El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873
Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) (continuación)
Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 22 1 20-07-11 588,00 560,00
ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 28-06-11 23 1 21-07-11 10.912,00 10.499,97
ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 27 2 25-07-11 112,00 110,00
ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 30 1 28-07-11 101,00 100,00 1,450
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 30 1 28-07-11 31.480,00 30.000,00 1,600
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 30 2 28-07-11 102,00 100,05 1,450
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 34 1 01-08-11 132,40 129,87
ES0513495FI4 PE Santander Consumer Fnce DESC 16-09-11 28-06-11 38 1 05-08-11 201,00 200,00
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 59 1 26-08-11 3,20 3,14 1,799
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 92 1 28-09-11 3,20 3,14 2,000
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 122 1 28-10-11 3,20 3,14 2,140
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 128 1 03-11-11 200,00 196,15
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 140 1 15-11-11 356,80 349,98 2,000
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 153 1 28-11-11 3,20 3,14 2,200
ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 28-06-11 183 1 28-12-11 9.412,60 9.069,84
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 213 1 27-01-12 127,40 124,96 2,360
ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 28-06-11 365 3 27-06-12 1.125,30 1.084,83 3,140
ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 28-06-11 365 3 27-06-12 4.836,00 4.659,78
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 28-06-11 549 1 28-12-12 489,00 470,00 3,500
Total General 119 493.370,88 466.270,37
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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