El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873
*BONO D2 (57):
ES 0377983095 100.000,00 5.700.000,00 0,00 5,528 1.412,71 1.144,30
TDA 27, FTA
EMISORES: Credifimo, Caja Vital, Caja Granada, Caixa Terrassa
*BONO A2 (3.952):
ES 0377954013 87.514,03 345.855.446,56 3.147,48 1,678 375,28 303,98
*BONO A3 (1.813):
ES 0377954021 100.000,00 181.300.000,00 0,00 1,718 439,04 355,62
*BONO B (139):
ES 0377954039 100.000,00 13.900.000,00 0,00 1,728 441,60 357,70
*BONO C (93):
ES 0377954047 100.000,00 9.300.000,00 0,00 1,838 469,71 380,47
*BONO D (140):
ES 0377954054 100.000,00 14.000.000,00 0,00 2,038 520,82 421,86
*BONO E (140):
ES 0377954062 100.000,00 14.000.000,00 0,00 3,678 939,93 761,34
*BONO F (6):
ES 0377954070 100.000,00 600.000,00 0,00 4,528 1.157,16 937,30
PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11
FECHA DE PAGO: 28 de Junio de 2011
NOMINAL
UNITARIO
DESPUÉS DE FP:
28/06/11
S/ DESPUÉS
AMORTIZACIÓN
F.P.: 28/06/11
AMORTIZACIÓN
POR BONO F.P.:
28/06/11 TIPO
INTERES BRUTO
F.P.: 28/09/11
INTERES
NETO F.P.:
28/09/11
TDA 30, FTA
EMISORES: Banca March
*BONO A (3.642):
ES 0377844008 74.175,47 270.147.061,74 1.582,88 1,828 346,51 280,67
*BONO B (88):
ES 0377844016 100.000,00 8.800.000,00 0,00 2,278 582,16 471,55
*BONO C (70):
ES 0377844024 100.000,00 7.000.000,00 0,00 3,028 773,82 626,79
*BONO D (82):
ES 0377844032 100.000,00 8.200.000,00 0,00 5,028 1.284,93 1.040,79
FTPYME TDA CAM 4, FTA
EMISORES: CAM
*BONO A2 (9.315):
ES 0339759013 25.780,89 240.148.990,35 2.967,75 1,688 111,21 90,08
*BONO A3(CA)(1.270):
ES 0339759021 100.000,00 127.000.000,00 0,00 1,548 395,60 320,44
*BONO B (660):
ES 0339759039 100.000,00 66.000.000,00 0,00 1,818 464,60 376,33
*BONO C (380):
ES 0339759047 100.000,00 38.000.000,00 0,00 2,138 546,38 442,57
*BONO D (293):
ES 0339759054 100.000,00 29.300.000,00 0,00 5,528 1.412,71 1.144,30
CAIXA PENEDÉS PYMES 1 TDA, FTA
EMISORES: Caixa Penedés
*BONO A (7.260):
ES 0357326000 33.991,46 246.777.999,60 2.475,26 1,718 149,24 120,88
*BONO B (446):
ES 0357326018 100.000,00 44.600.000,00 0,00 1,978 505,49 409,45
*BONO C (194):
ES 0357326026 100.000,00 19.400.000,00 0,00 2,328 594,93 481,89
PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11
FECHA DE PAGO: 28 de Junio de 2011
NOMINAL
UNITARIO
DESPUÉS DE FP:
28/06/11
S/ DESPUÉS
AMORTIZACIÓN
F.P.: 28/06/11
AMORTIZACIÓN
POR BONO F.P.:
28/06/11 TIPO
INTERES BRUTO
F.P.: 28/09/11
INTERES
NETO F.P.:
28/09/11
TDA PASTOR 1, FTA
EMISORES: Banco Pastor
*BONO A1 (4.298):
ES 0377980000 13.470,21 57.894.962,58 936,90 1,788 61,55 49,86
*BONO A2 (475):
ES 0377980018 100.000,00 47.500.000,00 0,00 1,808 462,04 374,25
*BONO B (106):
ES 0377980026 100.000,00 10.600.000,00 0,00 2,078 531,04 430,14
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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