El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 84,240 20-06-11<br />
ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 225.294,62 - -<br />
ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -<br />
ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -<br />
ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 EUR A 2.559.000,00 100,070 29-06-11<br />
ES0325593012 BTN Cibeles III FTPYME BC VBLE 26-11-30 EUR A 36.231,75 100,064 05-09-07<br />
ES0325593020 BTN Cibeles III FTPYME BS VBLE 26-11-30 EUR A 9.057,94 89,965 24-02-10<br />
ES0325593038 BTN Cibeles III FTPYME C VBLE 26-11-30 EUR A 25.000,00 85,340 23-03-11<br />
ES0379349006 BTN CM Bancaja 1 A VBLE 22-12-36 EUR A 48.531,00 80,125 18-06-09<br />
ES0379349014 BTN CM Bancaja 1 B VBLE 22-12-36 EUR A 21.928,20 87,509 27-12-10<br />
ES0379349022 BTN CM Bancaja 1 C VBLE 22-12-36 EUR A 14.040,98 53,500 26-05-10<br />
ES0379349030 BTN CM Bancaja 1 D VBLE 22-12-36 EUR A 13.174,25 99,455 27-04-06<br />
ES0379349048 BTN CM Bancaja 1 E VBLE 22-12-36 EUR A 13.828,83 - -<br />
ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A VBLE 26-05-20 EUR A 48.988,48 98,619 15-06-11<br />
ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B VBLE 26-05-20 EUR A 14.700,00 84,250 02-05-11<br />
ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C VBLE 26-05-20 EUR A 19.200,00 25,600 11-02-11<br />
ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D VBLE 26-05-20 EUR A 12.900,00 - -<br />
ES0327055002 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. A VBLE 21-09-22 EUR A 570.500,00 100,000 13-06-11<br />
ES0327055010 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. B VBLE 21-09-22 EUR A 58.400,00 100,000 13-06-11<br />
ES0328421005 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A1 VBLE 19-01-39 EUR A 5.159,30 96,900 01-11-10<br />
ES0328421013 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A2 VBLE 19-01-39 EUR A 4.113,79 100,035 18-04-06<br />
ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B VBLE 19-01-39 EUR A 34.650,12 - -<br />
ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 15.400,00 28,500 15-11-10<br />
ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 VBLE 20-09-40 EUR A 233.773,52 - -<br />
ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B VBLE 20-09-40 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A VBLE 18-07-41 EUR A 646.248,60 - -<br />
ES0330861016 BTN Empresas Banesto 2 B VBLE 18-07-41 EUR A 106.000,00 - -<br />
ES0330861024 BTN Empresas Banesto 2 C VBLE 18-07-41 EUR A 60.000,00 - -<br />
ES0330864002 BTN Empresas Banesto 5 A VBLE 14-12-52 EUR A 922.784,35 - -<br />
ES0330864010 BTN Empresas Banesto 5 B VBLE 14-12-52 EUR A 96.000,00 - -<br />
ES0330864028 BTN Empresas Banesto 5 C VBLE 14-12-52 EUR A 160.000,00 - -<br />
ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 VBLE 26-11-53 EUR A 534.708,00 - -<br />
ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 VBLE 26-11-53 EUR A 79.435,11 99,994 08-04-11<br />
ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B VBLE 26-11-53 EUR A 59.500,00 - -<br />
ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C VBLE 26-11-53 EUR A 45.500,00 - -<br />
ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D VBLE 26-11-53 EUR A 30.800,00 - -<br />
ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 VBLE 28-01-40 EUR A 250.881,35 88,500 01-04-11<br />
ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 29.300,00 60,000 01-03-11<br />
ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0378641007 BTN FADE 1 4,800 17-03-14 EUR A 2.000.000,00 101,100 29-06-11<br />
ES0378641015 BTN FADE 2 5,000 17-06-15 EUR A 2.000.000,00 100,336 29-06-11<br />
ES0378641031 BTN FADE 4 5,600 17-09-18 EUR A 1.000.000,00 99,600 29-06-11<br />
ES0378641023 BTN FADE 3 5,900 17-03-21 EUR A 2.000.000,00 98,936 29-06-11<br />
ES0338002001 BTN Financat 1 A VBLE 15-10-23 EUR A 218.409,08 - -<br />
ES0338002019 BTN Financat 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 21.500,00 64,850 23-05-11<br />
ES0338002027 BTN Financat 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 51.500,00 18,360 15-11-10<br />
ES0338002035 BTN Financat 1 D VBLE 15-10-23 EUR A 32.000,00 - -<br />
ES0337502001 BTN Financiación Bancaja 1 A VBLE 23-12-25 EUR A 55.998,81 - -<br />
ES0337502019 BTN Financiación Bancaja 1 B VBLE 23-12-25 EUR A 22.000,00 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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