El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo
de interés siguiente desde el 27.06.2011 (incluido) hasta el 26.09.2011
(excluído):
• Intereses brutos:
Retención fiscal (19%):
Intereses netos:
1,826%
376,594838 euros
71,553019 euros
305,041819 euros
2,026%
512,127778 euros
97,304278 euros
414,823500 euros
• Fecha de Pago: 26.09.2011
2,226%
562,683333 euros
106,909833 euros
455,773500 euros
Caixa d'Estalvis de Terrassa
NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN: ES0214974091
ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 2ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES SIMPLES CAIXA D'ESTALVIS
DE TERRASSA, de UNNIM, comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/06/2011 (incluido) y el 27/09/2011
(excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.
Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.
Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa
2ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES
Denominación Emisión
SIMPLES CAIXA D'ESTALVIS DE
TERRASSA
Emisor
UNNIM
Código ISIN
ES0214974091
Número de títulos 1.500
Nominal unitario 100.000,00 €
Saldo en circulación 150.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia
EURIBOR 3M
Margen 0,31
Tipo de interés fijado 1,836%
Efectivo bruto 703.800,00 €
Efectivo neto 570.078,00 €
Importe bruto por título 469,20 €
Importe neto por título 380,052 €
Período de devengo
27/06/2011
27/09/2011
Número de días 92
Fecha de vencimiento 27/09/2011
Fecha de pago 27/09/2011
Agente de pagos ACA (3610)
COMUNICADO BONOS, OBLIGACIONES Y CÉDULAS
CODIGO ISIN: ES0214840151
Emisor:
CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA
Código ISIN:
ES0214840151
Número de Títulos: 25
Nominal Unitario:
100.000,00 EUR
Saldo en Circulación:
2.500.000,00 EUR
Tipo de Interés de Referencia: EURIBOR 6 MESES
Margen: 0,2400%
Tipo de Interés Fijado: 2,0110%
Importe Bruto por Título: 1.022,26 EUR
Importe Neto por Título: 828,03 EUR
Período y Número de Días: 183
Fecha de Pago: 27/12/2011
Agente de Pagos:
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
Barclays Bank, S.A
NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN: ES0413985021
En cumplimiento de la Circular 1/2005 de 12 de mayo de AIAF, Barclays Bank, S.A. (0065), les comunica el nuevo tipo de interés de nuestra
emisión de Cédulas Hipotecarias, según detalle:
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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