El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873
*BONO C (30):
ES 0377980034 100.000,00 3.000.000,00 0,00 2,678 684,38 554,35
TDA IBERCAJA 3, FTA
EMISORES: IBERCAJA
*BONO A (9.600):
ES 0338452008 54.903,47 527.073.312,00 1.362,31 1,648 231,23 187,30
*BONO B (325):
ES 0338452016 100.000,00 32.500.000,00 0,00 1,758 449,27 363,91
*BONO C (75):
ES 0338452024 100.000,00 7.500.000,00 0,00 1,978 505,49 409,45
*BONO D (70):
ES 0338452032 100.000,00 7.000.000,00 0,00 5,028 1.284,93 1.040,79
PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11
FECHA DE PAGO: 28 de Junio de 2011
NOMINAL
UNITARIO
DESPUÉS DE FP:
28/06/11
S/ DESPUÉS
AMORTIZACIÓN
F.P.: 28/06/11
AMORTIZACIÓN
POR BONO F.P.:
28/06/11 TIPO
INTERES BRUTO
F.P.: 28/09/11
INTERES
NETO F.P.:
28/09/11
TDA CAM 11, FTA
EMISORES: Caja Mediterráneo
*BONO A1 (3.348):
ES 0377845005 5.559,78 18.614.143,44 6.752,72 1,828 25,97 21,04
*BONO A2 (5.179):
ES 0377845013 100.000,00 517.900.000,00 0,00 1,928 492,71 399,10
*BONO A3 (4.032):
ES 0377845021 100.000,00 403.200.000,00 0,00 2,028 518,27 419,80
*BONO A4 (2.291):
ES 0377845039 100.000,00 229.100.000,00 0,00 2,128 543,82 440,49
*BONO B (330):
ES 0377845047 100.000,00 33.000.000,00 0,00 2,278 582,16 471,55
*BONO C (1.320):
ES 0377845054 100.000,00 132.000.000,00 0,00 3,028 773,82 626,79
*BONO D (660):
ES 0377845062 100.000,00 66.000.000,00 0,00 5,028 1.284,93 1.040,79
TDA CAM 12, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
EMISORES: Caja Mediterráneo
*BONO A1 (3.800):
ES 0377104007 11.976,13 45.509.294,00 6.693,99 1,828 55,95 45,32
*BONO A2 (6.650):
ES 0377104015 100.000,00 665.000.000,00 0,00 1,928 492,71 399,10
*BONO A3 (4.180):
ES 0377104023 100.000,00 418.000.000,00 0,00 2,028 518,27 419,80
*BONO A4 (2.280):
ES 0377104031 100.000,00 228.000.000,00 0,00 2,128 543,82 440,49
*BONO B (570):
ES 0377104049 100.000,00 57.000.000,00 0,00 2,278 582,16 471,55
*BONO C (1.520):
ES 0377104056 100.000,00 152.000.000,00 0,00 3,028 773,82 626,79
*BONO D (760):
ES 0377104064 100.000,00 76.000.000,00 0,00 5,028 1284,93 1.040,79
PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11
FECHA DE PAGO: 28 de Junio de 2011
NOMINAL
UNITARIO
DESPUÉS DE FP:
28/06/11
S/ DESPUÉS
AMORTIZACIÓN
F.P.: 28/06/11
AMORTIZACIÓN
POR BONO F.P.:
28/06/11 TIPO
INTERES BRUTO
F.P.: 28/09/11
INTERES
NETO F.P.:
28/09/11
TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
EMISORES: Sa Nostra
*BONO A (2.577):
ES 0377957008 41.009,05 105.680.321,85 4.466,89 1,828 191,58 155,18
*BONO B (504):
ES 0377957016 100.000,00 50.400.000,00 0,00 2,028 518,27 419,80
*BONO C (365):
ES 0377957024 100.000,00 36.500.000,00 0,00 2,778 709,93 575,04
*BONO D (104):
ES 0377957032 100.000,00 10.400.000,00 0,00 3,528 901,60 730,30
EMPRESAS TDA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
EMISORES: BANCO GUIPUZCOANO
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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