El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Gestión <strong>de</strong> Activos Titulizados, S.G.F.T., S.A.<br />
MBSCAT 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
SERIE<br />
Código ISIN<br />
A<br />
ES0361801006<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 27/06/2011 - 26/07/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,624%<br />
Importe unitario bruto cupón 125,72 €<br />
Nominal unitario 96.100,64 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 888,41 €<br />
Vida media<br />
Entidad pagadora<br />
InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.<br />
5,65 años<br />
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.<br />
IM GBP LEASING 2, FTA<br />
DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
PERÍODO DE DEVENGO: 27/06/2011 - 22/12/2011<br />
SERIE A B<br />
Código ISIN ES0347529002 ES0347529010<br />
Nominal Unitario antes <strong>de</strong>l Pago 100.000,00 100.000,00<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago 22/12/2011 22/12/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 2,222% 3,272%<br />
Importe unitario Bruto Cupón 1.098,66 1.617,82<br />
Importe unitario Neto Cupón 889,91 1.310,43<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CODIGO ISIN: ES0313211296<br />
Les adjuntamos los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l próximo cupón a pagar <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> referencia:<br />
Fecha fijación: 22/06/2011<br />
Fecha pago: 26/09/2011<br />
Periodo <strong>de</strong> interés: 24/06/2011 - 26/09/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> interés: 1.976% (Eur3M 1.526%+0.45% spread)<br />
Base:<br />
ACT/360<br />
Total cupón bruto: EUR 128,988.89<br />
Cupón bruto por <strong>de</strong>nominación EUR 257.97778000<br />
Cupón neto por <strong>de</strong>nominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 208.96200180<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
MBS BANCAJA 8 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 28 DE DICIEMBRE 2010<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 27 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al<br />
pago <strong>de</strong> la amortización parcial <strong>de</strong> principal e intereses<br />
correspondientes al período comprendido entre el 28.03.2011<br />
(incluído) y el 27.06.2011 (excluido), <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente<br />
<strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Bonos Serie<br />
A<br />
(ES0361747001)<br />
372,750599 euros<br />
70,822614 euros<br />
301,927985 euros<br />
1.802,34 euros<br />
Bonos Serie<br />
B<br />
(ES0361747019)<br />
479,519444 euros<br />
91,108694 euros<br />
388,410750 euros<br />
0,00 euros<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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