El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos
Disponibles:
• Intereses :
• Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos
Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales: 4,0991 %
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de
la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del
ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo
vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:
• Vida media:
• Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de
interés siguiente desde el 24.06.2011 (incluido) hasta el 23.09.2011 (excluido):
• Intereses brutos:
Retención fiscal (19%):
Intereses netos:
0 €
0 €
3,50 años
6,51 años
1,780 %
174,83 €
33,22 €
141,61 €
0 €
0 €
3,50 años
6,51 años
2,020 %
381,63 €
72,51 €
309,12 €
• Fecha de Pago: 23.09.2011
0 €
0 €
6,51 años
6,51 años
6,750 %
1.706,25 €
324,19 €
1.382,06 €
Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.
PYME BANCAJA 7 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 14 DE OCTUBRE DE 2008
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES
CONCEPTO
1. A partir del día 24 de junio de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago
de la amortización parcial de principal e intereses correspondientes al período
comprendido entre el 24.03.2011 (incluido) y el 24.06.2011 (excluido), de
acuerdo con el siguiente detalle por bono:
• Intereses brutos:
Retención fiscal (19%):
Intereses netos:
• Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el
apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
Bonos Serie A
(ES0372221004)
104,491226 €
19,853333 €
84,637893 €
3.131,32 €
24.402,60 €
24,40 %
Bonos Serie B
(ES0372221012)
456,166667 €
86,671667 €
369,495000 €
0,00 €
Banco Cooperativo Español
100.000,00 €
100,00 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos
Disponibles:
• Intereses :
• Amortización de Principal: 0,00 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos cedidos
por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 9,6491 %
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de
la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de
Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del
principal de los Préstamos cedidos sea inferior al 10% del inicial:
• Vida media:
• Vida total :
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de
interés siguiente desde el 24.06.2011 (incluido) hasta el 26.09.2011 (excluído):
• Intereses brutos:
Retención fiscal (19%):
Intereses netos:
1,57 años
3,00 años
24.06.2014
1,820 %
115,966578 €
22,033650 €
93,932928 €
4,34 años
5,75 años
24.03.2017
2,120 %
553,555556 €
105,175556 €
448,380000 €
• Fecha de Pago: 26.09.2011
Bonos Serie C
(ES0372221020)
609,500000 €
115,805000 €
493,695000 €
0,00 €
100.000,00 €
100,00 %
6,64 años
6,75 años
24.03.2018
2,720 %
710,222222 €
134,942222 €
575,280000 €
Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.
PAGO DE INTERESES
FECHA DE PAGO: 30 de Junio de 2011
CEDULAS TDA 20,
INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Fondo de Titulización de Activos
Bono A1 ES 0316991001 403,07 0,00 15.853,67
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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