El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873
Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)
Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
KYG090001119 PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 17 170,80 172,24 100,844
KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 27 190,00 191,83 100,964
KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 44 494,00 498,76 100,964
ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 21 694,20 700,06 100,844
ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 15 114,00 114,96 100,844
ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 55 816,20 823,09 100,844
ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 40 1.184,20 1.194,42 100,863
USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 19 440,88 407,95 92,532
KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 6 12,60 12,60 100,000
KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 21 144,60 144,60 100,000
KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity VBLE Perpetua 3 21,50 21,50 100,000
ES0114970009 PPR La Caixa VBLE Perpetua 18 430,00 436,22 101,447
KYG175471039 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 11 44,00 44,32 100,727
KYG175471112 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 18 97,00 97,71 100,727
ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents VBLE Perpetua 3 66,00 66,48 100,725
KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents VBLE Perpetua 4 12,00 12,12 100,974
ES0114607007 PPR CAM Capital VBLE Perpetua 46 434,00 441,95 101,832
KYG1793R1020 PPR CAM Capital VBLE Perpetua 85 662,40 663,69 100,195
KYG1793R1103 PPR CAM Capital VBLE Perpetua 35 251,40 251,89 100,194
ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 7 59,00 54,37 92,146
ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 11 58,00 58,19 100,330
ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 3 22,00 22,05 100,228
ES0115474001 PPR Caja España VBLE Perpetua 2 18,00 17,85 99,152
ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes VBLE Perpetua 1 3,00 3,03 101,036
ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 4 36,00 36,03 100,093
ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 12 83,00 84,43 101,728
ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes VBLE Perpetua 1 1,00 1,02 102,061
ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 3 7,00 7,07 101,050
ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 6 20,46 20,54 100,371
ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 1 1,20 1,20 100,236
ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes VBLE Perpetua 10 74,00 74,23 100,311
KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 2 12,00 12,04 100,312
KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 1 2,00 1,99 99,323
KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR VBLE Perpetua 9 65,10 65,45 100,531
KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 7 76,50 77,00 100,658
KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital VBLE Perpetua 5 94,20 94,28 100,080
KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital VBLE Perpetua 20 179,50 179,66 100,088
KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 14 53,00 53,07 100,125
ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 92 904,50 920,04 101,718
ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua 3 60,00 59,25 98,756
Total General 44.352 2.266.300,47 2.236.387,54
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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