 348,69<br />
Banco Popular PE 12 1 618,00 599,09 96,940 3,200<br />
Previas a la fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso<br />
Banca Civica PE 1 1 400,00 399,50 99,876 1,622<br />
Bankinter PE 1 4 2.000,00 1.998,56 99,864 1,460<br />
Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce PE 1 1 1.532,00 1.530,31<br />
Unicaja PE 1 1 900,00 899,24<br />
Banca March PE 6 1 300,00 293,78 97,926 2,950<br />
BBVA Banco Financiacion PE 6 1 200.000,00 198.096,79 99,048 1,916<br />
Banesto Banco Emisiones PE 12 1 2.714,00 2.499,34<br />
Total General 12 208.814,00 206.665,30<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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2 - Operaciones a plazo<br />
2.1 Operaciones a plazo<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Volúmenes euros<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R.<br />
Con terceros<br />
ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 28-06-11 13 4 700,00 685,39 97,270 4,605<br />
ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 28-06-11 20 3 400,00 409,90 101,123 4,341<br />
ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 28-06-11 15 2 200,00 205,14 101,217 4,305<br />
ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 28-06-11 14 4 1.400,00 1.434,59 101,120 4,343<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 15 127 2.089,33 2.089,33 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 13 146 2.401,33 2.401,33 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 25 20 490,35 490,35 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 12 129 1.762,73 1.762,73 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 14 158 2.450,73 2.450,73 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 11 302 4.019,28 4.019,28 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 26 25 1.116,55 1.116,55 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 21 46 827,50 827,50 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 27 12 931,00 931,00 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 20 81 1.413,63 1.413,63 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 22 36 1.191,55 1.191,55 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 19 105 1.726,70 1.726,70 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 18 123 1.829,90 1.829,90 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 8 116 1.702,50 1.702,50 100,000<br />
Total General 26.653,08 26.688,10<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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3 - Operaciones Simultáneas y Repos<br />
3.1 Operaciones simultáneas<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.<br />
Entre miembros<br />
ES0513495DE8 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 15-07-11 28-06-11 1 1 29-06-11 33.000,00 32.983,25<br />
ES0312298179 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 5,250 04-08-11 28-06-11 1 1 29-06-11 100.000,00 98.360,00 1,226<br />
ES0513495DL3 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 26-08-11 28-06-11 1 1 29-06-11 56.000,00 55.880,20<br />
ES0513495EU2 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 25-11-11 28-06-11 1 1 29-06-11 34.453,00 34.236,88<br />
ES0312298203 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4,000 29-12-11 28-06-11 1 2 29-06-11 200.000,00 190.900,00 1,226<br />
ES0384958007 CM AYT Territoriales 4 3,500 07-04-12 28-06-11 1 1 29-06-11 150.000,00 140.610,00 1,226<br />
ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 28-06-11 1 1 29-06-11 570.000,00 575.073,00 1,365<br />
ES0315945008 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 19 2,250 01-02-13 28-06-11 1 1 29-06-11 1.149.965,40 1.016.339,42 1,285<br />
ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 28-06-11 1 1 29-06-11 500.000,00 478.100,00 1,365<br />
ES0316989005 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 17 3,125 23-09-13 28-06-11 1 1 29-06-11 300.000,00 268.620,00 1,226<br />
ES0319735009 CM Cédu<strong>las</strong> G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 28-06-11 1 1 29-06-11 2.282.000,00 2.041.705,40 1,291<br />
ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España Due 5,150 07-06-14 28-06-11 1 1 29-06-11 500.000,00 439.250,00 1,226<br />
ES0316992009 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 21 4,250 27-12-14 28-06-11 1 1 29-06-11 1.000.000,00 871.700,00 1,226<br />
ES0312298229 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4,750 15-06-16 28-06-11 1 1 29-06-11 100.000,00 85.050,00 1,226<br />
ES0314204001 BTN BBVA Autos 1 VBLE 20-06-16 28-06-11 1 1 29-06-11 952,84 758,36 1,441<br />
ES0316990003 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 18 3,500 09-04-17 28-06-11 1 1 29-06-11 70.000,00 53.858,00 1,226<br />
ES0312298153 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global VBLE 23-10-17 28-06-11 1 1 29-06-11 400.000,00 302.120,00 1,226<br />
ES0312362017 CM AYT Cédu<strong>las</strong> VIII 4,250 18-11-19 28-06-11 1 1 29-06-11 30.000,00 22.332,00 1,226<br />
ES0313523005 BTN BBVA Consumo 4 VBLE 23-06-23 28-06-11 1 1 29-06-11 752.239,16 576.666,54 1,441<br />
ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 VBLE 16-06-36 28-06-11 1 1 29-06-11 991.465,25 598.845,01 1,441<br />
ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 VBLE 22-06-37 28-06-11 1 1 29-06-11 1.092.912,82 817.935,95 1,291<br />
ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 VBLE 14-12-38 28-06-11 1 1 29-06-11 504.486,31 384.519,47 1,285<br />
ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME VBLE 15-03-39 28-06-11 1 1 29-06-11 56.183,88 40.811,97 1,441<br />
ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. VBLE 24-03-43 28-06-11 1 1 29-06-11 260.017,96 178.580,33 1,466<br />
ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 17-07-47 28-06-11 1 1 29-06-11 321.804,46 216.252,60 1,466<br />
ES0314147010 BTN BBVA RMBS I VBLE 19-06-50 28-06-11 1 1 29-06-11 427.827,90 263.071,37 1,441<br />
ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 VBLE 17-09-50 28-06-11 1 1 29-06-11 90.000,00 46.413,00 1,441<br />
ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 VBLE 17-09-50 28-06-11 1 1 29-06-11 694.851,48 455.336,17 1,441<br />
ES0313281000 BTN BBVA Empresas 5 VBLE 14-09-52 28-06-11 1 1 29-06-11 873.473,84 629.687,29 1,441<br />
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 28-06-11 1 1 29-06-11 1.237.767,22 736.842,82 1,441<br />
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 VBLE 21-10-54 28-06-11 1 1 29-06-11 720.000,00 441.576,00 1,441<br />
ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 27-04-58 28-06-11 1 1 29-06-11 547.227,36 367.736,79 1,466<br />
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 VBLE 20-03-61 28-06-11 1 1 29-06-11 3.554.739,57 1.864.460,90 1,441<br />
ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 VBLE 21-03-61 28-06-11 1 1 29-06-11 5.957.128,12 3.842.347,64 1,441<br />
Total General 35 25.558.496,5 18.168.960,3<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
3.2 Operaciones con pacto <strong>de</strong> recompra a fecha fija (REPOS)<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.<br />
Con terceros<br />
ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 16-11-47 28-06-11 1 1 29-06-11 11.249,21 8.400,00<br />
ES0312306014 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV VBLE 25-01-58 28-06-11 1 4 29-06-11 3.500,00 3.100,00<br />
ES0313249056 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 2,512 26-10-12 28-06-11 1 2 29-06-11 20.950,00 20.000,00 1,502<br />
ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 28-06-11 1 1 29-06-11 7.000,00 6.350,24 1,540<br />
ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 28-06-11 1 1 29-06-11 5.000,00 4.516,42 1,540<br />
ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 28-06-11 1 1 29-06-11 9.300,00 8.446,24 1,540<br />
ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 28-06-11 1 2 29-06-11 11.100,00 10.000,00 1,502<br />
ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 28-06-11 1 1 29-06-11 9.300,00 8.443,95 1,540<br />
ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 28-06-11 1 1 29-06-11 12.800,00 11.631,49 1,540<br />
ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 28-06-11 1 1 29-06-11 6.000,00 5.421,80 1,540<br />
ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 28-06-11 1 2 29-06-11 26.150,00 25.000,00 1,502<br />
ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 28-06-11 1 1 29-06-11 10.000,00 9.056,42 1,540<br />
ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 28-06-11 1 1 29-06-11 20.000,00 18.094,01 1,540<br />
ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 28-06-11 1 1 29-06-11 5.000,00 4.443,69 1,540<br />
ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 28-06-11 1 1 29-06-11 19.300,00 17.501,17 1,540<br />
ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 28-06-11 1 1 29-06-11 10.000,00 9.040,00 1,540<br />
ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 28-06-11 1 1 29-06-11 5.000,00 4.586,15 1,540<br />
ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 3,000 29-06-12 28-06-11 1 2 29-06-11 22.650,00 22.092,00 1,502<br />
ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 28-06-11 1 1 29-06-11 5.000,00 4.472,65 1,540<br />
ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto VBLE 22-03-17 28-06-11 1 1 29-06-11 47,05 42,35 1,201<br />
ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto VBLE 26-04-36 28-06-11 1 1 29-06-11 111,32 94,51 1,248<br />
ES05134245R4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-11 28-06-11 1 4 29-06-11 5.722,00 5.710,00<br />
ES0513495DF5 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 22-07-11 28-06-11 1 8 29-06-11 47.712,00 47.671,00<br />
ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 1 2 29-06-11 898,00 888,00<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 1 9 29-06-11 64.365,00 61.336,00<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 1 4 29-06-11 8.014,10 7.860,80<br />
ES0513924151 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 08-11-12 28-06-11 1 1 29-06-11 20.405,90 19.662,32<br />
ES05134245R4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-11 28-06-11 2 2 30-06-11 22.191,00 22.150,00<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 2 1 30-06-11 3.778,00 3.600,00<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 2 1 30-06-11 152,90 149,98<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 3 1 01-07-11 2.477,00 2.360,00<br />
ES0513495DF5 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 22-07-11 28-06-11 6 1 04-07-11 311,00 310,00<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 6 2 04-07-11 44,00 43,16<br />
ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 28-06-11 6 1 04-07-11 14.417,20 14.000,00<br />
ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 28-06-11 7 10 05-07-11 12.550,00 11.680,00 1,424<br />
ES0513495DF5 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 22-07-11 28-06-11 7 1 05-07-11 1.902,00 1.900,00<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 7 1 05-07-11 2.036,00 1.940,00<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 7 2 05-07-11 462,00 453,17<br />
ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 28-06-11 8 1 06-07-11 1.441,70 1.399,94<br />
ES05134245R4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-11 28-06-11 13 1 11-07-11 501,00 500,00<br />
ES0513495DF5 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 22-07-11 28-06-11 13 1 11-07-11 101,00 100,00<br />
ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 13 1 11-07-11 223,00 220,00<br />
ES05134245R4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-11 28-06-11 14 1 12-07-11 677,00 675,00<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 14 1 12-07-11 163,10 159,98<br />
ES05134245R4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-11 28-06-11 16 1 14-07-11 431,00 430,00<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 16 1 14-07-11 1.260,00 1.200,00<br />
ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 17 1 15-07-11 102,00 100,05<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 17 1 15-07-11 346,60 339,97<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 20 1 18-07-11 239,50 234,92<br />
ES05134245R4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-11 28-06-11 22 2 20-07-11 467,00 465,00<br />
ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 22 2 20-07-11 334,00 330,00<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Operaciones con pacto <strong>de</strong> recompra a fecha fija (REPOS) (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 22 1 20-07-11 588,00 560,00<br />
ES0513924169 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 20-12-12 28-06-11 23 1 21-07-11 10.912,00 10.499,97<br />
ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 27 2 25-07-11 112,00 110,00<br />
ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 30 1 28-07-11 101,00 100,00 1,450<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 30 1 28-07-11 31.480,00 30.000,00 1,600<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 30 2 28-07-11 102,00 100,05 1,450<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 34 1 01-08-11 132,40 129,87<br />
ES0513495FI4 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 16-09-11 28-06-11 38 1 05-08-11 201,00 200,00<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 59 1 26-08-11 3,20 3,14 1,799<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 92 1 28-09-11 3,20 3,14 2,000<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 122 1 28-10-11 3,20 3,14 2,140<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 128 1 03-11-11 200,00 196,15<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 140 1 15-11-11 356,80 349,98 2,000<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 153 1 28-11-11 3,20 3,14 2,200<br />
ES0513924151 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 08-11-12 28-06-11 183 1 28-12-11 9.412,60 9.069,84<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 28-06-11 213 1 27-01-12 127,40 124,96 2,360<br />
ES0513924144 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 26-10-12 28-06-11 365 3 27-06-12 1.125,30 1.084,83 3,140<br />
ES0513924151 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 08-11-12 28-06-11 365 3 27-06-12 4.836,00 4.659,78<br />
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 28-06-11 549 1 28-12-12 489,00 470,00 3,500<br />
Total General 119 493.370,88 466.270,37<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
3.3 Operaciones <strong>de</strong>l S.E.B.C.<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.<br />
Entre miembros<br />
ES05139805Y6 PE Banco Valencia DESC 30-08-11 29-06-11 7 1 06-07-11 25.000,00 20.132,50 1,267<br />
ES0315346017 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 2,850 29-12-11 29-06-11 7 1 06-07-11 50.000,00 44.620,00 1,267<br />
ES0312298203 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4,000 29-12-11 30-06-11 91 1 29-09-11 114.100,00 108.931,27 1,267<br />
ES0314977317 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,375 27-04-12 29-06-11 7 1 06-07-11 50.000,00 44.705,00 1,267<br />
ES0314961105 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 04-06-12 29-06-11 7 1 06-07-11 20.000,00 17.748,00 1,267<br />
ES0314982051 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 3,013 15-06-12 29-06-11 7 1 06-07-11 25.000,00 22.162,50 1,267<br />
ES0414400111 CH CAM 4,625 03-05-13 30-06-11 91 1 29-09-11 500.000,00 392.400,00 1,267<br />
ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 30-06-11 91 1 29-09-11 5.000,00 3.563,50 1,267<br />
ES0414400103 CH CAM 4,875 14-04-14 30-06-11 91 1 29-09-11 200.000,00 154.700,00 1,267<br />
ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 30-06-11 91 1 29-09-11 40.000,00 34.112,00 1,267<br />
ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 29-06-11 7 1 06-07-11 20.000,00 13.350,00 1,267<br />
ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 29-06-11 7 1 06-07-11 10.000,00 8.965,00 1,267<br />
ES0312298021 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 3,750 14-12-22 30-06-11 91 1 29-09-11 20.000,00 12.370,00 1,267<br />
ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 VBLE 20-04-37 30-06-11 91 1 29-09-11 381.261,32 251.784,98 1,267<br />
ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 VBLE 24-04-41 30-06-11 91 1 29-09-11 557.966,43 354.978,24 1,267<br />
ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 02-06-43 30-06-11 91 1 29-09-11 391.115,35 243.234,64 1,267<br />
Total General 16 2.409.443,10 1.727.757,63<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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4 - Operaciones <strong>de</strong> traspaso<br />
4.1 Operaciones <strong>de</strong> traspaso<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volumen<br />
ISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros<br />
Entre miembros<br />
ES0314977259 EUR BS Bancaja VBLE 24-01-12 1 60.000,00<br />
ES0414950669 EUR CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 1 1.000,00<br />
ES0413790017 EUR CH Banco Popular 4,000 18-10-16 1 1.000,00<br />
ES0413211170 EUR CH BBVA 4,250 18-01-17 1 50.000,00<br />
ES0414970295 EUR CH La Caixa 4,250 26-01-17 1 50.000,00<br />
Con terceros<br />
ES0314950587 EUR BS Caja Madrid 2,250 16-09-11 1 50,00<br />
ES0214970032 EUR OS La Caixa VBLE 10-10-11 6 221,00<br />
ES0414970428 EUR CH La Caixa VBLE 30-03-12 1 85,00<br />
ES0214983092 EUR OS Caja Insular Canarias VBLE 01-11-13 11 74,00<br />
ES0211843083 EUR OS Aucalsa 4,000 08-06-14 2 6,00<br />
ES0414970253 EUR CH La Caixa VBLE 30-06-16 2 8,00<br />
ES0414970337 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-16 11 164,00<br />
ES0414970394 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-17 4 63,00<br />
ES0214966030 EUR OS Caixa Pene<strong>de</strong>s VBLE 29-06-19 1 106,00<br />
ES0215474240 EUR OS Caja España VBLE 23-02-20 1 37,00<br />
ES0214970073 EUR OS La Caixa VBLE 30-03-20 5 175,00<br />
ES0215474257 EUR OS Caja España VBLE 29-06-20 2 71,00<br />
ES0231429004 EUR OS Eroski VBLE Perpetua 1 25,75<br />
ES0214400048 EUR OS CAM VBLE Perpetua 1 15,00<br />
ES0283691014 EUR OS Vidacaixa VBLE Perpetua 2 57,00<br />
ES0235972009 EUR OS Fagor <strong>El</strong>ectrodomésticos VBLE Perpetua 12 25,68<br />
KYG0727Q1156 EUR PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 2 16,80<br />
KYG773751063 EUR PPR Saba<strong>de</strong>ll Intl Equity VBLE Perpetua 1 6,00<br />
KYG175471112 EUR PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 2 6,00<br />
KYG7513K1452 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 14 181,00<br />
USU87942AA33 EUR PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 2 12,00<br />
ES0113440004 EUR PPR Banesto VBLE Perpetua 1 6,00<br />
ES0175179078 EUR PPR Santan<strong>de</strong>r Finance Capital VBLE Perpetua 2 15,00<br />
USU291871080 EUR PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 2 86,00<br />
USU90716AA64 EUR PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 2 63,00<br />
KYG090001119 EUR PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 2 27,00<br />
KYG7513K1379 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 2 34,00<br />
ES0114224001 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 4 9,50<br />
ES0114224027 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 2 35,50<br />
ES0114224043 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 1 12,00<br />
ES0114224050 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 1 25,00<br />
ES0112805025 EUR PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 5 20,00<br />
ES0114959002 EUR PPR Caja Segovia VBLE Perpetua 1 10,00<br />
ES0156844005 EUR PPR Caja Canarias Preferentes VBLE Perpetua 1 120,00<br />
ES0169075050 EUR PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 2 50,00<br />
ES0182834004 EUR PPR Cantabria Preferentes VBLE Perpetua 3 29,00<br />
ES0115373005 EUR PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 2 6,00<br />
ES0115373021 EUR PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 20 538,60<br />
Total General 142 164.491,83<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
5 - Emisiones en circulación<br />
5.1 Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ENERGIA Y AGUA<br />
ES0330960008 BS ENAGAS 1 3,250 06-07-12 EUR A 500.000,00 100,659 28-06-11<br />
ES0230960009 OS ENAGAS 2 4,375 06-07-15 EUR A 500.000,00 103,565 23-06-11<br />
ES0230960017 OS ENAGAS 3 3,230 15-09-39 JPY A 20.000.000,00 100,000 16-09-09<br />
ES0264101009 OS Minicentrales Dos 6,450 14-04-28 EUR A 48.870,00 111,367 29-12-03<br />
ES0264101017 OS Minicentrales Dos 4,810 29-11-34 EUR A 112.841,46 96,824 19-12-08<br />
ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT 9,75 12-11-13 EUR A 2.238,00 *<br />
PETROLEOS<br />
ES0224261000 OS Cores 4,000 15-07-13 EUR A 350.000,00 99,600 28-06-11<br />
ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 EUR A 500.000,00 93,699 13-04-11<br />
METAL MECANICA<br />
ES0235972009 OS Fagor <strong>El</strong>ectrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 56,000 20-06-11<br />
ES0235972017 OS Fagor <strong>El</strong>ectrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 125.000,00 45,000 13-06-11<br />
ALIMENTACION<br />
ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 360.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 28-06-11<br />
INMOBILIARIAS<br />
ES0306585029 BS AISA 5,000 14-08-11 EUR A 25.000,00 100,158 17-12-10<br />
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES<br />
ES0311845012 BS Abertis VBLE 31-07-12 EUR A 30.000,00 100,000 03-08-09<br />
ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 EUR A 200.000,00 102,545 29-03-11<br />
ES0211845179 OS Abertis 4,750 11-02-14 EUR A 450.000,00 102,875 16-06-11<br />
ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 EUR A 1.000.000,00 96,362 29-06-11<br />
ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 EUR A 1.000.000,00 97,300 27-06-11<br />
ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 EUR A 540.000,00 90,155 11-05-11<br />
ES0211845195 OS Abertis VBLE 21-12-24 EUR A 160.000,00 - -<br />
ES0211845229 OS Abertis 5,990 14-05-38 EUR A 125.000,00 100,000 15-05-08<br />
ES0211845161 OS Acesa VBLE 19-10-15 EUR A 20.000,00 100,400 29-12-00<br />
ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 EUR A 229.400,00 *<br />
ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 EUR A 50.643,00 *<br />
ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 EUR A 134.637,00 *<br />
ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 EUR A 63.451,00 *<br />
ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 EUR A 66.801,00 *<br />
ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 EUR A 95.326,00 *<br />
ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 EUR A 66.111,00 *<br />
ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 EUR A 61.407,02 80,000 26-11-10<br />
ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 EUR A 200.000,00 *<br />
ES0278430964 OS Telefonica VBLE 02-03-15 EUR A 50.000,00 98,481 29-11-10<br />
ES0278430956 OS Telefonica CERO 21-07-29 EUR A 30.000,00 102,029 28-07-99<br />
BANCOS Y CAJAS<br />
ES0313040000 BS Banca March VBLE 13-10-11 EUR A 150.000,00 99,950 16-10-06<br />
ES0413040009 CH Banca March VBLE 20-07-12 EUR A 300.000,00 100,000 29-07-09<br />
ES0413040017 CH Banca March 3,000 28-06-13 EUR A 125.000,00 - -<br />
ES0414977308 CH Bancaja 5,500 05-11-11 EUR A 220.000,00 99,698 05-11-08<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0414977316 CH Bancaja 4,000 29-12-11 EUR A 603.800,00 - -<br />
ES0314977259 BS Bancaja VBLE 24-01-12 EUR A 1.500.000,00 98,551 28-06-11<br />
ES0414977324 CH Bancaja 3,500 17-02-12 EUR A 463.100,00 - -<br />
ES0414977332 CH Bancaja 3,250 23-02-12 EUR A 100.000,00 100,000 25-02-09<br />
ES0314977267 BS Bancaja VBLE 21-03-12 EUR A 300.000,00 96,500 28-03-11<br />
ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 EUR A 1.200.000,00 96,841 24-06-11<br />
ES0414977381 CH Bancaja 4,625 21-02-13 EUR A 1.000.000,00 99,988 21-02-11<br />
ES0414977266 CH Bancaja 4,500 11-04-13 EUR A 210.000,00 98,152 04-04-11<br />
ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 EUR A 1.350.000,00 97,289 29-06-11<br />
ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 EUR A 500.000,00 98,500 27-06-11<br />
ES0414977373 CH Bancaja 2,625 26-06-13 EUR A 500.000,00 99,945 04-06-10<br />
ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 EUR A 650.000,00 90,950 29-06-11<br />
ES0414977399 CH Bancaja 4,875 31-03-14 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 EUR A 850.000,00 89,498 22-06-11<br />
ES0414977258 CH Bancaja 4.375 28-01-15 EUR A 250.000,00 97,893 26-09-08<br />
ES0214977094 OS Bancaja VBLE 25-01-16 EUR A 500.000,00 81,671 10-05-11<br />
ES0214977144 OS Bancaja 4,375 14-02-17 EUR A 500.000,00 85,011 16-06-11<br />
ES0214977110 OS Bancaja 1,500 22-05-18 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214977078 OS Bancaja Sb VBLE 29-11-18 EUR A 300.000,00 70,000 27-12-10<br />
ES0414977407 CH Bancaja VBLE 10-01-19 EUR A 3.000.000,00 - -<br />
ES0214977169 OS Bancaja Sb VBLE 06-07-19 EUR A 1.000.000,00 *<br />
ES0214977102 OS Bancaja Sb VBLE Perpetua EUR A 191.800,00 64,506 02-06-11<br />
ES0413140007 CH Banco Andalucía 3,500 17-02-12 EUR A 91.500,00 - -<br />
ES0213180021 OS Banco Atlántico Sb VBLE 01-10-11 EUR A 30.000,00 100,000 27-06-11<br />
ES0400230068 CT Banco Crédito Local 3,750 20-10-11 EUR A 1.000.000,00 100,610 24-06-11<br />
ES0213441019 OS Banco Etcheverria Sb VBLE 20-12-15 EUR A 6.000,00 99,424 03-06-11<br />
ES0213051008 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-06-13 EUR A 18.000,00 99,033 24-06-11<br />
ES0213051016 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-13 EUR A 18.000,00 99,994 29-06-11<br />
ES0213051024 OS Banco Gallego Sb VBLE 21-04-16 EUR A 30.000,00 96,554 18-05-11<br />
ES0213051032 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-16 EUR A 10.250,00 95,627 21-09-10<br />
ES0213051057 OS Banco Gallego Sb VBLE 29-12-19 EUR A 50.000,00 *<br />
ES0213051040 OS Banco Gallego Sb VBLE Perpetua EUR A 48.750,00 69,740 28-07-10<br />
ES0213580030 OS Banco Guipuzcoano Sb VBLE 21-03-16 EUR A 125.000,00 85,000 16-02-11<br />
ES0413580020 CH Banco Guipuzcoano VBLE 19-01-19 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0213580048 OS Banco Guipuzcoano FIJO 18-04-22 EUR A 25.000,00 100,000 19-04-07<br />
ES0413770068 CH Banco Pastor 4,000 29-12-11 EUR A 226.000,00 - -<br />
ES0413770076 CH Banco Pastor VBLE 29-12-11 EUR A 100.000,00 99,976 05-01-09<br />
ES0413770084 CH Banco Pastor 3,500 17-02-12 EUR A 67.100,00 - -<br />
ES0413770159 CH Banco Pastor VBLE 11-04-12 EUR A 500.000,00 100,000 13-04-11<br />
ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 EUR A 600.000,00 97,991 28-06-11<br />
ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 EUR A 1.300.000,00 94,000 09-06-11<br />
ES0313770135 BS Banco Pastor VBLE 25-11-13 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 EUR A 1.000.000,00 90,200 22-06-11<br />
ES0413770118 CH Banco Pastor VBLE 23-06-14 EUR A 500.000,00 100,000 22-06-10<br />
ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 EUR A 1.300.000,00 88,003 28-06-11<br />
ES0413770126 CH Banco Pastor VBLE 17-09-18 EUR A 100.000,00 100,000 20-09-10<br />
ES0413770100 CH Banco Pastor 4,550 31-07-20 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0213770011 OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A 85.900,00 50,000 04-05-11<br />
ES0413790033 CH Banco Popular 3,500 17-02-12 EUR A 563.800,00 - -<br />
ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 EUR A 1.850.000,00 99,420 15-06-11<br />
ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 EUR A 1.000.000,00 100,998 28-06-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 EUR A 800.000,00 98,646 29-06-11<br />
ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 EUR A 1.250.000,00 99,363 21-06-11<br />
ES0413790090 CH Banco Popular 3,250 22-06-15 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 EUR A 1.750.000,00 97,400 29-06-11<br />
ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 EUR A 2.000.000,00 94,250 28-06-11<br />
ES0413790066 CH Banco Popular VBLE 14-07-17 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 EUR A 1.100.000,00 93,550 24-06-11<br />
ES0413790082 CH Banco Popular 4,200 17-06-19 EUR A 87.500,00 - -<br />
ES0213790001 OS Banco Popular Sb VBLE 22-12-19 EUR A 336.150,00 88,000 21-06-11<br />
ES0313860134 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 26-10-11 EUR A 1.000.000,00 99,632 29-06-11<br />
ES0413860125 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,000 29-12-11 EUR A 600.200,00 - -<br />
ES0413860133 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,500 17-02-12 EUR A 488.500,00 - -<br />
ES0313860258 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 20-02-12 EUR A 800.000,00 99,350 29-06-11<br />
ES0313860308 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 09-03-12 EUR A 77.000,00 - -<br />
ES0313860233 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,375 22-05-12 EUR A 750.000,00 100,685 28-06-11<br />
ES0413860158 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,115 17-07-12 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0313860274 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 02-08-12 EUR A 132.000,00 99,950 06-08-10<br />
ES0313860282 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 07-09-12 EUR A 50.000,00 100,051 11-04-11<br />
ES0413860208 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,250 10-09-12 EUR A 1.000.000,00 99,694 27-06-11<br />
ES0413860232 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,500 11-02-13 EUR A 1.200.000,00 101,100 29-06-11<br />
ES0413860000 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,500 29-04-13 EUR A 1.500.000,00 100,775 23-06-11<br />
ES0413860190 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 30-06-13 EUR A 500.000,00 100,001 22-07-10<br />
ES0413860182 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,125 20-01-14 EUR A 1.000.000,00 96,502 28-06-11<br />
ES0413860026 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,250 15-06-15 EUR A 1.500.000,00 93,846 20-06-11<br />
ES0413860034 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,500 19-01-16 EUR A 1.750.000,00 92,719 23-06-11<br />
ES0413860042 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,125 10-05-16 EUR A 300.000,00 96,068 27-04-09<br />
ES0413860059 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,250 16-05-16 EUR A 120.000,00 - -<br />
ES0213860036 OS Banco Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE 25-05-16 EUR A 353.500,00 82,017 23-06-11<br />
ES0213860044 OS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 04-10-16 EUR A 50.000,00 100,000 05-10-06<br />
ES0413860067 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,250 24-01-17 EUR A 1.500.000,00 95,070 14-06-11<br />
ES0413860075 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 20-06-17 EUR A 300.000,00 - -<br />
ES0413860166 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 31-07-17 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0413860174 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 18-09-18 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0413860224 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 11-01-19 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0413860240 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 07-06-19 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0213860051 OS Banco Saba<strong>de</strong>ll Sb 6,250 26-04-20 EUR A 500.000,00 93,200 28-06-11<br />
ES0413860216 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 10-12-20 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0213860069 OS Banco Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE 25-02-21 EUR A 40.400,00 - -<br />
ES0413860141 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 08-05-21 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0313980015 BS Banco Valencia VBLE 21-07-11 EUR A 700.000,00 99,554 24-06-11<br />
ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 EUR A 1.000.000,00 96,375 29-06-11<br />
ES0213980032 OS Banco Valencia Sb VBLE 15-06-15 EUR A 60.000,00 80,000 30-12-10<br />
ES0213980040 OS Banco Valencia Sb VBLE 23-03-17 EUR A 200.000,00 60,250 16-06-11<br />
ES0413440183 CT Banesto 2,307 14-10-11 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0413440191 CT Banesto 2,304 19-10-11 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0413440134 CH Banesto 4,000 29-12-11 EUR A 739.200,00 - -<br />
ES0413440142 CH Banesto 3,500 17-02-12 EUR A 557.400,00 - -<br />
ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 EUR A 2.000.000,00 99,728 24-06-11<br />
ES0413440126 CH Banesto VBLE 18-02-13 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 EUR A 1.310.000,00 98,430 27-06-11<br />
ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 EUR A 1.105.000,00 99,772 28-06-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0413440092 CH Banesto 4,250 12-07-13 EUR A 1.000.000,00 100,615 23-06-11<br />
ES0413440100 CH Banesto 4,250 21-02-14 EUR A 1.850.000,00 100,290 27-06-11<br />
ES0413440050 CH Banesto 4,250 16-09-14 EUR A 1.805.000,00 100,230 27-06-11<br />
ES0413440068 CH Banesto 3,500 27-01-15 EUR A 2.200.000,00 96,556 27-06-11<br />
ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 EUR A 600.000,00 100,180 29-06-11<br />
ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 EUR A 1.005.000,00 95,729 27-06-11<br />
ES0413440084 CH Banesto 3,500 18-01-16 EUR A 2.100.000,00 95,480 17-06-11<br />
ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 EUR A 488.500,00 93,500 23-06-11<br />
ES0413440027 CH Banesto 5,750 27-03-17 EUR A 1.085.000,00 105,140 14-06-11<br />
ES0413440225 CT Banesto VBLE 29-07-20 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0213540018 OS Banesto Banco Emisiones Sb VBLE 23-03-16 EUR A 11.500,00 95,980 10-03-11<br />
ES0413679046 CH Bankinter 4,000 29-12-11 EUR A 419.900,00 - -<br />
ES0413679053 CH Bankinter 3,500 17-02-12 EUR A 323.200,00 - -<br />
ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 EUR A 1.000.000,00 98,500 21-06-11<br />
ES0313679518 BS Bankinter VBLE 17-09-12 EUR A 120.000,00 100,000 20-09-10<br />
ES0313679526 BS Bankinter VBLE 17-09-12 EUR A 120.000,00 100,000 20-09-10<br />
ES0213679022 OS Bankinter Sb 5,700 18-12-12 EUR A 36.060,72 100,650 02-06-11<br />
ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 EUR A 900.000,00 98,179 29-06-11<br />
ES0313679492 BS Bankinter 3,000 21-01-13 EUR A 78.800,00 - -<br />
ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 EUR A 1.100.000,00 101,598 28-06-11<br />
ES0413679004 CH Bankinter VBLE 04-03-13 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 EUR A 2.000.000,00 97,785 28-06-11<br />
ES0313679500 BS Bankinter I VBLE 24-06-13 EUR A 300,00 99,957 25-06-10<br />
ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 EUR A 750.000,00 99,100 28-06-11<br />
ES0413679103 CH Bankinter 3,900 14-01-14 EUR A 20.000,00 100,000 18-01-11<br />
ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 EUR A 1.400.000,00 95,979 29-06-11<br />
ES0313679542 BS Bankinter VBLE 17-11-14 EUR A 16.850,00 102,769 29-06-11<br />
ES0313679559 BS Bankinter VBLE 23-12-14 EUR A 1.000,00 - -<br />
ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 EUR A 75.000,00 99,823 10-06-11<br />
ES0213679139 OS Bankinter Sb VBLE 21-03-16 EUR A 75.000,00 86,563 01-02-11<br />
ES0313679567 BS Bankinter VBLE 22-03-16 EUR A 700,00 - -<br />
ES0213679154 OS Bankinter VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 91,380 16-07-09<br />
ES0213679147 OS Bankinter Sb VBLE 23-06-16 EUR A 100.000,00 85,000 16-05-11<br />
ES0213679212 OS Bankinter 4,270 22-07-16 EUR A 30.000,00 100,000 25-10-10<br />
ES0213679162 OS Bankinter Sb VBLE 19-12-16 EUR A 50.000,00 94,058 11-02-11<br />
ES0213679170 OS Bankinter Sb VBLE 16-03-17 EUR A 50.000,00 84,184 16-12-10<br />
ES0413679087 CH Bankinter VBLE 07-07-18 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0213679188 OS Bankinter Sb VBLE 10-10-18 EUR A 50.000,00 74,000 20-01-11<br />
ES0213679196 OS Bankinter Sb 6,375 11-09-19 EUR A 297.250,00 97,499 26-05-11<br />
ES0213679204 OS Bankinter Sb 6,750 07-12-20 EUR A 40.000,00 99,510 08-07-10<br />
ES0213679030 OS Bankinter Sb 6,000 18-12-28 EUR A 84.141,68 96,121 12-08-10<br />
ES0413676000 CH Bankoa VBLE 24-02-19 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0413985013 CH Barclays Bank VBLE 27-03-16 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0413985021 CH Barclays Bank VBLE 27-06-19 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0413985039 CH Barclays Bank VBLE 27-09-22 EUR A 390.000,00 80,205 14-12-10<br />
ES0414100083 CH BBK 2,400 05-09-11 EUR A 75.000,00 100,000 01-09-10<br />
ES0414100000 CH BBK 4,000 29-12-11 EUR A 70.600,00 - -<br />
ES0414100018 CH BBK 3,500 17-02-12 EUR A 42.300,00 - -<br />
ES0414100034 CH BBK 2,550 15-10-12 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0414100075 CH BBK VBLE 05-11-12 EUR A 100.000,00 99,990 06-08-10<br />
ES0414100042 CH BBK 2,843 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 12-03-10<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0414100026 CH BBK 3,375 29-09-14 EUR A 1.100.000,00 96,150 13-06-11<br />
ES0414100067 CH BBK VBLE 23-07-15 EUR A 100.000,00 99,980 26-07-10<br />
ES0214100002 OS BBK Sb VBLE 28-09-15 EUR A 31.300,00 97,350 17-09-10<br />
ES0314100068 BS BBK 4,380 28-09-15 EUR A 470.800,00 95,869 16-06-11<br />
ES0214100010 OS BBK Sb VBLE 01-03-16 EUR A 31.700,00 91,248 15-02-11<br />
ES0314100076 BS BBK 4,400 01-03-16 EUR A 468.300,00 93,160 15-06-11<br />
ES0414100091 CH BBK VBLE 08-10-18 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0414100059 CH BBK 4,550 30-09-20 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0313211411 BS BBVA 17 VBLE 13-10-11 EUR A 3.100,00 100,000 14-10-10<br />
ES0413211162 CT BBVA 3,750 23-11-11 EUR A 1.500.000,00 100,669 28-06-11<br />
ES0413211188 CH BBVA 4,125 06-02-12 EUR A 300.000,00 101,240 02-07-10<br />
ES0413211139 CH BBVA 3,875 31-05-12 EUR A 2.000.000,00 101,100 07-06-11<br />
ES0413211261 CT BBVA 4,625 02-08-12 EUR A 1.000.000,00 101,987 14-06-11<br />
ES0313211296 BS BBVA VBLE 24-09-12 EUR A 25.000,00 98,250 19-04-11<br />
ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 EUR A 3.000.000,00 101,311 08-06-11<br />
ES0313211239 BS BBVA VBLE 03-03-13 EUR A 5.000,00 100,000 04-03-08<br />
ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 EUR A 2.000.000,00 99,720 29-06-11<br />
ES0313211361 BS BBVA 11 VBLE 12-08-13 EUR A 27.000,00 91,329 07-06-11<br />
ES0313211379 BS BBVA 12 VBLE 12-08-13 EUR A 10.000,00 83,977 03-01-11<br />
ES0313211387 BS BBVA 13 VBLE 19-08-13 EUR A 3.000,00 100,000 18-08-10<br />
ES0413211154 CH BBVA 3,750 04-10-13 EUR A 1.500.000,00 99,907 27-06-11<br />
ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 EUR A 2.000.000,00 97,095 23-06-11<br />
ES0313211429 BS BBVA 18 VBLE 29-10-13 EUR A 1.650,00 100,000 01-11-10<br />
ES0313211437 BS BBVA 19 VBLE 29-10-13 EUR A 1.500,00 100,000 01-11-10<br />
ES0313211460 BS BBVA 22 VBLE 12-11-13 EUR A 1.600,00 100,000 15-11-10<br />
ES0313211478 BS BBVA 23 VBLE 18-11-13 EUR A 2.000,00 100,000 19-11-10<br />
ES0313211486 BS BBVA 24 VBLE 25-11-13 EUR A 1.250,00 100,000 24-11-10<br />
ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 EUR A 1.500.000,00 100,099 23-06-11<br />
ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 EUR A 1.500.000,00 101,090 27-06-11<br />
ES0413211329 CH BBVA 3,875 25-06-14 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0413211360 CH BBVA 3,250 09-07-14 EUR A 280.000,00 - -<br />
ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 EUR A 3.000.000,00 100,359 29-06-11<br />
ES0313211288 BS BBVA 1,600 23-07-14 EUR A 3.700,00 - -<br />
ES0413211378 CH BBVA VBLE 28-07-14 EUR A 200.000,00 98,859 29-06-11<br />
ES0313211338 BS BBVA 7 VBLE 12-08-14 EUR A 10.000,00 86,059 11-11-10<br />
ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 EUR A 1.500.000,00 96,158 24-06-11<br />
ES0313211395 BS BBVA 15 VBLE 04-11-14 EUR A 23.000,00 95,450 05-11-10<br />
ES0313211494 BS BBVA 26 VBLE 22-12-14 EUR A 1.000,00 99,950 22-12-10<br />
ES0413211089 CH BBVA B 3,500 25-02-15 EUR A 1.500.000,00 97,251 23-06-11<br />
ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 99,418 28-06-11<br />
ES0313211403 BS BBVA 16 VBLE 19-10-15 EUR A 1.600,00 99,388 21-10-10<br />
ES0313211445 BS BBVA 20 VBLE 29-10-15 EUR A 1.150,00 99,999 02-11-10<br />
ES0413211394 CH BBVA 4,000 16-12-15 EUR A 790.000,00 - -<br />
ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 EUR A 2.500.000,00 94,222 29-06-11<br />
ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 EUR A 2.000.000,00 100,500 29-06-11<br />
ES0413211436 CT BBVA 4,250 04-03-16 EUR A 765.000,00 - -<br />
ES0213211123 OS BBVA CERO 11-04-16 EUR A 1.500,00 126,780 25-10-10<br />
ES0213211164 OS BBVA 10 VBLE 10-08-16 EUR A 5.050,00 50,000 01-09-10<br />
ES0213211016 OS BBVA Sb 9,370 22-12-16 EUR T 27.947,06 127,790 01-03-10<br />
ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 EUR A 2.250.000,00 98,288 15-06-11<br />
ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 EUR A 2.200.000,00 94,440 29-06-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0413211196 CH BBVA 4,350 01-03-17 EUR A 300.000,00 99,920 02-03-07<br />
ES0413211238 CH BBVA VBLE 20-06-17 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0413211220 CT BBVA 5,05 10-07-17 EUR A 100.000,00 99,978 28-04-08<br />
ES0213211172 OS BBVA 14 CERO 16-10-17 EUR A 1.050,00 53,000 15-10-10<br />
ES0213211180 OS BBVA 25 VBLE 11-12-17 EUR A 2.350,00 52,515 13-12-10<br />
ES0413211402 CH BBVA 4,500 20-12-18 EUR A 830.000,00 - -<br />
ES0413211444 CT BBVA 4,750 04-03-19 EUR A 830.000,00 - -<br />
ES0213211099 OS BBVA Sb VBLE 20-10-19 EUR A 1.000.000,00 90,048 29-06-11<br />
ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 EUR A 2.000.000,00 86,736 10-06-11<br />
ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 EUR A 1.500.000,00 86,083 23-06-11<br />
ES0213211107 OS BBVA Sb VBLE 16-02-22 EUR A 300.000,00 86,000 14-06-11<br />
ES0413211451 CT BBVA 5,000 07-03-22 EUR A 540.000,00 - -<br />
ES0213211149 OS BBVA VBLE 03-06-22 EUR A 260.000,00 100,687 13-07-09<br />
ES0413211212 CT BBVA VBLE 27-06-22 EUR A 300.000,00 - -<br />
ES0213211156 OS BBVA 5,650 16-06-23 EUR A 133.200,00 96,250 18-03-11<br />
ES0213211131 OS BBVA Sb 6,200 04-07-23 EUR A 100.000,00 99,265 07-07-08<br />
ES0413211071 CH BBVA A 4,000 25-02-25 EUR A 2.000.000,00 83,573 27-06-11<br />
ES0213211115 OS BBVA Sb VBLE 03-03-33 EUR A 125.000,00 100,000 04-03-08<br />
ES0413211147 CH BBVA 4,600 02-02-37 EUR A 200.000,00 100,000 17-07-06<br />
ES0458673003 CH C.España Salamanca Soria VBLE 12-05-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-04-11<br />
ES0214845002 OS CAI Sb VBLE 22-12-13 EUR A 100.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0214845010 OS CAI Sb VBLE 29-06-14 EUR A 100.000,00 85,274 08-06-11<br />
ES0214845028 OS CAI Sb VBLE 25-05-16 EUR A 50.000,00 87,170 02-06-11<br />
ES0214845036 OS CAI Sb VBLE 28-02-19 EUR A 62.000,00 100,002 29-06-11<br />
ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb VBLE 01-06-13 EUR A 10.000,00 99,972 28-06-11<br />
ES0314840101 BS Caixa Catalunya VBLE 18-07-11 EUR A 1.000.000,00 98,771 04-04-11<br />
ES0414840399 CH Caixa Catalunya 3,500 17-02-12 EUR A 413.700,00 - -<br />
ES0214840250 OS Caixa Catalunya VBLE 06-07-12 EUR A 1.250.000,00 93,545 24-06-11<br />
ES0214840110 OS Caixa Catalunya VBLE 12-11-12 EUR A 3.000,00 94,808 30-06-05<br />
ES0414840365 CH Caixa Catalunya VBLE 05-03-13 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0314840226 BS Caixa Catalunya VBLE 21-06-13 EUR A 1.230,00 100,000 23-06-10<br />
ES0214840151 OS Caixa Catalunya VBLE 27-06-13 EUR A 2.500,00 100,050 17-07-03<br />
ES0214840177 OS Caixa Catalunya CERO 19-08-13 EUR A 20.000,00 - -<br />
ES0214840193 OS Caixa Catalunya VBLE 19-08-13 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0214840318 OS Caixa Catalunya VBLE 18-10-13 EUR A 300.000,00 88,326 04-08-10<br />
ES0214840334 OS Caixa Catalunya VBLE 24-01-14 EUR A 200.000,00 99,707 20-08-07<br />
ES0214840219 OS Caixa Catalunya VBLE 19-02-14 EUR A 90.000,00 100,007 27-02-04<br />
ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 19-05-15 EUR A 199.999,50 99,981 29-06-11<br />
ES0214840078 OS Caixa Catalunya VBLE 01-08-15 EUR A 6.000,00 - -<br />
ES0414840274 CH Caixa Catalunya 3,500 07-03-16 EUR A 1.750.000,00 86,370 15-06-11<br />
ES0214840169 OS Caixa Catalunya VBLE 29-07-16 EUR A 2.000,00 100,050 30-07-03<br />
ES0214840284 OS Caixa Catalunya VBLE 05-09-16 EUR A 85.000,00 - -<br />
ES0214840292 OS Caixa Catalunya VBLE 26-09-16 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214840326 OS Caixa Catalunya VBLE 02-11-16 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0414840290 CH Caixa Catalunya 4,015 09-11-16 EUR A 150.000,00 100,000 10-11-06<br />
ES0414840308 CH Caixa Catalunya 4,875 29-06-17 EUR A 1.500.000,00 89,061 28-06-11<br />
ES0214840342 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 18-12-18 EUR A 500.000,00 99,999 29-06-11<br />
ES0414840407 CT Caixa Catalunya VBLE 19-02-19 EUR A 125.000,00 - -<br />
ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb FIJO 20-02-20 EUR A 300.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0414840415 CH Caixa Catalunya 5,150 31-07-20 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214840276 OS Caixa Catalunya VBLE 21-03-21 EUR A 110.000,00 81,541 27-12-10<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 19 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0214840300 OS Caixa Catalunya VBLE 13-10-26 EUR A 15.000,00 100,000 16-10-06<br />
ES0214840367 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-38 EUR A 87.299,05 100,000 01-12-08<br />
ES0214840359 OS Caixa Catalunya CERO 15-10-38 EUR A 13.300,00 - -<br />
ES0214840375 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-39 EUR A 17.358,09 - -<br />
ES0313249007 BS Caixa <strong>de</strong> Girona VBLE 22-03-12 EUR A 200.000,00 97,696 31-05-11<br />
ES0213249008 OS Caixa <strong>de</strong> Girona Sb VBLE 21-09-16 EUR A 100.000,00 82,825 23-12-10<br />
ES0414843138 CT Caixa Galicia VBLE 13-07-11 EUR A 300.000,00 99,416 06-04-11<br />
ES0314843238 BS Caixa Galicia VBLE 08-11-11 EUR A 1.000.000,00 98,600 28-06-11<br />
ES0414843187 CH Caixa Galicia 4,000 29-12-11 EUR A 365.500,00 - -<br />
ES0414843195 CH Caixa Galicia 3,500 17-02-12 EUR A 154.700,00 - -<br />
ES0214843080 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-10-12 EUR A 120.000,00 97,296 28-06-11<br />
ES0414843161 CT Caixa Galicia VBLE 02-01-13 EUR A 100.000,00 100,000 03-01-08<br />
ES0214843098 OS Caixa Galicia Sb VBLE 03-11-13 EUR A 90.000,00 96,746 29-06-11<br />
ES0214843106 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-04-14 EUR A 70.000,20 89,600 22-06-11<br />
ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-01-15 EUR A 90.000,00 91,820 20-06-11<br />
ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-07-15 EUR A 210.000,00 81,500 28-06-11<br />
ES0214843130 OS Caixa Galicia Sb VBLE 12-09-16 EUR A 200.000,00 74,001 16-05-11<br />
ES0414843153 CH Caixa Galicia VBLE 15-06-17 EUR A 300.000,00 - -<br />
ES0414843203 CH Caixa Galicia VBLE 13-10-17 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 EUR A 1.500.000,00 88,160 26-05-11<br />
ES0214843148 OS Caixa Galicia Sb VBLE Perpetua EUR A 136.750,00 57,000 23-05-11<br />
ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb VBLE 10-10-21 EUR A 27.045,00 99,989 29-06-11<br />
ES0214846059 OS Caixa Laietana Sb VBLE 15-03-35 EUR A 60.000,00 99,990 29-06-11<br />
ES0314850035 BS Caixa Manresa VBLE 14-07-11 EUR A 150.000,00 97,450 18-11-09<br />
ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb VBLE 05-05-16 EUR A 100.000,00 70,138 15-06-11<br />
ES0214955017 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-05-13 EUR A 6.000,00 95,001 21-06-10<br />
ES0214955025 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-04-16 EUR A 6.000,00 95,000 21-06-11<br />
ES0214966022 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s Sb VBLE 22-12-16 EUR A 175.000,00 99,962 29-06-11<br />
ES0214966030 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s Sb VBLE 29-06-19 EUR A 260.000,00 *<br />
ES0214966006 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s Sb VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 99,981 27-06-11<br />
ES0214966014 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 99,965 29-06-11<br />
ES0214973069 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE 15-02-17 EUR A 100.000,00 96,985 04-05-11<br />
ES0214973051 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE 28-01-20 EUR A 50.000,00 85,370 27-06-11<br />
ES0214973077 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE 10-06-24 EUR A 35.000,00 *<br />
ES0314973027 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 99,775 29-06-11<br />
ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-05-15 EUR A 9.000,00 99,375 21-06-11<br />
ES0215346018 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-15 EUR A 15.024,00 99,504 16-06-11<br />
ES0215346026 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-04-16 EUR A 21.035,40 99,405 25-05-11<br />
ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-16 EUR A 12.019,80 99,450 29-06-11<br />
ES0215346042 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-01-17 EUR A 15.000,00 99,520 29-06-11<br />
ES0215346075 OS Caixa Tarragona 1,500 02-06-17 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0215346059 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-11-17 EUR A 25.000,00 99,395 24-06-11<br />
ES0215346067 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-07-18 EUR A 20.000,00 99,379 21-06-11<br />
ES0314974033 BS Caixa Terrassa VBLE 25-07-12 EUR A 150.000,00 93,425 22-06-09<br />
ES0214974034 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-12-13 EUR A 60.000,00 99,968 28-06-11<br />
ES0214974091 OS Caixa Terrassa VBLE 27-06-17 EUR A 150.000,00 70,859 01-12-09<br />
ES0214974042 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-07-19 EUR A 70.000,00 99,970 28-06-11<br />
ES0214974117 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 29-09-19 EUR A 35.000,00 *<br />
ES0214974059 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 50.000,00 65,055 15-06-11<br />
ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 75.000,00 81,120 27-06-11<br />
ES0214974083 OS Caixa Terrassa 1,500 12-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 13-03-07<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 47,390 04-05-11<br />
ES0314958036 BS Caixanova VBLE 02-03-12 EUR A 700.000,00 96,851 21-06-11<br />
ES0214958094 OS Caixanova B VBLE 21-02-14 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214958110 OS Caixanova VBLE 13-06-14 EUR A 100.000,00 93,302 11-09-08<br />
ES0214958060 OS Caixanova VBLE 31-05-16 EUR A 300.000,00 81,810 15-12-10<br />
ES0214958078 OS Caixanova A 1,505 30-06-16 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0214958102 OS Caixanova A VBLE 21-02-17 EUR A 20.000,00 - -<br />
ES0214958011 OS Caixanova Sb VBLE 08-01-18 EUR A 120.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0214958086 OS Caixanova B 1,675 30-06-18 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0214958029 OS Caixanova Sb VBLE 04-08-18 EUR A 120.000,00 99,995 29-06-11<br />
ES0214958037 OS Caixanova Sb VBLE 26-01-19 EUR A 120.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0214958128 OS Caixanova Sb VBLE 30-06-19 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214958136 OS Caixanova Sb VBLE 16-12-19 EUR A 50.000,00 *<br />
ES0414958142 CH Caixanova 4,500 31-07-20 EUR A 50.000,00 100,000 07-05-10<br />
ES0214958045 OS Caixanova Sb VBLE 09-12-20 EUR A 85.000,00 79,160 29-06-11<br />
ES0214958052 OS Caixanova Sb VBLE Perpetua EUR A 115.000,00 58,333 09-06-11<br />
ES0314910078 BS Caja Ávila VBLE 09-10-11 EUR A 20.000,00 99,540 20-05-11<br />
ES0214910004 OS Caja Ávila Sb VBLE 24-10-18 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0214910012 OS Caja Ávila Sb VBLE 29-10-18 EUR A 15.000,00 97,622 29-04-11<br />
ES0214910020 OS Caja Ávila Sb VBLE 26-11-18 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0214920060 OS Caja Badajoz Sb VBLE 18-10-21 EUR A 9.000,00 100,001 28-06-11<br />
ES0214920094 OS Caja Badajoz Sb VBLE 15-06-22 EUR A 60.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0214920078 OS Caja Badajoz Sb VBLE 10-06-23 EUR A 12.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0214920086 OS Caja Badajoz Sb VBLE 08-06-25 EUR A 9.000,00 100,000 28-06-11<br />
ES0214920045 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 6.010,10 100,000 23-06-11<br />
ES0214920052 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 9.015,15 100,003 23-06-11<br />
ES0414961104 CH Caja Burgos VBLE 26-03-13 EUR A 25.000,00 99,900 28-03-08<br />
ES0214961015 OS Caja Burgos 1,630 04-07-14 EUR A 25.000,00 100,000 05-07-07<br />
ES0214961023 OS Caja Burgos Sb VBLE 05-05-19 EUR A 95.000,00 - -<br />
ES0314975022 BS Caja Cantabria VBLE 12-04-12 EUR A 300.000,00 96,996 12-05-11<br />
ES0214975007 OS Caja Cantabria Sb VBLE 10-10-12 EUR A 80.000,00 100,000 24-06-11<br />
ES0214975015 OS Caja Cantabria Sb VBLE 30-03-14 EUR A 45.000,00 100,001 21-06-11<br />
ES0214975023 OS Caja Cantabria Sb VBLE 13-12-15 EUR A 50.000,00 83,892 28-06-11<br />
ES0415424011 CT Caja Castilla La Mancha VBLE 15-02-13 EUR A 150.000,00 99,925 18-02-08<br />
ES0215424153 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-07-13 EUR A 300.000,00 88,250 27-06-11<br />
ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-05-14 EUR A 500.000,00 85,600 28-06-11<br />
ES0215424120 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 20-12-14 EUR A 130.000,00 83,893 29-06-11<br />
ES0215424138 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 14-12-17 EUR A 150.000,00 74,984 27-06-11<br />
ES0215424146 OS Caja Castilla La Mancha 1,50 23-06-21 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE Perpetua EUR A 104.800,00 48,800 27-12-10<br />
ES0315134009 BS Caja Círculo VBLE 08-03-12 EUR A 97.650,00 97,790 11-04-11<br />
ES0414854036 CH Caja Duero II VBLE 29-06-12 EUR A 50.000,00 95,000 26-04-11<br />
ES0414854044 CH Caja Duero IV VBLE 29-09-12 EUR A 50.000,00 97,000 24-06-11<br />
ES0414854085 CH Caja Duero VII 3,000 10-06-13 EUR A 150.000,00 *<br />
ES0414854077 CH Caja Duero VI 2,847 28-06-13 EUR A 50.000,00 100,000 14-12-09<br />
ES0214854012 OS Caja Duero Sb VBLE 30-06-15 EUR A 150.000,00 80,731 31-03-11<br />
ES0214854020 OS Caja Duero Sb VBLE 19-12-18 EUR A 132.500,00 99,580 20-06-11<br />
ES0214854038 OS Caja Duero Sb VBLE 28-09-19 EUR A 200.000,00 *<br />
ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 EUR A 22.452,00 94,752 04-05-11<br />
ES0215474216 OS Caja España VBLE 17-05-13 EUR A 300.000,00 92,500 19-01-10<br />
ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 EUR A 300.000,00 87,585 11-05-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 EUR A 72.452,00 91,946 10-06-11<br />
ES0215474190 OS Caja España Sb VBLE 07-12-15 EUR A 100.000,00 73,310 15-06-11<br />
ES0215474232 OS Caja España Sb 7,500 28-08-18 EUR A 200.000,00 101,954 29-06-11<br />
ES0215474166 OS Caja España Sb VBLE 29-12-18 EUR A 16.695,00 89,436 17-05-11<br />
ES0215474240 OS Caja España Sb VBLE 23-02-20 EUR A 98.680,00 *<br />
ES0215474257 OS Caja España Sb VBLE 29-06-20 EUR A 83.305,00 *<br />
ES0214987028 OS Caja Extremadura Sb VBLE 15-11-17 EUR A 33.483,00 100,000 29-06-11<br />
ES0214987044 OS Caja Extremadura Sb VBLE 21-10-19 EUR A 35.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0214987069 OS Caja Extremadura Sb VBLE 01-04-20 EUR A 35.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0214987077 OS Caja Extremadura Sb VBLE 25-04-21 EUR A 50.000,00 76,395 26-01-11<br />
ES0214979066 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 06-11-11 EUR A 5.000,00 100,000 27-01-11<br />
ES0214979082 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 01-10-12 EUR A 4.500,00 100,000 08-06-11<br />
ES0214979116 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 01-10-13 EUR A 4.000,00 100,000 09-06-11<br />
ES0214979132 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 25-10-14 EUR A 4.000,00 99,999 05-04-11<br />
ES0214979157 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 28-11-15 EUR A 3.500,00 80,526 26-10-10<br />
ES0214979173 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 27-12-17 EUR A 7.000,00 100,000 09-06-11<br />
ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 30-12-19 EUR A 8.500,00 *<br />
ES0214983126 OS Caja Insular Canarias VBLE 05-10-11 EUR A 114.500,00 98,840 18-04-11<br />
ES0414983215 CH Caja Insular Canarias 3,870 12-06-12 EUR A 20.000,00 - -<br />
ES0214983084 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-08-12 EUR A 24.000,00 100,000 09-02-11<br />
ES0214983092 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-11-13 EUR A 29.787,50 99,996 23-06-11<br />
ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 12-04-15 EUR A 60.000,00 94,220 21-06-11<br />
ES0214983142 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 02-09-19 EUR A 21.150,00 97,050 02-06-11<br />
ES0214983100 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 31-12-19 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0214983134 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE Perpetua EUR A 17.200,00 62,747 28-12-10<br />
ES0314950587 BS Caja Madrid 2,250 16-09-11 EUR A 1.000.000,00 99,763 27-06-11<br />
ES0414950750 CH Caja Madrid 4,000 29-12-11 EUR A 788.800,00 - -<br />
ES0414950735 CH Caja Madrid 5,130 10-01-12 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0214950158 OS Caja Madrid VBLE 09-02-12 EUR A 1.000.000,00 98,368 09-06-11<br />
ES0414950768 CH Caja Madrid 3,500 17-02-12 EUR A 532.900,00 - -<br />
ES0414950586 CH Caja Madrid 5,250 01-03-12 EUR A 1.500.000,00 101,200 28-06-11<br />
ES0314950595 BS Caja Madrid VBLE 30-03-12 EUR A 21.000,00 100,000 31-03-10<br />
ES0214950059 OS Caja Madrid Sb 6,250 10-04-12 EUR A 550.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0314950645 BS Caja Madrid 4,900 30-04-12 EUR A 5.000,00 100,000 26-08-10<br />
ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 EUR A 1.500.000,00 97,924 28-06-11<br />
ES0314950322 BS Caja Madrid VBLE 18-02-13 EUR A 200.000,00 100,000 19-02-08<br />
ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 EUR A 1.325.000,00 98,927 27-06-11<br />
ES0414950818 CT Caja Madrid VBLE 26-07-13 EUR A 300.000,00 100,000 27-07-10<br />
ES0314950686 BS Caja Madrid VBLE 30-11-13 EUR A 300.000,00 99,885 24-06-11<br />
ES0414950834 CH Caja Madrid VBLE 17-02-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 18-02-11<br />
ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 EUR A 1.525.000,00 98,696 14-06-11<br />
ES0314950553 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 50.000,00 79,673 16-06-11<br />
ES0314950561 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 52.000,00 81,473 16-06-11<br />
ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 EUR A 750.000,00 99,981 29-06-11<br />
ES0214950125 OS Caja Madrid Sb VBLE 15-07-14 EUR A 87.700,00 81,344 23-06-11<br />
ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 EUR A 1.500.000,00 99,525 27-06-11<br />
ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 EUR A 1.750.000,00 94,289 29-06-11<br />
ES0314950603 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10<br />
ES0314950611 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10<br />
ES0314950629 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10<br />
ES0314950637 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 22 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0214950067 OS Caja Madrid Sb VBLE 16-06-15 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214950216 OS Caja Madrid Sb 5,116 15-07-15 EUR A 162.300,00 98,005 26-10-10<br />
ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 EUR A 2.000.000,00 90,350 29-06-11<br />
ES0414950560 CH Caja Madrid 5,750 29-06-16 EUR A 1.000.000,00 99,260 20-06-11<br />
ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 EUR A 2.644.050,00 92,721 17-06-11<br />
ES0214950232 OS Caja Madrid VBLE 27-07-16 EUR A 32.000,00 94,300 28-07-10<br />
ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 EUR A 1.750.000,00 88,550 15-06-11<br />
ES0214950166 OS Caja Madrid Sb VBLE 17-10-16 EUR A 750.000,00 64,950 28-06-11<br />
ES0414950859 CH Caja Madrid VBLE 10-05-17 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0414950867 CH Caja Madrid VBLE 10-11-17 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0414950792 CH Caja Madrid VBLE 01-02-18 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0214950141 OS Caja Madrid Sb VBLE 01-03-18 EUR A 500.000,00 67,175 21-06-11<br />
ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 EUR A 2.060.000,00 88,690 27-06-11<br />
ES0414950693 CH Caja Madrid 5,000 28-06-19 EUR A 1.600.000,00 92,823 07-06-11<br />
ES0214950224 OS Caja Madrid Sb VBLE 07-06-20 EUR A 800.000,00 *<br />
ES0414950685 CH Caja Madrid 4,500 26-04-22 EUR A 1.500.000,00 84,271 21-06-11<br />
ES0214950190 OS Caja Madrid 5,750 16-06-23 EUR A 172.000,00 100,000 17-06-08<br />
ES0414950628 CH Caja Madrid 4,000 03-02-25 EUR A 2.000.000,00 75,880 21-06-11<br />
ES0214950182 OS Caja Madrid Sb VBLE 26-02-28 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0214950208 OS Caja Madrid 4,760 29-12-28 EUR A 65.000,00 99,780 24-09-08<br />
ES0414950644 CH Caja Madrid 4,125 24-03-36 EUR A 2.000.000,00 67,867 16-06-11<br />
ES0414950701 CH Caja Madrid 5,02 26-02-38 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0414950719 CH Caja Madrid 5,405 21-07-38 EUR A 60.000,00 - -<br />
ES0414600058 CH Caja Murcia 4,000 29-12-11 EUR A 79.500,00 - -<br />
ES0414600066 CH Caja Murcia 3,500 17-02-12 EUR A 19.500,00 - -<br />
ES0414600082 CH Caja Murcia VBLE 14-10-13 EUR A 125.000,00 - -<br />
ES0414600090 CH Caja Murcia VBLE 25-10-13 EUR A 125.000,00 100,000 26-01-11<br />
ES0214600175 OS Caja Murcia Sb VBLE 15-12-14 EUR A 30.000,00 100,008 29-06-11<br />
ES0414600108 CH Caja Murcia 4,000 20-01-15 EUR A 400.000,00 100,000 20-01-11<br />
ES0414600116 CH Caja Murcia 5,400 26-05-16 EUR A 450.000,00 - -<br />
ES0214600225 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-17 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214600233 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-18 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214600191 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-06-23 EUR A 70.000,00 99,991 28-06-11<br />
ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 6.010,20 100,012 29-06-11<br />
ES0214600084 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 9.015,30 100,004 27-06-11<br />
ES0214600092 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 15.025,50 100,005 24-06-11<br />
ES0414965113 CH Caja Navarra 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,715 12-03-10<br />
ES0214965008 OS Caja Navarra Sb VBLE 16-06-16 EUR A 85.300,00 76,909 16-05-11<br />
ES0414965105 CH Caja Navarra VBLE 22-09-17 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0214965016 OS Caja Navarra FIJO 17-06-19 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0214965024 OS Caja Navarra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 250.000,00 *<br />
ES0414965121 CH Caja Navarra VBLE 09-07-20 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0315530040 BS Caja Rioja VBLE 22-02-12 EUR A 200.000,00 98,534 10-06-11<br />
ES0215530074 OS Caja Rioja Sb VBLE 03-12-19 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0315306003 BS Caja Rural Navarra VBLE 24-11-11 EUR A 300.000,00 97,854 04-03-11<br />
ES0214959068 OS Caja Segovia Sb VBLE 28-07-16 EUR A 20.000,00 95,100 28-01-11<br />
ES0214959076 OS Caja Segovia Sb VBLE 20-06-17 EUR A 45.000,00 94,930 27-06-11<br />
ES0414981235 CT Cajacanarias VBLE 12-02-13 EUR A 100.000,00 99,925 13-02-08<br />
ES0214981070 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-11-15 EUR A 53.700,00 86,045 30-03-10<br />
ES0214981047 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-06-19 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0214981054 OS Cajacanarias Sb VBLE 28-06-20 EUR A 34.429,50 99,866 23-06-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0214981039 OS Cajacanarias Sb VBLE 15-10-32 EUR A 31.985,70 99,876 23-06-11<br />
ES0314982002 BS CajaGRANADA VBLE 08-03-12 EUR A 250.550,00 97,501 10-06-10<br />
ES0214982110 OS CajaGRANADA Sb VBLE 30-06-15 EUR A 65.000,00 93,800 15-06-11<br />
ES0214982136 OS CajaGRANADA Sb VBLE 16-03-19 EUR A 120.000,00 *<br />
ES0214982128 OS CajaGRANADA VBLE 15-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 16-03-07<br />
ES0314601016 BS Cajamar VBLE 14-07-11 EUR A 400.000,00 98,550 26-11-10<br />
ES0414601007 CH Cajamar 4,000 29-12-11 EUR A 244.600,00 - -<br />
ES0414601015 CH Cajamar 3,500 17-02-12 EUR A 88.200,00 - -<br />
ES0414601023 CH Cajamar 3,500 23-10-14 EUR A 1.100.000,00 92,650 28-06-11<br />
ES0214601017 OS Cajamar Sb VBLE 16-03-15 EUR A 300.000,00 80,000 11-05-11<br />
ES0214969042 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-13 EUR A 60.000,00 - -<br />
ES0214969059 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-14 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0214969067 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-15 EUR A 75.000,00 - -<br />
ES0217156092 OS Cajasol Sb VBLE Perpetua EUR A 153.200,00 49,000 10-02-11<br />
ES0414826059 CH Cajastur 3,000 28-06-13 EUR A 100.000,00 99,534 11-12-09<br />
ES0214826010 OS Cajastur Sb VBLE 16-06-19 EUR A 200.000,00 *<br />
ES0264730039 OS Cajasur Sb VBLE 01-12-13 EUR A 60.000,00 99,994 25-05-11<br />
ES0464730086 CH Cajasur VBLE 15-09-14 EUR A 400.000,00 - -<br />
ES0464730094 CH Cajasur VBLE 24-11-14 EUR A 200.000,00 100,000 04-12-09<br />
ES0264730054 OS Cajasur Sb VBLE 11-03-15 EUR A 75.000,00 80,000 14-03-11<br />
ES0464730102 CH Cajasur VBLE 04-05-15 EUR A 375.000,00 100,000 11-05-10<br />
ES0464730110 CH Cajasur VBLE 11-05-15 EUR A 75.000,00 100,000 18-05-10<br />
ES0264730070 OS Cajasur Sb VBLE 21-12-17 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0264730062 OS Cajasur VBLE 15-03-18 EUR A 50.000,00 100,000 16-03-07<br />
ES0264730088 OS Cajasur Sb VBLE 28-11-18 EUR A 165.000,00 - -<br />
ES0414400095 CH CAM 3,300 11-07-11 EUR A 100.000,00 100,017 23-06-11<br />
ES0414400046 CH CAM 4,000 29-12-11 EUR A 583.500,00 - -<br />
ES0414400053 CH CAM 3,500 17-02-12 EUR A 433.700,00 - -<br />
ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 EUR A 1.700.000,00 100,206 29-06-11<br />
ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 EUR A 300.000,00 100,004 28-06-11<br />
ES0414400020 CT CAM VBLE 23-01-13 EUR A 150.000,00 99,950 24-01-08<br />
ES0414400111 CH CAM 4,625 03-05-13 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0414400129 CH CAM 4,750 06-11-13 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0414400103 CH CAM 4,875 14-04-14 EUR A 1.500.000,00 - -<br />
ES0414400079 CH CAM 3,375 22-10-14 EUR A 1.000.000,00 91,368 23-06-11<br />
ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 EUR A 198.350,00 99,998 27-06-11<br />
ES0414400087 CH CAM 4,600 31-07-20 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0214400048 OS CAM Sb VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 99,995 29-06-11<br />
ES0318538073 BS Catalunya Caixa VBLE 28-02-12 EUR A 210.000,00 100,001 09-03-11<br />
ES0318538008 BS Catalunya Caixa VBLE 28-10-13 EUR A 7.550,00 - -<br />
ES0318538115 BS Catalunya Caixa VBLE 19-11-13 EUR A 90.000,00 - -<br />
ES0318538024 BS Catalunya Caixa VBLE 29-11-13 EUR A 5.950,00 99,869 07-12-10<br />
ES0318538032 BS Catalunya Caixa VBLE 30-12-13 EUR A 1.725,00 99,869 03-01-11<br />
ES0318538040 BS Catalunya Caixa VBLE 03-02-14 EUR A 6.550,00 - -<br />
ES0318538057 BS Catalunya Caixa VBLE 03-03-14 EUR A 5.950,00 - -<br />
ES0318538081 BS Catalunya Caixa VBLE 10-04-14 EUR A 3.000,00 - -<br />
ES0318538099 BS Catalunya Caixa VBLE 23-04-14 EUR A 1.950,00 - -<br />
ES0318538107 BS Catalunya Caixa VBLE 20-05-14 EUR A 27.500,00 99,511 27-06-11<br />
DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 4,155 10-11-14 EUR A 150.000,00 99,500 28-06-11<br />
ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 30-12-13 EUR A 40.764,30 95,194 27-06-11<br />
ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 31-03-14 EUR A 39.928,00 92,779 27-06-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0426396141 CT Dexia Saba<strong>de</strong>ll VBLE 21-10-11 EUR A 700.000,00 100,000 22-04-10<br />
ES0426396158 CT Dexia Saba<strong>de</strong>ll VBLE 14-01-12 EUR A 1.000.000,00 100,000 15-06-10<br />
ES0426396166 CT Dexia Saba<strong>de</strong>ll VBLE 28-08-12 EUR A 800.000,00 100,000 01-03-11<br />
ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 EUR A 700.000,00 97,290 25-05-11<br />
ES0414954133 CH Ibercaja 2,700 14-06-13 EUR A 225.000,00 99,216 11-12-09<br />
ES0414954158 CH Ibercaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,769 12-03-10<br />
ES0414954141 CH Ibercaja 3,375 27-11-14 EUR A 500.000,00 94,234 25-05-11<br />
ES0414954166 CH Ibercaja 3,500 22-04-15 EUR A 500.000,00 93,520 22-06-11<br />
ES0414954182 CH Ibercaja VBLE 03-03-16 EUR A 30.000,00 100,050 04-03-11<br />
ES0214954135 OS Ibercaja Sb VBLE 20-04-18 EUR A 200.000,00 81,997 07-06-11<br />
ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 350.000,00 64,998 14-06-11<br />
ES0414954174 CH Ibercaja 4,500 31-07-20 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0415309006 CH KUTXA 4,375 05-11-14 EUR A 700.000,00 98,800 14-06-11<br />
ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 EUR A 600.000,00 100,470 28-06-11<br />
ES0414970311 CT La Caixa 3,750 13-09-11 EUR A 1.500.000,00 100,370 27-06-11<br />
ES0214970032 OS La Caixa Sb VBLE 10-10-11 EUR A 1.500.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0414970485 CH La Caixa 4,000 29-12-11 EUR A 785.400,00 - -<br />
ES0414970493 CH La Caixa 3,500 17-02-12 EUR A 149.200,00 - -<br />
ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 EUR A 567.604,00 100,001 29-06-11<br />
ES0214970040 OS La Caixa Sb VBLE 12-04-12 EUR A 357.563,29 99,994 29-06-11<br />
ES0414970691 CT La Caixa 2,738 23-05-12 EUR A 200.000,00 100,000 24-05-11<br />
ES0314970130 BS La Caixa VBLE 21-06-12 EUR A 200,00 - -<br />
ES0214970057 OS La Caixa Sb VBLE 22-07-12 EUR A 180.000,00 100,000 28-06-11<br />
ES0314970148 BS La Caixa VBLE 03-08-12 EUR A 50.000,00 99,681 28-06-11<br />
ES0314970155 BS La Caixa VBLE 29-10-12 EUR A 175.000,00 - -<br />
ES0314970171 BS La Caixa VBLE 16-11-12 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,853 29-06-11<br />
ES0314970122 BS La Caixa VBLE 13-02-13 EUR A 1.450,00 - -<br />
ES0414970436 CT La Caixa VBLE 28-02-13 EUR A 200.000,00 99,944 29-02-08<br />
ES0314970197 BS La Caixa VBLE 09-03-13 EUR A 200.000,00 99,996 11-03-11<br />
ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 EUR A 1.000.000,00 97,380 10-06-11<br />
ES0414970287 CH La Caixa VBLE 20-06-13 EUR A 100.000,00 94,340 15-02-11<br />
ES0414970279 CH La Caixa VBLE 20-08-13 EUR A 150.000,00 95,212 25-05-11<br />
ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 EUR A 1.000.000,00 98,624 22-06-11<br />
ES0414970329 CH La Caixa VBLE 18-10-13 EUR A 100.000,00 100,000 19-10-06<br />
ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 EUR A 2.000.000,00 100,714 08-06-11<br />
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 EUR A 1.000.000,00 99,500 29-06-11<br />
ES0414970626 CH La Caixa VBLE 11-11-13 EUR A 300.000,00 - -<br />
ES0414970634 CH La Caixa 4,706 31-01-14 EUR A 570.000,00 101,283 31-03-11<br />
ES0314970189 BS La Caixa VBLE 17-02-14 EUR A 2.000,00 - -<br />
ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 EUR A 2.000.000,00 98,565 29-06-11<br />
ES0414970386 CH La Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 68.000,00 - -<br />
ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 EUR A 2.500.000,00 97,415 29-06-11<br />
ES0414970675 CH La Caixa 4,471 30-07-14 EUR A 180.000,00 99,850 16-05-11<br />
ES0414970592 CH La Caixa VBLE 06-10-14 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0414970642 CH La Caixa 4,977 02-02-15 EUR A 74.000,00 99,948 24-03-11<br />
ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 EUR A 1.250.000,00 100,508 29-06-11<br />
ES0414970576 CH La Caixa 3,500 30-04-15 EUR A 42.000,00 95,750 08-06-11<br />
ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 EUR A 2.500.000,00 93,800 28-06-11<br />
ES0414970600 CH La Caixa VBLE 08-10-15 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0414970618 CH La Caixa 3,737 15-10-15 EUR A 25.000,00 100,000 18-10-10<br />
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Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 EUR A 2.000.000,00 99,380 29-06-11<br />
ES0414970535 CH La Caixa 3,500 31-03-16 EUR A 1.000.000,00 93,190 21-06-11<br />
ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 EUR A 1.250.000,00 99,132 29-06-11<br />
ES0414970261 CH La Caixa VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 99,867 28-09-07<br />
ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 EUR A 490.047,00 100,001 29-06-11<br />
ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 EUR A 478.423,00 100,001 29-06-11<br />
ES0414970345 CH La Caixa VBLE 28-11-16 EUR A 250.000,00 99,910 18-12-06<br />
ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 EUR A 2.000.000,00 95,889 13-06-11<br />
ES0414970378 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 227.500,00 - -<br />
ES0414970410 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0414970360 CH La Caixa VBLE 23-03-17 EUR A 400.000,00 - -<br />
ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 EUR A 451.134,00 100,000 29-06-11<br />
ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 EUR A 692.148,00 100,001 29-06-11<br />
ES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 EUR A 1.000.000,00 99,943 14-02-06<br />
ES0414970568 CH La Caixa VBLE 02-07-18 EUR A 300.000,00 - -<br />
ES0414970196 CH La Caixa 4,750 31-10-18 EUR A 1.000.000,00 95,619 15-06-11<br />
ES0414970527 CH La Caixa VBLE 18-12-18 EUR A 125.000,00 - -<br />
ES0214970065 OS La Caixa Sb VBLE 28-02-19 EUR A 2.500.000,00 *<br />
ES0414970543 CH La Caixa VBLE 07-05-19 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 EUR A 2.500.000,00 94,587 29-06-11<br />
ES0214970073 OS La Caixa Sb VBLE 30-03-20 EUR A 3.000.000,00 *<br />
ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 EUR A 2.500.000,00 85,665 10-06-11<br />
ES0414970501 CH La Caixa VBLE 14-05-21 EUR A 175.000,00 - -<br />
ES0414970303 CH La Caixa 4,500 26-01-22 EUR A 1.000.000,00 88,440 18-01-11<br />
ES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 EUR A 2.500.000,00 79,000 27-06-11<br />
ES0414970451 CH La Caixa 5,4315 13-06-38 EUR A 100.000,00 100,000 16-06-08<br />
ES0215316029 OS RURALCAJA Sb VBLE 22-11-15 EUR A 100.000,00 82,047 24-05-11<br />
ES0214926018 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-12-14 EUR A 60.000,00 92,450 15-06-11<br />
ES0214926026 OS Sa Nostra Sb VBLE 18-03-15 EUR A 100.000,00 100,004 29-06-11<br />
ES0214926042 OS Sa Nostra Sb VBLE 17-06-19 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0214926034 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 60.000,00 *<br />
ES0413900137 CH Santan<strong>de</strong>r 3,750 08-09-11 EUR A 1.500.000,00 100,529 06-06-11<br />
ES0413900079 CH Santan<strong>de</strong>r 3,250 07-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,978 10-05-11<br />
ES0413900178 CH Santan<strong>de</strong>r 4,500 14-11-12 EUR A 1.500.000,00 102,043 13-06-11<br />
ES0213900196 OS Santan<strong>de</strong>r Sb 7,375 17-12-12 EUR A 60.101,21 116,136 01-04-03<br />
ES0413900152 CH Santan<strong>de</strong>r 4,250 06-05-13 EUR A 1.500.000,00 101,253 23-06-11<br />
ES0413900020 CT Santan<strong>de</strong>r 4,000 08-07-13 EUR A 2.000.000,00 100,846 21-06-11<br />
ES0413900111 CH Santan<strong>de</strong>r 3,500 06-02-14 EUR A 3.000.000,00 98,856 28-06-11<br />
ES0413900186 CH Santan<strong>de</strong>r 3,875 27-05-14 EUR A 1.500.000,00 99,672 28-06-11<br />
ES0413900202 CH Santan<strong>de</strong>r 3,125 28-01-15 EUR A 1.000.000,00 96,428 24-06-11<br />
ES0413900244 CH Santan<strong>de</strong>r 4,375 16-03-15 EUR A 2.000.000,00 100,270 29-06-11<br />
ES0413900103 CH Santan<strong>de</strong>r 3,125 28-09-15 EUR A 2.500.000,00 95,714 18-05-11<br />
ES0213900204 OS Santan<strong>de</strong>r Sb 7,650 15-12-15 EUR A 60.101,21 114,529 08-09-10<br />
ES0413900228 CH Santan<strong>de</strong>r 4,625 20-01-16 EUR A 1.000.000,00 100,650 28-06-11<br />
ES0413900061 CH Santan<strong>de</strong>r 4,500 29-07-16 EUR A 1.500.000,00 99,160 24-06-11<br />
ES0413900145 CH Santan<strong>de</strong>r 4,125 09-01-17 EUR A 1.500.000,00 96,840 24-06-11<br />
ES0413900210 CH Santan<strong>de</strong>r 3,625 06-04-17 EUR A 1.250.000,00 94,966 25-05-11<br />
ES0413900236 CH Santan<strong>de</strong>r VBLE 11-02-19 EUR A 100.000,00 98,183 14-02-11<br />
ES0413900087 CH Santan<strong>de</strong>r 4,000 07-04-20 EUR A 1.000.000,00 92,987 10-06-11<br />
ES0413900194 CH Santan<strong>de</strong>r VBLE 08-01-22 EUR A 100.000,00 100,000 11-01-10<br />
ES0413900129 CH Santan<strong>de</strong>r 3,875 06-02-26 EUR A 1.500.000,00 81,948 05-04-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0413900160 CH Santan<strong>de</strong>r 4,625 04-05-27 EUR A 1.500.000,00 89,050 27-06-11<br />
ES0413495005 CH Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce 3,875 23-03-16 EUR A 1.200.000,00 96,606 08-06-11<br />
ES0213495007 OS Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce Sb VBLE 28-09-16 EUR A 500.000,00 96,875 27-06-11<br />
ES0364872038 BS Unicaja VBLE 26-07-11 EUR A 300.000,00 99,955 27-06-11<br />
ES0464872029 CH Unicaja 5,625 18-08-11 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0464872037 CH Unicaja 4,000 29-12-11 EUR A 179.600,00 - -<br />
ES0464872045 CH Unicaja 3,500 17-02-12 EUR A 198.500,00 - -<br />
ES0464872052 CH Unicaja 3,320 24-01-13 EUR A 50.000,00 99,654 21-09-09<br />
ES0464872011 CH Unicaja VBLE 26-03-13 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0464872094 CH Unicaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,939 12-03-10<br />
ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 EUR A 1.000.000,00 94,504 28-06-11<br />
ES0458759000 CH Unicaja 4,375 14-10-15 EUR A 750.000,00 97,838 23-06-11<br />
ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 EUR A 500.000,00 100,558 29-06-11<br />
ES0464872078 CH Unicaja VBLE 17-12-17 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0458759018 CH Unicaja VBLE 22-11-18 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0464872086 CH Unicaja VBLE 17-12-21 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0458759026 CH Unicaja VBLE 22-11-22 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0415308032 CH Vital Kutxa 3,348 27-01-12 EUR A 35.000,00 100,353 01-11-10<br />
ES0315308199 BS Vital Kutxa VBLE 23-03-12 EUR A 100.000,00 100,000 28-06-11<br />
ES0415308024 CH Vital Kutxa 2,826 28-11-12 EUR A 50.000,00 99,030 29-10-10<br />
ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 EUR A 60.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 EUR A 200.000,00 99,970 29-06-11<br />
ES0415308040 CH Vital Kutxa 3,810 16-09-13 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0415308016 CH Vital Kutxa 3,035 27-11-13 EUR A 100.000,00 97,000 26-05-11<br />
SEGUROS<br />
ES0224244055 OS Mapfre 6,020 12-07-11 EUR A 275.000,00 100,350 14-03-11<br />
ES0224244063 OS Mapfre Sb VBLE 24-07-37 EUR A 700.000,00 81,734 22-06-11<br />
ES0283691006 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,001 28-06-11<br />
ES0283691014 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 146.000,00 100,000 29-06-11<br />
ENTIDADES DE FINANCIACION<br />
ES0312213004 CM AYT Cédu<strong>las</strong> Cajas XI VBLE 27-11-12 EUR A 3.460.000,00 96,578 29-11-10<br />
ES0312298179 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 18 5,250 04-08-11 EUR A 750.000,00 102,405 29-04-09<br />
ES0312298203 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 21 4,000 29-12-11 EUR A 4.105.000,00 100,525 08-06-11<br />
ES0312298211 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 22 3,50 17-02-12 EUR A 2.323.000,00 99,746 13-05-11<br />
ES0312298005 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 1 VBLE 14-12-12 EUR A 2.640.000,00 95,945 28-06-11<br />
ES0312298187 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 19 VBLE 23-10-13 EUR A 4.200.000,00 92,029 06-01-11<br />
ES0312298088 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 9 3,750 25-10-13 EUR A 1.300.000,00 96,400 27-05-11<br />
ES0312298237 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 24 4,250 29-07-14 EUR A 1.450.000,00 95,000 27-06-11<br />
ES0312298252 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 26 3,750 25-05-15 EUR A 990.000,00 100,000 26-05-10<br />
ES0312298195 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 20 VBLE 24-11-15 EUR A 4.105.000,00 83,745 31-01-11<br />
ES0312298013 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 2 3,500 14-03-16 EUR A 3.600.000,00 88,280 02-06-11<br />
ES0312298229 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 23 4,750 15-06-16 EUR A 2.295.000,00 95,713 08-12-10<br />
ES0312298104 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 11 4,000 20-12-16 EUR A 2.575.000,00 88,515 14-06-11<br />
ES0312298112 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 12 4,000 21-03-17 EUR A 2.000.000,00 87,210 27-06-11<br />
ES0312298062 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 7 VBLE 26-05-17 EUR A 1.000.000,00 99,790 18-11-09<br />
ES0312298153 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 16 VBLE 23-10-17 EUR A 2.810.000,00 79,819 25-01-11<br />
ES0312298039 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4 VBLE 22-02-18 EUR A 1.195.000,00 87,705 23-04-09<br />
ES0312298070 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 8 4,250 14-06-18 EUR A 2.230.000,00 85,973 10-06-11<br />
ES0312298138 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 14 VBLE 24-05-19 EUR A 425.000,00 99,781 18-11-09<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 27 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0312298245 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 25 4,500 02-12-19 EUR A 500.000,00 85,800 12-05-11<br />
ES0312298054 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 6 4,000 24-03-21 EUR A 1.500.000,00 78,905 10-06-11<br />
ES0312298021 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 3 3,750 14-12-22 EUR A 1.400.000,00 71,617 19-04-11<br />
ES0312298096 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 10 4,250 25-10-23 EUR A 1.600.000,00 75,390 19-04-11<br />
ES0312298120 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 13 4,750 25-05-27 EUR A 1.545.000,00 74,250 27-05-11<br />
ES0361002001 CM AYT Cédu<strong>las</strong> III 5,250 28-06-12 EUR A 3.500.000,00 101,170 21-06-11<br />
ES0312368006 CM AYT Cédu<strong>las</strong> IV 4,000 13-03-13 EUR A 3.800.000,00 97,501 14-06-11<br />
ES0312358007 CM AYT Cédu<strong>las</strong> IX A 3,750 31-03-15 EUR A 3.500.000,00 91,850 14-06-11<br />
ES0312358015 CM AYT Cédu<strong>las</strong> IX B 4,000 31-03-20 EUR A 1.500.000,00 84,864 19-11-10<br />
ES0370148001 CM AYT Cédu<strong>las</strong> V A 4,500 04-12-13 EUR A 1.000.000,00 98,400 23-04-09<br />
ES0370148019 CM AYT Cédu<strong>las</strong> V B 4,750 04-12-18 EUR A 2.100.000,00 88,304 22-06-11<br />
ES0312360003 CM AYT Cédu<strong>las</strong> VI A 4,000 07-04-14 EUR A 2.500.000,00 95,190 23-06-11<br />
ES0312360011 CM AYT Cédu<strong>las</strong> VI B 4,000 07-04-14 EUR A 800.000,00 96,383 04-03-08<br />
ES0312362009 CM AYT Cédu<strong>las</strong> VIII A 4,000 18-11-14 EUR A 3.000.000,00 93,956 29-06-11<br />
ES0312362017 CM AYT Cédu<strong>las</strong> VIII B 4,250 18-11-19 EUR A 1.100.000,00 83,933 23-05-11<br />
ES0312342001 CM AYT Cédu<strong>las</strong> X A VBLE 30-06-15 EUR A 1.900.000,00 85,136 17-06-11<br />
ES0312342019 CM AYT Cédu<strong>las</strong> X B 3,750 30-06-25 EUR A 2.000.000,00 66,979 19-05-11<br />
ES0312355003 CM AYT Territoriales 2 3,500 23-03-12 EUR A 665.000,00 99,990 08-05-09<br />
ES0384957009 CM AYT Territoriales 3 5,500 24-07-11 EUR A 450.000,00 100,340 17-06-11<br />
ES0384958007 CM AYT Territoriales 4 3,500 07-04-12 EUR A 965.000,00 99,228 17-06-10<br />
ES0325467027 BS BBVA Senior Finance 3 VBLE 26-09-11 EUR A 3.000,00 97,000 25-09-08<br />
ES0325467043 BS BBVA Senior Finance 5 CERO 24-10-11 EUR A 950,00 98,850 26-05-09<br />
ES0325467118 BS BBVA Senior Finance 12 VBLE 19-12-11 EUR A 1.000,00 98,275 22-12-08<br />
ES0325467183 BS BBVA Senior Finance 19 VBLE 10-04-12 EUR A 1.500,00 100,000 09-04-09<br />
ES0325467191 BS BBVA Senior Finance 21 VBLE 15-06-12 EUR A 3.550,00 100,000 16-06-09<br />
ES0325467217 BS BBVA Senior Finance 23 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09<br />
ES0325467225 BS BBVA Senior Finance 24 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09<br />
ES0325467266 BS BBVA Senior Finance 29 VBLE 30-07-12 EUR A 1.000,00 100,000 29-07-09<br />
ES0325467274 BS BBVA Senior Finance 30 VBLE 31-07-12 EUR A 1.150,00 100,000 03-08-09<br />
ES0325467316 BS BBVA Senior Finance 34 VBLE 12-11-12 EUR A 1.200,00 65,652 13-01-11<br />
ES0325467332 BS BBVA Senior Finance 36 VBLE 03-12-12 EUR A 7.600,00 100,000 03-12-09<br />
ES0325467357 BS BBVA Senior Finance 38 VBLE 03-12-12 EUR A 2.250,00 100,000 04-12-09<br />
ES0325467373 BS BBVA Senior Finance 40 VBLE 03-12-12 EUR A 4.700,00 100,000 03-12-09<br />
ES0325467340 BS BBVA Senior Finance 37 VBLE 07-12-12 EUR A 1.800,00 92,531 15-02-11<br />
ES0325467381 BS BBVA Senior Finance 41 VBLE 07-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 08-12-09<br />
ES0325467407 BS BBVA Senior Finance 43 VBLE 10-12-12 EUR A 1.900,00 100,000 11-12-09<br />
ES0325467423 BS BBVA Senior Finance 46 VBLE 14-12-12 EUR A 1.150,00 100,000 15-12-09<br />
ES0325467431 BS BBVA Senior Finance 47 VBLE 17-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 21-12-09<br />
ES0325467464 BS BBVA Senior Finance 50 VBLE 17-12-12 EUR A 1.450,00 100,000 23-12-09<br />
ES0325467449 BS BBVA Senior Finance 48 VBLE 18-12-12 EUR A 3.150,00 100,000 21-12-09<br />
ES0325467415 BS BBVA Senior Finance 44 VBLE 24-12-12 EUR A 1.200,00 100,000 23-12-09<br />
ES0325467472 BS BBVA Senior Finance 51 VBLE 24-12-12 EUR A 2.500,00 100,000 28-12-09<br />
ES0325467480 BS BBVA Senior Finance 52 VBLE 24-12-12 EUR A 1.300,00 100,000 28-12-09<br />
ES0325467456 BS BBVA Senior Finance 49 VBLE 15-01-13 EUR A 1.000,00 84,741 27-12-10<br />
ES0325467498 BS BBVA Senior Finance 53 VBLE 15-01-13 EUR A 1.050,00 75,011 28-10-10<br />
ES0325467506 BS BBVA Senior Finance 54 VBLE 25-01-13 EUR A 1.000,00 60,913 06-07-10<br />
ES0325467530 BS BBVA Senior Finance 57 VBLE 25-02-13 EUR A 1.600,00 100,000 24-02-10<br />
ES0325467563 BS BBVA Senior Finance 60 VBLE 04-03-13 EUR A 1.000,00 100,000 04-03-10<br />
ES0325467589 BS BBVA Senior Finance 62 VBLE 01-04-13 EUR A 1.700,00 76,150 20-05-11<br />
ES0325467597 BS BBVA Senior Finance 63 VBLE 02-04-13 EUR A 1.050,00 100,000 01-04-10<br />
ES0325467605 BS BBVA Senior Finance 64 VBLE 12-04-13 EUR A 1.150,00 100,000 13-04-10<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0325467662 BS BBVA Senior Finance 70 VBLE 06-05-13 EUR A 1.800,00 100,000 06-05-10<br />
ES0325467670 BS BBVA Senior Finance 71 VBLE 10-05-13 EUR A 3.400,00 100,000 11-05-10<br />
ES0325467001 BS BBVA Senior Finance 1 VBLE 30-05-13 EUR A 8.650,00 100,000 02-06-08<br />
ES0325467019 BS BBVA Senior Finance 2 VBLE 30-05-13 EUR A 2.400,00 100,000 02-06-08<br />
ES0325467621 BS BBVA Senior Finance 66 VBLE 23-12-13 EUR A 2.000,00 99,863 19-04-10<br />
ES0325467555 BS BBVA Senior Finance 59 VBLE 03-03-14 EUR A 3.950,00 100,000 02-03-10<br />
ES0325467704 BS BBVA Senior Finance 74 VBLE 18-03-14 EUR A 1.650,00 98,326 21-03-11<br />
ES0325467175 BS BBVA Senior Finance 18 VBLE 31-03-14 EUR A 1.200,00 103,831 01-12-09<br />
ES0325467712 BS BBVA Senior Finance 75 VBLE 08-04-14 EUR A 3.200,00 - -<br />
ES0325467720 BS BBVA Senior Finance 76 VBLE 08-04-14 EUR A 2.000,00 - -<br />
ES0325467738 BS BBVA Senior Finance 78 VBLE 15-04-14 EUR A 1.000,00 99,773 18-04-11<br />
ES0325467753 BS BBVA Senior Finance 81 VBLE 26-05-14 EUR A 5.000,00 99,050 25-05-11<br />
ES0325467761 BS BBVA Senior Finance 82 VBLE 26-05-14 EUR A 1.500,00 99,750 27-05-11<br />
ES0325467787 BS BBVA Senior Finance 84 VBLE 06-06-14 EUR A 2.050,00 99,967 08-06-11<br />
ES0325467209 BS BBVA Senior Finance 22 VBLE 23-06-14 EUR A 2.350,00 100,000 23-06-09<br />
ES0325467647 BS BBVA Senior Finance 68 VBLE 23-06-14 EUR A 15.000,00 97,451 13-06-11<br />
ES0325467233 BS BBVA Senior Finance 26 VBLE 14-07-14 EUR A 1.500,00 100,000 15-07-09<br />
ES0325467241 BS BBVA Senior Finance 27 VBLE 14-07-14 EUR A 1.100,00 100,000 15-07-09<br />
ES0325467258 BS BBVA Senior Finance 28 VBLE 22-07-14 EUR A 1.000,00 100,000 27-07-09<br />
ES0325467290 BS BBVA Senior Finance 32 2,900 20-08-14 EUR A 7.000,00 100,000 21-08-09<br />
ES0325467308 BS BBVA Senior Finance 33 VBLE 11-11-14 EUR A 1.150,00 100,000 12-11-09<br />
ES0325467324 BS BBVA Senior Finance 35 VBLE 27-11-14 EUR A 6.950,00 100,000 30-11-09<br />
ES0325467365 BS BBVA Senior Finance 39 VBLE 01-12-14 EUR A 1.000,00 100,000 03-12-09<br />
ES0325467399 BS BBVA Senior Finance 42 VBLE 10-12-14 EUR A 3.500,00 100,000 11-12-09<br />
ES0325467571 BS BBVA Senior Finance 61 VBLE 10-03-15 EUR A 1.000,00 70,000 11-03-10<br />
ES0325467613 BS BBVA Senior Finance 65 VBLE 14-04-15 EUR A 1.900,00 100,000 15-04-10<br />
ES0225467010 OS BBVA Senior Finance 20 VBLE 22-04-15 EUR A 1.300,00 - -<br />
ES0325467639 BS BBVA Senior Finance 67 VBLE 27-04-15 EUR A 1.100,00 65,335 30-04-10<br />
ES0325467746 BS BBVA Senior Finance 79 VBLE 18-04-16 EUR A 1.050,00 100,000 19-04-11<br />
ES0225467051 OS BBVA Senior Finance 80 VBLE 30-04-18 EUR A 2.800,00 100,000 29-04-11<br />
ES0357080144 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 08-02-12 EUR A 1.000.000,00 98,818 20-06-11<br />
ES0357080185 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 23-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 26-07-10<br />
ES0357080193 BS BPE Financiaciones 2 4,165 29-10-13 EUR A 110.000,00 100,000 01-11-10<br />
ES0357080201 BS BPE Financiaciones 3 4,500 30-11-13 EUR A 29.700,00 100,000 01-12-10<br />
ES0257080004 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 30-06-14 EUR A 86.953,00 90,000 25-10-10<br />
ES0357080177 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 30-12-14 EUR A 40.000,00 100,000 04-01-10<br />
ES0257080012 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 23-12-15 EUR A 118.700,00 73,506 02-03-11<br />
ES0257080020 OS BPE Financiaciones 1 4,760 29-12-28 EUR A 85.000,00 100,000 26-09-08<br />
ES0318822006 CM Cédu<strong>las</strong> G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 EUR A 2.000.000,00 91,058 21-04-11<br />
ES0319735009 CM Cédu<strong>las</strong> G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 EUR A 2.350.000,00 - -<br />
ES0318826007 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 13 A VBLE 05-12-11 EUR A 2.140.000,33 83,806 11-03-09<br />
ES0318828003 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 15 A 3,250 03-06-13 EUR A 2.070.000,26 98,022 05-02-10<br />
ES0316989005 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 17 A 3,125 23-09-13 EUR A 1.950.000,00 93,150 22-02-11<br />
ES0316990003 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 18 A 3,500 09-04-17 EUR A 1.770.000,00 - -<br />
ES0315945008 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 19 A 2,250 01-02-13 EUR A 1.750.002,30 100,142 25-02-11<br />
ES0317019000 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 2 4,500 26-11-13 EUR A 2.000.000,00 97,535 16-06-11<br />
ES0316991001 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 20 A1 4,000 30-06-15 EUR A 650.000,47 100,776 29-09-10<br />
ES0316991019 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 20 A2 4,375 30-04-18 EUR A 850.000,52 100,952 29-09-10<br />
ES0316992009 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 21 A 4,250 27-12-14 EUR A 3.450.000,00 - -<br />
ES0317043000 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 3 4,375 03-03-16 EUR A 2.000.000,00 93,248 27-06-11<br />
ES0317045005 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 5 4,125 29-11-19 EUR A 1.500.000,00 81,278 24-06-11<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 29 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0317046003 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 6 3,875 23-05-25 EUR A 3.000.000,00 68,502 28-03-11<br />
ES0317047001 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 7 3,500 20-06-17 EUR A 2.000.000,00 84,265 14-06-11<br />
ES0340609009 BS Criteria CaixaCorp 4,125 20-11-14 EUR A 1.000.000,00 99,240 29-06-11<br />
ES0330991003 BS En<strong>de</strong>sa Capital VBLE 05-07-12 EUR A 300.000,00 99,810 13-06-11<br />
ES0347858005 CM IM Cédu<strong>las</strong> 1 Popular 4,250 12-02-14 EUR A 2.000.000,00 98,985 13-06-11<br />
ES0349045007 CM IM Cédu<strong>las</strong> 10 4,500 21-02-22 EUR A 1.300.000,00 79,500 01-03-11<br />
ES0347462006 CM IM Cédu<strong>las</strong> 14 3,250 31-03-15 EUR A 1.200.000,00 99,262 01-04-10<br />
ES0347463004 CM IM Cédu<strong>las</strong> 15 3,850 23-12-13 EUR A 1.600.000,00 - -<br />
ES0347859003 CM IM Cédu<strong>las</strong> 2 4,500 11-06-14 EUR A 1.475.000,00 96,024 28-06-11<br />
ES0347852008 CM IM Cédu<strong>las</strong> 3 4,000 19-11-14 EUR A 1.060.000,00 93,982 19-05-11<br />
ES0347848006 CM IM Cédu<strong>las</strong> 4 3,750 11-03-15 EUR A 2.075.000,00 92,260 10-06-11<br />
ES0347849004 CM IM Cédu<strong>las</strong> 5 3,500 15-06-20 EUR A 1.250.000,00 74,150 03-02-11<br />
ES0347784003 CM IM Cédu<strong>las</strong> 7 4,000 31-03-21 EUR A 1.250.000,00 78,299 17-06-11<br />
ES0347785000 CM IM Cédu<strong>las</strong> 9 4,250 09-06-16 EUR A 1.275.000,00 90,260 27-06-11<br />
ES0362859003 CM IM Máster Cédu<strong>las</strong> M1 3,500 02-12-15 EUR A 1.655.000,00 89,700 25-05-11<br />
ES0334699008 CM Progr In<strong>de</strong>p Cédu<strong>las</strong> Hipot P1 5,125 20-07-22 EUR A 1.200.000,00 80,000 25-01-11<br />
ES0371622004 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A1 VBLE 08-04-16 EUR A 1.585.000,00 86,373 31-05-11<br />
ES0371622038 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A3 4,000 23-10-18 EUR A 1.150.000,00 85,833 19-05-11<br />
ES0371622012 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A4 4,125 10-04-21 EUR A 2.310.000,00 79,550 27-06-11<br />
ES0371622046 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A5 4,250 28-03-27 EUR A 1.310.000,00 69,252 25-03-11<br />
ES0371622020 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A6 4,250 10-04-31 EUR A 3.805.000,00 61,900 28-06-11<br />
DEUDA AVAL ESPAÑA<br />
ES0314854045 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,125 19-06-12 EUR A 180.000,00 - -<br />
ES0314854060 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,235 19-06-12 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 09-07-12 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0314854086 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,451 09-10-12 EUR A 110.000,00 99,922 26-10-09<br />
ES0314854110 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 08-04-13 EUR A 50.000,00 100,000 09-04-10<br />
ES0314854102 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,492 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 31-03-10<br />
ES0314854094 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,221 18-03-15 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,000 04-05-15 EUR A 100.000,00 95,300 08-10-10<br />
ES0314854136 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,782 23-06-15 EUR A 169.000,00 99,881 07-07-10<br />
ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,900 15-06-11<br />
ES0314601040 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,000 04-06-12 EUR A 134.000,00 99,880 18-03-11<br />
ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar VBLE 03-05-13 EUR A 500.000,00 96,610 08-02-11<br />
ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 EUR A 1.500.000,00 99,981 28-06-11<br />
ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 EUR A 2.000.000,00 99,976 29-06-11<br />
ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 EUR A 1.400.000,00 100,080 20-06-11<br />
ES0313377022 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 2,420 15-10-12 EUR A 161.000,00 100,000 16-10-09<br />
ES0313377030 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 EUR A 900.000,00 94,620 18-04-11<br />
ES0313580138 BS AVAL ESPAÑA- 2,375 30-11-12 EUR A 400.000,00 97,970 16-05-11<br />
ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 12-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,960 16-06-11<br />
ES0314977283 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 18-03-12 EUR A 100.000,00 98,224 28-09-10<br />
ES0314977317 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,375 27-04-12 EUR A 250.000,00 100,150 15-06-11<br />
ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 EUR A 1.500.000,00 99,703 28-06-11<br />
ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 EUR A 796.000,00 98,539 27-06-11<br />
ES0314977374 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 30-04-14 EUR A 422.000,00 97,097 10-11-10<br />
ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 EUR A 1.500.000,00 93,795 28-06-11<br />
ES0314977366 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 EUR A 1.000.000,00 93,690 21-06-11<br />
ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,910 27-06-11<br />
ES0313770085 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor VBLE 03-12-12 EUR A 137.000,00 95,916 07-02-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 EUR A 1.500.000,00 100,157 29-06-11<br />
ES0313679468 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 1,223 15-06-12 JPY A 35.400.000,00 99,983 20-06-11<br />
ES0313679476 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter VBLE 15-06-12 JPY A 36.500.000,00 99,971 29-06-11<br />
ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 4 3,25 17-04-12 EUR A 1.250.000,00 100,070 27-06-11<br />
ES0314843311 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,125 19-06-12 EUR A 234.000,00 - -<br />
ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 EUR A 1.125.000,00 93,445 23-06-11<br />
ES0314973084 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll 3,000 04-06-12 EUR A 100.000,00 101,780 15-03-10<br />
ES0314973068 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll VBLE 03-07-12 EUR A 120.000,00 100,000 06-07-09<br />
ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll 3,239 13-11-14 EUR A 120.000,00 96,623 08-09-10<br />
ES0314973118 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll 3,111 27-11-14 EUR A 60.000,00 100,000 30-11-09<br />
ES0314973126 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll 3,193 10-12-14 EUR A 125.000,00 - -<br />
ES0314910045 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila VBLE 30-04-12 EUR A 150.000,00 99,881 16-05-11<br />
ES0314910052 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,125 19-06-12 EUR A 110.000,00 - -<br />
ES0314910086 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,180 17-11-14 EUR A 172.000,00 - -<br />
ES0314975048 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314975055 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria VBLE 17-05-13 EUR A 53.600,00 100,000 18-05-10<br />
ES0314975071 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,520 31-01-14 EUR A 60.000,00 99,774 04-04-11<br />
ES0314975089 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,691 30-10-14 EUR A 38.000,00 100,000 21-03-11<br />
ES0314975063 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,875 02-02-15 EUR A 65.000,00 99,687 29-03-11<br />
ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,986 28-06-11<br />
ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 EUR A 1.250.000,00 99,923 27-06-11<br />
ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 EUR A 1.500.000,00 93,752 27-06-11<br />
ES0314840192 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 04-12-14 EUR A 150.000,00 100,000 07-12-09<br />
ES0314840234 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 23-06-15 EUR A 76.000,00 - -<br />
ES0315474454 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,004 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,636 11-12-09<br />
ES0315474470 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,326 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,955 24-06-11<br />
ES0315474462 BS AVAL ESPAÑA-C. España VBLE 25-06-12 EUR A 50.000,00 98,595 16-09-10<br />
ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España 5,150 07-06-14 EUR A 500.000,00 - -<br />
ES0313249031 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0313249049 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,090 19-06-12 EUR A 75.000,00 99,684 16-11-10<br />
ES0313249056 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 2,512 26-10-12 EUR A 125.000,00 98,400 04-05-11<br />
ES0313249072 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,000 18-10-13 EUR A 60.000,00 98,410 28-09-10<br />
ES0313249064 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona VBLE 14-12-14 EUR A 50.000,00 99,881 12-01-11<br />
ES0314983075 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar VBLE 09-12-11 EUR A 50.000,00 99,935 22-06-10<br />
ES0314983067 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0314983091 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,159 09-05-14 EUR A 100.000,00 100,515 20-01-10<br />
ES0314983109 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314846025 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,057 04-11-11 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0314846041 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 2,910 05-06-12 EUR A 100.000,00 99,035 23-05-11<br />
ES0314846033 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -<br />
ES0314846058 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 99,230 02-02-11<br />
ES0314846066 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 5,375 05-05-16 EUR A 119.000,00 - -<br />
ES0314950462 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,902 25-01-12 EUR A 358.100,00 100,326 22-07-09<br />
ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,015 28-06-11<br />
ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 EUR A 2.500.000,00 99,770 22-06-11<br />
ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 EUR A 2.657.700,00 98,431 29-06-11<br />
ES0314950579 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid VBLE 30-12-13 EUR A 300.000,00 100,500 23-03-10<br />
ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 EUR A 834.850,00 96,550 28-06-11<br />
ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 1.250.000,00 98,069 29-06-11<br />
ES0314950702 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 440.000,00 97,894 24-06-11<br />
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Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0314600133 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 17-10-11 EUR A 95.500,00 100,986 21-10-09<br />
ES0314600117 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,277 20-03-12 EUR A 36.000,00 99,282 09-06-09<br />
ES0314600109 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 26-03-12 EUR A 150.000,00 99,247 21-10-10<br />
ES0314600141 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,262 31-10-13 EUR A 90.000,00 100,000 15-11-10<br />
ES0314600158 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 4,000 20-11-13 EUR A 500.000,00 98,985 28-06-11<br />
ES0314600166 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,470 31-01-14 EUR A 10.000,00 99,737 03-01-11<br />
ES0314600174 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 5,050 24-03-16 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0315530065 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 2,500 20-05-13 EUR A 149.000,00 - -<br />
ES0315530057 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 3,207 27-11-14 EUR A 98.000,00 - -<br />
ES0314959067 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314959075 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,500 26-10-12 EUR A 61.000,00 98,300 10-06-11<br />
ES0314959083 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,996 18-10-13 EUR A 25.000,00 99,546 19-08-10<br />
ES0315346025 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 24-10-11 EUR A 68.500,00 99,444 20-10-09<br />
ES0315346041 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 04-12-11 EUR A 155.000,00 99,186 29-06-11<br />
ES0315346017 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 2,850 29-12-11 EUR A 50.000,00 101,541 25-01-10<br />
ES0315346058 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,000 15-06-12 EUR A 50.000,00 101,626 11-12-09<br />
ES0315346066 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,0365 16-06-12 EUR A 26.500,00 100,066 24-03-11<br />
ES0315346074 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,225 23-06-12 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0315346082 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 4,240 23-06-15 EUR A 31.500,00 98,320 23-02-11<br />
ES0315346090 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 23-06-15 EUR A 211.500,00 99,000 29-03-11<br />
ES0314845001 BS AVAL ESPAÑA-CAI 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,124 21-05-12 EUR A 50.000,00 101,845 10-03-10<br />
ES0314850068 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,434 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,500 24-06-11<br />
ES0314850076 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 03-05-13 EUR A 148.000,00 100,000 04-05-10<br />
ES0314850084 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 23-06-15 EUR A 163.000,00 - -<br />
ES0314966120 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 18-11-11 EUR A 35.000,00 99,687 20-10-09<br />
ES0314966153 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 22-12-11 EUR A 39.000,00 99,986 28-06-10<br />
ES0314966112 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0314966146 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 2,875 22-06-12 EUR A 100.000,00 99,653 07-06-11<br />
ES0314966161 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 17-07-12 EUR A 229.000,00 99,321 16-05-11<br />
ES0314966179 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,2833 08-04-15 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0314966187 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 06-05-15 EUR A 337.000,00 95,560 23-03-11<br />
ES0314974041 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass VBLE 05-06-12 EUR A 150.000,00 101,005 13-04-10<br />
ES0314974058 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,011 08-06-12 EUR A 150.000,00 100,000 15-06-09<br />
ES0314974066 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,249 26-11-14 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0314974074 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,099 11-12-14 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 EUR A 1.000.000,00 100,000 16-06-11<br />
ES0314958069 BS Aval España-Caixanova 3,125 15-04-15 EUR A 600.000,00 94,400 28-06-11<br />
ES0314961089 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 15-12-11 EUR A 59.000,00 99,955 25-06-10<br />
ES0314961105 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 04-06-12 EUR A 150.000,00 99,860 15-06-11<br />
ES0314961113 BS Aval España-Caja Burgos 3,024 11-06-12 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 EUR A 100.000,00 99,955 24-06-11<br />
ES0314961139 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 08-04-13 EUR A 30.000,00 99,999 12-04-10<br />
ES0314961147 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 12-02-15 EUR A 264.000,00 - -<br />
ES0314965072 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 08-12-11 EUR A 46.000,00 99,931 22-06-10<br />
ES0314965080 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -<br />
ES0314965114 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 2,625 07-02-14 EUR A 50.000,00 99,941 31-03-10<br />
ES0314965130 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,260 31-03-14 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0314965155 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,543 31-03-14 EUR A 11.000,00 99,637 27-06-11<br />
ES0314965106 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,260 24-03-15 EUR A 350.000,00 94,087 11-04-11<br />
ES0314965122 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 30-03-15 EUR A 25.000,00 - -<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0314965148 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 5,362 31-03-16 EUR A 10.000,00 99,927 06-04-11<br />
ES0314981087 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 15-12-11 EUR A 91.000,00 99,957 25-06-10<br />
ES0314981053 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 16-03-12 EUR A 150.000,00 98,190 20-01-11<br />
ES0314981061 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 EUR A 130.000,00 99,306 28-09-09<br />
ES0314981103 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,750 06-04-14 EUR A 135.000,00 99,804 08-04-10<br />
ES0314981095 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 31-03-15 EUR A 200.000,00 93,172 31-05-11<br />
ES0314982085 BS AVAL ESPAÑA- 2,502 30-06-11 EUR A 51.000,00 100,000 01-07-09<br />
ES0314982093 BS AVAL ESPAÑA- 2,502 29-07-11 EUR A 34.000,00 100,000 31-07-09<br />
ES0314982044 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 02-12-11 EUR A 50.000,00 99,035 04-10-10<br />
ES0314982051 BS AVAL ESPAÑA- 3,013 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,484 09-03-10<br />
ES0314982069 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 15-06-12 EUR A 50.000,00 100,000 16-06-09<br />
ES0314982036 BS AVAL ESPAÑA- 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA- 3,000 29-06-12 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 EUR A 1.000.000,00 99,955 21-06-11<br />
ES0358197020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0358197053 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,600 28-06-13 EUR A 190.000,00 100,685 09-11-10<br />
ES0358197038 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,250 25-02-15 EUR A 350.000,00 93,875 16-05-11<br />
ES0358197046 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,624 30-04-15 EUR A 400.000,00 99,554 10-08-10<br />
ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 97,100 29-06-11<br />
ES0314826050 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 95,517 20-01-11<br />
ES0314826068 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 3,500 08-10-13 EUR A 650.000,00 97,050 27-05-11<br />
ES0314826076 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 4,500 24-02-14 EUR A 850.000,00 99,580 27-06-11<br />
ES0364730012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,125 19-06-12 EUR A 280.000,00 - -<br />
ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,170 09-07-12 EUR A 200.000,00 100,140 04-04-11<br />
ES0314400112 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 08-11-11 EUR A 73.000,00 99,820 29-03-11<br />
ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,987 17-06-11<br />
ES0314400104 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,250 27-04-12 EUR A 200.000,00 99,740 16-06-11<br />
ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 EUR A 1.000.000,00 99,905 28-06-11<br />
ES0314400146 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 29-05-12 EUR A 45.000,00 99,950 16-03-11<br />
ES0314400153 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 19-06-12 EUR A 136.000,00 98,510 04-02-11<br />
ES0314400161 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,850 30-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 31-07-09<br />
ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 EUR A 1.357.000,00 93,120 28-06-11<br />
ES0314400195 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 01-12-14 EUR A 500.000,00 93,496 11-11-10<br />
ES0314954084 BS AVAL ESPAÑA-Ibercaja 4,440 30-07-14 EUR A 500.000,00 99,000 27-06-11<br />
ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,399 28-06-11<br />
ES0317617019 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 3,125 19-06-12 EUR A 75.000,00 - -<br />
ES0317617027 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 2,656 26-11-12 EUR A 59.000,00 98,705 29-06-11<br />
ES0314926017 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,125 19-06-12 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0314926025 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,000 10-12-14 EUR A 344.000,00 99,928 15-12-09<br />
ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 EUR A 1.000.000,00 99,825 28-06-11<br />
ES0315308207 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 2,479 24-09-12 EUR A 200.000,00 98,900 23-06-11<br />
ES0315308223 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 3,145 04-06-13 EUR A 50.000,00 100,048 17-09-10<br />
CORPORACIONES LOCALES<br />
ES0315301079 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 24-11-11 EUR A 48.262,00 99,336 14-10-10<br />
ES0315301087 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 14-12-12 EUR A 34.995,00 - -<br />
ES0315301095 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 12-12-13 EUR A 14.782,00 - -<br />
ES0315301103 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 18-12-14 EUR A 51.272,00 99,934 12-01-10<br />
ES0201330000 OS Cabildo Tenerife VBLE 17-12-11 EUR A 57.664,00 98,920 01-11-10<br />
ES0301330082 BS Cabildo Tenerife 0,750 14-12-12 EUR A 60.612,00 99,883 10-02-11<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0201330018 OS Cabildo Tenerife VBLE 02-12-13 EUR A 77.914,00 99,752 02-04-08<br />
ES0301330090 BS Cabildo Tenerife 1,000 12-12-13 EUR A 32.883,00 - -<br />
ES0201330026 OS Cabildo Tenerife VBLE 18-12-14 EUR A 41.606,00 99,262 14-12-07<br />
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS<br />
ES0236395036 OS Feria Valencia 6,04 10-06-27 EUR A 227.500,00 138,717 27-08-10<br />
ES0202391001 OS Inst. Finanzas Cantabria VBLE 25-03-28 EUR A 40.000,00 100,000 26-03-10<br />
ENTIDADES ESTATALES<br />
ES0202010056 OS INI 11,542 21-12-25 EUR T 60.101,21 154,400 19-06-02<br />
ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 EUR T 30.050,61 147,676 01-02-10<br />
ORGANISMOS INTERNACIONALES<br />
ES0213461009 BM BERD 8,460 01-12-25 EUR T 59.398,02 146,087 09-12-10<br />
ES0226393108 BM DSL BANK 5,260 06-05-13 EUR A 36.060,60 105,000 23-03-11<br />
ES0228528016 BM EKSPORTFINANS A/S 8,400 10-10-16 EUR T 60.101,00 126,943 13-11-07<br />
ES0233813205 BM EUROFIMA 4,020 27-12-12 EUR T 120.202,40 - -<br />
ES0233813163 BM EUROFIMA 11,000 18-11-14 EUR T 120.202,40 133,982 06-12-10<br />
ES0233813171 BM EUROFIMA 10,680 03-11-15 EUR T 120.202,00 130,600 02-06-11<br />
ES0224239097 BM International Fnce Corpor 9,830 01-12-25 EUR T 75.126,50 108,750 17-10-96<br />
ES0256990088 BM KFW 6,750 13-01-17 EUR T 84.141,68 123,250 09-12-98<br />
ES0257763005 BM LHT Sb 5,600 29-05-18 EUR T 72.121,20 103,900 07-02-11<br />
ES0266390071 BM Nordic Investment Bank 9,670 29-12-21 EUR A 60.101,21 168,661 27-12-04<br />
ES0266411091 BM NORD-LB Sb 4,250 27-12-13 EUR A 100.000,00 89,650 15-06-99<br />
ES0273315038 BM Reino <strong>de</strong> Suecia 9,405 28-12-26 EUR T 60.101,21 152,410 09-07-02<br />
ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23-05-02 EUR T 30.930,98 Suspend. Cotización<br />
ES0277120020 BM SNCF 8,500 23-08-21 EUR T 60.101,00 138,063 14-06-11<br />
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.<br />
La columna REP indica la forma <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta<br />
La Fecha <strong>de</strong>l último precio correspon<strong>de</strong> a la Fecha <strong>de</strong> Publicación<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
5.2 Participaciones Preferentes<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ENERGIA Y AGUA<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua EUR A 1.500.000,00 *<br />
USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua EUR A 609.244,65 *<br />
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES<br />
USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 101,023 29-06-11<br />
BANCOS Y CAJAS<br />
ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *<br />
KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 29-06-11<br />
KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce B VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 29-06-11<br />
ES0113860003 PPR Banco Saba<strong>de</strong>ll 1 VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 *<br />
ES0113440004 PPR Banesto I VBLE Perpetua EUR A 497.466,00 *<br />
KYG090001119 PPR BBVA International Ltd F VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 100,844 29-06-11<br />
ES0114841002 PPR Caixa Manlleu VBLE Perpetua EUR A 14.000,00 - -<br />
KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,312 29-06-11<br />
KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent B VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 99,323 29-06-11<br />
ES0113249009 PPR Caixa <strong>de</strong> Girona VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 101,329 08-06-11<br />
ES0113249025 PPR Caixa <strong>de</strong> Girona VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 - -<br />
KYG175471039 PPR Caixa Preference A VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,727 29-06-11<br />
KYG175471112 PPR Caixa Preference B VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,727 29-06-11<br />
KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference A VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,693 28-06-11<br />
ES0114854005 PPR Caja Duero VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *<br />
ES0115474001 PPR Caja España 1 VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *<br />
ES0115372007 PPR Caja España Inversiones C VBLE Perpetua EUR A 112.006,00 95,000 27-06-11<br />
KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,658 29-06-11<br />
ES0114965009 PPR Caja Navarra 1 VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *<br />
KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR A VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,531 29-06-11<br />
ES0114959002 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 62.000,00 100,543 24-06-11<br />
ES0114959028 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0115009005 PPR Cajacanarias I VBLE Perpetua EUR A 67.031,00 *<br />
KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,661 09-03-11<br />
ES0114607007 PPR CAM Capital C VBLE Perpetua EUR A 850.000,00 *<br />
KYG1793R1020 PPR CAM Capital A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,195 29-06-11<br />
KYG1793R1103 PPR CAM Capital B VBLE Perpetua EUR A 159.600,00 100,194 29-06-11<br />
KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,080 29-06-11<br />
KYG3014M1024 PPR <strong>El</strong> Monte Intl Capital A VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 100,088 29-06-11<br />
ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,000 08-06-11<br />
ES0114970009 PPR La Caixa I VBLE Perpetua EUR A 1.897.586,00 *<br />
KYG1280W1015 PPR Popular Preference C VBLE Perpetua EUR A 138.000,00 100,000 09-06-11<br />
KYG717151099 PPR Popular Preference A VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 100,000 09-06-11<br />
KYG717151172 PPR Popular Preference B VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,000 13-06-11<br />
KYG773751063 PPR Saba<strong>de</strong>ll Intl Equity A VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 100,000 29-06-11<br />
ENTIDADES DE FINANCIACION<br />
ES0113549002 PPR Bankinter Emisiones I VBLE Perpetua EUR A 343.164,65 69,929 27-06-11<br />
ES0113718003 PPR BBKGE KREDIT EFC, S.A. VBLE Perpetua EUR A 2.000,00 - -<br />
ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance A VBLE Perpetua EUR A 350.000,00 100,844 29-06-11<br />
ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance B VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 100,844 29-06-11<br />
ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance C VBLE Perpetua EUR A 1.125.000,00 100,844 29-06-11<br />
ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance D VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,863 29-06-11<br />
ES0115006001 PPR BVA Preferentes VBLE Perpetua EUR A 170.000,00 48,571 27-06-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Participaciones Preferentes (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0157083025 PPR C. Ontinyent Preferents, A VBLE Perpetua EUR A 7.000,00 100,000 09-11-10<br />
ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 139.999,80 69,990 09-06-11<br />
ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 *<br />
ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 135.000,00 *<br />
ES0113251005 PPR Caixa Laietana Preferents B VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 88,439 28-04-11<br />
ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C VBLE Perpetua EUR A 27.000,00 *<br />
KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents A VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 100,974 29-06-11<br />
ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 18.000,00 100,197 28-06-11<br />
ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,185 28-06-11<br />
ES0158672008 PPR Caixa Pene<strong>de</strong>s Capital B VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *<br />
KYG1755N1079 PPR Caixa Pene<strong>de</strong>s Capital VBLE Perpetua EUR A 167.000,00 100,806 28-06-11<br />
ES0101339002 PPR Caixa Saba<strong>de</strong>ll Preferents A VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,725 29-06-11<br />
ES0101339028 PPR Caixa Saba<strong>de</strong>ll Preferents B VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 71,075 27-06-11<br />
ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Perpetua EUR A 198.000,00 100,371 29-06-11<br />
ES0169075027 PPR Caixanova Emisiones, S.A. B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,021 02-10-07<br />
ES0169075043 PPR Caixanova Emisiones, S.A. C VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 *<br />
ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 101,036 29-06-11<br />
ES0122707021 PPR Caja Avila Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,690 23-06-11<br />
ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *<br />
ES0115373005 PPR Caja Madrid Finance PPR I VBLE Perpetua EUR A 22.146,50 93,666 07-06-11<br />
ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II VBLE Perpetua EUR A 3.000.000,00 *<br />
ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,330 29-06-11<br />
ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,433 03-01-07<br />
ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,000 02-10-07<br />
ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 *<br />
ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 25.000,00 100,371 28-06-11<br />
ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *<br />
ES0105173001 PPR Camge Financiera VBLE Perpetua EUR A 88.500,00 100,000 06-03-06<br />
ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 55.000,00 100,311 29-06-11<br />
ES0182834020 PPR Cantabria Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,483 24-06-11<br />
ES0182834046 PPR Cantabria Preferentes 3 VBLE Perpetua EUR A 63.000,00 *<br />
ES0128469006 PPR <strong>El</strong> Monte Particip Prefer B VBLE Perpetua EUR A 37.000,00 100,093 29-06-11<br />
ES0128469022 PPR <strong>El</strong> Monte Particip Prefer D VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *<br />
ES0170234001 PPR Gallego Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 71,894 18-05-11<br />
ES0170234027 PPR Gallego Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 22.000,00 101,562 28-04-08<br />
ES0157085004 PPR GUADALAJARA A VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 100,071 07-04-09<br />
ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 *<br />
ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 *<br />
ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *<br />
ES0170412003 PPR Popular Capital D VBLE Perpetua EUR A 440.227,90 *<br />
KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,964 29-06-11<br />
KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,964 29-06-11<br />
KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,125 29-06-11<br />
ES0175179078 PPR Santan<strong>de</strong>r Finance Capital X VBLE Perpetua EUR A 1.965.615,73 *<br />
KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A VBLE Perpetua EUR A 106.886,30 98,000 15-06-11<br />
ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 28,667 10-05-11<br />
Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles <strong>de</strong> euros.<br />
La columna REP indica la forma <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta<br />
La Fecha <strong>de</strong>l último precio correspon<strong>de</strong> a la Fecha <strong>de</strong> Publicación<br />
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
5.3 Bonos <strong>de</strong> Titulización<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ENTIDADES DE FINANCIACION<br />
ES0338540000 BTH AYT 1 A VBLE 20-12-28 EUR A 43.571,51 98,094 16-05-11<br />
ES0338540018 BTH AYT 1 B VBLE 20-12-28 EUR A 2.178,59 96,380 19-06-08<br />
ES0312406012 BTH AYT 2 A2 VBLE 20-12-32 EUR A 21.045,70 97,903 21-10-10<br />
ES0312406020 BTH AYT 2 B VBLE 20-12-32 EUR A 2.104,54 100,004 02-08-04<br />
ES0390305003 BTN AYT 7 Promocion. Inmob 1 VBLE 16-06-35 EUR A 30.452,06 93,930 21-10-10<br />
ES0352962007 BTH AYT 8 Barclays Hipot 1 A VBLE 15-12-34 EUR A 85.043,49 84,473 17-06-11<br />
ES0352962015 BTH AYT 8 Barclays Hipot 1 B VBLE 15-12-34 EUR A 10.600,00 69,410 28-06-10<br />
ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 VBLE 15-10-37 EUR A 68.642,04 90,000 18-09-09<br />
ES0338541008 BTH AYT 11 A VBLE 15-10-35 EUR A 90.288,91 87,480 26-01-11<br />
ES0338541016 BTH AYT 11 B VBLE 15-10-35 EUR A 12.100,00 80,224 19-01-11<br />
ES0311997011 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR AG VBLE 10-12-49 EUR A 150.959,03 96,577 03-05-10<br />
ES0311997029 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR B VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -<br />
ES0311997037 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR C VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -<br />
ES0311997045 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR D VBLE 10-12-49 EUR A 21.000,00 - -<br />
ES0311998001 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL A VBLE 05-03-40 EUR A 5.494,22 - -<br />
ES0311998019 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL AG VBLE 05-03-40 EUR A 120.000,00 - -<br />
ES0311998027 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL B VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -<br />
ES0311998035 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL C VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -<br />
ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A VBLE 24-02-13 EUR A 267.199,98 93,150 25-05-11<br />
ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B VBLE 24-02-13 EUR A 210.300,00 92,015 28-04-11<br />
ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C VBLE 24-02-13 EUR A 72.500,00 60,000 15-06-11<br />
ES0384955003 BTN AYT C. Galicia Empresas I A VBLE 27-01-45 EUR A 243.611,02 - -<br />
ES0384955011 BTN AYT C. Galicia Empresas I B VBLE 27-01-45 EUR A 41.600,00 - -<br />
ES0384955029 BTN AYT C. Galicia Empresas I C VBLE 27-01-45 EUR A 27.100,00 99,799 25-07-08<br />
ES0384955037 BTN AYT C. Galicia Empresas I D VBLE 27-01-45 EUR A 24.500,00 99,400 25-07-08<br />
ES0384955045 BTN AYT C. Galicia Empresas I E1 VBLE 27-01-45 EUR A 5.000,00 98,000 25-07-08<br />
ES0384955052 BTN AYT C. Galicia Empresas I E2 VBLE 27-01-45 EUR A 24.300,00 - -<br />
ES0312192000 BTN AYT C. Saba<strong>de</strong>ll Hipote I A VBLE 19-11-47 EUR A 212.906,00 59,587 31-01-11<br />
ES0312192018 BTN AYT C. Saba<strong>de</strong>ll Hipote I B VBLE 19-11-47 EUR A 17.400,00 - -<br />
ES0312192026 BTN AYT C. Saba<strong>de</strong>ll Hipote I C VBLE 19-11-47 EUR A 12.600,00 - -<br />
ES0312192034 BTN AYT C. Saba<strong>de</strong>ll Hipote I D VBLE 19-11-47 EUR A 21.600,00 - -<br />
ES0312091004 BTN AYT Caixanova FTPYME I T VBLE 18-03-30 EUR A 22.358,45 99,714 03-06-10<br />
ES0312091012 BTN AYT Caixanova FTPYME I A VBLE 18-03-30 EUR A 23.505,03 99,714 03-06-10<br />
ES0312091020 BTN AYT Caixanova FTPYME I B VBLE 18-03-30 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0312091038 BTN AYT Caixanova FTPYME I C VBLE 18-03-30 EUR A 26.000,00 - -<br />
ES0384956001 BTN AYT Caixanova Hip. I A VBLE 20-01-42 EUR A 184.663,56 - -<br />
ES0384956019 BTN AYT Caixanova Hip. I B VBLE 20-01-42 EUR A 8.400,00 - -<br />
ES0384956027 BTN AYT Caixanova Hip. I C VBLE 20-01-42 EUR A 6.300,00 - -<br />
ES0384956035 BTN AYT Caixanova Hip. I D VBLE 20-01-42 EUR A 4.200,00 - -<br />
ES0384956043 BTN AYT Caixanova Hip. I E VBLE 20-01-42 EUR A 6.600,00 - -<br />
ES0312161005 BTN AYT Caja Murcia Financ. I A VBLE 23-07-24 EUR A 39.784,10 - -<br />
ES0312161013 BTN AYT Caja Murcia Financ. I B VBLE 23-07-24 EUR A 13.100,00 - -<br />
ES0312161021 BTN AYT Caja Murcia Financ. I C VBLE 23-07-24 EUR A 11.700,00 - -<br />
ES0312161039 BTN AYT Caja Murcia Financ. I D VBLE 23-07-24 EUR A 8.100,00 - -<br />
ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A VBLE 17-10-38 EUR A 139.279,76 84,996 25-05-09<br />
ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B VBLE 17-10-38 EUR A 7.076,17 98,952 27-03-09<br />
ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C VBLE 17-10-38 EUR A 4.659,92 79,990 25-08-08<br />
ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A VBLE 07-04-39 EUR A 153.776,97 85,000 20-12-10<br />
ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B VBLE 07-04-39 EUR A 8.100,00 100,000 09-11-06<br />
ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C VBLE 07-04-39 EUR A 3.800,00 100,000 09-11-06<br />
ES0312214085 BTN AYT Colaterales Global E. 3A VBLE 27-11-32 EUR A 34.188,94 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 37 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0312214093 BTN AYT Colaterales Global E. 3B VBLE 27-11-32 EUR A 13.000,00 - -<br />
ES0312214101 BTN AYT Colaterales Global E. 3C VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -<br />
ES0312214119 BTN AYT Colaterales Global E. 3D VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -<br />
ES0312214002 BTN AYT Colaterales Global E. 1A VBLE 25-04-37 EUR A 118.427,51 99,944 04-01-08<br />
ES0312214010 BTN AYT Colaterales Global E. 1B VBLE 25-04-37 EUR A 19.200,00 99,940 04-01-08<br />
ES0312214028 BTN AYT Colaterales Global E. 1C VBLE 25-04-37 EUR A 8.100,00 99,930 04-01-08<br />
ES0312214036 BTN AYT Colaterales Global E. 1D VBLE 25-04-37 EUR A 6.100,00 99,902 04-01-08<br />
ES0312214127 BTN AYT Colaterales Global E. 4A VBLE 24-09-37 EUR A 71.444,29 - -<br />
ES0312214135 BTN AYT Colaterales Global E. 4B VBLE 24-09-37 EUR A 18.400,00 - -<br />
ES0312214143 BTN AYT Colaterales Global E. 4C VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -<br />
ES0312214150 BTN AYT Colaterales Global E. 4D VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -<br />
ES0312214200 BTN AYT Colaterales Global E. 6A VBLE 26-04-39 EUR A 43.204,56 - -<br />
ES0312214218 BTN AYT Colaterales Global E. 6B VBLE 26-04-39 EUR A 13.400,00 - -<br />
ES0312214226 BTN AYT Colaterales Global E. 6C VBLE 26-04-39 EUR A 8.200,00 - -<br />
ES0312214234 BTN AYT Colaterales Global E. 6D VBLE 26-04-39 EUR A 4.600,00 - -<br />
ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. 5A VBLE 24-03-43 EUR A 260.017,96 - -<br />
ES0312214176 BTN AYT Colaterales Global E. 5B VBLE 24-03-43 EUR A 44.500,00 - -<br />
ES0312214184 BTN AYT Colaterales Global E. 5C VBLE 24-03-43 EUR A 5.000,00 - -<br />
ES0312214192 BTN AYT Colaterales Global E. 5D VBLE 24-03-43 EUR A 28.500,00 - -<br />
ES0312214044 BTN AYT Colaterales Global E. 2A VBLE 18-11-48 EUR A 76.533,07 - -<br />
ES0312214051 BTN AYT Colaterales Global E. 2B VBLE 18-11-48 EUR A 19.500,00 - -<br />
ES0312214069 BTN AYT Colaterales Global E. 2C VBLE 18-11-48 EUR A 11.500,00 - -<br />
ES0312214077 BTN AYT Colaterales Global E. 2D VBLE 18-11-48 EUR A 10.400,00 - -<br />
ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. 10A VBLE 02-06-43 EUR A 747.421,43 83,948 03-12-08<br />
ES0312273370 BTN AYT Colaterales Global H. 10B VBLE 02-06-43 EUR A 30.500,00 - -<br />
ES0312273388 BTN AYT Colaterales Global H. 10C VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -<br />
ES0312273396 BTN AYT Colaterales Global H. 10D VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -<br />
ES0312273040 BTN AYT Colaterales Global H. 2A VBLE 18-11-46 EUR A 63.566,14 - -<br />
ES0312273057 BTN AYT Colaterales Global H. 2B VBLE 18-11-46 EUR A 5.600,00 - -<br />
ES0312273065 BTN AYT Colaterales Global H. 2C VBLE 18-11-46 EUR A 4.100,00 - -<br />
ES0312273073 BTN AYT Colaterales Global H. 2D VBLE 18-11-46 EUR A 500,00 - -<br />
ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. 1A VBLE 22-03-47 EUR A 1.075.992,34 77,443 26-02-10<br />
ES0312273016 BTN AYT Colaterales Global H. 1B VBLE 22-03-47 EUR A 81.000,00 - -<br />
ES0312273024 BTN AYT Colaterales Global H. 1C VBLE 22-03-47 EUR A 13.500,00 - -<br />
ES0312273032 BTN AYT Colaterales Global H. 1D VBLE 22-03-47 EUR A 14.300,00 - -<br />
ES0312273123 BTN AYT Colaterales Global H. 4A VBLE 16-05-47 EUR A 63.497,66 98,861 11-10-07<br />
ES0312273131 BTN AYT Colaterales Global H. 4B VBLE 16-05-47 EUR A 7.400,00 - -<br />
ES0312273149 BTN AYT Colaterales Global H. 4C VBLE 16-05-47 EUR A 3.100,00 - -<br />
ES0312273156 BTN AYT Colaterales Global H. 4D VBLE 16-05-47 EUR A 1.100,00 - -<br />
ES0312273164 BTN AYT Colaterales Global H. 5A VBLE 20-05-47 EUR A 251.525,63 - -<br />
ES0312273172 BTN AYT Colaterales Global H. 5B VBLE 20-05-47 EUR A 18.000,00 - -<br />
ES0312273180 BTN AYT Colaterales Global H. 5C VBLE 20-05-47 EUR A 8.000,00 - -<br />
ES0312273198 BTN AYT Colaterales Global H. 5D VBLE 20-05-47 EUR A 4.800,00 - -<br />
ES0312273206 BTN AYT Colaterales Global H. 6A VBLE 24-05-47 EUR A 246.089,38 - -<br />
ES0312273214 BTN AYT Colaterales Global H. 6B VBLE 24-05-47 EUR A 45.000,00 - -<br />
ES0312273222 BTN AYT Colaterales Global H. 6C VBLE 24-05-47 EUR A 11.000,00 - -<br />
ES0312273230 BTN AYT Colaterales Global H. 6D VBLE 24-05-47 EUR A 6.500,00 - -<br />
ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. 8A VBLE 17-07-47 EUR A 595.331,05 88,515 20-01-09<br />
ES0312273297 BTN AYT Colaterales Global H. 8B VBLE 17-07-47 EUR A 36.900,00 - -<br />
ES0312273305 BTN AYT Colaterales Global H. 8C VBLE 17-07-47 EUR A 21.600,00 - -<br />
ES0312273313 BTN AYT Colaterales Global H. 8D VBLE 17-07-47 EUR A 15.300,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
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Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. 3A VBLE 16-11-47 EUR A 140.856,23 - -<br />
ES0312273099 BTN AYT Colaterales Global H. 3B VBLE 16-11-47 EUR A 12.600,00 65,053 02-02-09<br />
ES0312273107 BTN AYT Colaterales Global H. 3C VBLE 16-11-47 EUR A 8.200,00 - -<br />
ES0312273115 BTN AYT Colaterales Global H. 3D VBLE 16-11-47 EUR A 3.800,00 - -<br />
ES0312273321 BTN AYT Colaterales Global H. 9A VBLE 26-11-47 EUR A 104.338,99 - -<br />
ES0312273339 BTN AYT Colaterales Global H. 9B VBLE 26-11-47 EUR A 6.300,00 - -<br />
ES0312273347 BTN AYT Colaterales Global H. 9C VBLE 26-11-47 EUR A 5.100,00 - -<br />
ES0312273354 BTN AYT Colaterales Global H. 9D VBLE 26-11-47 EUR A 3.600,00 - -<br />
ES0312273248 BTN AYT Colaterales Global H. 7A VBLE 28-11-47 EUR A 530.082,51 - -<br />
ES0312273255 BTN AYT Colaterales Global H. 7B VBLE 28-11-47 EUR A 45.600,00 - -<br />
ES0312273263 BTN AYT Colaterales Global H. 7C VBLE 28-11-47 EUR A 28.000,00 - -<br />
ES0312273271 BTN AYT Colaterales Global H. 7D VBLE 28-11-47 EUR A 10.400,00 - -<br />
ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A VBLE 20-03-48 EUR A 170.346,70 - -<br />
ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B VBLE 20-03-48 EUR A 12.700,00 - -<br />
ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C VBLE 20-03-48 EUR A 10.300,00 - -<br />
ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D VBLE 20-03-48 EUR A 3.500,00 - -<br />
ES0312273487 BTN AYT Colaterales Global H. 13A VBLE 25-03-48 EUR A 115.316,10 98,556 28-09-10<br />
ES0312273495 BTN AYT Colaterales Global H. 13B VBLE 25-03-48 EUR A 13.500,00 - -<br />
ES0312273503 BTN AYT Colaterales Global H. 13C VBLE 25-03-48 EUR A 5.100,00 - -<br />
ES0312273511 BTN AYT Colaterales Global H. 13D VBLE 25-03-48 EUR A 6.000,00 - -<br />
ES0312273560 BTN AYT Colaterales Global H. 15A VBLE 22-11-48 EUR A 101.683,85 - -<br />
ES0312273578 BTN AYT Colaterales Global H. 15B VBLE 22-11-48 EUR A 6.300,00 - -<br />
ES0312273586 BTN AYT Colaterales Global H. 15C VBLE 22-11-48 EUR A 5.000,00 - -<br />
ES0312273594 BTN AYT Colaterales Global H. 15D VBLE 22-11-48 EUR A 2.500,00 - -<br />
ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. 11A VBLE 27-04-58 EUR A 547.227,36 - -<br />
ES0312273412 BTN AYT Colaterales Global H. 11B VBLE 27-04-58 EUR A 44.600,00 - -<br />
ES0312273420 BTN AYT Colaterales Global H. 11C VBLE 27-04-58 EUR A 38.000,00 - -<br />
ES0312273438 BTN AYT Colaterales Global H. 11D VBLE 27-04-58 EUR A 12.400,00 - -<br />
ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A VBLE 17-11-16 EUR A 214.500,00 68,300 15-04-11<br />
ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B VBLE 17-11-16 EUR A 60.700,00 78,000 30-12-10<br />
ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C VBLE 17-11-16 EUR A 22.800,00 33,215 16-12-09<br />
ES0312376009 BTN AYT Fondo Éolico E1 VBLE 25-11-14 EUR A 7.700,00 98,006 15-12-09<br />
ES0312376017 BTN AYT Fondo Éolico E2 VBLE 29-12-16 EUR A 7.600,00 98,883 02-03-10<br />
ES0370149017 BTN AYT FTPYME I F2 VBLE 15-01-30 EUR A 9.076,96 91,000 19-01-10<br />
ES0370149025 BTN AYT FTPYME I T2 VBLE 15-01-30 EUR A 36.292,77 99,828 15-09-09<br />
ES0370149033 BTN AYT FTPYME I B VBLE 15-01-30 EUR A 40.700,00 82,005 01-02-11<br />
ES0312363015 BTN AYT FTPYME II F2 VBLE 20-10-32 EUR A 14.275,94 81,750 09-06-09<br />
ES0312363023 BTN AYT FTPYME II T2 VBLE 20-10-32 EUR A 56.907,56 93,375 27-04-11<br />
ES0312363031 BTN AYT FTPYME II F3 VBLE 20-10-32 EUR A 34.000,00 59,404 19-04-11<br />
ES0312301015 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A2 VBLE 15-03-40 EUR A 709.852,66 100,000 29-05-08<br />
ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B VBLE 15-03-40 EUR A 15.750,00 22,490 28-06-10<br />
ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C VBLE 15-03-40 EUR A 11.550,00 16,400 28-06-10<br />
ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D VBLE 15-03-40 EUR A 14.700,00 10,470 28-06-10<br />
ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 VBLE 15-11-40 EUR A 849.331,97 83,300 28-06-10<br />
ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B VBLE 15-11-40 EUR A 18.000,00 19,670 28-06-10<br />
ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C VBLE 15-11-40 EUR A 16.800,00 15,220 28-06-10<br />
ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D VBLE 15-11-40 EUR A 12.000,00 6,660 28-06-10<br />
ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A VBLE 15-03-51 EUR A 606.996,69 70,730 04-12-09<br />
ES0312285010 BTH AYT Génova Hipotecario 12 B VBLE 15-03-51 EUR A 22.000,00 16,190 28-06-10<br />
ES0370139000 BTH AYT Génova Hipotecario 2 A VBLE 15-12-34 EUR A 268.418,63 87,316 02-08-10<br />
ES0370139018 BTH AYT Génova Hipotecario 2 B VBLE 15-12-34 EUR A 17.133,10 70,830 28-06-10<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 39 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0370143002 BTH AYT Génova Hipotecario 3 A VBLE 15-07-35 EUR A 295.643,89 87,997 25-03-11<br />
ES0370143010 BTH AYT Génova Hipotecario 3 B VBLE 15-07-35 EUR A 18.870,89 69,210 28-06-10<br />
ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A VBLE 16-05-36 EUR A 331.256,55 86,996 25-03-11<br />
ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B VBLE 16-05-36 EUR A 21.144,03 70,905 17-05-11<br />
ES0312349014 BTH AYT Génova Hipotecario 6 A2 VBLE 15-01-38 EUR A 347.596,76 86,488 31-05-11<br />
ES0312349022 BTH AYT Génova Hipotecario 6 B VBLE 15-01-38 EUR A 7.000,00 - -<br />
ES0312349030 BTH AYT Génova Hipotecario 6 C VBLE 15-01-38 EUR A 7.700,00 - -<br />
ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D VBLE 15-01-38 EUR A 7.300,00 - -<br />
ES0312343017 BTH AYT Génova Hipotecario 7 A2 VBLE 15-09-38 EUR A 754.118,21 85,000 04-02-11<br />
ES0312343025 BTH AYT Génova Hipotecario 7 B VBLE 15-09-38 EUR A 22.400,00 - -<br />
ES0312343033 BTH AYT Génova Hipotecario 7 C VBLE 15-09-38 EUR A 21.150,00 - -<br />
ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 VBLE 15-05-39 EUR A 1.150.668,86 84,000 06-04-11<br />
ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 46,660 28-06-10<br />
ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 34,835 02-07-09<br />
ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 12,310 28-06-10<br />
ES0312300017 BTH AYT Génova Hipotecario 9 A2 VBLE 15-07-39 EUR A 634.660,65 84,497 24-02-11<br />
ES0312300025 BTH AYT Génova Hipotecario 9 B VBLE 15-07-39 EUR A 11.000,00 27,870 28-06-10<br />
ES0312300033 BTH AYT Génova Hipotecario 9 C VBLE 15-07-39 EUR A 10.800,00 42,437 30-12-10<br />
ES0312300041 BTH AYT Génova Hipotecario 9 D VBLE 15-07-39 EUR A 10.700,00 4,930 28-06-10<br />
ES0312303003 BTN AYT Goya Hipotecario II A VBLE 15-02-51 EUR A 796.168,00 73,400 17-06-11<br />
ES0312303011 BTN AYT Goya Hipotecario II B VBLE 15-02-51 EUR A 39.000,00 24,850 28-06-10<br />
ES0312303029 BTN AYT Goya Hipotecario II C VBLE 15-02-51 EUR A 19.500,00 18,080 28-06-10<br />
ES0312303037 BTN AYT Goya Hipotecario II D VBLE 15-02-51 EUR A 3.250,00 10,160 28-06-10<br />
ES0312274006 BTN AYT Goya Hipotecario III A VBLE 21-12-52 EUR A 3.620.774,12 67,520 27-12-10<br />
ES0312274014 BTN AYT Goya Hipotecario III B VBLE 21-12-52 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0312275003 BTN AYT Goya Hipotecario IV A VBLE 15-09-52 EUR A 1.066.000,00 72,903 29-04-11<br />
ES0312275011 BTN AYT Goya Hipotecario IV B VBLE 15-09-52 EUR A 234.000,00 - -<br />
ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 A VBLE 20-04-37 EUR A 442.578,68 100,000 29-06-05<br />
ES0312364013 BTN AYT Hipotecario BBK 1 B VBLE 20-04-37 EUR A 46.000,00 - -<br />
ES0312364021 BTN AYT Hipotecario BBK 1 C VBLE 20-04-37 EUR A 39.500,00 - -<br />
ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 A VBLE 24-04-41 EUR A 569.125,76 100,000 16-06-06<br />
ES0312251012 BTN AYT Hipotecario BBK 2 B VBLE 24-04-41 EUR A 43.500,00 - -<br />
ES0312251020 BTN AYT Hipotecario BBK 2 C VBLE 24-04-41 EUR A 38.500,00 - -<br />
ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A VBLE 18-03-33 EUR A 84.867,20 86,005 01-02-11<br />
ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B VBLE 18-03-33 EUR A 13.200,00 37,462 08-03-11<br />
ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A VBLE 13-06-33 EUR A 76.374,51 87,005 01-02-11<br />
ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B VBLE 13-06-33 EUR A 14.000,00 75,989 31-03-09<br />
ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A VBLE 15-09-33 EUR A 64.851,10 90,138 13-05-11<br />
ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B VBLE 15-09-33 EUR A 31.800,00 61,000 21-04-10<br />
ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 VBLE 20-06-36 EUR A 129.630,41 84,259 14-03-11<br />
ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 VBLE 20-06-36 EUR A 16.700,00 65,381 23-12-10<br />
ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 VBLE 20-06-36 EUR A 26.299,09 84,005 31-01-11<br />
ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 VBLE 20-06-36 EUR A 12.700,00 99,785 20-03-07<br />
ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A VBLE 21-03-38 EUR A 106.728,89 79,881 22-06-09<br />
ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B VBLE 21-03-38 EUR A 27.800,00 60,320 23-12-10<br />
ES0370152003 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 A VBLE 20-01-43 EUR A 159.133,93 86,059 08-02-11<br />
ES0370152011 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 B VBLE 20-01-43 EUR A 19.107,48 95,515 27-03-08<br />
ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 A VBLE 10-06-41 EUR A 372.546,43 86,475 30-06-10<br />
ES0312252010 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 B VBLE 10-06-41 EUR A 12.200,00 60,501 10-09-09<br />
ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C VBLE 10-06-41 EUR A 13.400,00 99,827 12-03-07<br />
ES0312286000 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I A VBLE 28-07-33 EUR A 124.300,52 57,933 13-05-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 40 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0312286018 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I B VBLE 28-07-33 EUR A 11.200,00 - -<br />
ES0312286026 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I C VBLE 28-07-33 EUR A 5.800,00 - -<br />
ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG VBLE 28-01-33 EUR A 106.060,03 100,000 02-07-09<br />
ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B VBLE 28-01-33 EUR A 11.000,00 100,000 02-07-09<br />
ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C VBLE 28-01-33 EUR A 7.000,00 100,000 02-07-09<br />
ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG VBLE 14-07-33 EUR A 91.145,93 - -<br />
ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B VBLE 14-07-33 EUR A 6.300,00 - -<br />
ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C VBLE 14-07-33 EUR A 5.200,00 - -<br />
ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A VBLE 18-10-57 EUR A 118.618,99 87,729 01-07-10<br />
ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B VBLE 18-10-57 EUR A 7.700,00 - -<br />
ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C VBLE 18-10-57 EUR A 6.900,00 - -<br />
ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I A VBLE 20-01-49 EUR A 245.365,76 - -<br />
ES0312305016 BTN AyT ICO-FTVPO I B VBLE 20-01-49 EUR A 11.450,00 - -<br />
ES0312305024 BTN AyT ICO-FTVPO I C VBLE 20-01-49 EUR A 12.450,00 - -<br />
ES0312289004 BTN AyT ICO-FTVPO III CAG VBLE 16-10-43 EUR A 104.696,84 - -<br />
ES0312289012 BTN AyT ICO-FTVPO III CB VBLE 16-10-43 EUR A 7.300,00 - -<br />
ES0312289020 BTN AyT ICO-FTVPO III CC VBLE 16-10-43 EUR A 4.900,00 - -<br />
ES0312289038 BTN AyT ICO-FTVPO III RAG VBLE 16-01-49 EUR A 85.311,80 - -<br />
ES0312289046 BTN AyT ICO-FTVPO III RB VBLE 16-01-49 EUR A 5.800,00 - -<br />
ES0312289053 BTN AyT ICO-FTVPO III RC VBLE 16-01-49 EUR A 5.000,00 - -<br />
ES0370153001 BTN AyT Kutxa Hipotecario I A VBLE 22-04-41 EUR A 434.789,96 80,375 02-03-11<br />
ES0370153019 BTN AyT Kutxa Hipotecario I B VBLE 22-04-41 EUR A 28.900,00 99,750 28-06-06<br />
ES0370153027 BTN AyT Kutxa Hipotecario I C VBLE 22-04-41 EUR A 21.000,00 99,940 07-06-06<br />
ES0370154009 BTN AyT Kutxa Hipotecario II A VBLE 15-10-56 EUR A 782.832,90 84,000 21-02-11<br />
ES0370154017 BTN AyT Kutxa Hipotecario II B VBLE 15-10-56 EUR A 58.200,00 61,000 24-06-11<br />
ES0370154025 BTN AyT Kutxa Hipotecario II C VBLE 15-10-56 EUR A 24.000,00 40,939 15-07-09<br />
ES0312253000 BTN AyT Kutxa Hipotecario III A VBLE 22-01-58 EUR A 373.939,17 87,060 23-01-09<br />
ES0312253018 BTN AyT Kutxa Hipotecario III B VBLE 22-01-58 EUR A 37.500,00 - -<br />
ES0312253026 BTN AyT Kutxa Hipotecario III C VBLE 22-01-58 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0312306006 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A1 VBLE 25-01-58 EUR A 739.913,66 - -<br />
ES0312306014 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A2 VBLE 25-01-58 EUR A 900.000,00 - -<br />
ES0312306022 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV B VBLE 25-01-58 EUR A 110.000,00 - -<br />
ES0312306030 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV C VBLE 25-01-58 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0312372008 BTN AYT Préstamos Consumo III A VBLE 15-01-21 EUR A 23.785,69 98,250 24-01-11<br />
ES0312372016 BTN AYT Préstamos Consumo III B VBLE 15-01-21 EUR A 39.400,00 87,043 21-04-11<br />
ES0356850000 BTN AYT Promociones Inmob 2 VBLE 10-12-40 EUR A 59.546,56 90,803 25-02-11<br />
ES0312379003 BTN AYT Promociones Inmob 3 A VBLE 15-12-46 EUR A 66.002,33 78,000 17-03-11<br />
ES0312379011 BTN AYT Promociones Inmob 3 B VBLE 15-12-46 EUR A 17.659,00 - -<br />
ES0356851008 BTN AyT Sa Nostra Financ. I A VBLE 12-09-22 EUR A 20.160,88 - -<br />
ES0356851016 BTN AyT Sa Nostra Financ. I B VBLE 12-09-22 EUR A 11.900,00 - -<br />
ES0356851024 BTN AyT Sa Nostra Financ. I C VBLE 12-09-22 EUR A 6.100,00 - -<br />
ES0356851032 BTN AyT Sa Nostra Financ. I D VBLE 12-09-22 EUR A 4.500,00 - -<br />
ES0312381009 BTN AYT Unicaja Financ. I A VBLE 23-01-25 EUR A 201.898,04 - -<br />
ES0312381017 BTN AYT Unicaja Financ. I B VBLE 23-01-25 EUR A 63.700,00 - -<br />
ES0312381025 BTN AYT Unicaja Financ. I C VBLE 23-01-25 EUR A 40.900,00 - -<br />
ES0312381033 BTN AYT Unicaja Financ. I D VBLE 23-01-25 EUR A 20.100,00 - -<br />
ES0312382007 BTN AyT VPO II A VBLE 18-01-48 EUR A 118.205,37 - -<br />
ES0312382015 BTN AyT VPO II B VBLE 18-01-48 EUR A 8.100,00 - -<br />
ES0312382023 BTN AyT VPO II C VBLE 18-01-48 EUR A 7.250,00 - -<br />
ES0312212006 BTN AYTCajaGranada Hipot I A VBLE 09-03-47 EUR A 197.608,05 98,610 19-12-07<br />
ES0312212014 BTN AYTCajaGranada Hipot I B VBLE 09-03-47 EUR A 24.000,00 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0312212022 BTN AYTCajaGranada Hipot I C VBLE 09-03-47 EUR A 11.000,00 - -<br />
ES0312212030 BTN AYTCajaGranada Hipot I D VBLE 09-03-47 EUR A 2.000,00 - -<br />
ES0312872015 BTN Bancaja 10 A2 VBLE 22-05-50 EUR A 1.085.655,80 78,000 25-01-11<br />
ES0312872023 BTN Bancaja 10 A3 VBLE 22-05-50 EUR A 485.998,85 99,752 08-04-09<br />
ES0312872031 BTN Bancaja 10 B VBLE 22-05-50 EUR A 65.000,00 41,146 17-12-10<br />
ES0312872049 BTN Bancaja 10 C VBLE 22-05-50 EUR A 52.000,00 23,021 06-04-11<br />
ES0312872056 BTN Bancaja 10 D VBLE 22-05-50 EUR A 26.000,00 19,900 24-06-10<br />
ES0312872064 BTN Bancaja 10 E VBLE 22-05-50 EUR A 31.000,00 - -<br />
ES0312867015 BTN Bancaja 11 A2 VBLE 27-04-50 EUR A 936.447,38 77,500 17-02-11<br />
ES0312867023 BTN Bancaja 11 A3 VBLE 27-04-50 EUR A 404.991,14 99,532 08-04-09<br />
ES0312867031 BTN Bancaja 11 B VBLE 27-04-50 EUR A 63.000,00 99,960 23-07-07<br />
ES0312867049 BTN Bancaja 11 C VBLE 27-04-50 EUR A 24.000,00 99,960 23-07-07<br />
ES0312867056 BTN Bancaja 11 D VBLE 27-04-50 EUR A 20.000,00 29,454 20-12-10<br />
ES0312867064 BTN Bancaja 11 E VBLE 27-04-50 EUR A 22.900,00 - -<br />
ES0312847009 BTN Bancaja 13 A VBLE 23-04-52 EUR A 2.233.967,01 - -<br />
ES0312847017 BTN Bancaja 13 B VBLE 23-04-52 EUR A 152.000,00 - -<br />
ES0312847025 BTN Bancaja 13 C VBLE 23-04-52 EUR A 159.300,00 - -<br />
ES0312882006 BTN Bancaja 3 A VBLE 23-06-34 EUR A 194.323,81 - -<br />
ES0312882014 BTN Bancaja 3 B VBLE 23-06-34 EUR A 7.772,95 - -<br />
ES0312882022 BTN Bancaja 3 C 6,750 23-06-34 EUR A 10.400,00 107,690 17-08-07<br />
ES0312883004 BTH Bancaja 4 A VBLE 18-06-34 EUR A 202.865,65 87,000 01-02-11<br />
ES0312883012 BTH Bancaja 4 B VBLE 18-06-34 EUR A 8.838,99 100,000 11-11-02<br />
ES0312883020 BTH Bancaja 4 C VBLE 18-06-34 EUR A 3.880,53 100,000 11-11-02<br />
ES0312884002 BTN Bancaja 5 A VBLE 18-04-35 EUR A 228.464,34 99,436 03-04-09<br />
ES0312884010 BTN Bancaja 5 B VBLE 18-04-35 EUR A 12.155,00 99,997 23-01-04<br />
ES0312884028 BTN Bancaja 5 C VBLE 18-04-35 EUR A 7.441,84 66,738 24-06-11<br />
ES0312885017 BTN Bancaja 6 A2 VBLE 20-02-36 EUR A 461.218,81 83,497 23-06-10<br />
ES0312885025 BTN Bancaja 6 B VBLE 20-02-36 EUR A 63.143,06 71,600 01-11-10<br />
ES0312885033 BTN Bancaja 6 C VBLE 20-02-36 EUR A 24.708,15 88,031 06-04-09<br />
ES0312886015 BTN Bancaja 7 A2 VBLE 25-11-36 EUR A 603.425,22 82,999 24-06-11<br />
ES0312886023 BTN Bancaja 7 B VBLE 25-11-36 EUR A 27.667,97 100,404 28-02-07<br />
ES0312886031 BTN Bancaja 7 C VBLE 25-11-36 EUR A 16.501,97 45,202 06-08-10<br />
ES0312886049 BTN Bancaja 7 D VBLE 25-11-36 EUR A 11.166,00 52,212 23-05-11<br />
ES0312887005 BTN Bancaja 8 A VBLE 25-10-37 EUR A 599.956,73 85,001 20-06-11<br />
ES0312887013 BTN Bancaja 8 B VBLE 25-10-37 EUR A 60.200,00 66,000 02-12-09<br />
ES0312887021 BTN Bancaja 8 C VBLE 25-10-37 EUR A 14.900,00 42,100 04-11-10<br />
ES0312887039 BTN Bancaja 8 D VBLE 25-10-37 EUR A 13.200,00 100,000 28-04-05<br />
ES0312887047 BTN Bancaja 8 E VBLE 25-10-37 EUR A 28.100,00 100,000 28-04-05<br />
ES0312888011 BTN Bancaja 9 A2 VBLE 25-09-43 EUR A 899.520,32 77,500 25-02-11<br />
ES0312888029 BTN Bancaja 9 B VBLE 25-09-43 EUR A 52.000,00 60,000 23-03-10<br />
ES0312888037 BTN Bancaja 9 C VBLE 25-09-43 EUR A 25.000,00 30,000 26-03-10<br />
ES0312888045 BTN Bancaja 9 D VBLE 25-09-43 EUR A 23.000,00 12,548 18-06-10<br />
ES0312888052 BTN Bancaja 9 E VBLE 25-09-43 EUR A 22.600,00 - -<br />
ES0337573002 BTN Bancaja Leasing 1 A VBLE 16-06-34 EUR A 362.268,98 - -<br />
ES0337573010 BTN Bancaja Leasing 1 B VBLE 16-06-34 EUR A 96.000,00 - -<br />
ES0337573028 BTN Bancaja Leasing 1 C VBLE 16-06-34 EUR A 128.000,00 - -<br />
ES0312980008 BTN BANCAJA-BVA VPO I A VBLE 23-07-51 EUR A 321.538,44 100,000 08-04-09<br />
ES0312980016 BTN BANCAJA-BVA VPO I B VBLE 23-07-51 EUR A 7.800,00 100,000 08-04-09<br />
ES0312980024 BTN BANCAJA-BVA VPO I C VBLE 23-07-51 EUR A 5.100,00 100,000 08-04-09<br />
ES0312980032 BTN BANCAJA-BVA VPO I D VBLE 23-07-51 EUR A 5.700,00 100,000 08-04-09<br />
ES0339774004 BTH Banesto 4 A VBLE 15-03-38 EUR A 390.328,49 92,125 01-11-10<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0339774012 BTH Banesto 4 B VBLE 15-03-38 EUR A 39.032,85 - -<br />
ES0378642005 BTH Banesto 5 A VBLE 01-07-53 EUR A 1.956.631,63 - -<br />
ES0378642013 BTH Banesto 5 B VBLE 01-07-53 EUR A 105.000,00 - -<br />
ES0313529010 BTN Bankinter 10, FTA A2 VBLE 21-06-43 EUR A 797.061,03 84,378 11-05-11<br />
ES0313529028 BTN Bankinter 10, FTA B VBLE 21-06-43 EUR A 20.700,00 99,700 04-07-05<br />
ES0313529036 BTN Bankinter 10, FTA C VBLE 21-06-43 EUR A 22.400,00 99,400 04-07-05<br />
ES0313529044 BTN Bankinter 10, FTA D VBLE 21-06-43 EUR A 19.100,00 99,200 04-07-05<br />
ES0313529051 BTN Bankinter 10, FTA E VBLE 21-06-43 EUR A 22.340,79 99,000 04-07-05<br />
ES0313714018 BTH Bankinter 11, FTA A2 VBLE 21-08-48 EUR A 471.558,24 84,000 10-02-11<br />
ES0313714026 BTH Bankinter 11, FTA B VBLE 21-08-48 EUR A 15.600,00 100,120 05-04-07<br />
ES0313714034 BTH Bankinter 11, FTA C VBLE 21-08-48 EUR A 15.300,00 30,902 12-10-10<br />
ES0313714042 BTH Bankinter 11, FTA D VBLE 21-08-48 EUR A 9.800,00 - -<br />
ES0313714059 BTH Bankinter 11, FTA E VBLE 21-08-48 EUR A 12.500,00 - -<br />
ES0313715015 BTH Bankinter 12, FTH A2 VBLE 15-12-43 EUR A 655.107,48 70,500 11-06-09<br />
ES0313715023 BTH Bankinter 12, FTH B VBLE 15-12-43 EUR A 13.100,00 - -<br />
ES0313715031 BTH Bankinter 12, FTH C VBLE 15-12-43 EUR A 11.900,00 - -<br />
ES0313715049 BTH Bankinter 12, FTH D VBLE 15-12-43 EUR A 11.300,00 - -<br />
ES0313715056 BTH Bankinter 12, FTH E VBLE 15-12-43 EUR A 11.300,00 - -<br />
ES0313270011 BTN Bankinter 13, F.T.A. A2 VBLE 17-07-49 EUR A 956.816,69 83,062 06-01-11<br />
ES0313270029 BTN Bankinter 13, F.T.A. B VBLE 17-07-49 EUR A 22.400,00 74,898 19-10-10<br />
ES0313270037 BTN Bankinter 13, F.T.A. C VBLE 17-07-49 EUR A 24.100,00 51,271 21-07-09<br />
ES0313270045 BTN Bankinter 13, F.T.A. D VBLE 17-07-49 EUR A 20.500,00 - -<br />
ES0313270052 BTN Bankinter 13, F.T.A. E VBLE 17-07-49 EUR A 20.600,00 - -<br />
ES0313271019 BTH Bankinter 14, F.T.A. A2 VBLE 17-12-49 EUR A 476.724,83 - -<br />
ES0313271027 BTH Bankinter 14, F.T.A. A3 VBLE 17-12-49 EUR A 172.700,00 - -<br />
ES0313271035 BTH Bankinter 14, F.T.A. B VBLE 17-12-49 EUR A 14.100,00 - -<br />
ES0313271043 BTH Bankinter 14, F.T.A. C VBLE 17-12-49 EUR A 14.200,00 - -<br />
ES0313271050 BTH Bankinter 14, F.T.A. D VBLE 17-12-49 EUR A 9.500,00 - -<br />
ES0313271068 BTH Bankinter 14, F.T.A. E VBLE 17-12-49 EUR A 14.200,00 - -<br />
ES0313272017 BTH Bankinter 15, F.T.H. A2 VBLE 20-10-50 EUR A 731.770,36 - -<br />
ES0313272025 BTH Bankinter 15, F.T.H. A3 VBLE 20-10-50 EUR A 345.000,00 68,391 20-01-10<br />
ES0313272033 BTH Bankinter 15, F.T.H. B VBLE 20-10-50 EUR A 15.800,00 - -<br />
ES0313272041 BTH Bankinter 15, F.T.H. C VBLE 20-10-50 EUR A 15.800,00 - -<br />
ES0313272058 BTH Bankinter 15, F.T.H. D VBLE 20-10-50 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0313272066 BTH Bankinter 15, F.T.H. E VBLE 20-10-50 EUR A 25.500,00 - -<br />
ES0313480008 BTN Bankinter 16, F.T.A. A VBLE 16-09-50 EUR A 1.455.578,70 - -<br />
ES0313480016 BTN Bankinter 16, F.T.A. B VBLE 16-09-50 EUR A 46.000,00 - -<br />
ES0313480024 BTN Bankinter 16, F.T.A. C VBLE 16-09-50 EUR A 38.000,00 - -<br />
ES0313480032 BTN Bankinter 16, F.T.A. D VBLE 16-09-50 EUR A 34.000,00 - -<br />
ES0313480040 BTN Bankinter 16, F.T.A. E VBLE 16-09-50 EUR A 43.000,00 - -<br />
ES0313582001 BTN Bankinter 17, F.T.A. A VBLE 18-04-51 EUR A 749.421,95 - -<br />
ES0313582019 BTN Bankinter 17, F.T.A. B VBLE 18-04-51 EUR A 34.000,00 - -<br />
ES0313582027 BTN Bankinter 17, F.T.A. C VBLE 18-04-51 EUR A 13.500,00 - -<br />
ES0313401004 BTN Bankinter 18, F.T.A. A VBLE 23-01-52 EUR A 1.200.428,67 - -<br />
ES0313401012 BTN Bankinter 18, F.T.A. B VBLE 23-01-52 EUR A 65.300,00 - -<br />
ES0313401020 BTN Bankinter 18, F.T.A. C VBLE 23-01-52 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0313800031 BTH Bankinter 2 A4 VBLE 22-07-34 EUR A 46.224,69 92,875 07-04-11<br />
ES0313800049 BTH Bankinter 2 B VBLE 22-07-34 EUR A 3.697,98 75,955 02-09-09<br />
ES0313716013 BTN Bankinter 2 PYME A2 VBLE 16-05-43 EUR A 227.656,78 88,997 26-01-11<br />
ES0313716021 BTN Bankinter 2 PYME B VBLE 16-05-43 EUR A 16.200,00 85,150 02-06-11<br />
ES0313716039 BTN Bankinter 2 PYME C VBLE 16-05-43 EUR A 27.500,00 50,050 23-06-11<br />
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- 43 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0313716047 BTN Bankinter 2 PYME D VBLE 16-05-43 EUR A 10.700,00 43,560 23-05-11<br />
ES0313716054 BTN Bankinter 2 PYME E VBLE 16-05-43 EUR A 14.600,00 - -<br />
ES0313438006 BTN Bankinter 20, F.T.A. VBLE 17-12-53 EUR A 1.531.954,55 - -<br />
ES0314019003 BTH Bankinter 3 A VBLE 16-10-38 EUR A 275.194,65 91,326 15-06-11<br />
ES0314019011 BTH Bankinter 3 B VBLE 16-10-38 EUR A 12.273,68 100,100 02-03-05<br />
ES0314019029 BTH Bankinter 3 C VBLE 16-10-38 EUR A 15.200,00 99,500 26-10-01<br />
ES0313273015 BTN Bankinter 3 FTPYME A2 VBLE 18-02-46 EUR A 205.935,55 - -<br />
ES0313273023 BTN Bankinter 3 FTPYME A3G VBLE 18-02-46 EUR A 82.553,70 99,970 19-11-07<br />
ES0313273031 BTN Bankinter 3 FTPYME B VBLE 18-02-46 EUR A 23.100,00 - -<br />
ES0313273049 BTN Bankinter 3 FTPYME C VBLE 18-02-46 EUR A 6.000,00 - -<br />
ES0313273056 BTN Bankinter 3 FTPYME D VBLE 18-02-46 EUR A 10.800,00 - -<br />
ES0313273064 BTN Bankinter 3 FTPYME E VBLE 18-02-46 EUR A 17.400,00 - -<br />
ES0313919005 BTH Bankinter 4 A VBLE 12-11-38 EUR A 277.262,87 88,800 21-03-11<br />
ES0313919013 BTH Bankinter 4 B VBLE 12-11-38 EUR A 10.203,27 100,150 02-03-05<br />
ES0313919021 BTH Bankinter 4 C VBLE 12-11-38 EUR A 15.900,00 29,136 08-10-10<br />
ES0313583009 BTN Bankinter 4 FTPYME A1 VBLE 18-10-51 EUR A 29.547,82 - -<br />
ES0313583017 BTN Bankinter 4 FTPYME A2 VBLE 18-10-51 EUR A 165.387,97 86,706 26-01-09<br />
ES0313583025 BTN Bankinter 4 FTPYME A3 VBLE 18-10-51 EUR A 18.587,18 - -<br />
ES0313583033 BTN Bankinter 4 FTPYME B VBLE 18-10-51 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0313583041 BTN Bankinter 4 FTPYME C VBLE 18-10-51 EUR A 16.000,00 - -<br />
ES0313920003 BTH Bankinter 5 A VBLE 12-11-39 EUR A 192.742,44 99,703 02-04-09<br />
ES0313920011 BTH Bankinter 5 B VBLE 12-11-39 EUR A 8.732,67 66,876 02-09-09<br />
ES0313920029 BTH Bankinter 5 C VBLE 12-11-39 EUR A 6.445,54 - -<br />
ES0313546006 BTN Bankinter 6 A VBLE 26-08-38 EUR A 469.954,79 86,846 04-04-11<br />
ES0313546014 BTN Bankinter 6 B VBLE 26-08-38 EUR A 20.966,43 66,157 13-10-10<br />
ES0313546022 BTN Bankinter 6 C VBLE 26-08-38 EUR A 20.455,05 - -<br />
ES0313547004 BTH Bankinter 7 A VBLE 26-09-40 EUR A 167.370,39 88,146 24-07-09<br />
ES0313547012 BTH Bankinter 7 B VBLE 26-09-40 EUR A 9.579,52 63,175 02-09-09<br />
ES0313547020 BTH Bankinter 7 C VBLE 26-09-40 EUR A 3.795,66 - -<br />
ES0313548002 BTN Bankinter 8 A VBLE 15-12-40 EUR A 373.596,37 85,000 04-04-11<br />
ES0313548010 BTN Bankinter 8 B VBLE 15-12-40 EUR A 16.173,01 76,873 15-09-09<br />
ES0313548028 BTN Bankinter 8 C VBLE 15-12-40 EUR A 14.555,70 70,000 15-06-11<br />
ES0313814016 BTN Bankinter 9, FTA 2P VBLE 16-07-42 EUR A 328.783,59 83,005 01-02-11<br />
ES0313814024 BTN Bankinter 9, FTA BP VBLE 16-07-42 EUR A 14.367,04 85,550 23-03-11<br />
ES0313814032 BTN Bankinter 9, FTA CP VBLE 16-07-42 EUR A 6.667,54 100,249 15-05-07<br />
ES0313814057 BTN Bankinter 9, FTA 2T VBLE 16-07-42 EUR A 132.900,70 90,933 21-10-10<br />
ES0313814065 BTN Bankinter 9, FTA BT VBLE 16-07-42 EUR A 17.200,00 82,157 16-02-11<br />
ES0313814073 BTN Bankinter 9, FTA CT VBLE 16-07-42 EUR A 7.000,00 76,492 17-01-11<br />
ES0313402002 BTN Bankinter Empresas 1 A VBLE 18-03-47 EUR A 348.004,92 - -<br />
ES0313402010 BTN Bankinter Empresas 1 B VBLE 18-03-47 EUR A 30.600,00 - -<br />
ES0313402028 BTN Bankinter Empresas 1 C VBLE 18-03-47 EUR A 71.000,00 - -<br />
ES0314787005 BTN Bankinter Leasing 1 A VBLE 15-04-31 EUR A 118.291,45 - -<br />
ES0314787013 BTN Bankinter Leasing 1 B VBLE 15-04-31 EUR A 21.400,00 - -<br />
ES0314787021 BTN Bankinter Leasing 1 C VBLE 15-04-31 EUR A 12.000,00 - -<br />
ES0310110012 BTN BBVA 3 FTPYME A2 VBLE 21-04-28 EUR A 63.965,11 99,335 17-07-08<br />
ES0310110020 BTN BBVA 3 FTPYME B VBLE 21-04-28 EUR A 17.657,84 98,978 28-04-11<br />
ES0310110038 BTN BBVA 3 FTPYME C VBLE 21-04-28 EUR A 8.049,90 100,320 28-03-07<br />
ES0314204001 BTN BBVA Autos 1 A VBLE 20-06-16 EUR A 7.823,63 95,380 15-09-09<br />
ES0314204019 BTN BBVA Autos 1 B VBLE 20-06-16 EUR A 23.000,00 75,315 15-06-09<br />
ES0314204027 BTN BBVA Autos 1 C VBLE 20-06-16 EUR A 27.000,00 94,750 08-02-11<br />
ES0333761007 BTN BBVA Autos 2 A VBLE 20-11-19 EUR A 184.874,20 94,395 11-02-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0333761015 BTN BBVA Autos 2 B VBLE 20-11-19 EUR A 20.500,00 - -<br />
ES0333761023 BTN BBVA Autos 2 C VBLE 20-11-19 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0333763003 BTN BBVA Consumo 1 A VBLE 20-01-20 EUR A 280.112,96 93,485 23-12-10<br />
ES0333763011 BTN BBVA Consumo 1 B VBLE 20-01-20 EUR A 28.500,00 86,131 18-01-11<br />
ES0333763029 BTN BBVA Consumo 1 C VBLE 20-01-20 EUR A 24.000,00 93,681 16-06-09<br />
ES0313956007 BTN BBVA Consumo 2 A VBLE 20-12-20 EUR A 375.471,06 94,753 28-04-11<br />
ES0313956015 BTN BBVA Consumo 2 B VBLE 20-12-20 EUR A 16.500,00 99,947 06-12-06<br />
ES0313956023 BTN BBVA Consumo 2 C VBLE 20-12-20 EUR A 42.800,00 73,703 24-06-11<br />
ES0313719009 BTN BBVA Consumo 3 A VBLE 22-02-22 EUR A 350.410,30 78,731 14-01-11<br />
ES0313719017 BTN BBVA Consumo 3 B VBLE 22-02-22 EUR A 58.500,00 99,986 18-04-08<br />
ES0313523005 BTN BBVA Consumo 4 A VBLE 23-06-23 EUR A 752.239,16 78,917 14-01-11<br />
ES0313523013 BTN BBVA Consumo 4 B VBLE 23-06-23 EUR A 162.300,00 99,978 17-12-09<br />
ES0313537005 BTN BBVA Consumo 5 VBLE 21-11-25 EUR A 900.000,00 75,864 14-01-11<br />
ES0313820005 BTN BBVA Empresas 1 A1 VBLE 22-07-47 EUR A 59.392,20 100,000 09-11-07<br />
ES0313820013 BTN BBVA Empresas 1 A2 VBLE 22-07-47 EUR A 95.773,90 100,000 09-11-07<br />
ES0313820021 BTN BBVA Empresas 1 A3 VBLE 22-07-47 EUR A 89.805,83 - -<br />
ES0313820039 BTN BBVA Empresas 1 B VBLE 22-07-47 EUR A 50.100,00 - -<br />
ES0313820047 BTN BBVA Empresas 1 C VBLE 22-07-47 EUR A 78.300,00 - -<br />
ES0314789001 BTN BBVA Empresas 2 A VBLE 16-08-41 EUR A 1.039.486,46 - -<br />
ES0314789019 BTN BBVA Empresas 2 B VBLE 16-08-41 EUR A 153.900,00 - -<br />
ES0314789027 BTN BBVA Empresas 2 C VBLE 16-08-41 EUR A 279.300,00 - -<br />
ES0313524003 BTN BBVA Empresas 3 A VBLE 24-12-38 EUR A 1.207.685,66 - -<br />
ES0313524011 BTN BBVA Empresas 3 B VBLE 24-12-38 EUR A 260.000,00 - -<br />
ES0313524029 BTN BBVA Empresas 3 C VBLE 24-12-38 EUR A 130.000,00 - -<br />
ES0313280002 BTN BBVA Empresas 4 A VBLE 23-02-45 EUR A 1.349.721,29 - -<br />
ES0313281000 BTN BBVA Empresas 5 A VBLE 14-09-52 EUR A 873.473,84 - -<br />
ES0313281018 BTN BBVA Empresas 5 B VBLE 14-09-52 EUR A 275.000,00 - -<br />
ES0313958003 BTN BBVA Finanzia Autos 1 A VBLE 26-04-21 EUR A 201.946,82 89,271 31-01-11<br />
ES0313958011 BTN BBVA Finanzia Autos 1 B VBLE 26-04-21 EUR A 26.800,00 100,000 17-05-07<br />
ES0313958029 BTN BBVA Finanzia Autos 1 C VBLE 26-04-21 EUR A 29.200,00 20,100 03-02-11<br />
ES0314227010 BTN BBVA Hipotecario 3 A2 VBLE 21-11-38 EUR A 236.804,34 93,600 30-03-11<br />
ES0314227028 BTN BBVA Hipotecario 3 B VBLE 21-11-38 EUR A 46.525,86 96,918 01-08-08<br />
ES0314227036 BTN BBVA Hipotecario 3 C VBLE 21-11-38 EUR A 15.731,90 58,000 18-02-11<br />
ES0314209000 BTN BBVA Leasing 1 A1 VBLE 26-05-31 EUR A 193.560,15 91,000 29-06-09<br />
ES0314209018 BTN BBVA Leasing 1 A2 VBLE 26-05-31 EUR A 414.528,42 85,000 11-02-11<br />
ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B VBLE 26-05-31 EUR A 82.500,00 46,245 03-06-11<br />
ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C VBLE 26-05-31 EUR A 61.300,00 36,047 29-11-10<br />
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 A VBLE 21-10-54 EUR A 1.376.000,00 - -<br />
ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10 B VBLE 21-10-54 EUR A 224.000,00 - -<br />
ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 VBLE 17-09-50 EUR A 1.751.358,48 84,000 08-06-11<br />
ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 VBLE 17-09-50 EUR A 387.500,00 100,000 30-03-07<br />
ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 VBLE 17-09-50 EUR A 1.050.000,00 99,893 08-04-09<br />
ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B VBLE 17-09-50 EUR A 112.500,00 99,542 11-06-09<br />
ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C VBLE 17-09-50 EUR A 100.000,00 32,125 17-09-09<br />
ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 VBLE 20-02-60 EUR A 575.195,64 70,500 18-02-11<br />
ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 VBLE 20-02-60 EUR A 581.300,30 100,000 27-07-07<br />
ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 VBLE 20-02-60 EUR A 937.108,80 - -<br />
ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B VBLE 20-02-60 EUR A 156.000,00 - -<br />
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C VBLE 20-02-60 EUR A 88.500,00 - -<br />
ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 A1 VBLE 25-04-60 EUR A 1.250.726,98 - -<br />
ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 A2 VBLE 25-04-60 EUR A 960.000,00 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 45 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 A3 VBLE 25-04-60 EUR A 1.050.500,00 - -<br />
ES0314150030 BTN BBVA RMBS 4 B VBLE 25-04-60 EUR A 41.700,00 - -<br />
ES0314150048 BTN BBVA RMBS 4 C VBLE 25-04-60 EUR A 107.800,00 - -<br />
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A VBLE 20-03-61 EUR A 3.554.739,57 - -<br />
ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B VBLE 20-03-61 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C VBLE 20-03-61 EUR A 75.000,00 - -<br />
ES0310004009 BTN BBVA RMBS 6 A VBLE 24-01-62 EUR A 3.811.473,46 - -<br />
ES0310004017 BTN BBVA RMBS 6 B VBLE 24-01-62 EUR A 82.500,00 - -<br />
ES0310004025 BTN BBVA RMBS 6 C VBLE 24-01-62 EUR A 117.400,00 - -<br />
ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 A VBLE 21-03-61 EUR A 5.957.128,12 - -<br />
ES0310005014 BTN BBVA RMBS 7 B VBLE 21-03-61 EUR A 136.000,00 - -<br />
ES0310005022 BTN BBVA RMBS 7 C VBLE 21-03-61 EUR A 153.000,00 - -<br />
ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 A VBLE 16-06-36 EUR A 991.465,25 - -<br />
ES0316858010 BTN BBVA RMBS 8 B VBLE 16-06-36 EUR A 48.800,00 - -<br />
ES0316858028 BTN BBVA RMBS 8 C VBLE 16-06-36 EUR A 24.400,00 - -<br />
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 EUR A 1.237.767,22 - -<br />
ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 VBLE 19-06-50 EUR A 1.010.901,36 81,000 25-05-09<br />
ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 VBLE 19-06-50 EUR A 495.000,00 - -<br />
ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B VBLE 19-06-50 EUR A 120.000,00 64,977 01-11-10<br />
ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C VBLE 19-06-50 EUR A 85.000,00 51,895 19-03-09<br />
ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 VBLE 19-08-38 EUR A 64.675,06 95,000 16-11-09<br />
ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B VBLE 19-08-38 EUR A 18.409,87 40,000 11-03-09<br />
ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C VBLE 19-08-38 EUR A 26.783,80 51,150 12-11-10<br />
ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME A1 VBLE 15-03-39 EUR A 149.579,92 94,800 29-03-11<br />
ES0370459010 BTN BBVA-5 FTPYME A2 VBLE 15-03-39 EUR A 41.370,16 100,000 27-10-06<br />
ES0370459028 BTN BBVA-5 FTPYME A3G VBLE 15-03-39 EUR A 26.768,78 100,000 27-10-06<br />
ES0370459036 BTN BBVA-5 FTPYME B VBLE 15-03-39 EUR A 39.900,00 100,000 27-10-06<br />
ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYME C VBLE 15-03-39 EUR A 57.000,00 - -<br />
ES0370460000 BTN BBVA-6 FTPYME A1 VBLE 22-03-46 EUR A 198.831,76 91,950 08-03-11<br />
ES0370460018 BTN BBVA-6 FTPYME A2 VBLE 22-03-46 EUR A 93.825,38 100,000 15-06-07<br />
ES0370460026 BTN BBVA-6 FTPYME B VBLE 22-03-46 EUR A 50.300,00 - -<br />
ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYME C VBLE 22-03-46 EUR A 32.300,00 48,710 22-06-11<br />
ES0370462014 BTN BBVA-8 FTPYME A2G VBLE 16-12-41 EUR A 327.179,00 95,414 23-05-11<br />
ES0370462022 BTN BBVA-8 FTPYME B VBLE 16-12-41 EUR A 71.500,00 - -<br />
ES0370462030 BTN BBVA-8 FTPYME C VBLE 16-12-41 EUR A 38.500,00 - -<br />
ES0314423015 BTN BCL Municipios 1 B VBLE 26-07-30 EUR A 60.000,00 100,006 08-05-09<br />
ES0314423023 BTN BCL Municipios 1 A2 VBLE 26-07-30 EUR A 82.547,46 99,985 08-05-09<br />
ES0315189003 BTH BZ Hipotecario 3 A VBLE 17-04-27 EUR A 33.610,53 85,939 17-06-11<br />
ES0315189011 BTH BZ Hipotecario 3 B VBLE 17-04-27 EUR A 1.344,42 79,630 28-06-10<br />
ES0315189029 BTH BZ Hipotecario 3 C VBLE 17-04-27 EUR A 5.500,00 51,690 28-06-10<br />
ES0305571004 BTH BZ Hipotecario 4 A VBLE 18-10-32 EUR A 51.276,47 82,512 17-06-11<br />
ES0305571012 BTH BZ Hipotecario 4 B VBLE 18-10-32 EUR A 2.291,08 75,790 28-06-10<br />
ES0305571020 BTH BZ Hipotecario 4 C VBLE 18-10-32 EUR A 981,89 60,330 28-06-10<br />
ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A VBLE 28-01-43 EUR A 550.281,61 86,250 07-12-10<br />
ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B VBLE 28-01-43 EUR A 29.000,00 - -<br />
ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C VBLE 28-01-43 EUR A 21.000,00 - -<br />
ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A VBLE 28-10-45 EUR A 474.983,93 - -<br />
ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B VBLE 28-10-45 EUR A 7.200,00 - -<br />
ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C VBLE 28-10-45 EUR A 16.500,00 - -<br />
ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A VBLE 28-09-45 EUR A 246.778,00 79,750 25-06-10<br />
ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B VBLE 28-09-45 EUR A 44.600,00 53,947 04-03-11<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 84,240 20-06-11<br />
ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 225.294,62 - -<br />
ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -<br />
ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -<br />
ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 EUR A 2.559.000,00 100,070 29-06-11<br />
ES0325593012 BTN Cibeles III FTPYME BC VBLE 26-11-30 EUR A 36.231,75 100,064 05-09-07<br />
ES0325593020 BTN Cibeles III FTPYME BS VBLE 26-11-30 EUR A 9.057,94 89,965 24-02-10<br />
ES0325593038 BTN Cibeles III FTPYME C VBLE 26-11-30 EUR A 25.000,00 85,340 23-03-11<br />
ES0379349006 BTN CM Bancaja 1 A VBLE 22-12-36 EUR A 48.531,00 80,125 18-06-09<br />
ES0379349014 BTN CM Bancaja 1 B VBLE 22-12-36 EUR A 21.928,20 87,509 27-12-10<br />
ES0379349022 BTN CM Bancaja 1 C VBLE 22-12-36 EUR A 14.040,98 53,500 26-05-10<br />
ES0379349030 BTN CM Bancaja 1 D VBLE 22-12-36 EUR A 13.174,25 99,455 27-04-06<br />
ES0379349048 BTN CM Bancaja 1 E VBLE 22-12-36 EUR A 13.828,83 - -<br />
ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A VBLE 26-05-20 EUR A 48.988,48 98,619 15-06-11<br />
ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B VBLE 26-05-20 EUR A 14.700,00 84,250 02-05-11<br />
ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C VBLE 26-05-20 EUR A 19.200,00 25,600 11-02-11<br />
ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D VBLE 26-05-20 EUR A 12.900,00 - -<br />
ES0327055002 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. A VBLE 21-09-22 EUR A 570.500,00 100,000 13-06-11<br />
ES0327055010 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. B VBLE 21-09-22 EUR A 58.400,00 100,000 13-06-11<br />
ES0328421005 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A1 VBLE 19-01-39 EUR A 5.159,30 96,900 01-11-10<br />
ES0328421013 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A2 VBLE 19-01-39 EUR A 4.113,79 100,035 18-04-06<br />
ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B VBLE 19-01-39 EUR A 34.650,12 - -<br />
ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 15.400,00 28,500 15-11-10<br />
ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 VBLE 20-09-40 EUR A 233.773,52 - -<br />
ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B VBLE 20-09-40 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A VBLE 18-07-41 EUR A 646.248,60 - -<br />
ES0330861016 BTN Empresas Banesto 2 B VBLE 18-07-41 EUR A 106.000,00 - -<br />
ES0330861024 BTN Empresas Banesto 2 C VBLE 18-07-41 EUR A 60.000,00 - -<br />
ES0330864002 BTN Empresas Banesto 5 A VBLE 14-12-52 EUR A 922.784,35 - -<br />
ES0330864010 BTN Empresas Banesto 5 B VBLE 14-12-52 EUR A 96.000,00 - -<br />
ES0330864028 BTN Empresas Banesto 5 C VBLE 14-12-52 EUR A 160.000,00 - -<br />
ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 VBLE 26-11-53 EUR A 534.708,00 - -<br />
ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 VBLE 26-11-53 EUR A 79.435,11 99,994 08-04-11<br />
ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B VBLE 26-11-53 EUR A 59.500,00 - -<br />
ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C VBLE 26-11-53 EUR A 45.500,00 - -<br />
ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D VBLE 26-11-53 EUR A 30.800,00 - -<br />
ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 VBLE 28-01-40 EUR A 250.881,35 88,500 01-04-11<br />
ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 29.300,00 60,000 01-03-11<br />
ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0378641007 BTN FADE 1 4,800 17-03-14 EUR A 2.000.000,00 101,100 29-06-11<br />
ES0378641015 BTN FADE 2 5,000 17-06-15 EUR A 2.000.000,00 100,336 29-06-11<br />
ES0378641031 BTN FADE 4 5,600 17-09-18 EUR A 1.000.000,00 99,600 29-06-11<br />
ES0378641023 BTN FADE 3 5,900 17-03-21 EUR A 2.000.000,00 98,936 29-06-11<br />
ES0338002001 BTN Financat 1 A VBLE 15-10-23 EUR A 218.409,08 - -<br />
ES0338002019 BTN Financat 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 21.500,00 64,850 23-05-11<br />
ES0338002027 BTN Financat 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 51.500,00 18,360 15-11-10<br />
ES0338002035 BTN Financat 1 D VBLE 15-10-23 EUR A 32.000,00 - -<br />
ES0337502001 BTN Financiación Bancaja 1 A VBLE 23-12-25 EUR A 55.998,81 - -<br />
ES0337502019 BTN Financiación Bancaja 1 B VBLE 23-12-25 EUR A 22.000,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0337502027 BTN Financiación Bancaja 1 C VBLE 23-12-25 EUR A 71.500,00 - -<br />
ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A VBLE 19-10-19 EUR A 90.464,02 98,358 12-04-11<br />
ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B VBLE 19-10-19 EUR A 24.000,00 - -<br />
ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C VBLE 19-10-19 EUR A 16.000,00 - -<br />
ES0364815003 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA AS VBLE 15-09-51 EUR A 82.000,00 - -<br />
ES0364815011 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA AG VBLE 15-09-51 EUR A 328.000,00 - -<br />
ES0364815029 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA B VBLE 15-09-51 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0364815037 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA C VBLE 15-09-51 EUR A 65.000,00 - -<br />
ES0337662011 BTN Foncaixa Empresas 1 A2 VBLE 01-01-50 EUR A 600.000,00 - -<br />
ES0337662029 BTN Foncaixa Empresas 1 A3 VBLE 01-01-50 EUR A 600.000,00 - -<br />
ES0337662037 BTN Foncaixa Empresas 1 A4 VBLE 01-01-50 EUR A 2.910.251,54 - -<br />
ES0337662045 BTN Foncaixa Empresas 1 B VBLE 01-01-50 EUR A 285.000,00 - -<br />
ES0337662052 BTN Foncaixa Empresas 1 C VBLE 01-01-50 EUR A 480.000,00 - -<br />
ES0337662060 BTN Foncaixa Empresas 1 D VBLE 01-01-50 EUR A 630.000,00 - -<br />
ES0337654000 BTN Foncaixa Empresas 2 A1 VBLE 01-08-44 EUR A 416.300,00 - -<br />
ES0337654018 BTN Foncaixa Empresas 2 A2 VBLE 01-08-44 EUR A 1.063.700,00 - -<br />
ES0337654026 BTN Foncaixa Empresas 2 B VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -<br />
ES0337654034 BTN Foncaixa Empresas 2 C VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -<br />
ES0337820007 BTN Foncaixa Empresas 3 A1 VBLE 25-10-48 EUR A 300.000,00 - -<br />
ES0337820015 BTN Foncaixa Empresas 3 A2 VBLE 25-10-48 EUR A 820.000,00 - -<br />
ES0337820023 BTN Foncaixa Empresas 3 B VBLE 25-10-48 EUR A 280.000,00 - -<br />
ES0337803029 BTN Foncaixa FTPYME 1 A3G VBLE 15-09-36 EUR A 9.706,38 98,970 08-06-11<br />
ES0337803037 BTN Foncaixa FTPYME 1 3S VBLE 15-09-36 EUR A 2.432,02 - -<br />
ES0337803045 BTN Foncaixa FTPYME 1 B VBLE 15-09-36 EUR A 37.800,00 - -<br />
ES0337803052 BTN Foncaixa FTPYME 1 C VBLE 15-09-36 EUR A 7.800,00 - -<br />
ES0337774006 BTN Foncaixa FTPYME 2 AS VBLE 01-09-50 EUR A 73.883,51 - -<br />
ES0337774014 BTN Foncaixa FTPYME 2 AG VBLE 01-09-50 EUR A 456.300,00 - -<br />
ES0337774022 BTN Foncaixa FTPYME 2 B VBLE 01-09-50 EUR A 27.500,00 - -<br />
ES0337774030 BTN Foncaixa FTPYME 2 C VBLE 01-09-50 EUR A 82.500,00 - -<br />
ES0337774048 BTN Foncaixa FTPYME 2 D VBLE 01-09-50 EUR A 76.400,00 - -<br />
ES0337679007 BTN Foncaixa Hipotecario 10 A VBLE 01-04-50 EUR A 917.209,28 - -<br />
ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B VBLE 01-04-50 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -<br />
ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -<br />
ES0337790002 BTN Foncaixa Hipotecario 11 A VBLE 16-09-53 EUR A 5.750.087,40 - -<br />
ES0337790010 BTN Foncaixa Hipotecario 11 B VBLE 16-09-53 EUR A 97.500,00 - -<br />
ES0337790028 BTN Foncaixa Hipotecario 11 C VBLE 16-09-53 EUR A 292.500,00 - -<br />
ES0338203005 BTH Foncaixa Hipotecario 2 A VBLE 15-01-49 EUR A 61.104,94 - -<br />
ES0338203013 BTH Foncaixa Hipotecario 2 B VBLE 15-01-49 EUR A 19.500,00 - -<br />
ES0338177001 BTH Foncaixa Hipotecario 3 A VBLE 25-07-31 EUR A 327.889,65 - -<br />
ES0338177019 BTH Foncaixa Hipotecario 3 B VBLE 25-07-31 EUR A 67.500,00 - -<br />
ES0338182001 BTH Foncaixa Hipotecario 4 A VBLE 15-12-31 EUR A 136.128,62 - -<br />
ES0338182019 BTH Foncaixa Hipotecario 4 B VBLE 15-12-31 EUR A 16.800,00 - -<br />
ES0338198007 BTH Foncaixa Hipotecario 5 A VBLE 15-10-32 EUR A 192.015,60 - -<br />
ES0338198015 BTH Foncaixa Hipotecario 5 B VBLE 15-10-32 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0338199005 BTH Foncaixa Hipotecario 6 A VBLE 25-04-35 EUR A 207.477,30 - -<br />
ES0338199013 BTH Foncaixa Hipotecario 6 B VBLE 25-04-35 EUR A 18.000,00 - -<br />
ES0337969002 BTH Foncaixa Hipotecario 7 A VBLE 15-09-40 EUR A 519.525,04 - -<br />
ES0337969010 BTH Foncaixa Hipotecario 7 B VBLE 15-09-40 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0337805008 BTH Foncaixa Hipotecario 8 A VBLE 15-06-40 EUR A 480.524,69 - -<br />
ES0337805016 BTH Foncaixa Hipotecario 8 B VBLE 15-06-40 EUR A 22.500,00 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 48 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0337805024 BTH Foncaixa Hipotecario 8 C VBLE 15-06-40 EUR A 6.500,00 - -<br />
ES0337982005 BTN Foncaixa Hipotecario 9 A VBLE 01-07-48 EUR A 726.896,25 100,000 07-04-06<br />
ES0337982013 BTN Foncaixa Hipotecario 9 B VBLE 01-07-48 EUR A 29.200,00 100,000 07-04-06<br />
ES0337982021 BTN Foncaixa Hipotecario 9 C VBLE 01-07-48 EUR A 7.600,00 100,000 07-04-06<br />
ES0337680013 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 AG VBLE 09-11-31 EUR A 408.275,62 - -<br />
ES0337680021 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 B VBLE 09-11-31 EUR A 20.800,00 - -<br />
ES0337680039 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 C VBLE 09-11-31 EUR A 15.600,00 - -<br />
ES0337680047 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 D VBLE 09-11-31 EUR A 5.200,00 - -<br />
ES0345459004 BTN Foncaixa Leasings I A1 VBLE 20-06-33 EUR A 470.000,00 - -<br />
ES0345459012 BTN Foncaixa Leasings I A2 VBLE 20-06-33 EUR A 737.500,00 - -<br />
ES0345459020 BTN Foncaixa Leasings I B VBLE 20-06-33 EUR A 106.200,00 - -<br />
ES0345459038 BTN Foncaixa Leasings I C VBLE 20-06-33 EUR A 106.300,00 - -<br />
ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 VBLE 26-08-52 EUR A 61.904,11 - -<br />
ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 VBLE 26-08-52 EUR A 170.000,00 - -<br />
ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B VBLE 26-08-52 EUR A 26.700,00 - -<br />
ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C VBLE 26-08-52 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0339751028 BTN FTPYME Bancaja 2 A3G VBLE 15-01-30 EUR A 35.353,83 98,954 29-10-08<br />
ES0339751036 BTN FTPYME Bancaja 2 B VBLE 15-01-30 EUR A 12.098,74 - -<br />
ES0339751044 BTN FTPYME Bancaja 2 C VBLE 15-01-30 EUR A 4.442,51 - -<br />
ES0304501028 BTN FTPYME Bancaja 3 A3G VBLE 13-12-37 EUR A 39.422,78 97,750 11-05-11<br />
ES0304501036 BTN FTPYME Bancaja 3 B VBLE 13-12-37 EUR A 12.361,28 94,300 06-10-10<br />
ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C VBLE 13-12-37 EUR A 19.975,92 38,365 24-01-11<br />
ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D VBLE 13-12-37 EUR A 8.204,12 13,131 09-03-10<br />
ES0339735013 BTN FTPYME Bancaja 6 A2 VBLE 27-09-45 EUR A 100.805,31 - -<br />
ES0339735021 BTN FTPYME Bancaja 6 A3G VBLE 27-09-45 EUR A 70.354,78 100,000 18-10-07<br />
ES0339735039 BTN FTPYME Bancaja 6 B VBLE 27-09-45 EUR A 47.500,00 - -<br />
ES0339735047 BTN FTPYME Bancaja 6 C VBLE 27-09-45 EUR A 22.500,00 - -<br />
ES0339735054 BTN FTPYME Bancaja 6 D VBLE 27-09-45 EUR A 27.000,00 - -<br />
ES0339773014 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 1 B1G VBLE 15-11-34 EUR A 214.288,88 100,000 29-09-03<br />
ES0339773022 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 1 B2 VBLE 15-11-34 EUR A 53.582,19 96,500 12-10-10<br />
ES0339773030 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 1 C VBLE 15-11-34 EUR A 27.000,00 92,000 12-10-10<br />
ES0339773048 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 1 D VBLE 15-11-34 EUR A 87.300,00 - -<br />
ES0338048004 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 2 A VBLE 18-04-37 EUR A 191.576,59 95,000 12-01-11<br />
ES0338048012 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 2 B VBLE 18-04-37 EUR A 58.244,90 99,829 14-01-05<br />
ES0338048020 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 81.000,00 93,100 12-10-10<br />
ES0338048038 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 91,220 12-10-10<br />
ES0338048046 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - -<br />
ES0339741011 BTN FTPYME TDA 5 2C VBLE 26-10-37 EUR A 13.442,64 98,040 06-10-09<br />
ES0339741029 BTN FTPYME TDA 5 2S VBLE 26-10-37 EUR A 3.454,01 - -<br />
ES0339741037 BTN FTPYME TDA 5 3S VBLE 26-10-37 EUR A 6.400,00 - -<br />
ES0339742019 BTN FTPYME TDA 6 2C VBLE 22-09-38 EUR A 20.448,91 99,950 30-11-05<br />
ES0339742027 BTN FTPYME TDA 6 2S VBLE 22-09-38 EUR A 5.112,23 - -<br />
ES0339742035 BTN FTPYME TDA 6 3S VBLE 22-09-38 EUR A 4.500,00 - -<br />
ES0339743009 BTN FTPYME TDA 7 A1 VBLE 27-09-40 EUR A 69.553,25 - -<br />
ES0339743017 BTN FTPYME TDA 7 A2G VBLE 27-09-40 EUR A 18.300,00 - -<br />
ES0339743025 BTN FTPYME TDA 7 B VBLE 27-09-40 EUR A 20.200,00 - -<br />
ES0339743033 BTN FTPYME TDA 7 C VBLE 27-09-40 EUR A 11.200,00 - -<br />
ES0339743041 BTN FTPYME TDA 7 D VBLE 27-09-40 EUR A 10.400,00 - -<br />
ES0339753016 BTN FTPYME TDA Banca March 2C VBLE 26-09-36 EUR A 7.087,07 99,060 16-11-09<br />
ES0339753024 BTN FTPYME TDA Banca March 2S VBLE 26-09-36 EUR A 1.801,13 - -<br />
ES0339753032 BTN FTPYME TDA Banca March 3S VBLE 26-09-36 EUR A 17.800,00 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0339758015 BTN FTPYME TDA CAM 2 1C VBLE 26-07-42 EUR A 89.654,16 94,950 23-12-10<br />
ES0339758023 BTN FTPYME TDA CAM 2 2S VBLE 26-07-42 EUR A 27.473,38 47,496 25-11-10<br />
ES0339758031 BTN FTPYME TDA CAM 2 3S VBLE 26-07-42 EUR A 7.726,89 100,000 24-11-04<br />
ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 VBLE 28-09-45 EUR A 240.148,99 89,650 12-05-11<br />
ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 VBLE 28-09-45 EUR A 127.000,00 - -<br />
ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B VBLE 28-09-45 EUR A 66.000,00 75,638 02-02-11<br />
ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C VBLE 28-09-45 EUR A 38.000,00 20,500 25-05-10<br />
ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D VBLE 28-09-45 EUR A 29.300,00 - -<br />
ES0339760003 BTN FTPYME TDA CAM 7 A1 VBLE 25-08-61 EUR A 244.192,58 - -<br />
ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 A2 VBLE 25-08-61 EUR A 170.000,00 - -<br />
ES0339760029 BTN FTPYME TDA CAM 7 A3 VBLE 25-08-61 EUR A 123.500,00 - -<br />
ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B VBLE 25-08-61 EUR A 63.000,00 89,855 05-05-09<br />
ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C VBLE 25-08-61 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0339754006 BTN FTPYME TDA CAM 9 A1 VBLE 25-05-58 EUR A 33.159,68 - -<br />
ES0339754014 BTN FTPYME TDA CAM 9 A2G VBLE 25-05-58 EUR A 416.000,00 - -<br />
ES0339844005 BTN FTPYME TDA Saba<strong>de</strong>ll 2 1C VBLE 26-01-23 EUR A 21.407,41 99,157 11-06-08<br />
ES0339844013 BTN FTPYME TDA Saba<strong>de</strong>ll 2 1S VBLE 26-01-23 EUR A 29.010,96 98,005 10-12-09<br />
ES0339844021 BTN FTPYME TDA Saba<strong>de</strong>ll 2 2S VBLE 26-01-23 EUR A 10.147,59 - -<br />
ES0339844039 BTN FTPYME TDA Saba<strong>de</strong>ll 2 3S VBLE 26-01-23 EUR A 7.079,72 - -<br />
ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A VBLE 20-06-36 EUR A 268.436,17 92,355 01-07-09<br />
ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA VBLE 20-06-36 EUR A 9.800,00 100,000 28-07-09<br />
ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM VBLE 20-06-36 EUR A 3.300,00 - -<br />
ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 - -<br />
ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - -<br />
ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 31,710 19-07-10<br />
ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - -<br />
ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -<br />
ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -<br />
ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - -<br />
ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - -<br />
ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.600,00 - -<br />
ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.400,00 - -<br />
ES0332233016 BTN GC FTPYME Pastor 4 A2 VBLE 15-07-45 EUR A 31.976,39 98,094 11-03-11<br />
ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 VBLE 15-07-45 EUR A 50.400,00 98,260 25-03-09<br />
ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B VBLE 15-07-45 EUR A 15.800,00 88,490 06-04-09<br />
ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 C VBLE 15-07-45 EUR A 15.700,00 100,000 16-11-06<br />
ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D VBLE 15-07-45 EUR A 18.900,00 100,000 16-11-06<br />
ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E VBLE 15-07-45 EUR A 12.600,00 100,000 16-11-06<br />
ES0341083014 BTN GC FTPYME Pastor 6 AG VBLE 30-10-51 EUR A 136.475,02 100,000 27-10-10<br />
ES0341083022 BTN GC FTPYME Pastor 6 B VBLE 30-10-51 EUR A 61.300,00 - -<br />
ES0341083030 BTN GC FTPYME Pastor 6 C VBLE 30-10-51 EUR A 57.500,00 - -<br />
ES0341169011 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 4 AG VBLE 30-04-38 EUR A 133.406,28 99,270 19-09-07<br />
ES0341169029 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 4 B VBLE 30-04-38 EUR A 24.000,00 - -<br />
ES0341169037 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 4 C VBLE 30-04-38 EUR A 14.300,00 - -<br />
ES0332234014 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 5 A2 VBLE 31-03-39 EUR A 197.301,82 93,611 12-04-11<br />
ES0332234022 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 5 A3 VBLE 31-03-39 EUR A 82.800,00 100,000 29-11-06<br />
ES0332234030 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 5 B VBLE 31-03-39 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0332234048 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 5 C VBLE 31-03-39 EUR A 26.900,00 - -<br />
ES0341099010 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 6 A2 VBLE 30-09-39 EUR A 186.566,91 97,758 12-04-11<br />
ES0341099028 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 6 A3G VBLE 30-09-39 EUR A 134.100,00 99,766 20-07-07<br />
ES0341099036 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 6 B VBLE 30-09-39 EUR A 35.500,00 99,950 02-07-07<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 50 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0341099044 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 6 C VBLE 30-09-39 EUR A 20.000,00 99,850 02-07-07<br />
ES0341100008 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 8 A1G VBLE 20-01-45 EUR A 194.744,78 - -<br />
ES0341100016 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 8 A2 VBLE 20-01-45 EUR A 390.000,00 - -<br />
ES0341100024 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 8 A3 VBLE 20-01-45 EUR A 160.000,00 - -<br />
ES0341100032 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 8 B VBLE 20-01-45 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 VBLE 30-06-46 EUR A 424.432,43 74,996 28-03-11<br />
ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B VBLE 30-06-46 EUR A 24.900,00 25,000 20-05-11<br />
ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C VBLE 30-06-46 EUR A 7.300,00 99,670 29-06-07<br />
ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D VBLE 30-06-46 EUR A 10.500,00 99,026 13-08-07<br />
ES0316874017 BTH GC Saba<strong>de</strong>ll 1 A2 VBLE 20-06-38 EUR A 410.720,16 89,500 14-07-10<br />
ES0316874025 BTH GC Saba<strong>de</strong>ll 1 B VBLE 20-06-38 EUR A 14.837,72 - -<br />
ES0316874033 BTH GC Saba<strong>de</strong>ll 1 C VBLE 20-06-38 EUR A 7.882,54 - -<br />
ES0316875014 BTN GC Saba<strong>de</strong>ll EMPRESAS 2 A2 VBLE 04-03-31 EUR A 344.195,94 - -<br />
ES0316875022 BTN GC Saba<strong>de</strong>ll EMPRESAS 2 B VBLE 04-03-31 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0316875030 BTN GC Saba<strong>de</strong>ll EMPRESAS 2 C VBLE 04-03-31 EUR A 12.500,00 - -<br />
ES0316876004 BTN GC Saba<strong>de</strong>ll EMPRESAS 4 A VBLE 30-04-35 EUR A 273.355,32 - -<br />
ES0316876012 BTN GC Saba<strong>de</strong>ll EMPRESAS 4 B VBLE 30-04-35 EUR A 25.100,00 - -<br />
ES0316876020 BTN GC Saba<strong>de</strong>ll EMPRESAS 4 C VBLE 30-04-35 EUR A 69.100,00 - -<br />
ES0345671038 BTN Hipocat 10 A4 VBLE 24-04-12 EUR A 200.000,00 93,980 15-06-11<br />
ES0345671012 BTN Hipocat 10 A2 VBLE 24-10-39 EUR A 362.016,29 84,370 02-06-11<br />
ES0345671020 BTN Hipocat 10 A3 VBLE 24-10-39 EUR A 241.512,87 99,973 14-07-06<br />
ES0345671046 BTN Hipocat 10 B VBLE 24-10-39 EUR A 54.800,00 100,000 11-07-06<br />
ES0345671053 BTN Hipocat 10 C VBLE 24-10-39 EUR A 51.800,00 80,935 26-10-10<br />
ES0345671061 BTN Hipocat 10 D VBLE 24-10-39 EUR A 25.500,00 - -<br />
ES0345672010 BTN Hipocat 11 A2 VBLE 15-01-50 EUR A 561.310,56 72,000 07-04-11<br />
ES0345672028 BTN Hipocat 11 A3 VBLE 15-01-50 EUR A 147.235,38 98,918 30-09-08<br />
ES0345672036 BTN Hipocat 11 B VBLE 15-01-50 EUR A 52.800,00 100,000 16-03-07<br />
ES0345672044 BTN Hipocat 11 C VBLE 15-01-50 EUR A 64.000,00 26,504 10-02-11<br />
ES0345672051 BTN Hipocat 11 D VBLE 15-01-50 EUR A 28.000,00 - -<br />
ES0345673026 BTN Hipocat 12 C VBLE 15-12-50 EUR A 18.387,70 - -<br />
ES0345673034 BTN Hipocat 12 D VBLE 15-12-50 EUR A 28.000,00 - -<br />
ES0345674008 BTN Hipocat 14 A VBLE 15-12-50 EUR A 450.679,68 99,985 17-09-08<br />
ES0345674016 BTN Hipocat 14 B VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 55,930 19-01-10<br />
ES0345674024 BTN Hipocat 14 C VBLE 15-12-50 EUR A 22.500,00 56,584 21-06-11<br />
ES0345674032 BTN Hipocat 14 D VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 - -<br />
ES0345675005 BTN Hipocat 15 A VBLE 15-04-51 EUR A 893.468,51 89,106 23-05-11<br />
ES0345675013 BTN Hipocat 15 B VBLE 15-04-51 EUR A 4.800,00 47,150 19-01-10<br />
ES0345675021 BTN Hipocat 15 C VBLE 15-04-51 EUR A 23.100,00 - -<br />
ES0345676003 BTN Hipocat 16 A VBLE 15-03-51 EUR A 671.278,40 - -<br />
ES0345676011 BTN Hipocat 16 B VBLE 15-03-51 EUR A 25.000,00 50,030 19-01-10<br />
ES0345676029 BTN Hipocat 16 C VBLE 15-03-51 EUR A 18.500,00 19,480 23-05-11<br />
ES0345677001 BTN Hipocat 17 A VBLE 20-09-52 EUR A 713.427,35 74,493 21-06-11<br />
ES0345677019 BTN Hipocat 17 B VBLE 20-09-52 EUR A 4.400,00 - -<br />
ES0345677027 BTN Hipocat 17 C VBLE 20-09-52 EUR A 24.800,00 22,292 09-03-11<br />
ES0345678009 BTN Hipocat 18 A VBLE 20-10-52 EUR A 615.310,55 - -<br />
ES0345678017 BTN Hipocat 18 B VBLE 20-10-52 EUR A 30.300,00 39,313 23-05-11<br />
ES0345678025 BTN Hipocat 18 C VBLE 20-10-52 EUR A 32.000,00 21,364 23-05-11<br />
ES0345679007 BTN Hipocat 19 VBLE 01-04-52 EUR A 437.609,76 - -<br />
ES0345680005 BTN Hipocat 20 A VBLE 20-07-53 EUR A 577.579,83 - -<br />
ES0338675004 BTH Hipocat 3 A VBLE 15-04-34 EUR A 29.156,44 98,505 25-02-10<br />
ES0338675012 BTH Hipocat 3 B VBLE 15-04-34 EUR A 4.420,00 100,000 26-07-99<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0372269003 BTN Hipocat 4 A VBLE 15-12-33 EUR A 54.649,19 99,971 20-12-07<br />
ES0372269011 BTN Hipocat 4 B VBLE 15-12-33 EUR A 4.425,91 - -<br />
ES0372269029 BTN Hipocat 4 C VBLE 15-12-33 EUR A 6.415,08 - -<br />
ES0344264009 BTN Hipocat 5 A VBLE 30-11-33 EUR A 144.728,21 82,005 01-02-11<br />
ES0344264017 BTN Hipocat 5 B VBLE 30-11-33 EUR A 12.896,77 - -<br />
ES0344264025 BTN Hipocat 5 C VBLE 30-11-33 EUR A 9.913,19 - -<br />
ES0345782009 BTN Hipocat 6 A VBLE 31-12-34 EUR A 204.311,39 85,846 10-02-11<br />
ES0345782017 BTN Hipocat 6 B VBLE 31-12-34 EUR A 9.280,22 100,874 09-07-07<br />
ES0345782025 BTN Hipocat 6 C VBLE 31-12-34 EUR A 20.097,29 70,701 29-06-11<br />
ES0345783015 BTN Hipocat 7 A2 VBLE 15-07-36 EUR A 434.374,66 84,550 16-05-11<br />
ES0345783023 BTN Hipocat 7 B VBLE 15-07-36 EUR A 17.144,85 72,487 09-03-11<br />
ES0345783031 BTN Hipocat 7 C VBLE 15-07-36 EUR A 33.183,59 75,590 25-01-11<br />
ES0345783049 BTN Hipocat 7 D VBLE 15-07-36 EUR A 22.122,39 100,395 01-06-07<br />
ES0345784013 BTN Hipocat 8 A2 VBLE 15-03-38 EUR A 547.869,58 77,005 01-02-11<br />
ES0345784021 BTN Hipocat 8 B VBLE 15-03-38 EUR A 24.758,50 79,418 21-09-10<br />
ES0345784039 BTN Hipocat 8 C VBLE 15-03-38 EUR A 33.641,32 45,105 19-01-10<br />
ES0345784047 BTN Hipocat 8 D VBLE 15-03-38 EUR A 30.900,88 57,325 15-09-09<br />
ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A VBLE 15-07-38 EUR A 288.165,30 99,752 07-04-11<br />
ES0345721023 BTN Hipocat 9 2B VBLE 15-07-38 EUR A 136.129,29 88,840 06-11-09<br />
ES0345721031 BTN Hipocat 9 B VBLE 15-07-38 EUR A 22.000,00 - -<br />
ES0345721049 BTN Hipocat 9 C VBLE 15-07-38 EUR A 18.300,00 76,578 15-01-10<br />
ES0345721056 BTN Hipocat 9 D VBLE 15-07-38 EUR A 23.500,00 58,905 30-04-09<br />
ES0345721064 BTN Hipocat 9 E VBLE 15-07-38 EUR A 16.000,00 - -<br />
ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A VBLE 18-08-29 EUR A 54.174,21 96,863 22-02-11<br />
ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B VBLE 18-08-29 EUR A 5.417,42 - -<br />
ES0338356001 BTN Hipotebansa X A VBLE 18-03-34 EUR A 160.638,40 92,000 17-03-11<br />
ES0338356019 BTN Hipotebansa X B VBLE 18-03-34 EUR A 11.244,69 83,196 22-06-11<br />
ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A VBLE 15-02-35 EUR A 265.056,69 91,000 06-05-11<br />
ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B VBLE 15-02-35 EUR A 15.903,40 99,900 02-12-02<br />
ES0347524003 BTN ICO Mediación I AyT, FTA VBLE 11-11-18 EUR A 1.640.027,75 - -<br />
ES0347456008 BTN ICO Mediación II AyT, FTA VBLE 20-11-30 EUR A 11.639.660,63 - -<br />
ES0347847016 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 AG VBLE 24-04-43 EUR A 195.036,21 95,700 13-12-10<br />
ES0347847024 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 B VBLE 24-04-43 EUR A 34.560,56 - -<br />
ES0347847032 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 C VBLE 24-04-43 EUR A 44.614,55 - -<br />
ES0347542005 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A1 VBLE 24-04-46 EUR A 18.329,55 - -<br />
ES0347542013 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A2G VBLE 24-04-46 EUR A 388.300,00 - -<br />
ES0347542021 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 B VBLE 24-04-46 EUR A 51.000,00 - -<br />
ES0347542039 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 C VBLE 24-04-46 EUR A 32.000,00 - -<br />
ES0347543003 BTN IM Banco Popular MBS 1 A VBLE 24-10-51 EUR A 4.008.339,56 - -<br />
ES0347543011 BTN IM Banco Popular MBS 1 B VBLE 24-10-51 EUR A 180.000,00 - -<br />
ES0347543029 BTN IM Banco Popular MBS 1 C VBLE 24-10-51 EUR A 90.000,00 - -<br />
ES0347461008 BTN IM Banco Popular MBS 2 A VBLE 22-09-52 EUR A 538.017,84 - -<br />
ES0347461016 BTN IM Banco Popular MBS 2 B VBLE 22-09-52 EUR A 89.000,00 - -<br />
ES0347515001 BTN IM Bankoa MBS I A VBLE 22-09-51 EUR A 408.663,88 - -<br />
ES0347515019 BTN IM Bankoa MBS I B VBLE 22-09-51 EUR A 21.200,00 - -<br />
ES0347515027 BTN IM Bankoa MBS I C VBLE 22-09-51 EUR A 15.900,00 - -<br />
ES0347139000 BTN IM BCG RMBS 1 A VBLE 22-03-57 EUR A 347.716,06 100,000 25-03-11<br />
ES0347139018 BTN IM BCG RMBS 1 B VBLE 22-03-57 EUR A 12.000,00 100,000 25-03-11<br />
ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A VBLE 20-05-51 EUR A 294.500,00 - -<br />
ES0347565006 BTN IM Caja Laboral 1 A VBLE 24-10-49 EUR A 485.394,08 81,990 11-02-11<br />
ES0347565014 BTN IM Caja Laboral 1 B VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0347565022 BTN IM Caja Laboral 1 C VBLE 24-10-49 EUR A 14.900,00 - -<br />
ES0347565030 BTN IM Caja Laboral 1 D VBLE 24-10-49 EUR A 18.000,00 - -<br />
ES0347565048 BTN IM Caja Laboral 1 E VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -<br />
ES0347552004 BTN IM Caja Laboral 2 A VBLE 24-01-51 EUR A 443.630,13 97,184 27-10-09<br />
ES0347552012 BTN IM Caja Laboral 2 B VBLE 24-01-51 EUR A 42.000,00 - -<br />
ES0347552020 BTN IM Caja Laboral 2 C VBLE 24-01-51 EUR A 33.600,00 - -<br />
ES0347851000 BTN IM Cajamar 1 A VBLE 24-01-38 EUR A 124.458,23 84,400 16-05-11<br />
ES0347851018 BTN IM Cajamar 1 B VBLE 24-01-38 EUR A 9.300,00 100,000 10-02-06<br />
ES0347851026 BTN IM Cajamar 1 C VBLE 24-01-38 EUR A 4.100,00 46,308 27-07-09<br />
ES0347851034 BTN IM Cajamar 1 D VBLE 24-01-38 EUR A 3.300,00 100,000 10-02-06<br />
ES0347783005 BTN IM Cajamar 3 A VBLE 22-09-48 EUR A 598.346,02 88,250 24-11-10<br />
ES0347783013 BTN IM Cajamar 3 B VBLE 22-09-48 EUR A 28.800,00 - -<br />
ES0347783021 BTN IM Cajamar 3 C VBLE 22-09-48 EUR A 6.000,00 - -<br />
ES0347783039 BTN IM Cajamar 3 D VBLE 22-09-48 EUR A 10.200,00 - -<br />
ES0347783047 BTN IM Cajamar 3 E VBLE 22-09-48 EUR A 7.096,07 - -<br />
ES0349044000 BTN IM Cajamar 4 A VBLE 22-03-49 EUR A 581.817,01 79,500 29-06-09<br />
ES0349044018 BTN IM Cajamar 4 B VBLE 22-03-49 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0349044026 BTN IM Cajamar 4 C VBLE 22-03-49 EUR A 5.000,00 - -<br />
ES0349044034 BTN IM Cajamar 4 D VBLE 22-03-49 EUR A 8.500,00 - -<br />
ES0349044042 BTN IM Cajamar 4 E VBLE 22-03-49 EUR A 12.000,00 - -<br />
ES0347566004 BTN IM Cajamar 5 A VBLE 22-06-50 EUR A 694.947,07 - -<br />
ES0347566012 BTN IM Cajamar 5 B VBLE 22-06-50 EUR A 11.500,00 - -<br />
ES0347566020 BTN IM Cajamar 5 C VBLE 22-06-50 EUR A 12.000,00 - -<br />
ES0347566038 BTN IM Cajamar 5 D VBLE 22-06-50 EUR A 14.500,00 - -<br />
ES0347566046 BTN IM Cajamar 5 E VBLE 22-06-50 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0347559009 BTN IM Cajamar 6 A VBLE 22-12-50 EUR A 1.397.318,64 - -<br />
ES0347559017 BTN IM Cajamar 6 B VBLE 22-12-50 EUR A 31.200,00 - -<br />
ES0347559025 BTN IM Cajamar 6 C VBLE 22-12-50 EUR A 19.500,00 - -<br />
ES0347559033 BTN IM Cajamar 6 D VBLE 22-12-50 EUR A 62.400,00 - -<br />
ES0347559041 BTN IM Cajamar 6 E VBLE 22-12-50 EUR A 50.700,00 - -<br />
ES0347525000 BTN IM Cajamar Empresas 1 A VBLE 22-06-50 EUR A 461.234,50 99,898 22-09-09<br />
ES0347525018 BTN IM Cajamar Empresas 1 B VBLE 22-06-50 EUR A 80.000,00 - -<br />
ES0347553010 BTN IM Cajamar Empresas 2 A2G VBLE 24-10-51 EUR A 147.869,07 98,692 03-06-10<br />
ES0347553028 BTN IM Cajamar Empresas 2 B VBLE 24-10-51 EUR A 41.600,00 - -<br />
ES0347553036 BTN IM Cajamar Empresas 2 C VBLE 24-10-51 EUR A 28.000,00 - -<br />
ES0347544001 BTN IM Cajamar Empresas 3 A VBLE 22-09-50 EUR A 281.701,19 99,718 22-09-09<br />
ES0347544019 BTN IM Cajamar Empresas 3 B VBLE 22-09-50 EUR A 178.300,00 - -<br />
ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A VBLE 20-12-52 EUR A 469.067,19 - -<br />
ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B VBLE 20-12-52 EUR A 123.000,00 - -<br />
ES0347860027 BTN IM Ceres 1 Cajamar B VBLE 25-09-34 EUR A 54.700,00 99,950 11-06-04<br />
ES0347841001 BTN IM Ceres 2 Cajamar A VBLE 24-01-38 EUR A 89.076,97 99,316 27-02-06<br />
ES0347841019 BTN IM Ceres 2 Cajamar B VBLE 24-01-38 EUR A 26.787,98 99,175 27-02-06<br />
ES0347853014 BTN IM FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 3 1CA VBLE 21-10-37 EUR A 78.371,11 99,019 20-06-08<br />
ES0347853022 BTN IM FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 3 2 VBLE 21-10-37 EUR A 14.328,87 - -<br />
ES0347853030 BTN IM FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 3 3 VBLE 21-10-37 EUR A 7.164,43 - -<br />
ES0347526016 BTN IM FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 7 A2G VBLE 22-09-44 EUR A 398.062,36 - -<br />
ES0347526024 BTN IM FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 7 B VBLE 22-09-44 EUR A 65.000,00 - -<br />
ES0347526032 BTN IM FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 7 C VBLE 22-09-44 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0347843015 BTN IM GBP Empresas 1 A2 VBLE 21-03-33 EUR A 273.812,30 92,727 06-11-08<br />
ES0347843023 BTN IM GBP Empresas 1 B VBLE 21-03-33 EUR A 28.800,00 79,740 22-02-11<br />
ES0347843031 BTN IM GBP Empresas 1 C VBLE 21-03-33 EUR A 27.000,00 62,000 08-03-10<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 53 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0347843049 BTN IM GBP Empresas 1 D VBLE 21-03-33 EUR A 54.900,00 64,960 21-06-11<br />
ES0347843056 BTN IM GBP Empresas 1 E VBLE 21-03-33 EUR A 32.400,00 99,861 16-07-09<br />
ES0347527006 BTN IM GBP Empresas 3 A1 VBLE 24-05-51 EUR A 500.000,00 - -<br />
ES0347527014 BTN IM GBP Empresas 3 A2 VBLE 24-05-51 EUR A 1.142.500,00 - -<br />
ES0347527022 BTN IM GBP Empresas 3 B VBLE 24-05-51 EUR A 607.500,00 100,000 17-07-09<br />
ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 A VBLE 22-06-37 EUR A 1.736.767,13 - -<br />
ES0347528012 BTN IM GBP Empresas 4 B VBLE 22-06-37 EUR A 625.000,00 - -<br />
ES0347569008 BTN IM GBP Financiaciones 1 A VBLE 24-05-21 EUR A 228.824,19 - -<br />
ES0347569016 BTN IM GBP Financiaciones 1 B VBLE 24-05-21 EUR A 57.200,00 100,000 17-07-09<br />
ES0347569024 BTN IM GBP Financiaciones 1 C VBLE 24-05-21 EUR A 31.400,00 100,000 17-07-09<br />
ES0347844021 BTN IM GBP FTPYME I A3 VBLE 21-09-39 EUR A 106.331,05 97,000 06-06-11<br />
ES0347844039 BTN IM GBP FTPYME I A4 VBLE 21-09-39 EUR A 150.000,00 95,010 14-01-10<br />
ES0347844047 BTN IM GBP FTPYME I A5G VBLE 21-09-39 EUR A 155.400,00 - -<br />
ES0347844054 BTN IM GBP FTPYME I B VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0347844062 BTN IM GBP FTPYME I C VBLE 21-09-39 EUR A 28.000,00 51,220 15-10-10<br />
ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I D VBLE 21-09-39 EUR A 60.000,00 47,588 29-11-10<br />
ES0347844088 BTN IM GBP FTPYME I E VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 100,000 16-07-09<br />
ES0347786016 BTN IM GBP FTPYME II A2 VBLE 24-01-41 EUR A 84.843,92 97,500 08-06-10<br />
ES0347786024 BTN IM GBP FTPYME II A3G VBLE 24-01-41 EUR A 221.700,00 - -<br />
ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II B VBLE 24-01-41 EUR A 47.000,00 99,951 11-07-07<br />
ES0347786040 BTN IM GBP FTPYME II C VBLE 24-01-41 EUR A 23.000,00 64,486 25-01-11<br />
ES0347786057 BTN IM GBP FTPYME II D VBLE 24-01-41 EUR A 45.000,00 - -<br />
ES0347786065 BTN IM GBP FTPYME II E VBLE 24-01-41 EUR A 39.000,00 100,000 17-07-09<br />
ES0349046013 BTN IM Goya Hipotecario 1 A2 VBLE 15-07-40 EUR A 1.109.113,86 70,993 17-06-11<br />
ES0349046021 BTN IM Goya Hipotecario 1 B VBLE 15-07-40 EUR A 28.500,00 16,100 28-06-10<br />
ES0349046039 BTN IM Goya Hipotecario 1 C VBLE 15-07-40 EUR A 24.700,00 11,890 28-06-10<br />
ES0349046047 BTN IM Goya Hipotecario 1 D VBLE 15-07-40 EUR A 26.600,00 9,070 28-06-10<br />
ES0347861009 BTH IM Pastor 2 A VBLE 22-09-41 EUR A 280.935,17 90,250 16-06-11<br />
ES0347861017 BTH IM Pastor 2 B VBLE 22-09-41 EUR A 17.300,00 77,590 12-05-11<br />
ES0347861025 BTH IM Pastor 2 C VBLE 22-09-41 EUR A 14.200,00 - -<br />
ES0347861033 BTH IM Pastor 2 D VBLE 22-09-41 EUR A 6.500,00 - -<br />
ES0347862007 BTH IM Pastor 3 A VBLE 22-03-43 EUR A 349.281,23 75,975 29-03-11<br />
ES0347862015 BTH IM Pastor 3 B VBLE 22-03-43 EUR A 17.000,00 100,000 15-06-05<br />
ES0347862023 BTH IM Pastor 3 C VBLE 22-03-43 EUR A 12.000,00 99,620 02-08-07<br />
ES0347862031 BTH IM Pastor 3 D VBLE 22-03-43 EUR A 10.000,00 99,590 16-11-05<br />
ES0347854004 BTN IM Pastor 4 A VBLE 22-03-44 EUR A 440.947,76 75,110 17-03-11<br />
ES0347854012 BTN IM Pastor 4 B VBLE 22-03-44 EUR A 17.900,00 99,939 12-06-06<br />
ES0347854020 BTN IM Pastor 4 C VBLE 22-03-44 EUR A 9.200,00 100,000 12-06-06<br />
ES0347854038 BTN IM Pastor 4 D VBLE 22-03-44 EUR A 6.900,00 100,000 12-06-06<br />
ES0347787006 BTN IM Préstamos F. Cédu<strong>las</strong> A VBLE 24-01-22 EUR A 264.723,73 99,681 07-07-09<br />
ES0347787014 BTN IM Préstamos F. Cédu<strong>las</strong> B VBLE 24-01-22 EUR A 5.100,70 71,060 18-05-11<br />
ES0347787022 BTN IM Préstamos F. Cédu<strong>las</strong> C VBLE 24-01-22 EUR A 900,00 100,000 01-08-07<br />
ES0347788012 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 1 A2 VBLE 23-07-40 EUR A 267.606,31 - -<br />
ES0347788020 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 1 B VBLE 23-07-40 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0347788038 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 1 C VBLE 23-07-40 EUR A 36.000,00 - -<br />
ES0349049009 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 3 A VBLE 17-10-44 EUR A 612.788,94 - -<br />
ES0349049017 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 3 B VBLE 17-10-44 EUR A 208.800,00 - -<br />
ES0349049025 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 3 C VBLE 17-10-44 EUR A 121.800,00 - -<br />
ES0349050015 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 5 A2 VBLE 16-07-45 EUR A 262.569,35 - -<br />
ES0349050023 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 5 B VBLE 16-07-45 EUR A 216.000,00 - -<br />
ES0347789002 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll RMBS 2 A VBLE 22-01-44 EUR A 961.558,14 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0347789010 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll RMBS 2 B VBLE 22-01-44 EUR A 18.200,00 - -<br />
ES0347789028 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll RMBS 2 C VBLE 22-01-44 EUR A 16.800,00 - -<br />
ES0347790000 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll RMBS 3 A VBLE 19-03-45 EUR A 1.053.681,79 - -<br />
ES0347790018 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll RMBS 3 B VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -<br />
ES0347790026 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll RMBS 3 C VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -<br />
ES0347855001 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA A VBLE 24-07-49 EUR A 224.220,10 91,375 26-05-11<br />
ES0347855019 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA B VBLE 24-07-49 EUR A 24.200,00 88,882 31-07-08<br />
ES0347855027 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA C VBLE 24-07-49 EUR A 7.400,00 58,242 16-06-09<br />
ES0347856009 BTN IM Terrassa RMBS 1, FTA A VBLE 24-04-54 EUR A 364.902,34 - -<br />
ES0347856017 BTN IM Terrassa RMBS 1, FTA B VBLE 24-04-54 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0347856025 BTN IM Terrassa RMBS 1, FTA C VBLE 24-04-54 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0359094002 BTN MAD RMBS IV A1 VBLE 22-11-50 EUR A 423.912,92 - -<br />
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 VBLE 22-11-50 EUR A 835.200,00 - -<br />
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B VBLE 22-11-50 EUR A 60.000,00 - -<br />
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C VBLE 22-11-50 EUR A 74.400,00 - -<br />
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D VBLE 22-11-50 EUR A 52.800,00 - -<br />
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E VBLE 22-11-50 EUR A 26.400,00 - -<br />
ES0358891002 BTN MADRID Act. Corporativo 1 A VBLE 14-12-37 EUR A 325.893,95 - -<br />
ES0358891010 BTN MADRID Act. Corporativo 1 B VBLE 14-12-37 EUR A 120.250,00 - -<br />
ES0358891028 BTN MADRID Act. Corporativo 1 C VBLE 14-12-37 EUR A 86.800,00 - -<br />
ES0358891036 BTN MADRID Act. Corporativo 1 D VBLE 14-12-37 EUR A 36.000,00 - -<br />
ES0358891044 BTN MADRID Act. Corporativo 1 E VBLE 14-12-37 EUR A 96.750,00 - -<br />
ES0358883009 BTN MADRID Act. Corporativo 3 A VBLE 14-06-36 EUR A 412.313,32 - -<br />
ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 A VBLE 14-12-38 EUR A 504.486,31 - -<br />
ES0358892000 BTN Madrid Consumo I A VBLE 22-11-40 EUR A 281.141,15 - -<br />
ES0358893008 BTN Madrid Consumo II A VBLE 22-08-23 EUR A 353.575,42 - -<br />
ES0358932004 BTN Madrid FTPYME I A VBLE 22-02-43 EUR A 71.929,48 - -<br />
ES0358932012 BTN Madrid FTPYME I A2G VBLE 22-02-43 EUR A 680.000,00 - -<br />
ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A VBLE 22-11-50 EUR A 188.828,15 - -<br />
ES0358968008 BTN Madrid Resi<strong>de</strong>ncial I VBLE 22-08-51 EUR A 456.451,80 - -<br />
ES0358969006 BTN Madrid Resi<strong>de</strong>ncial II VBLE 22-02-52 EUR A 434.913,78 - -<br />
ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 VBLE 22-06-49 EUR A 922.091,12 87,564 31-05-11<br />
ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B VBLE 22-06-49 EUR A 70.000,00 46,201 21-09-10<br />
ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C VBLE 22-06-49 EUR A 75.000,00 99,900 21-06-07<br />
ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D VBLE 22-06-49 EUR A 34.000,00 97,732 06-11-07<br />
ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E VBLE 22-06-49 EUR A 21.000,00 - -<br />
ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 VBLE 22-08-49 EUR A 543.626,18 87,000 03-02-11<br />
ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 VBLE 22-08-49 EUR A 270.000,00 80,500 16-03-09<br />
ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B VBLE 22-08-49 EUR A 63.000,00 47,297 30-11-09<br />
ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C VBLE 22-08-49 EUR A 67.500,00 34,261 31-05-10<br />
ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D VBLE 22-08-49 EUR A 30.600,00 100,046 19-04-07<br />
ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E VBLE 22-08-49 EUR A 18.900,00 - -<br />
ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 VBLE 22-02-50 EUR A 1.046.748,15 75,846 21-10-10<br />
ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 VBLE 22-02-50 EUR A 497.000,00 99,698 18-05-11<br />
ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B VBLE 22-02-50 EUR A 55.500,00 - -<br />
ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C VBLE 22-02-50 EUR A 90.000,00 - -<br />
ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D VBLE 22-02-50 EUR A 72.000,00 - -<br />
ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E VBLE 22-02-50 EUR A 52.500,00 - -<br />
ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A VBLE 17-11-35 EUR A 123.231,66 90,750 06-05-11<br />
ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B VBLE 17-11-35 EUR A 6.265,24 75,061 25-11-10<br />
ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C VBLE 17-11-35 EUR A 13.440,42 67,079 13-10-10<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D VBLE 17-11-35 EUR A 6.234,94 52,496 27-05-10<br />
ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A VBLE 25-02-38 EUR A 244.572,93 87,000 07-06-11<br />
ES0361795018 BTN MBS Bancaja 2 B VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 99,955 02-07-07<br />
ES0361795026 BTN MBS Bancaja 2 C VBLE 25-02-38 EUR A 10.400,00 50,000 12-10-10<br />
ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D VBLE 25-02-38 EUR A 8.800,00 - -<br />
ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 - -<br />
ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F VBLE 25-02-38 EUR A 9.200,00 - -<br />
ES0361796016 BTN MBS Bancaja 3 A2 VBLE 26-12-43 EUR A 352.413,15 84,000 20-01-11<br />
ES0361796024 BTN MBS Bancaja 3 B VBLE 26-12-43 EUR A 13.200,00 - -<br />
ES0361796032 BTN MBS Bancaja 3 C VBLE 26-12-43 EUR A 11.600,00 - -<br />
ES0361796040 BTN MBS Bancaja 3 D VBLE 26-12-43 EUR A 7.200,00 - -<br />
ES0361796057 BTN MBS Bancaja 3 E VBLE 26-12-43 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0361797014 BTN MBS Bancaja 4 A2 VBLE 23-07-50 EUR A 744.808,82 75,000 15-02-11<br />
ES0361797022 BTN MBS Bancaja 4 A3 VBLE 23-07-50 EUR A 300.000,00 86,750 20-01-10<br />
ES0361797030 BTN MBS Bancaja 4 B VBLE 23-07-50 EUR A 30.500,00 100,000 07-05-07<br />
ES0361797048 BTN MBS Bancaja 4 C VBLE 23-07-50 EUR A 18.900,00 46,150 08-11-10<br />
ES0361797055 BTN MBS Bancaja 4 D VBLE 23-07-50 EUR A 18.500,00 100,000 07-05-07<br />
ES0361797063 BTN MBS Bancaja 4 E VBLE 23-07-50 EUR A 23.100,00 - -<br />
ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A VBLE 24-05-52 EUR A 752.148,07 - -<br />
ES0361745013 BTN MBS Bancaja 6 B VBLE 24-05-52 EUR A 37.500,00 - -<br />
ES0361745021 BTN MBS Bancaja 6 C VBLE 24-05-52 EUR A 28.500,00 - -<br />
ES0361745039 BTN MBS Bancaja 6 D VBLE 24-05-52 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0361746003 BTN MBS Bancaja 7 A VBLE 23-05-63 EUR A 444.703,82 - -<br />
ES0361746011 BTN MBS Bancaja 7 B VBLE 23-05-63 EUR A 402.500,00 - -<br />
ES0361747001 BTN MBS Bancaja 8 A VBLE 27-03-64 EUR A 265.448,42 - -<br />
ES0361747019 BTN MBS Bancaja 8 B VBLE 27-03-64 EUR A 175.500,00 - -<br />
ES0361799002 BTN MBSCAT 1 A VBLE 20-01-52 EUR A 560.552,03 - -<br />
ES0361799010 BTN MBSCAT 1 B VBLE 20-01-52 EUR A 47.200,00 - -<br />
ES0361799028 BTN MBSCAT 1 C VBLE 20-01-52 EUR A 39.400,00 29,720 21-07-10<br />
ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A VBLE 20-01-57 EUR A 236.442,69 - -<br />
ES0361801006 BTN MBSCAT 3 A VBLE 24-04-53 EUR A 1.475.144,82 - -<br />
ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 VBLE 14-02-39 EUR A 86.205,39 96,750 10-02-11<br />
ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B VBLE 14-02-39 EUR A 62.700,00 77,000 24-09-10<br />
ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C VBLE 14-02-39 EUR A 24.100,00 100,000 06-10-06<br />
ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D VBLE 14-02-39 EUR A 28.800,00 - -<br />
ES0372221004 BTN PYME Bancaja 7 A VBLE 24-12-50 EUR A 204.396,18 - -<br />
ES0372221012 BTN PYME Bancaja 7 B VBLE 24-12-50 EUR A 119.400,00 - -<br />
ES0372221020 BTN PYME Bancaja 7 C VBLE 24-12-50 EUR A 143.000,00 - -<br />
ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 A VBLE 18-03-52 EUR A 183.028,74 - -<br />
ES0372191017 BTN PYME Bancaja 8 B VBLE 18-03-52 EUR A 70.200,00 - -<br />
ES0372191025 BTN PYME Bancaja 8 C VBLE 18-03-52 EUR A 56.100,00 - -<br />
ES0372241010 BTN PYME Valencia 1 A2 VBLE 23-03-40 EUR A 146.406,27 87,850 21-12-10<br />
ES0372241028 BTN PYME Valencia 1 B VBLE 23-03-40 EUR A 47.600,00 100,000 04-10-07<br />
ES0372241036 BTN PYME Valencia 1 C VBLE 23-03-40 EUR A 34.000,00 100,000 04-10-07<br />
ES0372241044 BTN PYME Valencia 1 D VBLE 23-03-40 EUR A 13.600,00 100,000 04-10-07<br />
ES0372241051 BTN PYME Valencia 1 E VBLE 23-03-40 EUR A 15.300,00 100,000 04-10-07<br />
ES0372219008 BTN PYME Valencia 2 A VBLE 25-03-47 EUR A 167.601,49 - -<br />
ES0372219016 BTN PYME Valencia 2 B VBLE 25-03-47 EUR A 17.500,00 - -<br />
ES0372219024 BTN PYME Valencia 2 C VBLE 25-03-47 EUR A 75.000,00 - -<br />
ES0372222002 BTN PYMECAT 2 FTPYME A1 VBLE 20-06-41 EUR A 88.678,48 - -<br />
ES0372222010 BTN PYMECAT 2 FTPYME A2 VBLE 20-06-41 EUR A 70.808,48 74,700 01-03-11<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 56 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0372222028 BTN PYMECAT 2 FTPYME B VBLE 20-06-41 EUR A 17.500,00 64,272 23-05-11<br />
ES0372222036 BTN PYMECAT 2 FTPYME C VBLE 20-06-41 EUR A 20.000,00 54,655 23-05-11<br />
ES0372222044 BTN PYMECAT 2 FTPYME D VBLE 20-06-41 EUR A 35.000,00 32,402 21-06-11<br />
ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G VBLE 20-07-52 EUR A 196.097,88 77,135 01-03-11<br />
ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 VBLE 20-07-52 EUR A 40.853,73 - -<br />
ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 VBLE 20-07-52 EUR A 89.633,07 - -<br />
ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 VBLE 31-12-31 EUR A 297.018,23 90,000 22-03-11<br />
ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B VBLE 31-12-31 EUR A 24.300,00 68,500 16-09-09<br />
ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C VBLE 31-12-31 EUR A 34.000,00 20,026 04-08-10<br />
ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A VBLE 18-01-39 EUR A 456.319,09 86,812 22-02-11<br />
ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B VBLE 18-01-39 EUR A 36.300,00 100,280 05-12-06<br />
ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C VBLE 18-01-39 EUR A 8.000,00 100,095 19-04-07<br />
ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 98,500 17-02-06<br />
ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 100,000 24-11-05<br />
ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A VBLE 12-08-26 EUR A 21.429,08 89,417 27-03-09<br />
ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B VBLE 12-08-26 EUR A 13.000,00 98,700 02-12-03<br />
ES0358282004 BTH Rural Hipotecario III A VBLE 13-03-32 EUR A 56.266,81 92,725 27-06-11<br />
ES0358282012 BTH Rural Hipotecario III B VBLE 13-03-32 EUR A 12.700,00 99,950 21-05-02<br />
ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A VBLE 13-02-33 EUR A 108.422,67 91,367 02-02-11<br />
ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B VBLE 13-02-33 EUR A 21.300,00 99,795 20-11-02<br />
ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 VBLE 17-02-50 EUR A 704.342,41 84,950 15-06-11<br />
ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 VBLE 17-02-50 EUR A 210.000,00 100,000 04-04-07<br />
ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B VBLE 17-02-50 EUR A 29.300,00 65,229 16-05-11<br />
ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C VBLE 17-02-50 EUR A 28.500,00 36,853 17-02-11<br />
ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D VBLE 17-02-50 EUR A 10.500,00 100,000 04-04-07<br />
ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E VBLE 17-02-50 EUR A 15.000,00 100,000 04-04-07<br />
ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 VBLE 15-03-35 EUR A 167.223,29 86,100 16-02-11<br />
ES0358284018 BTN Rural Hipotecario V A2 VBLE 15-03-35 EUR A 38.680,00 100,000 03-11-03<br />
ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B VBLE 15-03-35 EUR A 12.098,78 99,850 10-11-03<br />
ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C VBLE 15-03-35 EUR A 6.049,39 99,800 10-11-03<br />
ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A VBLE 17-10-36 EUR A 336.906,01 84,400 13-07-09<br />
ES0374306019 BTN Rural Hipotecario VI B VBLE 17-10-36 EUR A 22.118,79 100,150 18-11-05<br />
ES0374306027 BTN Rural Hipotecario VI C VBLE 17-10-36 EUR A 9.621,67 99,926 14-07-04<br />
ES0366366013 BTN Rural Hipotecario VII A2 VBLE 15-03-15 EUR A 57.800,00 100,000 09-05-05<br />
ES0366366005 BTN Rural Hipotecario VII A1 VBLE 15-03-38 EUR A 390.950,56 81,996 27-06-11<br />
ES0366366021 BTN Rural Hipotecario VII B VBLE 15-03-38 EUR A 17.012,04 72,000 15-06-11<br />
ES0366366039 BTN Rural Hipotecario VII C VBLE 15-03-38 EUR A 21.548,81 40,000 25-08-10<br />
ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a VBLE 19-01-44 EUR A 476.065,93 83,177 18-02-11<br />
ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII 2b VBLE 19-01-44 EUR A 207.655,88 99,792 13-01-10<br />
ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B VBLE 19-01-44 EUR A 27.300,00 100,000 01-06-06<br />
ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C VBLE 19-01-44 EUR A 15.600,00 65,016 22-12-09<br />
ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D VBLE 19-01-44 EUR A 7.200,00 100,000 01-06-06<br />
ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E VBLE 19-01-44 EUR A 11.700,00 99,895 05-11-09<br />
ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A VBLE 25-05-53 EUR A 1.354.989,70 59,537 26-05-09<br />
ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B VBLE 25-05-53 EUR A 37.600,00 100,000 01-07-08<br />
ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C VBLE 25-05-53 EUR A 53.600,00 100,000 03-07-08<br />
ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI A VBLE 25-03-53 EUR A 1.724.069,41 91,447 27-10-10<br />
ES0323975013 BTN Rural Hipotecario XI B VBLE 25-03-53 EUR A 25.300,00 99,980 06-03-09<br />
ES0323975021 BTN Rural Hipotecario XI C VBLE 25-03-53 EUR A 61.600,00 99,979 06-03-09<br />
ES0323976003 BTN Rural Hipotecario XII A VBLE 22-06-53 EUR A 769.904,51 99,990 10-11-09<br />
ES0323976011 BTN Rural Hipotecario XII B VBLE 22-06-53 EUR A 20.500,00 99,989 10-11-09<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0323976029 BTN Rural Hipotecario XII C VBLE 22-06-53 EUR A 27.300,00 99,987 10-11-09<br />
ES0374351015 BTN Rural PYME 1 FTPYME A2 VBLE 21-12-35 EUR A 13.563,87 99,983 05-09-07<br />
ES0374351023 BTN Rural PYME 1 FTPYME B VBLE 21-12-35 EUR A 10.228,68 99,979 30-11-04<br />
ES0374351031 BTN Rural PYME 1 FTPYME C VBLE 21-12-35 EUR A 6.208,05 100,000 29-11-04<br />
ES0374351049 BTN Rural PYME 1 FTPYME D VBLE 21-12-35 EUR A 3.793,65 - -<br />
ES0374352005 BTN Rural PYME 2 FTPYME A1 VBLE 25-04-30 EUR A 85.235,42 90,250 20-04-11<br />
ES0374352013 BTN Rural PYME 2 FTPYME A2 VBLE 25-04-30 EUR A 53.700,00 97,220 25-03-09<br />
ES0374352021 BTN Rural PYME 2 FTPYME B VBLE 25-04-30 EUR A 29.100,00 99,997 01-12-06<br />
ES0374352039 BTN Rural PYME 2 FTPYME C VBLE 25-04-30 EUR A 23.200,00 82,759 29-10-10<br />
ES0374352047 BTN Rural PYME 2 FTPYME D VBLE 25-04-30 EUR A 24.050,00 100,000 01-12-06<br />
ES0337709002 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 A VBLE 20-09-22 EUR A 431.229,24 97,496 13-04-11<br />
ES0337709010 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 B VBLE 20-09-22 EUR A 78.000,00 95,840 12-10-10<br />
ES0337709028 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 C VBLE 20-09-22 EUR A 20.000,00 - -<br />
ES0337709036 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 D VBLE 20-09-22 EUR A 40.000,00 100,000 28-05-07<br />
ES0307769002 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 A VBLE 20-05-23 EUR A 370.562,09 - -<br />
ES0307769010 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 B VBLE 20-05-23 EUR A 57.000,00 - -<br />
ES0307769028 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 C VBLE 20-05-23 EUR A 49.500,00 - -<br />
ES0307769036 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 D VBLE 20-05-23 EUR A 88.500,00 - -<br />
ES0338057005 BTN Sant Consu Spain Auto 06 A VBLE 20-10-16 EUR A 120.677,22 98,090 20-01-11<br />
ES0338057013 BTN Sant Consu Spain Auto 06 B VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 99,940 17-01-07<br />
ES0338057021 BTN Sant Consu Spain Auto 06 C VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 88,685 29-11-10<br />
ES0338057039 BTN Sant Consu Spain Auto 06 D VBLE 20-10-16 EUR A 22.900,00 34,496 08-10-10<br />
ES0338057047 BTN Sant Consu Spain Auto 06 E VBLE 20-10-16 EUR A 10.200,00 100,000 17-10-06<br />
ES0378638003 BTN Sant Consumer Spain 08-1 A VBLE 20-07-21 EUR A 183.006,71 100,000 31-07-08<br />
ES0378638011 BTN Sant Consumer Spain 08-1 B VBLE 20-07-21 EUR A 35.000,00 100,000 31-07-08<br />
ES0378638029 BTN Sant Consumer Spain 08-1 C VBLE 20-07-21 EUR A 10.000,00 100,000 31-07-08<br />
ES0378638037 BTN Sant Consumer Spain 08-1 D VBLE 20-07-21 EUR A 12.000,00 100,000 31-07-08<br />
ES0378638045 BTN Sant Consumer Spain 08-1 E VBLE 20-07-21 EUR A 10.000,00 100,000 31-07-08<br />
ES0374973008 BTN Sant Consumer Spain 09-1 A VBLE 20-10-21 EUR A 307.794,19 - -<br />
ES0374973016 BTN Sant Consumer Spain 09-1 B VBLE 20-10-21 EUR A 99.400,00 - -<br />
ES0374973024 BTN Sant Consumer Spain 09-1 C VBLE 20-10-21 EUR A 37.800,00 - -<br />
ES0374973032 BTN Sant Consumer Spain 09-1 D VBLE 20-10-21 EUR A 35.700,00 - -<br />
ES0382040006 BTN Santan<strong>de</strong>r Auto 1, FTA VBLE 25-11-21 EUR A 9.309,95 98,837 09-03-11<br />
ES0382041012 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 1 A2 VBLE 04-11-38 EUR A 146.461,61 98,401 23-06-11<br />
ES0382041020 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 1 B VBLE 04-11-38 EUR A 80.600,00 93,700 12-10-10<br />
ES0382041038 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 1 C VBLE 04-11-38 EUR A 96.100,00 90,570 12-10-10<br />
ES0382041046 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 1 D VBLE 04-11-38 EUR A 170.500,00 48,950 05-05-11<br />
ES0338058011 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 A2 VBLE 23-06-50 EUR A 255.776,02 97,621 25-05-11<br />
ES0338058029 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 B VBLE 23-06-50 EUR A 84.100,00 90,180 12-10-10<br />
ES0338058037 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 C VBLE 23-06-50 EUR A 62.300,00 88,400 12-10-10<br />
ES0338058045 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 D VBLE 23-06-50 EUR A 59.500,00 69,997 02-09-10<br />
ES0338058052 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 E VBLE 23-06-50 EUR A 29.000,00 99,992 22-01-07<br />
ES0338058060 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 F VBLE 23-06-50 EUR A 53.700,00 - -<br />
ES0337710018 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 A2 VBLE 16-10-49 EUR A 474.849,90 94,100 12-04-11<br />
ES0337710026 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 A3 VBLE 16-10-49 EUR A 202.509,81 98,851 10-07-08<br />
ES0337710034 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 B VBLE 16-10-49 EUR A 39.700,00 83,910 12-10-10<br />
ES0337710042 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 C VBLE 16-10-49 EUR A 117.300,00 79,680 12-10-10<br />
ES0337710059 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 D VBLE 16-10-49 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0337710067 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 E VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 100,000 01-06-07<br />
ES0337710075 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 F VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 - -<br />
ES0337944005 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 A1 VBLE 19-07-50 EUR A 32.836,73 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 58 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0337944013 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 A2 VBLE 19-07-50 EUR A 684.214,37 - -<br />
ES0337944021 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 A3 VBLE 19-07-50 EUR A 241.430,37 - -<br />
ES0337944039 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 B VBLE 19-07-50 EUR A 90.200,00 71,010 14-04-09<br />
ES0337944047 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 C VBLE 19-07-50 EUR A 97.400,00 67,500 14-04-09<br />
ES0337944054 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 D VBLE 19-07-50 EUR A 79.700,00 - -<br />
ES0337944062 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 E VBLE 19-07-50 EUR A 56.600,00 - -<br />
ES0337944070 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 F VBLE 19-07-50 EUR A 46.000,00 - -<br />
ES0338122007 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 5 A VBLE 20-10-42 EUR A 297.285,43 - -<br />
ES0338122015 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 5 B VBLE 20-10-42 EUR A 140.000,00 - -<br />
ES0338122023 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 5 C VBLE 20-10-42 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0338122031 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 5 D VBLE 20-10-42 EUR A 112.000,00 - -<br />
ES0338122049 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 5 E VBLE 20-10-42 EUR A 80.000,00 - -<br />
ES0338122056 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 5 F VBLE 20-10-42 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0372214009 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 6 A VBLE 18-01-42 EUR A 320.071,06 - -<br />
ES0372214017 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 6 B VBLE 18-01-42 EUR A 236.500,00 - -<br />
ES0372214025 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 6 C VBLE 18-01-42 EUR A 177.500,00 - -<br />
ES0372214033 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 6 D VBLE 18-01-42 EUR A 130.800,00 - -<br />
ES0372214041 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 6 E VBLE 18-01-42 EUR A 219.600,00 - -<br />
ES0372214058 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 6 F VBLE 18-01-42 EUR A 221.900,00 - -<br />
ES0338123005 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 7 A VBLE 17-01-52 EUR A 382.102,38 - -<br />
ES0338123013 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 7 B VBLE 17-01-52 EUR A 185.000,00 - -<br />
ES0338123021 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 7 C VBLE 17-01-52 EUR A 148.000,00 - -<br />
ES0338123039 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 7 D VBLE 17-01-52 EUR A 92.500,00 - -<br />
ES0338123047 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 7 E VBLE 17-01-52 EUR A 37.000,00 - -<br />
ES0338123054 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 7 F VBLE 17-01-52 EUR A 370.000,00 - -<br />
ES0336101003 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 8 A VBLE 16-04-52 EUR A 4.209.627,42 - -<br />
ES0336101011 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 8 B VBLE 16-04-52 EUR A 1.435.100,00 - -<br />
ES0336102001 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 9 A VBLE 16-03-48 EUR A 3.242.462,18 - -<br />
ES0336102019 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 9 B VBLE 16-03-48 EUR A 1.123.500,00 - -<br />
ES0382043000 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 1 A VBLE 20-07-35 EUR A 164.240,62 94,331 12-07-10<br />
ES0382043018 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 1 B VBLE 20-07-35 EUR A 25.700,00 93,725 12-10-10<br />
ES0382043026 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 1 C VBLE 20-07-35 EUR A 61.700,00 92,580 12-10-10<br />
ES0382043034 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 1 D VBLE 20-07-35 EUR A 47.500,00 85,701 21-04-11<br />
ES0382043042 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 1 E VBLE 20-07-35 EUR A 26.600,00 99,984 20-12-06<br />
ES0382043059 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 1 F VBLE 20-07-35 EUR A 14.300,00 - -<br />
ES0337945002 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 A VBLE 20-08-35 EUR A 49.299,51 - -<br />
ES0337945010 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 B VBLE 20-08-35 EUR A 58.000,00 - -<br />
ES0337945028 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 C VBLE 20-08-35 EUR A 44.900,00 - -<br />
ES0337945036 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 D VBLE 20-08-35 EUR A 29.000,00 - -<br />
ES0337945044 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 E VBLE 20-08-35 EUR A 63.800,00 - -<br />
ES0337945051 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 F VBLE 20-08-35 EUR A 21.800,00 - -<br />
ES0337946000 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 3 A VBLE 15-11-38 EUR A 129.860,36 - -<br />
ES0337946018 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 3 B VBLE 15-11-38 EUR A 49.000,00 - -<br />
ES0337946026 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 3 C VBLE 15-11-38 EUR A 28.000,00 - -<br />
ES0337946034 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 3 D VBLE 15-11-38 EUR A 36.000,00 - -<br />
ES0337946042 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 3 E VBLE 15-11-38 EUR A 42.000,00 - -<br />
ES0337946059 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 3 F VBLE 15-11-38 EUR A 22.000,00 - -<br />
ES0378639001 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 4 A VBLE 15-07-22 EUR A 395.798,63 - -<br />
ES0378639019 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 4 B VBLE 15-07-22 EUR A 75.000,00 - -<br />
ES0378639027 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 4 C VBLE 15-07-22 EUR A 75.000,00 - -<br />
ES0378639035 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 4 D VBLE 15-07-22 EUR A 60.000,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0378639043 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 4 E VBLE 15-07-22 EUR A 176.200,00 - -<br />
ES0378639050 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 4 F VBLE 15-07-22 EUR A 195.000,00 - -<br />
ES0309364000 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 1 A VBLE 15-07-42 EUR A 542.625,70 89,250 01-06-11<br />
ES0309364018 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 1 B VBLE 15-07-42 EUR A 53.400,00 80,700 12-10-10<br />
ES0309364026 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 1 C VBLE 15-07-42 EUR A 46.900,00 71,700 12-10-10<br />
ES0309364034 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 1 D VBLE 15-07-42 EUR A 56.300,00 - -<br />
ES0382042002 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 2 A VBLE 18-01-49 EUR A 939.261,93 88,916 02-06-11<br />
ES0382042010 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 2 B VBLE 18-01-49 EUR A 51.800,00 66,270 12-10-10<br />
ES0382042028 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 2 C VBLE 18-01-49 EUR A 32.300,00 57,460 12-10-10<br />
ES0382042036 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 2 D VBLE 18-01-49 EUR A 49.800,00 37,535 02-09-10<br />
ES0382042044 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 2 E VBLE 18-01-49 EUR A 19.600,00 99,963 28-03-08<br />
ES0382042051 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 2 F VBLE 18-01-49 EUR A 17.600,00 - -<br />
ES0338093000 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 A1 VBLE 18-01-50 EUR A 327.408,12 80,830 29-05-09<br />
ES0338093018 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 A2 VBLE 18-01-50 EUR A 1.168.279,73 82,030 02-02-10<br />
ES0338093026 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 A3 VBLE 18-01-50 EUR A 318.621,74 99,747 07-10-09<br />
ES0338093034 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 B VBLE 18-01-50 EUR A 79.200,00 47,670 12-10-10<br />
ES0338093042 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 C VBLE 18-01-50 EUR A 47.500,00 34,265 12-10-10<br />
ES0338093059 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 D VBLE 18-01-50 EUR A 72.000,00 - -<br />
ES0338093067 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 E VBLE 18-01-50 EUR A 28.000,00 99,725 10-11-09<br />
ES0338093075 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 F VBLE 18-01-50 EUR A 22.400,00 - -<br />
ES0337711008 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 A1 VBLE 15-10-50 EUR A 117.561,25 - -<br />
ES0337711016 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 A2 VBLE 15-10-50 EUR A 511.925,57 - -<br />
ES0337711024 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 A3 VBLE 15-10-50 EUR A 215.010,29 - -<br />
ES0337711032 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 B VBLE 15-10-50 EUR A 20.900,00 - -<br />
ES0337711040 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 C VBLE 15-10-50 EUR A 30.700,00 - -<br />
ES0337711057 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 D VBLE 15-10-50 EUR A 27.100,00 - -<br />
ES0337711065 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 E VBLE 15-10-50 EUR A 27.100,00 - -<br />
ES0337711073 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 F VBLE 15-10-50 EUR A 14.800,00 - -<br />
ES0378640009 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 A VBLE 18-02-53 EUR A 819.602,09 - -<br />
ES0378640017 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 B VBLE 18-02-53 EUR A 63.000,00 - -<br />
ES0378640025 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 C VBLE 18-02-53 EUR A 52.500,00 - -<br />
ES0378640033 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 D VBLE 18-02-53 EUR A 42.000,00 - -<br />
ES0378640041 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 E VBLE 18-02-53 EUR A 21.000,00 - -<br />
ES0378640058 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 F VBLE 18-02-53 EUR A 210.000,00 - -<br />
ES0338185004 BTN Santan<strong>de</strong>r Público 1 A VBLE 15-01-37 EUR A 428.377,45 99,758 13-07-05<br />
ES0338185012 BTN Santan<strong>de</strong>r Público 1 B VBLE 15-01-37 EUR A 17.849,06 - -<br />
ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 3.535.000,27 99,675 18-05-11<br />
ES0317104018 BTN SOL-LION B VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -<br />
ES0317104026 BTN SOL-LION C VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -<br />
ES0308185000 BTH TDA 8 A VBLE 22-09-11 EUR A 12.893,12 97,855 25-02-10<br />
ES0308185018 BTH TDA 8 B VBLE 22-12-11 EUR A 5.400,00 - -<br />
ES0308186024 BTH TDA 9 A3 VBLE 22-12-17 EUR A 21.893,93 100,125 22-06-10<br />
ES0308186032 BTH TDA 9 B VBLE 22-12-17 EUR A 12.000,00 75,000 13-10-10<br />
ES0378014023 BTH TDA 11 A3 VBLE 26-07-12 EUR A 51.772,25 96,875 11-05-11<br />
ES0378014031 BTH TDA 11 B VBLE 26-07-12 EUR A 26.400,00 98,450 25-06-10<br />
ES0377976024 BTH TDA 12 A3 VBLE 26-07-13 EUR A 49.813,92 94,550 28-02-11<br />
ES0377976032 BTH TDA 12 B VBLE 26-07-13 EUR A 20.600,00 92,010 02-02-10<br />
ES0377977006 BTN TDA 13 Mixto A1 VBLE 26-10-15 EUR A 40.216,48 92,800 27-07-09<br />
ES0377977014 BTN TDA 13 Mixto B1 VBLE 26-10-15 EUR A 12.000,00 80,341 27-07-09<br />
ES0377977022 BTN TDA 13 Mixto A2 VBLE 26-10-15 EUR A 9.323,23 91,084 16-06-09<br />
ES0377977030 BTN TDA 13 Mixto B2 VBLE 26-10-15 EUR A 5.400,00 100,000 18-03-03<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 60 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0377978020 BTN TDA 14 Mixto A3 VBLE 26-10-16 EUR A 79.725,26 92,250 07-04-11<br />
ES0377978038 BTN TDA 14 Mixto B1 VBLE 26-10-16 EUR A 18.700,00 68,092 15-12-10<br />
ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-16 EUR A 19.462,78 90,005 31-01-11<br />
ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-16 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04<br />
ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 VBLE 22-03-17 EUR A 53.844,24 90,000 06-10-10<br />
ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 VBLE 22-03-17 EUR A 9.500,00 102,190 04-11-04<br />
ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 VBLE 22-03-17 EUR A 49.267,65 88,005 31-01-11<br />
ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 VBLE 22-03-17 EUR A 11.700,00 89,039 01-08-08<br />
ES0377973005 BTN TDA 16 Mixto A1 VBLE 22-03-35 EUR A 73.227,41 90,300 16-06-11<br />
ES0377973013 BTN TDA 16 Mixto B1 VBLE 22-03-35 EUR A 15.100,00 42,490 15-11-10<br />
ES0377973021 BTN TDA 16 Mixto A2 VBLE 22-03-35 EUR A 29.913,21 87,250 27-01-11<br />
ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto B2 VBLE 22-03-35 EUR A 9.100,00 36,893 09-03-11<br />
ES0377988003 BTN TDA 17 Mixto A1 VBLE 22-09-35 EUR A 81.218,00 78,001 08-04-09<br />
ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 7.075,31 - -<br />
ES0377988029 BTN TDA 17 Mixto B1 VBLE 22-09-35 EUR A 14.000,00 101,560 04-11-04<br />
ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - -<br />
ES0377989001 BTN TDA 18 Mixto A1 VBLE 22-06-45 EUR A 86.596,50 84,005 31-01-11<br />
ES0377989019 BTN TDA 18 Mixto A2 VBLE 22-06-45 EUR A 18.175,99 99,593 11-06-09<br />
ES0377989027 BTN TDA 18 Mixto B1 VBLE 22-06-45 EUR A 11.300,00 27,779 09-03-11<br />
ES0377989035 BTN TDA 18 Mixto B2 VBLE 22-06-45 EUR A 12.400,00 100,000 28-11-03<br />
ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 181.918,81 86,800 14-04-11<br />
ES0377964012 BTN TDA 19 Mixto B VBLE 22-03-36 EUR A 13.373,42 - -<br />
ES0377964020 BTN TDA 19 Mixto C VBLE 22-03-36 EUR A 4.179,19 - -<br />
ES0377964038 BTN TDA 19 Mixto D VBLE 22-03-36 EUR A 6.925,79 100,000 04-03-04<br />
ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto A1 VBLE 26-04-36 EUR A 110.245,82 86,000 20-04-11<br />
ES0377981016 BTN TDA 20 Mixto B1 VBLE 26-04-36 EUR A 7.900,00 74,442 27-07-10<br />
ES0377981024 BTN TDA 20 Mixto A2 VBLE 26-04-36 EUR A 33.979,40 84,000 04-02-11<br />
ES0377981032 BTN TDA 20 Mixto B2 VBLE 26-04-36 EUR A 10.400,00 100,175 12-11-04<br />
ES0377982006 BTN TDA 21 A1 VBLE 16-08-38 EUR A 147.082,02 78,432 17-06-11<br />
ES0377982014 BTN TDA 21 B1 VBLE 16-08-38 EUR A 9.474,86 70,450 28-06-10<br />
ES0377982030 BTN TDA 21 B2 VBLE 16-08-38 EUR A 37.452,08 64,470 28-06-10<br />
ES0377983004 BTN TDA 22 Mixto 1a VBLE 28-06-46 EUR A 23.082,81 94,262 20-10-10<br />
ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b VBLE 28-06-46 EUR A 57.200,00 76,200 12-10-10<br />
ES0377983020 BTN TDA 22 Mixto B1 VBLE 28-06-46 EUR A 4.600,00 100,000 10-12-04<br />
ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 VBLE 28-06-46 EUR A 3.700,00 55,000 24-08-10<br />
ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 VBLE 28-06-46 EUR A 2.700,00 100,000 10-12-04<br />
ES0377983053 BTN TDA 22 Mixto 2a VBLE 28-06-46 EUR A 24.590,94 89,250 04-02-11<br />
ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b VBLE 28-06-46 EUR A 48.800,00 80,113 21-09-10<br />
ES0377983079 BTN TDA 22 Mixto B2 VBLE 28-06-46 EUR A 14.600,00 100,000 16-03-05<br />
ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 VBLE 28-06-46 EUR A 6.000,00 87,898 31-07-08<br />
ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 VBLE 28-06-46 EUR A 5.700,00 100,000 10-12-04<br />
ES0377984002 BTN TDA 23 A VBLE 22-09-46 EUR A 313.550,82 82,900 21-10-10<br />
ES0377984010 BTN TDA 23 B VBLE 22-09-46 EUR A 16.300,00 33,372 24-08-10<br />
ES0377984028 BTN TDA 23 C VBLE 22-09-46 EUR A 6.500,00 100,000 02-11-09<br />
ES0377952009 BTN TDA 24 A1 VBLE 22-06-40 EUR A 140.203,14 93,510 19-01-10<br />
ES0377952017 BTN TDA 24 A2 VBLE 22-06-40 EUR A 70.685,36 100,050 14-08-06<br />
ES0377952025 BTN TDA 24 B VBLE 22-06-40 EUR A 13.500,00 - -<br />
ES0377952033 BTN TDA 24 C VBLE 22-06-40 EUR A 8.100,00 5,170 06-10-10<br />
ES0377952041 BTN TDA 24 D VBLE 22-06-40 EUR A 5.000,00 - -<br />
ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 VBLE 28-01-49 EUR A 350.792,84 83,250 13-07-09<br />
ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B VBLE 28-01-49 EUR A 16.946,23 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 61 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0377953031 BTN TDA 26 Mixto 1C VBLE 28-01-49 EUR A 5.400,00 - -<br />
ES0377953049 BTN TDA 26 Mixto 1D VBLE 28-01-49 EUR A 6.200,00 - -<br />
ES0377953056 BTN TDA 26 Mixto 2A VBLE 28-01-49 EUR A 43.418,43 - -<br />
ES0377953064 BTN TDA 26 Mixto 2B VBLE 28-01-49 EUR A 4.900,00 - -<br />
ES0377953072 BTN TDA 26 Mixto 2C VBLE 28-01-49 EUR A 1.254,82 - -<br />
ES0377103009 BTN TDA 31 A VBLE 26-05-51 EUR A 186.924,44 - -<br />
ES0377103017 BTN TDA 31 B VBLE 26-05-51 EUR A 6.000,00 - -<br />
ES0377103025 BTN TDA 31 C VBLE 26-05-51 EUR A 13.500,00 - -<br />
ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 A2 VBLE 26-06-41 EUR A 202.489,07 90,830 01-02-11<br />
ES0377965027 BTN TDA Cajamar 2 A3 VBLE 26-06-41 EUR A 200.000,00 99,942 08-04-09<br />
ES0377965035 BTN TDA Cajamar 2 B VBLE 26-06-41 EUR A 17.103,74 78,129 30-11-10<br />
ES0377965043 BTN TDA Cajamar 2 C VBLE 26-06-41 EUR A 4.385,57 100,123 13-12-05<br />
ES0377965050 BTN TDA Cajamar 2 D VBLE 26-06-41 EUR A 13.595,28 56,992 15-04-11<br />
ES0338448006 BTN TDA CAM 1 A VBLE 22-09-32 EUR A 253.082,84 89,500 16-02-11<br />
ES0338448014 BTN TDA CAM 1 B VBLE 22-09-32 EUR A 26.500,00 71,000 02-06-11<br />
ES0377932019 BTN TDA CAM 10 A2 VBLE 27-09-60 EUR A 512.492,77 - -<br />
ES0377932027 BTN TDA CAM 10 A3 VBLE 27-09-60 EUR A 115.106,64 - -<br />
ES0377932035 BTN TDA CAM 10 A4 VBLE 27-09-60 EUR A 136.290,00 - -<br />
ES0377932043 BTN TDA CAM 10 B VBLE 27-09-60 EUR A 46.400,00 - -<br />
ES0377932050 BTN TDA CAM 10 C VBLE 27-09-60 EUR A 42.000,00 - -<br />
ES0377932068 BTN TDA CAM 10 D VBLE 27-09-60 EUR A 23.500,00 - -<br />
ES0377845005 BTN TDA CAM 11 A1 VBLE 28-09-61 EUR A 18.614,14 - -<br />
ES0377845013 BTN TDA CAM 11 A2 VBLE 28-09-61 EUR A 517.900,00 - -<br />
ES0377845021 BTN TDA CAM 11 A3 VBLE 28-09-61 EUR A 403.200,00 - -<br />
ES0377845039 BTN TDA CAM 11 A4 VBLE 28-09-61 EUR A 229.100,00 100,000 18-04-11<br />
ES0377845047 BTN TDA CAM 11 B VBLE 28-09-61 EUR A 33.000,00 - -<br />
ES0377845054 BTN TDA CAM 11 C VBLE 28-09-61 EUR A 132.000,00 - -<br />
ES0377845062 BTN TDA CAM 11 D VBLE 28-09-61 EUR A 66.000,00 - -<br />
ES0377104007 BTN TDA CAM 12 A1 VBLE 28-12-61 EUR A 45.509,29 - -<br />
ES0377104015 BTN TDA CAM 12 A2 VBLE 28-12-61 EUR A 665.000,00 100,000 06-04-10<br />
ES0377104023 BTN TDA CAM 12 A3 VBLE 28-12-61 EUR A 418.000,00 - -<br />
ES0377104031 BTN TDA CAM 12 A4 VBLE 28-12-61 EUR A 228.000,00 - -<br />
ES0377104049 BTN TDA CAM 12 B VBLE 28-12-61 EUR A 57.000,00 - -<br />
ES0377104056 BTN TDA CAM 12 C VBLE 28-12-61 EUR A 152.000,00 - -<br />
ES0377104064 BTN TDA CAM 12 D VBLE 28-12-61 EUR A 76.000,00 - -<br />
ES0338449004 BTN TDA CAM 2 A VBLE 26-10-32 EUR A 291.302,75 90,000 01-06-11<br />
ES0338449012 BTN TDA CAM 2 B VBLE 26-10-32 EUR A 27.200,00 80,710 07-02-11<br />
ES0377990009 BTN TDA CAM 3 A VBLE 26-04-33 EUR A 332.953,07 90,350 20-04-11<br />
ES0377990017 BTN TDA CAM 3 B VBLE 26-04-33 EUR A 28.800,00 54,996 20-08-10<br />
ES0377991007 BTN TDA CAM 4 A VBLE 26-06-39 EUR A 761.620,62 85,999 15-06-11<br />
ES0377991015 BTN TDA CAM 4 B VBLE 26-06-39 EUR A 48.000,00 52,840 27-05-11<br />
ES0377992005 BTN TDA CAM 5 A VBLE 26-10-43 EUR A 1.000.027,23 84,980 24-11-10<br />
ES0377992013 BTN TDA CAM 5 B VBLE 26-10-43 EUR A 56.000,00 100,279 24-04-07<br />
ES0377993003 BTN TDA CAM 6 A1 VBLE 28-07-12 EUR A 65.000,04 97,396 02-06-11<br />
ES0377993011 BTN TDA CAM 6 A2 VBLE 28-04-16 EUR A 155.000,00 99,986 30-10-08<br />
ES0377993029 BTN TDA CAM 6 A3 VBLE 28-04-44 EUR A 434.112,68 54,940 27-07-09<br />
ES0377993037 BTN TDA CAM 6 B VBLE 28-04-44 EUR A 50.000,00 35,339 16-06-11<br />
ES0377994019 BTN TDA CAM 7 A2 VBLE 26-02-49 EUR A 781.234,53 81,184 29-11-10<br />
ES0377994027 BTN TDA CAM 7 A3 VBLE 26-02-49 EUR A 177.263,14 99,950 20-10-06<br />
ES0377994035 BTN TDA CAM 7 B VBLE 26-02-49 EUR A 92.700,00 99,184 25-01-08<br />
ES0377966009 BTN TDA CAM 8 A VBLE 26-02-49 EUR A 1.001.925,68 75,996 02-06-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0377966017 BTN TDA CAM 8 B VBLE 26-02-49 EUR A 45.900,00 32,500 20-05-11<br />
ES0377966025 BTN TDA CAM 8 C VBLE 26-02-49 EUR A 18.700,00 82,775 27-05-11<br />
ES0377966033 BTN TDA CAM 8 D VBLE 26-02-49 EUR A 12.800,00 - -<br />
ES0377955002 BTN TDA CAM 9 A1 VBLE 28-04-50 EUR A 86.968,00 81,998 03-06-10<br />
ES0377955010 BTN TDA CAM 9 A2 VBLE 28-04-50 EUR A 600.022,69 87,432 23-05-11<br />
ES0377955028 BTN TDA CAM 9 A3 VBLE 28-04-50 EUR A 200.737,33 - -<br />
ES0377955036 BTN TDA CAM 9 B VBLE 28-04-50 EUR A 48.000,00 33,850 23-06-11<br />
ES0377955044 BTN TDA CAM 9 C VBLE 28-04-50 EUR A 28.500,00 22,871 12-02-10<br />
ES0377955051 BTN TDA CAM 9 D VBLE 28-04-50 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0377933009 BTN TDA CCM Consumo 1 A VBLE 26-02-21 EUR A 70.684,53 - -<br />
ES0377933017 BTN TDA CCM Consumo 1 B VBLE 26-02-21 EUR A 13.700,00 - -<br />
ES0377933025 BTN TDA CCM Consumo 1 C VBLE 26-02-21 EUR A 7.300,00 - -<br />
ES0377846029 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 C VBLE 26-02-29 EUR A 74.988,52 - -<br />
ES0377847001 BTN TDA Corporativos I A VBLE 15-10-28 EUR A 405.215,11 - -<br />
ES0377847019 BTN TDA Corporativos I B VBLE 15-10-28 EUR A 167.450,00 - -<br />
ES0377848009 BTN TDA Empresas 1 A VBLE 28-03-43 EUR A 95.301,66 - -<br />
ES0377848017 BTN TDA Empresas 1 B VBLE 28-03-43 EUR A 60.500,00 - -<br />
ES0377105004 BTN TDA Empresas 2 A VBLE 27-01-37 EUR A 133.023,76 - -<br />
ES0377105012 BTN TDA Empresas 2 B VBLE 27-01-37 EUR A 43.700,00 - -<br />
ES0377106002 BTN TDA FTPYME Pastor 9 A VBLE 22-07-53 EUR A 39.320,79 - -<br />
ES0377106010 BTN TDA FTPYME Pastor 9 A2G VBLE 22-07-53 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0377106028 BTN TDA FTPYME Pastor 9 B VBLE 22-07-53 EUR A 127.500,00 - -<br />
ES0338450002 BTN TDA Ibercaja 1 A VBLE 26-07-35 EUR A 192.937,30 89,482 03-11-10<br />
ES0338450010 BTN TDA Ibercaja 1 B VBLE 26-07-35 EUR A 10.726,60 74,500 22-07-10<br />
ES0338450028 BTN TDA Ibercaja 1 C VBLE 26-07-35 EUR A 2.523,90 100,000 15-10-03<br />
ES0338450036 BTN TDA Ibercaja 1 D VBLE 26-07-35 EUR A 2.734,23 100,000 15-10-03<br />
ES0338451000 BTN TDA Ibercaja 2 A VBLE 26-10-42 EUR A 438.830,85 85,229 18-02-11<br />
ES0338451018 BTN TDA Ibercaja 2 B VBLE 26-10-42 EUR A 19.300,00 99,980 24-10-05<br />
ES0338451026 BTN TDA Ibercaja 2 C VBLE 26-10-42 EUR A 6.300,00 99,978 24-10-05<br />
ES0338451034 BTN TDA Ibercaja 2 D VBLE 26-10-42 EUR A 4.100,00 - -<br />
ES0338451042 BTN TDA Ibercaja 2 E VBLE 26-10-42 EUR A 4.500,00 - -<br />
ES0338452008 BTN TDA Ibercaja 3 A VBLE 28-12-43 EUR A 527.073,31 87,500 25-11-10<br />
ES0338452016 BTN TDA Ibercaja 3 B VBLE 28-12-43 EUR A 32.500,00 99,950 19-05-06<br />
ES0338452024 BTN TDA Ibercaja 3 C VBLE 28-12-43 EUR A 7.500,00 99,950 19-05-06<br />
ES0338452032 BTN TDA Ibercaja 3 D VBLE 28-12-43 EUR A 7.000,00 - -<br />
ES0338453006 BTN TDA Ibercaja 4 A1 VBLE 26-08-44 EUR A 101.715,63 87,700 02-08-10<br />
ES0338453014 BTN TDA Ibercaja 4 A2 VBLE 26-08-44 EUR A 473.402,94 81,050 27-06-11<br />
ES0338453022 BTN TDA Ibercaja 4 A3 VBLE 26-08-44 EUR A 206.400,02 99,960 24-10-06<br />
ES0338453030 BTN TDA Ibercaja 4 B VBLE 26-08-44 EUR A 14.000,00 99,950 24-10-06<br />
ES0338453048 BTN TDA Ibercaja 4 C VBLE 26-08-44 EUR A 28.000,00 100,045 12-01-07<br />
ES0338453055 BTN TDA Ibercaja 4 D VBLE 26-08-44 EUR A 11.200,00 99,930 24-10-06<br />
ES0338453063 BTN TDA Ibercaja 4 E VBLE 26-08-44 EUR A 7.000,00 99,920 24-10-06<br />
ES0338453071 BTN TDA Ibercaja 4 F VBLE 26-08-44 EUR A 10.500,00 - -<br />
ES0377967007 BTN TDA Ibercaja 5 A1 VBLE 26-11-49 EUR A 79.817,16 86,171 19-02-09<br />
ES0377967015 BTN TDA Ibercaja 5 A2 VBLE 26-11-49 EUR A 682.278,03 80,750 17-09-09<br />
ES0377967023 BTN TDA Ibercaja 5 B VBLE 26-11-49 EUR A 32.400,00 65,750 08-02-11<br />
ES0377967031 BTN TDA Ibercaja 5 C VBLE 26-11-49 EUR A 10.800,00 33,182 15-11-10<br />
ES0377967049 BTN TDA Ibercaja 5 D VBLE 26-11-49 EUR A 4.800,00 100,000 21-05-07<br />
ES0377967056 BTN TDA Ibercaja 5 E VBLE 26-11-49 EUR A 7.000,00 - -<br />
ES0377968005 BTN TDA Ibercaja 6 A VBLE 25-11-51 EUR A 1.114.683,84 - -<br />
ES0377968013 BTN TDA Ibercaja 6 B VBLE 25-11-51 EUR A 30.000,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 63 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0377968021 BTN TDA Ibercaja 6 C VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0377968039 BTN TDA Ibercaja 6 D VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0377968047 BTN TDA Ibercaja 6 E VBLE 25-11-51 EUR A 21.000,00 - -<br />
ES0377849007 BTN TDA Ibercaja 7 A VBLE 26-11-60 EUR A 1.738.588,92 - -<br />
ES0377849015 BTN TDA Ibercaja 7 B VBLE 26-11-60 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0377849023 BTN TDA Ibercaja 7 C VBLE 26-11-60 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0377936002 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO AG VBLE 26-05-36 EUR A 355.903,04 96,870 07-12-09<br />
ES0377936010 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO B VBLE 26-05-36 EUR A 37.700,00 - -<br />
ES0377980000 BTN TDA Pastor 1 A1 VBLE 28-12-38 EUR A 57.894,96 94,000 22-03-11<br />
ES0377980018 BTN TDA Pastor 1 A2 VBLE 28-12-38 EUR A 47.500,00 100,000 28-02-03<br />
ES0377980026 BTN TDA Pastor 1 B VBLE 28-12-38 EUR A 10.600,00 100,000 28-02-03<br />
ES0377980034 BTN TDA Pastor 1 C VBLE 28-12-38 EUR A 3.000,00 100,000 28-02-03<br />
ES0338454004 BTN TDA Pastor Consumo 1 A VBLE 28-01-21 EUR A 65.257,29 93,792 26-04-10<br />
ES0338454012 BTN TDA Pastor Consumo 1 B VBLE 28-01-21 EUR A 7.300,00 99,921 24-08-10<br />
ES0338454020 BTN TDA Pastor Consumo 1 C VBLE 28-01-21 EUR A 10.600,00 48,250 17-05-11<br />
ES0377969003 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 25-08-40 EUR A 48.153,15 - -<br />
ES0377969011 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 25-08-40 EUR A 22.528,62 - -<br />
ES0377969029 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 25-08-40 EUR A 12.616,03 - -<br />
ES0377969037 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 25-08-40 EUR A 12.435,80 - -<br />
ES0377969045 BTN TDA SA NOSTRA E VBLE 25-08-40 EUR A 5.650,70 - -<br />
ES0377957008 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 28-06-51 EUR A 105.680,32 - -<br />
ES0377957016 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 28-06-51 EUR A 50.400,00 - -<br />
ES0377957024 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 28-06-51 EUR A 36.500,00 - -<br />
ES0377957032 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 28-06-51 EUR A 10.400,00 - -<br />
ES0338455001 BTN TDA Tarragona 1 A VBLE 27-06-50 EUR A 263.843,26 80,049 20-10-10<br />
ES0338455019 BTN TDA Tarragona 1 B VBLE 27-06-50 EUR A 11.100,00 - -<br />
ES0338455027 BTN TDA Tarragona 1 C VBLE 27-06-50 EUR A 11.900,00 33,020 28-12-10<br />
ES0338455035 BTN TDA Tarragona 1 D VBLE 27-06-50 EUR A 14.700,00 - -<br />
ES0377929007 BTN TDA-25 A VBLE 22-03-41 EUR A 145.925,15 70,593 27-07-10<br />
ES0377929015 BTN TDA-25 B VBLE 22-03-41 EUR A 6.900,00 20,845 09-03-11<br />
ES0377929023 BTN TDA-25 C VBLE 22-03-41 EUR A 5.300,00 - -<br />
ES0377929031 BTN TDA-25 D VBLE 22-03-41 EUR A 2.500,00 100,000 03-08-06<br />
ES0377954013 BTN TDA-27 A2 VBLE 28-12-50 EUR A 345.855,45 80,000 27-05-11<br />
ES0377954021 BTN TDA-27 A3 VBLE 28-12-50 EUR A 181.300,00 100,000 08-01-07<br />
ES0377954039 BTN TDA-27 B VBLE 28-12-50 EUR A 13.900,00 73,929 21-09-10<br />
ES0377954047 BTN TDA-27 C VBLE 28-12-50 EUR A 9.300,00 14,050 27-01-11<br />
ES0377954054 BTN TDA-27 D VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 81,725 26-09-08<br />
ES0377954062 BTN TDA-27 E VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 18,866 28-04-10<br />
ES0377954070 BTN TDA-27 F VBLE 28-12-50 EUR A 600,00 100,000 08-01-07<br />
ES0377930005 BTN TDA-28 A VBLE 28-10-50 EUR A 320.870,70 63,200 27-10-10<br />
ES0377930013 BTN TDA-28 B VBLE 28-10-50 EUR A 11.700,00 100,000 30-08-07<br />
ES0377930021 BTN TDA-28 C VBLE 28-10-50 EUR A 9.000,00 100,000 30-08-07<br />
ES0377930039 BTN TDA-28 D VBLE 28-10-50 EUR A 7.200,00 100,000 30-08-07<br />
ES0377930047 BTN TDA-28 E VBLE 28-10-50 EUR A 8.100,00 100,000 30-08-07<br />
ES0377930054 BTN TDA-28 F VBLE 28-10-50 EUR A 1.350,00 100,000 30-08-07<br />
ES0377931003 BTN TDA-29 A1 VBLE 28-02-50 EUR A 47.690,11 100,000 30-08-07<br />
ES0377931011 BTN TDA-29 A2 VBLE 28-02-50 EUR A 435.000,00 99,797 08-04-09<br />
ES0377931029 BTN TDA-29 B VBLE 28-02-50 EUR A 17.400,00 100,000 30-08-07<br />
ES0377931037 BTN TDA-29 C VBLE 28-02-50 EUR A 9.300,00 100,000 16-08-07<br />
ES0377931045 BTN TDA-29 D VBLE 28-02-50 EUR A 4.900,00 - -<br />
ES0377844008 BTN TDA-30 A VBLE 28-09-50 EUR A 270.147,06 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0377844016 BTN TDA-30 B VBLE 28-09-50 EUR A 8.800,00 - -<br />
ES0377844024 BTN TDA-30 C VBLE 28-09-50 EUR A 7.000,00 - -<br />
ES0377844032 BTN TDA-30 D VBLE 28-09-50 EUR A 8.200,00 - -<br />
ES0338557004 BTH UCI 5 A VBLE 15-02-29 EUR A 25.225,52 99,732 02-04-09<br />
ES0338557012 BTH UCI 5 B VBLE 15-02-29 EUR A 2.650,00 99,802 24-04-02<br />
ES0338558002 BTN UCI 6 A VBLE 16-11-30 EUR A 54.752,27 90,005 01-02-11<br />
ES0338558010 BTN UCI 6 B VBLE 16-11-30 EUR A 4.818,20 99,500 22-06-00<br />
ES0338355003 BTN UCI 7 A VBLE 17-03-33 EUR A 66.568,65 80,910 09-02-11<br />
ES0338355011 BTN UCI 7 B VBLE 17-03-33 EUR A 4.659,80 100,300 12-02-04<br />
ES0338446000 BTN UCI 8 A VBLE 18-12-33 EUR A 87.960,35 89,543 14-03-11<br />
ES0338446018 BTN UCI 8 B VBLE 18-12-33 EUR A 5.805,38 99,775 28-06-02<br />
ES0338222005 BTN UCI 9 A VBLE 19-06-35 EUR A 234.862,58 87,210 14-03-11<br />
ES0338222013 BTN UCI 9 B VBLE 19-06-35 EUR A 17.416,20 83,249 21-09-09<br />
ES0338222021 BTN UCI 9 C VBLE 19-06-35 EUR A 3.841,81 99,660 02-12-03<br />
ES0338146006 BTH UCI 10 A VBLE 22-06-36 EUR A 175.002,74 85,147 08-06-11<br />
ES0338146014 BTH UCI 10 B VBLE 22-06-36 EUR A 16.023,00 68,061 20-04-10<br />
ES0338340005 BTN UCI 11 A VBLE 15-09-41 EUR A 242.721,92 85,150 08-06-11<br />
ES0338340013 BTN UCI 11 B VBLE 15-09-41 EUR A 6.000,00 100,000 23-11-04<br />
ES0338340021 BTN UCI 11 C VBLE 15-09-41 EUR A 22.900,00 68,300 23-11-09<br />
ES0338147004 BTH UCI 12 A VBLE 15-12-39 EUR A 335.374,68 88,750 02-06-11<br />
ES0338147012 BTH UCI 12 B VBLE 15-12-39 EUR A 9.000,00 100,000 03-06-05<br />
ES0338147020 BTH UCI 12 C VBLE 15-12-39 EUR A 23.800,00 100,280 16-02-06<br />
ES0338341003 BTN UCI 14 A VBLE 20-06-43 EUR A 603.452,31 77,000 29-03-11<br />
ES0338341011 BTN UCI 14 B VBLE 20-06-43 EUR A 34.100,00 34,992 02-06-11<br />
ES0338341029 BTN UCI 14 C VBLE 20-06-43 EUR A 38.400,00 12,495 01-06-11<br />
ES0380957003 BTN UCI 15 A VBLE 18-12-48 EUR A 684.308,73 79,000 07-04-11<br />
ES0380957011 BTN UCI 15 B VBLE 18-12-48 EUR A 32.900,00 99,845 21-07-06<br />
ES0380957029 BTN UCI 15 C VBLE 18-12-48 EUR A 56.500,00 99,902 29-03-07<br />
ES0380957037 BTN UCI 15 D VBLE 18-12-48 EUR A 21.600,00 100,000 08-05-06<br />
ES0338186010 BTN UCI 16 A2 VBLE 16-06-49 EUR A 1.004.456,98 76,627 14-12-10<br />
ES0338186028 BTN UCI 16 B VBLE 16-06-49 EUR A 72.000,00 17,996 01-06-11<br />
ES0338186036 BTN UCI 16 C VBLE 16-06-49 EUR A 41.400,00 29,005 23-11-10<br />
ES0338186044 BTN UCI 16 D VBLE 16-06-49 EUR A 9.000,00 7,367 25-02-11<br />
ES0338186051 BTN UCI 16 E VBLE 16-06-49 EUR A 19.800,00 100,000 24-10-06<br />
ES0337985016 BTN UCI 17 A2 VBLE 17-12-49 EUR A 884.550,22 73,497 15-12-10<br />
ES0337985024 BTN UCI 17 B VBLE 17-12-49 EUR A 72.800,00 100,000 10-05-07<br />
ES0337985032 BTN UCI 17 C VBLE 17-12-49 EUR A 28.000,00 100,000 10-05-07<br />
ES0337985040 BTN UCI 17 D VBLE 17-12-49 EUR A 15.400,00 100,000 10-05-07<br />
ES0337986006 BTN UCI 18 A VBLE 16-12-50 EUR A 1.264.417,51 71,468 09-06-10<br />
ES0337986014 BTN UCI 18 B VBLE 16-12-50 EUR A 38.300,00 100,000 03-03-08<br />
ES0337986022 BTN UCI 18 C VBLE 16-12-50 EUR A 21.200,00 100,000 03-03-08<br />
ES0337986030 BTN UCI 18 D VBLE 16-12-50 EUR A 23.000,00 100,000 03-03-08<br />
ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A VBLE 10-07-48 EUR A 125.133,23 - -<br />
ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B VBLE 10-07-48 EUR A 17.500,00 - -<br />
ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C VBLE 10-07-48 EUR A 18.800,00 - -<br />
ES0381393000 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A1 VBLE 28-01-52 EUR A 17.036,50 - -<br />
ES0381393018 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A2G VBLE 28-01-52 EUR A 160.000,00 - -<br />
ES0380939001 BTN Unicaja TDA VPO A VBLE 28-04-51 EUR A 168.421,68 - -<br />
ES0382744003 BTN Valencia Hipotecario 1 A VBLE 24-02-36 EUR A 149.953,48 - -<br />
ES0382744011 BTN Valencia Hipotecario 1 B VBLE 24-02-36 EUR A 8.105,59 101,346 14-10-05<br />
ES0382744029 BTN Valencia Hipotecario 1 C VBLE 24-02-36 EUR A 4.052,80 - -<br />
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Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0382745000 BTH Valencia Hipotecario 2 A VBLE 24-01-43 EUR A 438.534,80 85,600 04-03-11<br />
ES0382745018 BTH Valencia Hipotecario 2 B VBLE 24-01-43 EUR A 21.200,00 57,500 23-11-10<br />
ES0382745026 BTH Valencia Hipotecario 2 C VBLE 24-01-43 EUR A 9.400,00 58,751 27-07-09<br />
ES0382745034 BTH Valencia Hipotecario 2 D VBLE 24-01-43 EUR A 9.900,00 - -<br />
ES0382746016 BTN Valencia Hipotecario 3 A2 VBLE 22-09-44 EUR A 515.088,68 82,250 30-11-10<br />
ES0382746024 BTN Valencia Hipotecario 3 B VBLE 22-09-44 EUR A 20.800,00 55,146 27-05-11<br />
ES0382746032 BTN Valencia Hipotecario 3 C VBLE 22-09-44 EUR A 9.100,00 70,704 27-12-10<br />
ES0382746040 BTN Valencia Hipotecario 3 D VBLE 22-09-44 EUR A 10.400,00 100,000 04-10-07<br />
ES0382717009 BTN Valencia Hipotecario 4 A VBLE 20-04-46 EUR A 657.898,28 - -<br />
ES0382717017 BTN Valencia Hipotecario 4 B VBLE 20-04-46 EUR A 42.800,00 - -<br />
ES0382717025 BTN Valencia Hipotecario 4 C VBLE 20-04-46 EUR A 23.800,00 - -<br />
ES0382717033 BTN Valencia Hipotecario 4 D VBLE 20-04-46 EUR A 28.500,00 - -<br />
ES0382718007 BTN Valencia Hipotecario 5 A VBLE 23-02-47 EUR A 393.594,46 - -<br />
ES0382718015 BTN Valencia Hipotecario 5 B VBLE 23-02-47 EUR A 5.000,00 - -<br />
ES0382718023 BTN Valencia Hipotecario 5 C VBLE 23-02-47 EUR A 27.000,00 - -<br />
Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles <strong>de</strong> euros.<br />
La columna REP indica la forma <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta<br />
La Fecha <strong>de</strong>l último precio correspon<strong>de</strong> a la Fecha <strong>de</strong> Publicación<br />
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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5.4 Pagarés <strong>de</strong> Empresa y Titulizados<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Saldo Último programa vigente<br />
Mon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.<br />
ENERGIA Y AGUA<br />
EUR A PE Gas Natural SDG 53.700,00 22-07-2010 23-07-2011 1.000.000,00 17<br />
EUR A PE Hidrocantabrico 34.400,00 19-04-2011 20-04-2012 500.000,00<br />
EUR A PE REC 25.700,00 19-01-2011 20-01-2012 250.000,00<br />
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES<br />
EUR A PE Telefonica 117.700,00 23-12-2010 05-01-2012 500.000,00 4<br />
BANCOS Y CAJAS<br />
EUR A PE Banco Cooperativo 21.900,00 02-12-2010 03-12-2011 1.000.000,00 24<br />
EUR A PE Banco Popular 1.014.782,00 10-06-2011 15-06-2012 4.000.000,00 34<br />
EUR A PE Banco Saba<strong>de</strong>ll 1.944.266,00 10-03-2011 11-03-2012 5.000.000,00 393<br />
EUR A PE Banco Valencia 61.762,00 09-12-2010 10-12-2011 1.000.000,00 29<br />
EUR A PE Banca Civica 751.820,00 29-07-2010 30-07-2011 4.000.000,00 71<br />
EUR A PE Banca March 513.401,00 17-05-2011 19-05-2012 1.000.000,00 19<br />
EUR A PE Bancaja 105.887,00 23-12-2010 24-12-2011 6.000.000,00 36<br />
EUR A PE Banco Pastor 983.378,00 02-12-2010 03-12-2011 3.000.000,00 268<br />
EUR A PE Banesto Banco Emisiones 3.139.298,00 10-03-2011 11-03-2012 6.500.000,00 28<br />
EUR A PE Bankinter 1.117.753,00 04-11-2010 08-11-2011 7.000.000,00 269<br />
EUR A PE Bankoa 48.202,00 11-11-2010 15-11-2011 140.000,00 113<br />
EUR A PE BBVA Banco Financiacion 1.855.133,00 08-03-2011 13-03-2012 10.000.000,00 175<br />
EUR A PE Caixa Laietana 11.300,00 20-07-2010 21-07-2011 100.000,00 2<br />
EUR A PE Caixa Pene<strong>de</strong>s 208.500,00 25-11-2010 26-11-2011 500.000,00 15<br />
EUR A PE CAM 60.700,00 21-12-2010 22-12-2011 1.000.000,00 14<br />
EUR A PE Caja Cantabria 135.110,00 02-12-2010 03-12-2011 300.000,00 24<br />
EUR A PE Caja Extremadura 120.000,00 19-01-2011 20-01-2012 300.000,00 2<br />
EUR A PE Caja Rural Navarra 19.450,00 03-02-2011 04-02-2012 200.000,00 18<br />
EUR A PE Caja Ávila 71.500,00 22-07-2010 23-07-2011 400.000,00 9<br />
EUR A PE Caja Laboral 18.450,00 21-12-2010 29-12-2011 750.000,00 151<br />
EUR A PE Caja Madrid 219.150,00 02-12-2010 09-12-2011 4.000.000,00 8<br />
EUR A PE Caja Murcia 367.200,00 27-01-2011 27-01-2012 2.500.000,00 17<br />
EUR A PE Caja Rioja 26.400,00 27-01-2011 27-01-2012 150.000,00 12<br />
EUR A PE Caja Segovia 65.000,00 03-02-2011 23-02-2012 100.000,00 2<br />
EUR A PE Cajacanarias 22.700,00 13-07-2010 14-07-2011 500.000,00 1<br />
EUR A PE Cajastur 616.700,00 14-12-2010 15-12-2011 1.000.000,00 65<br />
EUR A PE Catalunya Caixa 528.600,00 06-10-2010 07-10-2011 2.100.000,00 117<br />
EUR A PE Banco Guipuzcoano 544.100,00 07-06-2011 08-06-2012 1.000.000,00 5<br />
EUR A PE Ibercaja 444.474,00 03-03-2011 08-03-2012 1.000.000,00 24<br />
EUR A PE KUTXA 335.000,00 31-05-2011 31-05-2012 1.500.000,00 3<br />
EUR A PE La Caixa 743.317,00 25-11-2010 30-11-2011 12.000.000,00 1.154<br />
EUR A PE Sa Nostra 10.000,00 27-04-2010 03-05-2011 600.000,00 27<br />
EUR A PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce 1.234.826,00 07-10-2010 11-10-2011 10.000.000,00 164<br />
EUR A PE Unicaja 494.150,00 16-09-2010 20-09-2011 2.000.000,00 137<br />
EUR A PE UNNIM 70.000,00 19-01-2011 20-01-2012 500.000,00 2<br />
EUR A PE Vital Kutxa 307.700,00 14-04-2011 15-04-2012 300.000,00 25<br />
ENTIDADES DE FINANCIACION<br />
EUR A PTA AYT Automoción II Cofiber 43.000,00 28-06-2011 28-06-2012 50.000,00<br />
EUR A PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia 1.500.000,00 29-06-2010 02-07-2011 5.000.000,00 5<br />
EUR A PE BBK Empréstitos, S.A. 852.304,00 19-05-2011 20-05-2012 3.000.000,00 3<br />
EUR A PE Iberdrola FinanciaciónSAU 15.800,00 22-06-2011 23-06-2012 1.500.000,00<br />
EUR A PE Lico Leasing 17.000,00 22-07-2010 23-07-2011 200.000,00 8<br />
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Pagarés <strong>de</strong> Empresa y Titulizados (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Saldo Último programa vigente<br />
Mon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.<br />
EUR A PTA Santan<strong>de</strong>r 2 1.805.000,00 25-11-2010 25-11-2011 6.000.000,00 75<br />
Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles <strong>de</strong> euros.<br />
La columna REP indica la forma <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta<br />
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
6 - Nuevas emisiones<br />
6.1 Nuevas emisiones, subastas y adjudicaciones<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fechas TIR Cod Volúmenes nominales<br />
ISIN Cód Emisor Cupón F.Vto. Resol. Desemb. Marg. Medio Mon Unitario Ofertado Adjudic.<br />
ES0325467779 BS BBVA Senior Finance VBLE 30-06-16 -- 30-06-11 EUR 50.000,00 9.350,00<br />
ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 -- 30-06-11 4,484 EUR 1.000,00 200.000,00<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
6.2 Emisiones pendientes <strong>de</strong> admisión<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fechas Cod Volumen Último<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha<br />
ES0313679591 BS Bankinter VBLE 09-06-14 -- 07-06-11 EUR 21.250,00 --<br />
ES0426396174 CT Dexia Saba<strong>de</strong>ll VBLE 03-01-13 -- 15-06-11 EUR 500.000,00 100,000 16-06-11<br />
ES0318538123 BS Catalunya Caixa VBLE 20-06-14 -- 20-06-11 EUR 36.450,00 --<br />
ES0414400111 CH CAM 4,625 03-05-13 -- 21-06-11 EUR 500.000,00 --<br />
ES0314970205 BS La Caixa VBLE 21-06-13 -- 21-06-11 EUR 150.000,00 100,000 22-06-11<br />
ES0413900251 CT Santan<strong>de</strong>r 4,625 21-06-16 -- 21-06-11 EUR 1.000.000,00 98,553 4,956 29-06-11<br />
ES0413440100 CH Banesto 4,250 21-02-14 -- 22-06-11 EUR 75.000,00 100,290 4,125 27-06-11<br />
ES0413790132 CH Banco Popular VBLE 24-06-19 -- 24-06-11 EUR 200.000,00 --<br />
ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 -- 27-06-11 EUR 100.000,00 100,998 3,828 28-06-11<br />
ES0313679609 BS Bankinter VBLE 24-06-16 -- 27-06-11 EUR 12.850,00 --<br />
ES0347529002 BTN IM GBP Leasing 2 VBLE 22-06-34 -- 27-06-11 EUR 1.275.000,00 --<br />
ES0347529010 BTN IM GBP Leasing 2 VBLE 22-06-34 -- 27-06-11 EUR 225.000,00 --<br />
ES0548873340 PE Banca Civica DESC 26-07-11 -- 28-06-11 EUR 400,00 99,876 1,622 29-06-11<br />
ES05130458A3 PE Banca March DESC 29-08-11 -- 28-06-11 EUR 350,00 --<br />
ES05130458J4 PE Banca March DESC 16-03-12 -- 28-06-11 EUR 300,00 97,926 2,950 29-06-11<br />
ES0513783CV3 PE Banco Pastor DESC 05-07-11 -- 28-06-11 EUR 5.000,00 --<br />
ES0513806E04 PE Banco Popular DESC 05-07-11 -- 28-06-11 EUR 5.214,00 --<br />
ES0513806F94 PE Banco Popular DESC 25-07-11 -- 28-06-11 EUR 2.002,00 --<br />
ES0513806G02 PE Banco Popular DESC 28-07-11 -- 28-06-11 EUR 600,00 --<br />
ES0513806F78 PE Banco Popular DESC 22-06-12 -- 28-06-11 EUR 618,00 96,940 3,200 29-06-11<br />
ES0513861EX9 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 11-07-11 -- 28-06-11 EUR 2.420,00 --<br />
ES0513861NS0 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 13-07-11 -- 28-06-11 EUR 2.501,00 --<br />
ES0513861CU9 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 25-07-11 -- 28-06-11 EUR 2.665,00 --<br />
ES0513861KI7 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 29-07-11 -- 28-06-11 EUR 100,00 --<br />
ES0513861NG5 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 10-08-11 -- 28-06-11 EUR 230,00 99,759 1,796 23-06-11<br />
ES0513861NT8 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 28-09-11 -- 28-06-11 EUR 1.711,00 --<br />
ES0513861FL1 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 30-09-11 -- 28-06-11 EUR 25,00 --<br />
ES05139806C0 PE Banco Valencia DESC 26-09-11 -- 28-06-11 EUR 350,00 --<br />
ES05135405G6 PE Banesto Banco Emisiones DESC 28-06-13 -- 28-06-11 EUR 2.714,00 --<br />
ES0513679RF4 PE Bankinter DESC 07-07-11 -- 28-06-11 EUR 600,00 99,935 1,400 21-06-11<br />
ES0513679RQ1 PE Bankinter DESC 01-08-11 -- 28-06-11 EUR 400,00 99,864 1,460 29-06-11<br />
ES0513687UZ9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-12-11 -- 28-06-11 EUR 200.000,00 99,048 1,916 29-06-11<br />
ES05149665I5 PE Caixa Pene<strong>de</strong>s DESC 28-09-11 -- 28-06-11 EUR 1.500,00 --<br />
ES0515462SE4 PE Caja Laboral DESC 20-07-11 -- 28-06-11 EUR 2.800,00 --<br />
ES0514970TM8 PE La Caixa DESC 05-07-11 -- 28-06-11 EUR 1.625,00 --<br />
ES0514970YZ0 PE La Caixa DESC 15-07-11 -- 28-06-11 EUR 326,00 --<br />
ES0514970TQ9 PE La Caixa DESC 19-07-11 -- 28-06-11 EUR 100,00 --<br />
ES0514970XR9 PE La Caixa DESC 20-07-11 -- 28-06-11 EUR 510,00 --<br />
ES0514970YP1 PE La Caixa DESC 22-07-11 -- 28-06-11 EUR 50,00 --<br />
ES0514970ZA0 PE La Caixa DESC 27-07-11 -- 28-06-11 EUR 140,00 --<br />
ES0514970XO6 PE La Caixa DESC 28-07-11 -- 28-06-11 EUR 21.653,00 --<br />
ES0514970VB7 PE La Caixa DESC 27-09-11 -- 28-06-11 EUR 25.000,00 --<br />
ES0513495DG3 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 29-07-11 -- 28-06-11 EUR 1.532,00 99,629 1,580 05-05-11<br />
ES0558759173 PE Unicaja DESC 20-07-11 -- 28-06-11 EUR 900,00 99,402 1,717 15-03-11<br />
ES0513783CW1 PE Banco Pastor DESC 11-07-11 -- 29-06-11 EUR 1.000,00 --<br />
ES0513783CX9 PE Banco Pastor DESC 15-07-11 -- 29-06-11 EUR 575,00 --<br />
ES0513806E04 PE Banco Popular DESC 05-07-11 -- 29-06-11 EUR 81,00 --<br />
ES05138064P9 PE Banco Popular DESC 06-07-11 -- 29-06-11 EUR 2.820,00 98,441 2,000 21-09-10<br />
ES0513806D88 PE Banco Popular DESC 07-07-11 -- 29-06-11 EUR 700,00 --<br />
ES05138068R6 PE Banco Popular DESC 26-08-11 -- 29-06-11 EUR 450,00 --<br />
ES0513806F60 PE Banco Popular DESC 30-09-11 -- 29-06-11 EUR 261,00 99,431 2,130 28-06-11<br />
ES0513861NU6 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 04-07-11 -- 29-06-11 EUR 70,00 --<br />
ES0513861NV4 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 18-07-11 -- 29-06-11 EUR 120,00 --<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Emisiones pendientes <strong>de</strong> admisión (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fechas Cod Volumen Último<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha<br />
ES0513861IR2 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 19-07-11 -- 29-06-11 EUR 650,00 --<br />
ES0513861KI7 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 29-07-11 -- 29-06-11 EUR 10.000,00 --<br />
ES05139806D8 PE Banco Valencia DESC 15-07-11 -- 29-06-11 EUR 420,00 --<br />
ES05135405G6 PE Banesto Banco Emisiones DESC 28-06-13 -- 29-06-11 EUR 3.400,00 --<br />
ES0513687SC2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-07-11 -- 29-06-11 EUR 100,00 --<br />
ES0515462SF1 PE Caja Laboral DESC 06-07-11 -- 29-06-11 EUR 9.000,00 --<br />
ES0515306J17 PE Caja Rural Navarra DESC 31-08-11 -- 29-06-11 EUR 350,00 --<br />
ES0514970YW7 PE La Caixa DESC 04-07-11 -- 29-06-11 EUR 14.500,00 --<br />
ES0514970TM8 PE La Caixa DESC 05-07-11 -- 29-06-11 EUR 70,00 --<br />
ES0514970YX5 PE La Caixa DESC 11-07-11 -- 29-06-11 EUR 12.835,00 --<br />
ES0514970TO4 PE La Caixa DESC 12-07-11 -- 29-06-11 EUR 370,00 --<br />
ES0514970XR9 PE La Caixa DESC 20-07-11 -- 29-06-11 EUR 215,00 --<br />
ES0514970XO6 PE La Caixa DESC 28-07-11 -- 29-06-11 EUR 600,00 --<br />
ES0514970VE1 PE La Caixa DESC 04-10-11 -- 29-06-11 EUR 85,00 --<br />
ES05377135M4 PTA Santan<strong>de</strong>r 2 DESC 01-09-11 -- 29-06-11 EUR 100.000,00 --<br />
ES05377135P7 PTA Santan<strong>de</strong>r 2 DESC 13-09-11 -- 29-06-11 EUR 25.000,00 --<br />
ES05377135S1 PTA Santan<strong>de</strong>r 2 DESC 22-09-11 -- 29-06-11 EUR 50.000,00 --<br />
ES05377136X9 PTA Santan<strong>de</strong>r 2 DESC 09-02-12 -- 29-06-11 EUR 100.000,00 --<br />
ES05377136Y7 PTA Santan<strong>de</strong>r 2 DESC 14-02-12 -- 29-06-11 EUR 25.000,00 --<br />
ES05377137C1 PTA Santan<strong>de</strong>r 2 DESC 28-02-12 -- 29-06-11 EUR 50.000,00 --<br />
ES0513495GG6 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 30-09-11 -- 29-06-11 EUR 500.000,00 --<br />
ES0336103009 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 5 VBLE 18-12-40 -- 29-06-11 EUR 774.000,00 --<br />
ES0336103017 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 5 VBLE 18-12-40 -- 29-06-11 EUR 301.000,00 --<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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7 - Admisiones a cotización<br />
7.1 Emisiones admitidas a cotización<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Cod Nominales <strong>El</strong>evada<br />
ISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liqui<strong>de</strong>z<br />
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 VBLE 21-10-54 22-06-11 EUR A 1.376.000,00 100.000,00 N<br />
ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10 VBLE 21-10-54 22-06-11 EUR A 224.000,00 100.000,00 N<br />
ES0513580BZ6 PE Banco Guipuzcoano DESC 18-07-11 27-06-11 EUR A 1.300,00 100.000,00<br />
ES0513806F86 PE Banco Popular DESC 18-07-11 27-06-11 EUR A 425,00 1.000,00<br />
ES0513806F94 PE Banco Popular DESC 25-07-11 27-06-11 EUR A 24,00 1.000,00<br />
ES0513861JT6 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 30-06-11 27-06-11 EUR A 2.000,00 1.000,00<br />
ES0513861CU9 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 25-07-11 27-06-11 EUR A 2.140,00 1.000,00<br />
ES0513861IV4 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 26-09-11 27-06-11 EUR A 1.785,00 1.000,00<br />
ES0513861FC0 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 27-09-11 27-06-11 EUR A 1.200,00 1.000,00<br />
ES0513676V18 PE Bankoa DESC 11-07-11 27-06-11 EUR A 625,00 1.000,00<br />
ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 27-06-11 EUR A 75.000,00 1.000,00<br />
ES0513687UW6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-07-11 27-06-11 EUR A 30,00 1.000,00<br />
ES0513687SC2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-07-11 27-06-11 EUR A 15,00 1.000,00<br />
ES0513687UX4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-07-11 27-06-11 EUR A 75,00 1.000,00<br />
ES0513687RZ5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-07-11 27-06-11 EUR A 500,00 1.000,00<br />
ES0513687UY2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-08-11 27-06-11 EUR A 45,00 1.000,00<br />
ES0513687UV8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-09-11 27-06-11 EUR A 201,00 1.000,00<br />
ES0515309930 PE KUTXA DESC 28-09-11 27-06-11 EUR A 6.500,00 100.000,00<br />
ES0514970YR7 PE La Caixa DESC 30-06-11 27-06-11 EUR A 60,00 1.000,00<br />
ES0514970YW7 PE La Caixa DESC 04-07-11 27-06-11 EUR A 1.060,00 1.000,00<br />
ES0514970YX5 PE La Caixa DESC 11-07-11 27-06-11 EUR A 5.415,00 1.000,00<br />
ES0514970TQ9 PE La Caixa DESC 19-07-11 27-06-11 EUR A 70,00 1.000,00<br />
ES0514970YY3 PE La Caixa DESC 21-07-11 27-06-11 EUR A 8.000,00 1.000,00<br />
ES0514970YP1 PE La Caixa DESC 22-07-11 27-06-11 EUR A 30,00 1.000,00<br />
ES0514970VS1 PE La Caixa DESC 16-11-11 27-06-11 EUR A 100,00 1.000,00<br />
La columna REP indica la forma <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
8 - Próximos vencimientos<br />
8.1 Vencimientos en los próximos 15 días<br />
Descripción <strong>de</strong>l Valor.<br />
Importe<br />
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha <strong>de</strong> vto. Cupón Concepto % Bruto<br />
29-06-2011 ES0413770076 CH Banco Pastor 29-12-2011 VBLE Pago interés 0,4352<br />
29-06-2011 ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 29-06-2012 3,000 Pago interés 3,0000<br />
29-06-2011 ES0414854036 CH Caja Duero II 29-06-2012 VBLE Pago interés 0,3698<br />
29-06-2011 ES0414854044 CH Caja Duero IV 29-09-2012 VBLE Pago interés 0,3698<br />
29-06-2011 ES0214845010 OS CAI Sb 29-06-2014 VBLE Pago interés 0,5783<br />
29-06-2011 ES0314983109 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 29-06-2015 4,350 Pago interés 4,3500<br />
29-06-2011 ES0314846058 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 29-06-2015 4,350 Pago interés 4,3500<br />
29-06-2011 ES0414950560 CH Caja Madrid 29-06-2016 5,750 Pago interés 5,7500<br />
29-06-2011 ES0414840308 CH Caixa Catalunya 29-06-2017 4,875 Pago interés 4,8750<br />
29-06-2011 ES0215474166 OS Caja España Sb 29-12-2018 VBLE Pago interés 0,7435<br />
29-06-2011 ES0214966030 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s Sb 29-06-2019 VBLE Pago interés 1,2603<br />
29-06-2011 ES0214974117 OS Caixa Terrassa Sb 29-09-2019 VBLE Pago interés 1,8125<br />
29-06-2011 ES0213051057 OS Banco Gallego Sb 29-12-2019 VBLE Pago interés 1,5123<br />
29-06-2011 ES0215474257 OS Caja España Sb 29-06-2020 VBLE Pago interés 0,8822<br />
29-06-2011 ES0157085004 PPR GUADALAJARA A Perpetua VBLE Pago interés 0,6286<br />
29-06-2011 ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 1,0006<br />
29-06-2011 ES0113440004 PPR Banesto I Perpetua VBLE Pago interés 1,2500<br />
29-06-2011 ES0114607007 PPR CAM Capital C Perpetua VBLE Pago interés 1,8375<br />
29-06-2011 ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D Perpetua VBLE Pago interés 0,7083<br />
29-06-2011 ES0114959002 PPR Caja Segovia Perpetua VBLE Pago interés 0,5805<br />
29-06-2011 ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 1,0594<br />
30-06-2011 ES0314982085 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 30-06-2011 2,502 Pago interés 2,5020<br />
30-06-2011 ES0314982085 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 30-06-2011 2,502 Amortización 100,0000<br />
30-06-2011 ES0214970032 OS La Caixa Sb 10-10-2011 VBLE Pago interés 0,9853<br />
30-06-2011 ES0414970428 CH La Caixa 30-03-2012 VBLE Pago interés 0,3275<br />
30-06-2011 ES0314950595 BS Caja Madrid 30-03-2012 VBLE Pago interés 0,4881<br />
30-06-2011 ES0214970040 OS La Caixa Sb 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,3337<br />
30-06-2011 ES0214970057 OS La Caixa Sb 22-07-2012 VBLE Pago interés 0,9853<br />
30-06-2011 ES0358197053 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 28-06-2013 3,600 Pago interés 3,6000<br />
30-06-2011 ES0213051008 OS Banco Gallego Sb 30-06-2013 VBLE Pago interés 1,5000<br />
30-06-2011 ES0413860190 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 30-06-2013 VBLE Pago interés 0,2790<br />
30-06-2011 ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE Sb 30-12-2013 VBLE Pago interés 0,7500<br />
30-06-2011 ES0214974034 OS Caixa Terrassa Sb 30-12-2013 VBLE Pago interés 0,7500<br />
30-06-2011 ES0314950579 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 30-12-2013 VBLE Pago interés 0,4626<br />
30-06-2011 ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE Sb 31-03-2014 VBLE Pago interés 0,4298<br />
30-06-2011 ES0414970238 CH La Caixa 30-06-2014 3,375 Pago interés 3,3750<br />
30-06-2011 ES0257080004 OS BPE Financiaciones Sb 30-06-2014 VBLE Pago interés 0,5009<br />
30-06-2011 ES0214926018 OS Sa Nostra Sb 30-12-2014 VBLE Pago interés 0,5597<br />
30-06-2011 ES0357080177 BS BPE Financiaciones 1 30-12-2014 VBLE Pago interés 0,7500<br />
30-06-2011 ES0214854012 OS Caja Duero Sb 30-06-2015 VBLE Pago interés 0,5392<br />
30-06-2011 ES0312342001 CM AYT Cédu<strong>las</strong> X A 30-06-2015 VBLE Pago interés 0,3271<br />
30-06-2011 ES0214982110 OS CajaGRANADA Sb 30-06-2015 VBLE Pago interés 0,5283<br />
30-06-2011 ES0316991001 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 20 A1 30-06-2015 4,000 Pago interés 2,5425<br />
30-06-2011 ES0214958078 OS Caixanova A 30-06-2016 1,505 Pago interés 1,5050<br />
30-06-2011 ES0414970253 CH La Caixa 30-06-2016 VBLE Pago interés 0,3275<br />
30-06-2011 ES0414970337 CH La Caixa 30-09-2016 VBLE Pago interés 0,3275<br />
30-06-2011 ES0414970352 CH La Caixa 30-03-2017 VBLE Pago interés 0,3025<br />
30-06-2011 ES0414970394 CH La Caixa 30-09-2017 VBLE Pago interés 0,3275<br />
30-06-2011 ES0214600225 OS Caja Murcia Sb 30-12-2017 VBLE Pago interés 0,5444<br />
30-06-2011 ES0214958086 OS Caixanova B 30-06-2018 1,675 Pago interés 1,6750<br />
30-06-2011 ES0214600233 OS Caja Murcia Sb 30-12-2018 VBLE Pago interés 1,0107<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l Valor.<br />
Importe<br />
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha <strong>de</strong> vto. Cupón Concepto % Bruto<br />
30-06-2011 ES0214961023 OS Caja Burgos Sb 05-05-2019 VBLE Pago interés 2,8849<br />
30-06-2011 ES0214965024 OS Caja Navarra Sb 30-06-2019 VBLE Pago interés 1,5625<br />
30-06-2011 ES0214926034 OS Sa Nostra Sb 30-06-2019 VBLE Pago interés 1,4991<br />
30-06-2011 ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb 30-12-2019 VBLE Pago interés 2,9918<br />
30-06-2011 ES0214970073 OS La Caixa Sb 30-03-2020 VBLE Pago interés 0,9853<br />
30-06-2011 ES0214600191 OS Caja Murcia Sb 30-06-2023 VBLE Pago interés 1,2500<br />
30-06-2011 ES0312342019 CM AYT Cédu<strong>las</strong> X B 30-06-2025 3,750 Pago interés 3,7500<br />
30-06-2011 ES0283691006 OS Vidacaixa Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,7415<br />
30-06-2011 ES0283691014 OS Vidacaixa Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,8638<br />
30-06-2011 ES0214966014 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,8215<br />
30-06-2011 ES0214600084 OS Caja Murcia Perpetua VBLE Pago interés 1,4375<br />
30-06-2011 ES0214600092 OS Caja Murcia Perpetua VBLE Pago interés 1,5625<br />
30-06-2011 ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance D Perpetua VBLE Pago interés 0,8750<br />
30-06-2011 ES0158672008 PPR Caixa Pene<strong>de</strong>s Capital B Perpetua VBLE Pago interés 1,7644<br />
30-06-2011 ES0170412003 PPR Popular Capital D Perpetua VBLE Pago interés 1,6875<br />
30-06-2011 ES0175179078 PPR Santan<strong>de</strong>r Finance Capital X Perpetua VBLE Pago interés 1,1973<br />
30-06-2011 ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 Perpetua VBLE Pago interés 0,3110<br />
30-06-2011 ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 0,7562<br />
30-06-2011 ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B Perpetua VBLE Pago interés 1,7297<br />
30-06-2011 ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C Perpetua VBLE Pago interés 2,1072<br />
30-06-2011 ES0114970009 PPR La Caixa I Perpetua VBLE Pago interés 1,4675<br />
30-06-2011 ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 0,2467<br />
30-06-2011 KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent A Perpetua VBLE Pago interés 0,3298<br />
30-06-2011 KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent B Perpetua VBLE Pago interés 0,3298<br />
30-06-2011 KYG175471039 PPR Caixa Preference A Perpetua VBLE Pago interés 0,7425<br />
30-06-2011 KYG175471112 PPR Caixa Preference B Perpetua VBLE Pago interés 0,7425<br />
30-06-2011 KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference A Perpetua VBLE Pago interés 0,7562<br />
30-06-2011 KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 0,8750<br />
30-06-2011 KYG1755N1079 PPR Caixa Pene<strong>de</strong>s Capital Perpetua VBLE Pago interés 0,8726<br />
30-06-2011 KYG717151099 PPR Popular Preference A Perpetua VBLE Pago interés 1,6875<br />
30-06-2011 KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B Perpetua VBLE Pago interés 0,9860<br />
30-06-2011 KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C Perpetua VBLE Pago interés 0,9860<br />
30-06-2011 KYG773751063 PPR Saba<strong>de</strong>ll Intl Equity A Perpetua VBLE Pago interés 1,1250<br />
30-06-2011 KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A Perpetua VBLE Pago interés 1,9500<br />
30-06-2011 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA Perpetua VBLE Pago interés 1,0460<br />
30-06-2011 ES0114841002 PPR Caixa Manlleu Perpetua VBLE Pago interés 0,8703<br />
30-06-2011 ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C Perpetua VBLE Pago interés 0,6453<br />
01-07-2011 ES0213180021 OS Banco Atlántico Sb 01-10-2011 VBLE Pago interés 0,3725<br />
01-07-2011 ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb 01-06-2013 VBLE Pago interés 0,2813<br />
01-07-2011 ES0314973027 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,2500<br />
01-07-2011 ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance A Perpetua VBLE Pago interés 0,8726<br />
01-07-2011 ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance B Perpetua VBLE Pago interés 0,8726<br />
01-07-2011 ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance C Perpetua VBLE Pago interés 0,8726<br />
01-07-2011 ES0101339002 PPR Caixa Saba<strong>de</strong>ll Preferents A Perpetua VBLE Pago interés 0,7500<br />
01-07-2011 KYG090001119 PPR BBVA International Ltd F Perpetua VBLE Pago interés 0,8726<br />
02-07-2011 ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 02-07-2012 2,981 Pago interés 2,9810<br />
02-07-2011 ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 Perpetua VBLE Pago interés 1,8125<br />
02-07-2011 ES0128469022 PPR <strong>El</strong> Monte Particip Prefer D Perpetua VBLE Pago interés 1,8125<br />
04-07-2011 ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll 03-07-2012 VBLE Pago interés 0,9676<br />
04-07-2011 ES0214961015 OS Caja Burgos 04-07-2014 1,630 Pago interés 1,6300<br />
04-07-2011 ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb 04-01-2015 VBLE Pago interés 0,9983<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l Valor.<br />
Importe<br />
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha <strong>de</strong> vto. Cupón Concepto % Bruto<br />
04-07-2011 ES0464730102 CH Cajasur 04-05-2015 VBLE Pago interés 0,2478<br />
04-07-2011 ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb 04-07-2015 VBLE Pago interés 1,5600<br />
04-07-2011 ES0213860044 OS Banco Saba<strong>de</strong>ll 04-10-2016 VBLE Pago interés 0,3486<br />
04-07-2011 ES0414970568 CH La Caixa 02-07-2018 VBLE Pago interés 0,7556<br />
04-07-2011 ES0213211131 OS BBVA Sb 04-07-2023 6,200 Pago interés 6,2000<br />
05-07-2011 ES0214983126 OS Caja Insular Canarias 05-10-2011 VBLE Pago interés 0,3637<br />
05-07-2011 ES0330991003 BS En<strong>de</strong>sa Capital 05-07-2012 VBLE Pago interés 0,3539<br />
05-07-2011 ES0414950669 CH Caja Madrid 05-07-2016 4,250 Pago interés 4,2500<br />
06-07-2011 ES0214840250 OS Caixa Catalunya 06-07-2012 VBLE Pago interés 0,3552<br />
06-07-2011 ES0330960008 BS ENAGAS 1 06-07-2012 3,250 Pago interés 3,2500<br />
06-07-2011 ES0230960009 OS ENAGAS 2 06-07-2015 4,375 Pago interés 4,3750<br />
06-07-2011 ES0214977169 OS Bancaja Sb 06-07-2019 VBLE Pago interés 0,6042<br />
07-07-2011 ES0413679087 CH Bankinter 07-07-2018 VBLE Pago interés 0,7993<br />
07-07-2011 ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A 07-04-2039 VBLE Pago interés 0,3544<br />
07-07-2011 ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B 07-04-2039 VBLE Pago interés 0,4024<br />
07-07-2011 ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C 07-04-2039 VBLE Pago interés 0,4606<br />
07-07-2011 ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II Perpetua VBLE Pago interés 1,7500<br />
08-07-2011 ES0371622004 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A1 08-04-2016 VBLE Pago interés 0,3359<br />
08-07-2011 ES0214958011 OS Caixanova Sb 08-01-2018 VBLE Pago interés 0,6065<br />
08-07-2011 ES0414100091 CH BBK 08-10-2018 VBLE Pago interés 0,8263<br />
08-07-2011 ES0413900194 CH Santan<strong>de</strong>r 08-01-2022 VBLE Pago interés 0,4598<br />
09-07-2011 ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 09-07-2012 3,170 Pago interés 3,1700<br />
09-07-2011 ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 09-07-2012 VBLE Pago interés 0,8445<br />
09-07-2011 ES0413211360 CH BBVA 09-07-2014 3,250 Pago interés 3,2500<br />
10-07-2011 ES0414977407 CH Bancaja 10-01-2019 VBLE Pago interés 0,1224<br />
10-07-2011 ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb 10-10-2021 VBLE Pago interés 0,9823<br />
11-07-2011 ES0414400095 CH CAM 11-07-2011 3,300 Pago interés 3,3000<br />
11-07-2011 ES0414400095 CH CAM 11-07-2011 3,300 Amortización 100,0000<br />
11-07-2011 ES0314910078 BS Caja Ávila 09-10-2011 VBLE Pago interés 0,7786<br />
11-07-2011 ES0313860308 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll 09-03-2012 VBLE Pago interés 0,1890<br />
11-07-2011 ES0413770159 CH Banco Pastor 11-04-2012 VBLE Pago interés 0,9049<br />
11-07-2011 ES0464730110 CH Cajasur 11-05-2015 VBLE Pago interés 0,2507<br />
11-07-2011 ES0414950859 CH Caja Madrid 10-05-2017 VBLE Pago interés 0,3220<br />
11-07-2011 ES0414950867 CH Caja Madrid 10-11-2017 VBLE Pago interés 0,3220<br />
11-07-2011 ES0414970220 CH La Caixa 09-01-2018 VBLE Pago interés 0,3425<br />
11-07-2011 ES0213679188 OS Bankinter Sb 10-10-2018 VBLE Pago interés 1,0819<br />
11-07-2011 ES0413860224 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 11-01-2019 VBLE Pago interés 0,9808<br />
11-07-2011 ES0414965121 CH Caja Navarra 09-07-2020 VBLE Pago interés 0,8797<br />
11-07-2011 ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A 10-07-2048 VBLE Pago interés 0,3994<br />
11-07-2011 ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B 10-07-2048 VBLE Pago interés 0,5763<br />
11-07-2011 ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C 10-07-2048 VBLE Pago interés 0,6395<br />
12-07-2011 ES0224244055 OS Mapfre 12-07-2011 6,020 Pago interés 6,0200<br />
12-07-2011 ES0224244055 OS Mapfre 12-07-2011 6,020 Amortización 100,0000<br />
12-07-2011 ES0314975022 BS Caja Cantabria 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,3751<br />
12-07-2011 ES0314400088 BS CAM 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,3650<br />
12-07-2011 ES0413440092 CH Banesto 12-07-2013 4,250 Pago interés 4,2500<br />
12-07-2011 ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb 12-04-2015 VBLE Pago interés 0,5470<br />
13-07-2011 ES0313040000 BS Banca March 13-10-2011 VBLE Pago interés 0,3870<br />
13-07-2011 ES0313211411 BS BBVA 17 13-10-2011 VBLE Pago interés 2,3000<br />
14-07-2011 ES0314601016 BS Cajamar 14-07-2011 VBLE Pago interés 0,3842<br />
14-07-2011 ES0314601016 BS Cajamar 14-07-2011 VBLE Amortización 100,0000<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l Valor.<br />
Importe<br />
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha <strong>de</strong> vto. Cupón Concepto % Bruto<br />
14-07-2011 ES0314850035 BS Caixa Manresa 14-07-2011 VBLE Pago interés 0,3817<br />
14-07-2011 ES0314850035 BS Caixa Manresa 14-07-2011 VBLE Amortización 100,0000<br />
14-07-2011 ES0414600082 CH Caja Murcia 14-10-2013 VBLE Pago interés 0,6547<br />
14-07-2011 ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG 14-07-2033 VBLE Pago interés 0,4221<br />
14-07-2011 ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B 14-07-2033 VBLE Pago interés 0,5233<br />
14-07-2011 ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C 14-07-2033 VBLE Pago interés 0,5864<br />
14-07-2011 ES0101339028 PPR Caixa Saba<strong>de</strong>ll Preferents B Perpetua VBLE Pago interés 0,8266<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
9 - ANUNCIOS<br />
Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Liqui<strong>de</strong>z Plataforma SEND<br />
A continuación os <strong>de</strong>tallamos <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z <strong>de</strong> <strong>las</strong> emisiones que cotizan en la plataforma SEND:<br />
CÓDIGO ISIN DESCRIPCIÓN ENTIDAD DE LIQUIDEZ<br />
ES0384849008 BS Zinkia- 9,75 11/2013 <strong>Renta</strong> 4, S.A., S.V.<br />
ES0848873008 PPR Banca Cívica- Vble Perpétua Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.<br />
ES0211839172 OS AUDASA – 6,000 02/2021 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.<br />
Sociedad <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> los Sistemas <strong>de</strong> Registro, Compensación y Liquidación <strong>de</strong> Valores, S.A. Unipersonal<br />
AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO<br />
OBLIGACIONES REPUBLICA ARGENTINA<br />
EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013<br />
Se pone en conocimiento <strong>de</strong> todas <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s participantes en la Plataforma Unificada <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong>, que se ha recibido en el Servicio escrito<br />
proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Entidad Agente <strong>de</strong> Pagos, Santan<strong>de</strong>r Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida <strong>de</strong>l Ministerio<br />
<strong>de</strong> Economía <strong>de</strong> la República Argentina, comunicando el diferimiento <strong>de</strong> pagos <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> referencia, que se hizo público mediante<br />
Decreto 256/2002, <strong>de</strong> 8 <strong>de</strong> febrero, publicado en el Boletín Oficial <strong>de</strong>l citado Estado nº 29.834, <strong>de</strong> 8 <strong>de</strong> febrero, posteriormente reiterado<br />
mediante Resolución 73/2002, <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Economía <strong>de</strong> la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> abril, <strong>de</strong><br />
dicha República.<br />
Como consecuencia <strong>de</strong> lo anterior, con fecha 23 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2002 se proce<strong>de</strong>rá al bloqueo <strong>de</strong> <strong>las</strong> posiciones <strong>de</strong> Obligaciones República<br />
Argentina, emisión mayo <strong>de</strong> 1997, código <strong>de</strong> valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen<br />
<strong>las</strong> circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.<br />
Comisión Nacional <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores<br />
SUSPENDE LA COTIZACIÓN<br />
OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA<br />
<strong>El</strong> día 22 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspen<strong>de</strong>r cautelarmente con efectos <strong>de</strong>l día 23 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2002, al<br />
amparo <strong>de</strong>l Artículo 33 <strong>de</strong> la Ley 24/1988 <strong>de</strong> 28 julio, <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores, la negociación en AIAF, Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong>, S.A. <strong>de</strong> <strong>las</strong><br />
OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código <strong>de</strong> valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran<br />
perturbar el normal <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>las</strong> <strong>operaciones</strong> sobre los citados valores".<br />
Santan<strong>de</strong>r Central Hispano Investment, S.A.<br />
OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA<br />
EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013<br />
CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02<br />
Se pone en conocimiento <strong>de</strong> todas <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s participantes en la Plataforma Unificada <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong> y <strong>de</strong> los obligacionistas que la Entidad<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la citada emisión, Santan<strong>de</strong>r Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido <strong>de</strong> la República Argentina cantidad alguna<br />
en concepto <strong>de</strong> pago <strong>de</strong>l último cupón y amortización <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> referencia.<br />
Se informa asimismo <strong>de</strong> que con fecha 28 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2002 dicha Entidad Agente <strong>de</strong> Pagos ha recibido comunicación <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong><br />
Economía, Secretaría <strong>de</strong> Finanzas <strong>de</strong> la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación:<br />
“Asunto: Diferimiento <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong>l cupón <strong>de</strong>l Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013)<br />
De acuerdo a su solicitud <strong>de</strong> fecha 24/05/02, informo a Ud. que <strong>de</strong> acuerdo a la Resolución Nro. 73 <strong>de</strong>l año 2002 <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Economía <strong>de</strong><br />
la República Argentina, se dispone el diferimiento <strong>de</strong> los pagos <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uda pública <strong>de</strong>l GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 <strong>de</strong><br />
Diciembre <strong>de</strong> 2002 o hasta que se complete la refinanciación <strong>de</strong> la misma, si ésta se completa antes <strong>de</strong> esa fecha”.<br />
República Argentina<br />
CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR<br />
CODIGO ISIN ES0273541013<br />
Se pone en su conocimiento que el 14 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2005 se ha abierto un procedimiento <strong>de</strong> canje <strong>de</strong> valores <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda pública a largo plazo <strong>de</strong><br />
nueva emisión <strong>de</strong> la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares <strong>de</strong> valores pertenecientes a <strong>de</strong>terminadas emisiones <strong>de</strong><br />
valores <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda pública <strong>de</strong> la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos<br />
pasivos <strong>de</strong> la Oferta. Los valores a los que se extien<strong>de</strong> la Oferta se listan en el Anexo A <strong>de</strong>l <strong>de</strong>nominado Suplemento <strong>de</strong> Folleto (Prospectus<br />
Supplement).<br />
En particular, los titulares <strong>de</strong> valores pertenecientes a la emisión <strong>de</strong> obligaciones <strong>de</strong> fecha <strong>de</strong> 23 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1997, con código ISIN<br />
ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong>, representada mediante un título global <strong>de</strong>positado en Santan<strong>de</strong>r<br />
Investment Services S.A. e incluida en el sistema <strong>de</strong> registro y liquidación gestionado por Iberclear, que <strong>de</strong>seen acogerse a la Oferta, <strong>de</strong>berán<br />
seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Los inversores resi<strong>de</strong>ntes en España que sean titulares <strong>de</strong> valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más <strong>de</strong>tallada<br />
sobre <strong>las</strong> características <strong>de</strong> la Oferta y el procedimiento <strong>de</strong> canje en España en la página web <strong>de</strong> la Comisión Nacional <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores<br />
www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el <strong>de</strong>nominado Suplemento <strong>de</strong><br />
Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español <strong>de</strong>l Suplemento <strong>de</strong> Folleto y en la página web <strong>de</strong> la oferta<br />
www.georgesonsharehol<strong>de</strong>r.com/argentina así como en la página web <strong>de</strong> AIAF Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong><br />
(http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto <strong>de</strong> la emisión).<br />
<strong>El</strong> Período <strong>de</strong> Aceptación <strong>de</strong> Ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Canje compren<strong>de</strong>rá <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 14 <strong>de</strong> enero hasta el 25 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2005, a menos que se extienda o<br />
se reduzca por el Emisor, si se dan <strong>las</strong> circunstancias previstas en el Suplemento <strong>de</strong> Folleto<br />
Santan<strong>de</strong>r Investment Services, S.A.<br />
BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA<br />
EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013<br />
CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02<br />
Se pone en conocimiento <strong>de</strong> AIAF Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong> y <strong>de</strong> los obligacionistas que Santan<strong>de</strong>r Investment Services, S.A., en su calidad <strong>de</strong><br />
Entidad Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2005 para la cancelación <strong>de</strong> un saldo <strong>de</strong><br />
89.271.020,35€os como resultado <strong>de</strong>l canje <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> bonos matador <strong>de</strong> la República Argentina mayo 1997.<br />
<strong>El</strong> resto <strong>de</strong> la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s correspondientes.<br />
Caja España <strong>de</strong> Inversiones, Salamanca y Soria C.A.M.P<br />
1ª EMISIÓN DE CEDULAS HIPOTECARIAS<br />
CODIGO ISIN: ES0458673011<br />
Importe nominal:<br />
200.000.000 euros<br />
Nominal unitario:<br />
1.000 euros.<br />
Fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso: 30/06/2011<br />
Precio <strong>de</strong> emisión: 100%.<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento: 30/06/2014<br />
Precio <strong>de</strong> amortización: 100%.<br />
Amortización anticipada. <strong>El</strong> tenedor podrá amortizar anticipadamente en <strong>las</strong> fechas 02/07/2012 y 01/07/2013, previa notificación con 30<br />
días <strong>de</strong> antelación.<br />
Tipo <strong>de</strong> interés:<br />
Fijo. Del 30/06/2011 al 02/07/2012 el 4,00%, <strong>de</strong>l 03/07/2012 al 01/07/2013 el 4,50% y <strong>de</strong>l 02/07/2013 al<br />
30/06/2014 el 5,00%. Los cupones se pagaran el 02/07/2012, el 01/07/2013 y el 30/06/2014.<br />
Base <strong>de</strong> cálculo:<br />
Act/365<br />
Contrato <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z:<br />
Ahorro Corporación Financiera<br />
Agente <strong>de</strong> pagos:<br />
Caja España <strong>de</strong> inversiones, Salamanca y Soria C.A.M.P<br />
Código ISIN:<br />
ES0458673011<br />
En<strong>de</strong>sa Capital Finance, Llc<br />
HECHO RELEVANTE<br />
En<strong>de</strong>sa Capital Finance, LLC en fecha 26 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2011 ha acordado efectuar una oferta <strong>de</strong> compra no sujeta a condición sobre la totalidad<br />
<strong>de</strong> <strong>las</strong> participaciones preferentes perpetuas emitidas al amparo <strong>de</strong>l Folleto Informativo Completo (registrado en la Comisión Nacional <strong>de</strong>l<br />
Mercado <strong>de</strong> Valores con número 4274) en Marzo <strong>de</strong> 2003 por importe nominal total <strong>de</strong> 1.500.000.000 euros que cotizan en el Sistema<br />
<strong>El</strong>ectrónico <strong>de</strong> Negociación <strong>de</strong> Deuda (SEND) a través <strong>de</strong>l Mercado AIAF (Asociación <strong>de</strong> Interme<strong>diario</strong>s <strong>de</strong> Activos Financieros) <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong><br />
con el Código ISIN USU291871080, y dirigida a los titulares <strong>de</strong> <strong>las</strong> mismas en los términos y condiciones que se indican a continuación. Los<br />
compromisos <strong>de</strong>l oferente están garantizados por En<strong>de</strong>sa, S.A.<br />
<strong>El</strong> precio <strong>de</strong> compra ofrecido por En<strong>de</strong>sa Capital Finance, LLC ascien<strong>de</strong> al 100% <strong>de</strong>l valor nominal <strong>de</strong> cada participación preferente más la<br />
remuneración <strong>de</strong>vengada y no pagada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la anterior fecha <strong>de</strong> abono <strong>de</strong> remuneración (esto es, el 28 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2011) hasta la fecha <strong>de</strong><br />
liquidación <strong>de</strong> la oferta <strong>de</strong> compra. <strong>El</strong> plazo <strong>de</strong> aceptación <strong>de</strong> la oferta <strong>de</strong> compra se iniciará en el momento <strong>de</strong> la publicación <strong>de</strong> este Hecho<br />
Relevante y concluirá a <strong>las</strong> 14:30 p.m. (hora <strong>de</strong> Madrid) <strong>de</strong>l 24 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011. La liquidación <strong>de</strong> la oferta tendrá lugar el 28 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011.<br />
Los titulares <strong>de</strong> <strong>las</strong> participaciones preferentes podrán remitir sus aceptaciones, que serán irrevocables, a través <strong>de</strong> <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s financieras en<br />
<strong>las</strong> que tengan <strong>de</strong>positados sus respectivos títulos y por medio <strong>de</strong>l procedimiento que dichas entida<strong>de</strong>s tengan habilitado a tal efecto.<br />
En<strong>de</strong>sa Capital Finance, LLC <strong>de</strong>stinará los títulos adquiridos a su amortización.<br />
La oferta no modifica ningún <strong>de</strong>recho ni obligación <strong>de</strong> los titulares <strong>de</strong> <strong>las</strong> participaciones preferentes, ni <strong>de</strong> En<strong>de</strong>sa Capital Finance, LLC como<br />
emisor y ni <strong>de</strong> En<strong>de</strong>sa, S.A. como garante. Asimismo, tras la liquidación <strong>de</strong> la oferta se mantendrían los compromisos <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z <strong>de</strong> <strong>las</strong><br />
entida<strong>de</strong>s proveedoras <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z en los términos previstos en el Folleto Informativo Completo, es <strong>de</strong>cir que <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s proveedoras <strong>de</strong><br />
liqui<strong>de</strong>z seguirían ofreciendo liqui<strong>de</strong>z a<br />
los tenedores <strong>de</strong> <strong>las</strong> participaciones preferentes mediante la introducción <strong>de</strong> ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> compra y venta en el Mercado AIAF (Asociación <strong>de</strong><br />
Interme<strong>diario</strong>s <strong>de</strong> Activos Financieros) <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong> hasta que el saldo acumulado <strong>de</strong> participaciones preferentes cuya titularidad le<br />
corresponda a cada una alcance o sea superior al diez por ciento (10%) <strong>de</strong>l importe nominal <strong>de</strong> la emisión que fue colocado a través <strong>de</strong> ella.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Respecto <strong>de</strong> la fiscalidad <strong>de</strong> la operación, a efectos <strong>de</strong> la renta obtenida por la venta por personas jurídicas se integrará en la base imponible <strong>de</strong><br />
<strong>las</strong> mismas según lo establecido en el RD 4/2004, <strong>de</strong> 5 <strong>de</strong> marzo, por el que se aprueba el texto refundido <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong>l Impuesto sobre<br />
Socieda<strong>de</strong>s. A efectos <strong>de</strong> la renta obtenida por la venta por personas físicas tendrá la consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> rendimiento obtenido por la cesión a<br />
terceros <strong>de</strong> capitales propios, regulados en el artículo 25.2 Ley 35/2006, <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> noviembre, <strong>de</strong>l Impuesto sobre la <strong>Renta</strong> <strong>de</strong> <strong>las</strong> Personas<br />
Físicas, tributando al tipo <strong>de</strong>l 19% hasta 6.000 euros y al tipo 21% <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 6.000 euros en a<strong>de</strong>lante.<br />
La oferta se realiza exclusivamente en España y se dirige a los titulares <strong>de</strong> <strong>las</strong> participaciones preferentes, por lo que no se hará ningún tipo <strong>de</strong><br />
ofrecimiento al público en EE.UU. ni en cualquier otro país distinto a España para la compra <strong>de</strong> <strong>las</strong> participaciones preferentes.<br />
Santan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Titulización, S.G.F.T., SA<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER CONSUMER SPAIN 08-1<br />
En Madrid a 26 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2011<br />
Amortización anticipada <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> Bonos <strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong> Activos respaldados por Derechos <strong>de</strong> Crédito <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong><br />
préstamos <strong>de</strong> Santan<strong>de</strong>r Consumer E.F.C, en la Fecha <strong>de</strong> Pago próxima <strong>de</strong> 20 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2011.<br />
Santan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Titulización, SGFT, SA (en a<strong>de</strong>lante “la Sociedad Gestora”), actuando en nombre y representación <strong>de</strong>l Fondo <strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong><br />
Activos Santan<strong>de</strong>r Consumer Spain 08-1 (en a<strong>de</strong>lante “el Fondo”), <strong>de</strong> acuerdo con lo previsto en el artículo once, a) <strong>de</strong>l Real Decreto 926/1998,<br />
<strong>de</strong> 14 <strong>de</strong> mayo por el que se regulan los fondos <strong>de</strong> titulización <strong>de</strong> activos y <strong>las</strong> socieda<strong>de</strong>s gestoras <strong>de</strong> fondos <strong>de</strong> titulización y en la Escritura<br />
<strong>de</strong> Constitución <strong>de</strong>l Fondo (Estipulación 11), otorgada el 28 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2008, pone en conocimiento <strong>de</strong> los tenedores <strong>de</strong> Bonos <strong>de</strong> Titulización<br />
<strong>de</strong> Activos (en a<strong>de</strong>lante “los Bonos”) que va a proce<strong>de</strong>r a la amortización <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> Bonos en la Fecha <strong>de</strong> Pago próxima <strong>de</strong> 20 <strong>de</strong> julio<br />
<strong>de</strong> 2011, cumpliendo con el supuesto recogido en la Estipulación 5, 5.1 (v) <strong>de</strong> la Escritura <strong>de</strong> Constitución <strong>de</strong>l Fondo.<br />
En este supuesto, la amortización anticipada <strong>de</strong> todos y cada uno <strong>de</strong> los Bonos emitidos por el Fondo se realizará por el importe pendiente <strong>de</strong><br />
amortización más los intereses <strong>de</strong>vengados y no pagados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la última Fecha <strong>de</strong> Pago (20 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2011) hasta la fecha <strong>de</strong> amortización<br />
anticipada (20 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2011), <strong>de</strong>ducida la retención fiscal y libre <strong>de</strong> gastos para el tenedor. Dicha información por Bono se <strong>de</strong>sglosará <strong>de</strong> la<br />
siguiente manera:<br />
Bonos Serie A Bonos Serie B Bonos Serie C Bonos Serie D Bonos Serie E<br />
Amortización pendiente: 183.006.711,10 € 35.000.000,00 € 10.000.000,00 € 12.000.000,00 € 10.000.000,00 €<br />
Intereses brutos: 171,05 € 464,61 € 717,38 € 780,58 € 1.222,94 €<br />
Retención 19%: 35,50 € 88,28 € 136,30 € 148,31 € 232,36 €<br />
Intereses netos: 138,55 € 376,33 € 581,08 € 632,27 € 990,58 €<br />
Estas cantida<strong>de</strong>s, a todos los efectos legales, se reputarán a 20 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2011, vencidas, líquidas y exigibles.<br />
Para que el Fondo disponga <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z suficiente para hacer frente a todas <strong>las</strong> obligaciones <strong>de</strong> pago <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> los Bonos, la Sociedad<br />
Gestora proce<strong>de</strong>rá a ven<strong>de</strong>r los Derechos <strong>de</strong> Crédito llevando a cabo <strong>las</strong> actuaciones recogidas en la Estipulación 5.3 <strong>de</strong> la Escritura <strong>de</strong><br />
Constitución.<br />
Cantabria Preferentes, S.A. Unipersonal<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0182834004<br />
Se comunican los datos <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> Cantabria Preferentes con código ISIN ES0182834004 para el periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo comprendido entre<br />
el 30 <strong>de</strong> junio y el 30 septiembre <strong>de</strong> 2011:<br />
Tipo <strong>de</strong> interés: 1,583%<br />
Importe bruto por bono:<br />
3,957500 euros<br />
Retención por bono:<br />
0,751925 euros<br />
Importe neto por bono:<br />
3,205575 euros<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Salamanca y Soria<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414854044<br />
Les comunicamos los importes correspondientes al cupón vencimiento 29/06/2011 <strong>de</strong> la emisión Cédu<strong>las</strong> Hipotecarias Caja Duero IV con<br />
código ISIN ES0414854044:<br />
Emisor:<br />
Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria<br />
Código ISIN:<br />
ES0414854044<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 50.000<br />
Nominal unitario:<br />
1.000 Euros<br />
Saldo en circulación:<br />
50.000.000 Euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1,712 % (Euribor 6 Meses De Fecha 31/05/2011)<br />
Margen: + 0,10%<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1,812 %<br />
Importe bruto por título: 4,530000 Euros<br />
Importe neto por título: 3,669300 Euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 29/06/2010 A 29/09/2011 (90 Días)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago: 29/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos:<br />
Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Salamanca y Soria<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414854036<br />
Les comunicamos los importes correspondientes al cupón vencimiento 29/09/2011 <strong>de</strong> la emisión Cédu<strong>las</strong> Hipotecarias Caja Duero III con<br />
código ISIN ES0414854036:<br />
Emisor:<br />
Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria<br />
Código ISIN:<br />
ES0414854036<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 50.000<br />
Nominal unitario:<br />
1.000 euros<br />
Saldo en circulación:<br />
50.000.000 euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1,712 % (Euribor 6 meses <strong>de</strong> fecha 31/05/2011)<br />
Margen: + 0,10%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1,812 %<br />
Importe bruto por título: 4,530000 euros<br />
Importe neto por título: 3,669300 euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 29/06/2010 a 29/09/2011 (90 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago: 29/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos:<br />
Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria<br />
Caja Guadalajara Participaciones Preferentes, S.A.U<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0157085004<br />
Emisor:<br />
“Caja <strong>de</strong> Ahorro Provincial <strong>de</strong> Guadalajara Participaciones Preferentes S.A.U.”<br />
Código ISIN:<br />
ES0157085004<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 200<br />
Nominal unitario: 100.000 €<br />
Saldo en circulación: 20.000.000 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 meses<br />
Margen: 1,40%<br />
Tipo interés fijado: 2,833 % (mínimo 7%)<br />
Imp. Bruto por título:<br />
714,07 euros<br />
Imp. Neto por título: 578,40 euros (retención <strong>de</strong>l 19%)<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 29-06-2011 al 29-09-2011 (92 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago: 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Confe<strong>de</strong>ración Española <strong>de</strong> Cajas <strong>de</strong> Ahorro<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Murcia<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214600092<br />
Emisor:<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Murcia<br />
Emisión:<br />
Obls. Subordinadas Cajamurcia Junio-1998<br />
Codigo ISIN:<br />
ES0214600092<br />
Numero Títulos En Circulación: 50.000<br />
Nominal Unitario:<br />
300,51 Euros<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>de</strong> Referencia: Pasivos <strong>de</strong> CECA <strong>de</strong> Abril<br />
Margen:<br />
+75 Puntos Básicos.<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>Fija</strong>do: 3,375%<br />
Importe Bruto por Titulo: 5,071106 Euros<br />
Importe Neto por Titulo:<br />
4,1075961 Euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Semestral / 183<br />
Fechas <strong>de</strong> pago: 30 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos:<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Murcia<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 80 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Murcia<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214600084<br />
Emisor:<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Murcia<br />
Emisión:<br />
Obls. Subordinadas Cajamurcia Junio-1996<br />
Código ISIN:<br />
ES0214600084<br />
Numero Títulos En Circulación: 30.000<br />
Nominal Unitario:<br />
300,51 Euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Pasivos <strong>de</strong> CECA <strong>de</strong> Abril<br />
Margen:<br />
50 Puntos Básicos.<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3,125%<br />
Importe bruto por titulo:<br />
4,695469 euros<br />
Importe neto por titulo:<br />
3,803330 Euros<br />
Fechas <strong>de</strong> pago: 30 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos:<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Murcia<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Murcia<br />
Emisor<br />
Caja De Ahorros De Murcia<br />
Numero Titulos En Circulación 500<br />
Nominal Unitario<br />
100.000 Euros<br />
Tipo De Interes De Referencia Euribor 6 Meses<br />
Margen<br />
275 Puntos Básicos<br />
Tipo De Interes <strong>Fija</strong>do 4,462%<br />
Cupon 30-09-2011<br />
Importe Bruto Por Titulo 1.124,66849315 Euros<br />
Importe Neto Por Titulo 910,98147945 €<br />
Fecha De Pago 30 De Septiembre De 2.011<br />
Cupon 30-12-2011<br />
Importe Bruto Por Titulo 1.112,44383562 Euros<br />
Importe Neto Por Titulo<br />
901,07950685 Euros<br />
Fecha De Pago 30 De Diciembre De 2.011<br />
Agente De Pagos<br />
Caja De Ahorros De Murcia<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Murcia<br />
Emisor<br />
Caja De Ahorros De Murcia<br />
Numero Titulos En Circulación 500<br />
Nominal Unitario<br />
100.000 Euros<br />
Tipo De Interes De Referencia Euribor 6 Meses<br />
Margen<br />
90 Puntos Básicos<br />
Tipo De Interes <strong>Fija</strong>do 2,612 %<br />
Cupon 30-09-2011<br />
Importe Bruto Por Titulo<br />
658,367123 Euros<br />
Importe Neto Por Titulo<br />
533,277370 Euros<br />
Fecha De Pago 30 De Septiembre De 2.011<br />
Cupon 30-12-2011<br />
Importe Bruto Por Titulo<br />
651,210959 Euros<br />
Importe Neto Por Titulo<br />
527,480877 Euros<br />
Fecha De Pago 30 De Diciembre De 2.011<br />
Agente De Pagos<br />
Caja De Ahorros De Murcia<br />
Cajamurcia Preferentes, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214600233<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214600225<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0114818026<br />
Emisor<br />
Cajamurcia Preferentes, S.A. Unipersonal<br />
Numero Títulos en Circulación 1.000<br />
Nominal Unitario<br />
50.000 Euros<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>de</strong> Referencia Euribor 6 Meses<br />
Margen<br />
130 Puntos Básicos<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 81 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>Fija</strong>do 3,015 %<br />
Cupón 30-09-2011<br />
Importe Bruto por Titulo 379,972603 €<br />
Importe Neto por Titulo 307,777808 €<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2.011<br />
Cupón 30-12-2011<br />
Importe Bruto por Titulo<br />
375,842466 Euros<br />
Importe Neto por Titulo<br />
304,432397 Euros<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago 30 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong> 2.011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Murcia<br />
Cajamurcia Preferentes, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0114818042<br />
Emisor<br />
Cajamurcia Preferentes, S.A. Unipersonal<br />
Numero Titulos En Circulación 1.000<br />
Nominal Unitario<br />
50.000 Euros<br />
Tipo De Interes De Referencia Euribor 6 Meses<br />
Margen<br />
155 Puntos Básicos<br />
Tipo De Interes <strong>Fija</strong>do 3,262%<br />
Cupon 29-09-2011<br />
Importe Bruto Por Titulo<br />
411,101370 Euros<br />
Importe Neto Por Titulo<br />
332,992110euros<br />
Fecha De Pago 29 De Septiembre De 2.011<br />
Cupon 29-12-2011<br />
Importe Bruto Por Titulo<br />
406,632877 Euros<br />
Importe Neto Por Titulo<br />
329,372630 Euros<br />
Fecha De Pago 29 De Diciembre De 2.011<br />
Agente De Pagos<br />
Caja De Ahorros De Murcia<br />
Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.<br />
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM TERRASA RMBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
<strong>El</strong> consejo <strong>de</strong> administración <strong>de</strong> la Sociedad Gestora, previa solicitud <strong>de</strong> Caixa d'Estalvis Unió <strong>de</strong> Caixes <strong>de</strong> Manlleu, Saba<strong>de</strong>ll i Terrassa<br />
("Unnim") (legítima sucesora, a título universal, <strong>de</strong> la personalidad jurídica, naturaleza, finalida<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>rechos y obligaciones <strong>de</strong> Caixa D'Estalvis<br />
<strong>de</strong> Terrasa) en calidad <strong>de</strong> (i) ce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> Operaciones <strong>de</strong> Financiación con Garantía Hipotecaria<br />
que fueron objeto <strong>de</strong> cesión al Fondo (los "Derechos <strong>de</strong> Crédito"); (ii) único tenedor <strong>de</strong> los bonos <strong>de</strong> titulización (los “Bonos”) emitidos por IM<br />
TERRASA RMBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (el “Fondo”) y (iii) entidad con contratos en vigor con el Fondo y <strong>de</strong> conformidad<br />
con lo dispuesto en el folleto informativo <strong>de</strong>l Fondo registrado por la Comisión Nacional <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores con fecha 17 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2008 y<br />
número <strong>de</strong> registro 9036 (en a<strong>de</strong>lante, el “Folleto”), ha acordado proce<strong>de</strong>r a la liquidación anticipada <strong>de</strong>l Fondo y con ello a la amortización<br />
anticipada <strong>de</strong> todos los Bonos emitidos con cargo al Fondo. La fecha <strong>de</strong> liquidación anticipada <strong>de</strong>l Fondo será una fecha anterior al 31 <strong>de</strong> julio<br />
<strong>de</strong> 2011 (esto es, en una fecha que pue<strong>de</strong> ser distinta a una Fecha <strong>de</strong> Pago).<br />
La referida liquidación anticipada <strong>de</strong>l Fondo (en a<strong>de</strong>lante, la “Liquidación Anticipada”) se ha acordado en el marco <strong>de</strong>l supuesto recogido en el<br />
apartado 4.4.3.(vi) <strong>de</strong>l Documento <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong>l Folleto, esto es, el consentimiento y la aceptación expresa <strong>de</strong> todos los titulares <strong>de</strong> los Bonos<br />
y <strong>de</strong> todos los que mantengan contratos en vigor con el Fondo, tanto en relación al pago <strong>de</strong> <strong>las</strong> cantida<strong>de</strong>s que la Liquidación Anticipada<br />
implique como en relación al procedimiento en que <strong>de</strong>ba ser llevada a cabo.<br />
De conformidad con el párrafo anterior y dando cumplimiento a los plazos y <strong>de</strong>más requisitos establecidos en el apartado 4.4.3 <strong>de</strong>l Documento<br />
<strong>de</strong> Registro, la Sociedad Gestora ha obtenido el consentimiento y la aceptación expresa por parte <strong>de</strong> Unnim como único tenedor <strong>de</strong> los Bonos y<br />
entidad con contratos en vigor con el Fondo y <strong>de</strong> Banco <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll como entidad con contratos en vigor con el Fondo.<br />
Para que el Fondo disponga <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z suficiente para hacer frente al pago <strong>de</strong> los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y <strong>de</strong> conformidad<br />
con el Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Prelación <strong>de</strong> Pagos, la Sociedad Gestora llevará a cabo el procedimiento <strong>de</strong> Liquidación Anticipada <strong>de</strong>l Fondo previsto en el<br />
apartado 4.4.3. <strong>de</strong>l Documento <strong>de</strong> Registro y que se <strong>recoge</strong> a continuación:<br />
1. Venta <strong>de</strong> los Certificados <strong>de</strong> Transmisión <strong>de</strong> Hipoteca<br />
Venta <strong>de</strong> los Certificados <strong>de</strong> Transmisión <strong>de</strong> Hipoteca por un precio que no podrá ser inferior a la suma <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong>l principal más los intereses<br />
<strong>de</strong>vengados y no cobrados <strong>de</strong> <strong>las</strong> Operaciones <strong>de</strong> Financiación pendientes <strong>de</strong> amortización.<br />
2. Cancelación <strong>de</strong> Contratos<br />
Cancelación <strong>de</strong> aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso <strong>de</strong> liquidación <strong>de</strong>l Fondo.<br />
3. Pago<br />
La Sociedad Gestora, una vez efectuada la reserva para gastos <strong>de</strong> extinción, aplicará inmediatamente todas <strong>las</strong> cantida<strong>de</strong>s que vaya<br />
obteniendo por la enajenación <strong>de</strong> los Certificados <strong>de</strong> Transmisión <strong>de</strong> Hipoteca u otros activos remanentes <strong>de</strong>l Fondo al pago <strong>de</strong> los diferentes<br />
conceptos, en la forma y cuantía recogidos en el Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Prelación <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong>scrito en el apartado 3.4.6.5. <strong>de</strong>l Módulo Adicional <strong>de</strong>l Folleto.<br />
Banco Popular Español, S.A.<br />
EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS 2011-2<br />
Importe nominal<br />
Nominal unitario<br />
200.000.000 euros<br />
50.000 euros<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 82 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso 24/06/2011<br />
Precio <strong>de</strong> emisión 100%<br />
Fecha <strong>de</strong> amortización 24/06/2019<br />
Precio <strong>de</strong> amortización 100%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés<br />
Variable, según el euribor a 3 meses mas 230 puntos básicos. <strong>El</strong> cupón se pagará los días 24 <strong>de</strong> marzo, junio,<br />
septiembre y diciembre <strong>de</strong> cada año <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la emisión.<br />
Rating<br />
Aaa por Moody’s<br />
Banco Agente <strong>de</strong> Pagos<br />
Banco Popular Español, S.A.<br />
Código ISIN<br />
ES0413790132<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A.<br />
PAGO DE INTERESES<br />
FECHA DE PAGO: 27 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011<br />
CEDULAS TDA 12,<br />
INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)<br />
Fondo <strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong> Activos<br />
Bono A ES0318825009 151,32 45.454,55 0,00<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A.<br />
PAGO DE INTERESES<br />
FECHA DE PAGO: 24 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011<br />
AUTO ABS 2009-1,<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)<br />
Bono A ES0311292009 313,94 82.167,30 0,00<br />
Bono B ES0311292017 498,33 100.000,00 0,00<br />
Bono C ES0311292025 692,08 100.000,00 0,00<br />
Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.<br />
IM GBP LEASING 2 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
Respaldados por Derechos <strong>de</strong> Crédito cedidos y administrados por:<br />
BANCO POPULAR<br />
InterMoney Titulización, Sociedad Gestora <strong>de</strong> Fondos <strong>de</strong> Titulización, S.A., ha constituido “IM GBP LEASING 2, Fondo <strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong><br />
Activos”, <strong>de</strong> acuerdo con el régimen previsto en el Real Decreto 926/1998 <strong>de</strong> 14 <strong>de</strong> mayo, por el que se regulan los fondos <strong>de</strong> titulización <strong>de</strong><br />
activos y <strong>las</strong> socieda<strong>de</strong>s gestoras <strong>de</strong> fondos <strong>de</strong> titulización. <strong>El</strong> Fondo, que tendrá el carácter <strong>de</strong> cerrado por el activo y por el pasivo, en el<br />
mismo acto <strong>de</strong> su constitución, ha realizado una emisión <strong>de</strong> Bonos <strong>de</strong> Titulización cuyos términos son los que se <strong>recoge</strong>n a continuación. La<br />
constitución <strong>de</strong>l Fondo y la emisión <strong>de</strong> los Bonos han sido inscritas en el registro oficial <strong>de</strong> la Comisión Nacional <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores con<br />
fecha 16 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011.<br />
1. IMPORTE DE LA EMISIÓN. <strong>El</strong> importe <strong>de</strong> la emisión ascien<strong>de</strong> a 1.500.000.000 <strong>de</strong> euros, y está constituida por 15.000 Bonos,<br />
representados mediante anotaciones en cuenta <strong>de</strong> 100.000 euros nominales cada uno. Se emitirán dos Series <strong>de</strong> Bonos:<br />
1.1. La Serie A: compuesta por un importe total <strong>de</strong> 1.275.000.000 <strong>de</strong> euros<br />
1.2. La Serie B: compuesta por un importe total <strong>de</strong> 225.000.000 <strong>de</strong> euros<br />
2. CALIFICACIÓN: En la fecha <strong>de</strong> registro <strong>de</strong>l Folleto, los Bonos disponen <strong>de</strong> una calificación preliminar <strong>de</strong> AAA (sf) y Aaa (sf) para los Bonos<br />
A y <strong>de</strong> A (sf) y A2 (sf) para los Bonos B, por parte <strong>de</strong> DBRS y MOODY’S, respectivamente.<br />
3. FECHA DE EMISIÓN Y DE CONSTITUCIÓN. 17 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011.<br />
4. FECHA DE DESEMBOLSO. 27 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011.<br />
5. ASEGURAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN. <strong>El</strong> 100% <strong>de</strong> la emisión será suscrito por BANCO POPULAR en virtud <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> Suscripción y<br />
Dirección. BANCO POPULAR no cobrará comisión alguna por dichos conceptos. La Fecha <strong>de</strong> Suscripción será el segundo día hábil anterior a<br />
la Fecha <strong>de</strong> Desembolso.<br />
6. PRECIO DE EMISIÓN. A la par para todos los Bonos.<br />
7. FECHAS DE PAGO DEL FONDO. Días 22 <strong>de</strong> junio y diciembre <strong>de</strong> cada año, o en caso <strong>de</strong> no ser éste Día Hábil, el inmediatamente<br />
siguiente Día Hábil. La primera Fecha <strong>de</strong> Pago <strong>de</strong>l Fondo será el 22 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011.<br />
8. FECHAS DE NOTIFICACIÓN. Los pagos que <strong>de</strong>ban recibir los titulares <strong>de</strong> los Bonos, tanto en concepto <strong>de</strong> principal como <strong>de</strong> intereses, se<br />
notificarán el segundo Día Hábil inmediato anterior a cada Fecha <strong>de</strong> Pago.<br />
9. TIPO DE INTERÉS.<br />
9.1. Interés Nominal. Los Bonos <strong>de</strong> todas <strong>las</strong> Series <strong>de</strong>vengarán, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la Fecha <strong>de</strong> Desembolso hasta el total vencimiento <strong>de</strong> los<br />
mismos, un interés nominal anual variable, con revisión y pago semestral, calculándose para los días exactos <strong>de</strong>l período en base <strong>de</strong> un año<br />
compuesto por 360 días. Dicho interés se pagará por semestres vencidos en cada Fecha <strong>de</strong> Pago sobre el Saldo Nominal Pendiente <strong>de</strong> cada<br />
Bono. <strong>El</strong> tipo <strong>de</strong> interés que <strong>de</strong>vengarán todos los Bonos durante cada Período <strong>de</strong> Devengo <strong>de</strong> Intereses será el resultante <strong>de</strong> sumar (i) el Tipo<br />
<strong>de</strong> Interés <strong>de</strong> Referencia, <strong>de</strong>terminado éste según se establece más a<strong>de</strong>lante, más (ii) un margen que será <strong>de</strong>l 0,45% para el Bono A y <strong>de</strong>l<br />
1,50% para el Bono B.<br />
9.2. Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>de</strong> Referencia. <strong>El</strong> Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>de</strong> Referencia para la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> interés aplicable a los Bonos será el<br />
EURIBOR a seis (6) meses o, en caso necesario su sustituto, <strong>de</strong>terminado según se establece en el apartado 4.8. <strong>de</strong> la Nota <strong>de</strong> Valores <strong>de</strong>l<br />
Folleto <strong>de</strong> Emisión.<br />
10. AMORTIZACIÓN Y PRECIO DE REEMBOLSO. <strong>El</strong> valor <strong>de</strong> amortización será <strong>de</strong> cien mil (100.000) euros por Bono, equivalente a su valor<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 83 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
nominal, libre <strong>de</strong> gastos e impuestos para el titular <strong>de</strong>l Bono, paga<strong>de</strong>ro progresivamente en cada Fecha <strong>de</strong> Pago, tal y como se establece en el<br />
apartado 4.9. <strong>de</strong> la Nota <strong>de</strong> Valores <strong>de</strong>l Folleto <strong>de</strong> Emisión.<br />
11. ACTIVO DEL FONDO. <strong>El</strong> Activo <strong>de</strong> “IM GBP LEASING 2” está constituido por <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong> titularidad y que figuren en el activo<br />
<strong>de</strong>l Ce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> arrendamiento financiero, tanto mobiliario como inmobiliario, concertados por el Ce<strong>de</strong>nte con empresas y<br />
autónomos domiciliados en España, seleccionados <strong>de</strong> entre los que integran la Cartera Cedible (los “Derechos <strong>de</strong> Crédito”).<br />
<strong>El</strong> Fondo, en cuanto titular <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> crédito, ostentará los <strong>de</strong>rechos reconocidos en la normativa legal aplicable y, en concreto, tendrá<br />
<strong>de</strong>recho a recibir todos los pagos que realicen los <strong>de</strong>udores <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> crédito a partir <strong>de</strong> la fecha en que tenga eficacia la cesión, así<br />
como cualquier otro pago que se <strong>de</strong>rive <strong>de</strong> éstos en los términos <strong>de</strong> la Escritura <strong>de</strong> Constitución <strong>de</strong>l Fondo.<br />
12. OPERACIONES FINANCIERAS CONTRATADAS y MEJORAS DE CRÉDITO.<br />
- Fondo <strong>de</strong> Reserva, <strong>de</strong>scrito en el apartado 3.4.2.2 <strong>de</strong>l Módulo Adicional <strong>de</strong>l Folleto <strong>de</strong> emisión.<br />
- Estructura <strong>de</strong> preferencia y subordinación <strong>de</strong>l principal y <strong>de</strong> los intereses <strong>de</strong> los Bonos.<br />
- Cuenta <strong>de</strong> Tesorería a tipo <strong>de</strong> interés variable garantizado <strong>de</strong>scrita en el apartado 3.4.4.1 <strong>de</strong>l Módulo Adicional <strong>de</strong>l Folleto.<br />
- Cuenta <strong>de</strong> Principales a tipo <strong>de</strong> interés variable garantizado <strong>de</strong>scrita en el apartado 3.4.4.2 <strong>de</strong>l Módulo Adicional <strong>de</strong>l Folleto.<br />
- Contrato <strong>de</strong> Agencia Financiera, <strong>de</strong>scrito en el apartado 3.4.7.1. <strong>de</strong>l Módulo Adicional <strong>de</strong>l Folleto.<br />
- Contratos <strong>de</strong> Préstamo Subordinado GI, Préstamo Subordinado FR y Préstamo Subordinado para Intereses <strong>de</strong>l Primer Período <strong>de</strong>scritos<br />
en los apartados 3.4.3.1, 3.4.3.2 y 3.4.3.3 <strong>de</strong>l Módulo Adicional <strong>de</strong>l Folleto.<br />
13. INSUFICIENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES. En caso <strong>de</strong> que en una Fecha <strong>de</strong> Pago, y a pesar <strong>de</strong> los mecanismos establecidos para<br />
la protección <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los titulares <strong>de</strong> los Bonos, los Recursos Disponibles <strong>de</strong>l Fondo no fuesen suficientes para aten<strong>de</strong>r a <strong>las</strong><br />
obligaciones <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> intereses <strong>de</strong> los Bonos, la cantidad disponible para el pago <strong>de</strong> intereses se repartirá según el Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Prelación <strong>de</strong><br />
Pagos y, en el supuesto <strong>de</strong> que los Recursos Disponibles sólo fueran suficientes para aten<strong>de</strong>r parcialmente obligaciones que tengan el mismo<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> prelación, <strong>de</strong> manera in<strong>de</strong>pendiente para cada uno <strong>de</strong> ellos, la cantidad disponible se repartirá entre los Bonos afectados,<br />
proporcionalmente al Saldo Nominal Pendiente <strong>de</strong> los Bonos, y <strong>las</strong> cantida<strong>de</strong>s que los titulares <strong>de</strong> los Bonos hubiesen <strong>de</strong>jado <strong>de</strong> percibir se<br />
consi<strong>de</strong>rarán pendientes <strong>de</strong> pago y se abonarán en la siguiente Fecha <strong>de</strong> Pago en que sea posible. Estas cantida<strong>de</strong>s pendientes <strong>de</strong> pago no<br />
<strong>de</strong>vengarán un tipo <strong>de</strong> interés adicional o <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora alguno. Los pagos pendientes a los titulares <strong>de</strong> los Bonos se harán efectivos en la Fecha<br />
<strong>de</strong> Pago siguiente (existiendo Recursos Disponibles para ello) con prelación inmediatamente anterior a los pagos a los titulares <strong>de</strong> los Bonos<br />
correspondientes a dicho período.<br />
14. DEVENGO DE INTERESES ADICIONALES SOBRE IMPORTES IMPAGADOS. Las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>bidas por el Fondo no satisfechas en<br />
sus respectivas Fechas <strong>de</strong> Pago no <strong>de</strong>vengarán intereses adicionales.<br />
15. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA Y EXTINCION DEL FONDO. <strong>El</strong> Fondo se extinguirá por <strong>las</strong> causas previstas en el Real Decreto 926/1998 y<br />
en la Ley 19/1992 y, en particular por <strong>las</strong> que se enumeran a en los apartados 4.4.3. y 4.4.4. <strong>de</strong>l Documento <strong>de</strong> Registro.<br />
16. FORMA DE REPRESENTACIÓN. Los Bonos estarán representados mediante anotaciones en cuenta, conforme a lo dispuesto en el Real<br />
Decreto 926/1998, y se constituirán como tales en virtud <strong>de</strong> su inscripción en el correspondiente registro contable. La entidad encargada <strong>de</strong> la<br />
llevanza <strong>de</strong>l registro contable <strong>de</strong> los Bonos será la Sociedad <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> los Sistemas <strong>de</strong> Registro, Compensación y Liquidación <strong>de</strong> Valores,<br />
S.A. (IBERCLEAR), que compensará y liquidará <strong>las</strong> transacciones realizadas sobre los bonos.<br />
17. COTIZACIÓN. En cumplimiento <strong>de</strong>l artículo Segundo, número 3 <strong>de</strong>l Real Decreto 926/1998, la Sociedad Gestora realizará, con carácter<br />
inmediato a la Fecha <strong>de</strong> Desembolso, la solicitud <strong>de</strong> admisión <strong>de</strong> la emisión en AIAF Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong>, mercado secundario oficial<br />
organizado <strong>de</strong> valores, creado por la Asociación <strong>de</strong> Interme<strong>diario</strong>s <strong>de</strong> Activos Financieros. La inscripción <strong>de</strong> la emisión en el Mercado AIAF se<br />
espera esté concluida en el plazo <strong>de</strong> treinta días <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la Fecha <strong>de</strong> Desembolso, una vez obtenidas <strong>las</strong> autorizaciones correspondientes.<br />
18. SERVICIO FINANCIERO. <strong>El</strong> servicio financiero <strong>de</strong> los Bonos se aten<strong>de</strong>rá a través <strong>de</strong> Banco Popular Español, S.A.<br />
19. REPRESENTACION DE LOS TITULARES DE LOS BONOS. A la Sociedad Gestora, en calidad <strong>de</strong> gestora <strong>de</strong> negocios ajenos, le<br />
correspon<strong>de</strong>rán la representación y <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> los intereses <strong>de</strong> los titulares <strong>de</strong> los Bonos.<br />
20. FOLLETO INFORMATIVO. Existe un Folleto informativo explicativo <strong>de</strong> la emisión a disposición <strong>de</strong>l público <strong>de</strong> forma gratuita, en el domicilio<br />
social <strong>de</strong> la Sociedad Gestora, así como en <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s aseguradoras <strong>de</strong> la colocación. Pue<strong>de</strong> ser consultado en la Comisión Nacional <strong>de</strong>l<br />
Mercado <strong>de</strong> Valores.<br />
Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.<br />
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM GOYA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
La Sociedad Gestora, previa solicitud <strong>de</strong> Barclays Bank S.A. en su condición <strong>de</strong> ce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> los activos al Fondo, único titular <strong>de</strong>l 100% <strong>de</strong> los<br />
Bonos y contrapartida <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> Administración y <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> Servicios Financieros, y como contrapartida por vía <strong>de</strong> cesión <strong>de</strong>l<br />
Contrato <strong>de</strong> Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales y <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> Préstamo Subordinado para la Constitución <strong>de</strong>l Fondo <strong>de</strong> Reserva,<br />
todos ellos suscritos con el Fondo, y Barclays Bank Plc, Sucursal en España, en su condición <strong>de</strong> contrapartida <strong>de</strong>l Contrato Marco <strong>de</strong><br />
Operaciones Financieras suscrito con el Fondo y <strong>de</strong> conformidad con lo dispuesto en el folleto informativo <strong>de</strong>l Fondo registrado por la Comisión<br />
Nacional <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores con fecha 16 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 2007 y número <strong>de</strong> registro 8864 (en a<strong>de</strong>lante, el “Folleto”), ha acordado proce<strong>de</strong>r<br />
a la liquidación anticipada <strong>de</strong>l Fondo y con ello a la amortización anticipada <strong>de</strong> todos los Bonos emitidos con cargo al Fondo. La fecha <strong>de</strong><br />
liquidación anticipada <strong>de</strong>l Fondo será una fecha anterior al 31 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2011 (esto es, en una fecha distinta a aquella prevista en la Escritura<br />
<strong>de</strong> Constitución para la Liquidación Anticipada <strong>de</strong>l Fondo).<br />
<strong>El</strong> citado acuerdo <strong>de</strong> liquidación anticipada <strong>de</strong>l Fondo ha sido adoptado en reunión <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> la Sociedad Gestora<br />
celebrado el 20 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011.<br />
La liquidación anticipada <strong>de</strong>l Fondo (en a<strong>de</strong>lante, la “Liquidación Anticipada”) se ha acordado con el consentimiento y la aceptación expresa<br />
<strong>de</strong> todos los Bonistas y <strong>de</strong> todas <strong>las</strong> partes que mantienen contratos en vigor con el Fondo, tanto en relación al pago <strong>de</strong> <strong>las</strong> cantida<strong>de</strong>s que<br />
dicha Liquidación Anticipada implique como en relación al procedimiento en que <strong>de</strong>ba ser llevada a cabo.<br />
Para que el Fondo disponga <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z suficiente para hacer frente al pago <strong>de</strong> los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y <strong>de</strong> conformidad<br />
con el Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Prelación <strong>de</strong> Pagos, la Sociedad Gestora llevará a cabo, con el consentimiento <strong>de</strong> todas <strong>las</strong> partes implicadas en el mismo, el<br />
procedimiento <strong>de</strong> Liquidación Anticipada <strong>de</strong>l Fondo que se <strong>recoge</strong> a continuación:<br />
4. Venta <strong>de</strong> los Derechos <strong>de</strong> Crédito<br />
Venta <strong>de</strong> los Certificados <strong>de</strong> Transmisión <strong>de</strong> Hipoteca por un precio que no podrá ser inferior a la suma <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong>l principal más los intereses<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
<strong>de</strong>vengados y no cobrados <strong>de</strong> los Certificados <strong>de</strong> Transmisión <strong>de</strong> Hipoteca pendientes <strong>de</strong> amortización. <strong>El</strong> Ce<strong>de</strong>nte ha comunicado a la<br />
Sociedad Gestora su interés en recomprar los Certificados <strong>de</strong> Transmisión <strong>de</strong> Hipoteca que no hayan sido objeto <strong>de</strong> liquidación o amortización<br />
anticipada total o parcial con anterioridad a la fecha <strong>de</strong> compra, así como cualesquiera otros créditos residuales que pudieran quedar a favor <strong>de</strong>l<br />
Fondo.<br />
5. Cancelación <strong>de</strong> Contratos<br />
Cancelación <strong>de</strong> aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso <strong>de</strong> liquidación <strong>de</strong>l Fondo.<br />
6. Pago<br />
La Sociedad Gestora, una vez efectuada una reserva para gastos <strong>de</strong> extinción, aplicará inmediatamente todas <strong>las</strong> cantida<strong>de</strong>s que vaya<br />
obteniendo por la enajenación <strong>de</strong> los Derechos <strong>de</strong> Crédito <strong>de</strong>l Fondo u otros activos remanentes al pago <strong>de</strong> los diferentes conceptos, en la<br />
forma y cuantía recogidos en el Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Prelación <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> Liquidación <strong>de</strong>scrito en el apartado 3.4.6. <strong>de</strong>l Módulo Adicional <strong>de</strong>l Folleto.<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
PYME VALENCIA 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 26 DE JULIO DE 2007<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 24 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011<br />
(Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong><br />
los intereses correspondientes al período<br />
comprendido entre el 23.03.2011 (incluído)<br />
y el 24.06.2011 (excluido), y, si proce<strong>de</strong>, a<br />
la amortización parcial <strong>de</strong> principal, <strong>de</strong><br />
acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués<br />
<strong>de</strong> la amortización mencionada en el<br />
apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal<br />
Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal<br />
inicial:<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas<br />
por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos Disponibles:<br />
• Intereses Brutos<br />
• Retenciones<br />
• Intereses Netos<br />
Bonos<br />
Serie A2<br />
(ES0372241010)<br />
101,638601 €<br />
19,311334 €<br />
82,327267 €<br />
2.255,73€<br />
25.470,82 €<br />
25,4708%<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
1.569,93 €<br />
Bonos<br />
Serie B<br />
(ES0372241028)<br />
433,741667 €<br />
82,410917 €<br />
351,330750 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
Bonos<br />
Serie C<br />
(ES0372241036)<br />
562,908333 €<br />
106,952583 €<br />
455,955750 €<br />
0,00 €<br />
Banco Cooperativo Español<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada<br />
anualizada real <strong>de</strong> los Préstamos realizada<br />
por los <strong>de</strong>udores durante los tres meses<br />
últimos naturales: 3,1994 %<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada<br />
con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la<br />
tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los<br />
Préstamos y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> Amortización<br />
Anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando<br />
el saldo vivo <strong>de</strong>l principal <strong>de</strong> los Préstamos<br />
sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los<br />
Bonos para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong><br />
interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 24.06.2011<br />
(incluído) hasta el 23.09.2011 (excluído):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
2,37 años<br />
5,01 años<br />
1,760%<br />
113,316848 €<br />
21,530201 €<br />
91,786647 €<br />
5,45 años<br />
5,51 años<br />
2,020 %<br />
510,611111 €<br />
97,016111 €<br />
413,595000 €<br />
5,51 años<br />
5,51 años<br />
2,520 %<br />
637,000000 €<br />
121,030000 €<br />
515,970000 €<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 23.09.2011<br />
Bonos<br />
Serie D<br />
(ES0372241044)<br />
1.079,575000 €<br />
205,119250 €<br />
874,455750 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
5,51 años<br />
5,51 años<br />
4,520 %<br />
1.142,555556 €<br />
217,085556 €<br />
925,470000 €<br />
Bonos<br />
Serie E<br />
(ES0372241051)<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
13.139,911110 €<br />
2.496,583110 €<br />
10.643,328000 €<br />
0,00 €<br />
5,51 años<br />
5,51 años<br />
5,520 %<br />
1.395,333333 €<br />
265,113333 €<br />
1.130,220000 €<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 85 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
FINANCIACIÓN BANCAJA 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 24 DE DICIEMBRE DE 2008<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 24 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago<br />
<strong>de</strong> los intereses correspondientes al período comprendido entre el 23.03.2011<br />
(incluído) y el 24.06.2011 (excluido), y, si proce<strong>de</strong>, a la amortización parcial <strong>de</strong><br />
principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización mencionada en el<br />
apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0337502001)<br />
67,447127 €<br />
12,814954 €<br />
54,632173 €<br />
5.385,86 €<br />
12.266,99 €<br />
12,27 %<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0337502019)<br />
459,575000 €<br />
87,319250 €<br />
372,255750 €<br />
0,00 €<br />
Banco Cooperativo Español, S.A.<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
3. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los Derechos <strong>de</strong> Crédito<br />
realizada por los <strong>de</strong>udores durante los últimos tres meses naturales: 10,2628 %<br />
4. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong><br />
la tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los Derechos <strong>de</strong> Crédito y <strong>de</strong>l ejercicio<br />
<strong>de</strong> Amortización Anticipada cuando el importe <strong>de</strong>l principal pendiente <strong>de</strong><br />
amortizar <strong>de</strong> los Derechos <strong>de</strong> Crédito sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total:<br />
5. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong><br />
interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 24.06.2011 (incluído) hasta el 23.09.2011 (excluído):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
0,60 años<br />
1,00 años<br />
1,820 %<br />
56,434969 €<br />
10,722644 €<br />
45,712325 €<br />
1,16 años<br />
1,25 años<br />
2,120 %<br />
535,888889 €<br />
101,818889 €<br />
434,070000 €<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 23.09.2011<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
BBVA CONSUMO 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 11 DE DICIEMBRE DE 2009<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 24 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> los intereses<br />
correspondientes al período comprendido entre el 23.03.2011 (incluido) y el 24.06.2011 (excluido),<br />
y, si proce<strong>de</strong>, a la amortización parcial <strong>de</strong> principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización mencionada en el apartado 1<br />
anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos Disponibles:<br />
• Intereses :<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0313719009)<br />
342,544069 €<br />
65,083373 €<br />
277,460696 €<br />
9.431,89 €<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0337502027)<br />
614,575000 €<br />
116,769250 €<br />
497,805750 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
1,71 años<br />
1,75 años<br />
2,720 %<br />
687,555556 €<br />
130,635556 €<br />
556,920000 €<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0313719017)<br />
511,241667 €<br />
97,135917 €<br />
414,105750 €<br />
0,00 €<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br />
80.221,73 €<br />
80,22 %<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los Derechos <strong>de</strong> Crédito durante los últimos<br />
tres meses naturales: 7,6699 %<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong><br />
amortización anticipada real <strong>de</strong> los Derechos <strong>de</strong> Crédito y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> Amortización Anticipada<br />
<strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el saldo vivo <strong>de</strong>l principal <strong>de</strong> los Derechos <strong>de</strong> Crédito sea inferior<br />
al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total:<br />
0 €<br />
0 €<br />
1,42 años<br />
3,50 años<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0 €<br />
0 €<br />
3,92 años<br />
4,00 años<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 86 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 24.06.2011 (incluido) hasta el 23.09.2011 (excluido):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
1,820 %<br />
369,064526 €<br />
70,122260 €<br />
298,942266 €<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 23.09.2011<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
BBVA EMPRESAS 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 21 DE DICIEMBRE DE 2009<br />
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 24 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago<br />
<strong>de</strong> los intereses correspondientes al período comprendido entre el 24.03.2011<br />
(incluido) y el 24.06.2011 (excluido), y, si proce<strong>de</strong>, a la amortización parcial <strong>de</strong><br />
principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización mencionada en el<br />
apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos<br />
Disponibles:<br />
• Intereses :<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0313524003)<br />
239,132627 €<br />
45,435199 €<br />
193,697428 €<br />
8.366,14 €<br />
54.646,41 €<br />
54,6464%<br />
0 €<br />
0 €<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0313524011)<br />
430,611111 €<br />
81,816111 €<br />
348,795000 €<br />
0 €<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.<br />
100.000 €<br />
100,00%<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los Préstamos realizada<br />
por los <strong>de</strong>udores durante los últimos tres meses naturales: 10,9381%<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong><br />
la tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong><br />
amortización anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el Saldo Vivo <strong>de</strong> los<br />
Préstamos sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong><br />
interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 24.06.2011 (incluido) hasta el 26.09.2011 (excluido):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
1,26 años<br />
3,50 años<br />
1,820%<br />
259,691884 €<br />
49,341458 €<br />
210,350426 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
4,21 años<br />
4,50 años<br />
2,020%<br />
527,444444 €<br />
100,214444 €<br />
427,230000 €<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 26.09.2011<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
BANCAJA 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 31 DE JULIO DE 2002<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
2,320 %<br />
586,444444 €<br />
111,424444 €<br />
475,020000 €<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0313524029)<br />
507,277778 €<br />
96,382778 €<br />
410,895000<br />
€ 0 €<br />
100.000 €<br />
100,00%<br />
0 €<br />
0 €<br />
4,50 años<br />
4,50 años<br />
2,320%<br />
605,777778 €<br />
115,097778 €<br />
490,680000 €<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 24 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago<br />
<strong>de</strong> los intereses correspondientes al período comprendido entre el 23.03.2011<br />
(incluido) y el 24.06.2011 (excluido), y, si proce<strong>de</strong>, a la amortización parcial <strong>de</strong><br />
principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización mencionada en el<br />
apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
Bonos Serie A<br />
(ES031288200)<br />
151,83 €<br />
28,85 €<br />
122,98 €<br />
1.986,04 €<br />
38.856,99 €<br />
38,86%<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0312882014)<br />
340,75 €<br />
64,74 €<br />
276,01 €<br />
3.820,07 €<br />
Banco Cooperativo Español, S.A.<br />
74.739,93 €<br />
74,74 %<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0312882022)<br />
1.743,75 €<br />
331,31 €<br />
1.412,44 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 87 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos<br />
Disponibles:<br />
• Intereses :<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los Préstamos<br />
Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales: 4,0991 %<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong><br />
la tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos Hipotecarios y <strong>de</strong>l<br />
ejercicio <strong>de</strong> Amortización Anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el saldo<br />
vivo <strong>de</strong>l principal <strong>de</strong> los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong><br />
interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 24.06.2011 (incluido) hasta el 23.09.2011 (excluido):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
0 €<br />
0 €<br />
3,50 años<br />
6,51 años<br />
1,780 %<br />
174,83 €<br />
33,22 €<br />
141,61 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
3,50 años<br />
6,51 años<br />
2,020 %<br />
381,63 €<br />
72,51 €<br />
309,12 €<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 23.09.2011<br />
0 €<br />
0 €<br />
6,51 años<br />
6,51 años<br />
6,750 %<br />
1.706,25 €<br />
324,19 €<br />
1.382,06 €<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
PYME BANCAJA 7 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 14 DE OCTUBRE DE 2008<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 24 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago<br />
<strong>de</strong> la amortización parcial <strong>de</strong> principal e intereses correspondientes al período<br />
comprendido entre el 24.03.2011 (incluido) y el 24.06.2011 (excluido), <strong>de</strong><br />
acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización mencionada en el<br />
apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0372221004)<br />
104,491226 €<br />
19,853333 €<br />
84,637893 €<br />
3.131,32 €<br />
24.402,60 €<br />
24,40 %<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0372221012)<br />
456,166667 €<br />
86,671667 €<br />
369,495000 €<br />
0,00 €<br />
Banco Cooperativo Español<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos<br />
Disponibles:<br />
• Intereses :<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal: 0,00 €<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los Préstamos cedidos<br />
por los <strong>de</strong>udores durante los últimos tres meses naturales: 9,6491 %<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong><br />
la tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong><br />
Amortización Anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el saldo vivo <strong>de</strong>l<br />
principal <strong>de</strong> los Préstamos cedidos sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total :<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong><br />
interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 24.06.2011 (incluido) hasta el 26.09.2011 (excluído):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
1,57 años<br />
3,00 años<br />
24.06.2014<br />
1,820 %<br />
115,966578 €<br />
22,033650 €<br />
93,932928 €<br />
4,34 años<br />
5,75 años<br />
24.03.2017<br />
2,120 %<br />
553,555556 €<br />
105,175556 €<br />
448,380000 €<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 26.09.2011<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0372221020)<br />
609,500000 €<br />
115,805000 €<br />
493,695000 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
6,64 años<br />
6,75 años<br />
24.03.2018<br />
2,720 %<br />
710,222222 €<br />
134,942222 €<br />
575,280000 €<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A.<br />
PAGO DE INTERESES<br />
FECHA DE PAGO: 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011<br />
CEDULAS TDA 20,<br />
INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)<br />
Fondo <strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong> Activos<br />
Bono A1 ES 0316991001 403,07 0,00 15.853,67<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 88 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Gestión <strong>de</strong> Activos Titulizados, S.G.F.T., S.A.<br />
MBSCAT 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
SERIE<br />
Código ISIN<br />
A<br />
ES0361801006<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 27/06/2011 - 26/07/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,624%<br />
Importe unitario bruto cupón 125,72 €<br />
Nominal unitario 96.100,64 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 888,41 €<br />
Vida media<br />
Entidad pagadora<br />
InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.<br />
5,65 años<br />
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.<br />
IM GBP LEASING 2, FTA<br />
DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
PERÍODO DE DEVENGO: 27/06/2011 - 22/12/2011<br />
SERIE A B<br />
Código ISIN ES0347529002 ES0347529010<br />
Nominal Unitario antes <strong>de</strong>l Pago 100.000,00 100.000,00<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago 22/12/2011 22/12/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 2,222% 3,272%<br />
Importe unitario Bruto Cupón 1.098,66 1.617,82<br />
Importe unitario Neto Cupón 889,91 1.310,43<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CODIGO ISIN: ES0313211296<br />
Les adjuntamos los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l próximo cupón a pagar <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> referencia:<br />
Fecha fijación: 22/06/2011<br />
Fecha pago: 26/09/2011<br />
Periodo <strong>de</strong> interés: 24/06/2011 - 26/09/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> interés: 1.976% (Eur3M 1.526%+0.45% spread)<br />
Base:<br />
ACT/360<br />
Total cupón bruto: EUR 128,988.89<br />
Cupón bruto por <strong>de</strong>nominación EUR 257.97778000<br />
Cupón neto por <strong>de</strong>nominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 208.96200180<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
MBS BANCAJA 8 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 28 DE DICIEMBRE 2010<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 27 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al<br />
pago <strong>de</strong> la amortización parcial <strong>de</strong> principal e intereses<br />
correspondientes al período comprendido entre el 28.03.2011<br />
(incluído) y el 27.06.2011 (excluido), <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente<br />
<strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Bonos Serie<br />
A<br />
(ES0361747001)<br />
372,750599 euros<br />
70,822614 euros<br />
301,927985 euros<br />
1.802,34 euros<br />
Bonos Serie<br />
B<br />
(ES0361747019)<br />
479,519444 euros<br />
91,108694 euros<br />
388,410750 euros<br />
0,00 euros<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 89 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Entidad Pagadora:<br />
Banco Cooperativo<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización<br />
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente): 96.702,52 euros<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
96,70 %<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos<br />
Disponibles:<br />
0,00 euros<br />
• Intereses :<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los Préstamos<br />
2,4605 %<br />
Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong><br />
mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los<br />
Préstamos Hipotecarios y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> amortización anticipada <strong>de</strong><br />
la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el Saldo Vivo <strong>de</strong>l principal <strong>de</strong> los<br />
Préstamos Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
7,59 años<br />
• Vida media:<br />
16,26 años<br />
• Vida total :<br />
27.09.2027<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 27.06.2011 (incluído) hasta el<br />
27.09.2011 (excluído):<br />
1,826 %<br />
• Intereses brutos:<br />
451,256937 euros<br />
Retención fiscal (19%):<br />
85,738818 euros<br />
Intereses netos:<br />
365,518119 euros<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 27.09.2011<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
FTPYME BANCAJA 6 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
100.000,00 euros<br />
100,00 %<br />
24,04 años<br />
29,52 años<br />
27.12.2040<br />
2,226 %<br />
568,866667 euros<br />
108,084667 euros<br />
460,782000 euros<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 27 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011<br />
(Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong><br />
los intereses correspondientes al período<br />
comprendido entre el 28.03.2011 (incluido)<br />
y el 27.06.2011 (excluido), y, si proce<strong>de</strong>, a<br />
la amortización parcial <strong>de</strong> principal, <strong>de</strong><br />
acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués<br />
<strong>de</strong> la amortización mencionada en el<br />
apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal<br />
Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
3. Pagos no satisfechos por insuficiencia <strong>de</strong><br />
Fondos Disponibles 27.06.2011.<br />
• Intereses Brutos<br />
• Retenciones<br />
• Intereses Netos<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Bonos Serie<br />
A2<br />
(ES0339735013)<br />
76,806221 €<br />
14,593182 €<br />
62,213039 €<br />
2.976,68 €<br />
17.320,50 €<br />
17,32 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
Bonos Serie<br />
A3(G)<br />
(ES0339735021)<br />
183,524997 €<br />
34,869749 €<br />
148,655248 €<br />
0,00 €<br />
59.171,39 €<br />
59,17 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
Bonos Serie<br />
B<br />
(ES0339735039)<br />
454,241667 €<br />
86,305917 €<br />
367,935750 €<br />
0,00 €<br />
BANKIA<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada<br />
anualizada real <strong>de</strong> los Préstamos cedidos<br />
por los <strong>de</strong>udores durante los últimos tres<br />
meses naturales: 10,7834 %<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con<br />
<strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la tasa<br />
<strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los<br />
Préstamos y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> Amortización<br />
Anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando<br />
el saldo vivo <strong>de</strong>l principal <strong>de</strong> los Préstamos<br />
sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total:<br />
1,34 años<br />
2,50 años<br />
(27.12.2013)<br />
3,55 años<br />
4,00 años<br />
(27.06.2015)<br />
4,00 años<br />
4,00 años<br />
(27.06.2015)<br />
Bonos Serie<br />
C<br />
(ES0339735047)<br />
605,908333 €<br />
115,122583 €<br />
490,785750 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
4,00 años<br />
4,00 años<br />
(27.06.2015)<br />
Bonos Serie<br />
D<br />
(ES0339735054)<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
11.322,397222 €<br />
2.151,255472 €<br />
9.171,141750 €<br />
0,00 €<br />
4,00 años<br />
4,00 años<br />
(27.06.2015)<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 90 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los<br />
Bonos para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong><br />
interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 27.06.2011<br />
(incluido) hasta el 27.09.2011 (excluído):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
1,826%<br />
80,825151 €<br />
15,356779 €<br />
65,468372 €<br />
1,556%<br />
235,291745 €<br />
44,705432 €<br />
190,586313 €<br />
2,126%<br />
543,311111 €<br />
103,229111 €<br />
440,082000 €<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 27.09.2011<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A.<br />
NUEVO TIPO INTERES<br />
En relación con los Fondos mencionados más abajo, adjuntamos la siguiente información:<br />
2,726%<br />
696,644444 €<br />
132,362444 €<br />
564,282000 €<br />
5,526%<br />
1.412,200000 €<br />
268,318000 €<br />
1.143,882000 €<br />
NOMINAL<br />
UNITARIO<br />
DESPUÉS DEL<br />
27/06/11<br />
TDA CAM 4, FTA<br />
EMISORES: Caja Mediterráneo<br />
PERIODO 27/06/11 – 26/09/11<br />
FECHA DE PAGO: 27 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011<br />
S/DESPUÉS<br />
AMORTIZACIÓN<br />
F.P.: 27/06/11<br />
AMORTIZACIÓN<br />
POR BONO F.P.:<br />
27/06/11 TIPO<br />
INTERES<br />
BRUTO F.P.:<br />
26/09/11<br />
INTERES NETO<br />
F.P.: 26/09/11<br />
*BONO A (19.520)<br />
ES0377991007 39.017,45 761.620.624,00 1.261,24 1,616 159,38 129,10<br />
*BONO B (480)<br />
ES0377991015 100.000,00 48.000.000,00 0,00 1,766 446,41 361,59<br />
FTPYME TDA 7, FTA<br />
EMISORES: Banco Guipuzcoano<br />
PERIODO 27/06/11 – 27/09/11<br />
FECHA DE PAGO: 27 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011<br />
NOMINAL<br />
UNITARIO<br />
DESPUÉS DEL<br />
27/06/11<br />
S/DESPUÉS<br />
AMORTIZACIÓN F.P.: AMORTIZACIÓN POR<br />
27/06/11 BONO F.P.: 27/06/11<br />
INTERES<br />
BRUTO F.P.:<br />
27/09/11<br />
INTERES NETO<br />
F.P.: 27/09/11<br />
TIPO<br />
*BONO A1 (2.303)<br />
ES0339743009 30.201,15 69.553.248,45 2.644,89 1,826 140,93 114,15<br />
*BONO A2 (CA) (183)<br />
ES0339743017 100.000,00 18.300.000,00 0,00 1,626 415,53 336,58<br />
*BONO B (202)<br />
ES0339743025 100.000,00 20.200.000,00 0,00 2,126 543,31 440,08<br />
*BONO C (112)<br />
ES0339743033 100.000,00 11.200.000,00 0,00 2,776 709,42 574,63<br />
*BONO D (104)<br />
ES0339743041 100.000,00 10.400.000,00 0,00 5,526 1.412,20 1.143,88<br />
TDA CAM 10, FTA<br />
EMISORES: Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
PERIODO 27/06/11- 27/09/11<br />
FECHA DE PAGO: 27 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011<br />
NOMINAL<br />
UNITARIO<br />
DESPUÉS DEL<br />
27/06/11<br />
S/DESPUÉS<br />
AMORTIZACIÓN F.P.:<br />
27/06/11<br />
AMORTIZACIÓN<br />
POR BONO F.P.:<br />
27/06/11 TIPO<br />
INTERES<br />
BRUTO F.P.:<br />
27/09/11<br />
INTERES NETO<br />
F.P.: 27/09/11<br />
*BONO A2 (8.022)<br />
ES0377932019 63.885,91 512.492.770,02 1.728,65 1,726 281,79 228,25<br />
*BONO A3 (1.478)<br />
ES0377932027 77.880,00 115.106.640,00 2.107,30 1,756 349,49 283,09<br />
*BONO A4 (1.750)<br />
ES0377932035 77.880,00 136.290.000,00 2.107,30 1,786 355,46 287,92<br />
*BONO B (464)<br />
ES0377932043 100.000,00 46.400.000,00 0,00 2,176 556,09 450,43<br />
*BONO C (420)<br />
ES0377932050 100.000,00 42.000.000,00 0,00 3,026 773,31 626,38<br />
*BONO D (235)<br />
ES0377932068 100.000,00 23.500.000,00 0,00 5,026 1.284,42 1.040,38<br />
TDA TARRAGONA 1, FTA<br />
EMISORES: Caixa Tarragona<br />
PERIODO 27/06/11 – 27/09/11<br />
FECHA DE PAGO: 27 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 91 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
NOMINAL<br />
UNITARIO<br />
DESPUÉS DEL<br />
27/06/11<br />
S/DESPUÉS<br />
AMORTIZACIÓN F.P.:<br />
27/06/11<br />
AMORTIZACIÓN<br />
POR BONO F.P.:<br />
27/06/11 TIPO<br />
INTERES<br />
BRUTO F.P.:<br />
27/09/11<br />
INTERES NETO<br />
F.P.: 27/09/11<br />
*BONO A (3.597)<br />
ES0338455001 73.350,92 263.843.259,24 1.252,23 1,926 361,03 292,43<br />
*BONO B (111)<br />
ES0338455019 100.000,00 11.100.000,00 0,00 2,126 543,31 440,08<br />
*BONO C (119)<br />
ES0338455027 100.000,00 11.900.000,00 0,00 3,276 837,20 678,13<br />
*BONO D (147)<br />
ES0338455035 100.000,00 14.700.000,00 0,00 5,026 1.284,42 1.040,38<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
BANCAJA 9 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 27 DE FEBRERO DE 2006<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CONCEPTO<br />
Bonos Serie A2<br />
(ES0312888011)<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0312888029)<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0312888037)<br />
Bonos Serie D<br />
(ES0312888045)<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 27 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (Fecha<br />
<strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> los<br />
intereses correspondientes al período<br />
comprendido entre el 25.03.2011 (incluido) y<br />
el 27.06.2011 (excluido), y, si proce<strong>de</strong>, a la<br />
amortización parcial <strong>de</strong> principal, <strong>de</strong> acuerdo<br />
con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
186,461127 € 384,094444 € 457,205556 € 963,761111 €<br />
Retención fiscal (19%):<br />
35,427614 € 72,977944 € 86,869056 € 183,114611 €<br />
Intereses netos:<br />
151,033513 € 311,116500 € 370,336500 € 780,646500 €<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
1.145,06 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
Entidad Pagadora:<br />
Banco Cooperativo Español, S.A.<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la<br />
amortización mencionada en el apartado 1<br />
anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
52.912,96 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 52,91 %<br />
100,00 % 100,00 %<br />
100,00 %<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por<br />
insuficiencia <strong>de</strong> Fondos Disponibles:<br />
• Intereses brutos:<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
•Retención<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
•Neto<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada<br />
real <strong>de</strong> los Préstamos Hipotecarios realizada<br />
por los <strong>de</strong>udores durante los últimos tres<br />
4,0652 %<br />
meses naturales:<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong><br />
hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong><br />
amortización anticipada real <strong>de</strong> los<br />
Préstamos Hipotecarios y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong><br />
Amortización Anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong><br />
Bonos cuando el saldo vivo <strong>de</strong>l principal <strong>de</strong><br />
los Préstamos Hipotecarios sea inferior al<br />
10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
7,71 años 15,01 años 15,01 años 15,01 años<br />
• Vida total:<br />
15,01 años 15,01 años 15,01 años 15,01 años<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos<br />
para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés<br />
siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 27.06.2011 (incluido)<br />
hasta el 26.09.2011 (excluido):<br />
1,656 %<br />
1,806 %<br />
2,086 %<br />
4,026 %<br />
• Intereses brutos:<br />
221,493651€ 456,516667 € 527,294444 € 1.017,683333 €<br />
Retención fiscal (19%):<br />
42,083794 € 86,738167 € 100,185944 € 193,359833 €<br />
Intereses netos:<br />
179,409857 € 369,778500 € 427,108500 € 824,323500 €<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 26.09.2011<br />
Bonos Serie E<br />
(ES0312888052)<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
19.932,513890 €<br />
3.787,177640 €<br />
16.145,336250 €<br />
0,00 €<br />
15,01 años<br />
15,01 años<br />
5,526 %<br />
1.396,850000 €<br />
265,401500 €<br />
1.131,448500 €<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 92 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 27 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong><br />
Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> los intereses<br />
correspondientes al período comprendido entre<br />
el 28.03.2011 (incluido) y el 27.06.2011<br />
(excluido), y, si proce<strong>de</strong>, a la amortización<br />
parcial <strong>de</strong> principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente<br />
<strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
MBS BANCAJA 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 6 DE ABRIL DE 2006<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
Bonos Serie A2<br />
(ES0361796016)<br />
184,300648 €<br />
35,017123 €<br />
149,283525 €<br />
1.371,34 €<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0361796024)<br />
350,602778 €<br />
66,614528 €<br />
283,988250 €<br />
0,00 €<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0361796032)<br />
375,880556 €<br />
71,417306 €<br />
304,463250 €<br />
0,00 €<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la<br />
amortización mencionada en el apartado 1<br />
anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
52.756,46 € 100.000,00 € 100.000,00 €<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 52,75646 % 100,00 % 100,00 %<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por<br />
insuficiencia <strong>de</strong> Fondos Disponibles:<br />
• Intereses brutos:<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
•Retención<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
•Neto<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada<br />
real <strong>de</strong> los Préstamos Hipotecarios realizada<br />
por los <strong>de</strong>udores durante los últimos tres<br />
meses naturales: 3,7342 %<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong><br />
hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong><br />
amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos<br />
Hipotecarios y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> Amortización<br />
Anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el<br />
saldo vivo <strong>de</strong>l principal <strong>de</strong> los Préstamos<br />
Hipotecarios sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos<br />
para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 27.06.2011 (incluido) hasta el<br />
26.09.2011 (excluído):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
6,59 años<br />
12,51 años<br />
1,676 %<br />
223,505674 €<br />
42,466078 €<br />
181,039596 €<br />
12,51 años<br />
12,51 años<br />
1,716 %<br />
433,766667 €<br />
82,415667 €<br />
351,351000 €<br />
Banco Cooperativo Español, S.A.<br />
12,51 años<br />
12,51 años<br />
1,816 %<br />
459,044444 €<br />
87,218444 €<br />
371,826000 €<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 26.09.2011<br />
Bonos Serie D<br />
(ES0361796040)<br />
428,963889 €<br />
81,503139 €<br />
347,460750 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
12,51 años<br />
12,51 años<br />
2,026 %<br />
512,127778 €<br />
97,304278 €<br />
414,823500 €<br />
Bonos Serie E<br />
(ES0361796057)<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
2.581,366667 €<br />
490,459667 €<br />
2.090,907000 €<br />
0,00 €<br />
12,51 años<br />
12,51 años<br />
5,526 %<br />
1.396,850000 €<br />
265,401500 €<br />
1.131,448500 €<br />
Banco Popular Español, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
Banco Popular Español, en calidad <strong>de</strong> Banco Agente <strong>de</strong> Cálculo <strong>de</strong> la siguiente emisión les comunica que:<br />
Código ISIN: ES0413790132<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 4.000<br />
Nominal unitario: 0.000 €<br />
Saldo circulación: 200.000.000 €<br />
Tipo interés referencia: 1,526 %<br />
Margen: 2,300<br />
Tipo interés fijado: 3,826%<br />
Importe bruto por titulo: 499,50555556 €<br />
Importe neto por titulo: 404,59950000 €<br />
Periodo y nº días: 24/06/11 al 26/09/11 (94 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago: 26/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos: Banco Popular Español S.A.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 93 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Caixa d’Estalvis <strong>de</strong> Girona<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
Emisor: Caixa d’Estalvis <strong>de</strong> Girona (13249)<br />
Código ISIN:<br />
ES0113249025<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 600<br />
Nominal Unitario: EUR 50,000.00<br />
Saldo en circulación: EUR 30,000,000.00<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1.7720 %<br />
Margen: 3.0000 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 4.7720 %<br />
Importe Bruto por título: EUR 1,232.76666667<br />
Importe Neto por título: EUR 998.54100000<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días:<br />
24-junio-2011 hasta 27-diciembre-2011<br />
186 días<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago:<br />
27-diciembre-2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos: Caixa d’Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona “la Caixa” (2100)<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
PYME VALENCIA 2 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CONCEPTO<br />
Bonos Serie A Bonos Serie B Bonos Serie C<br />
ES0372219008 ES0372219016 ES0372219024<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 27 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong><br />
los intereses correspondientes al período comprendido entre el 25.03.2011<br />
(incluído) y el 27.06.2011 (excluido), y, si proce<strong>de</strong>, a la amortización parcial <strong>de</strong><br />
principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
178,408372 €<br />
33,897591 €<br />
144,510781 €<br />
4.696,83 €<br />
467,650000 €<br />
88,853500 €<br />
378,796500 €<br />
0,00<br />
545,983333 €<br />
103,736833 €<br />
442,246500 €<br />
0,00 €<br />
Entidad Pagadora:<br />
Banco Cooperativo Español<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización mencionada en el<br />
apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
41.129,20 €<br />
41,1292 %<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos Disponibles:<br />
• Intereses Brutos<br />
• Retenciones<br />
• Intereses Netos<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los Préstamos realizada por<br />
los <strong>de</strong>udores durante los tres meses últimos naturales: 5,4594 %<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la<br />
tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong><br />
Amortización Anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el saldo vivo <strong>de</strong>l<br />
principal <strong>de</strong> los Préstamos sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong><br />
interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 27.06.2011 (incluído) hasta el 26.09.2011 (excluído):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
2,06 años<br />
5,00 años<br />
1,826 %<br />
189,840962 €<br />
36,069783 €<br />
153,771179 €<br />
5,36 años<br />
5,75 años<br />
2,126 %<br />
537,405556 €<br />
102,107056 €<br />
435,298500 €<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 26.09.2011<br />
7,21 años<br />
7,50 años<br />
2,426 %<br />
613,238889 €<br />
116,515389 €<br />
496,723500 €<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
BANKINTER 7 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA<br />
INFORMACIÓN TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS NOMINAL<br />
CONCEPTO<br />
Bonos Serie A<br />
ES0313547004<br />
Bonos Serie B<br />
ES0313547012<br />
Bonos Serie C<br />
ES0313570020<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
1. <strong>El</strong> próximo día 27 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong><br />
los intereses correspondientes al período comprendido entre el 28.03.2011<br />
(incluido) y el 27.06.2011 (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial<br />
<strong>de</strong> principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por Bono:<br />
• Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
1,407 %<br />
129,057455 €<br />
24,520916 €<br />
104,536539<br />
€ 812,06 €<br />
1,747 %<br />
332,859860 €<br />
63,243373 €<br />
269,616487 €<br />
1.686,82 €<br />
Entidad pagadora (Agente <strong>de</strong> Pagos):<br />
Bankinter, S.A.<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización mencionada en el<br />
apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
35.474,86 € 73.688,58 €<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
35,4749 % 73,6886 %<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos<br />
Disponibles:<br />
0 €<br />
0 €<br />
• Intereses :<br />
0 €<br />
0 €<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
4. Tasa <strong>de</strong> amortización anticipada anualizada real <strong>de</strong> los Préstamos<br />
Hipotecarios realizada por los <strong>de</strong>udores durante los últimos tres meses<br />
3,8864 %<br />
naturales:<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la<br />
tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos Hipotecarios y <strong>de</strong>l<br />
ejercicio <strong>de</strong> Amortización Anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el Saldo<br />
Vivo <strong>de</strong> <strong>las</strong> Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial:<br />
• Vida media:<br />
6,10 años 6,10 años<br />
• Vida Total:<br />
10,29 años 10,29 años<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong><br />
interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 27.06.2011 (incluido) hasta el 26.09.2011 (excluido):<br />
• Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable:<br />
1,736 % 2,076 %<br />
• Intereses brutos:<br />
155,671569 € 386,693105 €<br />
Retención fiscal (19%):<br />
29,577598 € 73,471690 €<br />
Intereses netos:<br />
126,093971 € 313,221415 €<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 26.09.2011<br />
2,397 %<br />
452,397276 €<br />
85,955482 €<br />
366,441794 €<br />
1.670,91 €<br />
72.993,40 €<br />
72,9934 %<br />
0 €<br />
0 €<br />
6,10 años<br />
10,29 años<br />
2,726 %<br />
502,977243 €<br />
95,565676 €<br />
407,411567 €<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A<br />
NUEVOS TIPOS DE INTERÉS<br />
En relación con los Fondos mencionados más abajo, adjuntamos la siguiente información:<br />
NOMINAL<br />
UNITARIO<br />
DESPUÉS DEL<br />
27/06/11<br />
TDA CAJAMAR 2, FTA<br />
EMISORES: Cajamar<br />
PERIODO 27/06/11 – 26/09/11<br />
FECHA DE PAGO: 27 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011<br />
S/DESPUÉS<br />
AMORTIZACIÓN F.P.:<br />
27/06/11<br />
AMORTIZACIÓN POR<br />
BONO F.P.: 27/06/11<br />
INTERES<br />
BRUTO F.P.:<br />
26/09/11<br />
INTERES<br />
NETO F.P.:<br />
26/09/11<br />
TIPO<br />
*BONO A2 (5.750)<br />
ES0377965019 35.215,49 202.489.067,50 1.540,19 1,676 149,19 120,84<br />
*BONO A3 (2.000)<br />
ES0377965027 100.000,00 200.000.000,00 0,00 1,706 431,24 349,30<br />
*BONO B (195)<br />
ES0377965035 87.711,48 17.103.738,60 1.929,95 1,776 393,77 318,95<br />
*BONO C (50)<br />
ES0377965043 87.711,48 4.385.574,00 1.929,95 2,076 460,28 372,83<br />
*BONO D (155)<br />
ES0377965050 87.711,48 13.595.279,40 1.929,95 3,376 748,51 606,29<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CÓDIGO ISIN: ES0413211212<br />
Les adjuntamos los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l próximo cupón a pagar <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> referencia:<br />
Fecha fijación: 23/06/2011<br />
Fecha pago: 27/09/2011<br />
Periodo <strong>de</strong> interés: 27/06/2011 - 27/09/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> interés: 1.5535% (EUR 3m 1.526 % + 0.0275% SPREAD)<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Base: ACT/360 ADJ.<br />
Total cupón bruto: EUR 1,191,016.67<br />
Cupón bruto por <strong>de</strong>nominación EUR 397.00555667<br />
Cupón neto por <strong>de</strong>nominación (EUR 100,000.00 ) EUR 321.57450090<br />
Próxima fecha fijación: 23/09/2011<br />
Caja España <strong>de</strong> Inversiones<br />
NUEVOS TIPOS DE INTERÉS<br />
3ª Emisión Bonos Simples Avalados Datos Observaciones<br />
Código ISIN<br />
ES0315474462<br />
Nominal unitario 50.000 €<br />
Periodicidad cupón<br />
Trimestral<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 27/06/11 al 26/09/11 91 días<br />
Fecha <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> cupón 26/09/2011<br />
Referencial utilizado 1,526% Euribor 3M<br />
Diferencial utilizado 0,85%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong>l cupón 2,376% Euribor 3M + 0,85%<br />
Fecha <strong>de</strong> fijación <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> interés 23/06/2011<br />
Em. Obligaciones Simples Marzo 2007 Datos Observaciones<br />
Código ISIN<br />
ES0215474224<br />
Nominal unitario 100.000 €<br />
Periodicidad cupón<br />
Trimestral<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 27/06/11 al 26/09/11 91 días<br />
Fecha <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> cupón 26/09/2011<br />
Referencial utilizado 1,526% Euribor 3M<br />
Diferencial utilizado 0,21%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong>l cupón 1,736% Euribor 3M + 0,21%<br />
Fecha <strong>de</strong> fijación <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> interés 23/06/2011<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
RURAL HIPOTECARIO XI FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 27 DE FEBRERO DE 2009<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CONCEPTO<br />
1. <strong>El</strong> próximo día 27 <strong>de</strong> junio 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong><br />
los intereses correspondientes al período comprendido entre el 25.03.2011<br />
(incluido) y el 27.06.2011 (excluido),y, si procediera, a la amortización<br />
parcial <strong>de</strong> principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por Bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización mencionada en<br />
el apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos<br />
Disponibles:<br />
• Intereses :<br />
Bonos Serie<br />
A<br />
(ES0323975005)<br />
323,511132 euros<br />
61,467115 euros<br />
262,044017 euros<br />
1.507,59 euros<br />
81.589,58 euros<br />
81,5896%<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
Bonos Serie<br />
B<br />
(ES0323975013)<br />
441,538889 euros<br />
83,892389 euros<br />
357,646500 euros<br />
0,00 euros<br />
Banco Cooperativo<br />
100.000,00 euros<br />
100,00%<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
4. Tasa anualizada <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos<br />
Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales: 3,4716%<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento<br />
<strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos y <strong>de</strong>l ejercicio<br />
<strong>de</strong> Amortización Anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el saldo vivo<br />
<strong>de</strong>l principal <strong>de</strong> los Préstamos sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total:<br />
8,75 años<br />
19,51 años<br />
19,51 años<br />
19,51 años<br />
Bonos Serie<br />
C<br />
(ES0323975021)<br />
493,761111 euros<br />
93,814611 euros<br />
399,946500 euros<br />
0,00 euros<br />
100.000,00 euros<br />
100,00%<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
19,51 años<br />
19,51 años<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 96 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
<strong>de</strong> interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 27.06.2011 (incluido) hasta el 26.09.2011<br />
(excluído):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
1,826%<br />
376,594838 euros<br />
71,553019 euros<br />
305,041819 euros<br />
2,026%<br />
512,127778 euros<br />
97,304278 euros<br />
414,823500 euros<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 26.09.2011<br />
2,226%<br />
562,683333 euros<br />
106,909833 euros<br />
455,773500 euros<br />
Caixa d'Estalvis <strong>de</strong> Terrassa<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CÓDIGO ISIN: ES0214974091<br />
ACA, S.A., Sociedad <strong>de</strong> Valores, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nominada 2ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES SIMPLES CAIXA D'ESTALVIS<br />
DE TERRASSA, <strong>de</strong> UNNIM, comunica el tipo <strong>de</strong> interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/06/2011 (incluido) y el 27/09/2011<br />
(excluido), <strong>de</strong> acuerdo con <strong>las</strong> condiciones <strong>de</strong> la citada emisión.<br />
Asimismo se comunica la liquidación <strong>de</strong>l cupón previsto para la próxima fecha <strong>de</strong> pago.<br />
Caixa d’Estalvis <strong>de</strong> Catalunya, Tarragona i Manresa<br />
2ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES<br />
Denominación Emisión<br />
SIMPLES CAIXA D'ESTALVIS DE<br />
TERRASSA<br />
Emisor<br />
UNNIM<br />
Código ISIN<br />
ES0214974091<br />
Número <strong>de</strong> títulos 1.500<br />
Nominal unitario 100.000,00 €<br />
Saldo en circulación 150.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia<br />
EURIBOR 3M<br />
Margen 0,31<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 1,836%<br />
Efectivo bruto 703.800,00 €<br />
Efectivo neto 570.078,00 €<br />
Importe bruto por título 469,20 €<br />
Importe neto por título 380,052 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
27/06/2011<br />
27/09/2011<br />
Número <strong>de</strong> días 92<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 27/09/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 27/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
COMUNICADO BONOS, OBLIGACIONES Y CÉDULAS<br />
CODIGO ISIN: ES0214840151<br />
Emisor:<br />
CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA<br />
Código ISIN:<br />
ES0214840151<br />
Número <strong>de</strong> Títulos: 25<br />
Nominal Unitario:<br />
100.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
2.500.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>de</strong> Referencia: EURIBOR 6 MESES<br />
Margen: 0,2400%<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>Fija</strong>do: 2,0110%<br />
Importe Bruto por Título: 1.022,26 EUR<br />
Importe Neto por Título: 828,03 EUR<br />
Período y Número <strong>de</strong> Días: 183<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago: 27/12/2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS<br />
Barclays Bank, S.A<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CÓDIGO ISIN: ES0413985021<br />
En cumplimiento <strong>de</strong> la Circular 1/2005 <strong>de</strong> 12 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> AIAF, Barclays Bank, S.A. (0065), les comunica el nuevo tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> nuestra<br />
emisión <strong>de</strong> Cédu<strong>las</strong> Hipotecarias, según <strong>de</strong>talle:<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 97 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Emisor:<br />
BARCLAYS BANK, S.A.<br />
Código ISIN:<br />
ES0413985021<br />
Núm. <strong>de</strong> Títulos: 20.000<br />
Nominal unitario: 50.000,00 €<br />
Saldo en circulación: 1.000.000.000,00 €<br />
Tipo interés <strong>de</strong> Rfª: 2,147<br />
Margen: 0,200<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 2,347<br />
Importe bruto por título: 1.193,06<br />
Importe neto por título: 966,38<br />
Periodo: 27/06/2011 a 27/06/2012<br />
Número <strong>de</strong> días: 366<br />
Fecha <strong>de</strong> pago:<br />
27/06/2012 (Atrasa pago si no es hábil)<br />
Agente <strong>de</strong> pagos: Barclays Bank, S.A. (0065)<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Murcia<br />
REVISIÓN TIPO DE INTERÉS DE EMISIONES DE RENTA FIJA<br />
CÓDIGO ISIN: ES0314600109<br />
EMISOR: CAJA DE AHORROS DE MURCIA<br />
EMISIÓN: Bonos Avalados Marzo 2009 2ª<br />
CÓDIGO ISIN: ES0314600109<br />
NÚMERO TÍTULOS EN CIRCULACIÓN: 3.000<br />
NOMINAL UNITARIO: 50.000 Euros<br />
TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA: Euribor 3 meses<br />
MARGEN: 100 puntos básicos<br />
TIPO DE INTERÉS FIJADO: 2,526%<br />
IMPORTE BRUTO POR TÍTULO: 322,766667 Euros<br />
IMPORTE NETO POR TÍTULO: 261,44100 Euros<br />
PERIODO: Trimestral<br />
FECHAS DE PAGO: 26 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
AGENTE DE PAGOS: Confe<strong>de</strong>ración Española <strong>de</strong> Cajas <strong>de</strong> Ahorros.<br />
Bankinter S.A.<br />
Obligaciones Subordinadas Bankinter 06.06<br />
Código Isin:<br />
ES0213679147<br />
Tipo <strong>de</strong> interés: 2,320%<br />
Cupon Integro:<br />
586,44444444euros<br />
Cupon neto:<br />
475,02000000 euros<br />
Vencimiento: 23.09.11<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago 23.09.11<br />
Período: 24.06.11/24.09.11<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CÓDIGO ISIN: ES0213679147<br />
Monte <strong>de</strong> Piedad y Caja <strong>de</strong> Ahorros San Fernando <strong>de</strong> Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla<br />
NUEVO TIPO DE INETERES:<br />
“DEUDA SUBORDINADA CAJA DE GUADALAJARA, EMISIÓN 13ª, DICIEMBRE 2007”<br />
CODIGO ISIN: ES0214979173<br />
Emisor:<br />
Monte <strong>de</strong> Piedad y Caja <strong>de</strong> Ahorros San Fernando <strong>de</strong> Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla<br />
Código ISIN:<br />
ES0214979173<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 7.000<br />
Nominal unitario: 1.000 €<br />
Saldo en circulación: 7.000.000 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 6 meses (23.06.11)<br />
Margen: 1,20%<br />
Tipo interés fijado: 2,971%<br />
Imp. Bruto por título:<br />
14,895699 euros<br />
Imp. Neto por título: 12,065516 euros (retención 19%)<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 27-06-2011 al 27-12-2011 (183 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago: 27 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Confe<strong>de</strong>ración Española <strong>de</strong> Cajas <strong>de</strong> Ahorro<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 98 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Caja España <strong>de</strong> Inversiones, Salamanca y Soria, C.A.M.P.<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CÓDIGO ISIN ES0214854038<br />
Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 28/09/2011 <strong>de</strong> la emisión Obligaciones Subordinadas Caja Duero 2009 -<br />
con código ISIN ES0214854038:<br />
Emisor:<br />
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA<br />
Código ISIN:<br />
ES0214854038<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 200.000<br />
Nominal unitario:<br />
1.000 euros<br />
Saldo en circulación: 200.000.000 euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1,528 % (Euribor 3 meses 11:00 horas 24-06-2011)<br />
Margen: + 4,10 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 5,628 %<br />
Importe bruto por título: 14,070000 euros<br />
Importe neto por título: 11,396700 euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 28/06/2011 a 28/09/2011 (90 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago: 28/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos:<br />
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA<br />
Cantabria Preferentes, S.A. Unipersonal<br />
NUEVO TIPO INTERES<br />
De conformidad con lo indicado en su circular 1/2005, <strong>de</strong> 12 <strong>de</strong> mayo, sobre la información que <strong>de</strong>ben facilitar los emisores a AIAF acerca <strong>de</strong><br />
<strong>las</strong> emisiones admitidas a cotización en el Mercado, les comunicamos los siguientes cambios <strong>de</strong> tipos <strong>de</strong> interés<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Vitoria y Álava<br />
Fecha Vto.teórico 28/09/2011 28/09/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 28/09/2011 28/09/2011<br />
ISIN ES0182834020 ES0182834046<br />
Emisor Cantab.Preftes Cantab.Preftes<br />
C<strong>las</strong>e Tit. Partic.Preftes Partic.Preftes<br />
Serie Serie 2 Serie 3<br />
F.emisión 28/06/2006 28/05/2009<br />
F.amortiz. Perpetuas Perpetuas<br />
F.cupones 28/03-06-09-12 28/03-06-09-12<br />
Num.Títulos 30.000 63.000<br />
Nom.unitario 1.000,00 1.000,00<br />
Saldo circ. 30.000.000,00 63.000.000,00<br />
Inic.periodo <strong>de</strong>v. 28/06/2011 28/06/2011<br />
Fin. Periodo <strong>de</strong>v. 28/09/2011 28/09/2011<br />
Días cálculo periodo 90 90<br />
Tipo.Refª Euribor 3m Euribor 3m<br />
Fecha refª 24/06/2011 24/06/2011<br />
Tipo int. Refª 1,528 1,528<br />
Diferencial 0,8 6,75<br />
Tipo aplicable 2,328 8,278<br />
Base cálculo 30/360 30/360<br />
Bruto unitario 5,82 20,695<br />
% retención 19,00% 19,00%<br />
Retención 1,1058 3,93205<br />
Neto unitario 4,7142 16,76295<br />
Agente Pagos CECA CECA<br />
Calendario fest. Target + Madrid Target+Mad+Sant<br />
Ajuste sin ajuste sin ajuste<br />
Criterio Fecha refª -2 dh inic per -2 dh inic per<br />
Redon<strong>de</strong>o 6 <strong>de</strong>c. Alza 6 <strong>de</strong>c. Alza<br />
Cupón Trimestral Trimestral<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CÓDIGO ISIN: ES0315308215<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Conferacion Española <strong>de</strong> Cajas <strong>de</strong> Ahorros, como Agentes <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> la 19ª Emisión <strong>de</strong> Bonos <strong>de</strong> Tesorería CAJA VITAL. ISIN<br />
ES0315308215, les comunicamos que el tipo <strong>de</strong> interés aplicado al período trimestral que va <strong>de</strong> 27.06.2011 a 27.09.2011 es el resultante <strong>de</strong><br />
sumar el margen <strong>de</strong> 0,90% al Euribor para el plazo <strong>de</strong> tres meses publicado el día 23-06-2011 la pantalla EURIBOR01 <strong>de</strong> Reuters.<br />
- Euribor 3 M: 1,526%<br />
- Margen: 0,90%<br />
- Tipo aplicable: 2,426%<br />
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número <strong>de</strong> días transcurridos será <strong>de</strong> 92, el importe bruto <strong>de</strong>l cupón que se abonará en la fecha<br />
correspondiente será <strong>de</strong> 309.98888889 euros por título.<br />
Bilbao Vizcaya Kutxa<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CÓDIGO ISIN: ES0214100002<br />
Confe<strong>de</strong>ración Española <strong>de</strong> Cajas <strong>de</strong> Ahorros, como Agentes <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> la Emisión Obligaciones Subordinadas BBK 2005, Código ISIN<br />
ES0214100002, les comunicamos que el tipo <strong>de</strong> interés aplicable al período trimestral que va <strong>de</strong>l 28.06.2011 al 28.09.2011 es el resultante <strong>de</strong><br />
sumar el margen <strong>de</strong> 0,80% al Euribor para el plazo <strong>de</strong> tres meses publicado el día <strong>de</strong> hoy en la pantalla EURIBOR01 <strong>de</strong> Reuters.<br />
- Euribor 3 M: 1,528%<br />
- Margen: 0,80%<br />
- Tipo aplicable: 2,328%<br />
Así, pues, teniendo en cuenta que el número <strong>de</strong> días transcurridos será <strong>de</strong> 92, el importe bruto <strong>de</strong>l cupón a pagar será <strong>de</strong> 594.93333333 euros<br />
por título.<br />
En<strong>de</strong>sa Capital Finance, LLC<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CÓDIGO ISIN USU291871080)<br />
Santan<strong>de</strong>r Investment, S.A., en calidad <strong>de</strong> Entidad <strong>de</strong> Enlace <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Participaciones Preferentes <strong>de</strong> ENDESA CAPITAL FINANCE,<br />
LLC y <strong>de</strong> conformidad con lo establecido en el Folleto Informativo Completo inscrito en los Registros Oficiales <strong>de</strong> la Comisión Nacional <strong>de</strong>l<br />
Mercado <strong>de</strong> Valores en marzo <strong>de</strong> 2003, informa que el tipo <strong>de</strong> interés nominal anual bruto a aplicar durante el período comprendido entre el 28<br />
<strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 y el 28 <strong>de</strong> septiembre es <strong>de</strong>l 3,94%. (TAE 4,00%).<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A.<br />
NUEVO TIPO INTERES<br />
En relación con los Fondos mencionados más abajo, adjuntamos la siguiente información:<br />
NOMINAL<br />
UNITARIO<br />
DESPUÉS DE FP:<br />
28/06/11<br />
PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11<br />
FECHA DE PAGO: 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011<br />
S/ DESPUÉS<br />
AMORTIZACIÓN<br />
F.P.: 28/06/11<br />
AMORTIZACIÓN<br />
POR BONO F.P.:<br />
28/06/11 TIPO<br />
INTERES BRUTO<br />
F.P.: 28/09/11<br />
INTERES<br />
NETO F.P.:<br />
28/09/11<br />
TDA 22, FTA<br />
EMISORES: Caja Granada, Credifimo, Caixa Tarragona, Caja Navarra, Caixa Terrasa<br />
*BONO A1a (2.178):<br />
ES 0377983004 10.598,17 23.082.814,26 1.225,86 1,678 45,45 36,81<br />
*BONO A1b (572):<br />
ES 0377983012 100.000,00 57.200.000,00 0,00 1,738 444,16 359,77<br />
* BONO B1 (46):<br />
ES 0377983020 100.000,00 4.600.000,00 0,00 1,898 485,04 392,88<br />
*BONO C1 (37)<br />
ES 0377983038 100.000,00 3.700.000,00 0,00 2,278 582,16 471,55<br />
*BONO D1 (27):<br />
ES 0377983046 100.000,00 2.700.000,00 0,00 5,028 1.284,93 1.040,79<br />
*BONO A2a (1.689):<br />
ES 0377983053 14.559,47 24.590.944,83 1.398,44 1,688 62,81 50,88<br />
*BONO A2b (488):<br />
ES 0377983061 100.000,00 48.800.000,00 0,00 1,768 451,82 365,97<br />
*BONO B2 (146):<br />
ES 0377983079 100.000,00 14.600.000,00 0,00 1,978 505,49 409,45<br />
*BONO C2 (60):<br />
ES 0377983087 100.000,00 6.000.000,00 0,00 2,378 607,71 492,25<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 100 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
*BONO D2 (57):<br />
ES 0377983095 100.000,00 5.700.000,00 0,00 5,528 1.412,71 1.144,30<br />
TDA 27, FTA<br />
EMISORES: Credifimo, Caja Vital, Caja Granada, Caixa Terrassa<br />
*BONO A2 (3.952):<br />
ES 0377954013 87.514,03 345.855.446,56 3.147,48 1,678 375,28 303,98<br />
*BONO A3 (1.813):<br />
ES 0377954021 100.000,00 181.300.000,00 0,00 1,718 439,04 355,62<br />
*BONO B (139):<br />
ES 0377954039 100.000,00 13.900.000,00 0,00 1,728 441,60 357,70<br />
*BONO C (93):<br />
ES 0377954047 100.000,00 9.300.000,00 0,00 1,838 469,71 380,47<br />
*BONO D (140):<br />
ES 0377954054 100.000,00 14.000.000,00 0,00 2,038 520,82 421,86<br />
*BONO E (140):<br />
ES 0377954062 100.000,00 14.000.000,00 0,00 3,678 939,93 761,34<br />
*BONO F (6):<br />
ES 0377954070 100.000,00 600.000,00 0,00 4,528 1.157,16 937,30<br />
PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11<br />
FECHA DE PAGO: 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011<br />
NOMINAL<br />
UNITARIO<br />
DESPUÉS DE FP:<br />
28/06/11<br />
S/ DESPUÉS<br />
AMORTIZACIÓN<br />
F.P.: 28/06/11<br />
AMORTIZACIÓN<br />
POR BONO F.P.:<br />
28/06/11 TIPO<br />
INTERES BRUTO<br />
F.P.: 28/09/11<br />
INTERES<br />
NETO F.P.:<br />
28/09/11<br />
TDA 30, FTA<br />
EMISORES: Banca March<br />
*BONO A (3.642):<br />
ES 0377844008 74.175,47 270.147.061,74 1.582,88 1,828 346,51 280,67<br />
*BONO B (88):<br />
ES 0377844016 100.000,00 8.800.000,00 0,00 2,278 582,16 471,55<br />
*BONO C (70):<br />
ES 0377844024 100.000,00 7.000.000,00 0,00 3,028 773,82 626,79<br />
*BONO D (82):<br />
ES 0377844032 100.000,00 8.200.000,00 0,00 5,028 1.284,93 1.040,79<br />
FTPYME TDA CAM 4, FTA<br />
EMISORES: CAM<br />
*BONO A2 (9.315):<br />
ES 0339759013 25.780,89 240.148.990,35 2.967,75 1,688 111,21 90,08<br />
*BONO A3(CA)(1.270):<br />
ES 0339759021 100.000,00 127.000.000,00 0,00 1,548 395,60 320,44<br />
*BONO B (660):<br />
ES 0339759039 100.000,00 66.000.000,00 0,00 1,818 464,60 376,33<br />
*BONO C (380):<br />
ES 0339759047 100.000,00 38.000.000,00 0,00 2,138 546,38 442,57<br />
*BONO D (293):<br />
ES 0339759054 100.000,00 29.300.000,00 0,00 5,528 1.412,71 1.144,30<br />
CAIXA PENEDÉS PYMES 1 TDA, FTA<br />
EMISORES: Caixa Penedés<br />
*BONO A (7.260):<br />
ES 0357326000 33.991,46 246.777.999,60 2.475,26 1,718 149,24 120,88<br />
*BONO B (446):<br />
ES 0357326018 100.000,00 44.600.000,00 0,00 1,978 505,49 409,45<br />
*BONO C (194):<br />
ES 0357326026 100.000,00 19.400.000,00 0,00 2,328 594,93 481,89<br />
PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11<br />
FECHA DE PAGO: 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011<br />
NOMINAL<br />
UNITARIO<br />
DESPUÉS DE FP:<br />
28/06/11<br />
S/ DESPUÉS<br />
AMORTIZACIÓN<br />
F.P.: 28/06/11<br />
AMORTIZACIÓN<br />
POR BONO F.P.:<br />
28/06/11 TIPO<br />
INTERES BRUTO<br />
F.P.: 28/09/11<br />
INTERES<br />
NETO F.P.:<br />
28/09/11<br />
TDA PASTOR 1, FTA<br />
EMISORES: Banco Pastor<br />
*BONO A1 (4.298):<br />
ES 0377980000 13.470,21 57.894.962,58 936,90 1,788 61,55 49,86<br />
*BONO A2 (475):<br />
ES 0377980018 100.000,00 47.500.000,00 0,00 1,808 462,04 374,25<br />
*BONO B (106):<br />
ES 0377980026 100.000,00 10.600.000,00 0,00 2,078 531,04 430,14<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 101 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
*BONO C (30):<br />
ES 0377980034 100.000,00 3.000.000,00 0,00 2,678 684,38 554,35<br />
TDA IBERCAJA 3, FTA<br />
EMISORES: IBERCAJA<br />
*BONO A (9.600):<br />
ES 0338452008 54.903,47 527.073.312,00 1.362,31 1,648 231,23 187,30<br />
*BONO B (325):<br />
ES 0338452016 100.000,00 32.500.000,00 0,00 1,758 449,27 363,91<br />
*BONO C (75):<br />
ES 0338452024 100.000,00 7.500.000,00 0,00 1,978 505,49 409,45<br />
*BONO D (70):<br />
ES 0338452032 100.000,00 7.000.000,00 0,00 5,028 1.284,93 1.040,79<br />
PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11<br />
FECHA DE PAGO: 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011<br />
NOMINAL<br />
UNITARIO<br />
DESPUÉS DE FP:<br />
28/06/11<br />
S/ DESPUÉS<br />
AMORTIZACIÓN<br />
F.P.: 28/06/11<br />
AMORTIZACIÓN<br />
POR BONO F.P.:<br />
28/06/11 TIPO<br />
INTERES BRUTO<br />
F.P.: 28/09/11<br />
INTERES<br />
NETO F.P.:<br />
28/09/11<br />
TDA CAM 11, FTA<br />
EMISORES: Caja Mediterráneo<br />
*BONO A1 (3.348):<br />
ES 0377845005 5.559,78 18.614.143,44 6.752,72 1,828 25,97 21,04<br />
*BONO A2 (5.179):<br />
ES 0377845013 100.000,00 517.900.000,00 0,00 1,928 492,71 399,10<br />
*BONO A3 (4.032):<br />
ES 0377845021 100.000,00 403.200.000,00 0,00 2,028 518,27 419,80<br />
*BONO A4 (2.291):<br />
ES 0377845039 100.000,00 229.100.000,00 0,00 2,128 543,82 440,49<br />
*BONO B (330):<br />
ES 0377845047 100.000,00 33.000.000,00 0,00 2,278 582,16 471,55<br />
*BONO C (1.320):<br />
ES 0377845054 100.000,00 132.000.000,00 0,00 3,028 773,82 626,79<br />
*BONO D (660):<br />
ES 0377845062 100.000,00 66.000.000,00 0,00 5,028 1.284,93 1.040,79<br />
TDA CAM 12, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
EMISORES: Caja Mediterráneo<br />
*BONO A1 (3.800):<br />
ES 0377104007 11.976,13 45.509.294,00 6.693,99 1,828 55,95 45,32<br />
*BONO A2 (6.650):<br />
ES 0377104015 100.000,00 665.000.000,00 0,00 1,928 492,71 399,10<br />
*BONO A3 (4.180):<br />
ES 0377104023 100.000,00 418.000.000,00 0,00 2,028 518,27 419,80<br />
*BONO A4 (2.280):<br />
ES 0377104031 100.000,00 228.000.000,00 0,00 2,128 543,82 440,49<br />
*BONO B (570):<br />
ES 0377104049 100.000,00 57.000.000,00 0,00 2,278 582,16 471,55<br />
*BONO C (1.520):<br />
ES 0377104056 100.000,00 152.000.000,00 0,00 3,028 773,82 626,79<br />
*BONO D (760):<br />
ES 0377104064 100.000,00 76.000.000,00 0,00 5,028 1284,93 1.040,79<br />
PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11<br />
FECHA DE PAGO: 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011<br />
NOMINAL<br />
UNITARIO<br />
DESPUÉS DE FP:<br />
28/06/11<br />
S/ DESPUÉS<br />
AMORTIZACIÓN<br />
F.P.: 28/06/11<br />
AMORTIZACIÓN<br />
POR BONO F.P.:<br />
28/06/11 TIPO<br />
INTERES BRUTO<br />
F.P.: 28/09/11<br />
INTERES<br />
NETO F.P.:<br />
28/09/11<br />
TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
EMISORES: Sa Nostra<br />
*BONO A (2.577):<br />
ES 0377957008 41.009,05 105.680.321,85 4.466,89 1,828 191,58 155,18<br />
*BONO B (504):<br />
ES 0377957016 100.000,00 50.400.000,00 0,00 2,028 518,27 419,80<br />
*BONO C (365):<br />
ES 0377957024 100.000,00 36.500.000,00 0,00 2,778 709,93 575,04<br />
*BONO D (104):<br />
ES 0377957032 100.000,00 10.400.000,00 0,00 3,528 901,60 730,30<br />
EMPRESAS TDA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
EMISORES: BANCO GUIPUZCOANO<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 102 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
*BONO A (2145):<br />
ES0377848009 44.429,68 95.301.663,60 7.824,51 1,828 207,56 168,12<br />
*BONO B (605):<br />
ES0377848017 100.000,00 60.500.000,00 0,00 3,028 773,82 626,79<br />
Caixa d’Estalvis <strong>de</strong> Girona<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN: ES0113249009<br />
Emisor: Caixa d’Estalvis <strong>de</strong> Girona (13249)<br />
Código ISIN:<br />
ES0113249009<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 4000<br />
Nominal Unitario: EUR 50,000.00<br />
Saldo en circulación: EUR 200,000,000.00<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1.7690 %<br />
Margen: 1.7500 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3.5190 %<br />
Importe Bruto por título: EUR 894.41250000<br />
Importe Neto por título: EUR 724.47412500<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días:<br />
28-junio-2011 hasta 28-diciembre-2011<br />
183 días<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago:<br />
28-diciembre-2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos: Caixa d’Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona “la Caixa” (2100)<br />
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.<br />
ESTE ANUNCIO ANULA Y SUSTITUYE AL PUBLICADO EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2011<br />
IM CAJAMAR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A B C D E<br />
Código ISIN<br />
ES0347783005 ES0347783013 ES0347783021 ES0347783039 ES0347783047<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 22/06/2011 - 22/09/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,640% 1,770% 1,990% 3,510% 3,110%<br />
Importe unitario bruto cupón 217,12 € 452,33 € 508,56 € 897,00 € 361,53 €<br />
Nominal unitario 51.804,85 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.487,62 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 1.173,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.378,92 €<br />
Vida media<br />
Entidad pagadora<br />
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Segovia<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0114959002<br />
Se comunican datos para el pago <strong>de</strong>l cupón <strong>de</strong>l próximo 29 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2011 <strong>de</strong> la 1ª emisión <strong>de</strong> Participaciones<br />
Preferentes Caja Segovia.<br />
Código ISIN<br />
ES0114959002<br />
Total emisión<br />
62.000.000,00 EUR<br />
Nominal título<br />
1.000,00 EUR<br />
Días 92<br />
Tipo <strong>de</strong> interés 2,624%<br />
Total cupón bruto<br />
410.062,90 EUR<br />
Total cupón neto<br />
332.150,95 EUR<br />
Cupón bruto por título<br />
6,613918 EUR<br />
Cupón neto por título<br />
5,357273 EUR<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> La Inmaculada <strong>de</strong> Aragón<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214845010<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 103 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal<br />
Emisor<br />
2086 - Caja Inmaculada<br />
Código Isin<br />
Es0214845010<br />
Nº Títulos 1.000<br />
Nominal Unitario 100.000,00 €<br />
Saldo En Circulación 100.000.000 €<br />
Tipo De Interés De Referencia 1,524 %<br />
Margen 1,060 %<br />
Tipo De Interés <strong>Fija</strong>do 2,584 %<br />
Importe Bruto Por Título 660,355556 €<br />
Importe Neto Por Título 534,888000 €<br />
Periodo Y Número De Días Periodo 29 / Nº Días 92<br />
Fecha De Pago 29/9/2011<br />
Agente De Pagos<br />
2000 - Ceca<br />
RECTIFICACIÓN<br />
ISIN ES0114224043<br />
De conformidad con los términos <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE C les informamos <strong>de</strong> lo siguiente: <strong>El</strong> tipo <strong>de</strong> interés<br />
publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 30/03/2011 ha sido <strong>de</strong>l 1,231%.Al resultar este tipo inferior al<br />
nuevo tipo establecido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 1 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2011 <strong>de</strong>l 3,50% este será el interés aplicable a la emisión <strong>de</strong> referencia para el periodo entre 01<br />
<strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2011 y 01 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2011<br />
Este cupón se hará efectivo el 01 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2011.<br />
Importe Bruto Cupón: 0,87 Eur.<br />
Importe Neto Cupón: 0,7047 Eur.<br />
BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal<br />
RECTIFICACIÓN<br />
ISIN ES0114224001<br />
De conformidad con los términos <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE A les informamos <strong>de</strong> lo siguiente:<strong>El</strong> tipo <strong>de</strong> interés<br />
publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 30/03/2011 ha sido <strong>de</strong>l 1,231%. Al resultar este tipo inferior al<br />
nuevo tipo establecido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 1 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2011 <strong>de</strong>l 3,50% este será el interés aplicable a la emisión <strong>de</strong> referencia para el periodo entre 01<br />
<strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2011 y 01 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2011<br />
Este cupón se hará efectivo el 01 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2011.<br />
Importe Bruto Cupón: 0,87<br />
Importe Neto Cupón: 0,7047 Eur.<br />
BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal<br />
RECTIFICACIÓN<br />
ISIN ES0114224027<br />
De conformidad con los términos <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE B les informamos <strong>de</strong> lo siguiente: <strong>El</strong> tipo <strong>de</strong> interés<br />
publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 30/03/2011 ha sido <strong>de</strong>l 1,231%. Al resultar este tipo inferior al<br />
nuevo tipo establecido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 1 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2011 <strong>de</strong>l 3,50% este será el interés aplicable a la emisión <strong>de</strong> referencia para el periodo entre 01<br />
<strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2011 y 01 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2011<br />
Este cupón se hará efectivo el 01 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2011.<br />
Importe Bruto Cupón: 0,87 Eur.<br />
Importe Neto Cupón: 0,7047 Eur.<br />
BBVA International Ltd.<br />
RECTIFICACIÓN<br />
ISIN KYG090001119<br />
De conformidad con los términos <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> BBVA INTERNATIONAL LTD, PREF. SHARES SERIE F les informamos <strong>de</strong> lo siguiente: <strong>El</strong><br />
tipo <strong>de</strong> interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 30/03/2011 ha sido <strong>de</strong>l 1,231%.Al resultar este<br />
tipo inferior al nuevo tipo establecido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 1 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2011 <strong>de</strong>l 3,50% este será el interés aplicable a la emisión <strong>de</strong> referencia para el<br />
periodo entre 01 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2011 y 01 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2011<br />
Este cupón se hará efectivo el 01 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2011<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 104 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Importe Bruto Cupón: 0,87 Eur.<br />
Importe Neto Cupón: 0,87 Eur.<br />
Caja General <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Canarias<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214981054<br />
Se comunica que el tipo <strong>de</strong> interés para la emisión <strong>de</strong> obligaciones subordinadas <strong>de</strong> Cajacanarias con código ISIN ES0214981054 para el<br />
periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo comprendido entre el 28 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 y el 28 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2012 ha quedado fijado en un 3%. Los importes brutos y<br />
netos a pagar ascien<strong>de</strong>n a 2,250000 euros y 1,822500 euros respectivamente.<br />
Caixa d'Estalvis <strong>de</strong>l Penedès<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214966030<br />
ACA, S.A., Sociedad <strong>de</strong> Valores, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nominada OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAIXA PENEDÉS- CUARTA<br />
EMISIÓN, <strong>de</strong> CAIXA PENEDÈS, comunica el tipo <strong>de</strong> interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 29/06/2011 (incluido) y el<br />
29/06/2012 (excluido), <strong>de</strong> acuerdo con <strong>las</strong> condiciones <strong>de</strong> la citada emisión.<br />
Asimismo se comunica la liquidación <strong>de</strong>l cupón previsto para la próxima fecha <strong>de</strong> pago.<br />
Caixa Galicia Preferentes S.A.U.<br />
Denominación Emisión<br />
OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAIXA<br />
PENEDÉS- CUARTA EMISIÓN<br />
Emisor<br />
CAIXA PENEDÈS<br />
Código ISIN<br />
ES0214966030<br />
Número <strong>de</strong> títulos 260.000<br />
Nominal unitario 1.000,00 €<br />
Saldo en circulación 260.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia<br />
EURIBOR 3M<br />
Margen 4,25<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 5,774%<br />
Efectivo bruto 3.783.000,00 €<br />
Efectivo neto 3.065.400,00 €<br />
Importe bruto por título 14,55 €<br />
Importe neto por título 11,79 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
29/06/2011<br />
29/09/2011<br />
Número <strong>de</strong> días 92<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 29/09/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 29/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0112805009<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago: 29-12-2011<br />
Fecha <strong>de</strong> Vct. 29-12-2011<br />
Código <strong>de</strong> Valor:<br />
ES0112805009<br />
Participaciones Preferentes Caixa Galicia 2003<br />
Pagos <strong>de</strong> Cupón Semestral (29-06-2011 al 28-12-2011) al 2,0067 %<br />
Retención 19,00%<br />
Nominal ................ 139.999.800,00<br />
Efectivo Bruto ..... 1.404.687,99<br />
Efectivo Neto ..... 1.137.797,27<br />
Nominal Unitario ... 600,00<br />
Importe Unitario Bruto ...... 6,020000<br />
Importe Unitario Neto ........ 4,876200<br />
InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.<br />
IM TERRASSA RMBS 1, FTA<br />
ANUNCIO DE PAGO<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 105 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
FECHA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA: 30 DE JUNIO DE 2011<br />
PERÍODO DE DEVENGO: 26/04/2011 - 30/06/2011<br />
SERIE A B C<br />
Código ISIN ES0347856009 ES0347856017 ES0347856025<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago 30/06/2011 30/06/2011 30/06/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,643% 1,943% 2,343%<br />
Importe unitario Bruto Cupón 225,52 350,82 423,04<br />
Importe unitario Neto Cupón 182,67 284,16 342,66<br />
Importe unitario amortización reducción Nominal 76.021,32 100.000,00 100.000,00<br />
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.<br />
AyT CEDULAS CAJAS X, F.T.A<br />
PAGO DE CUPÓN DEL PRÓXIMO 30 DE JUNIO DE 2011<br />
En cumplimiento <strong>de</strong> lo previsto en el Folleto Informativo <strong>de</strong>l Fondo <strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong> Activos AyT Cédu<strong>las</strong> Cajas X, verificado por la Comisión<br />
Nacional <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores el día 23 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2005, y formalizado mediante escritura pública otorgada el día 28 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2005, se<br />
pone en conocimiento <strong>de</strong> los tenedores <strong>de</strong> los Bonos, la siguiente información<br />
CONCEPTO<br />
1. Intereses Brutos por Bono entre el 30 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2011<br />
(incluido) y el 30 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (excluido):<br />
2. Intereses Netos por Bono entre el 30 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2011<br />
(incluido) y el 30 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (excluido):<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> intereses <strong>de</strong>vengadas por los Bonos y no<br />
satisfechas, por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos Disponibles, <strong>de</strong><br />
conformidad con <strong>las</strong> reg<strong>las</strong> <strong>de</strong> prelación <strong>de</strong> pagos previstas<br />
en el Folleto Informativo:<br />
4. Tipo <strong>de</strong> interés nominal resultante para la Serie A <strong>de</strong><br />
Bonos, para el Periodo <strong>de</strong> Devengo <strong>de</strong> Intereses<br />
comprendido entre el 30 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (incluido) y el 30 <strong>de</strong><br />
septiembre <strong>de</strong> 2011 (excluido), según los criterios contenidos<br />
en el Folleto Informativo:<br />
CONCEPTO<br />
1. Intereses Brutos por Bono entre el 30 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2010(<br />
incluido) y el 30 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (excluido):<br />
2. Intereses Netos por Bono entre el 30 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2010<br />
(incluido) y el 30 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (excluido):<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> intereses <strong>de</strong>vengadas por los Bonos y no<br />
satisfechas, por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos Disponibles, <strong>de</strong><br />
conformidad con <strong>las</strong> reg<strong>las</strong> <strong>de</strong> prelación <strong>de</strong> pagos previstas<br />
en el Folleto Informativo:<br />
4. Tipo <strong>de</strong> interés nominal resultante para la Serie B <strong>de</strong><br />
Bonos, para el Periodo <strong>de</strong> Devengo <strong>de</strong> Intereses<br />
comprendido entre el 30 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (incluido) y el 30 <strong>de</strong><br />
junio <strong>de</strong> 2012 (excluido), según los criterios contenidos en el<br />
Folleto Informativo:<br />
Bonos Serie A<br />
327,11 euros<br />
264,96 euros<br />
0,00 euros<br />
1,601 %<br />
Bonos Serie B<br />
3.750,00 euros<br />
3.037,50 euros<br />
0,00 euros<br />
3,750%<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Murcia<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214600191<br />
Emisor: Caja De Ahorros De Murcia<br />
Emisión: Obls. Subordinadas Cajamurcia Junio-2003<br />
Código Isin: Es0214600191<br />
Numero Títulos En Circulación: 140.000<br />
Nominal Unitario: 500 Euros<br />
Tipo De Interés De Referencia: Euribor 6 Meses.<br />
Margen: 25 Puntos Básicos<br />
De Acuerdo Con Las Condiciones De Emisión, La Caja Ha Decidido Mantener <strong>El</strong> Mismo Tipo Que En <strong>El</strong> Periodo Anterior, Que Es Superior Al<br />
Que Resultaría De Sumar <strong>El</strong> Margen Al Tipo De Referencia.<br />
Tipo De Interés <strong>Fija</strong>do: 2,500%<br />
Importe Bruto Por Titulo: 6,250000 Euros<br />
Importe Neto Por Titulo: 5,06250 Euros(Supuesto 19% Retención)<br />
Periodo: Semestral<br />
Fechas De Pago: 30 De Diciembre De 2011<br />
Agente De Pagos: Caja De Ahorros De Murcia<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 106 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Navarra<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214965024<br />
Les comunicamos que el tipo <strong>de</strong> interés aplicable al período que va <strong>de</strong>l 30.06.2011 al 30.09.2011 es el resultante <strong>de</strong> sumar el margen <strong>de</strong> 3,00 %<br />
al Euribor para el plazo <strong>de</strong> seis meses publicado el día 28.06.2011 en la pantalla EURIBOR01 <strong>de</strong> Reuters.<br />
- Euribor 3 M: 1,531%<br />
- Margen: 3,00%<br />
- Tipo aplicable: 4,531%<br />
C.A. y M.P. <strong>de</strong> Las Baleares, Sa Nostra<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214926018<br />
Les comunicamos que el tipo <strong>de</strong> interés aplicable al período trimestral que va <strong>de</strong>l 30.06.2011 al 30.09.2011 es el resultante <strong>de</strong> sumar el margen<br />
<strong>de</strong> 0,98% al Euribor para el plazo <strong>de</strong> 3 meses publicado el 28.06.2011 en la pantalla EURIBOR01 <strong>de</strong> Reuters.<br />
- Euribor 3M: 1,531 %<br />
- Margen: 0,98 %<br />
- Tipo aplicable: 2,511%<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Madrid<br />
EMISOR<br />
CAJA MADRID<br />
CÓDIGO ISIN<br />
ES0414950818<br />
NÚMERO DE TÍTULOS 46000<br />
NOMINAL UNITARIO 50.000<br />
SALDO EN CIRCULACIÓN 300.000.000,00<br />
TIPO DE INTERÉS DE LA REFERENCIA EURIBOR 1M<br />
MARGEN +1,25<br />
TIPO DE INTERÉS FIJADO 2,562%<br />
IMPORTE BRUTO POR TÍTULO 103,19166667<br />
IMPORTE NETO POR TÍTULO 83,58525<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414950818<br />
PERIODO Y NÚMERO DE DÍAS 27/06/2011 a 26/07/2011<br />
FECHA DE PAGO 26/07/2011<br />
AGENTE DE PAGOS<br />
CAJA MADRID<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Madrid<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0314950595<br />
EMISOR<br />
CAJA MADRID<br />
CÓDIGO ISIN<br />
ES0314950595<br />
NÚMERO DE TÍTULOS 420<br />
NOMINAL UNITARIO 50.000 €<br />
SALDO EN CIRCULACIÓN 21.000.000 €<br />
TIPO DE INTERÉS DE LA REFERENCIA<br />
EURIBOR 3 MESES<br />
MARGEN EURIBOR 3M + SPREAD 1,05%<br />
Para este periodo.<br />
TIPO DE INTERÉS FIJADO 2,581%<br />
IMPORTE BRUTO POR TÍTULO 329,79444444<br />
IMPORTE NETO POR TÍTULO 267,13350000<br />
PERIODO Y NÚMERO DE DÍAS 30/06/2011– 30/09/2011<br />
FECHA DE PAGO 30/09/2011<br />
AGENTE DE PAGOS<br />
CAJA MADRID<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 107 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
C.A. y M.P. <strong>de</strong> Las Baleares, Sa Nostra<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214926034<br />
Les comunicamos que el tipo <strong>de</strong> interés aplicable al período semestral que va <strong>de</strong>l 30.06.2011 al 31.12.2011 es el resultante <strong>de</strong> sumar el<br />
margen <strong>de</strong> 5 % al Euribor para el plazo <strong>de</strong> 3 meses publicado el 28.06.2011 en la pantalla EURIBOR01 <strong>de</strong> Reuters.<br />
Por tanto, el cupón para los 2 próximos trimestres será como sigue:<br />
Del 30-06-2011 al 30-09-2011:<br />
- Euribor 3M: 1,531 %<br />
- Margen: 5,00 %<br />
- Tipo aplicable: 6,531 %<br />
- Dias: 92<br />
- Base: Act/Act<br />
- Importe cupón bruto por título: 16,46169863 Euros<br />
Del 30-09-2011 al 31-12-2011:<br />
- Euribor 3M: 1,531 %<br />
- Margen: 5,00 %<br />
- Tipo aplicable: 6,531 %<br />
- Dias: 92<br />
- Base: Act/Act<br />
- Importe cupón bruto por título: 16,46169863 Euros<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Salamanca y Soria<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214854012<br />
Emisor:<br />
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA<br />
Código ISIN:<br />
ES0214854012<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 3.000<br />
Nominal unitario:<br />
50.000 euros<br />
Saldo en circulación:<br />
150.000.000 euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1,531% (Euribor 3 meses 11:00 horas 28-06-2011)<br />
Margen: + 0,90 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 2,431 %<br />
Importe bruto por título:<br />
310,627800 euros<br />
Importe neto por título:<br />
251,608518 euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 30/06/2011 a 30/09/2011 (92 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago: 30/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos:<br />
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.ESPAÑA<br />
BPE Financiaciones, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0357080177<br />
Banco Popular Español, en calidad <strong>de</strong> Banco Agente <strong>de</strong> Cálculo <strong>de</strong> la siguiente emisión les comunica que :<br />
Emisor<br />
BPE FINANCIACIONES<br />
Código ISIN ES0357080177<br />
Número <strong>de</strong> títulos 400<br />
Nominal unitario 100.000 Euros<br />
Saldo circulación 40.000.000 Euros<br />
Tipo interés referencia 3,000 %<br />
Margen 0<br />
Tipo interés fijado 3,000%<br />
Importe bruto por titulo 750,00000000 Euros<br />
Importe neto por titulo 607,50000000 Euros<br />
Periodo y nº días 30/06/11 al 30/09/11 (92 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 30/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.<br />
BPE Financiaciones, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0257080004<br />
Banco Popular Español, en calidad <strong>de</strong> Banco Agente <strong>de</strong> Cálculo <strong>de</strong> la siguiente emisión les comunica que :<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 108 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Emisor<br />
BPE FINANCIACIONES<br />
Código ISIN ES0257080004<br />
Número <strong>de</strong> títulos 86.953<br />
Nominal unitario 1.000 Euros<br />
Saldo circulación 86.953.000 Euros<br />
Tipo interés referencia 1,531 %<br />
Margen 0,75 %<br />
Tipo interés fijado 2,281 %<br />
Importe bruto por titulo 5,82922222 Euros<br />
Importe neto por titulo 4,72167000 Euros<br />
Periodo y nº días 30/06/11 al 30/09/11 (92 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 30/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.<br />
Banco <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll, S.A.<br />
A continuación <strong>de</strong>tallamos información relativa a la siguiente emisión:<br />
Emisor: Banco <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll, S.A.<br />
Código Isin: ES0413860190<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 5.000<br />
Nominal unitario: 100.000,00€<br />
Saldo en circulación: 500.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1,240% (Euribor 1 M)<br />
Margen: 2,00 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3,240 %<br />
Importe bruto por título: 279,00 €<br />
Importe neto por título: 225,99 €<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 30/05/11 – 30/06/11 (31 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago: 30/06/11<br />
Agente <strong>de</strong> pagos: Banco <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll, S.A.<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Madrid<br />
Caixa Penedés Capital, S.A.<br />
RECTIFICACIÓN<br />
CODIGO ISIN ES0413860190<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0314950579<br />
Emisor<br />
Caja Madrid<br />
Código Isin<br />
Es0314950579<br />
Número De Títulos 6000<br />
Nominal Unitario 50.000<br />
Saldo En Circulación 300.000.000,00<br />
Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3m 1,531 %<br />
Margen 0,60<br />
Tipo De Interés <strong>Fija</strong>do 2,131%<br />
Importe Bruto Por Título 272,29444444<br />
Importe Neto Por Título 220,55850000<br />
Periodo Y Número De Días 30/06/2011-30/09/0211<br />
Fecha De Pago 30/09/2011<br />
Agente De Pagos<br />
Caja Madrid<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0158672008<br />
ACA VALORES, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> referencia, les comunica el importe <strong>de</strong> los intereses a liquidar en la próxima fecha <strong>de</strong><br />
pago:<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 109 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Número <strong>de</strong> títulos 250.000<br />
Nominal unitario 1.000,00 €<br />
Saldo en circulación 250.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia EURIBOR 3M<br />
Margen 5,95<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 7%<br />
Efectivo bruto 4.410.000,00 €<br />
Efectivo neto 3.572.500,00 €<br />
Importe bruto por título 17,64 €<br />
Importe neto por título 14,29 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
30/06/2011<br />
30/09/2011<br />
Número <strong>de</strong> días 92<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 30/09/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 30/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
Caixa d'Estalvis <strong>de</strong>l Penedès<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214966014<br />
ACA, S.A., Sociedad <strong>de</strong> Valores, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nominada OBLIGACIONES SUBORDINADAS ESPECIALES EMISIÓN<br />
ENERO 2005, <strong>de</strong> CAIXA PENEDÈS, comunica el tipo <strong>de</strong> interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/06/2011 (incluido) y el<br />
30/09/2011 (excluido), <strong>de</strong> acuerdo con <strong>las</strong> condiciones <strong>de</strong> la citada emisión.<br />
Asimismo se comunica la liquidación <strong>de</strong>l cupón previsto para la próxima fecha <strong>de</strong> pago.<br />
Telefonica Finance Usa Llc<br />
Número <strong>de</strong> títulos 150.000<br />
Nominal unitario 1.000,00 €<br />
Saldo en circulación 150.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia EURIBOR 3M<br />
Margen ---<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 3,25%<br />
Efectivo bruto 1.246.500,00 €<br />
Efectivo neto 1.009.500,00 €<br />
Importe bruto por título 8,31 €<br />
Importe neto por título 6,73 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
30/06/2011<br />
30/09/2011<br />
Número <strong>de</strong> días 92<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 30/09/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 30/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
NUEVO TIPO INTERES<br />
ISIN USU87942AA33<br />
De conformidad con los términos <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> TELEFONICA FINANCE USA LLC, les informamos <strong>de</strong> lo siguiente:<br />
<strong>El</strong> tipo <strong>de</strong> interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011, ha sido <strong>de</strong>l 1,531%. Al<br />
resultar este tipo inferior al mínimo establecido en la emisión se aplicará el 4,184% nominal anual (TAE 4,25%) en consecuencia, éste es el tipo<br />
aplicable a la emisión <strong>de</strong> referencia para el período 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 al 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011.<br />
Este pago se efectuará el 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0114224050<br />
De conformidad con los términos <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE D les informamos <strong>de</strong> lo siguiente:<strong>El</strong> tipo <strong>de</strong> interés<br />
publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011, ha sido <strong>de</strong>l 1,531%. Al resultar este tipo<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 110 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
inferior al mínimo establecido en la emisión se aplicará el 3,50% en consecuencia, éste es el tipo aplicable a la emisión <strong>de</strong> referencia para el<br />
período 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2010 al 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011.<br />
Este pago se efectuará el 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Banco <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll, S.A.<br />
A continuación <strong>de</strong>tallamos información relativa a la siguiente emisión:<br />
Emisor: Banco <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll, S.A.<br />
Código Isin: ES0413860190<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 5.000<br />
Nominal unitario: 100.000,00€<br />
Saldo en circulación: 500.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1,316% (Euribor 1 M)<br />
Margen: 2,00 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3,316 %<br />
Importe bruto por título: 267,12 €<br />
Importe neto por título: 216,37 €<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 30/06/11 – 29/07/11 (29 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago: 01/08/11<br />
Agente <strong>de</strong> pagos: Banco <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll, S.A.<br />
Caixa Terrassa Preference Limited<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0413860190<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN KYG175491094<br />
ACA, S.A., Sociedad <strong>de</strong> Valores, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nominada PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE A, <strong>de</strong> CAIXA<br />
TERRASSA SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PREFERENTS, S.A.U., comunica el tipo <strong>de</strong> interés aplicable durante el periodo comprendido<br />
entre el 30/06/2011 (incluido) y el 30/09/2011 (excluido), <strong>de</strong> acuerdo con <strong>las</strong> condiciones <strong>de</strong> la citada emisión.<br />
Asimismo se comunica la liquidación <strong>de</strong>l cupón previsto para la próxima fecha <strong>de</strong> pago.<br />
Denominación Emisión<br />
PARTICIPACIONES PREFERENTES<br />
SERIE A<br />
Emisor<br />
CAIXA TERRASSA SOCIETAT DE<br />
PARTICIPACIONS PREFERENTS, S.A.U.<br />
Código ISIN<br />
KYG175491094<br />
Número <strong>de</strong> títulos 50.000<br />
Nominal unitario 1.000,00 €<br />
Saldo en circulación 50.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia<br />
EURIBOR 3M<br />
Margen 0,25<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 3%<br />
Efectivo bruto 375.000,00 €<br />
Efectivo neto 303.750,00 €<br />
Importe bruto por título 7,50 €<br />
Importe neto por título 6,075 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
30/06/2011<br />
30/09/2011<br />
Número <strong>de</strong> días 90<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 30/09/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 30/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
Caixa d´Estalvis <strong>de</strong> Terrassa<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214974034<br />
ACA, S.A., Sociedad <strong>de</strong> Valores, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nominada 3ª EMISIÓN DE DEUDA SUBORDINADA DE CAIXA D'ESTALVIS<br />
DE TERRASSA, <strong>de</strong> UNNIM, comunica el tipo <strong>de</strong> interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/06/2011 (incluido) y el 30/09/2011<br />
(excluido), <strong>de</strong> acuerdo con <strong>las</strong> condiciones <strong>de</strong> la citada emisión.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 111 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Asimismo se comunica la liquidación <strong>de</strong>l cupón previsto para la próxima fecha <strong>de</strong> pago.<br />
La Caja <strong>de</strong> Canarias Preferentes, S.A.<br />
Denominación Emisión<br />
3ª EMISIÓN DE DEUDA SUBORDINADA<br />
DE CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA<br />
Emisor<br />
UNNIM<br />
Código ISIN<br />
ES0214974034<br />
Número <strong>de</strong> títulos 60.000<br />
Nominal unitario 1.000,00 €<br />
Saldo en circulación 60.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia<br />
EURIBOR 3M<br />
Margen 0,25<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 3%<br />
Efectivo bruto 450.000,00 €<br />
Efectivo neto 364.500,00 €<br />
Importe bruto por título 7,50 €<br />
Importe neto por título 6,075 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
30/06/2011<br />
30/09/2011<br />
Número <strong>de</strong> días 90<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 30/09/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 30/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0156844005<br />
De acuerdo con <strong>las</strong> condiciones recogidas en el folleto <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> <strong>las</strong> Participaciones Preferentes 12/04 (ISIN: ES0156844005), el tipo <strong>de</strong><br />
interés para el período <strong>de</strong>l 30-06-2011 al 30-09-2011 será 3,00% (mínimo establecido en el Folleto). Detallamos a continuación los importes<br />
unitarios correspondientes al próximo cupón afectado <strong>de</strong> fecha 30.06.2011:<br />
Nominal Unitario: 500,00 €<br />
Cupón Unitario Bruto: 3,780822 €<br />
Cupón Unitario Neto: 3,062466 €<br />
La Caja <strong>de</strong> Canarias Preferentes, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0156844047<br />
De acuerdo con <strong>las</strong> condiciones recogidas en el folleto <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> <strong>las</strong> Participaciones Preferentes Serie B E/12-07(ISIN: ES0156844047), el<br />
tipo <strong>de</strong> interés para el período <strong>de</strong>l 30-06-2011 al 31-12-2011 será 4,020% (Euribor 6 meses publicado el 28.06.11 más 2,25%). Detallamos a<br />
continuación los importes unitarios correspondientes al próximo cupón afectado <strong>de</strong> fecha 31.12.2011:<br />
Nominal Unitario: 100.000,00 €<br />
Cupón Unitario Bruto: 2.026,520548 €<br />
Cupón Unitario Neto: 1.641,481644 €<br />
La Caja <strong>de</strong> Canarias Preferentes, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0156844054<br />
De acuerdo con <strong>las</strong> condiciones recogidas en el folleto <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> <strong>las</strong> Participaciones Preferentes 06/09 (ISIN: ES0156844054), el tipo <strong>de</strong><br />
interés para el período <strong>de</strong>l 30-06-2011 al 30-09-2011 será 8,681% (Euribor 3 meses publicado el 28.06.11 más 7,15%). Detallamos a<br />
continuación los importes unitarios correspondientes al próximo cupón afectado <strong>de</strong> fecha 30.09.2011:<br />
Nominal Unitario: 500,00 €<br />
Cupón Unitario Bruto: 10,940438 €<br />
Cupón Unitario Neto: 8,861755 €<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 112 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Caixa Catalunya Preferents, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGOS ISIN KYG175431025 y KYG175431108<br />
SERIE A<br />
Emisor: Catalunya Preferents, SA (Anteriormente Caixa Catalunya Preferential Issuance LTD).<br />
Código ISIN:<br />
KYG175431025<br />
Nº <strong>de</strong> títulos: 300.000<br />
Nominal unitario: 1.000 €<br />
Saldo en circulación: 300.000.000<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 meses<br />
Margen: 0,1 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1,637%<br />
Importe bruto por título: 4,09€<br />
Importe neto por título: 3,35€<br />
Período y nº <strong>de</strong> días: 01 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2011 a 30 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago: 30 <strong>de</strong> septiembre 2011<br />
Agentes <strong>de</strong> pago:<br />
CECA<br />
SERIE B<br />
Emisor: Catalunya Preferents, SA (Anteriormente Caixa Catalunya Preferential Issuance LTD).<br />
Código ISIN:<br />
KYG175431108<br />
Nº <strong>de</strong> títulos: 180.000<br />
Nominal unitario: 1.000 €<br />
Saldo en circulación: 180.000<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 meses<br />
Margen: 0,1 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1,637%<br />
Importe bruto por título: 4,09€<br />
Importe neto por título: 3,35€<br />
Período y nº <strong>de</strong> días: 01 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2011 a 30 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago: 30 <strong>de</strong> septiembre 2011<br />
Agentes <strong>de</strong> pago:<br />
CECA<br />
Vidacaixa, S.A. Seguros y Reaseguros<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0283691014 y ES0283691006<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0283691014<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 145.988,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
145.988.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen:<br />
FLAT<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3,455%<br />
Importe Bruto por título: 8,64 EUR<br />
Importe Neto por título: 7,00 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0283691006<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 149.952,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
149.952.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen:<br />
FLAT<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 2,966%<br />
Importe Bruto por título: 7,42 EUR<br />
Importe Neto por título: 6,01 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 113 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Caixa d´Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona<br />
NUEVO TIPOS DE INTERES<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0114970009<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 1.897.526,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
1.897.526.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +3,50<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 5,031%<br />
Importe Bruto por título: 12,58 EUR<br />
Importe Neto por título: 10,19 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0414970394<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 1.499.972,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
1.499.972.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +0,10<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1,631%<br />
Importe Bruto por título: 4,08 EUR<br />
Importe Neto por título: 3,30 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0414970337<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 999.993,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
999.993.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +0,10<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1,631%<br />
Importe Bruto por título: 4,08 EUR<br />
Importe Neto por título: 3,30 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0214970057<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 179.982,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
179.982.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +0,06<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3,941%<br />
Importe Bruto por título: 9,85 EUR<br />
Importe Neto por título: 7,98 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0214970073<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 2.999.940,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 114 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Saldo en Circulación:<br />
2.999.940.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +1,00<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3,941%<br />
Importe Bruto por título: 9,85 EUR<br />
Importe Neto por título: 7,98 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0414970428<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 999.846,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
999.846.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +0,10<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1,631%<br />
Importe Bruto por título: 4,08 EUR<br />
Importe Neto por título: 3,30 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0414970352<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 999.957,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
999.957.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen:<br />
FLAT<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1,531%<br />
Importe Bruto por título: 3,83 EUR<br />
Importe Neto por título: 3,10 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0414970253<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 999.910,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
999.910.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +0,10<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1,631%<br />
Importe Bruto por título: 4,08 EUR<br />
Importe Neto por título: 3,30 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0214970040<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 35.755.589,00<br />
Nominal Unitario:<br />
10,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
357.555.890,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +0,06<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3,929%<br />
Importe Bruto por título: 0,03 EUR<br />
Importe Neto por título: 0,02 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
MENSUAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2011<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 115 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0214970032<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 1.499.789,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
1.499.789.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +0,06<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3,941%<br />
Importe Bruto por título: 9,85 EUR<br />
Importe Neto por título: 7,98 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Repsol International Capital<br />
NUEVOS TIPOS DE INTERES<br />
CODIGOS ISIN KYG7513K1452 y KYG7513K1379<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
KYG7513K1452<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 1.003.879,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación: 1.003.879.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen:<br />
FLAT<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3,944%<br />
Importe Bruto por título: 9,86 EUR<br />
Importe Neto por título: 7,99 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago: TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
KYG7513K1379<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 502.148,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación: 502.148.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +3,50<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 5,031%<br />
Importe Bruto por título: 12,58 EUR<br />
Importe Neto por título: 10,19 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago: TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Caixa Preference S.A.<br />
NUEVO TIPOS DE INTERES<br />
CODIGOS ISIN KYG175471112 y KYG175471039<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
KYG175471112<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 1.996.215,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
1.996.215.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +0,06<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 2,970%<br />
Importe Bruto por título: 7,43 EUR<br />
Importe Neto por título: 6,02 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 116 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
KYG175471039<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 998.416,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
998.416.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +0,06<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 2,970%<br />
Importe Bruto por título: 7,43 EUR<br />
Importe Neto por título: 6,02 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Caixa d'Estalvis Comarcal <strong>de</strong> Manlleu<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0114841002<br />
ACA, S.A., Sociedad <strong>de</strong> Valores, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nominada 1ª EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES CAIXA<br />
MANLLEU, <strong>de</strong> UNNIM, comunica el tipo <strong>de</strong> interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/06/2011 (incluido) y el 30/09/2011<br />
(excluido), <strong>de</strong> acuerdo con <strong>las</strong> condiciones <strong>de</strong> la citada emisión.<br />
Asimismo se comunica la liquidación <strong>de</strong>l cupón previsto para la próxima fecha <strong>de</strong> pago.<br />
Caixa <strong>de</strong> Manlleu Preferents, S.A. Soc. Unipersonal<br />
Denominación Emisión<br />
1ª EMISIÓN DE PARTICIPACIONES<br />
PREFERENTES CAIXA MANLLEU<br />
Emisor<br />
UNNIM<br />
Código ISIN<br />
ES0114841002<br />
Número <strong>de</strong> títulos 140<br />
Nominal unitario 100.000,00 €<br />
Saldo en circulación 14.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia<br />
EURIBOR 3M<br />
Margen 2,25<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 3,787%<br />
Efectivo bruto 132.545,00 €<br />
Efectivo neto 107.361,45 €<br />
Importe bruto por título 946,75 €<br />
Importe neto por título 766,8675 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
30/06/2011<br />
30/09/2011<br />
Número <strong>de</strong> días 90<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 30/09/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 30/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0115328009<br />
ACA, S.A., Sociedad <strong>de</strong> Valores, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nominada EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE A, <strong>de</strong><br />
CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A.U., comunica el tipo <strong>de</strong> interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/06/2011<br />
(incluido) y el 30/09/2011 (excluido), <strong>de</strong> acuerdo con <strong>las</strong> condiciones <strong>de</strong> la citada emisión.<br />
Asimismo se comunica la liquidación <strong>de</strong>l cupón previsto para la próxima fecha <strong>de</strong> pago.<br />
Denominación Emisión<br />
Emisor<br />
Código ISIN<br />
EMISIÓN DE PARTICIPACIONES<br />
PREFERENTES SERIE A<br />
CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS,<br />
S.A.U.<br />
ES0115328009<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 117 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Número <strong>de</strong> títulos 36.000<br />
Nominal unitario 500,00 €<br />
Saldo en circulación 18.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia<br />
EURIBOR 3M<br />
Margen 0,20<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 2,96%<br />
Efectivo bruto 44.399,99 €<br />
Efectivo neto 35.964,00 €<br />
Importe bruto por título 1,233333 €<br />
Importe neto por título 0,999 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
30/06/2011<br />
31/07/2011<br />
Número <strong>de</strong> días 30<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 31/07/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 01/08/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo.<br />
Depósito Legal M-9792-2000<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 118 <strong>de</strong> 118 -