El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873
FECHA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA: 30 DE JUNIO DE 2011
PERÍODO DE DEVENGO: 26/04/2011 - 30/06/2011
SERIE A B C
Código ISIN ES0347856009 ES0347856017 ES0347856025
Fecha de Pago 30/06/2011 30/06/2011 30/06/2011
Tipo de Interés 1,643% 1,943% 2,343%
Importe unitario Bruto Cupón 225,52 350,82 423,04
Importe unitario Neto Cupón 182,67 284,16 342,66
Importe unitario amortización reducción Nominal 76.021,32 100.000,00 100.000,00
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AyT CEDULAS CAJAS X, F.T.A
PAGO DE CUPÓN DEL PRÓXIMO 30 DE JUNIO DE 2011
En cumplimiento de lo previsto en el Folleto Informativo del Fondo de Titulización de Activos AyT Cédulas Cajas X, verificado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores el día 23 de junio de 2005, y formalizado mediante escritura pública otorgada el día 28 de junio de 2005, se
pone en conocimiento de los tenedores de los Bonos, la siguiente información
CONCEPTO
1. Intereses Brutos por Bono entre el 30 de marzo de 2011
(incluido) y el 30 de junio de 2011 (excluido):
2. Intereses Netos por Bono entre el 30 de marzo de 2011
(incluido) y el 30 de junio de 2011 (excluido):
3. Cantidades de intereses devengadas por los Bonos y no
satisfechas, por insuficiencia de Fondos Disponibles, de
conformidad con las reglas de prelación de pagos previstas
en el Folleto Informativo:
4. Tipo de interés nominal resultante para la Serie A de
Bonos, para el Periodo de Devengo de Intereses
comprendido entre el 30 de junio de 2011 (incluido) y el 30 de
septiembre de 2011 (excluido), según los criterios contenidos
en el Folleto Informativo:
CONCEPTO
1. Intereses Brutos por Bono entre el 30 de junio de 2010(
incluido) y el 30 de junio de 2011 (excluido):
2. Intereses Netos por Bono entre el 30 de junio de 2010
(incluido) y el 30 de junio de 2011 (excluido):
3. Cantidades de intereses devengadas por los Bonos y no
satisfechas, por insuficiencia de Fondos Disponibles, de
conformidad con las reglas de prelación de pagos previstas
en el Folleto Informativo:
4. Tipo de interés nominal resultante para la Serie B de
Bonos, para el Periodo de Devengo de Intereses
comprendido entre el 30 de junio de 2011 (incluido) y el 30 de
junio de 2012 (excluido), según los criterios contenidos en el
Folleto Informativo:
Bonos Serie A
327,11 euros
264,96 euros
0,00 euros
1,601 %
Bonos Serie B
3.750,00 euros
3.037,50 euros
0,00 euros
3,750%
Caja de Ahorros de Murcia
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214600191
Emisor: Caja De Ahorros De Murcia
Emisión: Obls. Subordinadas Cajamurcia Junio-2003
Código Isin: Es0214600191
Numero Títulos En Circulación: 140.000
Nominal Unitario: 500 Euros
Tipo De Interés De Referencia: Euribor 6 Meses.
Margen: 25 Puntos Básicos
De Acuerdo Con Las Condiciones De Emisión, La Caja Ha Decidido Mantener El Mismo Tipo Que En El Periodo Anterior, Que Es Superior Al
Que Resultaría De Sumar El Margen Al Tipo De Referencia.
Tipo De Interés Fijado: 2,500%
Importe Bruto Por Titulo: 6,250000 Euros
Importe Neto Por Titulo: 5,06250 Euros(Supuesto 19% Retención)
Periodo: Semestral
Fechas De Pago: 30 De Diciembre De 2011
Agente De Pagos: Caja De Ahorros De Murcia
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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