El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873
Tipo de interés fijado: 1,812 %
Importe bruto por título: 4,530000 Euros
Importe neto por título: 3,669300 Euros
Periodo y número de días: 29/06/2010 A 29/09/2011 (90 Días)
Fecha de pago: 29/09/2011
Agente de pagos:
Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0414854036
Les comunicamos los importes correspondientes al cupón vencimiento 29/09/2011 de la emisión Cédulas Hipotecarias Caja Duero III con
código ISIN ES0414854036:
Emisor:
Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria
Código ISIN:
ES0414854036
Número de títulos: 50.000
Nominal unitario:
1.000 euros
Saldo en circulación:
50.000.000 euros
Tipo de interés de referencia: 1,712 % (Euribor 6 meses de fecha 31/05/2011)
Margen: + 0,10%
Tipo de interés fijado: 1,812 %
Importe bruto por título: 4,530000 euros
Importe neto por título: 3,669300 euros
Periodo y número de días: 29/06/2010 a 29/09/2011 (90 días)
Fecha de pago: 29/09/2011
Agente de pagos:
Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria
Caja Guadalajara Participaciones Preferentes, S.A.U
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0157085004
Emisor:
“Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara Participaciones Preferentes S.A.U.”
Código ISIN:
ES0157085004
Número de títulos: 200
Nominal unitario: 100.000 €
Saldo en circulación: 20.000.000 €
Tipo de interés de referencia: Euribor 3 meses
Margen: 1,40%
Tipo interés fijado: 2,833 % (mínimo 7%)
Imp. Bruto por título:
714,07 euros
Imp. Neto por título: 578,40 euros (retención del 19%)
Periodo y número de días: 29-06-2011 al 29-09-2011 (92 días)
Fecha de Pago: 29 de Septiembre de 2011
Agente de Pagos:
Confederación Española de Cajas de Ahorro
Caja de Ahorros de Murcia
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214600092
Emisor:
Caja de Ahorros de Murcia
Emisión:
Obls. Subordinadas Cajamurcia Junio-1998
Codigo ISIN:
ES0214600092
Numero Títulos En Circulación: 50.000
Nominal Unitario:
300,51 Euros
Tipo de Interés de Referencia: Pasivos de CECA de Abril
Margen:
+75 Puntos Básicos.
Tipo de Interés Fijado: 3,375%
Importe Bruto por Titulo: 5,071106 Euros
Importe Neto por Titulo:
4,1075961 Euros
Periodo y número de días: Semestral / 183
Fechas de pago: 30 de Diciembre de 2011
Agente de pagos:
Caja de Ahorros de Murcia
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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