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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D VBLE 17-11-35 EUR A 6.234,94 52,496 27-05-10 ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A VBLE 25-02-38 EUR A 244.572,93 87,000 07-06-11 ES0361795018 BTN MBS Bancaja 2 B VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 99,955 02-07-07 ES0361795026 BTN MBS Bancaja 2 C VBLE 25-02-38 EUR A 10.400,00 50,000 12-10-10 ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D VBLE 25-02-38 EUR A 8.800,00 - - ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 - - ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F VBLE 25-02-38 EUR A 9.200,00 - - ES0361796016 BTN MBS Bancaja 3 A2 VBLE 26-12-43 EUR A 352.413,15 84,000 20-01-11 ES0361796024 BTN MBS Bancaja 3 B VBLE 26-12-43 EUR A 13.200,00 - - ES0361796032 BTN MBS Bancaja 3 C VBLE 26-12-43 EUR A 11.600,00 - - ES0361796040 BTN MBS Bancaja 3 D VBLE 26-12-43 EUR A 7.200,00 - - ES0361796057 BTN MBS Bancaja 3 E VBLE 26-12-43 EUR A 10.000,00 - - ES0361797014 BTN MBS Bancaja 4 A2 VBLE 23-07-50 EUR A 744.808,82 75,000 15-02-11 ES0361797022 BTN MBS Bancaja 4 A3 VBLE 23-07-50 EUR A 300.000,00 86,750 20-01-10 ES0361797030 BTN MBS Bancaja 4 B VBLE 23-07-50 EUR A 30.500,00 100,000 07-05-07 ES0361797048 BTN MBS Bancaja 4 C VBLE 23-07-50 EUR A 18.900,00 46,150 08-11-10 ES0361797055 BTN MBS Bancaja 4 D VBLE 23-07-50 EUR A 18.500,00 100,000 07-05-07 ES0361797063 BTN MBS Bancaja 4 E VBLE 23-07-50 EUR A 23.100,00 - - ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A VBLE 24-05-52 EUR A 752.148,07 - - ES0361745013 BTN MBS Bancaja 6 B VBLE 24-05-52 EUR A 37.500,00 - - ES0361745021 BTN MBS Bancaja 6 C VBLE 24-05-52 EUR A 28.500,00 - - ES0361745039 BTN MBS Bancaja 6 D VBLE 24-05-52 EUR A 30.000,00 - - ES0361746003 BTN MBS Bancaja 7 A VBLE 23-05-63 EUR A 444.703,82 - - ES0361746011 BTN MBS Bancaja 7 B VBLE 23-05-63 EUR A 402.500,00 - - ES0361747001 BTN MBS Bancaja 8 A VBLE 27-03-64 EUR A 265.448,42 - - ES0361747019 BTN MBS Bancaja 8 B VBLE 27-03-64 EUR A 175.500,00 - - ES0361799002 BTN MBSCAT 1 A VBLE 20-01-52 EUR A 560.552,03 - - ES0361799010 BTN MBSCAT 1 B VBLE 20-01-52 EUR A 47.200,00 - - ES0361799028 BTN MBSCAT 1 C VBLE 20-01-52 EUR A 39.400,00 29,720 21-07-10 ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A VBLE 20-01-57 EUR A 236.442,69 - - ES0361801006 BTN MBSCAT 3 A VBLE 24-04-53 EUR A 1.475.144,82 - - ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 VBLE 14-02-39 EUR A 86.205,39 96,750 10-02-11 ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B VBLE 14-02-39 EUR A 62.700,00 77,000 24-09-10 ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C VBLE 14-02-39 EUR A 24.100,00 100,000 06-10-06 ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D VBLE 14-02-39 EUR A 28.800,00 - - ES0372221004 BTN PYME Bancaja 7 A VBLE 24-12-50 EUR A 204.396,18 - - ES0372221012 BTN PYME Bancaja 7 B VBLE 24-12-50 EUR A 119.400,00 - - ES0372221020 BTN PYME Bancaja 7 C VBLE 24-12-50 EUR A 143.000,00 - - ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 A VBLE 18-03-52 EUR A 183.028,74 - - ES0372191017 BTN PYME Bancaja 8 B VBLE 18-03-52 EUR A 70.200,00 - - ES0372191025 BTN PYME Bancaja 8 C VBLE 18-03-52 EUR A 56.100,00 - - ES0372241010 BTN PYME Valencia 1 A2 VBLE 23-03-40 EUR A 146.406,27 87,850 21-12-10 ES0372241028 BTN PYME Valencia 1 B VBLE 23-03-40 EUR A 47.600,00 100,000 04-10-07 ES0372241036 BTN PYME Valencia 1 C VBLE 23-03-40 EUR A 34.000,00 100,000 04-10-07 ES0372241044 BTN PYME Valencia 1 D VBLE 23-03-40 EUR A 13.600,00 100,000 04-10-07 ES0372241051 BTN PYME Valencia 1 E VBLE 23-03-40 EUR A 15.300,00 100,000 04-10-07 ES0372219008 BTN PYME Valencia 2 A VBLE 25-03-47 EUR A 167.601,49 - - ES0372219016 BTN PYME Valencia 2 B VBLE 25-03-47 EUR A 17.500,00 - - ES0372219024 BTN PYME Valencia 2 C VBLE 25-03-47 EUR A 75.000,00 - - ES0372222002 BTN PYMECAT 2 FTPYME A1 VBLE 20-06-41 EUR A 88.678,48 - - ES0372222010 BTN PYMECAT 2 FTPYME A2 VBLE 20-06-41 EUR A 70.808,48 74,700 01-03-11 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 56 de 118 -
miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0372222028 BTN PYMECAT 2 FTPYME B VBLE 20-06-41 EUR A 17.500,00 64,272 23-05-11 ES0372222036 BTN PYMECAT 2 FTPYME C VBLE 20-06-41 EUR A 20.000,00 54,655 23-05-11 ES0372222044 BTN PYMECAT 2 FTPYME D VBLE 20-06-41 EUR A 35.000,00 32,402 21-06-11 ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G VBLE 20-07-52 EUR A 196.097,88 77,135 01-03-11 ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 VBLE 20-07-52 EUR A 40.853,73 - - ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 VBLE 20-07-52 EUR A 89.633,07 - - ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 VBLE 31-12-31 EUR A 297.018,23 90,000 22-03-11 ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B VBLE 31-12-31 EUR A 24.300,00 68,500 16-09-09 ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C VBLE 31-12-31 EUR A 34.000,00 20,026 04-08-10 ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A VBLE 18-01-39 EUR A 456.319,09 86,812 22-02-11 ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B VBLE 18-01-39 EUR A 36.300,00 100,280 05-12-06 ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C VBLE 18-01-39 EUR A 8.000,00 100,095 19-04-07 ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 98,500 17-02-06 ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 100,000 24-11-05 ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A VBLE 12-08-26 EUR A 21.429,08 89,417 27-03-09 ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B VBLE 12-08-26 EUR A 13.000,00 98,700 02-12-03 ES0358282004 BTH Rural Hipotecario III A VBLE 13-03-32 EUR A 56.266,81 92,725 27-06-11 ES0358282012 BTH Rural Hipotecario III B VBLE 13-03-32 EUR A 12.700,00 99,950 21-05-02 ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A VBLE 13-02-33 EUR A 108.422,67 91,367 02-02-11 ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B VBLE 13-02-33 EUR A 21.300,00 99,795 20-11-02 ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 VBLE 17-02-50 EUR A 704.342,41 84,950 15-06-11 ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 VBLE 17-02-50 EUR A 210.000,00 100,000 04-04-07 ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B VBLE 17-02-50 EUR A 29.300,00 65,229 16-05-11 ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C VBLE 17-02-50 EUR A 28.500,00 36,853 17-02-11 ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D VBLE 17-02-50 EUR A 10.500,00 100,000 04-04-07 ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E VBLE 17-02-50 EUR A 15.000,00 100,000 04-04-07 ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 VBLE 15-03-35 EUR A 167.223,29 86,100 16-02-11 ES0358284018 BTN Rural Hipotecario V A2 VBLE 15-03-35 EUR A 38.680,00 100,000 03-11-03 ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B VBLE 15-03-35 EUR A 12.098,78 99,850 10-11-03 ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C VBLE 15-03-35 EUR A 6.049,39 99,800 10-11-03 ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A VBLE 17-10-36 EUR A 336.906,01 84,400 13-07-09 ES0374306019 BTN Rural Hipotecario VI B VBLE 17-10-36 EUR A 22.118,79 100,150 18-11-05 ES0374306027 BTN Rural Hipotecario VI C VBLE 17-10-36 EUR A 9.621,67 99,926 14-07-04 ES0366366013 BTN Rural Hipotecario VII A2 VBLE 15-03-15 EUR A 57.800,00 100,000 09-05-05 ES0366366005 BTN Rural Hipotecario VII A1 VBLE 15-03-38 EUR A 390.950,56 81,996 27-06-11 ES0366366021 BTN Rural Hipotecario VII B VBLE 15-03-38 EUR A 17.012,04 72,000 15-06-11 ES0366366039 BTN Rural Hipotecario VII C VBLE 15-03-38 EUR A 21.548,81 40,000 25-08-10 ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a VBLE 19-01-44 EUR A 476.065,93 83,177 18-02-11 ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII 2b VBLE 19-01-44 EUR A 207.655,88 99,792 13-01-10 ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B VBLE 19-01-44 EUR A 27.300,00 100,000 01-06-06 ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C VBLE 19-01-44 EUR A 15.600,00 65,016 22-12-09 ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D VBLE 19-01-44 EUR A 7.200,00 100,000 01-06-06 ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E VBLE 19-01-44 EUR A 11.700,00 99,895 05-11-09 ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A VBLE 25-05-53 EUR A 1.354.989,70 59,537 26-05-09 ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B VBLE 25-05-53 EUR A 37.600,00 100,000 01-07-08 ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C VBLE 25-05-53 EUR A 53.600,00 100,000 03-07-08 ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI A VBLE 25-03-53 EUR A 1.724.069,41 91,447 27-10-10 ES0323975013 BTN Rural Hipotecario XI B VBLE 25-03-53 EUR A 25.300,00 99,980 06-03-09 ES0323975021 BTN Rural Hipotecario XI C VBLE 25-03-53 EUR A 61.600,00 99,979 06-03-09 ES0323976003 BTN Rural Hipotecario XII A VBLE 22-06-53 EUR A 769.904,51 99,990 10-11-09 ES0323976011 BTN Rural Hipotecario XII B VBLE 22-06-53 EUR A 20.500,00 99,989 10-11-09 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 57 de 118 -
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