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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873 Vencimientos en los próximos 15 días (continuación) Descripción del Valor. Importe Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto 30-06-2011 ES0214961023 OS Caja Burgos Sb 05-05-2019 VBLE Pago interés 2,8849 30-06-2011 ES0214965024 OS Caja Navarra Sb 30-06-2019 VBLE Pago interés 1,5625 30-06-2011 ES0214926034 OS Sa Nostra Sb 30-06-2019 VBLE Pago interés 1,4991 30-06-2011 ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb 30-12-2019 VBLE Pago interés 2,9918 30-06-2011 ES0214970073 OS La Caixa Sb 30-03-2020 VBLE Pago interés 0,9853 30-06-2011 ES0214600191 OS Caja Murcia Sb 30-06-2023 VBLE Pago interés 1,2500 30-06-2011 ES0312342019 CM AYT Cédulas X B 30-06-2025 3,750 Pago interés 3,7500 30-06-2011 ES0283691006 OS Vidacaixa Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,7415 30-06-2011 ES0283691014 OS Vidacaixa Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,8638 30-06-2011 ES0214966014 OS Caixa Penedes Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,8215 30-06-2011 ES0214600084 OS Caja Murcia Perpetua VBLE Pago interés 1,4375 30-06-2011 ES0214600092 OS Caja Murcia Perpetua VBLE Pago interés 1,5625 30-06-2011 ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance D Perpetua VBLE Pago interés 0,8750 30-06-2011 ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital B Perpetua VBLE Pago interés 1,7644 30-06-2011 ES0170412003 PPR Popular Capital D Perpetua VBLE Pago interés 1,6875 30-06-2011 ES0175179078 PPR Santander Finance Capital X Perpetua VBLE Pago interés 1,1973 30-06-2011 ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 Perpetua VBLE Pago interés 0,3110 30-06-2011 ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 0,7562 30-06-2011 ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B Perpetua VBLE Pago interés 1,7297 30-06-2011 ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C Perpetua VBLE Pago interés 2,1072 30-06-2011 ES0114970009 PPR La Caixa I Perpetua VBLE Pago interés 1,4675 30-06-2011 ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 0,2467 30-06-2011 KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent A Perpetua VBLE Pago interés 0,3298 30-06-2011 KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent B Perpetua VBLE Pago interés 0,3298 30-06-2011 KYG175471039 PPR Caixa Preference A Perpetua VBLE Pago interés 0,7425 30-06-2011 KYG175471112 PPR Caixa Preference B Perpetua VBLE Pago interés 0,7425 30-06-2011 KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference A Perpetua VBLE Pago interés 0,7562 30-06-2011 KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 0,8750 30-06-2011 KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital Perpetua VBLE Pago interés 0,8726 30-06-2011 KYG717151099 PPR Popular Preference A Perpetua VBLE Pago interés 1,6875 30-06-2011 KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B Perpetua VBLE Pago interés 0,9860 30-06-2011 KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C Perpetua VBLE Pago interés 0,9860 30-06-2011 KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity A Perpetua VBLE Pago interés 1,1250 30-06-2011 KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A Perpetua VBLE Pago interés 1,9500 30-06-2011 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA Perpetua VBLE Pago interés 1,0460 30-06-2011 ES0114841002 PPR Caixa Manlleu Perpetua VBLE Pago interés 0,8703 30-06-2011 ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C Perpetua VBLE Pago interés 0,6453 01-07-2011 ES0213180021 OS Banco Atlántico Sb 01-10-2011 VBLE Pago interés 0,3725 01-07-2011 ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb 01-06-2013 VBLE Pago interés 0,2813 01-07-2011 ES0314973027 OS Caixa Sabadell Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,2500 01-07-2011 ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance A Perpetua VBLE Pago interés 0,8726 01-07-2011 ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance B Perpetua VBLE Pago interés 0,8726 01-07-2011 ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance C Perpetua VBLE Pago interés 0,8726 01-07-2011 ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents A Perpetua VBLE Pago interés 0,7500 01-07-2011 KYG090001119 PPR BBVA International Ltd F Perpetua VBLE Pago interés 0,8726 02-07-2011 ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 02-07-2012 2,981 Pago interés 2,9810 02-07-2011 ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 Perpetua VBLE Pago interés 1,8125 02-07-2011 ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer D Perpetua VBLE Pago interés 1,8125 04-07-2011 ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 03-07-2012 VBLE Pago interés 0,9676 04-07-2011 ES0214961015 OS Caja Burgos 04-07-2014 1,630 Pago interés 1,6300 04-07-2011 ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb 04-01-2015 VBLE Pago interés 0,9983 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 74 de 118 -
miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873 Vencimientos en los próximos 15 días (continuación) Descripción del Valor. Importe Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto 04-07-2011 ES0464730102 CH Cajasur 04-05-2015 VBLE Pago interés 0,2478 04-07-2011 ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb 04-07-2015 VBLE Pago interés 1,5600 04-07-2011 ES0213860044 OS Banco Sabadell 04-10-2016 VBLE Pago interés 0,3486 04-07-2011 ES0414970568 CH La Caixa 02-07-2018 VBLE Pago interés 0,7556 04-07-2011 ES0213211131 OS BBVA Sb 04-07-2023 6,200 Pago interés 6,2000 05-07-2011 ES0214983126 OS Caja Insular Canarias 05-10-2011 VBLE Pago interés 0,3637 05-07-2011 ES0330991003 BS Endesa Capital 05-07-2012 VBLE Pago interés 0,3539 05-07-2011 ES0414950669 CH Caja Madrid 05-07-2016 4,250 Pago interés 4,2500 06-07-2011 ES0214840250 OS Caixa Catalunya 06-07-2012 VBLE Pago interés 0,3552 06-07-2011 ES0330960008 BS ENAGAS 1 06-07-2012 3,250 Pago interés 3,2500 06-07-2011 ES0230960009 OS ENAGAS 2 06-07-2015 4,375 Pago interés 4,3750 06-07-2011 ES0214977169 OS Bancaja Sb 06-07-2019 VBLE Pago interés 0,6042 07-07-2011 ES0413679087 CH Bankinter 07-07-2018 VBLE Pago interés 0,7993 07-07-2011 ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A 07-04-2039 VBLE Pago interés 0,3544 07-07-2011 ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B 07-04-2039 VBLE Pago interés 0,4024 07-07-2011 ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C 07-04-2039 VBLE Pago interés 0,4606 07-07-2011 ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II Perpetua VBLE Pago interés 1,7500 08-07-2011 ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA A1 08-04-2016 VBLE Pago interés 0,3359 08-07-2011 ES0214958011 OS Caixanova Sb 08-01-2018 VBLE Pago interés 0,6065 08-07-2011 ES0414100091 CH BBK 08-10-2018 VBLE Pago interés 0,8263 08-07-2011 ES0413900194 CH Santander 08-01-2022 VBLE Pago interés 0,4598 09-07-2011 ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 09-07-2012 3,170 Pago interés 3,1700 09-07-2011 ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 09-07-2012 VBLE Pago interés 0,8445 09-07-2011 ES0413211360 CH BBVA 09-07-2014 3,250 Pago interés 3,2500 10-07-2011 ES0414977407 CH Bancaja 10-01-2019 VBLE Pago interés 0,1224 10-07-2011 ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb 10-10-2021 VBLE Pago interés 0,9823 11-07-2011 ES0414400095 CH CAM 11-07-2011 3,300 Pago interés 3,3000 11-07-2011 ES0414400095 CH CAM 11-07-2011 3,300 Amortización 100,0000 11-07-2011 ES0314910078 BS Caja Ávila 09-10-2011 VBLE Pago interés 0,7786 11-07-2011 ES0313860308 BS Banco Sabadell 09-03-2012 VBLE Pago interés 0,1890 11-07-2011 ES0413770159 CH Banco Pastor 11-04-2012 VBLE Pago interés 0,9049 11-07-2011 ES0464730110 CH Cajasur 11-05-2015 VBLE Pago interés 0,2507 11-07-2011 ES0414950859 CH Caja Madrid 10-05-2017 VBLE Pago interés 0,3220 11-07-2011 ES0414950867 CH Caja Madrid 10-11-2017 VBLE Pago interés 0,3220 11-07-2011 ES0414970220 CH La Caixa 09-01-2018 VBLE Pago interés 0,3425 11-07-2011 ES0213679188 OS Bankinter Sb 10-10-2018 VBLE Pago interés 1,0819 11-07-2011 ES0413860224 CH Banco Sabadell 11-01-2019 VBLE Pago interés 0,9808 11-07-2011 ES0414965121 CH Caja Navarra 09-07-2020 VBLE Pago interés 0,8797 11-07-2011 ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A 10-07-2048 VBLE Pago interés 0,3994 11-07-2011 ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B 10-07-2048 VBLE Pago interés 0,5763 11-07-2011 ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C 10-07-2048 VBLE Pago interés 0,6395 12-07-2011 ES0224244055 OS Mapfre 12-07-2011 6,020 Pago interés 6,0200 12-07-2011 ES0224244055 OS Mapfre 12-07-2011 6,020 Amortización 100,0000 12-07-2011 ES0314975022 BS Caja Cantabria 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,3751 12-07-2011 ES0314400088 BS CAM 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,3650 12-07-2011 ES0413440092 CH Banesto 12-07-2013 4,250 Pago interés 4,2500 12-07-2011 ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb 12-04-2015 VBLE Pago interés 0,5470 13-07-2011 ES0313040000 BS Banca March 13-10-2011 VBLE Pago interés 0,3870 13-07-2011 ES0313211411 BS BBVA 17 13-10-2011 VBLE Pago interés 2,3000 14-07-2011 ES0314601016 BS Cajamar 14-07-2011 VBLE Pago interés 0,3842 14-07-2011 ES0314601016 BS Cajamar 14-07-2011 VBLE Amortización 100,0000 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 75 de 118 -
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