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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873 Participaciones Preferentes (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0157083025 PPR C. Ontinyent Preferents, A VBLE Perpetua EUR A 7.000,00 100,000 09-11-10 ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 139.999,80 69,990 09-06-11 ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 * ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 135.000,00 * ES0113251005 PPR Caixa Laietana Preferents B VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 88,439 28-04-11 ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C VBLE Perpetua EUR A 27.000,00 * KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents A VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 100,974 29-06-11 ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 18.000,00 100,197 28-06-11 ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,185 28-06-11 ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital B VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 * KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua EUR A 167.000,00 100,806 28-06-11 ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents A VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,725 29-06-11 ES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents B VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 71,075 27-06-11 ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Perpetua EUR A 198.000,00 100,371 29-06-11 ES0169075027 PPR Caixanova Emisiones, S.A. B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,021 02-10-07 ES0169075043 PPR Caixanova Emisiones, S.A. C VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 - - ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 * ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 101,036 29-06-11 ES0122707021 PPR Caja Avila Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 35.000,00 - - ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,690 23-06-11 ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 - - ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 * ES0115373005 PPR Caja Madrid Finance PPR I VBLE Perpetua EUR A 22.146,50 93,666 07-06-11 ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II VBLE Perpetua EUR A 3.000.000,00 * ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,330 29-06-11 ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,433 03-01-07 ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,000 02-10-07 ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 * ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 25.000,00 100,371 28-06-11 ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 * ES0105173001 PPR Camge Financiera VBLE Perpetua EUR A 88.500,00 100,000 06-03-06 ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 55.000,00 100,311 29-06-11 ES0182834020 PPR Cantabria Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,483 24-06-11 ES0182834046 PPR Cantabria Preferentes 3 VBLE Perpetua EUR A 63.000,00 * ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer B VBLE Perpetua EUR A 37.000,00 100,093 29-06-11 ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer D VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 * ES0170234001 PPR Gallego Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 71,894 18-05-11 ES0170234027 PPR Gallego Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 22.000,00 101,562 28-04-08 ES0157085004 PPR GUADALAJARA A VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 100,071 07-04-09 ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 * ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 * ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 * ES0170412003 PPR Popular Capital D VBLE Perpetua EUR A 440.227,90 * KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,964 29-06-11 KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,964 29-06-11 KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,125 29-06-11 ES0175179078 PPR Santander Finance Capital X VBLE Perpetua EUR A 1.965.615,73 * KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A VBLE Perpetua EUR A 106.886,30 98,000 15-06-11 ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 28,667 10-05-11 Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros. La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación (*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata. Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 36 de 118 -
miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873 5.3 Bonos de Titulización Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ENTIDADES DE FINANCIACION ES0338540000 BTH AYT 1 A VBLE 20-12-28 EUR A 43.571,51 98,094 16-05-11 ES0338540018 BTH AYT 1 B VBLE 20-12-28 EUR A 2.178,59 96,380 19-06-08 ES0312406012 BTH AYT 2 A2 VBLE 20-12-32 EUR A 21.045,70 97,903 21-10-10 ES0312406020 BTH AYT 2 B VBLE 20-12-32 EUR A 2.104,54 100,004 02-08-04 ES0390305003 BTN AYT 7 Promocion. Inmob 1 VBLE 16-06-35 EUR A 30.452,06 93,930 21-10-10 ES0352962007 BTH AYT 8 Barclays Hipot 1 A VBLE 15-12-34 EUR A 85.043,49 84,473 17-06-11 ES0352962015 BTH AYT 8 Barclays Hipot 1 B VBLE 15-12-34 EUR A 10.600,00 69,410 28-06-10 ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 VBLE 15-10-37 EUR A 68.642,04 90,000 18-09-09 ES0338541008 BTH AYT 11 A VBLE 15-10-35 EUR A 90.288,91 87,480 26-01-11 ES0338541016 BTH AYT 11 B VBLE 15-10-35 EUR A 12.100,00 80,224 19-01-11 ES0311997011 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR AG VBLE 10-12-49 EUR A 150.959,03 96,577 03-05-10 ES0311997029 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR B VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - - ES0311997037 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR C VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - - ES0311997045 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR D VBLE 10-12-49 EUR A 21.000,00 - - ES0311998001 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL A VBLE 05-03-40 EUR A 5.494,22 - - ES0311998019 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL AG VBLE 05-03-40 EUR A 120.000,00 - - ES0311998027 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL B VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - - ES0311998035 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL C VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - - ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A VBLE 24-02-13 EUR A 267.199,98 93,150 25-05-11 ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B VBLE 24-02-13 EUR A 210.300,00 92,015 28-04-11 ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C VBLE 24-02-13 EUR A 72.500,00 60,000 15-06-11 ES0384955003 BTN AYT C. Galicia Empresas I A VBLE 27-01-45 EUR A 243.611,02 - - ES0384955011 BTN AYT C. Galicia Empresas I B VBLE 27-01-45 EUR A 41.600,00 - - ES0384955029 BTN AYT C. Galicia Empresas I C VBLE 27-01-45 EUR A 27.100,00 99,799 25-07-08 ES0384955037 BTN AYT C. Galicia Empresas I D VBLE 27-01-45 EUR A 24.500,00 99,400 25-07-08 ES0384955045 BTN AYT C. Galicia Empresas I E1 VBLE 27-01-45 EUR A 5.000,00 98,000 25-07-08 ES0384955052 BTN AYT C. Galicia Empresas I E2 VBLE 27-01-45 EUR A 24.300,00 - - ES0312192000 BTN AYT C. Sabadell Hipote I A VBLE 19-11-47 EUR A 212.906,00 59,587 31-01-11 ES0312192018 BTN AYT C. Sabadell Hipote I B VBLE 19-11-47 EUR A 17.400,00 - - ES0312192026 BTN AYT C. Sabadell Hipote I C VBLE 19-11-47 EUR A 12.600,00 - - ES0312192034 BTN AYT C. Sabadell Hipote I D VBLE 19-11-47 EUR A 21.600,00 - - ES0312091004 BTN AYT Caixanova FTPYME I T VBLE 18-03-30 EUR A 22.358,45 99,714 03-06-10 ES0312091012 BTN AYT Caixanova FTPYME I A VBLE 18-03-30 EUR A 23.505,03 99,714 03-06-10 ES0312091020 BTN AYT Caixanova FTPYME I B VBLE 18-03-30 EUR A 30.000,00 - - ES0312091038 BTN AYT Caixanova FTPYME I C VBLE 18-03-30 EUR A 26.000,00 - - ES0384956001 BTN AYT Caixanova Hip. I A VBLE 20-01-42 EUR A 184.663,56 - - ES0384956019 BTN AYT Caixanova Hip. I B VBLE 20-01-42 EUR A 8.400,00 - - ES0384956027 BTN AYT Caixanova Hip. I C VBLE 20-01-42 EUR A 6.300,00 - - ES0384956035 BTN AYT Caixanova Hip. I D VBLE 20-01-42 EUR A 4.200,00 - - ES0384956043 BTN AYT Caixanova Hip. I E VBLE 20-01-42 EUR A 6.600,00 - - ES0312161005 BTN AYT Caja Murcia Financ. I A VBLE 23-07-24 EUR A 39.784,10 - - ES0312161013 BTN AYT Caja Murcia Financ. I B VBLE 23-07-24 EUR A 13.100,00 - - ES0312161021 BTN AYT Caja Murcia Financ. I C VBLE 23-07-24 EUR A 11.700,00 - - ES0312161039 BTN AYT Caja Murcia Financ. I D VBLE 23-07-24 EUR A 8.100,00 - - ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A VBLE 17-10-38 EUR A 139.279,76 84,996 25-05-09 ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B VBLE 17-10-38 EUR A 7.076,17 98,952 27-03-09 ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C VBLE 17-10-38 EUR A 4.659,92 79,990 25-08-08 ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A VBLE 07-04-39 EUR A 153.776,97 85,000 20-12-10 ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B VBLE 07-04-39 EUR A 8.100,00 100,000 09-11-06 ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C VBLE 07-04-39 EUR A 3.800,00 100,000 09-11-06 ES0312214085 BTN AYT Colaterales Global E. 3A VBLE 27-11-32 EUR A 34.188,94 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 37 de 118 -
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