El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873
Caixa Catalunya Preferents, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGOS ISIN KYG175431025 y KYG175431108
SERIE A
Emisor: Catalunya Preferents, SA (Anteriormente Caixa Catalunya Preferential Issuance LTD).
Código ISIN:
KYG175431025
Nº de títulos: 300.000
Nominal unitario: 1.000 €
Saldo en circulación: 300.000.000
Tipo de interés de referencia: Euribor 3 meses
Margen: 0,1 %
Tipo de interés fijado: 1,637%
Importe bruto por título: 4,09€
Importe neto por título: 3,35€
Período y nº de días: 01 de julio de 2011 a 30 de septiembre de 2011
Fecha de pago: 30 de septiembre 2011
Agentes de pago:
CECA
SERIE B
Emisor: Catalunya Preferents, SA (Anteriormente Caixa Catalunya Preferential Issuance LTD).
Código ISIN:
KYG175431108
Nº de títulos: 180.000
Nominal unitario: 1.000 €
Saldo en circulación: 180.000
Tipo de interés de referencia: Euribor 3 meses
Margen: 0,1 %
Tipo de interés fijado: 1,637%
Importe bruto por título: 4,09€
Importe neto por título: 3,35€
Período y nº de días: 01 de julio de 2011 a 30 de septiembre de 2011
Fecha de pago: 30 de septiembre 2011
Agentes de pago:
CECA
Vidacaixa, S.A. Seguros y Reaseguros
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0283691014 y ES0283691006
Emisor:
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"
Código emisor: 2100
Código ISIN:
ES0283691014
Número de títulos: 145.988,00
Nominal Unitario:
1.000,00 EUR
Saldo en Circulación:
145.988.000,00 EUR
Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%
Margen:
FLAT
Tipo de interés fijado: 3,455%
Importe Bruto por título: 8,64 EUR
Importe Neto por título: 7,00 EUR
Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.
Frecuencia de Pago:
TRIMESTRAL
Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011
Agente de Pagos:
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"
Emisor:
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"
Código emisor: 2100
Código ISIN:
ES0283691006
Número de títulos: 149.952,00
Nominal Unitario:
1.000,00 EUR
Saldo en Circulación:
149.952.000,00 EUR
Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%
Margen:
FLAT
Tipo de interés fijado: 2,966%
Importe Bruto por título: 7,42 EUR
Importe Neto por título: 6,01 EUR
Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.
Frecuencia de Pago:
TRIMESTRAL
Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011
Agente de Pagos:
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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